15.08.2024 08:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Vontobel Fund - Global Equity B USD
WKN:
A0EQVC
ISIN:
LU0218910536
Kurs:
395,63
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
1,01%
Originalwährung:
432,46
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
1,07%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren investiert. Der Fonds verfolgt eine substanzwert-orientierte Anlagepolitik (Value-Ansatz). Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0EQVC |
ISIN: | LU0218910536 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.65 % |
Fondsmanager: | Herr Matthew Benkendorf |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 01.07.2005 |
Fondsvolumen in Millionen: | 4.099,33 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,78 % |
1 Monat |
---|
-2,40 % |
3 Monate |
---|
-0,17 % |
6 Monate |
---|
3,26 % |
1 Jahr |
---|
11,21 % |
2 Jahre |
---|
8,53 % |
3 Jahre |
---|
6,90 % |
5 Jahre |
---|
45,60 % |
7 Jahre |
---|
80,81 % |
10 Jahre |
---|
163,91 % |
2024 |
---|
7,49 % |
2023 |
---|
12,26 % |
2022 |
---|
-17,43 % |
2021 |
---|
23,41 % |
2020 |
---|
6,94 % |
2019 |
---|
29,39 % |
2018 |
---|
-2,36 % |
2017 |
---|
10,59 % |
2016 |
---|
7,69 % |
2015 |
---|
15,13 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
11,21 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-4,33 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-1,50 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
23,95 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
9,89 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Informationstechnologie |
24,00 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
16,80 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
15,20 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
15,10 % |
![]() |
Finanzen |
10,40 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
9,60 % |
![]() |
Grundstoffe |
4,30 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
4,20 % |
![]() |
Kasse |
0,40 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
52,90 % |
![]() |
Welt |
12,20 % |
![]() |
Großbritannien |
8,90 % |
![]() |
Schweiz |
6,50 % |
![]() |
Frankreich |
6,20 % |
![]() |
Indien |
4,30 % |
![]() |
Niederlande |
3,00 % |
![]() |
Japan |
2,90 % |
![]() |
Taiwan |
2,70 % |
![]() |
Kasse |
0,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
99,60 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
0,40 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Microsoft Corp Shs |
5,10 % |
![]() |
Nestle |
4,80 % |
![]() |
Mastercard Inc |
4,80 % |
![]() |
UnitedHealth Group Inc |
4,50 % |
![]() |
COCA-COLA CO |
4,40 % |
![]() |
Amazon Com Shs |
4,40 % |
![]() |
Cme Group-A Shs |
4,20 % |
![]() |
Housing Dev Fin Cp |
3,30 % |
![]() |
Alphabet Rg-C-NV |
3,20 % |
![]() |
Heineken Nv Shs |
3,00 % |
![]() |
Sonstiges |
58,30 % |
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