TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   % 1 Tag
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  2,06 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  2,05 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAV  1,80 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  1,80 
 Allianz China Eq.A EUR A0Q1P1  1,75 
 MF INVEST Best Select DWS6MF  1,74 
 Nordea 1 Chinese Equity F A1W72Q  1,57 
 Allianz China Eq.AT USD A0Q1QA  1,50 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1CS30  1,32 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1J8EG  1,31 
 GAM China Evolution Eq.US A1W7Z3  1,28 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  0,94 
 Allianz Gl.Metals and Min A1H67A  0,81 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  0,80 
 Allianz Gl.Metals and Min A1JFWE  0,80 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname  % 10 Jahre
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  567,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  523,57 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  493,96 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  485,72 
 MSIF US Growth A USD 986729  480,86 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  477,88 
 Amundi Internetaktien 978530  461,37 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  457,77 
 Franklin Technology F.N E 982586  452,27 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  437,17 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  429,23 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  424,69 
 Allianz Informationstechn 847512  421,37 
 BGF World Technology F.A2 974499  419,60 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  417,99 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   %5 Jahre
 BGF World Technology F.A2 974499  341,58 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  334,25 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  332,56 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  322,02 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  317,30 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  312,50 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  300,84 
 MSIF US Growth A USD 986729  276,50 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  275,13 
 Franklin Technology F.A U 937446  257,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  252,81 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  252,07 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  249,15 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  244,79 
 Franklin Technology F.N U 602310  244,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   % 3 Jahre
 Digital Funds - Stars Eur A0Q0QX  165,49 
 green benefit Global Impa A12EXH  162,18 
 ERSTE WWF Stock Environme 694115  143,20 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  139,63 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  138,55 
 ERSTE WWF Stock Environme 694114  136,19 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  135,21 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  134,35 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  122,44 
 BGF World Technology F.A2 974499  122,07 
 MSIF US Growth A USD 986729  119,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  118,68 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  118,57 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  118,23 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  118,19 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   % 1 Jahr
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  213,02 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  181,63 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  155,52 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  151,16 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,41 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  146,20 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  132,59 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  130,50 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  125,85 
 P & S Renditefonds T A0RKXE  119,88 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  118,40 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  112,84 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  110,02 
 green benefit Global Impa A12EXH  109,88 
 FPM Fds.Stockpicker Germa A0DN1Q  106,47 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  91,61 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  91,04 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  87,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  74,87 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  70,29 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  67,41 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  66,28 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  64,36 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  64,32 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  62,96 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  62,38 
 Deka STOXX® Europe St. ETF ETFL04  62,35 
 Fidecum SICAV-Contrarian  A0Q4S6  62,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  60,70 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  60,69 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   % 3 Monate
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  29,35 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  27,05 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  26,26 
