15.08.2024 07:50
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation
WKN:
621817
ISIN:
LU0145485214
Kurs:
130,27
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,04%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 621817 |
ISIN: | LU0145485214 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Geldmarktfonds Euroland |
Region: | Euroland |
Anlagesektor: | Staatsanleihen |
Risikoklasse KIID: | 2 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Mauro Valle |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
Fondsvolumen in Millionen: | 345,98 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
Ähnliche Fonds:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,12 % |
1 Monat |
---|
0,35 % |
3 Monate |
---|
0,99 % |
6 Monate |
---|
1,72 % |
1 Jahr |
---|
3,51 % |
2 Jahre |
---|
4,92 % |
3 Jahre |
---|
5,60 % |
5 Jahre |
---|
6,43 % |
7 Jahre |
---|
6,08 % |
10 Jahre |
---|
6,60 % |
2024 |
---|
1,93 % |
2023 |
---|
2,93 % |
2022 |
---|
0,40 % |
2021 |
---|
0,78 % |
2020 |
---|
-0,04 % |
2019 |
---|
0,85 % |
2018 |
---|
-0,80 % |
2017 |
---|
-0,08 % |
2016 |
---|
-0,02 % |
2015 |
---|
0,53 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
3,51 % |
16.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
1,39 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
0,65 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
0,46 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
0,33 % |
Vergleiche diesen Fonds
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
Diesen Fonds jetzt einfach online kaufen ohne Ausgabeaufschlag:
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Staatsanleihen |
91,20 % |
![]() |
Bankguthaben |
8,80 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Btps 5 03/01/25 |
8,61 % |
![]() |
Btps 0.35 02/01/25 |
8,26 % |
![]() |
BTPS 0 12/15/24 |
7,31 % |
![]() |
HELLENIC REPUBLI 3.375 02/15/25 |
5,79 % |
![]() |
BTPS 0 08/15/24 |
5,64 % |
![]() |
SPANISH GOVT 0 01/31/25 |
5,38 % |
![]() |
HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/24 |
4,37 % |
![]() |
BTPS 1.85 07/01/25 |
4,11 % |
![]() |
BTPS 1.5 06/01/25 |
4,09 % |
![]() |
BTPS 0 04/15/24 |
4,08 % |
![]() |
Sonstiges |
42,36 % |
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Aktuelle Meldungen: