26.09.2024 23:39
Fondsporträt
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD
WKN:
A0DNS3
ISIN:
LU0201575346
Kurs:
463,89
EUR,
25.09.2024
zum Vortag:
-1,65%
Originalwährung:
519,28
USD,
25.09.2024
zum Vortag:
-1,11%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds investiert in Standardwerte von Unternehmen mit Sitz in den Ländern Lateinamerikas.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DNS3 |
| ISIN: | LU0201575346 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
4,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.7 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.02.1994 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 92,89 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 27.8 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -2,47 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,61 % |
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|---|
| -1,32 % |
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|---|
| -13,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -3,20 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,46 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,12 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 7,60 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 16,10 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 7,54 % |
| 2024 |
|---|
| -12,82 % |
| 2023 |
|---|
| 37,01 % |
| 2022 |
|---|
| 13,57 % |
| 2021 |
|---|
| -1,71 % |
| 2020 |
|---|
| -24,97 % |
| 2019 |
|---|
| 17,89 % |
| 2018 |
|---|
| -2,91 % |
| 2017 |
|---|
| 7,69 % |
| 2016 |
|---|
| 28,66 % |
| 2015 |
|---|
| -23,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.09.2023 bis 25.09.2024 |
|---|
| -3,20 % |
|
26.09.2022 bis 25.09.2023 |
|---|
| 12,86 % |
|
27.09.2021 bis 23.09.2022 |
|---|
| 16,73 % |
|
25.09.2020 bis 24.09.2021 |
|---|
| 28,05 % |
|
26.09.2019 bis 25.09.2020 |
|---|
| -33,75 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
25,40 % |
|
Rohstoffe |
21,90 % |
|
Basiskonsumgüter |
12,00 % |
|
Energie |
10,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,90 % |
|
Versorger |
6,30 % |
|
Industrie |
5,70 % |
|
Telekomdienste |
4,50 % |
|
Immobilien |
2,40 % |
|
Gesundheitswesen |
1,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
69,50 % |
|
|
Mexiko |
23,50 % |
|
|
Chile |
3,30 % |
|
|
Argentinien |
1,10 % |
|
|
Peru |
1,10 % |
|
|
Südamerika |
0,80 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilianische Real |
69,50 % |
|
|
Mexikanische Peso Nuevo |
23,50 % |
|
|
Chilenischer Peso |
3,30 % |
|
|
Argentinischer Peso |
1,10 % |
|
|
Peruanischer Nuevo Sol |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,20 % |
|
|
Bankguthaben |
0,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Petroleo Brasileiro Pref. ADR |
8,02 % |
|
|
Bradespar S.APref. |
6,18 % |
|
|
BANCO BRADESCO PRF |
5,04 % |
|
|
Lojas Americanas SA |
3,84 % |
|
|
Grupo Mexico de CV |
3,74 % |
|
|
Vale ADR |
3,51 % |
|
|
Itausa - Investimentos Itau SA |
3,28 % |
|
|
Fomento Economico Mexicano SAB ADR |
3,10 % |
|
|
JBS SA |
3,07 % |
|
|
Banorte |
3,03 % |
|
Sonstiges |
57,19 % |
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