15.08.2024 07:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
WKN:
A0F5UF
ISIN:
DE000A0F5UF5
Kurs:
168,99
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
2,45%
Originalwährung:
184,72
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
2,50%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0F5UF |
ISIN: | DE000A0F5UF5 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Aktienfonds USA |
Region: | USA |
Anlagesektor: | Large Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 27.03.2006 |
AusschüttungsDatum | 17.06.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,25 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.622,79 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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4,99 % |
1 Monat |
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-6,86 % |
3 Monate |
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3,07 % |
6 Monate |
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6,51 % |
1 Jahr |
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27,26 % |
2 Jahre |
---|
31,62 % |
3 Jahre |
---|
34,94 % |
5 Jahre |
---|
151,91 % |
7 Jahre |
---|
249,84 % |
10 Jahre |
---|
474,32 % |
2024 |
---|
15,03 % |
2023 |
---|
48,18 % |
2022 |
---|
-30,95 % |
2021 |
---|
41,29 % |
2020 |
---|
31,89 % |
2019 |
---|
39,45 % |
2018 |
---|
1,87 % |
2017 |
---|
13,10 % |
2016 |
---|
11,39 % |
2015 |
---|
93,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
27,26 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
1,76 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
2,52 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
36,13 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Informationstechnologie |
50,71 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
17,10 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
14,45 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
14,45 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
5,58 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
5,53 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
4,03 % |
![]() |
Versorger |
1,02 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
98,64 % |
![]() |
Niederlande |
0,45 % |
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China |
0,38 % |
![]() |
Großbritannien |
0,31 % |
![]() |
Kasse |
0,22 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
99,50 % |
![]() |
US-Dollar |
99,50 % |
![]() |
Euro |
0,50 % |
![]() |
Euro |
0,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
99,78 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
0,22 % |
![]() |
Bankguthaben |
0,02 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Microsoft Corp |
13,21 % |
![]() |
APPLE INC |
12,24 % |
![]() |
AMAZON COM INC |
6,71 % |
![]() |
NVIDIA CORP |
6,58 % |
![]() |
META PLATFORMS INC CLASS A |
4,15 % |
![]() |
Alphabet Inc Class A |
4,05 % |
![]() |
Alphabet Inc Class C |
4,00 % |
![]() |
Tesla Inc |
3,50 % |
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Broadcom Inc |
2,37 % |
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Pepsico Inc |
1,77 % |
![]() |
Sonstiges |
41,42 % |
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