TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 MSIF US Growth A USD 986729  844,36 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  745,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  742,79 
 BGF World Technology F.A2 974499  740,77 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  723,02 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  718,54 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  697,66 
 Franklin Technology F.A U 937446  693,65 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  665,30 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  654,35 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  651,80 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  651,17 
 Franklin Technology F.N E 982586  640,53 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  638,42 
 Franklin Technology F.N U 602310  636,74 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  319,24 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  318,96 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  317,94 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  308,57 
 BGF World Technology F.A2 974499  307,85 
 green benefit Global Impa A12EXH  307,46 
 MSIF US Growth A USD 986729  302,35 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  298,90 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  279,69 
 Franklin Technology F.A U 937446  261,52 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  260,85 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  256,34 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  256,08 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  254,15 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  253,42 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  325,63 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  212,99 
 BGF Next Generation Techn A2N4LD  206,98 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  194,11 
 BGF Next Generation Techn A2N4LJ  188,94 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  174,70 
 MSIF US Growth A USD 986729  174,39 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  169,18 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  168,74 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  168,71 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  166,82 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  166,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  166,04 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  165,94 
 Allianz China A-Shares AT A2PK08  163,06 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  134,46 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  132,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  132,80 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  131,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  128,57 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  128,32 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  128,01 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  125,08 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  118,87 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  114,58 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  98,44 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  98,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  90,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  90,45 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  90,43 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  38,83 
 iShares MSCI Russia AD ETF A1C1HV  38,60 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  38,20 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  36,96 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX01C  36,23 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  35,85 
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  35,73 
 Danske Inv.SICAV Russia A A1CZHG  35,64 