 BGF World Mining F.A4 EUR A0RFC4  26,24 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  26,24 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  25,94 
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  24,36 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  23,09 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  22,95 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  22,60 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  22,43 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  22,20 
 Allianz Rohstofffonds A E 847509  21,99 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  21,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,13 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   % 1 Monat
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  18,19 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  15,83 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  14,13 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  13,79 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  13,68 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  13,63 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  13,52 
 Threadneedle Am.Sm.Comp.F A0JD40  13,51 
 Barings Global Agricultur A0RC1Q  13,19 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  13,00 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  12,97 
 Xtrackers DBLCI Co.Opt ETF DBX1LC  12,66 
 Barings Global Agricultur A0RC1R  12,61 
 BNY Mellon Oriental Euro  930447  12,53 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  12,19 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   % 1 Woche
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  9,25 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  9,23 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  8,65 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY2  8,24 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY3  8,23 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  8,11 
 Templeton Latin America F 974047  7,65 
 Templeton Latin America F 785333  7,65 
 Templeton Latin America F 971660  7,63 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,46 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,44 
 Amundi Fds.Latin American A0DNS3  7,43 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,43 
 Amundi Fds.Latin American A0DP1C  7,40 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,36 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0B70G A & V Global Stocks Minimum Variance B A & V Global Stocks Minimum Variance B 129,87  EUR 27.06.2011
A0JMXU A & V Global Stocks Minimum Variance BI A & V Global Stocks Minimum Variance BI 85,46  EUR 16.06.2011
A0JMXR A & V Global Value Stocks Overlay B A & V Global Value Stocks Overlay B 58,19  EUR 04.12.2009
A0RC4N A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat A A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat A 111,72  EUR 11.05.2021
A2DWSX A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat I A&F Strategied.Core Dim.Plus Moderat I 1.131,92  EUR 11.05.2021
A2JRNX A&F Strategied.Kapitalgewinn Global A A&F Strategied.Kapitalgewinn Global A 127,89  EUR 11.05.2021
A2PMY8 A&F Strategied.Kapitalgewinn Global I A&F Strategied.Kapitalgewinn Global I 1.325,72  EUR 11.05.2021
A2JRNV A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Flexibel A A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Flexibel A 113,78  EUR 11.05.2021
A2JRNW A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Flexibel I A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Flexibel I 1.159,79  EUR 11.05.2021
A2PMY6 A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Moderat A A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Moderat A 107,95  EUR 11.05.2021
A2PMY7 A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Moderat I A&F Strategied.MM Íko.Ethisch Moderat I 1.093,55  EUR 11.05.2021
A2JRNT A&F Strategied.Multi Manager Flexibel A A&F Strategied.Multi Manager Flexibel A 110,48  EUR 11.05.2021
A2JRNU A&F Strategied.Multi Manager Flexibel I A&F Strategied.Multi Manager Flexibel I 1.127,19  EUR 11.05.2021
A2DWSY A&F Strategied.Multi Manager Moderat A A&F Strategied.Multi Manager Moderat A 107,94  EUR 11.05.2021
A2DWSZ A&F Strategied.Multi Manager Moderat I A&F Strategied.Multi Manager Moderat I 1.098,91  EUR 11.05.2021
A0B70H A&V Global Value Stocks Min. Var. C II A&V Global Value Stocks Min. Var. C II 77,90  EUR 29.09.2010
A0JMXS A&V Global Value Stocks Overlay B I A&V Global Value Stocks Overlay B I 58,93  EUR 04.12.2009
A14UW0 A.IX Faktor Fonds A.IX Faktor Fonds 122,67  EUR 12.05.2021
A0MY02 AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI 91,91  EUR 06.12.2016
A0MY04 AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI 5,82  EUR 18.01.2017
A2JJ1C AAC Multi Style Global I AAC Multi Style Global I 0,00  EUR
A2JJ1B AAC Multi Style Global P AAC Multi Style Global P 0,00  EUR
A2JJ1D AAC Multi Style Global S AAC Multi Style Global S 0,00  EUR
A0J4KY AB American Equity Blend Portfolio A EUR AB American Equity Blend Portfolio A EUR 8,60  EUR 21.02.2011
A0DQAB AB American Equity Blend Portfolio A USD AB American Equity Blend Portfolio A USD 11,76  USD 21.02.2011
A0J4KX AB American Equity Blend Portfolio B EUR AB American Equity Blend Portfolio B EUR 8,00  EUR 21.02.2011
