Fondsporträt
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WKNR: | A0F4W2 |
ISIN: | LU0219422606 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Emerging Markets |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
6,00 %
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Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
Fondsmanager: | Herr Ward Brown, Herr Matthew W. Ryan, Herr Neeraj Arora |
Depotbankgebühr: | 0.25 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 26.09.2005 |
Fondsvolumen in Millionen: | 3.500,00 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.1 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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0,39 % |
1 Monat |
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0,28 % |
3 Monate |
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1,35 % |
6 Monate |
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3,88 % |
1 Jahr |
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10,55 % |
2 Jahre |
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5,86 % |
3 Jahre |
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1,52 % |
5 Jahre |
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5,69 % |
7 Jahre |
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17,98 % |
10 Jahre |
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48,37 % |
2024 |
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5,12 % |
2023 |
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3,85 % |
2022 |
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-10,41 % |
2021 |
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4,52 % |
2020 |
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-2,64 % |
2019 |
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14,87 % |
2018 |
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-0,92 % |
2017 |
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-6,00 % |
2016 |
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11,28 % |
2015 |
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7,96 % |
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
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10,55 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
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-4,87 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-4,11 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
3,85 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
0,25 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Länder-Breakdown | ||
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Mexiko |
8,40 % |
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Indonesien |
4,20 % |
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Kayman Inseln |
4,10 % |
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Ukraine |
3,60 % |
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Türkei |
3,00 % |
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Ägypten |
2,80 % |
![]() |
Barmittel |
2,70 % |
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Dominikanische Republik |
2,60 % |
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Indien |
2,50 % |
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Luxemburg |
2,20 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
76,00 % |
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Euro |
5,70 % |
![]() |
Südafrikanischer Rand |
0,50 % |
![]() |
Indische Rupie |
0,30 % |
![]() |
Uruguayanische Peso Uruguayo |
0,20 % |
![]() |
Malaysische Ringgit |
0,20 % |
![]() |
Brasilianische Real |
0,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
83,00 % |
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Bankguthaben |
2,70 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
![]() |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S |
1,11 % |
![]() |
Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd |
1,00 % |
![]() |
Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23.06.2027 |
0,96 % |
![]() |
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S |
0,81 % |
![]() |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) |
0,76 % |
![]() |
Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S |
0,72 % |
![]() |
State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S |
0,71 % |
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AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S |
0,71 % |
![]() |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) |
0,65 % |
![]() |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S |
0,60 % |
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Sonstiges |
91,97 % |