15.08.2024 08:06
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
WKN:
A0MM0N
ISIN:
IE00B1TXHL60
Kurs:
29,67
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
1,29%
Originalwährung:
32,43
USD,
13.08.2024
zum Vortag:
1,34%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt, wobei sowohl die Kapital- als auch die Ertragsrendite berücksichtigt wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio von Aktientiteln, das so weit wie möglich und praktikabel aus den im S&P Listed Private Equity Index enthaltenen Wertpapieren besteht.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MM0N |
ISIN: | IE00B1TXHL60 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Indexfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | Finanzen |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.06.2007 |
AusschüttungsDatum | 30.05.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,52 |
Fondsvolumen in Millionen: | 663,21 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.10 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
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2,19 % |
1 Monat |
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-3,79 % |
3 Monate |
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-1,55 % |
6 Monate |
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5,37 % |
1 Jahr |
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24,61 % |
2 Jahre |
---|
13,77 % |
3 Jahre |
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8,57 % |
5 Jahre |
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55,87 % |
7 Jahre |
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73,57 % |
10 Jahre |
---|
115,88 % |
2024 |
---|
9,15 % |
2023 |
---|
26,96 % |
2022 |
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-29,00 % |
2021 |
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51,41 % |
2020 |
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-8,60 % |
2019 |
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41,29 % |
2018 |
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-14,08 % |
2017 |
---|
1,42 % |
2016 |
---|
13,74 % |
2015 |
---|
2,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
24,61 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-9,32 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-4,57 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
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55,09 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
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-7,43 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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![]() |
Finanzen |
99,75 % |
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Kasse |
0,25 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
USA |
49,51 % |
![]() |
Großbritannien |
13,74 % |
![]() |
Kanada |
12,22 % |
![]() |
Schweiz |
8,67 % |
![]() |
Frankreich |
5,19 % |
![]() |
Schweden |
3,05 % |
![]() |
Guernsey |
2,78 % |
![]() |
Jersey |
1,60 % |
![]() |
Welt |
1,23 % |
![]() |
Japan |
1,07 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
99,75 % |
![]() |
Bankguthaben |
0,25 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
BLACKSTONE GROUP INC |
10,52 % |
![]() |
Partners Group Holding AG |
8,67 % |
![]() |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC CL |
8,28 % |
![]() |
3I GROUP PLC |
7,01 % |
![]() |
KKR AND CO INC |
6,89 % |
![]() |
Intermediate Capital Group PLC |
3,96 % |
![]() |
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS |
3,96 % |
![]() |
Ares Capital Corp |
3,61 % |
![]() |
ONEX CORP |
3,54 % |
![]() |
OWL ROCK CAPITAL CORP |
3,41 % |
![]() |
Sonstiges |
40,15 % |
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Aktuelle Meldungen: