15.08.2024 07:59
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD
WKN:
A0HF6S
ISIN:
LU0230918368
Kurs:
61,20
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
-1,13%
Originalwährung:
66,90
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
-1,08%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Anlagen dieses Rohstoff-Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Bloomberg Commodity Index (TR) liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0HF6S |
ISIN: | LU0230918368 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.4 % |
Fondsmanager: | Herr Christopher Burton |
Depotbankgebühr: | 0.05 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 07.11.2005 |
Fondsvolumen in Millionen: | 422,59 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,34 % |
1 Monat |
---|
-5,11 % |
3 Monate |
---|
-7,70 % |
6 Monate |
---|
-0,19 % |
1 Jahr |
---|
-5,21 % |
2 Jahre |
---|
-20,76 % |
3 Jahre |
---|
16,42 % |
5 Jahre |
---|
37,86 % |
7 Jahre |
---|
36,35 % |
10 Jahre |
---|
1,91 % |
2024 |
---|
-0,08 % |
2023 |
---|
-11,22 % |
2022 |
---|
22,41 % |
2021 |
---|
38,16 % |
2020 |
---|
-11,66 % |
2019 |
---|
7,31 % |
2018 |
---|
-7,71 % |
2017 |
---|
-11,20 % |
2016 |
---|
14,75 % |
2015 |
---|
-17,25 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
-5,21 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-16,54 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
46,92 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
34,44 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-11,92 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Energie |
31,11 % |
![]() |
Holz / Papier / Forstwirtschaft |
29,70 % |
![]() |
Gold / Edelmetalle |
19,46 % |
![]() |
Industriemetalle |
14,05 % |
![]() |
Nutztiere |
5,68 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
sonstiges2Commodities |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
US Treasury 4.076 31.10.23 |
20,50 % |
![]() |
US Treasury 3.966 30.04.24 |
20,44 % |
![]() |
US Treasury 2.521 31.01.24 |
20,43 % |
![]() |
US Treasury 2.535 31.07.23 |
10,41 % |
![]() |
US Treasury 10.08.23 |
5,80 % |
![]() |
Federal Farm Credit 4.335 20.03.23 |
3,70 % |
![]() |
Federal Farm Credit 3.055 27.10.23 |
3,08 % |
![]() |
US Treasury Bill 4.181 31.10.24 |
2,42 % |
![]() |
Freddie Mac 0.250 26.06.23 |
1,95 % |
![]() |
Treasury Bill 10.01.23 |
1,63 % |
![]() |
Sonstiges |
9,64 % |
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