15.08.2024 08:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - EUR
WKN:
A0REE4
ISIN:
LU0406674076
Kurs:
12,23
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
0,33%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0REE4 |
ISIN: | LU0406674076 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Staatsanleihen |
Risikoklasse KIID: | 3 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Seamus Mac Gorain |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.02.2009 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.529,40 EUR |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,74 % |
1 Monat |
---|
2,17 % |
3 Monate |
---|
3,29 % |
6 Monate |
---|
3,38 % |
1 Jahr |
---|
5,34 % |
2 Jahre |
---|
-1,61 % |
3 Jahre |
---|
-11,57 % |
5 Jahre |
---|
-10,86 % |
7 Jahre |
---|
-5,27 % |
10 Jahre |
---|
0,66 % |
2024 |
---|
1,66 % |
2023 |
---|
2,89 % |
2022 |
---|
-13,45 % |
2021 |
---|
-3,34 % |
2020 |
---|
4,77 % |
2019 |
---|
4,05 % |
2018 |
---|
-0,54 % |
2017 |
---|
0,47 % |
2016 |
---|
1,50 % |
2015 |
---|
0,88 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
5,34 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-6,90 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-10,45 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
-1,43 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
2,26 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Japan |
25,40 % |
![]() |
Italien |
21,60 % |
![]() |
Welt |
12,10 % |
![]() |
USA |
11,80 % |
![]() |
Frankreich |
8,50 % |
![]() |
Deutschland |
5,60 % |
![]() |
Spanien |
5,30 % |
![]() |
Großbritannien |
4,20 % |
![]() |
Euroland |
2,30 % |
![]() |
Belgien |
1,60 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
sonstiges2 Staatsanleihen |
80,20 % |
![]() |
Renten |
17,70 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Government of Italy 0,350 01.11.21 |
3,30 % |
![]() |
Government of Japan 0,100 20.09.23 |
2,70 % |
![]() |
US Treasury 1,875 15.02.41 |
2,60 % |
![]() |
Government of Italy 1,200 01.04.22 |
2,50 % |
![]() |
Government of Italy 0,500 01.02.26 |
2,30 % |
![]() |
Government of Japan 0,100 20.09.21 |
2,20 % |
![]() |
Government of Italy 2,375 17.10.24 |
2,10 % |
![]() |
US Treasury 0,125 15.05.23 |
2,00 % |
![]() |
Government of Japan 0,800 20.09.22 |
1,80 % |
![]() |
Government of Italy 1,400 26.05.25 |
1,60 % |
![]() |
Sonstiges |
76,90 % |
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