TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 US Opportunities A0B5VA  2,12 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  2,10 
 ABD.St.S.I-Eastern Eur.Eq A1CY8X  1,89 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  1,73 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4CA  1,59 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4B9  1,58 
 BGF India F.A2 USD A0JK52  1,50 
 ERSTE Stock Biotec R01 T 676338  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 A 676337  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 VT A0LCY5  1,48 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  1,47 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DMME  1,39 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  1,35 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  1,35 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  1,32 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  631,04 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  596,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  582,64 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  580,37 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  562,92 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  562,78 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  557,58 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  536,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  534,56 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  520,32 
 Franklin Technology F.A U 937446  520,26 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  500,71 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  499,65 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  481,79 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  481,38 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  225,90 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  221,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  220,87 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  219,89 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  217,19 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  216,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  216,67 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  208,29 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  207,16 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  205,04 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  204,87 
 Lyxor UE MSCI Wd.Inf.T ETF LYX0GP  192,86 
 Franklin Technology F.A U 937446  190,18 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  189,38 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  188,97 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  233,68 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  217,04 
 green benefit Global Impa A12EXH  202,01 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  174,31 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  164,82 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  154,18 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  148,50 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  146,87 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  145,14 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  144,84 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1JVL6  142,73 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  142,64 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CS3G  142,59 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  142,33 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  139,18 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  78,36 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  69,06 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  67,34 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  56,64 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  56,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  56,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  56,13 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  55,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  54,97 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  54,07 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  53,81 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  53,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  53,10 
 Lyxor Com.Th.Reuters/C ETF LYX0Z2  52,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  52,04 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  41,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  38,48 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  37,71 
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  36,15 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  35,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  33,85 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  31,83 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  30,38 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  29,75 
 SPDR MSCI Europe Energ ETF A1191P  29,28 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  27,17 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 VermögensM.Chance A EUR A0M16U  26,82 
 HSBC GIF Global Emerging  986463  20,54 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  13,23 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  12,61 
 Xtrackers MSCI Taiwan  ETF DBX1MT  11,07 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  10,70 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  10,60 
 HSBC GIF Brazil Bond AC U A0LCTG  10,18 
 HSBC GIF Brazil Bond AD U A0LCTK  10,06 
 SPDR S&P U.S.Consumer  ETF A14QBZ  9,91 
 Lyxor Co.Th.Reut./Core ETF LYX0Z1  9,70 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  15,45 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  14,91 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  14,66 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T96S  12,88 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T79J  12,87 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  11,17 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  10,98 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  10,82 
 Amundi S.F.EUR Commoditie A0MJ6G  10,49 
