07.07.2024 19:48
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A
WKN:
A0RKXJ
ISIN:
DE000A0RKXJ4
Kurs:
667,70
EUR,
04.07.2024
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RKXJ |
| ISIN: | DE000A0RKXJ4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | 0 0 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.07.2021 |
| AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 10,50 |
| Geschäftsjahresende: | 26.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Gesundheitswesen |
35,30 % |
|
IT/Telekommunikation |
25,10 % |
|
Barmittel |
6,70 % |
|
Energie |
5,00 % |
|
Rohstoffe |
4,00 % |
|
Industrie |
3,20 % |
|
Finanzen |
1,90 % |
|
Versorger |
1,10 % |
|
Konsumgüter |
0,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
78,00 % |
|
|
Bankguthaben |
7,90 % |
|
|
Renten |
7,80 % |
|
|
sonstige |
4,50 % |
|
|
Fonds |
1,70 % |
|
|
Optionsscheine |
0,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BioNTech ADRs |
8,90 % |
|
|
Bitcoin Tracker |
4,50 % |
|
|
Nvidia |
3,40 % |
|
|
SFC Energy |
3,10 % |
|
|
Inflation Linked Note 5Y Cum. |
2,30 % |
|
|
Eurofins Scientific |
2,30 % |
|
|
5,500% DPL 2024 |
2,20 % |
|
|
AMYRIS |
2,10 % |
|
|
Fresenius |
2,10 % |
|
M3 |
2,10 % |
|
Sonstiges |
67,00 % |
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