23.04.2024 13:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
fortune alpha ausgewogen
WKN:
A0M2H2
ISIN:
DE000A0M2H21
Kurs:
10,53
EUR,
22.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0M2H2 |
| ISIN: | DE000A0M2H21 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | ausgewogen |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | GSAM + Spee Asset Management AG |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.12.2007 |
| AusschüttungsDatum | 02.01.2018 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,01 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 3,73 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,94 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,57 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,54 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,98 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,28 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 2,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 5,94 % |
| 2024 |
|---|
| -1,50 % |
| 2023 |
|---|
| 2,30 % |
| 2022 |
|---|
| -3,86 % |
| 2021 |
|---|
| 2,65 % |
| 2020 |
|---|
| -5,14 % |
| 2019 |
|---|
| 11,72 % |
| 2018 |
|---|
| -5,19 % |
| 2017 |
|---|
| 5,70 % |
| 2016 |
|---|
| 4,45 % |
| 2015 |
|---|
| -2,27 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 22.04.2024 |
|---|
| 1,54 % |
|
22.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -8,39 % |
|
22.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 1,98 % |
|
22.04.2020 bis 22.04.2021 |
|---|
| 8,50 % |
|
23.04.2019 bis 22.04.2020 |
|---|
| -3,03 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
51,50 % |
|
Grundstoffe |
16,20 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
13,60 % |
|
Kasse |
9,20 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,60 % |
|
Immobilien |
3,40 % |
|
Versorger |
2,50 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
48,60 % |
|
|
Kanada |
19,70 % |
|
|
Deutschland |
18,60 % |
|
|
Kasse |
9,20 % |
|
|
Niederlande |
3,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
67,90 % |
|
|
Euro |
32,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
39,30 % |
|
|
Renten |
32,90 % |
|
|
Investmentfonds |
18,60 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
9,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
LLOYD-SUST.YLD OPP.S |
18,62 % |
|
|
AMGEN INC. DL-,0001 |
7,81 % |
|
|
DRESD.FDG.TR.29/31 I |
7,55 % |
|
|
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN |
7,53 % |
|
|
BARRICK GOLD CORP. |
5,87 % |
|
|
JOHNSON + JOHNSON DL 1 |
5,79 % |
|
|
B2Gold Corp. |
4,33 % |
|
Sonstiges |
42,50 % |
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