 Xtrackers MSCI Russia  ETF DBX1RC  35,63 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  35,55 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  35,24 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZP  35,20 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZQ  35,17 
 GS India Eq.Pf.A USD A0QYZR  34,87 
 DNB Fund - India A A0M75N  34,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 GR Dynamik A0H0W9  26,01 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  25,42 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  25,31 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  24,78 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  24,76 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  24,71 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  24,55 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  24,23 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  23,92 
 Fidelity Fd.Indonesia Fd. 974129  23,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  22,62 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  22,40 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  22,04 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  21,45 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  21,13 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  26,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  22,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  21,89 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,88 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  21,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  21,82 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  21,77 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  21,66 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  21,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  19,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  19,77 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  19,66 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  19,63 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  19,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  19,00 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 GR Dynamik A0H0W9  11,11 
 green benefit Global Impa A12EXH  10,81 
 GR Noah 979953  10,37 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  10,06 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  10,05 
 Craton Capital Precious M 964907  9,95 
 pro aurum ValueFlex A0YEQY  9,61 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  9,50 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  9,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  9,42 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  9,38 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  9,32 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  9,22 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  9,13 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  9,11 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
HAFX01 H & A Aktien Global B H & A Aktien Global B 0,00  EUR
HAFX3Z H & A Asset Allocation Fonds A H & A Asset Allocation Fonds A 0,00  EUR
HAFX30 H & A Asset Allocation Fonds B H & A Asset Allocation Fonds B 0,00  EUR
HAFX39 H & A Asset Allocation Fonds CI H & A Asset Allocation Fonds CI 0,00  EUR
HAFX2Z H & A Dynamik Plus A H & A Dynamik Plus A 95,91  EUR 15.10.2021
988701 H & A Dynamik Plus B H & A Dynamik Plus B 119,85  EUR 15.10.2021
HAFX02 H & A Global Bond Opportunities B H & A Global Bond Opportunities B 0,00  EUR
HAFX7S H & A Global Bond Opportunities I H & A Global Bond Opportunities I 0,00  EUR
786759 H & A Lux AsseKura Deutschland H & A Lux AsseKura Deutschland 1.268,43  EUR 15.04.2013
0 H & A Lux Bond Spezial H & A Lux Bond Spezial 43,77  EUR 21.11.2008
A0CAS9 H & A Lux Geldmarkt - Fonds H & A Lux Geldmarkt - Fonds 50,97  EUR 27.03.2012
798207 H & A Lux GSConcept II H & A Lux GSConcept II 1.110,92  EUR 30.04.2007
763788 H & A Lux ProNobis Primus B H & A Lux ProNobis Primus B 109,20  EUR 10.11.2006
A0JMWP H & A Lux RiAlTO H & A Lux RiAlTO 116,98  EUR 07.10.2021
