TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 MSIF US Growth A USD 986729  844,36 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  745,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  742,79 
 BGF World Technology F.A2 974499  740,77 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  723,02 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  718,54 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  697,66 
 Franklin Technology F.A U 937446  693,65 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  665,30 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  654,35 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  651,80 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  651,17 
 Franklin Technology F.N E 982586  640,53 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  638,42 
 Franklin Technology F.N U 602310  636,74 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  319,24 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  318,96 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  317,94 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  308,57 
 BGF World Technology F.A2 974499  307,85 
 green benefit Global Impa A12EXH  307,46 
 MSIF US Growth A USD 986729  302,35 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  298,90 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  279,69 
 Franklin Technology F.A U 937446  261,52 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  260,85 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  256,34 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  256,08 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  254,15 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  253,42 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  325,63 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  212,99 
 BGF Next Generation Techn A2N4LD  206,98 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  194,11 
 BGF Next Generation Techn A2N4LJ  188,94 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  174,70 
 MSIF US Growth A USD 986729  174,39 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  169,18 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  168,74 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  168,71 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  166,82 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  166,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  166,04 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  165,94 
 Allianz China A-Shares AT A2PK08  163,06 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  134,46 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  132,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  132,80 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  131,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  128,57 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  128,32 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  128,01 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  125,08 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  118,87 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  114,58 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  98,44 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  98,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  90,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  90,45 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  90,43 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  38,83 
 iShares MSCI Russia AD ETF A1C1HV  38,60 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  38,20 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  36,96 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX01C  36,23 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  35,85 
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  35,73 
 Danske Inv.SICAV Russia A A1CZHG  35,64 
 Xtrackers MSCI Russia  ETF DBX1RC  35,63 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  35,55 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  35,24 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZP  35,20 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZQ  35,17 
 GS India Eq.Pf.A USD A0QYZR  34,87 
 DNB Fund - India A A0M75N  34,85 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 GR Dynamik A0H0W9  26,01 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  25,42 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  25,31 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  24,78 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  24,76 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  24,71 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  24,55 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  24,23 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  23,92 
 Fidelity Fd.Indonesia Fd. 974129  23,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  22,62 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  22,40 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  22,04 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  21,45 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  21,13 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  26,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  22,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  21,89 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,88 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  21,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  21,82 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  21,77 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  21,66 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  21,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  19,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  19,77 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  19,66 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  19,63 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  19,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  19,00 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 GR Dynamik A0H0W9  11,11 
 green benefit Global Impa A12EXH  10,81 
 GR Noah 979953  10,37 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  10,06 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  10,05 
 Craton Capital Precious M 964907  9,95 
 pro aurum ValueFlex A0YEQY  9,61 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  9,50 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  9,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  9,42 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  9,38 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  9,32 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  9,22 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  9,13 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  9,11 

>>> Weitere Topfonds



InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     17.10.2021
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  Historie 1996-2021  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    



Jetzt Fonds kaufen die in erneuerbare Energien und in die Zukunft investieren!


Die besten nachhaltigen Fonds mit 100% Rabatt kaufen >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
DWS (D) Fidelity (Lux) JPMorgan Invesco Nordea Franklin Templeton UBS (DE) BlackRock Ökoworld MORGAN STANLEY Lyxor International FvS LGIM
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("A") erzielte 8727 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0B70G A & V Global Stocks Minimum Variance B A & V Global Stocks Minimum Variance B 129,87  EUR 27.06.2011
A0JMXU A & V Global Stocks Minimum Variance BI A & V Global Stocks Minimum Variance BI 85,46  EUR 16.06.2011
A0JMXR A & V Global Value Stocks Overlay B A & V Global Value Stocks Overlay B 58,19  EUR 04.12.2009
A2PMY6 A&F Str.MM Ökologisch Ethisch Moderat A A&F Str.MM Ökologisch Ethisch Moderat A 111,52  EUR 14.10.2021
A2PMY7 A&F Str.MM Ökologisch Ethisch Moderat I A&F Str.MM Ökologisch Ethisch Moderat I 1.133,13  EUR 14.10.2021
