15.08.2024 07:42
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
UBS (Lux) Money Market Fund - USD, Anteilsklasse P-acc, USD
WKN:
971186
ISIN:
LU0006277684
Kurs:
1.826,64
EUR,
12.08.2024
Originalwährung:
1.995,60
USD,
12.08.2024
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 971186 |
ISIN: | LU0006277684 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
Fondsart: | allgemein |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 1 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Fondsmanager: | Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 29.11.1988 |
Fondsvolumen in Millionen: | 4.625,95 CAD |
Geschäftsjahresende: | 14.8 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
0,44 % |
1 Monat |
---|
0,12 % |
3 Monate |
---|
-0,03 % |
6 Monate |
---|
1,12 % |
1 Jahr |
---|
6,03 % |
2 Jahre |
---|
2,98 % |
3 Jahre |
---|
17,75 % |
5 Jahre |
---|
13,79 % |
7 Jahre |
---|
23,32 % |
10 Jahre |
---|
40,91 % |
2024 |
---|
3,39 % |
2023 |
---|
1,21 % |
2022 |
---|
8,20 % |
2021 |
---|
8,56 % |
2020 |
---|
-8,18 % |
2019 |
---|
3,47 % |
2018 |
---|
6,92 % |
2017 |
---|
-12,25 % |
2016 |
---|
2,21 % |
2015 |
---|
10,71 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
11.08.2023 bis 12.08.2024 |
---|
6,03 % |
12.08.2022 bis 11.08.2023 |
---|
-2,88 % |
12.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
14,34 % |
12.08.2020 bis 12.08.2021 |
---|
0,33 % |
12.08.2019 bis 12.08.2020 |
---|
-3,68 % |
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Strukturdaten:
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Geldmarkt Kasse |
100,00 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
REAUTR ECP 0 23 Jun 2023 P-1/NR/NR |
2,17 % |
![]() |
MUFG ECD 0 25 Jul 2023 A1/A+/A |
1,80 % |
![]() |
NDASS ECP 0 26 Jul 2023 P-1/A-1+/F1+ |
1,80 % |
![]() |
BNP ECP 0 01 Aug 2023 P-1/A-1/F1 |
1,80 % |
![]() |
JYBC ECP 0 02 Aug 2023 P-1/A-1/NR |
1,80 % |
![]() |
DZBK ECP 0 31 Oct 2023 P-1/A-1+/F1+ |
1,77 % |
![]() |
KUNTA ECP 0 09 Jun 2023 P-1/A-1+/NR |
1,74 % |
![]() |
ABNANV ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1/F1 |
1,66 % |
![]() |
ACAFP ECP 0.0000 17 Jul 2023 P1/A-1 |
1,62 % |
![]() |
ABNANV ECP 0 05 Feb 2024 P-1/A-1/F1 |
1,57 % |
![]() |
Sonstiges |
82,27 % |
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Aktuelle Meldungen: