15.08.2024 07:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
WKN:
A0F5UH
ISIN:
DE000A0F5UH1
Kurs:
28,07
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,57%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index umfasst Unternehmen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme, in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum erzielt haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für die Region Asien-Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Nettodividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jedes Jahr neu gewichtet. Die Auswahl der Indexkomponenten unterliegt Indexregeln, die vor der Neugewichtung im Index enthaltene Komponenten begünstigen. Ferner unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die im Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens aus dem Index gestatten, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0F5UH |
ISIN: | DE000A0F5UH1 |
ETF: | Ja |
Fondstyp: | Indexfonds Welt |
Region: | Welt |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 6 |
Vertriebszulassung: | DE, AT, CH |
ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
Fondsmanager: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 25.09.2009 |
AusschüttungsDatum | 16.07.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,58 |
Fondsvolumen in Millionen: | 1.586,93 EUR |
Geschäftsjahresende: | 28.2 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
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10 Jahre |
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15,85 % |
2024 |
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0,39 % |
2023 |
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2022 |
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2021 |
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2020 |
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-13,09 % |
2019 |
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2018 |
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2017 |
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-2,92 % |
2016 |
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10,29 % |
2015 |
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1,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
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15.08.2022 bis 11.08.2023 |
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0,81 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
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Finanzen |
35,30 % |
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Energie |
16,40 % |
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IT/Telekommunikation |
11,20 % |
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Immobilien |
10,20 % |
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Konsumgüter |
9,70 % |
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Rohstoffe |
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Industrie |
5,80 % |
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Gesundheitswesen |
4,20 % |
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Barmittel |
0,80 % |
Länder-Breakdown | ||
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![]() |
USA |
22,80 % |
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Japan |
10,10 % |
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Australien |
9,90 % |
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Kanada |
8,90 % |
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Großbritannien |
6,70 % |
![]() |
Singapur |
6,60 % |
![]() |
Hongkong |
6,60 % |
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Deutschland |
6,10 % |
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Italien |
4,10 % |
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Schweiz |
3,40 % |
Währungen-Breakdown | ||
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![]() |
US-Dollar |
22,80 % |
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Euro |
20,90 % |
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Japanische Yen |
10,10 % |
![]() |
Australische Dollar |
9,90 % |
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Kanadische Dollar |
8,90 % |
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Pfund Sterling |
6,70 % |
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Singapur-Dollar |
6,60 % |
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Hongkong Dollar |
6,10 % |
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Schweizer Franken |
4,70 % |
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Neuseeland-Dollar |
1,50 % |
Assetverteilung | ||
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![]() |
Aktien |
98,99 % |
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Bankguthaben |
1,01 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Fortescue Metals Group |
2,90 % |
![]() |
Harvey Norman |
1,86 % |
![]() |
GlaxoSmithKline |
1,86 % |
![]() |
POWER ASSETS |
1,82 % |
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Legal & General |
1,67 % |
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SSE |
1,67 % |
![]() |
JB HI-FI |
1,56 % |
![]() |
IG GROUP HOLDINGS |
1,55 % |
![]() |
CONTACT ENERGY LTD |
1,50 % |
![]() |
Orange |
1,44 % |
![]() |
Sonstiges |
82,17 % |
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