A0DQAC AB American Equity Blend Portfolio B USD AB American Equity Blend Portfolio B USD 10,94  USD 21.02.2011
A0PAAF AB American Equity Blend Portfolio C USD AB American Equity Blend Portfolio C USD 11,72  USD 28.02.2011
A0J4KW AB American Equity Blend Portfolio I EUR AB American Equity Blend Portfolio I EUR 10,20  EUR 21.02.2011
A0DQAD AB American Equity Blend Portfolio I USD AB American Equity Blend Portfolio I USD 13,95  USD 21.02.2011
A1JHAT AB European Flexible Equity PF A EUR AB European Flexible Equity PF A EUR 17,49  EUR 19.10.2015
A1JHAU AB European Flexible Equity PF I EUR AB European Flexible Equity PF I EUR 18,17  EUR 19.10.2015
A0YGJS AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B EUR AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B EUR 15,95  EUR 28.07.2020
A0YGJT AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B USD AB FCP I AB Asia Ex-Japan Eq.Pf.B USD 18,69  USD 28.07.2020
A1JJTZ AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B EUR AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B EUR 16,36  EUR 03.02.2021
A1JJTY AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B USD AB FCP I AB Dynamic Diver.Pf.B USD 19,69  USD 29.01.2021
A0J222 AB FCP I AB E.Mkt.D.Pf.B USD AB FCP I AB E.Mkt.D.Pf.B USD 14,68  USD 29.01.2021
A0J3FE AB FCP I American Inc.Pf.A EUR AB FCP I American Inc.Pf.A EUR 6,66  EUR 11.05.2021
974198 AB FCP I American Inc.Pf.A USD AB FCP I American Inc.Pf.A USD 8,09  USD 11.05.2021
A2DW91 AB FCP I American Inc.Pf.A2 CHF H AB FCP I American Inc.Pf.A2 CHF H 16,92  CHF 11.05.2021
A0JMH8 AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR 26,53  EUR 11.05.2021
A1JR0X AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.A2 EUR H 20,13  EUR 11.05.2021
933576 AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD AB FCP I American Inc.Pf.A2 USD 32,23  USD 11.05.2021
A14PHX AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR 12,20  EUR 11.05.2021
A14PHY AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR H AB FCP I American Inc.Pf.AR EUR H 12,69  EUR 11.05.2021
A0LEC5 AB FCP I American Inc.Pf.AT USD AB FCP I American Inc.Pf.AT USD 8,09  USD 11.05.2021
974199 AB FCP I American Inc.Pf.B USD AB FCP I American Inc.Pf.B USD 8,09  USD 11.05.2021
A0JMH9 AB FCP I American Inc.Pf.B2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.B2 EUR 21,12  EUR 11.05.2021
926164 AB FCP I American Inc.Pf.B2 USD AB FCP I American Inc.Pf.B2 USD 25,66  USD 11.05.2021
972963 AB FCP I American Inc.Pf.C USD AB FCP I American Inc.Pf.C USD 8,09  USD 11.05.2021
A0LBEW AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR 32,30  EUR 11.05.2021
A1JSGB AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.C2 EUR H 19,21  EUR 11.05.2021
974200 AB FCP I American Inc.Pf.C2 USD AB FCP I American Inc.Pf.C2 USD 39,24  USD 11.05.2021
986976 AB FCP I American Inc.Pf.I USD AB FCP I American Inc.Pf.I USD 8,09  USD 11.05.2021
A0JM45 AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR 15,81  EUR 11.05.2021
A1H67S AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR H AB FCP I American Inc.Pf.I2 EUR H 21,76  EUR 11.05.2021
A0JM46 AB FCP I American Inc.Pf.I2 USD AB FCP I American Inc.Pf.I2 USD 19,21  USD 11.05.2021
986970 AB FCP I American Inc.Pf.J USD AB FCP I American Inc.Pf.J USD 8,25  USD 11.05.2021
A0YGJN AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A EUR 22,40  EUR 11.05.2021
A0YGJP AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.A USD 27,21  USD 11.05.2021
A0YGJW AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C EUR 21,28  EUR 11.05.2021
A0YGJX AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.C USD 25,85  USD 11.05.2021
A0YGJ0 AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I EUR AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I EUR 24,56  EUR 11.05.2021
A0YGJ1 AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I USD AB FCP I Asia Ex-Japan Equity Pf.I USD 29,83  USD 11.05.2021
A1JJTX AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR 19,03  EUR 11.05.2021
A1JRWW AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR H AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A EUR H 20,29  EUR 11.05.2021
A1JJTW AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.A USD 23,12  USD 11.05.2021
A0JMJL AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX EUR 22,94  EUR 11.05.2021
A0DK1Y AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.AX USD 27,86  USD 11.05.2021
A0JMJM AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX EUR 19,47  EUR 11.05.2021
A0DK1Z AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX USD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.BX USD 23,65  USD 11.05.2021
A1JSGD AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C EUR AB FCP I Dyn.Diversified Pf.C EUR 18,56  EUR 11.05.2021
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A0J4KU AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)I EUR AB Glob.Growth Tren.Portfol.(Euro)I EUR 12,25  EUR 27.12.2013
A0J3RC AB Glob.Value Portfol.(Euro)A EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)A EUR 11,88  EUR 13.01.2014
A0J4KT AB Glob.Value Portfol.(Euro)B EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)B EUR 11,00  EUR 13.01.2014
A0LBRQ AB Glob.Value Portfol.(Euro)C EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)C EUR 11,45  EUR 13.01.2014
A0J4KS AB Glob.Value Portfol.(Euro)I EUR AB Glob.Value Portfol.(Euro)I EUR 12,62  EUR 10.01.2014
A0MNGX AB Global Balanced PF (Euro) A EUR AB Global Balanced PF (Euro) A EUR 11,61  EUR 30.12.2011
