19.04.2024 08:21
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ASVK Substanz & Wachstum
WKN:
A0M13W
ISIN:
DE000A0M13W2
Kurs:
49,31
EUR,
17.04.2024
zum Vortag:
0,67%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Der Fonds soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M13W |
| ISIN: | DE000A0M13W2 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.11.2007 |
| AusschüttungsDatum | 01.10.2015 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,04 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5,29 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,36 % |
| 1 Monat |
|---|
| 16,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| 21,72 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,79 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -20,03 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -10,90 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 39,45 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 17,97 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 45,63 % |
| 2024 |
|---|
| 12,17 % |
| 2023 |
|---|
| -2,58 % |
| 2022 |
|---|
| -9,79 % |
| 2021 |
|---|
| -7,77 % |
| 2020 |
|---|
| 21,29 % |
| 2019 |
|---|
| 33,66 % |
| 2018 |
|---|
| -16,65 % |
| 2017 |
|---|
| -1,16 % |
| 2016 |
|---|
| 68,18 % |
| 2015 |
|---|
| -22,18 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
17.04.2023 bis 17.04.2024 |
|---|
| -3,95 % |
|
19.04.2022 bis 17.04.2023 |
|---|
| -16,63 % |
|
19.04.2021 bis 14.04.2022 |
|---|
| 11,16 % |
|
17.04.2020 bis 16.04.2021 |
|---|
| 29,69 % |
|
18.04.2019 bis 17.04.2020 |
|---|
| 22,97 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
66,06 % |
|
Finanzdienstleistungen |
16,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Luxemburg |
37,27 % |
|
|
Deutschland |
29,92 % |
|
Kanada |
18,85 % |
|
Schweiz |
12,46 % |
Topholdings:
|
|
Stabilitas - Silber + Weissmetalle I- |
17,86 % |
|
|
Earth Gold Fund UI (EUR R)- |
16,89 % |
|
|
NESTOR GOLD FONDS ANTEILE B- |
16,70 % |
|
|
Earth Exploration Fund UI (EUR I)- |
13,03 % |
|
FALCON GOLD EQUITY FUND A- |
12,46 % |
|
WHEATON PRECIOUS METALS CORPKanada |
7,91 % |
|
Barrick Gold CorporationKanada |
5,64 % |
|
Fortuna Silver Mines Inc.Kanada |
5,31 % |
|
SQUAD Capital - SQUAD Value - C2- |
2,70 % |
|
Sonstiges |
1,50 % |
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