Fonds­porträt

Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings

DNB Fund - India Retail A EUR
WKN: A0M75N
ISIN: LU0302237721
Kurs: 326,66 EUR, 11.07.2024
zum Vortag: -0,39%
Risikoklasse KIID:
1 2 3 4 5 6 7
Fondstyp:
Region:
Schwerpunkt:
ETF-Fonds:
Fondsgesellschaft:
Anlage­strategie:
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Daily TR Net Emerging Markets India. Derivate (insbesondere Optionen und Futures-Kontrakte) auf den oben genannten börsennotierten Aktien können auch als Ergänzung eingesetzt werden, um ein Engagement am indischen Aktienmarkt vorzunehmen. Der Teilfonds kann Devisenterminkontrakte abschließen, um die Vermögenswerte dieses Teilfonds gegen Währungsschwankungen abzusichern.
Wesentliche Anleger­informationen:
Diesen Fonds kaufen Sie mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag.
Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche
-0,37 %
1 Monat
4,29 %
3 Monate
7,85 %
6 Monate
15,84 %
1 Jahr
33,72 %
2 Jahre
37,00 %
3 Jahre
48,23 %
5 Jahre
81,49 %
7 Jahre
93,90 %
10 Jahre
195,51 %
2024
18,70 %
2023
17,14 %
2022
-8,67 %
2021
27,57 %
2020
3,74 %
2019
11,35 %
2018
-5,92 %
2017
24,23 %
2016
3,69 %
2015
15,94 %
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.07.2023
bis
11.07.2024
33,72 %
11.07.2022
bis
11.07.2023
2,46 %
12.07.2021
bis
11.07.2022
7,92 %
13.07.2020
bis
09.07.2021
46,32 %
12.07.2019
bis
10.07.2020
-15,43 %
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nach 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre

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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown

Finanzen

37,44 %

Finanzen

27,01 %

Konsumgüter zyklisch

21,93 %

Konsumgüter zyklisch

19,40 %

Informationstechnologie

11,02 %

Informationstechnologie

10,95 %

Energie

9,75 %

Energie

8,28 %

Grundstoffe

7,06 %

Industrie / Investitionsgüter

6,40 %

Grundstoffe

6,04 %

Immobilien

5,70 %

Immobilien

5,20 %

Immobilien

5,20 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,47 %

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,16 %

Kasse

2,63 %

Industrie / Investitionsgüter

2,02 %
Länder-Breakdown

Indien

97,37 %

Indien

97,37 %

Kasse

2,63 %

Kasse

2,63 %
Assetverteilung

Aktien

97,37 %

Bankguthaben

2,63 %

Fondsvermoegen

100,00 %

Aktien

100,00 %

Fondsvermoegen

100,00 %
Topholdings:

ICICI Bank Ltd

8,05 %

Reliance Industries Ltd

6,76 %

ZOMATO LTD

5,21 %

HDFC Bank Ltd

4,60 %

Indusind Bank Ltd

3,89 %

Infosys Ltd

3,67 %

BHARTI AIRTEL LTD

3,51 %

Maruti Suzuki India Ltd

3,26 %

SIEMENS LTD

3,20 %

Voltas Ltd

3,19 %

Sonstiges

54,66 %
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