15.08.2024 07:41
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
La Française Systematic ETF Dachfonds P
WKN:
556167
ISIN:
DE0005561674
Kurs:
16,47
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,80%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein systematisch prognosefrei gemanagtes Vermögensverwaltungskonzept, bei dem ausschließlich in Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Geldmarktinstrumente investiert wird. Der global anlegende Dachfonds kann flexibel in Aktien-, Immobilienaktien-, Unternehmensanleihen-, Staatsanleihen-, Pfandbrief- sowie Rohstoff- und Geldmarkt-ETFs investieren. Die Steuerung der Aktienquote bis zu 100% erlaubt eine Anpassung in allen Marktphasen. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 556167 |
ISIN: | DE0005561674 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Dachfonds Welt |
Fondsart: | Flexible |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 5 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.04.2007 |
AusschüttungsDatum | 26.02.2020 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,10 |
Fondsvolumen in Millionen: | 67,35 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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2,04 % |
1 Monat |
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-3,91 % |
3 Monate |
---|
-0,42 % |
6 Monate |
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1,23 % |
1 Jahr |
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6,95 % |
2 Jahre |
---|
3,39 % |
3 Jahre |
---|
1,35 % |
5 Jahre |
---|
13,74 % |
7 Jahre |
---|
12,27 % |
10 Jahre |
---|
23,93 % |
2024 |
---|
3,58 % |
2023 |
---|
7,86 % |
2022 |
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-14,83 % |
2021 |
---|
17,45 % |
2020 |
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-5,90 % |
2019 |
---|
7,48 % |
2018 |
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-5,66 % |
2017 |
---|
5,91 % |
2016 |
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3,92 % |
2015 |
---|
-0,21 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
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6,95 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-3,99 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-1,97 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
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17,84 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
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-4,77 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Welt |
35,28 % |
![]() |
USA |
33,13 % |
![]() |
Europa |
10,87 % |
![]() |
Emerging Markets |
10,83 % |
![]() |
Japan |
4,64 % |
![]() |
Kasse |
3,05 % |
![]() |
Euroland |
2,20 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
85,00 % |
![]() |
Unternehmensanleihen |
9,77 % |
![]() |
sonstiges2Geldmarkt/Kasse |
5,23 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Ubs Etf Msci Usa Sri Ucits (eur) |
11,88 % |
![]() |
Bnp Msci Usa Sri S-s5c Et Ed |
11,74 % |
![]() |
Bnp Msci Europ Sri S-s5c Etf |
9,26 % |
![]() |
Lyxor Nasdaq 100-dist |
8,26 % |
![]() |
AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI |
8,07 % |
![]() |
Ubs Etf Msci World Sri |
6,87 % |
![]() |
Ishares Msci World Sri-Eur-A |
5,84 % |
![]() |
Lyxor Msci Em Esg Trend Lead |
5,77 % |
![]() |
Lyxor Green Bnd Dr Ucits |
4,89 % |
![]() |
Ubs Etf Bar Eu Liq Corp Sust |
4,88 % |
![]() |
Sonstiges |
22,54 % |
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