 Xtrackers B.C.ex-A.&L. ETF DBX1LC  10,37 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  9,72 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  9,34 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  9,31 
 Deka-Commodities CF DK0EA3  9,08 
 Deka-Commodities TF DK0EA4  9,00 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  13,49 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT7  12,21 
 Xtrackers ShortDAX x2  ETF DBX0BY  12,12 
 Lyxor Daily ShortDAX x ETF LYX0FV  11,76 
 Xtrackers S&P 500 Inve ETF DBX1AC  6,60 
 Lyxor ShortDAX Daily(- ETF ETF004  5,93 
 Xtrackers ShortDAX Dai ETF DBX1DS  5,88 
 Xtrackers Euro St.50 S ETF DBX1SS  5,84 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKR  5,81 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT8  5,77 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKQ  5,76 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  5,70 
 UBS(Lux)K.S.S.-Ch.All.Opp A14SP3  5,34 
 Amundi ETF Short MSCI  ETF A0X9PC  5,31 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A1H59C  4,96 

>>> Weitere Topfonds





                 
InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest     

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     26.01.2022
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  Historie 1996-2021  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    



Jetzt Fonds kaufen die in erneuerbare Energien und in die Zukunft investieren!


Die besten nachhaltigen Fonds mit 100% Rabatt kaufen >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
Fidelity (Lux) JPMorgan Franklin Templeton UBS (DE) BlackRock Ökoworld MORGAN STANLEY
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("J") erzielte 3682 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
A2PCC7 J.Henderson A.Re.Inc.F.A2 J.Henderson A.Re.Inc.F.A2 9,90  EUR 10.11.2021
A2AEJW J.Henderson A.Re.Inc.F.A2 J.Henderson A.Re.Inc.F.A2 10,75  USD 24.01.2022
A2AEJ0 J.Henderson A.Re.Inc.F.A2 H J.Henderson A.Re.Inc.F.A2 H 9,56  EUR 24.01.2022
A2PCC8 J.Henderson A.Re.Inc.F.I J.Henderson A.Re.Inc.F.I 10,00  EUR 10.11.2021
A2AEJ1 J.Henderson A.Re.Inc.F.I2 H J.Henderson A.Re.Inc.F.I2 H 0,00  EUR
A2PCC9 J.Henderson A.Re.Inc.F.U J.Henderson A.Re.Inc.F.U 10,04  EUR 10.11.2021
A12CYW J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A2 J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A2 10,41  USD 24.01.2022
A12DU2 J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A2 H J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A2 H 9,12  EUR 24.01.2022
A12DU1 J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A4m J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A4m 8,39  USD 24.01.2022
A12DU3 J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A4m H J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.A4m H 7,41  EUR 24.01.2022
A12DU9 J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.I2 H J.Henderson A.Re.Inc.Opp.F.I2 H 9,67  EUR 24.01.2022
921662 J.Henderson Balanced F.A2 J.Henderson Balanced F.A2 39,93  USD 24.01.2022
A1JLW7 J.Henderson Balanced F.A2 J.Henderson Balanced F.A2 23,75  HKD 24.01.2022
933855 J.Henderson Balanced F.A2 H J.Henderson Balanced F.A2 H 37,30  EUR 24.01.2022
A1W5ZH J.Henderson Balanced F.A2 H J.Henderson Balanced F.A2 H 19,07  AUD 24.01.2022
A1W5ZL J.Henderson Balanced F.A5m J.Henderson Balanced F.A5m 13,45  HKD 24.01.2022
A1W5ZJ J.Henderson Balanced F.A5m H J.Henderson Balanced F.A5m H 12,68  AUD 24.01.2022
A1W58A J.Henderson Balanced F.A5m H J.Henderson Balanced F.A5m H 12,80  CAD 24.01.2022
A1W5ZK J.Henderson Balanced F.A5m H J.Henderson Balanced F.A5m H 11,65  EUR 24.01.2022
921663 J.Henderson Balanced F.B2 J.Henderson Balanced F.B2 31,77  USD 24.01.2022
A2JG8D J.Henderson Balanced F.H1m J.Henderson Balanced F.H1m 0,00  USD
A2JG8C J.Henderson Balanced F.H2 J.Henderson Balanced F.H2 0,00  USD
933858 J.Henderson Balanced F.I2 J.Henderson Balanced F.I2 48,59  USD 24.01.2022
A0NCDS J.Henderson Balanced F.I2 H J.Henderson Balanced F.I2 H 25,10  EUR 24.01.2022
798227 J.Henderson Continental European F.B J.Henderson Continental European F.B 12,52  EUR 24.01.2022
625953 J.Henderson Continental European F.I J.Henderson Continental European F.I 16,00  EUR 24.01.2022
A0DLKB J.Henderson Continental European F.R J.Henderson Continental European F.R 14,23  EUR 24.01.2022
A0DQTL J.Henderson Continental European F.R J.Henderson Continental European F.R 12,10  EUR 24.01.2022
A0DM75 J.Henderson Continental European F.R J.Henderson Continental European F.R 21,40  USD 24.01.2022
A1XFM9 J.Henderson Continental European F.R H J.Henderson Continental European F.R H 18,66  USD 24.01.2022
A1CX65 J.Henderson Credit Al.A EUR J.Henderson Credit Al.A EUR 4,92  EUR 20.08.2019
A1CX66 J.Henderson Credit Al.A USD H J.Henderson Credit Al.A USD H 0,00  USD
A1CX67 J.Henderson Credit Al.Y EUR J.Henderson Credit Al.Y EUR 0,00  EUR
625959 J.Henderson Em.Markets F.I J.Henderson Em.Markets F.I 17,50  EUR 24.01.2022
625958 J.Henderson Em.Markets F.R J.Henderson Em.Markets F.R 15,64  EUR 24.01.2022
A0DM8A J.Henderson Em.Markets F.R J.Henderson Em.Markets F.R 21,39  USD 24.01.2022
653520 J.Henderson Emerging M.A EUR acc J.Henderson Emerging M.A EUR acc 8,84  EUR 10.07.2019
653020 J.Henderson Emerging M.A USD acc J.Henderson Emerging M.A USD acc 0,00  USD
653120 J.Henderson Emerging M.B USD acc J.Henderson Emerging M.B USD acc 0,00  USD
653920 J.Henderson Emerging M.I EUR acc J.Henderson Emerging M.I EUR acc 9,77  EUR 10.07.2019
653420 J.Henderson Emerging M.I USD acc J.Henderson Emerging M.I USD acc 0,00  USD
A1W8XA J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.G H J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.G H 6,05  EUR 24.01.2022
A2AFQ8 J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.H H J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.H H 5,98  EUR 24.01.2022
A1W36S J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.I J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.I 13,16  GBP 24.01.2022
A1CTUF J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.I H J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.I H 7,51  EUR 24.01.2022
A0DNFC J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.R J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.R 3,22  GBP 24.01.2022
A1CTUG J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.R H J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.R H 7,20  EUR 24.01.2022