A0RC4N A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat A A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat A 114,38  EUR 14.10.2021
A2DWSX A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat I A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat I 1.162,28  EUR 14.10.2021
A2JRNX A&F Strategied.Kapitalgewinn Global A A&F Strategied.Kapitalgewinn Global A 136,90  EUR 14.10.2021
A2PMY8 A&F Strategied.Kapitalgewinn Global I A&F Strategied.Kapitalgewinn Global I 1.423,55  EUR 14.10.2021
A2JRNV A&F Strategied.MM Öko.Ethisch Flexibel A A&F Strategied.MM Öko.Ethisch Flexibel A 116,84  EUR 14.10.2021
A2JRNW A&F Strategied.MM Öko.Ethisch Flexibel I A&F Strategied.MM Öko.Ethisch Flexibel I 1.194,63  EUR 14.10.2021
A2JRNT A&F Strategied.Multi Manager Flexibel A A&F Strategied.Multi Manager Flexibel A 114,96  EUR 14.10.2021
A2JRNU A&F Strategied.Multi Manager Flexibel I A&F Strategied.Multi Manager Flexibel I 1.176,43  EUR 14.10.2021
A2DWSY A&F Strategied.Multi Manager Moderat A A&F Strategied.Multi Manager Moderat A 109,81  EUR 14.10.2021
A2DWSZ A&F Strategied.Multi Manager Moderat I A&F Strategied.Multi Manager Moderat I 1.121,07  EUR 14.10.2021
A0B70H A&V Global Value Stocks Min. Var. C II A&V Global Value Stocks Min. Var. C II 77,90  EUR 29.09.2010
A0JMXS A&V Global Value Stocks Overlay B I A&V Global Value Stocks Overlay B I 58,93  EUR 04.12.2009
A14UW0 A.IX Faktor Fonds A.IX Faktor Fonds 129,13  EUR 15.10.2021
A0MY02 AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI 91,91  EUR 06.12.2016
A0MY04 AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI 5,82  EUR 18.01.2017
A2QJLD Aaapollo 11 Global A Aaapollo 11 Global A 0,00  EUR
A2QJLE Aaapollo 11 Global V Aaapollo 11 Global V 0,00  EUR
A2JJ1C AAC Multi Style Global I AAC Multi Style Global I 0,00  EUR
A2JJ1B AAC Multi Style Global P AAC Multi Style Global P 0,00  EUR
A2JJ1D AAC Multi Style Global S AAC Multi Style Global S 0,00  EUR
A2PRJG AAM Short Term Bond Fund AAM Short Term Bond Fund 0,00  USD
A2PRJB AAM Short Term Bond Fund H AAM Short Term Bond Fund H 0,00  CHF
A2PRJC AAM Short Term Bond Fund I H AAM Short Term Bond Fund I H 0,00  CHF
A0J4KY AB American Equity Blend Portfolio A EUR AB American Equity Blend Portfolio A EUR 8,60  EUR 21.02.2011
A0DQAB AB American Equity Blend Portfolio A USD AB American Equity Blend Portfolio A USD 11,76  USD 21.02.2011
A0J4KX AB American Equity Blend Portfolio B EUR AB American Equity Blend Portfolio B EUR 8,00  EUR 21.02.2011
A0DQAC AB American Equity Blend Portfolio B USD AB American Equity Blend Portfolio B USD 10,94  USD 21.02.2011
A0PAAF AB American Equity Blend Portfolio C USD AB American Equity Blend Portfolio C USD 11,72  USD 28.02.2011
A0J4KW AB American Equity Blend Portfolio I EUR AB American Equity Blend Portfolio I EUR 10,20  EUR 21.02.2011
A0DQAD AB American Equity Blend Portfolio I USD AB American Equity Blend Portfolio I USD 13,95  USD 21.02.2011
A1JHAT AB European Flexible Equity PF A EUR AB European Flexible Equity PF A EUR 17,49  EUR 19.10.2015
A1JHAU AB European Flexible Equity PF I EUR AB European Flexible Equity PF I EUR 18,17  EUR 19.10.2015
A0YGJS AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B EUR AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B EUR 15,95  EUR 28.07.2020
A0YGJT AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B USD AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B USD 18,69  USD 28.07.2020
A1JJTZ AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B EUR AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B EUR 16,36  EUR 03.02.2021
A1JJTY AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B USD AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B USD 19,69  USD 29.01.2021
A0J222 AB FCP I AB E.Mkt.D.Pf.B USD AB FCP I AB E.Mkt.D.Pf.B USD 14,68  USD 29.01.2021
A0J3FE AB FCP I American Inc.Pf.A EUR AB FCP I American Inc.Pf.A EUR 6,89  EUR 14.10.2021
974198 AB FCP I American Inc.Pf.A USD AB FCP I American Inc.Pf.A USD 7,99  USD 14.10.2021
A2DW91 AB FCP I American Inc.Pf.A2 CHF H AB FCP I American Inc.Pf.A2 CHF H 16,98  CHF 14.10.2021
A0JMH8 AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR 28,00  EUR 14.10.2021
A1JR0X AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR H 20,22  EUR 14.10.2021
933576 AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD 32,48  USD 14.10.2021
A14PHX AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR 12,08  EUR 14.10.2021
A14PHY AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR H AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR H 12,07  EUR 14.10.2021
A0LEC5 AB FCP I American Inc.Pf.AT USD AB FCP I American Inc.Pf.AT USD 7,99  USD 14.10.2021
974199 AB FCP I American Inc.Pf.B USD AB FCP I American Inc.Pf.B USD 7,99  USD 14.10.2021
A0JMH9 AB FCP I American Inc.Pf.B2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.B2 EUR 22,04  EUR 15.07.2021
926164 AB FCP I American Inc.Pf.B2 USD AB FCP I American Inc.Pf.B2 USD 25,78  USD 14.10.2021
972963 AB FCP I American Inc.Pf.C USD AB FCP I American Inc.Pf.C USD 7,99  USD 14.10.2021
A0LBEW AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR 34,03  EUR 14.10.2021
A1JSGB AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR H 19,26  EUR 14.10.2021
974200 AB FCP I American Inc.Pf.C2 USD AB FCP I American Inc.Pf.C2 USD 39,48  USD 14.10.2021
986976 AB FCP I American Inc.Pf.I USD AB FCP I American Inc.Pf.I USD 7,99  USD 14.10.2021
A0JM45 AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR 16,73  EUR 14.10.2021
A1H67S AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR H 21,91  EUR 14.10.2021
A0JM46 AB FCP I American Inc.Pf.I2 USD AB FCP I American Inc.Pf.I2 USD 19,41  USD 14.10.2021
986970 AB FCP I American Inc.Pf.J USD AB FCP I American Inc.Pf.J USD 8,15  USD 14.10.2021
A0YGJN AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A EUR 23,15  EUR 14.10.2021
A0YGJP AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A USD 26,85  USD 14.10.2021
A0YGJW AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C EUR 21,96  EUR 14.10.2021
A0YGJX AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C USD 25,46  USD 14.10.2021
A0YGJ0 AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I EUR 25,47  EUR 14.10.2021
A0YGJ1 AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I USD 29,54  USD 14.10.2021
A1JJTX AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR 20,51  EUR 14.10.2021
A1JRWW AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR H AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR H 20,80  EUR 14.10.2021
A1JJTW AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A USD 23,79  USD 14.10.2021
A0JMJL AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX EUR 24,73  EUR 14.10.2021
A0DK1Y AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX USD 28,68  USD 14.10.2021
A0JMJM AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX EUR 20,56  EUR 15.07.2021
A0DK1Z AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX USD 24,24  USD 14.10.2021
A1JSGD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C EUR 19,98  EUR 14.10.2021
A1JSGC AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C USD 23,18  USD 14.10.2021
A0LBMC AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX EUR 23,20  EUR 15.07.2021
A0DK10 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.CX USD 27,40  USD 14.10.2021
A1JJT1 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR 21,91  EUR 14.10.2021
A1JR0W AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR H AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I EUR H 22,21  EUR 14.10.2021
A1JJT0 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.I USD 25,41  USD 14.10.2021
A0JMJN AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX EUR 27,04  EUR 15.07.2021
A0DLE8 AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.IX USD 32,01  USD 14.10.2021
A0LERA AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A EUR 12,13  EUR 14.10.2021
A0J221 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A USD 14,07  USD 14.10.2021
A3CP4M AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 CHF H AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 CHF H 16,01  CHF 14.10.2021
A0J4KC AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR 30,39  EUR 14.10.2021
A1C00Z AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR H AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 EUR H 21,70  EUR 14.10.2021
A0J220 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.A2 USD 35,25  USD 14.10.2021
A14PH5 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR 11,79  EUR 14.10.2021
A0J4KB AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 EUR 26,01  EUR 14.10.2021
A0J223 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.B2 USD 30,56  USD 15.07.2021
A0J224 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I USD 14,07  USD 14.10.2021
A0JM47 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR 33,08  EUR 14.10.2021
A1C001 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR H AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 EUR H 23,21  EUR 14.10.2021
A0JM48 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 USD AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.I2 USD 38,37  USD 14.10.2021
A0Q4K0 AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.S1 2 EUR AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.S1 2 EUR 30,71  EUR 14.10.2021
A0JMJB AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A EUR 47,84  EUR 14.10.2021
973193 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.A USD 55,49  USD 14.10.2021
A0JMJC AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B EUR 36,91  EUR 15.07.2021
973345 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.B USD 41,81  USD 14.10.2021
A0LBE8 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C EUR 39,33  EUR 14.10.2021
974728 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.C USD 45,62  USD 14.10.2021
A0JMJD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I EUR AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I EUR 58,25  EUR 14.10.2021
986977 AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I USD AB FCP I Em.Mkt.Growth Pf.I USD 67,56  USD 14.10.2021
989711 AB FCP I European Inc.Pf.A EUR AB FCP I European Inc.Pf.A EUR 6,78  EUR 14.10.2021
A0LEQ9 AB FCP I European Inc.Pf.A USD AB FCP I European Inc.Pf.A USD 7,86  USD 14.10.2021
989727 AB FCP I European Inc.Pf.A2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.A2 EUR 21,91  EUR 14.10.2021
A0JMJH AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD AB FCP I European Inc.Pf.A2 USD 25,42  USD 14.10.2021
A14PH0 AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR 12,35  EUR 14.10.2021
989712 AB FCP I European Inc.Pf.B EUR AB FCP I European Inc.Pf.B EUR 6,87  EUR 15.07.2021
A0RN2V AB FCP I European Inc.Pf.B USD AB FCP I European Inc.Pf.B USD 7,86  USD 14.10.2021
989728 AB FCP I European Inc.Pf.B2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.B2 EUR 18,77  EUR 14.10.2021
A0JMJJ AB FCP I European Inc.Pf.B2 USD AB FCP I European Inc.Pf.B2 USD 21,76  USD 14.10.2021
989713 AB FCP I European Inc.Pf.C EUR AB FCP I European Inc.Pf.C EUR 6,78  EUR 14.10.2021
A1JAKP AB FCP I European Inc.Pf.C USD AB FCP I European Inc.Pf.C USD 7,86  USD 14.10.2021
933567 AB FCP I European Inc.Pf.C2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.C2 EUR 20,72  EUR 14.10.2021
989714 AB FCP I European Inc.Pf.I EUR AB FCP I European Inc.Pf.I EUR 6,78  EUR 14.10.2021
A0JMJK AB FCP I European Inc.Pf.I USD AB FCP I European Inc.Pf.I USD 7,86  USD 14.10.2021
A0JM49 AB FCP I European Inc.Pf.I2 EUR AB FCP I European Inc.Pf.I2 EUR 14,70  EUR 14.10.2021
A0JM6B AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD AB FCP I European Inc.Pf.I2 USD 17,05  USD 14.10.2021
A1C01K AB FCP I European Inc.Pf.S1 EUR AB FCP I European Inc.Pf.S1 EUR 24,07  EUR 14.10.2021
A141F2 AB FCP I European Inc.Pf.S1D EUR AB FCP I European Inc.Pf.S1D EUR 0,00  EUR
A0JMG3 AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR 24,77  EUR 14.10.2021
A1114H AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR H AB FCP I Global Equity Blend Pf.A EUR H 25,77  EUR 14.10.2021
A0DK7R AB FCP I Global Equity Blend Pf.A USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.A USD 28,73  USD 14.10.2021
A0JMG4 AB FCP I Global Equity Blend Pf.B EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.B EUR 19,83  EUR 15.07.2021
A0DK7S AB FCP I Global Equity Blend Pf.B USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.B USD 23,97  USD 14.10.2021
A0PABV AB FCP I Global Equity Blend Pf.C EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.C EUR 22,45  EUR 04.10.2021
A0DK11 AB FCP I Global Equity Blend Pf.C USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.C USD 26,76  USD 14.10.2021
A0JMG5 AB FCP I Global Equity Blend Pf.I EUR AB FCP I Global Equity Blend Pf.I EUR 28,72  EUR 14.10.2021
A0DQAG AB FCP I Global Equity Blend Pf.I USD AB FCP I Global Equity Blend Pf.I USD 33,31  USD 14.10.2021
A0X8Y2 AB FCP I Global High Yield Pf.A EUR AB FCP I Global High Yield Pf.A EUR 3,24  EUR 14.10.2021
987425 AB FCP I Global High Yield Pf.A USD AB FCP I Global High Yield Pf.A USD 3,76  USD 14.10.2021
A2PMVK AB FCP I Global High Yield Pf.A2 CHF H AB FCP I Global High Yield Pf.A2 CHF H 16,47  CHF 14.10.2021
A0JMG9 AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR 14,95  EUR 14.10.2021
A0YJFA AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.A2 EUR H 24,85  EUR 14.10.2021
933571 AB FCP I Global High Yield Pf.A2 USD AB FCP I Global High Yield Pf.A2 USD 17,33  USD 14.10.2021
A14PH6 AB FCP I Global High Yield Pf.AR EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.AR EUR H 10,63  EUR 14.10.2021
A1JM0E AB FCP I Global High Yield Pf.AT CAD H AB FCP I Global High Yield Pf.AT CAD H 11,46  CAD 14.10.2021
461444 AB FCP I Global High Yield Pf.AT USD AB FCP I Global High Yield Pf.AT USD 3,73  USD 14.10.2021
987426 AB FCP I Global High Yield Pf.B USD AB FCP I Global High Yield Pf.B USD 3,76  USD 14.10.2021
A0JMHA AB FCP I Global High Yield Pf.B2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.B2 EUR 21,08  EUR 15.07.2021
933572 AB FCP I Global High Yield Pf.B2 USD AB FCP I Global High Yield Pf.B2 USD 24,78  USD 14.10.2021
987427 AB FCP I Global High Yield Pf.C USD AB FCP I Global High Yield Pf.C USD 3,76  USD 14.10.2021
A0LBM8 AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR 21,01  EUR 14.10.2021
A3CP17 AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.C2 EUR H 19,61  EUR 14.10.2021
987428 AB FCP I Global High Yield Pf.I USD AB FCP I Global High Yield Pf.I USD 3,76  USD 14.10.2021
A3CQCB AB FCP I Global High Yield Pf.I2 CHF H AB FCP I Global High Yield Pf.I2 CHF H 17,04  CHF 14.10.2021
A0JM6M AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR 9,56  EUR 14.10.2021
A0YJU9 AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR H AB FCP I Global High Yield Pf.I2 EUR H 26,38  EUR 14.10.2021
724987 AB FCP I Global High Yield Pf.I2 USD AB FCP I Global High Yield Pf.I2 USD 11,09  USD 14.10.2021
A0JMH2 AB FCP I Global Value Pf.A EUR AB FCP I Global Value Pf.A EUR 18,62  EUR 14.10.2021
659144 AB FCP I Global Value Pf.A USD AB FCP I Global Value Pf.A USD 21,60  USD 14.10.2021
A0JMH3 AB FCP I Global Value Pf.B EUR AB FCP I Global Value Pf.B EUR 14,92  EUR 15.07.2021
659145 AB FCP I Global Value Pf.B USD AB FCP I Global Value Pf.B USD 17,64  USD 14.10.2021
A0LBRS AB FCP I Global Value Pf.C EUR AB FCP I Global Value Pf.C EUR 17,16  EUR 14.10.2021
798566 AB FCP I Global Value Pf.C USD AB FCP I Global Value Pf.C USD 19,91  USD 14.10.2021
A0JMH4 AB FCP I Global Value Pf.I EUR AB FCP I Global Value Pf.I EUR 21,77  EUR 14.10.2021
A2PSCE AB FCP I Global Value Pf.I SGD AB FCP I Global Value Pf.I SGD 0,00  SGD
756518 AB FCP I Global Value Pf.I USD AB FCP I Global Value Pf.I USD 25,25  USD 14.10.2021
A0LBJC AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR 91,03  EUR 14.10.2021
A1H672 AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR H AB FCP I Japan Str.Value Pf.A EUR H 27,79  EUR 14.10.2021
A0LBJA AB FCP I Japan Str.Value Pf.A JPY AB FCP I Japan Str.Value Pf.A JPY 11.989,00  JPY 14.10.2021
A0LBJB AB FCP I Japan Str.Value Pf.A USD AB FCP I Japan Str.Value Pf.A USD 105,51  USD 14.10.2021
