26.05.2024 18:46
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF Global Government Bond Fund A2 USD
WKN:
971045
ISIN:
LU0006061385
Kurs:
26,68
EUR,
24.05.2024
zum Vortag:
1,10%
Originalwährung:
28,60
USD,
24.05.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Er legt mindestens 70% seines Fondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die von einer Regierung oder ihren Einrichtungen weltweit begeben werden. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971045 |
| ISIN: | LU0006061385 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.75 % |
| Fondsmanager: | Herr Bob Miller |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 13.05.1987 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 798,21 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,66 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,87 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,75 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,48 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 1,64 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 0,35 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 5,66 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 40,02 % |
| 2024 |
|---|
| 0,06 % |
| 2023 |
|---|
| 1,35 % |
| 2022 |
|---|
| -7,71 % |
| 2021 |
|---|
| 5,43 % |
| 2020 |
|---|
| -2,93 % |
| 2019 |
|---|
| 8,71 % |
| 2018 |
|---|
| 5,89 % |
| 2017 |
|---|
| -10,81 % |
| 2016 |
|---|
| 6,01 % |
| 2015 |
|---|
| 10,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.05.2023 bis 24.05.2024 |
|---|
| 2,48 % |
|
24.05.2022 bis 24.05.2023 |
|---|
| -5,40 % |
|
25.05.2021 bis 24.05.2022 |
|---|
| 5,23 % |
|
26.05.2020 bis 21.05.2021 |
|---|
| -9,50 % |
|
24.05.2019 bis 22.05.2020 |
|---|
| 9,94 % |
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Topholdings:
|
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 |
5,26 % |
|
UMBS 30YR TBA(REG A) |
4,18 % |
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 |
1,95 % |
|
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2022 |
1,31 % |
|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 |
1,27 % |
|
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 |
1,22 % |
|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 0.1 03/20/2025 |
1,15 % |
|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 |
1,11 % |
|
TREASURY BOND 1.75 08/15/2041 |
1,05 % |
|
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 |
1,03 % |
|
Sonstiges |
80,47 % |
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