25.05.2024 02:54
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A
WKN:
926452
ISIN:
AT0000996681
Kurs:
71,24
EUR,
22.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 926452 |
| ISIN: | AT0000996681 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
2,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.12.1996 |
| AusschüttungsDatum | 02.04.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,72 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 467,96 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.11 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,52 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,65 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,53 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,34 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -5,16 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -16,17 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -15,85 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -16,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -17,93 % |
| 2024 |
|---|
| -2,18 % |
| 2023 |
|---|
| 6,10 % |
| 2022 |
|---|
| -18,22 % |
| 2021 |
|---|
| -4,85 % |
| 2020 |
|---|
| 2,05 % |
| 2019 |
|---|
| 3,96 % |
| 2018 |
|---|
| -2,28 % |
| 2017 |
|---|
| -3,32 % |
| 2016 |
|---|
| -0,25 % |
| 2015 |
|---|
| -2,66 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.05.2023 bis 10.05.2024 |
|---|
| 2,34 % |
|
10.05.2022 bis 10.05.2023 |
|---|
| -7,33 % |
|
10.05.2021 bis 10.05.2022 |
|---|
| -11,61 % |
|
11.05.2020 bis 10.05.2021 |
|---|
| -0,34 % |
|
10.05.2019 bis 08.05.2020 |
|---|
| 0,59 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige |
32,90 % |
|
Frankreich |
15,71 % |
|
Italien |
13,01 % |
|
Niederlande |
12,17 % |
|
Deutschland |
11,97 % |
|
Spanien |
9,13 % |
|
Barreserve |
5,11 % |
Topholdings:
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2005(37) |
1,92 % |
|
|
FRANKREICH EO-OAT 2005(21) |
1,83 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2008(23) |
1,81 % |
|
|
BUNDESREP.DEUTSCHLAND ANL.V.2005(2037) |
1,69 % |
|
|
KREDITANST.F.WIEDERAUFBAU INH.-SCHV.V.1998(2018) R.213 |
1,53 % |
|
|
SWEDBANK AB EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(14) |
1,44 % |
|
|
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2010(15) |
1,38 % |
|
FMS WERTMANAGEMENT MTN.-INH.-SCHULDV. V.11(16) |
1,30 % |
|
NIEDERLANDE EO-ANL. 2011(21) |
1,30 % |
|
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2006(16) SER. 47 |
1,25 % |
|
Sonstiges |
84,55 % |
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