A0LBH9 AB FCP I Japan Str.Value Pf.B EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.B EUR 75,19  EUR 20.08.2021
A0LBGV AB FCP I Japan Str.Value Pf.B JPY AB FCP I Japan Str.Value Pf.B JPY 10.253,00  JPY 15.07.2021
A0LBH8 AB FCP I Japan Str.Value Pf.B USD AB FCP I Japan Str.Value Pf.B USD 93,38  USD 15.07.2021
A0PAC3 AB FCP I Japan Str.Value Pf.C EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.C EUR 84,82  EUR 14.10.2021
A0PAC4 AB FCP I Japan Str.Value Pf.C JPY AB FCP I Japan Str.Value Pf.C JPY 11.165,00  JPY 14.10.2021
A0LBH7 AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR 102,70  EUR 14.10.2021
A1H670 AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR H AB FCP I Japan Str.Value Pf.I EUR H 30,42  EUR 14.10.2021
A0LBGU AB FCP I Japan Str.Value Pf.I JPY AB FCP I Japan Str.Value Pf.I JPY 13.519,00  JPY 14.10.2021
A0LBH6 AB FCP I Japan Str.Value Pf.I USD AB FCP I Japan Str.Value Pf.I USD 119,02  USD 14.10.2021
A0MNXZ AB FCP I Japan Strategic Value 2 JPY AB FCP I Japan Strategic Value 2 JPY 0,00  JPY
A12HQW AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 EUR 15,86  EUR 14.10.2021
A1W690 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2 USD 18,40  USD 14.10.2021
A0JMHC AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR 11,36  EUR 14.10.2021
A0LCJN AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X EUR 0,00  EUR
933569 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.A2X USD 13,18  USD 14.10.2021
A14PH3 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AR EUR H 10,91  EUR 14.10.2021
974201 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.AX USD 5,89  USD 14.10.2021
A0JMHD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X EUR 10,48  EUR 15.07.2021
933570 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.B2X USD 12,45  USD 14.10.2021
974202 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.BX USD 5,89  USD 14.10.2021
974203 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.CX USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.CX USD 5,89  USD 14.10.2021
A12HQY AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR 16,54  EUR 14.10.2021
A2H5PG AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 EUR H 14,98  EUR 14.10.2021
A12HQX AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2 USD 19,18  USD 14.10.2021
A0JM6N AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X EUR 9,91  EUR 15.07.2021
A0JM6R AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.I2X USD 11,80  USD 14.10.2021
A0JMHE AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX EUR AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX EUR 0,00  EUR
986979 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.IX USD 5,89  USD 14.10.2021
A12HQ0 AB FCP I Mortgage Inc.Pf.S1 USD AB FCP I Mortgage Inc.Pf.S1 USD 17,84  USD 14.10.2021
A0LBL9 AB FCP I Short Duration Bond Pf.A EUR AB FCP I Short Duration Bond Pf.A EUR 6,51  EUR 14.10.2021
986419 AB FCP I Short Duration Bond Pf.A USD AB FCP I Short Duration Bond Pf.A USD 7,55  USD 14.10.2021
A0JMJP AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 EUR AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 EUR 15,87  EUR 14.10.2021
A1C004 AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 EUR H AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 EUR H 14,42  EUR 14.10.2021
926204 AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 USD AB FCP I Short Duration Bond Pf.A2 USD 18,39  USD 14.10.2021
A14PJP AB FCP I Short Duration Bond Pf.AR EUR H AB FCP I Short Duration Bond Pf.AR EUR H 11,91  EUR 14.10.2021
986420 AB FCP I Short Duration Bond Pf.B USD AB FCP I Short Duration Bond Pf.B USD 7,55  USD 14.10.2021
A0JMJQ AB FCP I Short Duration Bond Pf.B2 EUR AB FCP I Short Duration Bond Pf.B2 EUR 12,35  EUR 14.10.2021
933574 AB FCP I Short Duration Bond Pf.B2 USD AB FCP I Short Duration Bond Pf.B2 USD 14,39  USD 15.07.2021
986421 AB FCP I Short Duration Bond Pf.C USD AB FCP I Short Duration Bond Pf.C USD 7,55  USD 14.10.2021
986422 AB FCP I Short Duration Bond Pf.I USD AB FCP I Short Duration Bond Pf.I USD 7,55  USD 14.10.2021
A0JM6C AB FCP I Short Duration Bond Pf.I2 EUR AB FCP I Short Duration Bond Pf.I2 EUR 11,47  EUR 14.10.2021
A1C006 AB FCP I Short Duration Bond Pf.I2 EUR H AB FCP I Short Duration Bond Pf.I2 EUR H 15,36  EUR 14.10.2021
A0JM6D AB FCP I Short Duration Bond Pf.I2 USD AB FCP I Short Duration Bond Pf.I2 USD 13,30  USD 14.10.2021
A0JMHW AB FCP I Sust.US Them.Pf.A EUR AB FCP I Sust.US Them.Pf.A EUR 37,59  EUR 14.10.2021
A1C3BL AB FCP I Sust.US Them.Pf.A EUR H AB FCP I Sust.US Them.Pf.A EUR H 68,03  EUR 14.10.2021
659146 AB FCP I Sust.US Them.Pf.A USD AB FCP I Sust.US Them.Pf.A USD 43,59  USD 14.10.2021
A0JMHX AB FCP I Sust.US Them.Pf.B EUR AB FCP I Sust.US Them.Pf.B EUR 29,11  EUR 15.07.2021
659147 AB FCP I Sust.US Them.Pf.B USD AB FCP I Sust.US Them.Pf.B USD 35,66  USD 14.10.2021
A0LBEX AB FCP I Sust.US Them.Pf.C EUR AB FCP I Sust.US Them.Pf.C EUR 35,63  EUR 14.10.2021
694276 AB FCP I Sust.US Them.Pf.C USD AB FCP I Sust.US Them.Pf.C USD 41,32  USD 14.10.2021
A0JMHY AB FCP I Sust.US Them.Pf.I EUR AB FCP I Sust.US Them.Pf.I EUR 44,43  EUR 14.10.2021
A1C3BK AB FCP I Sust.US Them.Pf.I EUR H AB FCP I Sust.US Them.Pf.I EUR H 73,94  EUR 14.10.2021
756519 AB FCP I Sust.US Them.Pf.I USD AB FCP I Sust.US Them.Pf.I USD 51,53  USD 14.10.2021
A0LBEY AB FCP I Sust.US Them.Pf.S1 EUR AB FCP I Sust.US Them.Pf.S1 EUR 0,00  EUR
A1C6LR AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A EUR AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A EUR 49,37  EUR 14.10.2021
A1C3A5 AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A USD AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.A USD 57,26  USD 14.10.2021
A1C6LT AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.I EUR AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.I EUR 54,35  EUR 14.10.2021
A1C6LS AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.I USD AB FCP II AB Em.Mkt.Value Pf.I USD 63,04  USD 14.10.2021
A0J3RD AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)A EUR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)A EUR 11,93  EUR 13.01.2014
A0J4KR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)B EUR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)B EUR 10,83  EUR 18.12.2013
A0LBMX AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)C EUR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)C EUR 11,55  EUR 13.01.2014
A0J4KQ AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)I EUR AB Glob.Equity Blend Portfol.(Euro)I EUR 12,67  EUR 10.01.2014
A0J3RB AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)A EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)A EUR 11,56  EUR 13.01.2014
A0J4KV AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)B EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)B EUR 10,69  EUR 13.01.2014
A0LBM0 AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)C EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)C EUR 11,14  EUR 13.01.2014
A0J4KU AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)I EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)I EUR 12,25  EUR 27.12.2013
A0J3RC AB Glob.Value Portfol.(Euro)A EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)A EUR 11,88  EUR 13.01.2014
A0J4KT AB Glob.Value Portfol.(Euro)B EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)B EUR 11,00  EUR 13.01.2014
A0LBRQ AB Glob.Value Portfol.(Euro)C EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)C EUR 11,45  EUR 13.01.2014
A0J4KS AB Glob.Value Portfol.(Euro)I EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)I EUR 12,62  EUR 10.01.2014
A0MNGX AB Global Balanced PF (Euro) A EUR AB Global Balanced PF (Euro) A EUR 11,61  EUR 30.12.2011
A0M5Z7 AB Global Balanced PF (Euro) B EUR AB Global Balanced PF (Euro) B EUR 11,09  EUR 30.12.2011
A0NHBY AB Global Balanced PF (Euro) C EUR AB Global Balanced PF (Euro) C EUR 11,45  EUR 30.12.2011
A0M5Z8 AB Global Balanced PF (Euro) I EUR AB Global Balanced PF (Euro) I EUR 11,99  EUR 30.12.2011
A1J57V AB Global Strategy 60/40 V3 AB Global Strategy 60/40 V3 0,00  EUR
