TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  3,56 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6AK  3,01 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6FS  3,01 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  2,84 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  2,71 
 VCH Expert Natural Resour A0BL7N  2,66 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  2,59 
 Baker Steel G.F.SICAV Pre A12FTZ  2,55 
 Nestor Gold Fonds B 570771  2,39 
 Stabilitas - Silber+Weißm A0KFA1  2,32 
 Amundi Gold Stock VA 577661  2,22 
 Amundi Gold Stock A 970962  2,21 
 Invesco Gold & Special M. A1C0BK  2,21 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  687,18 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  665,23 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  662,90 
 MSIF US Growth A USD 986729  626,54 
 Franklin Technology F.N E 982586  607,83 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  607,00 
 Amundi Internetaktien 978530  588,94 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  576,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  572,11 
 BGF World Technology F.A2 974499  550,50 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  534,19 
 Franklin Technology F.A U 937446  531,58 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  531,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  530,54 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  523,33 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  355,75 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  354,19 
 BGF World Technology F.A2 974499  351,36 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  332,96 
 MSIF US Growth A USD 986729  332,59 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  327,74 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  324,05 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  291,33 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  286,63 
 Franklin Technology F.A U 937446  279,05 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  267,86 
 green benefit Global Impa A12EXH  267,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  266,03 
 Franklin Technology F.N U 602310  265,01 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  259,23 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  221,49 
 MSIF US Growth A USD 986729  159,95 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  149,27 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  147,08 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  145,85 
 BGF World Technology F.A2 974499  145,73 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  143,98 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  143,63 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  142,15 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  141,85 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  141,51 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  139,36 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  138,94 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  138,09 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  137,54 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  125,74 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  112,91 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  108,06 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  103,57 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  89,53 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  89,42 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  85,10 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  84,98 
 L&G Ecommerce Logistic ETF A2H5GL  83,66 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  82,78 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  81,33 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  80,62 
 green benefit Global Impa A12EXH  80,41 
 Gehlen Braeutigam Value H A2JQHQ  80,35 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  79,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  45,09 
 Lyxor EURO ST.50 D.(2x ETF LYX0BZ  43,37 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  41,43 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  38,20 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  35,92 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  34,04 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  33,75 
 Lyxor Daily LevDAX UCI ETF LYX0AD  33,69 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  33,33 
 iShares EURO STOXX Ban ETF 628930  33,09 
 iShares Listed Private ETF A0MM0N  32,77 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  31,13 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  30,81 
 Invesco Mkt.p.STOXX Eu ETF A0RPR1  30,76 
 WM Aktien Global UI Fonds 979075  30,67 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  18,98 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  18,86 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  17,22 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  16,78 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  16,29 
 Schroder ISF Em.Europe A  933673  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe A  933676  16,05 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe B  933674  15,93 