A0M5Z7 AB Global Balanced PF (Euro) B EUR AB Global Balanced PF (Euro) B EUR 11,09  EUR 30.12.2011
A0NHBY AB Global Balanced PF (Euro) C EUR AB Global Balanced PF (Euro) C EUR 11,45  EUR 30.12.2011
A0M5Z8 AB Global Balanced PF (Euro) I EUR AB Global Balanced PF (Euro) I EUR 11,99  EUR 30.12.2011
A0LBHB AB Japan Equity Blend Portfolio A EUR AB Japan Equity Blend Portfolio A EUR 53,65  EUR 21.02.2011
A0LBHC AB Japan Equity Blend Portfolio A JPY AB Japan Equity Blend Portfolio A JPY 6.100,00  JPY 21.02.2011
A0LBHA AB Japan Equity Blend Portfolio A USD AB Japan Equity Blend Portfolio A USD 73,37  USD 21.02.2011
A0LBG9 AB Japan Equity Blend Portfolio B EUR AB Japan Equity Blend Portfolio B EUR 51,20  EUR 21.02.2011
A0LBG8 AB Japan Equity Blend Portfolio B JPY AB Japan Equity Blend Portfolio B JPY 5.822,00  JPY 21.02.2011
A0LBG7 AB Japan Equity Blend Portfolio B USD AB Japan Equity Blend Portfolio B USD 70,03  USD 21.02.2011
ACM014 AB Japan Equity Blend Portfolio C EUR AB Japan Equity Blend Portfolio C EUR 16,31  EUR 16.03.2017
A0LBH4 AB Japan Growth Portfolio A EUR AB Japan Growth Portfolio A EUR 50,26  EUR 21.02.2011
A0LBH5 AB Japan Growth Portfolio A JPY AB Japan Growth Portfolio A JPY 5.714,00  JPY 21.02.2011
A0LBH3 AB Japan Growth Portfolio A USD AB Japan Growth Portfolio A USD 68,73  USD 21.02.2011
A0LBH1 AB Japan Growth Portfolio B EUR AB Japan Growth Portfolio B EUR 47,98  EUR 21.02.2011
A0LBH2 AB Japan Growth Portfolio B JPY AB Japan Growth Portfolio B JPY 5.455,00  JPY 21.02.2011
A0LBH0 AB Japan Growth Portfolio B USD AB Japan Growth Portfolio B USD 65,61  USD 21.02.2011
A0LBHY AB Japan Growth Portfolio I EUR AB Japan Growth Portfolio I EUR 52,16  EUR 21.02.2011
A0LBHZ AB Japan Growth Portfolio I JPY AB Japan Growth Portfolio I JPY 5.931,00  JPY 21.02.2011
A0LBHX AB Japan Growth Portfolio I USD AB Japan Growth Portfolio I USD 71,34  USD 21.02.2011
A0JMG2 AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix EUR AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix EUR 13,92  EUR 22.09.2017
A0DLE7 AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix USD AB SICAV I AB All Mkt.Inc.Pf.Ix USD 16,63  USD 22.09.2017
A1C2LD AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B EUR AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B EUR 24,42  EUR 20.03.2019
A1C2LE AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B USD AB SICAV I AB Eurozone Eq.Pf.B USD 27,88  USD 20.03.2019
A12CAB AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A EUR H AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A EUR H 0,00  EUR
A12CAA AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A USD AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.A USD 0,00  USD
A12CAD AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I EUR H AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I EUR H 0,00  EUR
A12CAC AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I USD AB SICAV I AB Gl.Eq.Inc.Pf.I USD 0,00  USD
A1CVBR AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B EUR AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B EUR 22,88  EUR 06.11.2020
A1CVBS AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B USD AB SICAV I AB US Sm.a.Mid-Cap Pf.B USD 27,18  USD 06.11.2020
A14NAB AB SICAV I All Market Inc.Pf.A EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.A EUR H 16,58  EUR 11.05.2021
A14M99 AB SICAV I All Market Inc.Pf.A USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.A USD 18,64  USD 11.05.2021
A0JMG0 AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X EUR 19,99  EUR 11.05.2021
A0DK1V AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.A2X USD 24,28  USD 11.05.2021
A2N7BU AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN EUR H 0,00  EUR
A2N7BT AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN USD 0,00  USD
A14PTG AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR EUR H 10,30  EUR 11.05.2021
A0LBMT AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX EUR 13,76  EUR 11.05.2021
A0DK1S AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.AX USD 16,72  USD 11.05.2021
A0JMG1 AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X EUR 16,95  EUR 11.05.2021
A0DK1W AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.B2X USD 20,59  USD 11.05.2021
A0LBMU AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX EUR 13,71  EUR 11.05.2021
A0DK1T AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.BX USD 16,65  USD 11.05.2021
A0LBMW AB SICAV I All Market Inc.Pf.C2X EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.C2X EUR 18,58  EUR 11.05.2021
A0LBMV AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX EUR AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX EUR 13,78  EUR 11.05.2021
A0DK1U AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.CX USD 16,74  USD 11.05.2021
A2ACZ7 AB SICAV I All Market Inc.Pf.I EUR H AB SICAV I All Market Inc.Pf.I EUR H 17,43  EUR 11.05.2021
A14NAC AB SICAV I All Market Inc.Pf.I USD AB SICAV I All Market Inc.Pf.I USD 19,62  USD 11.05.2021
A2H801 AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I EUR H AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I EUR H 13,75  EUR 11.05.2021
A2H800 AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I USD AB SICAV I Altern.Risk Pr.Pf.I USD 14,86  USD 11.05.2021
A0JMH5 AB SICAV I American Growth Pf.A EUR AB SICAV I American Growth Pf.A EUR 130,91  EUR 11.05.2021