987153 H & A Lux Trend InterRent A H & A Lux Trend InterRent A 54,16  EUR 23.08.2007
HAFX4X H & A Prime Values Equity A H & A Prime Values Equity A 171,20  EUR 15.10.2021
A1W9CV H & A PRIME VALUES Growth (EUR) I A H & A PRIME VALUES Growth (EUR) I A 0,00  EUR
A1W9CW H & A PRIME VALUES Income (EUR) I A H & A PRIME VALUES Income (EUR) I A 0,00  EUR
HAFX4F H & A Rendite Plus A H & A Rendite Plus A 119,45  EUR 15.10.2021
HAFX4G H & A Rendite Plus B H & A Rendite Plus B 122,08  EUR 05.08.2019
HAFX4H H & A Rendite Plus C I H & A Rendite Plus C I 118,05  EUR 15.10.2021
HAFX4J H & A Rendite Plus C II H & A Rendite Plus C II 129,54  EUR 05.08.2019
HAFX53 H & A Stabilitätswährungen H & A Stabilitätswährungen 74,28  EUR 03.08.2017
HAFX3P H & A Unternehmerfonds Europa I A H & A Unternehmerfonds Europa I A 295,51  EUR 20.08.2020
A0MNUN H & A Unternehmerfonds Europa I B H & A Unternehmerfonds Europa I B 155,73  EUR 20.08.2020
A0B65V H & A Wandelanleihen Europa A H & A Wandelanleihen Europa A 72,93  EUR 25.06.2020
A0DK4N H & A Wandelanleihen Europa C I H & A Wandelanleihen Europa C I 53,76  EUR 25.06.2020
HAFX5Y H&A ABSOLUT RETURN GLOBAL SICAV Tr. B H&A ABSOLUT RETURN GLOBAL SICAV Tr. B 48,45  EUR 19.05.2014
848348 H&A Aktien Deutschland-UI H&A Aktien Deutschland-UI 49,11  EUR 30.06.2009
849134 H&A Aktien Euroland UI H&A Aktien Euroland UI 151,72  EUR 15.07.2014
848337 H&A Aktien Global-UI H&A Aktien Global-UI 26,35  EUR 29.01.2010
A3CN2A H&A Euro High Yield Stars SA H&A Euro High Yield Stars SA 0,00  EUR
A0MU8B H&A Fonds-Select Total Return Strategie H&A Fonds-Select Total Return Strategie 37,91  EUR 28.12.2018
HAFX3N H&A Lux Bond Dynamic A H&A Lux Bond Dynamic A 104,14  EUR 18.08.2011
HAFX1Y H&A Lux Bond Dynamic B H&A Lux Bond Dynamic B 109,03  EUR 14.05.2013
HAFX3M H&A Lux Bond Dynamic CI H&A Lux Bond Dynamic CI 105,96  EUR 04.01.2013
A0F6C5 H&A Lux Equities - VALUE Invest C II H&A Lux Equities - VALUE Invest C II 32,40  EUR 18.05.2020
HAFX4R H&A Rendite PLUS S H&A Rendite PLUS S 120,05  EUR 15.10.2021
HAFX5N H&A sharewise Community Fonds A H&A sharewise Community Fonds A 55,90  EUR 29.09.2015
921694 H&A Small Cap Equity EMU A H&A Small Cap Equity EMU A 113,23  EUR 15.10.2021
921695 H&A Small Cap Equity EMU B H&A Small Cap Equity EMU B 176,28  EUR 15.10.2021
A0F6C4 H&A Small Cap Equity EMU C I H&A Small Cap Equity EMU C I 101,36  EUR 15.10.2021
HAFX3J H&A VV Rendite Flexibel B H&A VV Rendite Flexibel B 136,11  EUR 15.10.2021
976734 H&A-Universal-Kurzinvest H&A-Universal-Kurzinvest 44,56  EUR 31.07.2019
A0YKM9 H&E Pfadfinder Universal H&E Pfadfinder Universal 24,63  EUR 30.10.2014
A2H7PP H&H Stiftungsfonds - A H&H Stiftungsfonds - A 0,00  EUR
A2H7PQ H&H Stiftungsfonds - B H&H Stiftungsfonds - B 0,00  EUR
A0Q2SE H&K Titan Strategie Portfolio UI H&K Titan Strategie Portfolio UI 79,09  EUR 30.04.2012
260534 H&S FM Global 60 H&S FM Global 60 110,72  EUR 15.06.2015
A0YHF6 H.A.M. Convertible Growth Fund USD H.A.M. Convertible Growth Fund USD 127,33  USD 12.12.2018
A2AQ9V H.A.M. Global Convertible BF.-USD-D- H.A.M. Global Convertible BF.-USD-D- 0,00  USD
964917 H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A 2.466,23  EUR 13.10.2021
A0MVNH H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A 0,00  USD
A0RD13 H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A H.A.M. Global Convertible Bond Fd.A 0,00  CHF
A2AQ9U H.A.M. Global Convertible Bond Fd.D H.A.M. Global Convertible Bond Fd.D 0,00  EUR
A2AQ9W H.A.M. Global Convertible Bond Fd.D H.A.M. Global Convertible Bond Fd.D 0,00  CHF
A1CXUZ H1 Flexible Top Select H1 Flexible Top Select 79,13  EUR 15.10.2021
A0M575 H2Fonds - H2Conservative H2Fonds - H2Conservative 112,43  EUR 09.08.2013
A0M574 H2Fonds - H2Progressive H2Fonds - H2Progressive 115,09  EUR 09.08.2013
A0RDET H2Fonds - H2Time4Life H2Fonds - H2Time4Life 122,00  EUR 09.08.2013
A1W6F8 H2O Adagio FCP I H2O Adagio FCP I 73.047,47  EUR 13.10.2021
A1404M H2O Adagio FCP I H2O Adagio FCP I 51.401,38  EUR 13.10.2021
A2JFF6 H2O Adagio FCP I H H2O Adagio FCP I H 63.349,81  USD 13.10.2021