 Schroder ISF Em.Europe B  933677  15,91 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972003  15,37 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972004  15,37 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  15,33 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  15,05 
 Fidelity Fd.India Focus F A0B8SR  14,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  8,95 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  8,92 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  8,91 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  8,91 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  8,60 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  7,45 
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  7,23 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  6,82 
 SLI Gl.S.Gl.S.Eur.Sm.Comp A1102X  6,80 
 ABD.S.SICAV II Europ.Sm.C A0M091  6,80 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  6,78 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  6,75 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  6,70 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  6,52 
 Nordea 1 Nordic Equity Sm A0LGUG  6,51 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,80 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,79 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,79 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,73 
 GR Dynamik A0H0W9  6,57 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  6,30 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  6,23 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  6,15 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  6,09 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGX  5,83 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGT  5,78 
 JPM-Global Natural Res.Fd A0KDTD  5,69 
 DWS Invest G.a.Pre.Met.Eq DWS0B4  5,38 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,37 
 BGF World Gold F.A2 USD 974119  5,37 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A2JQL7 C Quadrat Quantic Gl.Flexible I C Quadrat Quantic Gl.Flexible I 0,00  EUR
A2PEMA C Quadrat Quantic Gl.Flexible R C Quadrat Quantic Gl.Flexible R 0,00  EUR
A1167T C WorldWide Asia 1A C WorldWide Asia 1A 244,66  USD 30.07.2021
A0F5GU C WorldWide Emerging Markets Equities 1A C WorldWide Emerging Markets Equities 1A 51,85  USD 30.07.2021
A0BKZL C WorldWide Global Equities 1A C WorldWide Global Equities 1A 203,23  USD 30.07.2021
A0NCGC C WorldWide Global Equities Ethical C WorldWide Global Equities Ethical 31,06  EUR 30.07.2021
502328 C WorldWide Healthc.S.A1 C WorldWide Healthc.S.A1 140,84  EUR 30.07.2021
A0DNDW C WorldWide Medical Small & Mid Cap C WorldWide Medical Small & Mid Cap 387,67  EUR 20.05.2019
A0HNNE C WorldWide Nordic 1A C WorldWide Nordic 1A 255,13  USD 30.07.2021
A0F5GV C WorldWide Stable Equities 1A C WorldWide Stable Equities 1A 37,15  EUR 30.07.2021
939804 C&P Funds Classix C&P Funds Classix 71,72  EUR 28.07.2021
A0NJ8K C&P Funds Quantix C&P Funds Quantix 141,96  EUR 28.07.2021
A2QAYB CA Familienstrategie B CA Familienstrategie B 0,00  EUR
A0HF6W CAAM Arbitrage Inflation Cap CAAM Arbitrage Inflation Cap 106,60  EUR 15.06.2011
A0HF6U CAAM Arbitrage Inflation In.AI Cap CAAM Arbitrage Inflation In.AI Cap 1.090,77  EUR 15.06.2011
A0HF6Y CAAM Arbitrage Inflation S Cap CAAM Arbitrage Inflation S Cap 105,53  EUR 15.06.2011
A0ERUX CAAM Arbitrage VaR 2 (GBP) Cap CAAM Arbitrage VaR 2 (GBP) Cap 116,06  GBP 15.06.2011
A0ERUZ CAAM Arbitrage VaR 2 (GBP) I Cap CAAM Arbitrage VaR 2 (GBP) I Cap 1.194,48  GBP 15.06.2011
A0ERLH CAAM Arbitrage VaR 2 (USD) Cap CAAM Arbitrage VaR 2 (USD) Cap 116,02  USD 15.03.2012
A0ERUV CAAM Arbitrage VaR 2 (USD) I Cap CAAM Arbitrage VaR 2 (USD) I Cap 1.196,90  USD 05.03.2012
A0MLBD CAAM Asia Pacific Quant Cap CAAM Asia Pacific Quant Cap 107,61  USD 15.10.2009
602117 CAAM Asia Pacific Renaissance C Cap CAAM Asia Pacific Renaissance C Cap 17,05  USD 16.06.2011
602118 CAAM Asia Pacific Renaissance C Dis CAAM Asia Pacific Renaissance C Dis 16,99  USD 16.06.2011
602119 CAAM Asia Pacific Renaissance I Cap CAAM Asia Pacific Renaissance I Cap 1.834,77  USD 16.06.2011
602102 CAAM Asian Income Cap CAAM Asian Income Cap 19,23  USD 16.06.2011
602103 CAAM Asian Income Dis CAAM Asian Income Dis 14,34  USD 16.06.2011
602104 CAAM Asian Income I Cap CAAM Asian Income I Cap 2.006,09  USD 16.06.2011
A0HF7C CAAM Dynabitrage Forex Cap CAAM Dynabitrage Forex Cap 109,03  EUR 15.06.2011
A0HF7A CAAM Dynabitrage Forex I Cap CAAM Dynabitrage Forex I Cap 1.101,98  EUR 15.06.2011
A0JMFW CAAM Dynarbitrage Forex (USD) Cap CAAM Dynarbitrage Forex (USD) Cap 98,22  USD 05.02.2010
A0MVEE CAAM Dynarbitrage Forex Asia Pac.Cap CAAM Dynarbitrage Forex Asia Pac.Cap 131,11  USD 09.12.2011
A0MLA6 CAAM Dynarbitrage VaR 4 (USD) Cap CAAM Dynarbitrage VaR 4 (USD) Cap 105,15  USD 14.03.2012
A0MLA7 CAAM Dynarbitrage VaR 4 (USD) Dis CAAM Dynarbitrage VaR 4 (USD) Dis 94,34  USD 14.03.2012
972576 CAAM Emerging Markets Cap CAAM Emerging Markets Cap 33,66  USD 16.06.2011
973003 CAAM Emerging Markets Dis CAAM Emerging Markets Dis 32,77  USD 16.06.2011
590697 CAAM Emerging Markets I Cap CAAM Emerging Markets I Cap 3.618,86  USD 16.06.2011
