15.08.2024 07:32
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Schroder International Selection Fund Latin American A Distribution USD AV
WKN:
973117
ISIN:
LU0086394185
Kurs:
25,38
EUR,
14.08.2024
zum Vortag:
1,07%
Originalwährung:
27,74
USD,
14.08.2024
zum Vortag:
1,13%
Risikoklasse KIID:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
WKNR: | 973117 |
ISIN: | LU0086394185 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
Region: | Lateinamerika |
Anlagesektor: | All Caps |
Risikoklasse KIID: | 7 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
Depotbankgebühr: | 0.4 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 15.07.1998 |
AusschüttungsDatum | 08.01.2024 |
Ausschüttungsbetrag: | 1,55 |
Fondsvolumen in Millionen: | 215,75 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | Nein |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
1 Woche |
---|
6,28 % |
1 Monat |
---|
-1,37 % |
3 Monate |
---|
-7,52 % |
6 Monate |
---|
-7,47 % |
1 Jahr |
---|
-7,35 % |
2 Jahre |
---|
-8,90 % |
3 Jahre |
---|
-5,28 % |
5 Jahre |
---|
-6,51 % |
7 Jahre |
---|
-0,64 % |
10 Jahre |
---|
-14,84 % |
2024 |
---|
-9,48 % |
2023 |
---|
17,25 % |
2022 |
---|
9,75 % |
2021 |
---|
-10,01 % |
2020 |
---|
-15,55 % |
2019 |
---|
17,82 % |
2018 |
---|
-4,57 % |
2017 |
---|
7,02 % |
2016 |
---|
24,13 % |
2015 |
---|
-22,90 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
-7,35 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-3,56 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
4,30 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
29,07 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
-23,53 % |
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Strukturdaten:
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Finanzen |
24,70 % |
![]() |
Grundstoffe |
16,70 % |
![]() |
Energie |
11,00 % |
![]() |
Konsumgüter nicht-zyklisch |
10,00 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
9,90 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
9,40 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
7,10 % |
![]() |
Informationstechnologie |
4,80 % |
![]() |
Versorger |
1,90 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
1,70 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Brasilien |
62,60 % |
![]() |
Mexiko |
28,50 % |
![]() |
Chile |
3,20 % |
![]() |
Argentinien |
1,90 % |
![]() |
USA |
1,40 % |
![]() |
Kasse |
1,30 % |
![]() |
Peru |
1,10 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
US-Dollar |
45,12 % |
![]() |
Brasilianische Real |
39,38 % |
![]() |
Mexikanische Peso Nuevo |
12,64 % |
![]() |
Chilenischer Peso |
2,86 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Aktien |
98,70 % |
![]() |
Bankguthaben |
1,30 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
![]() |
Petroleo Brasileiro ADR |
9,10 % |
![]() |
Itau Unibanco Pref. ADR |
5,50 % |
![]() |
Vale ADR |
5,10 % |
![]() |
América Móvil B. de C.V. ADR |
4,50 % |
![]() |
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
4,50 % |
![]() |
Banco Bradesco SA |
3,90 % |
![]() |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV |
3,60 % |
![]() |
MAGAZINE LUIZA |
3,50 % |
![]() |
WEG SA |
3,10 % |
![]() |
Raia Drogasil SA |
3,00 % |
![]() |
Sonstiges |
54,20 % |
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