A2H9CW H2O Adagio FCP N H2O Adagio FCP N 106,97  EUR 13.10.2021
A1W9G9 H2O Adagio FCP R H2O Adagio FCP R 137,79  EUR 13.10.2021
A2JFF7 H2O Adagio FCP R SD H H2O Adagio FCP R SD H 125,71  USD 13.10.2021
A2PB1K H2O Adagio FCP SR H2O Adagio FCP SR 98,54  EUR 13.10.2021
A2QEHN H2O Adagio SP I H2O Adagio SP I 0,00  EUR
A2QEHV H2O Adagio SP N H2O Adagio SP N 0,00  EUR
A2QEHM H2O Adagio SP R H2O Adagio SP R 0,00  EUR
A2QEHY H2O Adagio SP SR H2O Adagio SP SR 0,00  EUR
A2QEH0 H2O Adagio SP SR H H2O Adagio SP SR H 0,00  USD
A2PFY7 H2O Allegro FCP HCHF SR H2O Allegro FCP HCHF SR 0,00  CHF
A1160D H2O Allegro FCP I H2O Allegro FCP I 137.581,06  EUR 14.10.2021
A2JH9A H2O Allegro FCP N H2O Allegro FCP N 105,88  EUR 14.10.2021
A14WE8 H2O Allegro FCP R H2O Allegro FCP R 26.991,34  EUR 14.10.2021
A2PD3Z H2O Allegro FCP SR H2O Allegro FCP SR 79,09  EUR 14.10.2021
A2QFFF H2O Allegro SP HCHF SR H2O Allegro SP HCHF SR 0,00  CHF
A2QE2X H2O Allegro SP I H2O Allegro SP I 0,00  EUR
A2QE2V H2O Allegro SP N H2O Allegro SP N 0,00  EUR
A2QE2U H2O Allegro SP SR H2O Allegro SP SR 0,00  EUR
A2QE2W H2O Allegro SP SR H2O Allegro SP SR 0,00  EUR
A2N399 H2O Atlanterra Fund I EUR H2O Atlanterra Fund I EUR 0,00  EUR
A2PVLC H2O Barry Volatility Arbitr.Fd.I EUR H2O Barry Volatility Arbitr.Fd.I EUR 0,00  EUR
A2DVL7 H2O Fidelio I H H2O Fidelio I H 84,52  EUR 30.09.2021
A2JNT6 H2O Fidelio N H H2O Fidelio N H 79,48  EUR 30.09.2021
A2DVL8 H2O Fidelio R H2O Fidelio R 87,89  USD 30.09.2021
A2DVL6 H2O Fidelio R H H2O Fidelio R H 79,50  EUR 30.09.2021
A2N39T H2O Largo IC H2O Largo IC 108,57  EUR 13.10.2021
A2PLV6 H2O Largo SR H2O Largo SR 0,00  EUR
A1H7PW H2O Moderato FCP I H2O Moderato FCP I 92.508,93  EUR 13.10.2021
A2JGRB H2O Moderato FCP I H H2O Moderato FCP I H 57.286,42  USD 13.10.2021
A1W9HB H2O Moderato FCP R H2O Moderato FCP R 171,86  EUR 13.10.2021
A2JFGA H2O Moderato FCP R H H2O Moderato FCP R H 0,00  USD
A2PD3Y H2O Moderato FCP SR H2O Moderato FCP SR 98,83  EUR 13.10.2021
A2QE2C H2O Moderato SP I H2O Moderato SP I 0,00  EUR
A2QE2A H2O Moderato SP I H H2O Moderato SP I H 0,00  USD
A2QE2B H2O Moderato SP N H2O Moderato SP N 0,00  EUR
A2QE19 H2O Moderato SP R H H2O Moderato SP R H 0,00  USD
A2QE17 H2O Moderato SP SR H2O Moderato SP SR 0,00  EUR
A2QEGH H2O Moderato SP SR H2O Moderato SP SR 0,00  EUR
A2QE18 H2O Moderato SP SR H H2O Moderato SP SR H 0,00  USD
A2PHAZ H2O Multi Aggregate Fund HIB H2O Multi Aggregate Fund HIB 116,38  EUR 13.10.2021
A2PHAY H2O Multi Aggregate Fund HNB H2O Multi Aggregate Fund HNB 0,00  EUR
A2PHAU H2O Multi Aggregate Fund HR B H2O Multi Aggregate Fund HR B 0,00  CHF
A2DVCA H2O Multi Aggregate Fund I H2O Multi Aggregate Fund I 166,09  USD 13.10.2021
A2DVLX H2O Multi Aggregate Fund I H H2O Multi Aggregate Fund I H 140,97  EUR 13.10.2021
A2JCHH H2O Multi Aggregate Fund I H H2O Multi Aggregate Fund I H 115,10  EUR 13.10.2021
A2PZ5K H2O Multi Aggregate Fund I H H2O Multi Aggregate Fund I H 129,74  CHF 13.10.2021
A2DVLY H2O Multi Aggregate Fund R H2O Multi Aggregate Fund R 160,23  USD 13.10.2021
A2DVLW H2O Multi Aggregate Fund R H H2O Multi Aggregate Fund R H 139,52  EUR 13.10.2021
A2PHA7 H2O Multi Aggregate Fund RB H2O Multi Aggregate Fund RB 120,07  USD 13.10.2021
A2PHAX H2O Multi Aggregate Fund RB H H2O Multi Aggregate Fund RB H 115,36  EUR 13.10.2021
A2DVL1 H2O Multi Emerging Debt I H2O Multi Emerging Debt I 136,70  EUR 13.10.2021
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A1H43G H2O Multibonds FCP I H2O Multibonds FCP I 196.988,97  EUR 13.10.2021
A2H9PN H2O Multibonds FCP N H2O Multibonds FCP N 135,13  EUR 13.10.2021
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A2PB1P H2O Multibonds FCP SR H2O Multibonds FCP SR 91,36  EUR 13.10.2021
A2QE2D H2O Multibonds SP I H2O Multibonds SP I 0,00  EUR
A2QE2E H2O Multibonds SP N H2O Multibonds SP N 0,00  EUR
A2QD79 H2O Multibonds SP R H2O Multibonds SP R 0,00  EUR
A2QEL0 H2O Multibonds SP R H2O Multibonds SP R 0,00  EUR
A2QE2F H2O Multibonds SP SR H2O Multibonds SP SR 0,00  EUR
A2QELU H2O Multibonds SP SR H2O Multibonds SP SR 0,00  EUR
