15.08.2024 07:53
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Distribution
WKN:
A0LFY3
ISIN:
LU0265267285
Kurs:
37,92
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,97%
Originalwährung:
41,45
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
1,02%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Brasilien haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis von Fundamental- und Unternehmensanalyse aus brasilianischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierungen, die hinsichtlich ihres erwarteten zukünftigen Gewinnwachstums unterbewertet sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0LFY3 |
ISIN: | LU0265267285 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Brasilien |
Region: | Brasilien |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
Fondsmanager: | Herr Gilberto Nagai |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 11.12.2006 |
AusschüttungsDatum | 02.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 3,77 |
Fondsvolumen in Millionen: | 88,67 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
8,29 % |
1 Monat |
---|
3,73 % |
3 Monate |
---|
-1,41 % |
6 Monate |
---|
-16,49 % |
1 Jahr |
---|
-14,09 % |
2 Jahre |
---|
-26,95 % |
3 Jahre |
---|
-25,52 % |
5 Jahre |
---|
-42,78 % |
7 Jahre |
---|
-34,12 % |
10 Jahre |
---|
-46,79 % |
2024 |
---|
-18,67 % |
2023 |
---|
13,15 % |
2022 |
---|
9,67 % |
2021 |
---|
-21,00 % |
2020 |
---|
-30,61 % |
2019 |
---|
18,65 % |
2018 |
---|
-5,00 % |
2017 |
---|
3,31 % |
2016 |
---|
65,74 % |
2015 |
---|
-14,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
-14,09 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-15,68 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
1,96 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
11,30 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-30,97 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Finanzen |
20,52 % |
![]() |
Energie |
14,90 % |
![]() |
Grundstoffe |
13,53 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
12,17 % |
![]() |
Versorger |
11,74 % |
![]() |
Informationstechnologie |
6,46 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
6,31 % |
![]() |
Kasse |
5,68 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,52 % |
![]() |
Immobilien |
2,69 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Brasilien |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
94,32 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
5,68 % |
![]() |
Bankguthaben |
3,05 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
VALE ADR REPRESENTING ONE SA ADR |
4,82 % |
![]() |
BANCO BRADESCO PREF SA PREF |
4,76 % |
![]() |
Equatorial Energia SA |
4,44 % |
![]() |
Localiza Rent a Car SA |
3,98 % |
![]() |
WEG SA |
3,62 % |
![]() |
BANCO DO BRASIL SA |
3,62 % |
![]() |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ADR |
3,52 % |
![]() |
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO |
3,48 % |
![]() |
TOTVS SA |
3,41 % |
![]() |
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA ADR |
3,37 % |
![]() |
Sonstiges |
60,98 % |
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