15.08.2024 08:08
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE Stock Asia Infrastructure R01 V
WKN:
A0JLNM
ISIN:
AT0000A09F07
Kurs:
6,71
EUR,
19.03.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird langfristiger Kapitalzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen mit direktem oder indirektem Geschäftsinteresse im Infrastrukturbereich, aus dem asiatischen Raum (ausgenommen Japan), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0JLNM |
ISIN: | AT0000A09F07 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Infrastruktur |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
Fondsmanager: | Frau Gabriela Tinti |
Depotbankgebühr: | 0.5 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 22.09.2008 |
AusschüttungsDatum | 01.09.2014 |
Fondsvolumen in Millionen: | 19,43 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.5 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
45,89 % |
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Telekommunikationsdienstleister |
12,53 % |
![]() |
Informationstechnologie |
12,42 % |
![]() |
Grundstoffe |
11,62 % |
![]() |
Versorger |
7,99 % |
![]() |
Energie |
6,87 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
0,68 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
China |
42,54 % |
![]() |
Südkorea |
21,56 % |
![]() |
Indien |
10,99 % |
![]() |
Hongkong |
9,80 % |
![]() |
Taiwan |
8,18 % |
![]() |
Thailand |
3,02 % |
![]() |
Singapur |
1,88 % |
![]() |
Philippinen |
1,17 % |
![]() |
Welt |
0,86 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Tencent |
6,19 % |
![]() |
Techtronic Industries |
4,16 % |
![]() |
Contemporary Amperex Technolog |
3,77 % |
![]() |
Samsung Electronics Co. Ltd. |
3,09 % |
![]() |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co |
3,06 % |
![]() |
Samsung SDI Co.Ltd. |
2,91 % |
![]() |
Reliance Industries Ltd. |
2,69 % |
![]() |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. |
2,55 % |
![]() |
CK Hutchison Holdings Ltd. |
2,25 % |
![]() |
Hongkong & China Gas Co. Ltd. |
2,11 % |
![]() |
Sonstiges |
67,22 % |
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