A1W36T J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.R H J.Henderson Fd.- Absolute Return Fd.R H 6,46  USD 24.01.2022
921667 J.Henderson Flexible Inc.F.A2 J.Henderson Flexible Inc.F.A2 22,65  USD 24.01.2022
933862 J.Henderson Flexible Inc.F.A2 H J.Henderson Flexible Inc.F.A2 H 22,24  EUR 24.01.2022
921666 J.Henderson Flexible Inc.F.A3m J.Henderson Flexible Inc.F.A3m 10,63  USD 24.01.2022
A1T7QU J.Henderson Flexible Inc.F.A3m J.Henderson Flexible Inc.F.A3m 8,49  HKD 24.01.2022
A1T7QV J.Henderson Flexible Inc.F.A3m H J.Henderson Flexible Inc.F.A3m H 8,34  AUD 24.01.2022
921668 J.Henderson Flexible Inc.F.B1m J.Henderson Flexible Inc.F.B1m 12,63  USD 24.01.2022
933863 J.Henderson Flexible Inc.F.B1m H J.Henderson Flexible Inc.F.B1m H 10,19  EUR 24.01.2022
921669 J.Henderson Flexible Inc.F.B2 J.Henderson Flexible Inc.F.B2 18,16  USD 24.01.2022
933865 J.Henderson Flexible Inc.F.I1m J.Henderson Flexible Inc.F.I1m 12,77  USD 24.01.2022
933866 J.Henderson Flexible Inc.F.I2 H J.Henderson Flexible Inc.F.I2 H 25,07  EUR 24.01.2022
A2AGHY J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.A2 J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.A2 14,49  USD 24.01.2022
A2AGHZ J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.A2 H J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.A2 H 12,77  EUR 24.01.2022
A2AJST J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.I2 J.Henderson Gl.Adapt.Multi-Asset F.I2 0,00  USD
A1W3EH J.Henderson Gl.Diversified Altern.A EUR J.Henderson Gl.Diversified Altern.A EUR 0,00  EUR
A1W3EG J.Henderson Gl.Diversified Altern.A USD J.Henderson Gl.Diversified Altern.A USD 0,00  USD
A0DNEZ J.Henderson Gl.Eq.F.A2 J.Henderson Gl.Eq.F.A2 11,82  GBP 24.01.2022
A0DNEY J.Henderson Gl.Eq.F.A2 J.Henderson Gl.Eq.F.A2 19,56  USD 24.01.2022
A0DNEW J.Henderson Gl.Eq.F.A2 J.Henderson Gl.Eq.F.A2 24,52  EUR 24.01.2022
A1W605 J.Henderson Gl.Eq.Inc.Fd.A Acc EUR J.Henderson Gl.Eq.Inc.Fd.A Acc EUR 0,83  EUR 15.01.2021
A1W606 J.Henderson Gl.Eq.Inc.Fd.A Inc EUR J.Henderson Gl.Eq.Inc.Fd.A Inc EUR 0,65  EUR 15.01.2021
A1CTVC J.Henderson Gl.Eq.Inc.Fd.I Inc GBP J.Henderson Gl.Eq.Inc.Fd.I Inc GBP 134,90  GBX 15.01.2021
A2JP4W J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.H H J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.H H 0,00  EUR
A2JP4X J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.I H J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.I H 0,00  EUR
A2DKYK J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.I2 J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.I2 11,70  USD 24.01.2022
A2QNR1 J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.P2 J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.P2 0,00  EUR
A2DKYJ J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.R J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.R 11,30  USD 24.01.2022
A2JP4V J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.R H J.Henderson Gl.Eq.M.Neutral F.R H 0,00  EUR
A1J4VF J.Henderson Gl.Flexible Inc.A EUR acc H J.Henderson Gl.Flexible Inc.A EUR acc H 0,00  EUR
A1J4VE J.Henderson Gl.Flexible Inc.A USD acc J.Henderson Gl.Flexible Inc.A USD acc 0,00  USD
A1C8U3 J.Henderson Gl.High Yield F.A2 J.Henderson Gl.High Yield F.A2 16,37  USD 08.10.2021
A1C8U4 J.Henderson Gl.High Yield F.A2 H J.Henderson Gl.High Yield F.A2 H 14,05  EUR 08.10.2021
A1C74T J.Henderson Gl.High Yield F.A3m J.Henderson Gl.High Yield F.A3m 8,73  USD 08.10.2021
A1C8U5 J.Henderson Gl.High Yield F.A3m H J.Henderson Gl.High Yield F.A3m H 7,49  EUR 08.10.2021
A1C8VC J.Henderson Gl.High Yield F.I1m H J.Henderson Gl.High Yield F.I1m H 9,36  EUR 08.10.2021
A1C8VD J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A2 J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A2 13,46  USD 24.01.2022
A1C8VF J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A2 H J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A2 H 11,59  EUR 24.01.2022
A1C8VE J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A3m J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A3m 9,65  USD 24.01.2022
A1C8VG J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A3m H J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.A3m H 8,30  EUR 24.01.2022
A1C8VM J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I1m J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I1m 11,50  USD 24.01.2022
A1C8VP J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I1m H J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I1m H 9,87  EUR 24.01.2022
A1C8VL J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I2 J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I2 15,18  USD 24.01.2022
A1C8VN J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I2 H J.Henderson Gl.Inv.Grade Bd.F.I2 H 12,22  EUR 24.01.2022
935590 J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 44,80  USD 24.01.2022
A3CYRH J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 0,00  EUR
935591 J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 H J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 H 39,47  EUR 24.01.2022
A1W58B J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 H J.Henderson Gl.Life Sciences F.A2 H 23,23  AUD 24.01.2022
935592 J.Henderson Gl.Life Sciences F.B2 J.Henderson Gl.Life Sciences F.B2 35,84  USD 24.01.2022
A117BT J.Henderson Gl.Life Sciences F.H2 J.Henderson Gl.Life Sciences F.H2 26,96  USD 24.01.2022
A1W223 J.Henderson Gl.Life Sciences F.H2 J.Henderson Gl.Life Sciences F.H2 44,90  GBP 24.01.2022
A117BV J.Henderson Gl.Life Sciences F.H2 H J.Henderson Gl.Life Sciences F.H2 H 23,62  EUR 24.01.2022
935600 J.Henderson Gl.Life Sciences F.I2 J.Henderson Gl.Life Sciences F.I2 53,82  USD 24.01.2022
A12DTZ J.Henderson Gl.Life Sciences F.I2 J.Henderson Gl.Life Sciences F.I2 0,00  EUR
A0NCDN J.Henderson Gl.Life Sciences F.I2 H J.Henderson Gl.Life Sciences F.I2 H 39,14  EUR 24.01.2022
A2APCY J.Henderson Gl.Life Sciences F.U J.Henderson Gl.Life Sciences F.U 23,45  EUR 24.01.2022
A2P66K J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.A2 H J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.A2 H 0,00  USD
A2P66L J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.H J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.H 0,00  EUR
