06.10.2024 00:34
Fondsporträt
ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse A
WKN:
A0RKXJ
ISIN:
DE000A0RKXJ4
Kurs:
663,69
EUR,
02.10.2024
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0RKXJ |
ISIN: | DE000A0RKXJ4 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | 0 0 |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
AusschüttungsDatum | 15.12.2023 |
Ausschüttungsbetrag: | 10,50 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
Sparplanfähigkeit: | Nein |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
Gesundheitswesen |
35,30 % | |
IT/Telekommunikation |
25,10 % | |
Barmittel |
6,70 % | |
Energie |
5,00 % | |
Rohstoffe |
4,00 % | |
Industrie |
3,20 % | |
Finanzen |
1,90 % | |
Versorger |
1,10 % | |
Konsumgüter |
0,90 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
Welt |
100,00 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
Divers |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
Aktien |
78,00 % | |
Bankguthaben |
7,90 % | |
Renten |
7,80 % | |
sonstige |
4,50 % | |
Fonds |
1,70 % | |
Optionsscheine |
0,40 % | |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
BioNTech ADRs |
8,90 % | |
Bitcoin Tracker |
4,50 % | |
Nvidia |
3,40 % | |
SFC Energy |
3,10 % | |
Inflation Linked Note 5Y Cum. |
2,30 % | |
Eurofins Scientific |
2,30 % | |
5,500% DPL 2024 |
2,20 % | |
AMYRIS |
2,10 % | |
Fresenius |
2,10 % | |
M3 |
2,10 % | |
Sonstiges |
67,00 % |
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