972690 CAAM Euro Bond Cap CAAM Euro Bond Cap 14,52  EUR 16.06.2011
972680 CAAM Euro Bond Dis CAAM Euro Bond Dis 10,82  EUR 16.06.2011
590702 CAAM Euro Bond I Cap CAAM Euro Bond I Cap 1.482,04  EUR 16.06.2011
972096 CAAM Euro Quant Cap CAAM Euro Quant Cap 6,70  EUR 16.06.2011
971107 CAAM Euro Quant Dis CAAM Euro Quant Dis 6,29  EUR 16.06.2011
590728 CAAM Euro Quant I Cap CAAM Euro Quant I Cap 719,74  EUR 16.06.2011
972966 CAAM Euro Reserve Cap CAAM Euro Reserve Cap 12,40  EUR 16.06.2011
973076 CAAM Euro Reserve Dis CAAM Euro Reserve Dis 10,17  EUR 16.06.2011
590711 CAAM Euro Reserve I Cap CAAM Euro Reserve I Cap 1.225,11  EUR 16.06.2011
A0DP0V CAAM Euro Select Bond Cap CAAM Euro Select Bond Cap 112,32  EUR 15.06.2011
A0DP0W CAAM Euro Select Bond Dis CAAM Euro Select Bond Dis 96,76  EUR 09.05.2011
A0DP0Z CAAM Euro Select Bond I Cap CAAM Euro Select Bond I Cap 1.187,50  EUR 16.06.2011
921417 CAAM Europe Smaller Companies Cap CAAM Europe Smaller Companies Cap 7,93  EUR 16.06.2011
921418 CAAM Europe Smaller Companies Dis CAAM Europe Smaller Companies Dis 7,83  EUR 16.06.2011
590719 CAAM Europe Smaller Companies I Cap CAAM Europe Smaller Companies I Cap 1.091,75  EUR 16.06.2011
A0M2HH CAAM GEMS Europe Cap CAAM GEMS Europe Cap 75,38  EUR 15.06.2011
921412 CAAM Global Finance Cap CAAM Global Finance Cap 9,76  USD 16.06.2011
921413 CAAM Global Finance Dis CAAM Global Finance Dis 9,57  USD 16.06.2011
590821 CAAM Global Finance I Cap CAAM Global Finance I Cap 1.156,29  USD 16.06.2011
972604 CAAM Swiss Franc Bond Cap CAAM Swiss Franc Bond Cap 12,24  CHF 15.10.2009
972605 CAAM Swiss Franc Bond Dis CAAM Swiss Franc Bond Dis 10,17  CHF 15.10.2009
590869 CAAM Swiss Franc Bond I Cap CAAM Swiss Franc Bond I Cap 1.118,73  CHF 15.10.2009
590868 CAAM Swiss Franc Bond S Cap CAAM Swiss Franc Bond S Cap 12,02  CHF 15.10.2009
972970 CAAM Switzerland Cap CAAM Switzerland Cap 7,96  CHF 16.06.2011
973080 CAAM Switzerland Dis CAAM Switzerland Dis 7,95  CHF 16.06.2011
590874 CAAM Switzerland I Cap CAAM Switzerland I Cap 1.302,14  CHF 16.06.2011
972969 CAAM US Innovative Companies Cap CAAM US Innovative Companies Cap 8,96  USD 16.06.2011
973079 CAAM US Innovative Companies Dis CAAM US Innovative Companies Dis 8,95  USD 16.06.2011
590856 CAAM US Innovative Companies I Cap CAAM US Innovative Companies I Cap 965,34  USD 16.06.2011
602111 CAAM US Opportunities Cap CAAM US Opportunities Cap 10,42  USD 21.06.2012
602112 CAAM US Opportunities Dis CAAM US Opportunities Dis 10,39  USD 21.06.2012
602113 CAAM US Opportunities I Cap CAAM US Opportunities I Cap 1.139,66  USD 21.06.2012
987051 CAAM US Quant Cap CAAM US Quant Cap 7,62  USD 15.10.2009
987052 CAAM US Quant Dis CAAM US Quant Dis 7,62  USD 15.10.2009
590861 CAAM US Quant I Cap CAAM US Quant I Cap 925,94  USD 15.10.2009
972682 CAAM USD Reserve Cap CAAM USD Reserve Cap 12,11  USD 16.06.2011
973072 CAAM USD Reserve Dis CAAM USD Reserve Dis 10,03  USD 16.06.2011
590887 CAAM USD Reserve I Cap CAAM USD Reserve I Cap 1.201,04  USD 15.06.2011
972964 CAF Europe Equities AC CAF Europe Equities AC 8,18  EUR 24.04.2008
590733 CAF Europe Equities AI CAF Europe Equities AI 897,25  EUR 24.04.2008
973074 CAF Europe Equities DC CAF Europe Equities DC 7,96  EUR 24.04.2008
358141 CAF Global Consumer Discretion AC CAF Global Consumer Discretion AC 184,79  EUR 12.05.2009
CAF011 CAF Global Consumer Discretion AI CAF Global Consumer Discretion AI 789,14  EUR 12.05.2009
CAF012 CAF Global Consumer Discretion DC CAF Global Consumer Discretion DC 230,36  EUR 07.03.2008
921545 CAF Global Food & Healthcare AC CAF Global Food & Healthcare AC 8,92  USD 11.12.2008
590825 CAF Global Food & Healthcare AI CAF Global Food & Healthcare AI 1.036,01  USD 11.12.2008
921546 CAF Global Food & Healthcare DC CAF Global Food & Healthcare DC 8,92  USD 11.12.2008
CAF004 CAF Global Smaller Companies AC CAF Global Smaller Companies AC 83,52  USD 14.05.2009
CAF015 CAF Global Smaller Companies AI CAF Global Smaller Companies AI 1.129,57  USD 14.05.2009
CAF005 CAF Global Smaller Companies DC CAF Global Smaller Companies DC 88,79  USD 14.05.2009
921410 CAF Global Techno & Telecom AC CAF Global Techno & Telecom AC 2,50  USD 14.05.2009
590829 CAF Global Techno & Telecom AI CAF Global Techno & Telecom AI 339,11  USD 14.05.2009
921411 CAF Global Techno & Telecom DC CAF Global Techno & Telecom DC 2,50  USD 14.05.2009
974909 CAF Iberia AC CAF Iberia AC 9,09  EUR 11.12.2008
590834 CAF Iberia AI CAF Iberia AI 1.101,80  EUR 11.12.2008
974908 CAF Iberia DC CAF Iberia DC 8,72  EUR 11.12.2008
974907 CAF Italy AC CAF Italy AC 5,49  EUR 14.05.2009
590838 CAF Italy AI CAF Italy AI 626,83  EUR 14.05.2009
974906 CAF Italy DC CAF Italy DC 5,08  EUR 14.05.2009
972594 CAF Japan AC CAF Japan AC 455,00  JPY 14.05.2009
590843 CAF Japan AI CAF Japan AI 49.432,00  JPY 16.04.2009
973069 CAF Japan DC CAF Japan DC 455,00  JPY 14.05.2009
986268 CAF Japan Smaller Companies AC CAF Japan Smaller Companies AC 688,00  JPY 14.05.2009
590847 CAF Japan Smaller Companies AI CAF Japan Smaller Companies AI 72.767,00  JPY 14.05.2009
986267 CAF Japan Smaller Companies DC CAF Japan Smaller Companies DC 688,00  JPY 14.05.2009
972971 CAF United Kingdom AC CAF United Kingdom AC 8,91  GBP 14.05.2009
