15.08.2024 07:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund Klasse A (Mdis) GBP-H1
WKN:
A0MZK1
ISIN:
LU0316493153
Kurs:
4,07
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,98%
Originalwährung:
3,48
GBP,
13.08.2024
zum Vortag:
0,87%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | A0MZK1 |
ISIN: | LU0316493153 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 03.09.2007 |
AusschüttungsDatum | 15.08.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 0,02 |
Fondsvolumen in Millionen: | 6.910,00 USD |
Geschäftsjahresende: | 30.6 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
1,07 % |
1 Monat |
---|
0,35 % |
3 Monate |
---|
1,83 % |
6 Monate |
---|
-0,71 % |
1 Jahr |
---|
-1,43 % |
2 Jahre |
---|
-12,44 % |
3 Jahre |
---|
-29,43 % |
5 Jahre |
---|
-39,13 % |
7 Jahre |
---|
-51,69 % |
10 Jahre |
---|
-63,90 % |
2024 |
---|
-2,53 % |
2023 |
---|
0,69 % |
2022 |
---|
-24,06 % |
2021 |
---|
-5,98 % |
2020 |
---|
-17,22 % |
2019 |
---|
-5,17 % |
2018 |
---|
-11,27 % |
2017 |
---|
-9,26 % |
2016 |
---|
-13,68 % |
2015 |
---|
-3,78 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
-1,43 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-10,85 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-19,40 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
-2,16 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
-11,84 % |
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Strukturdaten:
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Südkorea |
18,48 % |
![]() |
Welt |
17,79 % |
![]() |
Brasilien |
11,88 % |
![]() |
Kasse |
10,45 % |
![]() |
Indonesien |
8,14 % |
![]() |
Kolumbien |
7,19 % |
![]() |
Singapur |
6,44 % |
![]() |
Großbritannien |
5,33 % |
![]() |
Ecuador |
5,04 % |
![]() |
Ghana |
4,73 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Südkoreanischer Won |
21,23 % |
![]() |
Indische Rupie |
14,85 % |
![]() |
Chinesischer Renminbi Yuan |
14,82 % |
![]() |
Kanadische Dollar |
13,57 % |
![]() |
Brasilianischer Real |
11,88 % |
![]() |
Schwedische Krone |
9,59 % |
![]() |
Norwegische Krone |
8,67 % |
![]() |
Divers |
4,24 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Staatsanleihen |
89,55 % |
![]() |
Bankguthaben |
10,45 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Bank of Korea The SW-Bonds 2021(23) |
7,31 % |
![]() |
Japan YN-Treas.Bills 2020(21) No.960 |
6,11 % |
![]() |
KOREA (REPUBLIC OF) SR 2312 .875% 10 DEC 2023 |
5,79 % |
![]() |
INDONESIA (REPUBLIC OF) 5.5 04/15/2026 |
3,65 % |
![]() |
Brasilien RB-Zero Notes 2021(24) |
3,36 % |
![]() |
United States of America 08/02/2021 AGCD |
3,25 % |
![]() |
Federative Republic of Brazil |
3,16 % |
![]() |
Mexiko MN-Bonos 2003(23) |
3,04 % |
![]() |
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024 |
2,45 % |
![]() |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) |
2,31 % |
![]() |
Sonstiges |
59,57 % |
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