A12GAZ H2O Multiequities FCP I H2O Multiequities FCP I 122.080,39  EUR 14.10.2021
A14TS1 H2O Multiequities FCP R H2O Multiequities FCP R 227,44  EUR 14.10.2021
A2QE2Z H2O Multiequities SP I H2O Multiequities SP I 0,00  EUR
A2QE20 H2O Multiequities SP N H2O Multiequities SP N 0,00  EUR
A2QE2Y H2O Multiequities SP R H2O Multiequities SP R 0,00  EUR
A2QE2J H2O Multistrategies SP I H2O Multistrategies SP I 0,00  EUR
A2QE2H H2O Multistrategies SP N H2O Multistrategies SP N 0,00  USD
A2QE2K H2O Multistrategies SP R H2O Multistrategies SP R 0,00  EUR
A2QE2G H2O Multistrategies SP R H2O Multistrategies SP R 0,00  USD
A12EE4 H2O Vivace FCP I H2O Vivace FCP I 133.429,59  EUR 13.10.2021
A113HY H2O Vivace FCP R H2O Vivace FCP R 49.944,69  EUR 13.10.2021
A2AP43 H2O Vivace FCP R H H2O Vivace FCP R H 0,00  USD
A2QEBH H2O Vivace SP I H2O Vivace SP I 0,00  EUR
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A2QEBE H2O Vivace SP R H2O Vivace SP R 0,00  EUR
A2QEBB H2O Vivace SP R H2O Vivace SP R 0,00  USD
A3CY8R Haas invest4 innovation R Haas invest4 innovation R 0,00  EUR
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A2H9B0 Habona Nahversorgungsfonds Deutschland Habona Nahversorgungsfonds Deutschland 51,45  EUR 14.10.2021
A0M1KH HAC World Top-Investors I HAC World Top-Investors I 864,43  EUR 29.01.2016
A0M1KG HAC World Top-Investors P HAC World Top-Investors P 95,22  EUR 30.06.2020
983445 HAIG Balance First Euro Invest HAIG Balance First Euro Invest 191,03  EUR 15.10.2021
933804 HAIG Global Concept Fonds HAIG Global Concept Fonds 2,32  EUR 13.04.2017
A0B6KZ HAIG Inflation Linked Bond A HAIG Inflation Linked Bond A 53,62  EUR 12.09.2008
HAFX8J HAIG International - Basic Fund A HAIG International - Basic Fund A 0,00  EUR
157182 HAIG MB Cash Plus HAIG MB Cash Plus 54,02  EUR 29.12.2006
930635 HAIG MB Life Sciences HAIG MB Life Sciences 83,64  EUR 15.12.2008
HAFX18 HAIG Select Flexibel HAIG Select Flexibel 89,19  EUR 04.09.2014
A0HMAW HAIG Select Formel 25 A HAIG Select Formel 25 A 62,54  EUR 13.07.2016
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A0HMAX HAIG Select Multi Asset A HAIG Select Multi Asset A 61,78  EUR 27.08.2019
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HAFX17 HAIG Select Nachhaltigkeit B HAIG Select Nachhaltigkeit B 84,13  EUR 07.09.2010
A0LFXM HAIG Trend Inter-Rent II HAIG Trend Inter-Rent II 52,85  EUR 07.03.2012
A0NJKK Hakala Fonds - Absolute Return Strategy Hakala Fonds - Absolute Return Strategy 51,72  EUR 24.05.2012
DK0EF7 Hamburger Nachh.-Best in Progress I Hamburger Nachh.-Best in Progress I 0,00  EUR
DK0EF6 Hamburger Nachh.-Best in Progress P Hamburger Nachh.-Best in Progress P 0,00  EUR
DK0LMD Hamburger Nachh.-Best in Progress V Hamburger Nachh.-Best in Progress V 0,00  EUR
DK0LKA Hamburger Nachhaltigk.Best in Progress D Hamburger Nachhaltigk.Best in Progress D 0,00  EUR
A0YCK3 Hamburger Stiftungsfonds I Hamburger Stiftungsfonds I 925,08  EUR 15.10.2021
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A2P4PH HANetf Alerian Midst.Energy Div.UE HANetf Alerian Midst.Energy Div.UE 0,00  USD
HANETF HANetf ICAV - Cleaner Living ESG-S UE HANetf ICAV - Cleaner Living ESG-S UE 0,00  USD
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A2JR0H HAN-GINS Cloud Technology UE HAN-GINS Cloud Technology UE 13,32  USD 14.10.2021
A2PFPC HAN-GINS Indxx Healthc.Megatr.Equal W.UE HAN-GINS Indxx Healthc.Megatr.Equal W.UE 11,15  USD 14.10.2021
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531731 HannoverscheBasisInvest HannoverscheBasisInvest 63,09  EUR 14.10.2021
531733 HannoverscheMaxInvest HannoverscheMaxInvest 45,59  EUR 14.10.2021
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847910 Hansa Invest Hansaeffekt Hansa Invest Hansaeffekt 45,94  EUR 31.03.2008
976626 Hansa Invest HansaTop 25 Hansa Invest HansaTop 25 30,79  EUR 31.03.2008
979978 Hansa Invest Hansavision D&P Hansa Invest Hansavision D&P 28,32  EUR 31.03.2008
540024 Hansa Invest Pioneer Global Hedge I Hansa Invest Pioneer Global Hedge I 92,80  EUR 31.08.2007
