Fondsporträt
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WKNR: | A0KD2M |
ISIN: | IE00B11XZ434 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | Investment Grade |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Firmenanleihen |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
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Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Team der PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Herr Mark Kiesel |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 31.03.2006 |
Fondsvolumen in Millionen: | 25.896,72 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
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0,45 % |
1 Monat |
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1,42 % |
3 Monate |
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3,43 % |
6 Monate |
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4,19 % |
1 Jahr |
---|
7,48 % |
2 Jahre |
---|
2,69 % |
3 Jahre |
---|
-13,43 % |
5 Jahre |
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-10,97 % |
7 Jahre |
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-8,09 % |
10 Jahre |
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0,06 % |
2024 |
---|
2,75 % |
2023 |
---|
5,71 % |
2022 |
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-17,65 % |
2021 |
---|
-3,40 % |
2020 |
---|
2,47 % |
2019 |
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8,14 % |
2018 |
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-4,34 % |
2017 |
---|
3,64 % |
2016 |
---|
4,70 % |
2015 |
---|
-1,01 % |
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
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7,48 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
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-4,71 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-15,69 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
1,97 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
0,85 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Länder-Breakdown | ||
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USA |
61,08 % |
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USA |
61,08 % |
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Deutschland |
9,13 % |
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Deutschland |
9,13 % |
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Großbritannien |
5,53 % |
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Großbritannien |
5,53 % |
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Euroland |
3,44 % |
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Euroland |
3,44 % |
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Kanada |
3,23 % |
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Kanada |
3,23 % |
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Frankreich |
2,02 % |
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Frankreich |
2,02 % |
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Australien |
1,92 % |
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Australien |
1,92 % |
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China |
1,74 % |
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China |
1,74 % |
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Irland |
1,39 % |
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Irland |
1,39 % |
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Saudi-Arabien |
1,34 % |
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Saudi-Arabien |
1,34 % |
Währungen-Breakdown | ||
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US-Dollar |
96,31 % |
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US-Dollar |
96,31 % |
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Japanischer Yen |
1,50 % |
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Japanischer Yen |
1,50 % |
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Mexikanischer Peso |
0,53 % |
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Mexikanischer Peso |
0,53 % |
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Australische Dollar |
0,48 % |
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Australische Dollar |
0,48 % |
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Indische Rupie |
0,30 % |
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Indonesische Rupiah |
0,30 % |
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Kolumbianischer Peso |
0,30 % |
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Polnischer Zloty |
0,24 % |
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Euro |
0,23 % |
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Euro |
0,23 % |
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Norwegische Krone |
0,22 % |
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Kolumbianischer Peso |
0,17 % |
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Südafrikanischer Rand |
0,14 % |
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Brasilianischer Real |
0,11 % |
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Brasilianischer Real |
0,11 % |
Assetverteilung | ||
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Renten |
67,30 % |
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Renten |
67,30 % |
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Renten |
60,00 % |
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sonstigeWertPapiere |
32,70 % |
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Staatsanleihen |
30,00 % |
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sonstiges2Emerging Markets Anleihen |
6,00 % |
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sonstigeWertPapiere |
4,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
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Fondsvermoegen |
100,00 % |
![]() |
EUROPEAN MONETARY UNION EURO |
14,05 % |
![]() |
PF-US.SH.T.F.NV ZDLD |
5,83 % |
![]() |
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 09/07/23 |
5,11 % |
![]() |
FNCL 4.00 08/20 TBA |
3,71 % |
![]() |
BRITISH POUND STERLING |
3,44 % |
![]() |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. |
2,47 % |
![]() |
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 09/07/23 |
2,37 % |
![]() |
United States of America DL-Notes 2021(41) |
2,07 % |
![]() |
United States of America DL-Bonds 2022(29) S |
1,96 % |
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CANADIAN DOLLAR |
1,45 % |
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Sonstiges |
57,54 % |