15.08.2024 08:18
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Aktienstrategie Multimanager
WKN:
A0M5RD
ISIN:
LU0326856845
Kurs:
108,09
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
-0,07%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Anteile an offenen Aktienfonds und Aktien. Daneben können auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds sowie weitere zulässige Wertpapiere, wie Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben und flüssige Mittel gehalten werden. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 51% des Netto- Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0M5RD |
ISIN: | LU0326856845 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Mischfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 2.35 % |
Fondsmanager: | alpha portfolio advisors GmbH |
Depotbankgebühr: | 0.1 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 18.02.2008 |
AusschüttungsDatum | 30.08.2017 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,21 |
Fondsvolumen in Millionen: | 99,10 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.4 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,22 % |
1 Monat |
---|
-1,45 % |
3 Monate |
---|
-3,52 % |
6 Monate |
---|
-0,32 % |
1 Jahr |
---|
5,06 % |
2 Jahre |
---|
3,76 % |
3 Jahre |
---|
-8,65 % |
5 Jahre |
---|
31,64 % |
7 Jahre |
---|
24,69 % |
10 Jahre |
---|
58,17 % |
2024 |
---|
0,33 % |
2023 |
---|
10,76 % |
2022 |
---|
-18,94 % |
2021 |
---|
16,38 % |
2020 |
---|
6,03 % |
2019 |
---|
25,08 % |
2018 |
---|
-17,68 % |
2017 |
---|
10,35 % |
2016 |
---|
5,06 % |
2015 |
---|
8,80 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
5,06 % |
16.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-4,63 % |
16.08.2021 bis 11.08.2022 |
---|
-11,48 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
36,04 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
5,93 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Divers |
100,00 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Luxemburg |
49,90 % |
![]() |
Irland |
44,90 % |
![]() |
Finnland |
5,20 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
59,60 % |
![]() |
US-Dollar |
40,40 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Fonds |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
UBS(Irl)ETF plc F.MSCI USA P.V.UE A |
16,79 % |
![]() |
Fed.Hermes I.F.Gl.Em.Mkts.SMID Eq.X |
13,79 % |
![]() |
DSBI Japan Eq.Small Cap Abs.Val.S |
9,70 % |
![]() |
UBS(L)E.-AS.SM.CO.DL IA1A |
9,34 % |
![]() |
MainFirst - Top European Ideas Fund C |
8,36 % |
![]() |
LOYS Aktien Europa - ITN EUR ACC |
8,24 % |
![]() |
GS E.M.Eq.Pf.I EUR |
8,01 % |
![]() |
GRANAHAN F.-GR.US SM.CD F |
7,63 % |
![]() |
GRAN.-US FO.GR. IDLA |
6,74 % |
![]() |
Squad European Convictions - I EUR DIS |
6,20 % |
![]() |
Sonstiges |
5,20 % |
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