A2P66M J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.H H J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.H H 0,00  USD
A2P66N J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.I H J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.I H 0,00  EUR
A2P66P J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.I H J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.I H 0,00  USD
A2P66J J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.R J.Henderson Gl.Multi-Strategy F.R 0,00  EUR
911943 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A2 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A2 25,77  USD 24.01.2022
911947 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A2 H J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A2 H 19,17  EUR 24.01.2022
911942 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A3q J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A3q 17,06  USD 24.01.2022
A1W58C J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A3q H J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.A3q H 13,46  AUD 24.01.2022
911944 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.B1q J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.B1q 19,60  USD 24.01.2022
911945 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.B2 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.B2 21,47  USD 24.01.2022
911946 J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.I1q J.Henderson Gl.Real Est.Eq.IF.I1q 20,47  USD 24.01.2022
A0JK5E J.Henderson Gl.Research F.A2 J.Henderson Gl.Research F.A2 26,32  USD 24.01.2022
A0JK43 J.Henderson Gl.Research F.A2 H J.Henderson Gl.Research F.A2 H 20,35  EUR 24.01.2022
A0JK4Y J.Henderson Gl.Research F.I2 J.Henderson Gl.Research F.I2 31,63  USD 24.01.2022
A0JK4Z J.Henderson Gl.Research I EUR acc J.Henderson Gl.Research I EUR acc 17,38  EUR 20.09.2019
935618 J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.A2 J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.A2 23,25  USD 24.01.2022
935619 J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.A2 H J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.A2 H 20,61  EUR 24.01.2022
935626 J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.B2 J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.B2 18,71  USD 24.01.2022
935628 J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.I2 J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.I2 28,10  USD 24.01.2022
A0NCDQ J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.I2 H J.Henderson Gl.Tech.and Inno.F.I2 H 57,84  EUR 24.01.2022
A1C7FA J.Henderson Gl.Value A EUR acc J.Henderson Gl.Value A EUR acc 0,00  EUR
A1C7FB J.Henderson Gl.Value A USD acc J.Henderson Gl.Value A USD acc 0,00  USD
A1C7FD J.Henderson Gl.Value I EUR acc J.Henderson Gl.Value I EUR acc 0,00  EUR
A1C7FE J.Henderson Gl.Value I USD acc J.Henderson Gl.Value I USD acc 0,00  USD
A0LA7R J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 21,41  USD 25.01.2022
A1JKS7 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 19,01  EUR 25.01.2022
A1JKS8 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A2 28,81  SGD 25.01.2022
A0LA7Q J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A3 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A3 8,46  USD 25.01.2022
A1JKS9 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A3 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A3 11,37  SGD 25.01.2022
A1JKS6 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A3 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.A3 7,50  EUR 25.01.2022
A1J4LN J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2 14,07  USD 25.01.2022
A1J4LP J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H2 15,46  EUR 25.01.2022
A2ABNL J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3 7,44  USD 25.01.2022
A1W92Z J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.H3 8,94  EUR 25.01.2022
A0LA55 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.I2 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.I2 24,03  USD 25.01.2022
A0MS6U J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.I3 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.I3 7,08  GBP 25.01.2022
A0LA7U J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.X2 J.Henderson H.Asian Div.Inc.F.X2 19,63  USD 25.01.2022
972769 J.Henderson H.Asian Growth F.A2 J.Henderson H.Asian Growth F.A2 138,01  USD 25.01.2022
A1JBD3 J.Henderson H.Asian Growth F.A2 J.Henderson H.Asian Growth F.A2 207,61  EUR 25.01.2022
A1JGZN J.Henderson H.Asian Growth F.X2 J.Henderson H.Asian Growth F.X2 196,70  EUR 25.01.2022
A0PBHQ J.Henderson H.Asian Growth F.X2 J.Henderson H.Asian Growth F.X2 126,85  USD 25.01.2022
A0F6DP J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A2 J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A2 19,02  USD 25.01.2022
A1JKTA J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A2 J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A2 16,87  EUR 25.01.2022
A0F6DN J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3 J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.A3 14,40  USD 25.01.2022
A0F6DS J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.I2 J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.I2 21,99  USD 25.01.2022
A1JKTB J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.I2 J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.I2 19,52  EUR 25.01.2022
A1CXNN J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.X2 J.Henderson H.Asia-Pac.Prop.Inc.F.X2 17,27  USD 25.01.2022
A2N85V J.Henderson H.BioTech.F.A2 J.Henderson H.BioTech.F.A2 15,21  USD 25.01.2022
A2N85W J.Henderson H.BioTech.F.H2 J.Henderson H.BioTech.F.H2 15,29  USD 25.01.2022
A2N85X J.Henderson H.BioTech.F.IU2 J.Henderson H.BioTech.F.IU2 15,29  USD 25.01.2022
A0M7WV J.Henderson H.China Opp.F.A1 J.Henderson H.China Opp.F.A1 22,29  USD 25.01.2022
A0M7WU J.Henderson H.China Opp.F.A2 J.Henderson H.China Opp.F.A2 22,41  USD 25.01.2022
A1JKTC J.Henderson H.China Opp.F.A2 J.Henderson H.China Opp.F.A2 19,87  EUR 25.01.2022
A1JKTE J.Henderson H.China Opp.F.A2 J.Henderson H.China Opp.F.A2 30,12  SGD 25.01.2022
A0M7WW J.Henderson H.China Opp.F.I2 J.Henderson H.China Opp.F.I2 25,45  USD 25.01.2022
A0M7WY J.Henderson H.China Opp.F.X2 J.Henderson H.China Opp.F.X2 20,02  USD 25.01.2022
