15.08.2024 07:57
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Bond DX EUR - Accumulation
WKN:
621792
ISIN:
LU0145481650
Kurs:
172,12
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,20%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere an, die ein erstklassiges Rating (investment grade) aufweisen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Länder Zentralosteuropas, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, wie etwa die Tschechische Republik, Ungarn und Polen. Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über der Benchmark, dem Commerzbank Central Eastern European Bond Index, liegt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 621792 |
ISIN: | LU0145481650 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Osteuropa |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Osteuropa |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.3 % |
Fondsmanager: | Herr Mauro Valle, Herr Josep Maria Comalat Gisbert |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.042,29 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,36 % |
1 Monat |
---|
0,95 % |
3 Monate |
---|
1,77 % |
6 Monate |
---|
3,39 % |
1 Jahr |
---|
7,36 % |
2 Jahre |
---|
19,26 % |
3 Jahre |
---|
5,89 % |
5 Jahre |
---|
1,34 % |
7 Jahre |
---|
2,75 % |
10 Jahre |
---|
5,41 % |
2024 |
---|
3,14 % |
2023 |
---|
15,74 % |
2022 |
---|
-6,39 % |
2021 |
---|
-6,11 % |
2020 |
---|
-4,57 % |
2019 |
---|
1,30 % |
2018 |
---|
-1,69 % |
2017 |
---|
3,75 % |
2016 |
---|
-0,68 % |
2015 |
---|
1,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
7,36 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
12,58 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-11,21 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
-2,44 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-1,91 % |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Polnischer Zloty |
32,90 % |
![]() |
Ungarische Forint |
32,20 % |
![]() |
Tschechische Krone |
21,90 % |
![]() |
Divers |
5,30 % |
![]() |
Euro |
4,20 % |
![]() |
Rumänischer Leu |
3,50 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Staatsanleihen |
93,60 % |
![]() |
Geldmarkt Kasse |
4,20 % |
![]() |
Renten |
2,20 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
HUNGARY GOVT 4.5 03/23/28 |
8,06 % |
![]() |
CZECH REPUBLIC 1.25 02/14/25 |
7,97 % |
![]() |
POLAND GOVT BOND 0.75 04/25/25 |
7,24 % |
![]() |
POLAND GOVT BOND 2.25 10/25/24 |
7,00 % |
![]() |
HUNGARY GOVT 3 06/26/24 |
6,67 % |
![]() |
POLAND GOVT BOND 3.25 07/25/25 |
5,88 % |
![]() |
HUNGARY GOVT 1 11/26/25 |
5,57 % |
![]() |
CZECH REPUBLIC 11/19/27 |
5,55 % |
![]() |
POLAND GOVT BOND 0.25 10/25/26 |
5,34 % |
![]() |
HUNGARY GOVT 2.5 10/24/24 |
4,03 % |
![]() |
Sonstiges |
36,69 % |
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