A0LBHB AB Japan Equity Blend Portfolio A EUR AB Japan Equity Blend Portfolio A EUR 53,65  EUR 21.02.2011
A0LBHC AB Japan Equity Blend Portfolio A JPY AB Japan Equity Blend Portfolio A JPY 6.100,00  JPY 21.02.2011
A0LBHA AB Japan Equity Blend Portfolio A USD AB Japan Equity Blend Portfolio A USD 73,37  USD 21.02.2011
A0LBG9 AB Japan Equity Blend Portfolio B EUR AB Japan Equity Blend Portfolio B EUR 51,20  EUR 21.02.2011
A0LBG8 AB Japan Equity Blend Portfolio B JPY AB Japan Equity Blend Portfolio B JPY 5.822,00  JPY 21.02.2011
A0LBG7 AB Japan Equity Blend Portfolio B USD AB Japan Equity Blend Portfolio B USD 70,03  USD 21.02.2011
ACM014 AB Japan Equity Blend Portfolio C EUR AB Japan Equity Blend Portfolio C EUR 16,31  EUR 16.03.2017
A0LBH4 AB Japan Growth Portfolio A EUR AB Japan Growth Portfolio A EUR 50,26  EUR 21.02.2011
A0LBH5 AB Japan Growth Portfolio A JPY AB Japan Growth Portfolio A JPY 5.714,00  JPY 21.02.2011
A0LBH3 AB Japan Growth Portfolio A USD AB Japan Growth Portfolio A USD 68,73  USD 21.02.2011
A0LBH1 AB Japan Growth Portfolio B EUR AB Japan Growth Portfolio B EUR 47,98  EUR 21.02.2011
A0LBH2 AB Japan Growth Portfolio B JPY AB Japan Growth Portfolio B JPY 5.455,00  JPY 21.02.2011
A0LBH0 AB Japan Growth Portfolio B USD AB Japan Growth Portfolio B USD 65,61  USD 21.02.2011
A0LBHY AB Japan Growth Portfolio I EUR AB Japan Growth Portfolio I EUR 52,16  EUR 21.02.2011
A0LBHZ AB Japan Growth Portfolio I JPY AB Japan Growth Portfolio I JPY 5.931,00  JPY 21.02.2011
A0LBHX AB Japan Growth Portfolio I USD AB Japan Growth Portfolio I USD 71,34  USD 21.02.2011
A0JMG2 AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix EUR AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix EUR 13,92  EUR 22.09.2017
A0DLE7 AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix USD AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix USD 16,63  USD 22.09.2017
A1C2LD AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B EUR AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B EUR 24,42  EUR 20.03.2019
A1C2LE AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B USD AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B USD 27,88  USD 20.03.2019
A12CAB AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A EUR H AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A EUR H 0,00  EUR
A12CAA AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A USD AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A USD 0,00  USD
A12CAD AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I EUR H AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I EUR H 0,00  EUR
A12CAC AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I USD AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I USD 0,00  USD
A1CVBR AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B EUR AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B EUR 22,88  EUR 06.11.2020
A1CVBS AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B USD AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B USD 27,18  USD 06.11.2020
A14NAB AB SICAV I All Market Inc.Pf.A EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.A EUR H 16,92  EUR 14.10.2021
A14M99 AB SICAV I All Market Inc.Pf.A USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.A USD 19,08  USD 14.10.2021
A0JMG0 AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X EUR 21,46  EUR 14.10.2021
A0DK1V AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X USD 24,89  USD 14.10.2021
A2N7BU AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN EUR H 0,00  EUR
A2N7BT AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN USD 0,00  USD
A14PTG AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR EUR H 9,51  EUR 14.10.2021
A0LBMT AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX EUR 14,64  EUR 14.10.2021
A0DK1S AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX USD 16,93  USD 14.10.2021
A0JMG1 AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X EUR 17,85  EUR 15.07.2021
A0DK1W AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X USD 21,02  USD 14.10.2021
A0LBMU AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX EUR 14,37  EUR 15.07.2021
A0DK1T AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX USD 16,87  USD 14.10.2021
A0LBMW AB SICAV I All Market Inc.Pf.C2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.C2X EUR 19,59  EUR 15.07.2021
A0LBMV AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX EUR 14,46  EUR 15.07.2021
A0DK1U AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX USD 16,96  USD 14.10.2021
A2ACZ7 AB SICAV I All Market Inc.Pf.I EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.I EUR H 17,85  EUR 14.10.2021
A14NAC AB SICAV I All Market Inc.Pf.I USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.I USD 20,15  USD 14.10.2021
A2H801 AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I EUR H AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I EUR H 13,55  EUR 14.10.2021
A2H800 AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I USD AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I USD 14,70  USD 14.10.2021
A0JMH5 AB SICAV I American Growth Pf.A EUR AB SICAV I American Growth Pf.A EUR 151,76  EUR 14.10.2021
A1C00W AB SICAV I American Growth Pf.A EUR H AB SICAV I American Growth Pf.A EUR H 85,11  EUR 14.10.2021
986838 AB SICAV I American Growth Pf.A USD AB SICAV I American Growth Pf.A USD 176,03  USD 14.10.2021
987739 AB SICAV I American Growth Pf.AX USD AB SICAV I American Growth Pf.AX USD 203,45  USD 14.10.2021
A0JMH6 AB SICAV I American Growth Pf.B EUR AB SICAV I American Growth Pf.B EUR 111,48  EUR 15.07.2021
986839 AB SICAV I American Growth Pf.B USD AB SICAV I American Growth Pf.B USD 131,56  USD 14.10.2021
A0LBEU AB SICAV I American Growth Pf.C EUR AB SICAV I American Growth Pf.C EUR 130,23  EUR 14.10.2021
A3CP05 AB SICAV I American Growth Pf.C EUR H AB SICAV I American Growth Pf.C EUR H 81,35  EUR 14.10.2021
987123 AB SICAV I American Growth Pf.C USD AB SICAV I American Growth Pf.C USD 151,05  USD 14.10.2021
A0JMH7 AB SICAV I American Growth Pf.I EUR AB SICAV I American Growth Pf.I EUR 184,82  EUR 14.10.2021
A1C00Y AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H 93,45  EUR 14.10.2021
986974 AB SICAV I American Growth Pf.I USD AB SICAV I American Growth Pf.I USD 214,38  USD 14.10.2021
A0LBEV AB SICAV I American Growth Pf.S1 EUR AB SICAV I American Growth Pf.S1 EUR 196,58  EUR 14.10.2021
A1JT2L AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 EUR H 16,23  EUR 14.10.2021
A1JT2K AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 USD AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 USD 18,57  USD 14.10.2021
A14PTL AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.AR EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.AR EUR H 11,37  EUR 14.10.2021
A1JT2N AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 EUR H 17,09  EUR 14.10.2021
A1JT2M AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 USD AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 USD 19,58  USD 14.10.2021
A3CPYQ AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.S1 EUR AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.S1 EUR 130,74  EUR 14.10.2021
A111XQ AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A EUR H 33,68  EUR 14.10.2021
A1XBWK AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A USD AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A USD 38,27  USD 14.10.2021
A14PTE AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.AR EUR 26,13  EUR 14.10.2021
A3CP7S AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I CHF H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I CHF H 34,72  CHF 14.10.2021
A111XS AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I EUR H 35,94  EUR 14.10.2021
A3CP7R AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I GBP H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I GBP H 36,88  GBP 14.10.2021
A1XBWM AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I USD AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I USD 40,81  USD 14.10.2021
A2AB3K AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR 0,00  EUR