A12DPY J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd. A2 H J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd. A2 H 115,46  EUR 25.01.2022
A12DPZ J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd. I2 H J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd. I2 H 119,06  EUR 25.01.2022
A12DPW J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd.A2 J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd.A2 130,23  USD 25.01.2022
A12DPX J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd.I2 J.Henderson H.Em.M.Corporate Bd.I2 134,52  USD 25.01.2022
A0YB5H J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 166,07  EUR 25.01.2022
A1XBQJ J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 0,00  EUR
A1J7YB J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 H J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 H 131,48  CHF 25.01.2022
A1J7YC J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 H J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 H 1.450,34  SEK 25.01.2022
A1T7DD J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 H J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A2 H 137,50  USD 25.01.2022
A0YB5J J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A3 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A3 131,43  EUR 25.01.2022
A1JEXD J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A3 H J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.A3 H 128,01  GBP 25.01.2022
A12APZ J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.H2 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.H2 127,25  EUR 25.01.2022
A0YB5K J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.I2 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.I2 174,54  EUR 25.01.2022
A0YB5L J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.I3 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.I3 136,86  EUR 25.01.2022
A1KBDE J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.I3 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.I3 92,08  USD 25.01.2022
A0YB5M J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.X2 J.Henderson H.Euro Corporate Bd.F.X2 144,11  EUR 25.01.2022
A1J4LV J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A2 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A2 163,22  EUR 25.01.2022
A1J4LZ J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A2 H J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A2 H 181,05  USD 25.01.2022
A1J4L4 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A2 H J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A2 H 154,09  CHF 25.01.2022
A1J4LU J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A3 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.A3 104,90  EUR 25.01.2022
A2JSF6 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.H3 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.H3 117,18  EUR 25.01.2022
A1J4L6 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.I2 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.I2 169,43  EUR 25.01.2022
A1J4MA J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.I2 H J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.I2 H 163,33  USD 25.01.2022
A2DKYM J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.Z2 J.Henderson H.Euro High Yield Bd.F.Z2 127,98  EUR 25.01.2022
A143LX J.Henderson H.Euroland F.A1 J.Henderson H.Euroland F.A1 0,00  EUR
989226 J.Henderson H.Euroland F.A2 J.Henderson H.Euroland F.A2 60,75  EUR 25.01.2022
A14X6M J.Henderson H.Euroland F.A2 J.Henderson H.Euroland F.A2 0,00  CHF
A1XFM8 J.Henderson H.Euroland F.A2 H J.Henderson H.Euroland F.A2 H 17,48  USD 25.01.2022
A14289 J.Henderson H.Euroland F.H2 J.Henderson H.Euroland F.H2 0,00  EUR
A0DPTH J.Henderson H.Euroland F.I1 J.Henderson H.Euroland F.I1 15,08  EUR 25.01.2022
A0B62Q J.Henderson H.Euroland F.I2 J.Henderson H.Euroland F.I2 18,55  EUR 25.01.2022
A0PBHJ J.Henderson H.Euroland F.X2 J.Henderson H.Euroland F.X2 56,00  EUR 25.01.2022
A1CZNJ J.Henderson H.European Growth A2 J.Henderson H.European Growth A2 23,07  EUR 25.01.2022
A1CZNW J.Henderson H.European Growth I2 J.Henderson H.European Growth I2 25,10  EUR 25.01.2022
A1CZNK J.Henderson H.European Growth R1 J.Henderson H.European Growth R1 22,22  EUR 25.01.2022
A1CZPQ J.Henderson H.European Growth R1 H J.Henderson H.European Growth R1 H 25,41  USD 25.01.2022
A112TX J.Henderson H.Gl.Eq.Inc.F.A2 J.Henderson H.Gl.Eq.Inc.F.A2 136,90  USD 22.11.2021
A112TS J.Henderson H.Gl.Eq.Inc.F.A3 J.Henderson H.Gl.Eq.Inc.F.A3 131,21  EUR 22.11.2021
A112TU J.Henderson H.Gl.Eq.Inc.F.A3 J.Henderson H.Gl.Eq.Inc.F.A3 104,45  USD 22.11.2021
A1W8VU J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.A2 J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.A2 159,04  USD 25.01.2022
A1W8VV J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.A2 H J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.A2 H 140,77  EUR 25.01.2022
A1XBQK J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.A3 H J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.A3 H 86,64  EUR 25.01.2022
A2PK8X J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.GU2 H J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.GU2 H 146,11  EUR 25.01.2022
A2QDFE J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.GU2 H J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.GU2 H 0,00  CHF
A1W8VW J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.I2 J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.I2 164,25  USD 25.01.2022
A1W8VX J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.I2 H J.Henderson H.Gl.High Yield Bd.F.I2 H 145,52  EUR 25.01.2022
A116RW J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.A2 J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.A2 135,39  EUR 25.01.2022
A12DP5 J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.A2 J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.A2 139,35  USD 25.01.2022
A116RX J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.I2 J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.I2 146,52  EUR 25.01.2022
A12DP6 J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.I2 J.Henderson H.Gl.Nat.Resources F.I2 168,77  GBP 25.01.2022
A1J5ZK J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. A2 H J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. A2 H 16,77  EUR 25.01.2022
