05.05.2024 06:17
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
HANSAwerte EUR-Klasse hedged A
WKN:
A1JDWK
ISIN:
DE000A1JDWK4
Kurs:
37,18
EUR,
03.05.2024
zum Vortag:
-0,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert überwiegend in Schuldverschreibungen, deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Edelmetallen orientiert, oder setzt Derivate ein, die von einem Finanzindex abgeleitet sind. In diesem Sinne muss der Finanzindex die Wertentwicklung von Edelmetallen wiedergeben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JDWK |
| ISIN: | DE000A1JDWK4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Branchenfonds |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Gold/Edelmetalle |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Herr Nico Baumbach |
| Depotbankgebühr: | 0.05 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.04.2012 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 47,38 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,81 % |
| 3 Monate |
|---|
| 12,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| 13,56 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -7,74 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -11,10 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -22,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 24,39 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 14,44 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -10,67 % |
| 2024 |
|---|
| 5,78 % |
| 2023 |
|---|
| -8,25 % |
| 2022 |
|---|
| -4,08 % |
| 2021 |
|---|
| -14,57 % |
| 2020 |
|---|
| 20,04 % |
| 2019 |
|---|
| 28,18 % |
| 2018 |
|---|
| -12,24 % |
| 2017 |
|---|
| 11,44 % |
| 2016 |
|---|
| 8,84 % |
| 2015 |
|---|
| -23,68 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.05.2023 bis 03.05.2024 |
|---|
| -7,74 % |
|
03.05.2022 bis 03.05.2023 |
|---|
| -3,63 % |
|
03.05.2021 bis 03.05.2022 |
|---|
| -12,66 % |
|
04.05.2020 bis 03.05.2021 |
|---|
| 25,44 % |
|
03.05.2019 bis 30.04.2020 |
|---|
| 29,07 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
38,10 % |
|
Platin |
17,40 % |
|
Bergbau |
14,50 % |
|
Silber |
14,10 % |
|
Gold |
11,10 % |
|
Kasse |
4,80 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Zertifikate |
57,00 % |
|
|
Aktien |
35,00 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
4,80 % |
|
|
Fonds |
3,20 % |
|
|
Bankguthaben |
2,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPT |
5,58 % |
|
|
ISHARES PHYS.MET. O.END ZT (PALLADIUM) |
4,33 % |
|
|
WISDOMTREE MS.Z07/UN.XPD |
3,99 % |
|
|
BNP PAR.ISS.ZT O.END XPT |
3,63 % |
|
|
XTRACK. ETC PLATIN 80 |
3,60 % |
|
|
WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG |
3,46 % |
|
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (PLATIN) |
3,35 % |
|
BAK.GL.F.-PR.METALS I USD |
3,22 % |
|
NEWMONT CORP. DL 1,60 |
3,11 % |
|
AMUNDIPHME ETC Z 2118 |
2,89 % |
|
Sonstiges |
62,84 % |
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