15.08.2024 08:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Carmignac Emergents A EUR acc
WKN:
A0DPX3
ISIN:
FR0010149302
Kurs:
1.170,80
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,52%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI EM NR (USD), mit Wiederanlage der Nettodividenden Morgan-Stanley-Index der Schwellenländer). Der Fonds ist in Höhe von mindestens 60% des Nettovermögens über physische Wertpapiere oder Derivate in den internationalen Aktienmärkten angelegt, darunter ein großer Teil in Schwellenländern. Das Vermögen kann ferner Schuldtitel, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die auf Fremdwährungen oder Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Schuldverschreibungen umfassen. Zinsprodukte werden zur Diversifizierung und im Falle negativer Prognosen für die Aktienmärkte bis zu einer Höhe von 40% des Vermögens eingesetzt. Der Fonds kann in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens in Schuldtiteln mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' anlegen. Zudem kann der Fonds bis zu 30% seines Nettovermögens in Finanzanlagen auf dem chinesischen Inlandsmarkt anlegen. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte 'Relative-Value-Strategien' zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den 'relativen Wert' unterschiedlicher Instrumente nutzen. Eine vollständige Einbindung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in den Anlageprozess.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0DPX3 |
ISIN: | FR0010149302 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
Region: | Emerging Markets |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Xavier Hovasse, Herr David Park |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.02.1997 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.239,00 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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4,57 % |
1 Monat |
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-5,43 % |
3 Monate |
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-6,94 % |
6 Monate |
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2,30 % |
1 Jahr |
---|
4,90 % |
2 Jahre |
---|
3,08 % |
3 Jahre |
---|
-13,19 % |
5 Jahre |
---|
39,04 % |
7 Jahre |
---|
34,39 % |
10 Jahre |
---|
55,43 % |
2024 |
---|
2,66 % |
2023 |
---|
7,40 % |
2022 |
---|
-14,71 % |
2021 |
---|
-14,02 % |
2020 |
---|
43,31 % |
2019 |
---|
25,48 % |
2018 |
---|
-19,84 % |
2017 |
---|
18,74 % |
2016 |
---|
2,14 % |
2015 |
---|
5,06 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
4,90 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-1,84 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-15,78 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
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22,77 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
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30,47 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Konsumgüter zyklisch |
25,53 % |
![]() |
Informationstechnologie |
19,50 % |
![]() |
Finanzen |
14,90 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
12,78 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
9,53 % |
![]() |
Versorger |
5,40 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,66 % |
![]() |
Grundstoffe |
4,05 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
3,64 % |
![]() |
Divers |
0,01 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Asien |
75,79 % |
![]() |
Lateinamerika |
12,71 % |
![]() |
Osteuropa |
7,41 % |
![]() |
Kasse |
4,09 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
26,80 % |
![]() |
Südkoreanischer Won |
20,20 % |
![]() |
Hongkong Dollar |
17,40 % |
![]() |
Indische Rupie |
10,00 % |
![]() |
Brasilianische Real |
8,90 % |
![]() |
Mexikanische Peso Nuevo |
3,00 % |
![]() |
Chinesischer Renminbi Yuan |
2,20 % |
![]() |
Japanische Yen |
2,10 % |
![]() |
Russischer Rubel |
2,00 % |
![]() |
Euro |
1,50 % |
![]() |
Malaysische Ringgit |
1,10 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
95,91 % |
![]() |
Bankguthaben |
4,09 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Samsung Electronics |
8,21 % |
![]() |
Itausa |
3,97 % |
![]() |
NHN |
3,89 % |
![]() |
Wuxi Biologics |
3,68 % |
![]() |
Hyundai Motor |
3,47 % |
![]() |
VIPSHOP HOLDINGS ADR |
3,09 % |
![]() |
JD.COM INC China |
3,02 % |
![]() |
GRUPO BANORTE |
2,95 % |
![]() |
Sea Ltd |
2,93 % |
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JOYY INC ADR |
2,93 % |
![]() |
Sonstiges |
61,86 % |
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