05.05.2024 10:37
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
T.Rowe P.F.S.US Large Cap G.Eq.F.A(EUR)
WKN:
A2JE23
ISIN:
LU1777971893
Kurs:
24,04
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
1,52%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JE23 |
| ISIN: | LU1777971893 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds USA |
| Region: | USA |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Taymour R. Tamaddon |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.544,30 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,33 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,66 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 21,72 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 42,33 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 34,75 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 26,79 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 91,86 % |
| 2024 |
|---|
| 14,20 % |
| 2023 |
|---|
| 41,52 % |
| 2022 |
|---|
| -31,30 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
|---|
| 42,33 % |
|
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
|---|
| -5,33 % |
|
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
|---|
| -5,91 % |
|
07.05.2020 bis 03.05.2021 |
|---|
| 33,52 % |
|
08.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| 13,36 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
47,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
18,60 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
16,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
14,20 % |
|
Kasse |
2,00 % |
|
gewerbliche Dienstleistungen |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
98,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,00 % |
Topholdings:
|
|
Microsoft |
9,82 % |
|
|
Amazon.com |
8,51 % |
|
|
Alphabet |
7,61 % |
|
|
Apple |
6,93 % |
|
|
UnitedHealth Group |
4,85 % |
|
|
salesforce.com |
4,45 % |
|
Intuit |
3,46 % |
|
Cigna |
3,32 % |
|
Fiserv |
2,51 % |
|
VISA |
2,34 % |
|
Sonstiges |
46,20 % |
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