15.08.2024 07:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
GS&P Fonds-Schwellenländer R EUR
WKN:
987063
ISIN:
LU0077884368
Kurs:
84,65
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
0,47%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel der Anlagepolitik des GS&P Fonds Schwellenländer ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. m dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Die Verwaltungsgesellschaft kann sowohl direkte Aktieninvestitionen in den visierten Ländern tätigen, als auch über ADR's (American Depository Receipts) beziehungsweise GDR's (General Depository Receipts). Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Unter Beachtung des Artikels 4 des Verwaltungsreglements gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Es werden unter Beachtung der 'Steuerrechtlichen Anlagebeschränkungen' fortlaufend mindestens 51 % des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte, wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 987063 |
ISIN: | LU0077884368 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.3 % |
Fondsmanager: | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team |
Depotbankgebühr: | 0.05 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 24.06.1997 |
AusschüttungsDatum | 24.04.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,20 |
Fondsvolumen in Millionen: | 9,38 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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3,33 % |
1 Monat |
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-5,19 % |
3 Monate |
---|
-4,24 % |
6 Monate |
---|
1,73 % |
1 Jahr |
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6,06 % |
2 Jahre |
---|
12,40 % |
3 Jahre |
---|
-5,38 % |
5 Jahre |
---|
7,37 % |
7 Jahre |
---|
2,52 % |
10 Jahre |
---|
-2,07 % |
2024 |
---|
5,18 % |
2023 |
---|
9,66 % |
2022 |
---|
-17,09 % |
2021 |
---|
7,85 % |
2020 |
---|
-9,52 % |
2019 |
---|
14,93 % |
2018 |
---|
-13,66 % |
2017 |
---|
8,88 % |
2016 |
---|
7,77 % |
2015 |
---|
-8,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
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6,06 % |
16.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
4,16 % |
16.08.2021 bis 11.08.2022 |
---|
-14,83 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
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11,96 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
1,34 % |
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Topholdings:
Tencent Holdings |
7,78 % | |
Samsung Electronics Co Ltd Pref |
7,00 % | |
Alibaba Group Holding ADR |
6,29 % | |
Hyundai Motor Co. |
5,93 % | |
ASUSTEK COMPUTER TA 10 |
5,28 % | |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD. |
4,96 % | |
Gazprom ADR |
4,70 % | |
Yuexiu Transport Infrastr.Ltd. |
4,56 % | |
Asseco Poland SA |
4,42 % | |
ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 |
4,31 % | |
Sonstiges |
44,77 % |
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