A1XEUG AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR H 39,21  EUR 14.10.2021
A1XBWE AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A USD 43,47  USD 14.10.2021
A14PTH AB SICAV I Conc.US Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Conc.US Equity Pf.AR EUR 31,03  EUR 14.10.2021
A2PNEG AB SICAV I Conc.US Equity Pf.C USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.C USD 41,98  USD 14.10.2021
A2PNEJ AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I CHF H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I CHF H 40,44  CHF 14.10.2021
A1XEUF AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I EUR H 41,64  EUR 14.10.2021
A2PNEL AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I GBP H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I GBP H 42,70  GBP 14.10.2021
A1XBWG AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I USD 46,32  USD 14.10.2021
A2PNEC AB SICAV I Conc.US Equity Pf.N USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.N USD 41,98  USD 14.10.2021
A1J4S1 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H 11,86  EUR 14.10.2021
A1J4S0 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 USD AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 USD 13,85  USD 14.10.2021
A1J4S3 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H 12,49  EUR 14.10.2021
A1J4S2 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD 14,61  USD 14.10.2021
A1J4S4 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.S USD AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.S USD 16,08  USD 14.10.2021
A1J4S7 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 EUR H 20,68  EUR 14.10.2021
A1J4S6 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD 23,50  USD 14.10.2021
A14PTN AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR 13,15  EUR 14.10.2021
A1J4S9 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 EUR H 21,75  EUR 14.10.2021
A1J4S8 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD 24,77  USD 14.10.2021
A1J4TA AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S USD 27,38  USD 14.10.2021
A1J4TB AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S1 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S1 USD 25,59  USD 14.10.2021
A14N2P AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.A USD AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.A USD 21,73  USD 14.10.2021
A14N2Q AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.I USD AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.I USD 23,09  USD 14.10.2021
A1W49U AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A CHF H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A CHF H 15,70  CHF 14.10.2021
A1JG4G AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR 16,50  EUR 14.10.2021
A1JCM7 AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR H 16,36  EUR 14.10.2021
A1JG4H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A USD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A USD 19,14  USD 14.10.2021
A14PTD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR EUR H 13,45  EUR 14.10.2021
A2DGQG AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR USD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR USD 14,92  USD 14.10.2021
A2ANGQ AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I CHF H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I CHF H 16,99  CHF 14.10.2021
A1JG4K AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR 17,96  EUR 14.10.2021
A1JCSY AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR H 17,83  EUR 14.10.2021
A1JG4L AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I USD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I USD 20,83  USD 14.10.2021
A12E4T AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A EUR H AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A EUR H 0,00  EUR
A112CT AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A USD AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A USD 0,00  USD
A14PTM AB SICAV I Emerging Consumer Pf.AR EUR AB SICAV I Emerging Consumer Pf.AR EUR 0,00  EUR
A14T7R AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I EUR AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I EUR 0,00  EUR
A112CU AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I USD AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I USD 0,00  USD
A12A36 AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 CHF H AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 CHF H 18,48  CHF 14.10.2021
A1CVBZ AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 EUR 27,87  EUR 14.10.2021
A1CVB0 AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 USD AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 USD 32,32  USD 14.10.2021
A14PJQ AB SICAV I Euro High Yield Pf.AR EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.AR EUR 13,65  EUR 14.10.2021
A1CVB1 AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 EUR 25,01  EUR 30.06.2021
A1CVB2 AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 USD AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 USD 29,65  USD 30.06.2021
A12CAG AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 CHF H AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 CHF H 19,26  CHF 14.10.2021
A1CVB3 AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 EUR 29,69  EUR 14.10.2021
A1CVB4 AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 USD AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 USD 34,43  USD 14.10.2021
659142 AB SICAV I European Equity Pf.A EUR AB SICAV I European Equity Pf.A EUR 19,75  EUR 14.10.2021
A0JMHZ AB SICAV I European Equity Pf.A USD AB SICAV I European Equity Pf.A USD 22,90  USD 14.10.2021
659143 AB SICAV I European Equity Pf.B EUR AB SICAV I European Equity Pf.B EUR 15,82  EUR 15.07.2021
A0JMH0 AB SICAV I European Equity Pf.B USD AB SICAV I European Equity Pf.B USD 18,73  USD 14.10.2021
798565 AB SICAV I European Equity Pf.C EUR AB SICAV I European Equity Pf.C EUR 18,10  EUR 14.10.2021
A0LBL2 AB SICAV I European Equity Pf.C USD AB SICAV I European Equity Pf.C USD 20,99  USD 14.10.2021
756520 AB SICAV I European Equity Pf.I EUR AB SICAV I European Equity Pf.I EUR 25,05  EUR 14.10.2021
A0JMH1 AB SICAV I European Equity Pf.I USD AB SICAV I European Equity Pf.I USD 29,05  USD 14.10.2021
A1C2LB AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A EUR 31,36  EUR 14.10.2021
A1C2LC AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD 36,37  USD 14.10.2021
A3CP9N AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD H AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD H 27,64  USD 14.10.2021
A14PH7 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AR EUR 15,60  EUR 14.10.2021
989729 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX EUR 16,16  EUR 14.10.2021
A0JMJE AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX USD 18,74  USD 14.10.2021
989730 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX EUR 12,92  EUR 14.10.2021
A0JMJF AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX USD 14,98  USD 14.10.2021
A1JRQ7 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C EUR 29,83  EUR 14.10.2021
A1JRQ8 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C USD 34,59  USD 14.10.2021
933566 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX EUR 11,61  EUR 14.10.2021
A0PAA7 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX USD 13,46  USD 14.10.2021
A1C2LF AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I EUR 34,26  EUR 14.10.2021
A1C2LG AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I USD 39,74  USD 14.10.2021
989731 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX EUR 19,37  EUR 14.10.2021
A0JMJG AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX USD 22,45  USD 14.10.2021
A1C2LH AB SICAV I Eurozone Equity Pf.S1 EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.S1 EUR 35,42  EUR 14.10.2021
A2JMLF AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 EUR H AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 EUR H 18,08  EUR 14.10.2021
A2JMLE AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 USD AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 USD 19,61  USD 14.10.2021