A1J4LK J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. A2 H J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. A2 H 16,25  CHF 25.01.2022
A1JX99 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. I2 H J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. I2 H 20,52  EUR 25.01.2022
A1JCWY J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. I2 H J.Henderson H.Gl.Prop.Eq. I2 H 28,12  CHF 25.01.2022
A0DPM3 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 29,18  USD 25.01.2022
A0MP0Q J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 26,07  EUR 25.01.2022
A0NHBT J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A2 21,67  GBP 25.01.2022
A0DPM2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A3 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.A3 22,28  USD 25.01.2022
A1W8V4 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 19,55  USD 25.01.2022
A1429A J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 0,00  EUR
A1417N J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H2 0,00  GBP
A1429B J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H3 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.H3 16,39  USD 25.01.2022
A0DPM5 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I2 34,01  USD 25.01.2022
A2P2Z3 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I2 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I2 0,00  EUR
A1W5K1 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I3 J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.I3 179,88  EUR 25.01.2022
A0PBHL J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.X J.Henderson H.Gl.Prop.Eq.X 0,00  USD
A2PK8Z J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.A2 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.A2 15,94  EUR 25.01.2022
A2PK8Y J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.A2 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.A2 0,00  USD
A2PQQK J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.A2 H J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.A2 H 0,00  EUR
A2PQQL J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.H1 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.H1 0,00  EUR
A2PK81 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.H2 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.H2 16,50  USD 25.01.2022
A2PK82 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.H2 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.H2 0,00  EUR
A2PQQQ J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.HB2 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.HB2 30,37  EUR 25.01.2022
A2PK85 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.IU2 J.Henderson H.Gl.Sustainable Eq.F.IU2 0,00  EUR
A0DPTJ J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A1 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A1 150,77  USD 25.01.2022
A2ALGA J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A1 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A1 0,00  CNH
989234 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 150,85  USD 25.01.2022
A1JKTG J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 112,00  GBP 25.01.2022
A1JKTK J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 133,72  EUR 25.01.2022
A1JDAH J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 H J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.A2 H 282,43  CHF 25.01.2022
A1JX0R J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.C2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.C2 43,19  USD 25.01.2022
A12AP0 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H1 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H1 35,33  USD 25.01.2022
A1417L J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H1 H J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H1 H 0,00  EUR
A1J4LL J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 41,94  USD 25.01.2022
A1J4LM J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 46,34  EUR 25.01.2022
A1417M J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 0,00  GBP
A14288 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 H J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.H2 H 27,15  CHF 25.01.2022
A0DPTK J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I1 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I1 169,07  USD 25.01.2022
A1JKTJ J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I1 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I1 125,01  GBP 25.01.2022
A0B62T J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I2 169,58  USD 25.01.2022
A1W718 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I2 H J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.I2 H 83,80  EUR 25.01.2022
A2QCH6 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.SB2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.SB2 0,00  USD
A0PBHM J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.X2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.X2 135,23  USD 25.01.2022
A1JKTM J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.X2 J.Henderson H.Gl.Tech.Leaders F.X2 119,86  EUR 25.01.2022
972768 J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 67,89  USD 25.01.2022
A1JKTN J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 7.774,28  JPY 25.01.2022
A2DQ8Q J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 H J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 H 61,96  EUR 25.01.2022
A12FZ3 J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 H J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.A2 H 51,00  USD 25.01.2022
A2JDAU J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.H2 H J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.H2 H 54,90  EUR 25.01.2022
A0B62X J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.I2 J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.I2 74,79  USD 25.01.2022
A2DQ8R J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.I2 H J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.I2 H 63,31  EUR 25.01.2022
A0PBHP J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.X2 J.Henderson H.Jap.S.Comp.F.X2 61,43  USD 25.01.2022
989227 J.Henderson H.Japan Opp.F.A2 J.Henderson H.Japan Opp.F.A2 21,25  USD 25.01.2022
A0B62U J.Henderson H.Japan Opp.F.I2 J.Henderson H.Japan Opp.F.I2 24,55  USD 25.01.2022