590878 CAF United Kingdom AI CAF United Kingdom AI 909,69  GBP 16.04.2009
973081 CAF United Kingdom DC CAF United Kingdom DC 8,17  GBP 14.05.2009
972681 CAF US Dollar Bond AC CAF US Dollar Bond AC 15,49  USD 11.12.2008
0 CAF US Dollar Bond AI CAF US Dollar Bond AI 1.284,18  USD 11.12.2008
973071 CAF US Dollar Bond DC CAF US Dollar Bond DC 12,38  USD 11.12.2008
A1JFDH Calamos Emerging Markets Fund A Acc EUR Calamos Emerging Markets Fund A Acc EUR 8,04  EUR 05.12.2016
A1JFDJ Calamos Emerging Markets Fund I Acc EUR Calamos Emerging Markets Fund I Acc EUR 8,54  EUR 05.12.2016
A0RKMY Calamos Global Convertible Fd.A Acc EUR Calamos Global Convertible Fd.A Acc EUR 13,82  EUR 29.07.2021
A0RKM0 Calamos Global Convertible Fd.A Acc USD Calamos Global Convertible Fd.A Acc USD 19,99  USD 29.07.2021
A0RKM1 Calamos Global Convertible Fd.A Dis USD Calamos Global Convertible Fd.A Dis USD 14,38  USD 29.07.2021
A0RKM2 Calamos Global Convertible Fd.C Acc EUR Calamos Global Convertible Fd.C Acc EUR 14,68  EUR 29.07.2021
A0RKM4 Calamos Global Convertible Fd.C Acc USD Calamos Global Convertible Fd.C Acc USD 21,83  USD 29.07.2021
A0RKM5 Calamos Global Convertible Fd.C Dis USD Calamos Global Convertible Fd.C Dis USD 14,47  USD 29.07.2021
A0RKM6 Calamos Global Convertible Fd.I Acc EUR Calamos Global Convertible Fd.I Acc EUR 18,25  EUR 29.07.2021
A0RKM8 Calamos Global Convertible Fd.I Acc USD Calamos Global Convertible Fd.I Acc USD 26,27  USD 29.07.2021
A0RKM9 Calamos Global Convertible Fd.I Dis USD Calamos Global Convertible Fd.I Dis USD 17,84  USD 29.07.2021
A2ANLN Calamos Global Convertible Fd.Z Acc CHF Calamos Global Convertible Fd.Z Acc CHF 0,00  CHF
A0RKMJ Calamos Global Equity Fund A Acc EUR Calamos Global Equity Fund A Acc EUR 12,82  EUR 20.05.2020
CAL001 Calamos Global Equity Fund A Acc GBP Calamos Global Equity Fund A Acc GBP 10,74  GBP 05.12.2016
A0RKML Calamos Global Equity Fund A Acc USD Calamos Global Equity Fund A Acc USD 18,94  USD 20.05.2020
A0RKMM Calamos Global Equity Fund A Dis USD Calamos Global Equity Fund A Dis USD 0,00  USD
A0RKMN Calamos Global Equity Fund C Acc EUR Calamos Global Equity Fund C Acc EUR 12,52  EUR 05.12.2016
A0RKMQ Calamos Global Equity Fund C Acc USD Calamos Global Equity Fund C Acc USD 22,70  USD 20.05.2020
A0RKMS Calamos Global Equity Fund I Acc EUR Calamos Global Equity Fund I Acc EUR 13,34  EUR 05.12.2016
CAL002 Calamos Global Equity Fund I Acc GBP Calamos Global Equity Fund I Acc GBP 11,13  GBP 05.12.2016
A0RKMU Calamos Global Equity Fund I Acc USD Calamos Global Equity Fund I Acc USD 26,52  USD 20.05.2020
A0RKNE Calamos U.S. Growth Fund A Acc USD Calamos U.S. Growth Fund A Acc USD 13,65  USD 27.01.2017
A0RKNF Calamos U.S. Growth Fund A Dis USD Calamos U.S. Growth Fund A Dis USD 5,99  USD 27.01.2017
A0RKNJ Calamos U.S. Growth Fund C Acc USD Calamos U.S. Growth Fund C Acc USD 17,84  USD 27.01.2017
A0RKNN Calamos U.S. Growth Fund I Acc USD Calamos U.S. Growth Fund I Acc USD 14,27  USD 27.01.2017
A0RKNP Calamos U.S. Growth Fund I Dis USD Calamos U.S. Growth Fund I Dis USD 6,43  USD 27.01.2017
A14XM3 Calibrate Total Return I Calibrate Total Return I 0,00  EUR
A0Q434 Callander - South Eastern Europe C1 EUR Callander - South Eastern Europe C1 EUR 54,68  EUR 27.06.2012
A1C9BN Callander Diam Asia Pac.ex Japan S1 Callander Diam Asia Pac.ex Japan S1 109,13  EUR 30.07.2014
971194 Callander Fund - Asset C1 Callander Fund - Asset C1 679,59  USD 29.11.2016
136478 Callander Fund - Asset C2 Callander Fund - Asset C2 504,09  EUR 29.11.2016
987308 Callander Fund - Central Europe Callander Fund - Central Europe 55,36  EUR 29.11.2016
A0B50G Callander Fund - China Universe C1 Callander Fund - China Universe C1 189,20  USD 13.08.2013
A0B50H Callander Fund - China Universe C2 Callander Fund - China Universe C2 158,34  EUR 13.08.2013
590936 Callander Fund - Japan New Growth C1 Callander Fund - Japan New Growth C1 12.535,00  JPY 23.10.2015
A0B50J Callander Fund - Japan New Growth C2 Callander Fund - Japan New Growth C2 85,24  EUR 23.10.2015
172935 Callander Fund - Swiss Growth Mid Cap C1 Callander Fund - Swiss Growth Mid Cap C1 297,29  CHF 16.01.2013
172936 Callander Fund - US Core Stock Hdg.C1 Callander Fund - US Core Stock Hdg.C1 95,78  USD 02.11.2010
136479 Callander Fund - US Core Stock Hdg.C2 Callander Fund - US Core Stock Hdg.C2 79,46  EUR 02.11.2010
A0LFAT Callander Fund Swiss Growth Mid Cap C2 Callander Fund Swiss Growth Mid Cap C2 184,92  EUR 16.01.2013
749679 CAMCO Europe StockBond Flex CAMCO Europe StockBond Flex 62,08  EUR 28.01.2008
749677 CAMCO European Bond M-L CAMCO European Bond M-L 55,46  EUR 19.02.2007
749676 CAMCO European Bond S-M CAMCO European Bond S-M 54,17  EUR 19.02.2007
749678 CAMCO Global Bonds CAMCO Global Bonds 53,47  EUR 19.02.2007
A2PFJ0 Candriam Abs.Ret.Eq.Mark.C EUR Candriam Abs.Ret.Eq.Mark.C EUR 201,33  EUR 28.07.2021
A2PSXA Candriam Abs.Ret.Eq.Mark.PI EUR Candriam Abs.Ret.Eq.Mark.PI EUR 1.863,09  EUR 28.07.2021
A2DRKK Candriam Abs.Ret.LS.Digital Eq.I EUR Acc Candriam Abs.Ret.LS.Digital Eq.I EUR Acc 1.515,06  EUR 28.07.2021
A2ALC0 Candriam Abs.Return Syst.LS Eq.C EUR Acc Candriam Abs.Return Syst.LS Eq.C EUR Acc 0,00  EUR
A2DL9U Candriam Abs.Return Syst.LS Eq.I EUR Acc Candriam Abs.Return Syst.LS Eq.I EUR Acc 0,00  EUR
