15.08.2024 07:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund A (acc) - EUR
WKN:
A0DPLL
ISIN:
LU0208853274
Kurs:
20,60
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
-0,53%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Der Anlageprozess basiert auf der Nutzung des Wissens eines globalen Analystenteams zur Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen anhand von Qualitäts- und Wachstumsfaktoren. Er zielt auf Unternehmen mit dem attraktivsten Wachstumsprofil, die eine Ausweitung ihrer Produktion anstreben und knapper werdende Reserven erfolgreich ersetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Rohstoffunternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche, Entwicklung, Raffinierung, Förderung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0DPLL |
ISIN: | LU0208853274 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Christopher Korpan, Frau Veronika Lysogorskaya |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.12.2004 |
Fondsvolumen in Millionen: | 585,80 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,29 % |
1 Monat |
---|
-6,28 % |
3 Monate |
---|
-8,16 % |
6 Monate |
---|
5,16 % |
1 Jahr |
---|
3,21 % |
2 Jahre |
---|
0,93 % |
3 Jahre |
---|
32,14 % |
5 Jahre |
---|
62,46 % |
7 Jahre |
---|
74,43 % |
10 Jahre |
---|
37,52 % |
2024 |
---|
-0,82 % |
2023 |
---|
-2,44 % |
2022 |
---|
22,35 % |
2021 |
---|
26,27 % |
2020 |
---|
-8,23 % |
2019 |
---|
17,91 % |
2018 |
---|
-11,70 % |
2017 |
---|
3,49 % |
2016 |
---|
55,39 % |
2015 |
---|
-30,63 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
3,21 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-0,40 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
33,75 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
30,13 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
-5,52 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Bergbau |
36,50 % |
![]() |
Öl / Gas |
23,40 % |
![]() |
Industriemetalle |
15,30 % |
![]() |
Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion |
13,70 % |
![]() |
Gold / Edelmetalle |
12,00 % |
![]() |
Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung |
4,30 % |
![]() |
Kasse |
1,80 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Nordamerika |
37,50 % |
![]() |
Großbritannien |
22,30 % |
![]() |
Europa |
17,60 % |
![]() |
Emerging Markets |
15,30 % |
![]() |
Asien |
5,50 % |
![]() |
Kasse |
1,80 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
33,70 % |
![]() |
Pfund Sterling |
17,80 % |
![]() |
Euro |
16,90 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
11,20 % |
![]() |
Australischer Dollar |
5,70 % |
![]() |
Schwedische Krone |
4,80 % |
![]() |
Norwegische Krone |
4,10 % |
![]() |
Mexikanische Peso Nuevo |
2,50 % |
![]() |
Südafrikanischer Rand |
2,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
96,80 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,20 % |
![]() |
Fonds |
1,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Rio Tinto |
6,46 % |
![]() |
NEWMONT |
6,37 % |
![]() |
Freeport-McMoRan |
5,58 % |
![]() |
Chevron |
5,07 % |
![]() |
Royal Dutch Shell B |
5,04 % |
![]() |
BHP Billiton |
4,81 % |
![]() |
ANGLO AMERICAN |
4,50 % |
![]() |
Total |
4,46 % |
![]() |
Hess |
3,33 % |
![]() |
ExxonMobil |
2,74 % |
![]() |
Sonstiges |
51,64 % |
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