A1C00W AB SICAV I American Growth Pf.A EUR H AB SICAV I American Growth Pf.A EUR H 77,09  EUR 11.05.2021
986838 AB SICAV I American Growth Pf.A USD AB SICAV I American Growth Pf.A USD 159,02  USD 11.05.2021
987739 AB SICAV I American Growth Pf.AX USD AB SICAV I American Growth Pf.AX USD 183,34  USD 11.05.2021
A0JMH6 AB SICAV I American Growth Pf.B EUR AB SICAV I American Growth Pf.B EUR 98,26  EUR 11.05.2021
986839 AB SICAV I American Growth Pf.B USD AB SICAV I American Growth Pf.B USD 119,36  USD 11.05.2021
A0LBEU AB SICAV I American Growth Pf.C EUR AB SICAV I American Growth Pf.C EUR 112,55  EUR 11.05.2021
ACM001 AB SICAV I American Growth Pf.C EUR H AB SICAV I American Growth Pf.C EUR H 73,83  EUR 11.05.2021
987123 AB SICAV I American Growth Pf.C USD AB SICAV I American Growth Pf.C USD 136,72  USD 11.05.2021
A0JMH7 AB SICAV I American Growth Pf.I EUR AB SICAV I American Growth Pf.I EUR 158,90  EUR 11.05.2021
A1C00Y AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H AB SICAV I American Growth Pf.I EUR H 84,36  EUR 11.05.2021
986974 AB SICAV I American Growth Pf.I USD AB SICAV I American Growth Pf.I USD 193,01  USD 11.05.2021
A0LBEV AB SICAV I American Growth Pf.S1 EUR AB SICAV I American Growth Pf.S1 EUR 168,82  EUR 11.05.2021
A1JT2L AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 EUR H 16,95  EUR 11.05.2021
A1JT2K AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 USD AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.A2 USD 19,32  USD 11.05.2021
A14PTL AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.AR EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.AR EUR H 12,59  EUR 11.05.2021
A1JT2N AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 EUR H 17,82  EUR 11.05.2021
A1JT2M AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 USD AB SICAV I Asia Pac.L.C.Db.Pf.I2 USD 20,33  USD 11.05.2021
ACM015 AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.S1 EUR AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.S1 EUR 125,87  EUR 11.05.2021
A111XQ AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A EUR H 32,00  EUR 11.05.2021
A1XBWK AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A USD AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.A USD 36,24  USD 11.05.2021
A14PTE AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.AR EUR 24,67  EUR 11.05.2021
ACM007 AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I CHF H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I CHF H 32,93  CHF 11.05.2021
A111XS AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I EUR H 34,02  EUR 11.05.2021
ACM008 AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I GBP H AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I GBP H 34,88  GBP 11.05.2021
A1XBWM AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I USD AB SICAV I Conc.Global Equity Pf.I USD 38,50  USD 11.05.2021
A2AB3K AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR 0,00  EUR
A1XEUG AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A EUR H 36,60  EUR 11.05.2021
A1XBWE AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.A USD 40,44  USD 11.05.2021
A14PTH AB SICAV I Conc.US Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Conc.US Equity Pf.AR EUR 28,45  EUR 11.05.2021
A2PNEG AB SICAV I Conc.US Equity Pf.C USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.C USD 39,13  USD 11.05.2021
A2PNEJ AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I CHF H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I CHF H 37,68  CHF 11.05.2021
A1XEUF AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I EUR H 38,72  EUR 11.05.2021
A2PNEL AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I GBP H AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I GBP H 39,66  GBP 11.05.2021
A1XBWG AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.I USD 42,94  USD 11.05.2021
A2PNEC AB SICAV I Conc.US Equity Pf.N USD AB SICAV I Conc.US Equity Pf.N USD 39,13  USD 11.05.2021
A1J4S1 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H 12,36  EUR 11.05.2021
A1J4S0 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 USD AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 USD 14,37  USD 11.05.2021
A1J4S3 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H 12,99  EUR 11.05.2021
A1J4S2 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD 15,12  USD 11.05.2021
A1J4S4 AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.S USD AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.S USD 16,58  USD 11.05.2021
A1J4S7 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 EUR H 20,58  EUR 11.05.2021
A1J4S6 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.A2 USD 23,31  USD 11.05.2021
A14PTN AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.AR EUR 13,26  EUR 11.05.2021
A1J4S9 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 EUR H 21,60  EUR 11.05.2021
A1J4S8 AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.I2 USD 24,52  USD 11.05.2021
A1J4TA AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S USD 26,98  USD 11.05.2021
A1J4TB AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S1 USD AB SICAV I Em.Mkt.Corp.Debt Pf.S1 USD 25,30  USD 11.05.2021
A14N2P AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.A USD AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.A USD 23,29  USD 11.05.2021
A14N2Q AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.I USD AB SICAV I Em.Mkt.Low Vol.Eq.Pf.I USD 24,66  USD 11.05.2021
