15.08.2024 07:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
IQAM Strategic Commodity Fund R T
WKN:
A0MNW6
ISIN:
AT0000A04UL2
Kurs:
66,23
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
-1,15%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Rohstoff-Märkte zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps auf den Spängler IQAM Non-Food Commodity Index. Neben den Swaps werden mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MNW6 |
ISIN: | AT0000A04UL2 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Indexfonds Welt |
Fondsart: | gemischt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Rohstoffe |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
Fondsmanager: | Herr Mag. Thomas Kaiser, Herr Dr. Christian Pail |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 09.05.2007 |
AusschüttungsDatum | 02.06.2014 |
Fondsvolumen in Millionen: | 74,35 EUR |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
2,78 % |
1 Monat |
---|
-6,60 % |
3 Monate |
---|
-7,62 % |
6 Monate |
---|
1,24 % |
1 Jahr |
---|
-6,91 % |
2 Jahre |
---|
-26,09 % |
3 Jahre |
---|
-2,73 % |
5 Jahre |
---|
14,13 % |
7 Jahre |
---|
7,26 % |
10 Jahre |
---|
-31,11 % |
2024 |
---|
-2,36 % |
2023 |
---|
-19,94 % |
2022 |
---|
14,72 % |
2021 |
---|
24,00 % |
2020 |
---|
-6,48 % |
2019 |
---|
14,22 % |
2018 |
---|
-16,39 % |
2017 |
---|
0,88 % |
2016 |
---|
-0,91 % |
2015 |
---|
-21,55 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
-6,91 % |
16.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-20,44 % |
16.08.2021 bis 11.08.2022 |
---|
31,61 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
21,20 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
-3,19 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Öl / Gas |
37,51 % |
![]() |
Nickel |
14,50 % |
![]() |
Kupfer |
13,50 % |
![]() |
Blei |
12,50 % |
![]() |
Aluminium |
11,50 % |
![]() |
Zink |
10,49 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
sonstiges2Rohstoffe |
99,03 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
0,97 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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