A2JMLH AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 EUR H AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 EUR H 18,39  EUR 14.10.2021
A2JMLG AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 USD AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 USD 19,99  USD 14.10.2021
A2H981 AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 EUR H AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 EUR H 15,82  EUR 14.10.2021
A2H98X AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 USD AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 USD 17,48  USD 14.10.2021
A2H982 AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 EUR H AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 EUR H 16,21  EUR 14.10.2021
A2H98Y AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 USD AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 USD 17,92  USD 14.10.2021
A12BXG AB SICAV I Global Core Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Global Core Equity Pf.A EUR H 24,30  EUR 14.10.2021
A1190Q AB SICAV I Global Core Equity Pf.A USD AB SICAV I Global Core Equity Pf.A USD 27,60  USD 14.10.2021
A14PTC AB SICAV I Global Core Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Global Core Equity Pf.AR EUR 22,35  EUR 14.10.2021
A12F8K AB SICAV I Global Core Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Global Core Equity Pf.I EUR H 25,69  EUR 14.10.2021
A12F8J AB SICAV I Global Core Equity Pf.I USD AB SICAV I Global Core Equity Pf.I USD 29,28  USD 14.10.2021
A1JJJ4 AB SICAV I Global Core Equity Pf.IX EUR AB SICAV I Global Core Equity Pf.IX EUR 406,33  EUR 14.10.2021
A1JJJ5 AB SICAV I Global Core Equity Pf.RX EUR AB SICAV I Global Core Equity Pf.RX EUR 354,57  EUR 14.10.2021
A141K8 AB SICAV I Global Core Equity Pf.S1 USD AB SICAV I Global Core Equity Pf.S1 USD 30,01  USD 14.10.2021
A115CH AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.A2 EUR H AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.A2 EUR H 15,08  EUR 14.10.2021
A14PH1 AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.AR EUR H AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.AR EUR H 13,02  EUR 14.10.2021
A2H98W AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 CHF H AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 CHF H 0,00  CHF
A115CK AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 EUR H AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 EUR H 15,74  EUR 14.10.2021
A115CJ AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 GBP AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 GBP 16,71  GBP 14.10.2021
A1JTT7 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 EUR H 17,30  EUR 14.10.2021
A1JTT6 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 USD AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 USD 19,58  USD 14.10.2021
A14PH4 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.AR EUR H AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.AR EUR H 14,72  EUR 14.10.2021
A1JTT9 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 EUR H 18,32  EUR 14.10.2021
A1JTT8 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 USD AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 USD 20,66  USD 14.10.2021
A0LDAS AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A EUR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A EUR 26,52  EUR 14.10.2021
986868 AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A USD AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A USD 30,76  USD 14.10.2021
A0LDAR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B EUR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B EUR 21,21  EUR 15.07.2021
986869 AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B USD AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B USD 24,99  USD 14.10.2021
A0LDAQ AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I EUR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I EUR 31,32  EUR 14.10.2021
986898 AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I USD AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I USD 36,32  USD 14.10.2021
A0RPM6 AB SICAV I India Growth Pf.A EUR AB SICAV I India Growth Pf.A EUR 199,06  EUR 14.10.2021
A0RPM5 AB SICAV I India Growth Pf.A USD AB SICAV I India Growth Pf.A USD 230,89  USD 14.10.2021
A0JMHQ AB SICAV I India Growth Pf.AX EUR AB SICAV I India Growth Pf.AX EUR 178,86  EUR 14.10.2021
973247 AB SICAV I India Growth Pf.AX USD AB SICAV I India Growth Pf.AX USD 207,46  USD 14.10.2021
A0RPM8 AB SICAV I India Growth Pf.B EUR AB SICAV I India Growth Pf.B EUR 168,89  EUR 16.07.2021
A0RPM7 AB SICAV I India Growth Pf.B USD AB SICAV I India Growth Pf.B USD 215,02  USD 14.10.2021
A0JMHR AB SICAV I India Growth Pf.BX EUR AB SICAV I India Growth Pf.BX EUR 135,86  EUR 14.10.2021
973199 AB SICAV I India Growth Pf.BX USD AB SICAV I India Growth Pf.BX USD 157,58  USD 14.10.2021
A1W24C AB SICAV I India Growth Pf.C EUR AB SICAV I India Growth Pf.C EUR 157,76  EUR 15.07.2021
A1W24B AB SICAV I India Growth Pf.C USD AB SICAV I India Growth Pf.C USD 201,12  USD 14.10.2021
A0JMHS AB SICAV I India Growth Pf.I EUR AB SICAV I India Growth Pf.I EUR 198,17  EUR 14.10.2021
930672 AB SICAV I India Growth Pf.I USD AB SICAV I India Growth Pf.I USD 229,86  USD 14.10.2021
A0JMHJ AB SICAV I Int.Health Care Pf.A EUR AB SICAV I Int.Health Care Pf.A EUR 445,65  EUR 14.10.2021
974522 AB SICAV I Int.Health Care Pf.A USD AB SICAV I Int.Health Care Pf.A USD 516,91  USD 14.10.2021
972008 AB SICAV I Int.Health Care Pf.AX USD AB SICAV I Int.Health Care Pf.AX USD 590,79  USD 14.10.2021
A0JMHK AB SICAV I Int.Health Care Pf.B EUR AB SICAV I Int.Health Care Pf.B EUR 331,23  EUR 15.07.2021
974523 AB SICAV I Int.Health Care Pf.B USD AB SICAV I Int.Health Care Pf.B USD 387,66  USD 14.10.2021
A0LBR4 AB SICAV I Int.Health Care Pf.C EUR AB SICAV I Int.Health Care Pf.C EUR 405,01  EUR 14.10.2021
A0LBR5 AB SICAV I Int.Health Care Pf.C USD AB SICAV I Int.Health Care Pf.C USD 469,78  USD 14.10.2021
A0JMHL AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR AB SICAV I Int.Health Care Pf.I EUR 534,97  EUR 14.10.2021
989732 AB SICAV I Int.Health Care Pf.I USD AB SICAV I Int.Health Care Pf.I USD 620,51  USD 14.10.2021
A0JMHM AB SICAV I Int.Technology Pf.A EUR AB SICAV I Int.Technology Pf.A EUR 672,31  EUR 14.10.2021
986514 AB SICAV I Int.Technology Pf.A USD AB SICAV I Int.Technology Pf.A USD 779,82  USD 14.10.2021
A0JMHN AB SICAV I Int.Technology Pf.B EUR AB SICAV I Int.Technology Pf.B EUR 495,56  EUR 15.07.2021
988029 AB SICAV I Int.Technology Pf.B USD AB SICAV I Int.Technology Pf.B USD 600,70  USD 14.10.2021
A0PADM AB SICAV I Int.Technology Pf.C EUR AB SICAV I Int.Technology Pf.C EUR 616,16  EUR 14.10.2021
634526 AB SICAV I Int.Technology Pf.C USD AB SICAV I Int.Technology Pf.C USD 714,69  USD 14.10.2021
A0JMHP AB SICAV I Int.Technology Pf.I EUR AB SICAV I Int.Technology Pf.I EUR 828,20  EUR 14.10.2021
988132 AB SICAV I Int.Technology Pf.I USD AB SICAV I Int.Technology Pf.I USD 960,63  USD 14.10.2021
A141C1 AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR H AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR H 32,86  EUR 14.10.2021
A141C0 AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD 37,06  USD 14.10.2021
A2DK3Q AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR EUR H AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR EUR H 18,74  EUR 14.10.2021
A2DK3P AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR USD AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR USD 19,17  USD 14.10.2021
A141C3 AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR H AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR H 35,15  EUR 14.10.2021
A141C2 AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I USD AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I USD 39,77  USD 14.10.2021
A2P3T8 AB SICAV I Low Vol.T.Re.Eq.Portf.A AB SICAV I Low Vol.T.Re.Eq.Portf.A 0,00  USD
A2P3T6 AB SICAV I Low Vol.T.Re.Eq.Portf.A H AB SICAV I Low Vol.T.Re.Eq.Portf.A H 0,00  EUR
A142PZ AB SICAV I Multi-Strat.Alpha Pf.A EUR H AB SICAV I Multi-Strat.Alpha Pf.A EUR H 0,00  EUR
