15.08.2024 08:33
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UniEM Osteuropa A
WKN:
973821
ISIN:
LU0054734388
Kurs:
1.065,06
EUR,
28.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in aussichtsreiche Aktien osteuropäischer Schwellenländer. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973821 |
ISIN: | LU0054734388 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
Region: | Osteuropa |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -25% |
Verwaltungsvergütung: | 1.55 % |
Fondsmanager: | Union Investment Lux Team |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 04.10.1994 |
AusschüttungsDatum | 12.11.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 31,36 |
Fondsvolumen in Millionen: | 95,39 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.9 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Energie |
30,60 % |
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Finanzen |
24,21 % |
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Grundstoffe |
15,88 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
9,93 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,29 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
5,26 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
2,70 % |
![]() |
Informationstechnologie |
2,00 % |
![]() |
Kasse |
1,73 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
1,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Russland |
59,11 % |
![]() |
Polen |
14,00 % |
![]() |
Türkei |
8,11 % |
![]() |
Niederlande |
6,49 % |
![]() |
Tschechien |
2,64 % |
![]() |
Slowenien |
2,24 % |
![]() |
Kasachstan |
1,91 % |
![]() |
Griechenland |
1,85 % |
![]() |
Kasse |
1,73 % |
![]() |
British Virgin Islands |
0,73 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,27 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,73 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Lukoil PJSC |
9,23 % |
![]() |
Gazprom PJSC |
7,53 % |
![]() |
Sberbank of Russia PJSC |
7,13 % |
![]() |
Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC |
5,17 % |
![]() |
Yandex NV |
4,73 % |
![]() |
Rosneft Oil Company |
2,81 % |
![]() |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. |
2,61 % |
![]() |
Aktsionernaya Kompaniya ALROSA PAO |
2,60 % |
![]() |
Polyus PJSC |
2,52 % |
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Dino Polska S.A. |
2,48 % |
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Sonstiges |
53,19 % |
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