A1JR8S Candriam Bd.Convertible Def.C EUR Acc Candriam Bd.Convertible Def.C EUR Acc 139,43  EUR 28.07.2021
A1JR8T Candriam Bd.Convertible Def.C EUR Dis Candriam Bd.Convertible Def.C EUR Dis 126,91  EUR 28.07.2021
A1XB17 Candriam Bd.Convertible Def.I EUR Acc Candriam Bd.Convertible Def.I EUR Acc 1.737,36  EUR 28.07.2021
CAND01 Candriam Bd.Convertible Def.L EUR Acc Candriam Bd.Convertible Def.L EUR Acc 0,00  EUR
A1JR8U Candriam Bd.Convertible Def.N EUR Acc Candriam Bd.Convertible Def.N EUR Acc 0,00  EUR
A12EH5 Candriam Bd.Convertible Def.Z EUR Acc Candriam Bd.Convertible Def.Z EUR Acc 0,00  EUR
812872 Candriam Bd.Cr.Opport.C EUR Acc Candriam Bd.Cr.Opport.C EUR Acc 202,79  EUR 28.07.2021
812873 Candriam Bd.Cr.Opport.C EUR Dis Candriam Bd.Cr.Opport.C EUR Dis 141,37  EUR 28.07.2021
CAND30 Candriam Bd.Cr.Opport.C USD Acc Candriam Bd.Cr.Opport.C USD Acc 0,00  USD
A2ALFC Candriam Bd.Cr.Opport.C(q)EUR Dis Candriam Bd.Cr.Opport.C(q)EUR Dis 0,00  EUR
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812874 Candriam Bd.Cr.Opport.N EUR Acc Candriam Bd.Cr.Opport.N EUR Acc 178,76  EUR 02.01.2019
A2ALFA Candriam Bd.Cr.Opport.R CHF Acc Candriam Bd.Cr.Opport.R CHF Acc 0,00  CHF
A2ABP8 Candriam Bd.Cr.Opport.R EUR Acc Candriam Bd.Cr.Opport.R EUR Acc 164,10  EUR 28.07.2021
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A0LCE3 Candriam Bd.Cr.Opport.Z EUR Acc Candriam Bd.Cr.Opport.Z EUR Acc 0,00  EUR
A1H76Z Candriam Bd.Em.Mkt.C EUR Acc H Candriam Bd.Em.Mkt.C EUR Acc H 1.317,07  EUR 28.07.2021
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CAND52 Candriam Bd.Em.Mkt.C USD Dis Candriam Bd.Em.Mkt.C USD Dis 0,00  USD
A2PWJH Candriam Bd.Em.Mkt.Corporate C Candriam Bd.Em.Mkt.Corporate C 158,25  USD 28.07.2021
A2P8A3 Candriam Bd.Em.Mkt.Corporate I Candriam Bd.Em.Mkt.Corporate I 1.603,24  USD 28.07.2021
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CAND51 Candriam Bd.Em.Mkt.I GBP Acc Candriam Bd.Em.Mkt.I GBP Acc 0,00  GBP
722617 Candriam Bd.Em.Mkt.I USD Acc Candriam Bd.Em.Mkt.I USD Acc 3.030,00  USD 28.07.2021
A14RLP Candriam Bd.Em.Mkt.I USD Dis Candriam Bd.Em.Mkt.I USD Dis 1.504,85  USD 28.07.2021
CAND55 Candriam Bd.Em.Mkt.I(q)EUR Dis Candriam Bd.Em.Mkt.I(q)EUR Dis 0,00  EUR
A2DS27 Candriam Bd.Em.Mkt.I(q)GBP Dis Candriam Bd.Em.Mkt.I(q)GBP Dis 0,00  GBP
A2PUCE Candriam Bd.Em.Mkt.I2 USD Dis Candriam Bd.Em.Mkt.I2 USD Dis 1.421,97  USD 04.11.2020
A1JHVF Candriam Bd.Em.Mkt.L USD Acc Candriam Bd.Em.Mkt.L USD Acc 0,00  USD
A1H761 Candriam Bd.Em.Mkt.N EUR Acc Candriam Bd.Em.Mkt.N EUR Acc 0,00  EUR
722618 Candriam Bd.Em.Mkt.N USD Acc Candriam Bd.Em.Mkt.N USD Acc 2.117,77  USD 02.01.2019
CAND54 Candriam Bd.Em.Mkt.R CHF Acc Candriam Bd.Em.Mkt.R CHF Acc 0,00  CHF
A2PL1G Candriam Bd.Em.Mkt.R EUR Acc Candriam Bd.Em.Mkt.R EUR Acc 150,42  EUR 29.07.2021
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A14M78 Candriam Bd.Em.Mkt.R USD Acc Candriam Bd.Em.Mkt.R USD Acc 143,24  USD 28.07.2021
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A0LCEQ Candriam Bd.Em.Mkt.Z USD Acc Candriam Bd.Em.Mkt.Z USD Acc 0,00  USD
CAND57 Candriam Bd.Em.Mkt.Z USD Dis Candriam Bd.Em.Mkt.Z USD Dis 0,00  USD
A1JC5A Candriam Bd.Emerging Dt.L.C.C EUR Acc Candriam Bd.Emerging Dt.L.C.C EUR Acc 81,98  EUR 28.07.2021
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A2PFAD Candriam Bd.Emerging Dt.L.C.R EUR Acc Candriam Bd.Emerging Dt.L.C.R EUR Acc 159,78  EUR 28.07.2021
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A1JC5J Candriam Bd.Emerging Dt.L.C.V USD Acc Candriam Bd.Emerging Dt.L.C.V USD Acc 0,00  USD
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973195 Candriam Bd.Euro C EUR Acc Candriam Bd.Euro C EUR Acc 1.253,55  EUR 28.07.2021
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157147 Candriam Bd.Euro Convergence C EUR Acc Candriam Bd.Euro Convergence C EUR Acc 3.413,80  EUR 15.05.2019
157146 Candriam Bd.Euro Convergence C EUR Dis Candriam Bd.Euro Convergence C EUR Dis 1.453,69  EUR 15.05.2019
157149 Candriam Bd.Euro Convergence I EUR Acc Candriam Bd.Euro Convergence I EUR Acc 3.655,23  EUR 15.05.2019
A1JK8C Candriam Bd.Euro Convergence L EUR Acc Candriam Bd.Euro Convergence L EUR Acc 3.381,10  EUR 15.05.2019
157148 Candriam Bd.Euro Convergence N EUR Acc Candriam Bd.Euro Convergence N EUR Acc 3.234,97  EUR 02.01.2019
A2ABP9 Candriam Bd.Euro Convergence R EUR Acc Candriam Bd.Euro Convergence R EUR Acc 0,00  EUR
A0LCER Candriam Bd.Euro Convergence Z EUR Acc Candriam Bd.Euro Convergence Z EUR Acc 0,00  EUR
A0J3PZ Candriam Bd.Euro Corp.C EUR Acc Candriam Bd.Euro Corp.C EUR Acc 7.995,66  EUR 28.07.2021
A0J3P0 Candriam Bd.Euro Corp.C EUR Dis Candriam Bd.Euro Corp.C EUR Dis 5.723,34  EUR 28.07.2021
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A0B8X6 Candriam Bd.Euro Corporat.Ex-F.C EUR Acc Candriam Bd.Euro Corporat.Ex-F.C EUR Acc 182,20  EUR 20.01.2021
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A1JHMT Candriam Bd.Euro Government L EUR Acc Candriam Bd.Euro Government L EUR Acc 0,00  EUR
157461 Candriam Bd.Euro Government N EUR Acc Candriam Bd.Euro Government N EUR Acc 2.190,88  EUR 02.01.2019
A0LCET Candriam Bd.Euro Government Z EUR Acc Candriam Bd.Euro Government Z EUR Acc 0,00  EUR
CAND67 Candriam Bd.Euro Government Z EUR Dis Candriam Bd.Euro Government Z EUR Dis 0,00  EUR