A1W49U AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A CHF H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A CHF H 16,16  CHF 11.05.2021
A1JG4G AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR 16,14  EUR 11.05.2021
A1JCM7 AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A EUR H 16,82  EUR 11.05.2021
A1JG4H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A USD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.A USD 19,60  USD 11.05.2021
A14PTD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR EUR H 14,67  EUR 11.05.2021
A2DGQG AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR USD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.AR USD 16,35  USD 11.05.2021
A2ANGQ AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I CHF H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I CHF H 17,44  CHF 11.05.2021
A1JG4K AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR 17,50  EUR 11.05.2021
A1JCSY AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR H AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I EUR H 18,27  EUR 11.05.2021
A1JG4L AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I USD AB SICAV I Em.Mkt.Multi-A.Pf.I USD 21,26  USD 11.05.2021
A12E4T AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A EUR H AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A EUR H 0,00  EUR
A112CT AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A USD AB SICAV I Emerging Consumer Pf.A USD 0,00  USD
A14PTM AB SICAV I Emerging Consumer Pf.AR EUR AB SICAV I Emerging Consumer Pf.AR EUR 0,00  EUR
A14T7R AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I EUR AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I EUR 0,00  EUR
A112CU AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I USD AB SICAV I Emerging Consumer Pf.I USD 0,00  USD
A12A36 AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 CHF H AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 CHF H 18,44  CHF 11.05.2021
A1CVBZ AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 EUR 27,79  EUR 11.05.2021
A1CVB0 AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 USD AB SICAV I Euro High Yield Pf.A2 USD 33,76  USD 11.05.2021
A14PJQ AB SICAV I Euro High Yield Pf.AR EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.AR EUR 14,17  EUR 11.05.2021
A1CVB1 AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 EUR 24,86  EUR 11.05.2021
A1CVB2 AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 USD AB SICAV I Euro High Yield Pf.B2 USD 30,20  USD 11.05.2021
A12CAG AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 CHF H AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 CHF H 19,18  CHF 11.05.2021
A1CVB3 AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 EUR AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 EUR 29,54  EUR 11.05.2021
A1CVB4 AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 USD AB SICAV I Euro High Yield Pf.I2 USD 35,88  USD 11.05.2021
659142 AB SICAV I European Equity Pf.A EUR AB SICAV I European Equity Pf.A EUR 18,45  EUR 11.05.2021
A0JMHZ AB SICAV I European Equity Pf.A USD AB SICAV I European Equity Pf.A USD 22,41  USD 11.05.2021
659143 AB SICAV I European Equity Pf.B EUR AB SICAV I European Equity Pf.B EUR 15,15  EUR 11.05.2021
A0JMH0 AB SICAV I European Equity Pf.B USD AB SICAV I European Equity Pf.B USD 18,40  USD 11.05.2021
798565 AB SICAV I European Equity Pf.C EUR AB SICAV I European Equity Pf.C EUR 16,94  EUR 11.05.2021
A0LBL2 AB SICAV I European Equity Pf.C USD AB SICAV I European Equity Pf.C USD 20,58  USD 11.05.2021
756520 AB SICAV I European Equity Pf.I EUR AB SICAV I European Equity Pf.I EUR 23,32  EUR 11.05.2021
A0JMH1 AB SICAV I European Equity Pf.I USD AB SICAV I European Equity Pf.I USD 28,33  USD 11.05.2021
A1C2LB AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A EUR 29,84  EUR 11.05.2021
A1C2LC AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD 36,25  USD 11.05.2021
ACM013 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD H AB SICAV I Eurozone Equity Pf.A USD H 26,18  USD 11.05.2021
A14PH7 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AR EUR 15,07  EUR 11.05.2021
989729 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX EUR 15,37  EUR 11.05.2021
A0JMJE AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.AX USD 18,67  USD 11.05.2021
989730 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX EUR 12,34  EUR 11.05.2021
A0JMJF AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.BX USD 14,99  USD 11.05.2021
A1JRQ7 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C EUR 28,43  EUR 11.05.2021
A1JRQ8 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.C USD 34,53  USD 11.05.2021
933566 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX EUR 11,06  EUR 11.05.2021
A0PAA7 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.CX USD 13,43  USD 11.05.2021
A1C2LF AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I EUR 32,49  EUR 11.05.2021
A1C2LG AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.I USD 39,47  USD 11.05.2021
989731 AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX EUR 18,35  EUR 11.05.2021
A0JMJG AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX USD AB SICAV I Eurozone Equity Pf.IX USD 22,29  USD 11.05.2021
A1C2LH AB SICAV I Eurozone Equity Pf.S1 EUR AB SICAV I Eurozone Equity Pf.S1 EUR 33,55  EUR 11.05.2021
A2JMLF AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 EUR H AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 EUR H 17,82  EUR 11.05.2021
