15.08.2024 07:55
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Xtrackers MSCI Russia Capped S.UE 1C
WKN:
DBX1RC
ISIN:
LU0322252502
Kurs:
21,06
EUR,
25.02.2022
Originalwährung:
23,62
USD,
25.02.2022
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Russia Capped 25% Index abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten ausgehandelte Index-Swaps (die OTC-Swap-Transaktion). Ziel der OTC-Swap-Transaktion ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Fonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Index einzutauschen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | DBX1RC |
ISIN: | LU0322252502 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Indexfonds Russland |
Region: | Russland |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Verwaltungsvergütung: | 0.45 % |
Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.10.2007 |
Fondsvolumen in Millionen: | 111,41 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Energie |
45,09 % |
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Finanzen |
21,64 % |
![]() |
Grundstoffe |
19,07 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
9,57 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,13 % |
![]() |
Versorger |
0,77 % |
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Konsumgüter zyklisch |
0,76 % |
![]() |
Divers |
0,01 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Russland |
85,53 % |
![]() |
Niederlande |
7,35 % |
![]() |
Zypern |
7,12 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Gazprom |
16,37 % |
![]() |
SBERBANK ROSSII OAO |
16,06 % |
![]() |
Lukoil Co |
12,68 % |
![]() |
GMK Noril Skiy Nikel Pao |
7,77 % |
![]() |
YANDEX CL A ORD |
7,36 % |
![]() |
PAO NOVATEK GDR |
7,20 % |
![]() |
TCS GROUP HOLDING REG S GDR |
3,54 % |
![]() |
Tatneft |
3,36 % |
![]() |
NK ROSNEFT |
3,07 % |
![]() |
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD |
2,74 % |
![]() |
Sonstiges |
19,85 % |
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