15.08.2024 07:43
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nomura Real Return Fonds R EUR
WKN:
848436
ISIN:
DE0008484361
Kurs:
484,23
EUR,
13.08.2024
zum Vortag:
0,30%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 848436 |
ISIN: | DE0008484361 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, AT |
Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 0.72 % |
Fondsmanager: | Dr. Holger Brauer, Herr Stefan Klein |
Depotbankgebühr: | 0.08 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 20.10.2004 |
AusschüttungsDatum | 18.07.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 2,90 |
Fondsvolumen in Millionen: | 92,14 EUR |
Geschäftsjahresende: | 31.3 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,08 % |
1 Monat |
---|
0,26 % |
3 Monate |
---|
1,40 % |
6 Monate |
---|
2,69 % |
1 Jahr |
---|
1,28 % |
2 Jahre |
---|
-11,45 % |
3 Jahre |
---|
-21,51 % |
5 Jahre |
---|
-17,59 % |
7 Jahre |
---|
-15,74 % |
10 Jahre |
---|
-15,16 % |
2024 |
---|
-0,82 % |
2023 |
---|
-1,11 % |
2022 |
---|
-19,60 % |
2021 |
---|
0,82 % |
2020 |
---|
6,35 % |
2019 |
---|
2,87 % |
2018 |
---|
-3,45 % |
2017 |
---|
-1,22 % |
2016 |
---|
5,36 % |
2015 |
---|
-6,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 13.08.2024 |
---|
1,28 % |
15.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-12,97 % |
13.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-11,36 % |
13.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
2,40 % |
13.08.2019 bis 13.08.2020 |
---|
2,54 % |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Euro |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
99,23 % |
![]() |
Bankguthaben |
0,77 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(24), 15. |
18,01 % |
![]() |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(22), 15. |
7,87 % |
![]() |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 12(42), 15. |
6,37 % |
![]() |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30), 15. |
5,34 % |
![]() |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29), 15. |
4,52 % |
![]() |
Sonstiges |
57,89 % |
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