976620 HANSAaccura HANSAaccura 61,13  EUR 15.10.2021
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532150 HANSAbalance Class S HANSAbalance Class S 71,20  EUR 25.09.2017
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A2P3XY HANSAgold EUR-Klasse A HANSAgold EUR-Klasse A 0,00  EUR
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A2H68L HANSAgold USD-Klasse F HANSAgold USD-Klasse F 64,34  USD 15.10.2021
981770 HANSAimmobilia HANSAimmobilia 45,07  EUR 04.10.2012
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532145 HANSAinternat. Class I HANSAinternat. Class I 19,95  EUR 15.10.2021
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987869 Hansa-Nord-Lux EUROPA-BOND Hansa-Nord-Lux EUROPA-BOND 54,71  EUR 07.12.2009
A2QJKV HANSAperspektive I HANSAperspektive I 0,00  EUR
A2DHTW HANSApraemie HANSApraemie 0,00  EUR
847901 HANSArenta HANSArenta 23,45  EUR 15.10.2021
A2AQZV HANSArenten Spezial A HANSArenten Spezial A 56,10  EUR 15.10.2021
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A1H44U HANSAsmart Select E A HANSAsmart Select E A 88,75  EUR 15.10.2021
A1JXM6 HANSAsmart Select E I HANSAsmart Select E I 71,35  EUR 15.10.2021
A12BSZ HANSAsmart Select G HANSAsmart Select G 55,98  EUR 15.10.2021
A0RHG5 HANSAwerte HANSAwerte 54,18  USD 15.10.2021
A1JDWK HANSAwerte EUR HANSAwerte EUR 42,80  EUR 15.10.2021
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A2PF03 HANSEATISCHER Stiftungsfonds R HANSEATISCHER Stiftungsfonds R 56,13  EUR 15.10.2021
847044 HanseMerkur Rentenfonds INVESCO HanseMerkur Rentenfonds INVESCO 34,53  EUR 30.12.2008
A2P0U9 HanseMerkur Str.ausgewogen Nachhaltigk. HanseMerkur Str.ausgewogen Nachhaltigk. 0,00  EUR
A1JGB2 HanseMerkur Strategie ausgewogen HanseMerkur Strategie ausgewogen 158,81  EUR 14.10.2021
A1JGB0 HanseMerkur Strategie chancenreich HanseMerkur Strategie chancenreich 185,59  EUR 14.10.2021
A1JGB1 HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst 123,52  EUR 14.10.2021
A0LERW Hansen & Heinrich Universal Fonds Hansen & Heinrich Universal Fonds 98,65  EUR 14.10.2021
A2JF62 Hansen & Heinrich Universal Fonds S Hansen & Heinrich Universal Fonds S 0,00  EUR
A1145D HaRa-Invest UI B HaRa-Invest UI B 0,00  EUR
A2DWQR Harvest Asia Stock EUR RT Harvest Asia Stock EUR RT 0,00  EUR
A2DWQS Harvest Asia Stock USD RT Harvest Asia Stock USD RT 0,00  USD
A119XZ Harvest China A Shares Equity Fd.A USD Harvest China A Shares Equity Fd.A USD 0,00  USD
0 Hasenbichler Commodities AG Hasenbichler Commodities AG 14.463,40  USD 28.04.2006
0 Hasenbichler DRC AG Hasenbichler DRC AG 1.463,18  EUR 28.04.2006
0 Hasenbichler Glob.Hedge Strat.Gara.Zert. Hasenbichler Glob.Hedge Strat.Gara.Zert. 911,30  EUR 23.02.2007
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A0B527 Haspa MultiInvest Chance Haspa MultiInvest Chance 75,52  EUR 15.10.2021
A0DQU2 Haspa MultiInvest Chance+ Haspa MultiInvest Chance+ 76,30  EUR 15.10.2021
A0B525 Haspa MultiInvest Ertrag+ Haspa MultiInvest Ertrag+ 37,32  EUR 15.10.2021
A0B526 Haspa MultiInvest Wachstum Haspa MultiInvest Wachstum 43,01  EUR 15.10.2021
A0M1PS Haspa PB Aktien Discount Konzept Haspa PB Aktien Discount Konzept 73,23  EUR 30.11.2020
A0M6KE Haspa PB HBSF Haspa PB HBSF 114,05  EUR 28.02.2017
A0M1PT Haspa PB Renten Plus Haspa PB Renten Plus 87,80  EUR 22.07.2014
A0M1PR Haspa PB Strategie Chance P Haspa PB Strategie Chance P 1.329,71  EUR 15.10.2021
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DK0EF5 Haspa Potenzial I Haspa Potenzial I 0,00  EUR
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A0M1PU Haspa Substanz Haspa Substanz 74,03  EUR 15.10.2021
A0Q74Z Haspa TrendKonzept P Haspa TrendKonzept P 93,29  EUR 15.10.2021
DK0EE9 Haspa Zielfonds 2017-2020 Haspa Zielfonds 2017-2020 81,10  EUR 30.12.2010
DK0EFA Haspa Zielfonds 2021-2024 Haspa Zielfonds 2021-2024 82,08  EUR 30.12.2010
DK0EFB Haspa Zielfonds 2025-2028 Haspa Zielfonds 2025-2028 82,17  EUR 30.12.2010
A0MKUB Haspa-EuroProtect 8/2013 Haspa-EuroProtect 8/2013 95,52  EUR 30.08.2013
A1JCQD HB Fonds Rendite Global Plus I(a) HB Fonds Rendite Global Plus I(a) 76,20  EUR 14.10.2021