989642 Candriam Bd.Euro H.Y. C EUR Acc Candriam Bd.Euro H.Y. C EUR Acc 1.276,22  EUR 28.07.2021
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A2ALBB Candriam Bd.Euro H.Y. C(q)EUR Dis Candriam Bd.Euro H.Y. C(q)EUR Dis 0,00  EUR
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A14WSJ Candriam Bd.Euro H.Y. I EUR Dis Candriam Bd.Euro H.Y. I EUR Dis 1.656,43  EUR 28.07.2021
A2AP5G Candriam Bd.Euro H.Y. I GBP Acc Candriam Bd.Euro H.Y. I GBP Acc 0,00  GBP
A1JHMU Candriam Bd.Euro H.Y. L EUR Acc Candriam Bd.Euro H.Y. L EUR Acc 0,00  EUR
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A2AE0V Candriam Bd.Euro H.Y. R EUR Acc Candriam Bd.Euro H.Y. R EUR Acc 145,08  EUR 28.07.2021
A2AP5H Candriam Bd.Euro H.Y. R GBP Acc Candriam Bd.Euro H.Y. R GBP Acc 0,00  GBP
CAND35 Candriam Bd.Euro H.Y. R GBP Dis Candriam Bd.Euro H.Y. R GBP Dis 0,00  GBP
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CAND63 Candriam Bd.Euro I EUR Dis Candriam Bd.Euro I EUR Dis 0,00  EUR
A1JHMS Candriam Bd.Euro L EUR Acc Candriam Bd.Euro L EUR Acc 0,00  EUR
935878 Candriam Bd.Euro Long Term C EUR Acc Candriam Bd.Euro Long Term C EUR Acc 9.860,19  EUR 28.07.2021
935877 Candriam Bd.Euro Long Term C EUR Dis Candriam Bd.Euro Long Term C EUR Dis 5.272,01  EUR 28.07.2021
722615 Candriam Bd.Euro Long Term I EUR Acc Candriam Bd.Euro Long Term I EUR Acc 10.813,12  EUR 28.07.2021
722616 Candriam Bd.Euro Long Term N EUR Acc Candriam Bd.Euro Long Term N EUR Acc 7.979,58  EUR 02.01.2019
A0LCEW Candriam Bd.Euro Long Term Z EUR Acc Candriam Bd.Euro Long Term Z EUR Acc 0,00  EUR
722591 Candriam Bd.Euro N EUR Acc Candriam Bd.Euro N EUR Acc 1.098,90  EUR 02.01.2019
CAND62 Candriam Bd.Euro R EUR Acc Candriam Bd.Euro R EUR Acc 0,00  EUR
157464 Candriam Bd.Euro S.T.C EUR Acc Candriam Bd.Euro S.T.C EUR Acc 2.077,78  EUR 28.07.2021
157463 Candriam Bd.Euro S.T.C EUR Dis Candriam Bd.Euro S.T.C EUR Dis 1.391,93  EUR 28.07.2021
157466 Candriam Bd.Euro S.T.I EUR Acc Candriam Bd.Euro S.T.I EUR Acc 2.196,02  EUR 28.07.2021
A1H762 Candriam Bd.Euro S.T.I EUR Dis Candriam Bd.Euro S.T.I EUR Dis 1.502,90  EUR 28.07.2021
A1JHVG Candriam Bd.Euro S.T.L EUR Acc Candriam Bd.Euro S.T.L EUR Acc 0,00  EUR
157465 Candriam Bd.Euro S.T.N EUR Acc Candriam Bd.Euro S.T.N EUR Acc 1.942,49  EUR 02.01.2019
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A0LCES Candriam Bd.Euro Z EUR Acc Candriam Bd.Euro Z EUR Acc 0,00  EUR
CAND64 Candriam Bd.Euro Z EUR Dis Candriam Bd.Euro Z EUR Dis 0,00  EUR
A2PG7K Candriam Bd.Float.R.Not.Cl.Cap Candriam Bd.Float.R.Not.Cl.Cap 149,26  EUR 28.07.2021
A2PF8L Candriam Bd.Float.R.Not.I Cap Candriam Bd.Float.R.Not.I Cap 1.499,90  EUR 28.07.2021
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157471 Candriam Bd.Global Government C EUR Acc Candriam Bd.Global Government C EUR Acc 147,66  EUR 28.07.2021
157134 Candriam Bd.Global Government C EUR Dis Candriam Bd.Global Government C EUR Dis 38,48  EUR 28.07.2021
157473 Candriam Bd.Global Government I EUR Acc Candriam Bd.Global Government I EUR Acc 160,37  EUR 28.07.2021
A0YA0D Candriam Bd.Global Government I EUR Acc Candriam Bd.Global Government I EUR Acc 149,70  EUR 28.07.2021
A1JK8A Candriam Bd.Global Government L EUR Acc Candriam Bd.Global Government L EUR Acc 0,00  EUR
157472 Candriam Bd.Global Government N EUR Acc Candriam Bd.Global Government N EUR Acc 132,06  EUR 02.01.2019
A0LCGP Candriam Bd.Global Government Z EUR Acc Candriam Bd.Global Government Z EUR Acc 0,00  EUR
A2DTYC Candriam Bd.Global High Y.C(q)EUR Dis Candriam Bd.Global High Y.C(q)EUR Dis 0,00  EUR
A0CAGC Candriam Bd.Global High Y.N EUR Acc Candriam Bd.Global High Y.N EUR Acc 185,65  EUR 02.01.2019
CAND72 Candriam Bd.Global High Y.R GBP Dis Candriam Bd.Global High Y.R GBP Dis 0,00  GBP
CAND73 Candriam Bd.Global High Y.R GBP Dis Candriam Bd.Global High Y.R GBP Dis 0,00  GBP
CAND69 Candriam Bd.Global High Y.V EUR Acc Candriam Bd.Global High Y.V EUR Acc 0,00  EUR
A0LCE1 Candriam Bd.Global High Y.Z EUR Acc Candriam Bd.Global High Y.Z EUR Acc 0,00  EUR
260600 Candriam Bd.Global Infl.S.D.C EUR Acc Candriam Bd.Global Infl.S.D.C EUR Acc 143,34  EUR 28.07.2021
260599 Candriam Bd.Global Infl.S.D.C EUR Dis Candriam Bd.Global Infl.S.D.C EUR Dis 112,58  EUR 28.07.2021
260614 Candriam Bd.Global Infl.S.D.I EUR Acc Candriam Bd.Global Infl.S.D.I EUR Acc 154,73  EUR 28.07.2021
CAND37 Candriam Bd.Global Infl.S.D.I EUR Dis Candriam Bd.Global Infl.S.D.I EUR Dis 0,00  EUR
CAND74 Candriam Bd.Global Infl.S.D.L EUR Acc Candriam Bd.Global Infl.S.D.L EUR Acc 0,00  EUR
260611 Candriam Bd.Global Infl.S.D.N EUR Acc Candriam Bd.Global Infl.S.D.N EUR Acc 132,06  EUR 02.01.2019
CAND36 Candriam Bd.Global Infl.S.D.R EUR Acc Candriam Bd.Global Infl.S.D.R EUR Acc 0,00  EUR
A0LCEV Candriam Bd.Global Infl.S.D.Z EUR Acc Candriam Bd.Global Infl.S.D.Z EUR Acc 0,00  EUR
A1C3BB Candriam Bd.Global Sovereign Q.C EUR Acc Candriam Bd.Global Sovereign Q.C EUR Acc 119,04  EUR 17.10.2019
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A1C3D9 Candriam Bd.Global Sovereign Q.I EUR Acc Candriam Bd.Global Sovereign Q.I EUR Acc 1.241,75  EUR 17.10.2019
A1T902 Candriam Bd.Global Sovereign Q.I EUR Acc Candriam Bd.Global Sovereign Q.I EUR Acc 0,00  EUR