A2JMLE AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 USD AB SICAV I Financial Cr.Portf. A2 USD 19,26  USD 11.05.2021
A2JMLH AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 EUR H AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 EUR H 18,09  EUR 11.05.2021
A2JMLG AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 USD AB SICAV I Financial Cr.Portf.I2 USD 19,60  USD 11.05.2021
A2H981 AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 EUR H AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 EUR H 15,81  EUR 11.05.2021
A2H98X AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 USD AB SICAV I Gl.Income Portfolio A2 USD 17,41  USD 11.05.2021
A2H982 AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 EUR H AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 EUR H 16,16  EUR 11.05.2021
A2H98Y AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 USD AB SICAV I Gl.Income Portfolio I2 USD 17,81  USD 11.05.2021
A12BXG AB SICAV I Global Core Equity Pf.A EUR H AB SICAV I Global Core Equity Pf.A EUR H 23,87  EUR 11.05.2021
A1190Q AB SICAV I Global Core Equity Pf.A USD AB SICAV I Global Core Equity Pf.A USD 27,00  USD 11.05.2021
A14PTC AB SICAV I Global Core Equity Pf.AR EUR AB SICAV I Global Core Equity Pf.AR EUR 21,40  EUR 11.05.2021
A12F8K AB SICAV I Global Core Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Global Core Equity Pf.I EUR H 25,16  EUR 11.05.2021
A12F8J AB SICAV I Global Core Equity Pf.I USD AB SICAV I Global Core Equity Pf.I USD 28,55  USD 11.05.2021
A1JJJ4 AB SICAV I Global Core Equity Pf.IX EUR AB SICAV I Global Core Equity Pf.IX EUR 377,86  EUR 11.05.2021
A1JJJ5 AB SICAV I Global Core Equity Pf.RX EUR AB SICAV I Global Core Equity Pf.RX EUR 331,46  EUR 11.05.2021
A141K8 AB SICAV I Global Core Equity Pf.S1 USD AB SICAV I Global Core Equity Pf.S1 USD 29,23  USD 11.05.2021
A115CH AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.A2 EUR H AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.A2 EUR H 15,11  EUR 11.05.2021
A14PH1 AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.AR EUR H AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.AR EUR H 13,26  EUR 11.05.2021
A115CK AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 EUR H AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 EUR H 15,74  EUR 11.05.2021
A115CJ AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 GBP AB SICAV I Global Dyn.Bond Pf.I2 GBP 16,67  GBP 11.05.2021
A1JTT7 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 EUR H AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 EUR H 17,22  EUR 11.05.2021
A1JTT6 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 USD AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.A2 USD 19,43  USD 11.05.2021
A14PH4 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.AR EUR H AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.AR EUR H 14,85  EUR 11.05.2021
A1JTT9 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 EUR H AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 EUR H 18,20  EUR 11.05.2021
A1JTT8 AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 USD AB SICAV I Global Pl.Fix.Inc.Pf.I2 USD 20,45  USD 11.05.2021
A0LDAS AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A EUR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A EUR 23,85  EUR 11.05.2021
986868 AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A USD AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.A USD 28,97  USD 11.05.2021
A0LDAR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B EUR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B EUR 19,45  EUR 11.05.2021
986869 AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B USD AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.B USD 23,63  USD 11.05.2021
A0LDAQ AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I EUR AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I EUR 28,06  EUR 11.05.2021
986898 AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I USD AB SICAV I Global Real Est.Sec.Pf.I USD 34,08  USD 11.05.2021
A0RPM6 AB SICAV I India Growth Pf.A EUR AB SICAV I India Growth Pf.A EUR 162,20  EUR 11.05.2021
A0RPM5 AB SICAV I India Growth Pf.A USD AB SICAV I India Growth Pf.A USD 197,02  USD 11.05.2021
A0JMHQ AB SICAV I India Growth Pf.AX EUR AB SICAV I India Growth Pf.AX EUR 145,62  EUR 11.05.2021
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A0RPM8 AB SICAV I India Growth Pf.B EUR AB SICAV I India Growth Pf.B EUR 151,70  EUR 11.05.2021
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973199 AB SICAV I India Growth Pf.BX USD AB SICAV I India Growth Pf.BX USD 134,94  USD 11.05.2021
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A0JMHJ AB SICAV I Int.Health Care Pf.A EUR AB SICAV I Int.Health Care Pf.A EUR 397,41  EUR 11.05.2021
974522 AB SICAV I Int.Health Care Pf.A USD AB SICAV I Int.Health Care Pf.A USD 482,74  USD 11.05.2021
972008 AB SICAV I Int.Health Care Pf.AX USD AB SICAV I Int.Health Care Pf.AX USD 550,56  USD 11.05.2021
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A0JMHN AB SICAV I Int.Technology Pf.B EUR AB SICAV I Int.Technology Pf.B EUR 438,73  EUR 11.05.2021
988029 AB SICAV I Int.Technology Pf.B USD AB SICAV I Int.Technology Pf.B USD 532,93  USD 11.05.2021
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634526 AB SICAV I Int.Technology Pf.C USD AB SICAV I Int.Technology Pf.C USD 632,59  USD 11.05.2021
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A141C1 AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR H AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A EUR H 30,98  EUR 11.05.2021