A0Q6JJ HB Fonds Rendite Global Plus I(t) HB Fonds Rendite Global Plus I(t) 82,91  EUR 14.10.2021
A0Q6JK HB Fonds Rendite Global Plus P HB Fonds Rendite Global Plus P 77,87  EUR 14.10.2021
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A1JKH9 HB Strategie Hartwährungsanlagen I HB Strategie Hartwährungsanlagen I 43,11  EUR 05.05.2021
A1JKJA HB Strategie Hartwährungsanlagen P HB Strategie Hartwährungsanlagen P 43,20  EUR 05.05.2021
A2DU57 HBM Global Biotechnology Fund A USD HBM Global Biotechnology Fund A USD 0,00  USD
A119MC HBM Global Biotechnology Fund USD HBM Global Biotechnology Fund USD 0,00  USD
A2DVHD HBM Global Healthcare Fund A HBM Global Healthcare Fund A 0,00  USD
921271 Healthcare Basket I Healthcare Basket I 48,56  EUR 11.04.2006
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BNP7VT Hedge Fox Garant 2015 Hedge Fox Garant 2015 102,84  EUR 02.03.2007
A113D8 Hedge Inv.Int.HI Numen Credit Fd.D Hedge Inv.Int.HI Numen Credit Fd.D 0,00  EUR
A112JU Hedge Inv.Int.HI Numen Credit Fd.DM2 Hedge Inv.Int.HI Numen Credit Fd.DM2 0,00  EUR
A113D9 Hedge Inv.Int.HI Numen Credit Fd.I2 Hedge Inv.Int.HI Numen Credit Fd.I2 0,00  EUR
A2DTM1 Heidelberger Vermögen Ausgewogen I Heidelberger Vermögen Ausgewogen I 0,00  EUR
A2DTM2 Heidelberger Vermögen Ausgewogen I2 Heidelberger Vermögen Ausgewogen I2 0,00  EUR
A2DTM3 Heidelberger Vermögen Ausgewogen R Heidelberger Vermögen Ausgewogen R 0,00  EUR
A2DTM4 Heidelberger Vermögen Ausgewogen V Heidelberger Vermögen Ausgewogen V 0,00  EUR
A2DTMX Heidelberger Vermögen Konservativ I Heidelberger Vermögen Konservativ I 0,00  EUR
A2DTMY Heidelberger Vermögen Konservativ I2 Heidelberger Vermögen Konservativ I2 0,00  EUR
A2DTMZ Heidelberger Vermögen Konservativ R Heidelberger Vermögen Konservativ R 0,00  EUR
A2DTM0 Heidelberger Vermögen Konservativ V Heidelberger Vermögen Konservativ V 0,00  EUR
A14YN4 Heitman Global Prime Sub-Fund F Heitman Global Prime Sub-Fund F 134,12  EUR 13.10.2021
A0MUQ4 HeLa UI HeLa UI 173,38  EUR 14.10.2021
A1W1JQ Helium Fund A EUR Cap Helium Fund A EUR Cap 1.764,06  EUR 14.10.2021
A2AEUJ Helium Fund B EUR Cap Helium Fund B EUR Cap 1.135,38  EUR 14.10.2021
A2H9C3 Helium Fund Bcl EUR Cap Helium Fund Bcl EUR Cap 0,00  EUR
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A12BYN Helium Fund Selection A Helium Fund Selection A 1.490,11  EUR 14.10.2021
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A2PKGB Helium Invest B EUR Helium Invest B EUR 0,00  EUR
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A0YCRZ Helium Opportunités A Helium Opportunités A 0,00  EUR
A0YCR0 Helium Opportunités B Helium Opportunités B 1.409,62  EUR 08.10.2021
A2PLN7 Helium Opportunités F Helium Opportunités F 0,00  EUR
A1W1JS Helium Performance A Helium Performance A 1.341,13  EUR 14.10.2021
A1W1JT Helium Performance B Helium Performance B 1.281,68  EUR 14.10.2021
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A2DMA8 Helium Performance E Helium Performance E 1.135,55  EUR 14.10.2021
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A1WZH5 HELLAS Opportunities Funds P HELLAS Opportunities Funds P 0,00  EUR
HAFX4N HELLERICH - Sachwertaktien A HELLERICH - Sachwertaktien A 191,09  EUR 15.10.2021
HAFX4P HELLERICH - Sachwertaktien A2 HELLERICH - Sachwertaktien A2 170,87  EUR 15.10.2021
HAFX0R HELLERICH - Sachwertaktien B HELLERICH - Sachwertaktien B 233,43  EUR 15.10.2021
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HAFX76 HELLERICH - Sachwertaktien V HELLERICH - Sachwertaktien V 0,00  EUR
A0Q2Q3 HELLERICH Global - Flexibel A HELLERICH Global - Flexibel A 779,72  EUR 15.10.2021
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A0Q2Q5 HELLERICH Global - Flexibel C HELLERICH Global - Flexibel C 779,22  EUR 15.10.2021
A1J24H HELLERICH Global - Flexibel D HELLERICH Global - Flexibel D 106,71  EUR 30.06.2021
A1C89V HelvInvest BF Global CHF-Q HelvInvest BF Global CHF-Q 108,52  CHF 31.12.2019
A1C89U HelvInvest BF Global CHF-R HelvInvest BF Global CHF-R 103,44  CHF 31.12.2019