A0PBHN J.Henderson H.Japan Opp.F.X2 J.Henderson H.Japan Opp.F.X2 19,34  USD 25.01.2022
A1432Z J.Henderson H.Pan Europ.D.Inc.A2 EUR J.Henderson H.Pan Europ.D.Inc.A2 EUR 9,51  EUR 15.10.2020
A14320 J.Henderson H.Pan Europ.D.Inc.A2 USD H J.Henderson H.Pan Europ.D.Inc.A2 USD H 10,42  USD 08.10.2020
A14321 J.Henderson H.Pan Europ.D.Inc.A3 EUR J.Henderson H.Pan Europ.D.Inc.A3 EUR 8,08  EUR 15.10.2020
A0LA5Y J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A1 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A1 17,74  EUR 25.01.2022
A0LA5Z J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A2 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A2 17,54  EUR 25.01.2022
A1CZPL J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A2 H J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A2 H 17,00  USD 25.01.2022
A1CZPJ J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A2 H J.Henderson H.Pan European A.Re.F.A2 H 12,98  SGD 25.01.2022
A2JP4S J.Henderson H.Pan European A.Re.F.GU2 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.GU2 0,00  EUR
A114HF J.Henderson H.Pan European A.Re.F.H1 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.H1 12,75  EUR 25.01.2022
A114HE J.Henderson H.Pan European A.Re.F.H2 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.H2 12,51  EUR 25.01.2022
A0LA51 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.I2 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.I2 19,53  EUR 25.01.2022
A14323 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.S J.Henderson H.Pan European A.Re.F.S 17,08  EUR 12.11.2021
A0LA52 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.X2 J.Henderson H.Pan European A.Re.F.X2 16,51  EUR 25.01.2022
A0DPTY J.Henderson H.Pan European Eq.F.A1 J.Henderson H.Pan European Eq.F.A1 31,35  EUR 25.01.2022
982670 J.Henderson H.Pan European Eq.F.A2 J.Henderson H.Pan European Eq.F.A2 35,32  EUR 25.01.2022
A1J7YE J.Henderson H.Pan European Eq.F.A2 J.Henderson H.Pan European Eq.F.A2 19,83  USD 25.01.2022
A1W6LD J.Henderson H.Pan European Eq.F.A2 H J.Henderson H.Pan European Eq.F.A2 H 18,10  USD 25.01.2022
A1JMZN J.Henderson H.Pan European Eq.F.C2 J.Henderson H.Pan European Eq.F.C2 26,30  EUR 25.01.2022
A1J4LQ J.Henderson H.Pan European Eq.F.H2 J.Henderson H.Pan European Eq.F.H2 18,95  EUR 25.01.2022
A0B622 J.Henderson H.Pan European Eq.F.I2 J.Henderson H.Pan European Eq.F.I2 40,75  EUR 25.01.2022
A1J6YK J.Henderson H.Pan European Eq.F.I2 J.Henderson H.Pan European Eq.F.I2 18,51  USD 25.01.2022
A0PBHT J.Henderson H.Pan European Eq.F.X2 J.Henderson H.Pan European Eq.F.X2 32,35  EUR 25.01.2022
989232 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A2 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A2 66,44  EUR 25.01.2022
A112TR J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A2 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A2 47,66  USD 25.01.2022
A0DPM6 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A3 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.A3 49,97  EUR 25.01.2022
A14M9K J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.H2 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.H2 0,00  EUR
A0B6ZQ J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.I2 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.I2 77,21  EUR 25.01.2022
A0PBHU J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.X2 J.Henderson H.Pan European Prop.Eq.F.X2 60,97  EUR 25.01.2022
A2DSQV J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.A1 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.A1 69,15  EUR 25.01.2022
989229 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.A2 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.A2 70,18  EUR 25.01.2022
A14N48 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.A2 H J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.A2 H 57,36  USD 25.01.2022
A0DPM9 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.I1 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.I1 73,26  EUR 25.01.2022
A0B6ZR J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.I2 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.I2 80,09  EUR 25.01.2022
A0PBHV J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.X2 J.Henderson H.Pan European S.Comp.F.X2 64,67  EUR 25.01.2022
A2DU9K J.Henderson H.Strategic Bd.F.A2 J.Henderson H.Strategic Bd.F.A2 120,94  USD 25.01.2022
A2DU9L J.Henderson H.Strategic Bd.F.A2 H J.Henderson H.Strategic Bd.F.A2 H 109,87  EUR 25.01.2022
A2PVFJ J.Henderson H.Strategic Bd.F.A3q J.Henderson H.Strategic Bd.F.A3q 0,00  USD
A2P2Z6 J.Henderson H.Strategic Bd.F.GU3 J.Henderson H.Strategic Bd.F.GU3 107,31  USD 25.01.2022
A2DU9R J.Henderson H.Strategic Bd.F.IU2 J.Henderson H.Strategic Bd.F.IU2 123,27  USD 25.01.2022
A1JX0G J.Henderson H.Total Re.Bd.F.A2 J.Henderson H.Total Re.Bd.F.A2 116,37  EUR 25.01.2022
A1JX0J J.Henderson H.Total Re.Bd.F.A2 H J.Henderson H.Total Re.Bd.F.A2 H 131,75  USD 25.01.2022
A1JX0F J.Henderson H.Total Re.Bd.F.A3 J.Henderson H.Total Re.Bd.F.A3 85,76  EUR 25.01.2022
A1JX0P J.Henderson H.Total Re.Bd.F.X2 J.Henderson H.Total Re.Bd.F.X2 103,34  EUR 25.01.2022
A12DP2 J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.A2 EUR H J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.A2 EUR H 0,00  EUR
A12DP0 J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.A2 USD J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.A2 USD 0,00  USD
A12DP3 J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.I2 EUR H J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.I2 EUR H 0,00  EUR
A12DP1 J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.I2 USD J.Henderson HF Gl.Corporate Bd.I2 USD 0,00  USD
921673 J.Henderson High Yield F.A2 J.Henderson High Yield F.A2 31,86  USD 24.01.2022
A1JLW5 J.Henderson High Yield F.A2 J.Henderson High Yield F.A2 16,15  HKD 24.01.2022
933868 J.Henderson High Yield F.A2 H J.Henderson High Yield F.A2 H 30,99  EUR 24.01.2022
921671 J.Henderson High Yield F.A3m J.Henderson High Yield F.A3m 7,58  USD 24.01.2022
A1JLW6 J.Henderson High Yield F.A3m J.Henderson High Yield F.A3m 8,56  HKD 24.01.2022
A1JQCR J.Henderson High Yield F.A3m H J.Henderson High Yield F.A3m H 8,67  AUD 24.01.2022
921674 J.Henderson High Yield F.B1m J.Henderson High Yield F.B1m 9,05  USD 24.01.2022
