Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
WKNR: | A0NF35 |
ISIN: | LU0352097439 |
ETF: | Nein |
Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
Region: | Welt |
Risikoklasse KIID: | 4 |
Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
![]() |
Rabatt bei Invextra: | -100% |
Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
Fondsmanager: | Herr Dr. Peter Reinmuth, Herr Chris Richards |
Depotbankgebühr: | 0.03 |
Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
Auflegungsdatum | 28.03.2008 |
Fondsvolumen in Millionen: | 2.748,48 USD |
Geschäftsjahresende: | 31.12 |
Thesaurierend: | JA |
Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
Sparplanfähigkeit: | JA |
VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
1 Woche |
---|
1,48 % |
1 Monat |
---|
-1,77 % |
3 Monate |
---|
-0,47 % |
6 Monate |
---|
0,46 % |
1 Jahr |
---|
0,98 % |
2 Jahre |
---|
-4,54 % |
3 Jahre |
---|
-21,31 % |
5 Jahre |
---|
-1,98 % |
7 Jahre |
---|
-1,18 % |
10 Jahre |
---|
6,49 % |
2024 |
---|
-0,77 % |
2023 |
---|
4,66 % |
2022 |
---|
-21,57 % |
2021 |
---|
-4,90 % |
2020 |
---|
21,28 % |
2019 |
---|
9,08 % |
2018 |
---|
-7,69 % |
2017 |
---|
5,49 % |
2016 |
---|
1,24 % |
2015 |
---|
3,15 % |
14.08.2023 bis 14.08.2024 |
---|
0,98 % |
15.08.2022 bis 14.08.2023 |
---|
-6,17 % |
16.08.2021 bis 12.08.2022 |
---|
-17,33 % |
14.08.2020 bis 13.08.2021 |
---|
10,80 % |
14.08.2019 bis 14.08.2020 |
---|
12,42 % |
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Also 100% Rabatt auf die regulären Erwerbskosten von 5,00 %. Sie zahlen beim Fondskauf über uns also nicht die reguläre Ausgabeaufschlag-Provision von bis zu 5,00 %, die man sonst bei klassischen Banken und Finanzvermittlern zahlt.
Branchen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
Informationstechnologie |
31,63 % |
![]() |
Konsumgüter zyklisch |
18,82 % |
![]() |
Gesundheit / Healthcare |
13,30 % |
![]() |
Telekommunikationsdienstleister |
9,42 % |
![]() |
Industrie / Investitionsgüter |
8,35 % |
![]() |
Immobilien |
5,28 % |
![]() |
Divers |
4,20 % |
![]() |
Versorger |
3,45 % |
![]() |
Grundstoffe |
2,44 % |
![]() |
Finanzen |
1,66 % |
Länder-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
USA |
39,60 % |
![]() |
Frankreich |
8,30 % |
![]() |
Deutschland |
8,10 % |
![]() |
Japan |
7,00 % |
![]() |
Niederlande |
4,70 % |
![]() |
Kayman Inseln |
4,50 % |
![]() |
Jungferninseln (British) |
2,90 % |
![]() |
Barmittel |
2,60 % |
![]() |
Italien |
2,60 % |
![]() |
Israel |
1,90 % |
Währungen-Breakdown | ||
---|---|---|
![]() |
währungsgesichert |
100,00 % |
Assetverteilung | ||
---|---|---|
![]() |
Renten |
97,40 % |
![]() |
Bankguthaben |
2,60 % |
![]() |
Fondsvermoegen |
100,00 % |
![]() |
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.)EO-ZO CONV.MED.-T.BDS 2020(2 |
2,02 % |
![]() |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) |
1,30 % |
![]() |
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) |
1,28 % |
![]() |
AIRBNB ZCP 15-03-26 CV |
1,09 % |
![]() |
Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 2020(27) |
1,05 % |
![]() |
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(26) |
1,01 % |
![]() |
SQ 0 1/2 05/15/23 (~~) |
0,97 % |
![]() |
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) |
0,96 % |
![]() |
Deutsche Wohnen SE Wandelanl.v.2017(2023/2026) |
0,96 % |
![]() |
FORD MOTOR COMPANY ZCP 15-03-26 |
0,93 % |
![]() |
Sonstiges |
88,43 % |