A1C89T HelvInvest BF Global EUR-Q HelvInvest BF Global EUR-Q 115,19  EUR 31.12.2019
A1CVK8 HelvInvest BF Global EUR-R HelvInvest BF Global EUR-R 109,68  EUR 31.12.2019
A1C9CV HelvInvest BF Global GBP-R HelvInvest BF Global GBP-R 110,67  GBP 10.09.2014
A1H4V6 HelvInvest BF Global USD-Q HelvInvest BF Global USD-Q 123,80  USD 31.12.2019
A1C89W HelvInvest BF Global USD-R HelvInvest BF Global USD-R 118,09  USD 31.12.2019
A1H658 HelvInvest High Yield BF CHF-Q HelvInvest High Yield BF CHF-Q 110,34  CHF 17.06.2016
A1H656 HelvInvest High Yield BF EUR-Q HelvInvest High Yield BF EUR-Q 113,97  EUR 17.06.2016
A1H66A HelvInvest High Yield BF USD-Q HelvInvest High Yield BF USD-Q 117,48  USD 17.06.2016
982830 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 Henderson Absolut Return Fixed Income A2 17,80  EUR 11.11.2011
A0B62S Henderson Absolut Return Fixed Income I1 Henderson Absolut Return Fixed Income I1 18,33  EUR 11.11.2011
HEN007 Henderson Absolut Return Fixed Income X2 Henderson Absolut Return Fixed Income X2 17,56  EUR 11.11.2011
A0DPTW Henderson American Equity A1 Henderson American Equity A1 13,40  USD 26.10.2012
A0DPTX Henderson American Equity I1 Henderson American Equity I1 13,90  USD 26.10.2012
A0F6DQ Henderson Asia Pacific Property Equ.I1 Henderson Asia Pacific Property Equ.I1 13,61  USD 15.02.2012
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A0DPTG Henderson Continental European Equity A1 Henderson Continental European Equity A1 22,55  EUR 26.10.2012
A1JFXW Henderson Credit Al.I GBP Henderson Credit Al.I GBP 143,80  GBP 25.09.2017
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A0DPTS Henderson Global Opportunity A1 Henderson Global Opportunity A1 19,23  USD 30.03.2017
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A0DPT0 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 Henderson Pan European Equ.Dividend A1 8,96  EUR 29.06.2012
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HEN012 Henderson Pan European Equ.Dividend X2 Henderson Pan European Equ.Dividend X2 12,07  EUR 29.06.2012
A0DPTZ Henderson Pan European Equity I1 Henderson Pan European Equity I1 17,34  EUR 26.10.2012
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A1T7DE Henderson Total Return Bond X1 Henderson Total Return Bond X1 93,57  EUR 08.01.2015
982301 Henderson US Dollar Reserve A1 Henderson US Dollar Reserve A1 10,00  USD 29.12.2006
982844 Henderson US Dollar Reserve A2 Henderson US Dollar Reserve A2 10,58  USD 29.12.2006
A119S7 Heptagon European Focus Equity AE Heptagon European Focus Equity AE 214,22  EUR 14.10.2021
A119TF Heptagon European Focus Equity CE Heptagon European Focus Equity CE 212,49  EUR 14.10.2021
A2PVP8 Heptagon F.p.-Driehaus US Sm.C.Eq.Fd.X1 Heptagon F.p.-Driehaus US Sm.C.Eq.Fd.X1 0,00  USD
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A2AE7J Heptagon Future Trends Eq.Fund A EUR Heptagon Future Trends Eq.Fund A EUR 132,56  EUR 14.10.2021
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A1JYY0 HERBEUS SICAV - Enhanced Mini.Volat.Fd.I HERBEUS SICAV - Enhanced Mini.Volat.Fd.I 16.892,76  EUR 07.05.2019
A1H9V4 Hereford F.FIRTH ASIAN Value A USD Acc Hereford F.FIRTH ASIAN Value A USD Acc 0,00  USD
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A1JAWW Hexam Global Emerging Markets A GBP Acc Hexam Global Emerging Markets A GBP Acc 0,86  GBP 06.03.2017
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A1JAWY Hexam Global Emerging Markets A USD Acc Hexam Global Emerging Markets A USD Acc 0,54  USD 06.03.2017
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A0M2H1 HINKEL Europa Core Satelliten Str.HI HINKEL Europa Core Satelliten Str.HI 49,37  EUR 30.11.2018
A14UWU HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 0,00  EUR
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A0RJGC HISF MultiAlpha North America Eq.A Cap HISF MultiAlpha North America Eq.A Cap 14,77  USD 09.07.2015
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A2P0UX HMT Euro Aktien Protect 95 HMT Euro Aktien Protect 95 0,00  EUR
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