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CAND38 Candriam Bd.Global Sovereign Q.R EUR Acc Candriam Bd.Global Sovereign Q.R EUR Acc 0,00  EUR
A1C3EC Candriam Bd.Global Sovereign Q.Z EUR Acc Candriam Bd.Global Sovereign Q.Z EUR Acc 0,00  EUR
CAND75 Candriam Bd.Global Sovereign Q.Z EUR Acc Candriam Bd.Global Sovereign Q.Z EUR Acc 0,00  EUR
974658 Candriam Bd.International C EUR Acc Candriam Bd.International C EUR Acc 1.038,39  EUR 28.07.2021
971352 Candriam Bd.International C EUR Dis Candriam Bd.International C EUR Dis 228,20  EUR 28.07.2021
722613 Candriam Bd.International I EUR Acc Candriam Bd.International I EUR Acc 1.126,42  EUR 28.07.2021
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722614 Candriam Bd.International N EUR Acc Candriam Bd.International N EUR Acc 902,38  EUR 02.01.2019
A0LCE4 Candriam Bd.International Z EUR Acc Candriam Bd.International Z EUR Acc 0,00  EUR
A0LB59 Candriam Bd.Total Return C EUR Acc Candriam Bd.Total Return C EUR Acc 135,67  EUR 28.07.2021
A0LB6A Candriam Bd.Total Return C EUR Dis Candriam Bd.Total Return C EUR Dis 122,70  EUR 28.07.2021
CAND41 Candriam Bd.Total Return C USD Acc Candriam Bd.Total Return C USD Acc 0,00  USD
A2ABQB Candriam Bd.Total Return C(q)EUR Dis Candriam Bd.Total Return C(q)EUR Dis 138,12  EUR 28.07.2021
A2DTH5 Candriam Bd.Total Return Def.C EUR Acc Candriam Bd.Total Return Def.C EUR Acc 148,38  EUR 24.06.2021
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A0LB6B Candriam Bd.Total Return I EUR Acc Candriam Bd.Total Return I EUR Acc 1.423,96  EUR 28.07.2021
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A2DTCA Candriam Bd.Total Return I USD Acc Candriam Bd.Total Return I USD Acc 0,00  USD
A0LB6C Candriam Bd.Total Return N EUR Acc Candriam Bd.Total Return N EUR Acc 123,81  EUR 02.01.2019
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A2DT9Q Candriam Bd.Total Return S EUR Dis Candriam Bd.Total Return S EUR Dis 1.436,90  EUR 28.07.2021
A0RH0Z Candriam Bd.Total Return Z EUR Acc Candriam Bd.Total Return Z EUR Acc 0,00  EUR
CAND15 Candriam Bd.Total Return Z USD Acc Candriam Bd.Total Return Z USD Acc 0,00  USD
974924 Candriam Bd.USD C USD Acc Candriam Bd.USD C USD Acc 994,90  USD 15.05.2019
974923 Candriam Bd.USD C USD Dis Candriam Bd.USD C USD Dis 280,14  USD 15.05.2019
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A1JK8D Candriam Bd.USD L USD Acc Candriam Bd.USD L USD Acc 0,00  USD
722623 Candriam Bd.USD N USD Acc Candriam Bd.USD N USD Acc 908,52  USD 02.01.2019
CAND43 Candriam Bd.USD R USD Acc Candriam Bd.USD R USD Acc 0,00  USD
A0LCGM Candriam Bd.USD Z USD Acc Candriam Bd.USD Z USD Acc 0,00  USD
A2DYG9 Candriam Bonds Capital Securities I EUR Candriam Bonds Capital Securities I EUR 1.692,25  EUR 28.07.2021
A2JAUW Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.C.USD Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.C.USD 153,07  USD 29.07.2021
A2JAUX Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.I USD Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.I USD 1.580,88  USD 28.07.2021
A2JAUY Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.R USD Candriam Bonds Emerging Mkt.TR.R USD 158,38  USD 28.07.2021
973597 Candriam Bonds Euro Div.C EUR Acc Candriam Bonds Euro Div.C EUR Acc 1.044,37  EUR 28.07.2021
971850 Candriam Bonds Euro Div.C EUR Dis Candriam Bonds Euro Div.C EUR Dis 319,48  EUR 28.07.2021
722594 Candriam Bonds Euro Div.I EUR Acc Candriam Bonds Euro Div.I EUR Acc 1.139,20  EUR 28.07.2021
722595 Candriam Bonds Euro Div.N EUR Acc Candriam Bonds Euro Div.N EUR Acc 946,64  EUR 02.01.2019
A0LCEU Candriam Bonds Euro Div.Z EUR Acc Candriam Bonds Euro Div.Z EUR Acc 0,00  EUR
CAND68 Candriam Bonds Euro Div.Z EUR Dis Candriam Bonds Euro Div.Z EUR Dis 0,00  EUR
A0YDS9 Candriam Diversified Futures C Candriam Diversified Futures C 11.294,45  EUR 28.07.2021
A0YDS8 Candriam Diversified Futures I Candriam Diversified Futures I 11.841,49  EUR 28.07.2021
CAN123 Candriam Diversified Futures I H Candriam Diversified Futures I H 1.715,45  USD 18.05.2021
A2PGKZ Candriam Diversified Futures R Candriam Diversified Futures R 0,00  EUR
Candriam Diversified Futures Z Candriam Diversified Futures Z 0,00 
A0B6W1 Candriam Equities L Asia C USD Acc Candriam Equities L Asia C USD Acc 34,11  USD 29.07.2021
A0BK0K Candriam Equities L Asia C USD Dis Candriam Equities L Asia C USD Dis 24,90  USD 29.07.2021
A0J3P4 Candriam Equities L Asia I USD Acc Candriam Equities L Asia I USD Acc 38,76  USD 29.07.2021
A1JD6E Candriam Equities L Asia L USD Acc Candriam Equities L Asia L USD Acc 0,00  USD
A0F51M Candriam Equities L Asia N USD Acc Candriam Equities L Asia N USD Acc 19,52  USD 02.01.2019
A0J3P5 Candriam Equities L Asia Z USD Acc Candriam Equities L Asia Z USD Acc 0,00  USD
987193 Candriam Equities L Australia C AUD Acc Candriam Equities L Australia C AUD Acc 1.791,85  AUD 29.07.2021
987192 Candriam Equities L Australia C AUD Dis Candriam Equities L Australia C AUD Dis 868,98  AUD 29.07.2021
A0NADC Candriam Equities L Australia C EUR Acc Candriam Equities L Australia C EUR Acc 278,41  EUR 29.07.2021
692826 Candriam Equities L Australia I AUD Acc Candriam Equities L Australia I AUD Acc 2.154,78  AUD 29.07.2021
A0NADB Candriam Equities L Australia I EUR Acc Candriam Equities L Australia I EUR Acc 276,88  EUR 29.07.2021