A141C0 AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.A USD 34,81  USD 11.05.2021
A2DK3Q AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR EUR H AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR EUR H 18,69  EUR 11.05.2021
A2DK3P AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR USD AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.AR USD 19,23  USD 11.05.2021
A141C3 AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR H AB SICAV I Low Vol.Eq.Pf.I EUR H 33,03  EUR 11.05.2021
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A1JSX8 AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CHF AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CHF 20,39  CHF 11.05.2021
A1JG4P AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CNH AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.A2 CNH 144,94  CNH 11.05.2021
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A14PTJ AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.AR EUR 12,53  EUR 11.05.2021
A1JG4R AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 CNH 153,11  CNH 11.05.2021
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A1JDL6 AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 USD AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.I2 USD 23,82  USD 11.05.2021
A1JG4V AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.S1 CNH AB SICAV I RMB Inc.Pl.Pf.S1 CNH 155,68  CNH 11.05.2021
A1J3G6 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 CHF H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 CHF H 0,00  CHF
A1J3G7 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 EUR AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 EUR 16,76  EUR 22.09.2017
A1J3G5 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 USD AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II A2 USD 0,00  USD
A14PTF AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II AR EUR H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II AR EUR H 0,00  EUR
A1J3HA AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 CHF H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 CHF H 0,00  CHF
A1J3HB AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 EUR H AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 EUR H 0,00  EUR
A1J3G9 AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 USD AB SICAV I RMB Inc.Plus Pf.II I2 USD 0,00  USD
A1XBWQ AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A CHF H AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A CHF H 18,74  CHF 11.05.2021
A1J4SY AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR 20,55  EUR 11.05.2021
A1JU0L AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR H AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A EUR H 22,81  EUR 11.05.2021
A1JU0K AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A USD AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.A USD 24,96  USD 11.05.2021
A1JU0M AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.F USD AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.F USD 30,42  USD 11.05.2021
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A1J4SZ AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR 22,00  EUR 11.05.2021
A1JU0Q AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR H AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I EUR H 24,30  EUR 11.05.2021
A1JU0P AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I USD AB SICAV I Select Abs.Alpha Pf.I USD 26,72  USD 11.05.2021
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A1JNV0 AB SICAV I Select US Equity Pf.A USD AB SICAV I Select US Equity Pf.A USD 50,46  USD 11.05.2021
A2ATJ0 AB SICAV I Select US Equity Pf.AR EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.AR EUR H 0,00  EUR
A2ATJ1 AB SICAV I Select US Equity Pf.AR USD AB SICAV I Select US Equity Pf.AR USD 27,01  USD 11.05.2021
A12C2E AB SICAV I Select US Equity Pf.C USD AB SICAV I Select US Equity Pf.C USD 43,66  USD 11.05.2021
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A1JNV3 AB SICAV I Select US Equity Pf.I EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.I EUR H 47,96  EUR 11.05.2021
A1JNV2 AB SICAV I Select US Equity Pf.I USD AB SICAV I Select US Equity Pf.I USD 54,44  USD 11.05.2021
A1JNV4 AB SICAV I Select US Equity Pf.S USD AB SICAV I Select US Equity Pf.S USD 60,86  USD 11.05.2021
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A1JNV7 AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR H AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 EUR H 50,31  EUR 11.05.2021
A1JNV6 AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 USD AB SICAV I Select US Equity Pf.S1 USD 56,63  USD 11.05.2021
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A1JDQK AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 EUR H 19,77  EUR 11.05.2021
A1JDQJ AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.A2 USD 22,38  USD 11.05.2021
A14PH2 AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AR EUR H AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AR EUR H 14,05  EUR 11.05.2021
A1JQJX AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AT USD AB SICAV I Sh.Du.High Yield Pf.AT USD 15,22  USD 11.05.2021
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A0JMG8 AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.IX EUR AB SICAV I Sust.Global Them.Pf.IX EUR 122,03  EUR 11.05.2021