05.02.2025 12:48
Fondsporträt
UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN:
A0DKM4
ISIN:
LU0198839143
Kurs:
445,48
EUR,
03.02.2025
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen in Europa. Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltige Anlageziel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DKM4 |
| ISIN: | LU0198839143 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Small Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann, Herr Frank Manduca, Frau Viara Thompson |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.10.2004 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 259,79 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,08 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,28 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,96 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,57 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,21 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,28 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 7,33 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 16,62 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 58,93 % |
| 2025 |
|---|
| 0,92 % |
| 2024 |
|---|
| 1,18 % |
| 2023 |
|---|
| 4,25 % |
| 2022 |
|---|
| -25,60 % |
| 2021 |
|---|
| 23,52 % |
| 2020 |
|---|
| 6,01 % |
| 2019 |
|---|
| 33,66 % |
| 2018 |
|---|
| -16,20 % |
| 2017 |
|---|
| 19,86 % |
| 2016 |
|---|
| -4,31 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.01.2024 bis 30.01.2025 |
|---|
| 3,21 % |
|
30.01.2023 bis 30.01.2024 |
|---|
| -1,85 % |
|
31.01.2022 bis 30.01.2023 |
|---|
| -13,19 % |
|
01.02.2021 bis 27.01.2022 |
|---|
| 10,96 % |
|
30.01.2020 bis 29.01.2021 |
|---|
| 7,31 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
23,50 % |
|
Finanzen |
13,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
10,70 % |
|
Immobilien |
10,40 % |
|
Informationstechnologie |
9,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,80 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
7,90 % |
|
Grundstoffe |
5,30 % |
|
Energie |
3,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
3,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
21,20 % |
|
|
Europa |
17,10 % |
|
|
Deutschland |
11,60 % |
|
|
Schweiz |
9,00 % |
|
|
Belgien |
8,90 % |
|
|
Schweden |
7,40 % |
|
|
Frankreich |
7,30 % |
|
|
Norwegen |
6,20 % |
|
|
Dänemark |
5,90 % |
|
|
Niederlande |
5,40 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DIETEREN GROUP |
3,00 % |
|
|
LEG Immobilien SE |
2,60 % |
|
|
Cranswick PLC |
2,50 % |
|
|
SPIE SA |
2,30 % |
|
|
Aedifica SA |
2,30 % |
|
|
TGS ASA |
2,10 % |
|
|
VAN LANSCHOT KEMPEN NV |
2,00 % |
|
|
Bakkafrost P/F |
2,00 % |
|
|
ASR NEDERLAND NV |
2,00 % |
|
|
Burford Capital Ltd |
1,80 % |
|
Sonstiges |
77,40 % |
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