A1JSX8 AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CHF AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CHF 20,74  CHF 14.10.2021
A1JG4P AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CNH AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CNH 143,29  CNH 14.10.2021
A1JG4Q AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 EUR AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 EUR 19,26  EUR 14.10.2021
A1JDL5 AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 USD AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 USD 22,20  USD 14.10.2021
A2H9PC AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 USD AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 USD 0,00  GBP
A14PTJ AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR 12,22  EUR 14.10.2021
A2PR06 AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CHF 0,00  CHF
A1JG4R AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH 151,72  CNH 14.10.2021
A1JG4S AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 EUR 20,40  EUR 14.10.2021
A1JDL6 AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 USD AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 USD 23,50  USD 14.10.2021
A1JG4V AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.S1 CNH AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.S1 CNH 157,46  CNH 15.07.2021
A1J3G6 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 CHF H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 CHF H 0,00  CHF
A1J3G7 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 EUR AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 EUR 16,76  EUR 22.09.2017
A1J3G5 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 USD AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 USD 0,00  USD
A14PTF AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II AR EUR H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II AR EUR H 0,00  EUR
A1J3HA AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 CHF H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 CHF H 0,00  CHF
A1J3HB AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 EUR H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 EUR H 0,00  EUR
A1J3G9 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 USD AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 USD 0,00  USD
A1XBWQ AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A CHF H AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A CHF H 19,18  CHF 14.10.2021
A1J4SY AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR 22,11  EUR 14.10.2021
A1JU0L AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR H AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR H 23,39  EUR 14.10.2021
A1JU0K AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A USD AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A USD 25,65  USD 14.10.2021
A1JU0M AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.F USD AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.F USD 31,54  USD 14.10.2021
A1XBWR AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I CHF H AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I CHF H 20,36  CHF 14.10.2021
A1J4SZ AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR 23,74  EUR 14.10.2021
A1JU0Q AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR H AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR H 24,97  EUR 14.10.2021
A1JU0P AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I USD AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I USD 27,54  USD 14.10.2021
A1XBWS AB SICAV I Select US Equity Pf.A CHF H AB SICAV I Select US Equity Pf.A CHF H 31,05  CHF 14.10.2021
A1J4SW AB SICAV I Select US Equity Pf.A EUR AB SICAV I Select US Equity Pf.A EUR 46,13  EUR 14.10.2021
A1JNV1 AB SICAV I Select US Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.A EUR H 46,96  EUR 14.10.2021
A12A33 AB SICAV I Select US Equity Pf.A HKD AB SICAV I Select US Equity Pf.A HKD 0,00  HKD
A1JNV0 AB SICAV I Select US Equity Pf.A USD AB SICAV I Select US Equity Pf.A USD 53,51  USD 14.10.2021
A2ATJ0 AB SICAV I Select US Equity Pf.AR EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.AR EUR H 0,00  EUR
A2ATJ1 AB SICAV I Select US Equity Pf.AR USD AB SICAV I Select US Equity Pf.AR USD 27,79  USD 14.10.2021
A12C2E AB SICAV I Select US Equity Pf.C USD AB SICAV I Select US Equity Pf.C USD 46,22  USD 14.10.2021
A1XB8N AB SICAV I Select US Equity Pf.I CHF H AB SICAV I Select US Equity Pf.I CHF H 33,09  CHF 14.10.2021
A1J4SX AB SICAV I Select US Equity Pf.I EUR AB SICAV I Select US Equity Pf.I EUR 49,94  EUR 14.10.2021
A1JNV3 AB SICAV I Select US Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.I EUR H 50,87  EUR 14.10.2021
A1JNV2 AB SICAV I Select US Equity Pf.I USD AB SICAV I Select US Equity Pf.I USD 57,93  USD 14.10.2021
A1JNV4 AB SICAV I Select US Equity Pf.S USD AB SICAV I Select US Equity Pf.S USD 65,08  USD 14.10.2021
A2N5MJ AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR 52,04  EUR 14.10.2021
A1JNV7 AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR H 53,45  EUR 14.10.2021
A1JNV6 AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 USD AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 USD 60,36  USD 14.10.2021
A2AR3Y AB SICAV I Select US Equity Pf.W EUR AB SICAV I Select US Equity Pf.W EUR 0,00  EUR
A2AKPK AB SICAV I Select US Equity Pf.W EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.W EUR H 0,00  EUR
A2PSAA AB SICAV I Select US Equity Pf.W HKD AB SICAV I Select US Equity Pf.W HKD 0,00  HKD
A2AKPJ AB SICAV I Select US Equity Pf.W USD AB SICAV I Select US Equity Pf.W USD 0,00  USD
A1JDQK AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H 19,92  EUR 14.10.2021
A1JDQJ AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 USD 22,62  USD 14.10.2021
A14PH2 AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AR EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AR EUR H 13,51  EUR 14.10.2021
A1JQJX AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AT USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AT USD 15,22  USD 14.10.2021
A1JDQL AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.B2 USD 20,43  USD 14.10.2021
A1JQJY AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.BT USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.BT USD 15,17  USD 14.10.2021
A1JQJZ AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.C2 USD 21,60  USD 14.10.2021
A2AA9G AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 CHF H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 CHF H 18,41  CHF 14.10.2021
A1JDQN AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 EUR H 21,04  EUR 14.10.2021
A1JQJ3 AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 GBP H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 GBP H 22,26  GBP 14.10.2021
A1JDQM AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.I2 USD 23,91  USD 14.10.2021
A0JMHT AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR 38,97  EUR 14.10.2021
A1C009 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR H AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A EUR H 35,12  EUR 14.10.2021
986633 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.A USD 45,20  USD 14.10.2021
A0JMG6 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.AX EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.AX EUR 114,25  EUR 14.10.2021
974264 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.AX USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.AX USD 132,51  USD 14.10.2021
971873 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.AXX USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.AXX USD 151,37  USD 14.10.2021
A0JMHU AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B EUR 28,39  EUR 15.07.2021
926185 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.B USD 35,14  USD 14.10.2021
A0JMG7 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX EUR 84,80  EUR 14.10.2021
974332 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX USD AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.BX USD 98,36  USD 14.10.2021
590117