A0RH1G Candriam Equities L Australia V AUD Acc Candriam Equities L Australia V AUD Acc 1.652,58  AUD 29.07.2021
A2DLUB Candriam Equities L Biotech.C EUR Candriam Equities L Biotech.C EUR 0,00  EUR
A2DLUA Candriam Equities L Biotech.C EUR Acc H Candriam Equities L Biotech.C EUR Acc H 203,39  EUR 28.07.2021
939838 Candriam Equities L Biotech.C USD Acc Candriam Equities L Biotech.C USD Acc 810,15  USD 28.07.2021
939839 Candriam Equities L Biotech.C USD Dis Candriam Equities L Biotech.C USD Dis 753,03  USD 28.07.2021
A2DLT9 Candriam Equities L Biotech.I EUR Acc Candriam Equities L Biotech.I EUR Acc 0,00  EUR
A1432M Candriam Equities L Biotech.I EUR Acc H Candriam Equities L Biotech.I EUR Acc H 2.122,03  EUR 28.07.2021
A2DLUE Candriam Equities L Biotech.I GBP Acc Candriam Equities L Biotech.I GBP Acc 0,00  GBP
692827 Candriam Equities L Biotech.I USD Acc Candriam Equities L Biotech.I USD Acc 5.418,69  USD 28.07.2021
A1JD6C Candriam Equities L Biotech.L USD Acc Candriam Equities L Biotech.L USD Acc 0,00  USD
692829 Candriam Equities L Biotech.N USD Acc Candriam Equities L Biotech.N USD Acc 406,12  USD 07.02.2019
A2DLUD Candriam Equities L Biotech.R CHF Acc Candriam Equities L Biotech.R CHF Acc 0,00  CHF
A2DLUC Candriam Equities L Biotech.R EUR Acc Candriam Equities L Biotech.R EUR Acc 0,00  EUR
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A2DHUY Candriam Equities L Biotech.R GBP Acc Candriam Equities L Biotech.R GBP Acc 0,00  GBP
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A0RH1H Candriam Equities L Biotech.V USD Acc Candriam Equities L Biotech.V USD Acc 1.973,98  USD 28.07.2021
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989643 Candriam Equities L Em.Mkt.C EUR Acc Candriam Equities L Em.Mkt.C EUR Acc 1.168,45  EUR 29.07.2021
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A1JD6H Candriam Equities L Em.Mkt.L EUR Acc Candriam Equities L Em.Mkt.L EUR Acc 0,00  EUR
633564 Candriam Equities L Em.Mkt.N EUR Acc Candriam Equities L Em.Mkt.N EUR Acc 649,23  EUR 02.01.2019
A1JK86 Candriam Equities L Em.Mkt.P EUR Acc Candriam Equities L Em.Mkt.P EUR Acc 1.414,44  EUR 29.07.2021
A2PL1H Candriam Equities L Em.Mkt.R EUR Acc Candriam Equities L Em.Mkt.R EUR Acc 193,75  EUR 29.07.2021
CAND80 Candriam Equities L Em.Mkt.R GBP Acc Candriam Equities L Em.Mkt.R GBP Acc 0,00  GBP
A0RH1J Candriam Equities L Em.Mkt.V EUR Acc Candriam Equities L Em.Mkt.V EUR Acc 1.354,95  EUR 29.07.2021
A0J3P6 Candriam Equities L Em.Mkt.Z EUR Acc Candriam Equities L Em.Mkt.Z EUR Acc 0,00  EUR
A0NAC3 Candriam Equities L EMU Innovation C EUR Candriam Equities L EMU Innovation C EUR 137,06  EUR 28.07.2021
A0NAC5 Candriam Equities L EMU Innovation I EUR Candriam Equities L EMU Innovation I EUR 1.507,66  EUR 28.07.2021
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A0Q2N9 Candriam Equities L Eur.Innov.C EUR Acc Candriam Equities L Eur.Innov.C EUR Acc 3.406,29  EUR 28.07.2021
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A0Q2PB Candriam Equities L Eur.Innov.I EUR Acc Candriam Equities L Eur.Innov.I EUR Acc 2.937,03  EUR 28.07.2021
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A2PW94 Candriam Equities L Eur.Innov.S EUR Acc Candriam Equities L Eur.Innov.S EUR Acc 0,00  EUR
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A0RH1X Candriam Equities L Eur.Innov.Z EUR Acc Candriam Equities L Eur.Innov.Z EUR Acc 0,00  EUR
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A0M24W Candriam Equities L Eur.Opt.Q.C EUR Dis Candriam Equities L Eur.Opt.Q.C EUR Dis 102,80  EUR 28.07.2021
A0M24X Candriam Equities L Eur.Opt.Q.I EUR Acc Candriam Equities L Eur.Opt.Q.I EUR Acc 228,72  EUR 28.07.2021
A1JD6K Candriam Equities L Eur.Opt.Q.L EUR Acc Candriam Equities L Eur.Opt.Q.L EUR Acc 0,00  EUR
A0M24Y Candriam Equities L Eur.Opt.Q.N EUR Acc Candriam Equities L Eur.Opt.Q.N EUR Acc 130,23  EUR 02.01.2019
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A0RH1T Candriam Equities L Eur.Opt.Q.V EUR Acc Candriam Equities L Eur.Opt.Q.V EUR Acc 2.052,84  EUR 28.07.2021
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A2PAE8 Candriam Equities L Eur.S&MC C EUR Acc Candriam Equities L Eur.S&MC C EUR Acc 310,15  EUR 28.07.2021
A2JDGA Candriam Equities L Eur.S&MC I EUR Acc Candriam Equities L Eur.S&MC I EUR Acc 2.822,81  EUR 28.07.2021
A2PL1L Candriam Equities L Eur.S&MC R EUR Acc Candriam Equities L Eur.S&MC R EUR Acc 242,56  EUR 29.07.2021
Candriam Equities L Eur.S&MC Z EUR Acc Candriam Equities L Eur.S&MC Z EUR Acc 0,00 
989645 Candriam Equities L Europe C EUR Acc Candriam Equities L Europe C EUR Acc 1.107,17  EUR 11.12.2019
989646 Candriam Equities L Europe D EUR Dis Candriam Equities L Europe D EUR Dis 598,99  EUR 11.12.2019
722535 Candriam Equities L Europe I EUR Acc Candriam Equities L Europe I EUR Acc 1.313,50  EUR 11.12.2019
A1JD6J Candriam Equities L Europe L EUR Acc Candriam Equities L Europe L EUR Acc 0,00  EUR
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CAND81 Candriam Equities L Europe R EUR Acc Candriam Equities L Europe R EUR Acc 0,00  EUR
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987090 Candriam Equities L Germany C EUR Acc Candriam Equities L Germany C EUR Acc 462,14  EUR 16.05.2019
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