933869 J.Henderson High Yield F.B1m H J.Henderson High Yield F.B1m H 8,11  EUR 24.01.2022
921675 J.Henderson High Yield F.B2 J.Henderson High Yield F.B2 25,59  USD 24.01.2022
933871 J.Henderson High Yield F.I1m J.Henderson High Yield F.I1m 9,06  USD 24.01.2022
A0YFD4 J.Henderson High Yield F.I2 J.Henderson High Yield F.I2 0,00  USD
933872 J.Henderson High Yield F.I2 H J.Henderson High Yield F.I2 H 28,50  EUR 24.01.2022
A1XEXX J.Henderson INTECH European Core F.A2 J.Henderson INTECH European Core F.A2 16,45  EUR 24.01.2022
A1T7QM J.Henderson INTECH Gl.Inc.Ma.Vol.A EUR H J.Henderson INTECH Gl.Inc.Ma.Vol.A EUR H 0,00  EUR
A1T7QN J.Henderson INTECH Gl.Inc.Ma.Vol.A EUR H J.Henderson INTECH Gl.Inc.Ma.Vol.A EUR H 0,00  EUR
A1T7QK J.Henderson INTECH Gl.Inc.Ma.Vol.A USD J.Henderson INTECH Gl.Inc.Ma.Vol.A USD 0,00  USD
260656 J.Henderson INTECH US Core F.A2 J.Henderson INTECH US Core F.A2 52,03  USD 24.01.2022
260657 J.Henderson INTECH US Core F.A2 H J.Henderson INTECH US Core F.A2 H 40,87  EUR 24.01.2022
260658 J.Henderson INTECH US Core F.B2 J.Henderson INTECH US Core F.B2 43,18  USD 24.01.2022
260659 J.Henderson INTECH US Core F.I2 J.Henderson INTECH US Core F.I2 57,47  USD 24.01.2022
A0JK41 J.Henderson INTECH US Core F.I2 H J.Henderson INTECH US Core F.I2 H 26,81  EUR 24.01.2022
A0DME2 J.Henderson Latin American F.B J.Henderson Latin American F.B 13,92  EUR 24.01.2022
A2JDA7 J.Henderson Latin American F.H2 J.Henderson Latin American F.H2 0,00  EUR
A0DNE4 J.Henderson Latin American F.I J.Henderson Latin American F.I 16,66  EUR 24.01.2022
A0DNE3 J.Henderson Latin American F.R J.Henderson Latin American F.R 12,04  USD 24.01.2022
A0DLD4 J.Henderson Latin American F.R J.Henderson Latin American F.R 15,20  EUR 24.01.2022
A0NCD8 J.Henderson Opportunistic Alp.I USD dis J.Henderson Opportunistic Alp.I USD dis 20,88  USD 20.09.2019
798230 J.Henderson Pan Euro.S.Co.F.B J.Henderson Pan Euro.S.Co.F.B 18,54  EUR 24.01.2022
625955 J.Henderson Pan Euro.S.Cos F.I2 J.Henderson Pan Euro.S.Cos F.I2 11,75  EUR 24.01.2022
A0DQTW J.Henderson Pan Euro.S.Cos F.R J.Henderson Pan Euro.S.Cos F.R 19,11  EUR 24.01.2022
A0DNFA J.Henderson Pan Euro.S.Cos F.R J.Henderson Pan Euro.S.Cos F.R 20,46  EUR 24.01.2022
A12FZ4 J.Henderson Pan European F.G J.Henderson Pan European F.G 0,00  EUR
A1417D J.Henderson Pan European F.H2 J.Henderson Pan European F.H2 0,00  EUR
625951 J.Henderson Pan European F.I J.Henderson Pan European F.I 14,90  EUR 24.01.2022
A1W36R J.Henderson Pan European F.I H J.Henderson Pan European F.I H 11,20  USD 24.01.2022
A0DNE8 J.Henderson Pan European F.R J.Henderson Pan European F.R 8,71  EUR 24.01.2022
A14ZWS J.Henderson Pan European F.R H J.Henderson Pan European F.R H 0,00  CHF
921652 J.Henderson US Forty F.A2 J.Henderson US Forty F.A2 55,40  USD 24.01.2022
933845 J.Henderson US Forty F.A2 H J.Henderson US Forty F.A2 H 49,43  EUR 24.01.2022
A1W58D J.Henderson US Forty F.A2 H J.Henderson US Forty F.A2 H 30,07  AUD 24.01.2022
921653 J.Henderson US Forty F.B2 J.Henderson US Forty F.B2 43,99  USD 24.01.2022
A0NCEE J.Henderson US Forty F.I1 J.Henderson US Forty F.I1 43,62  USD 24.01.2022
933847 J.Henderson US Forty F.I2 J.Henderson US Forty F.I2 67,08  USD 24.01.2022
933848 J.Henderson US Forty F.I2 H J.Henderson US Forty F.I2 H 62,52  EUR 24.01.2022
983738 J.Henderson US Research F.A2 J.Henderson US Research F.A2 43,76  USD 24.01.2022
983739 J.Henderson US Research F.A2 H J.Henderson US Research F.A2 H 34,25  EUR 24.01.2022
983740 J.Henderson US Research F.B2 J.Henderson US Research F.B2 34,77  USD 24.01.2022
983744 J.Henderson US Research F.I2 J.Henderson US Research F.I2 54,72  USD 24.01.2022
A0NCDT J.Henderson US Research I EUR acc J.Henderson US Research I EUR acc 20,65  EUR 20.09.2019
A1W5ZS J.Henderson US ShortTerm Bd.A AUD inc J.Henderson US ShortTerm Bd.A AUD inc 0,00  AUD
921677 J.Henderson US Short-Term Bd.F.A1m J.Henderson US Short-Term Bd.F.A1m 11,26  USD 24.01.2022
921678 J.Henderson US Short-Term Bd.F.A2 J.Henderson US Short-Term Bd.F.A2 18,11  USD 24.01.2022
933874 J.Henderson US Short-Term Bd.F.A2 H J.Henderson US Short-Term Bd.F.A2 H 17,78  EUR 24.01.2022
921679 J.Henderson US Short-Term Bd.F.B1m J.Henderson US Short-Term Bd.F.B1m 11,11  USD 24.01.2022
921680 J.Henderson US Short-Term Bd.F.B2 J.Henderson US Short-Term Bd.F.B2 14,82  USD 24.01.2022
933877 J.Henderson US Short-Term Bd.F.I1m J.Henderson US Short-Term Bd.F.I1m 11,28  USD 24.01.2022
A0NCDU J.Henderson US Short-Term Bd.F.I2 H J.Henderson US Short-Term Bd.F.I2 H 12,28  EUR 24.01.2022
A0NCEC J.Henderson US Strategic Value I USD dis J.Henderson US Strategic Value I USD dis 20,45  USD 27.02.2020
A1W58E J.Henderson US Venture A AUD acc J.Henderson US Venture A AUD acc 0,00  AUD
A0NCEF J.Henderson US Venture F.A1 J.Henderson US Venture F.A1 32,79  USD 24.01.2022
933849 J.Henderson US Venture F.A2 J.Henderson US Venture F.A2 36,86  USD 24.01.2022
933850 J.Henderson US Venture F.A2 H J.Henderson US Venture F.A2 H 34,16  EUR 24.01.2022
933851 J.Henderson US Venture F.B2 J.Henderson US Venture F.B2 29,62  USD 24.01.2022
933853 J.Henderson US Venture F.I2 J.Henderson US Venture F.I2 44,00  USD 24.01.2022
A0NCDW J.Henderson US Venture F.I2 H J.Henderson US Venture F.I2 H 28,90  EUR 24.01.2022
A1XDCR JABCAP (LUX) - Convertible Bonds R JABCAP (LUX) - Convertible Bonds R 0,00  EUR
A1C35L JABCAP Global Balanced P JABCAP Global Balanced P 0,00  EUR
JGBRE1 JABCAP Global Balanced R JABCAP Global Balanced R 61,38  EUR 01.07.2019
JGBRE4 JABCAP Global Balanced R CHF H JABCAP Global Balanced R CHF H 116,88  GBP 31.12.2014
JGBRE3 JABCAP Global Balanced R GBP H JABCAP Global Balanced R GBP H 114,36  GBP 21.05.2014
JGBRE2 JABCAP Global Balanced R USD H JABCAP Global Balanced R USD H 121,82  USD 31.12.2014
A12AMM Janus Asia Frontier Markets Fd.A EUR H Janus Asia Frontier Markets Fd.A EUR H 0,00  EUR
A12AML Janus Asia Frontier Markets Fd.A USD Janus Asia Frontier Markets Fd.A USD 0,00  USD
A1JVXN Janus Asia Fund E EUR acc Janus Asia Fund E EUR acc 12,82  EUR 09.06.2017
A1JVXP Janus Asia Fund I EUR acc Janus Asia Fund I EUR acc 14,06  EUR 09.06.2017
A12AMX Janus Asia Growth Drivers Fd.A EUR H Janus Asia Growth Drivers Fd.A EUR H 0,00  EUR
A12AMW Janus Asia Growth Drivers Fd.A USD Janus Asia Growth Drivers Fd.A USD 0,00  USD
588398 Janus Euro Reserve A2 Janus Euro Reserve A2 110,41  EUR 30.06.2006
588341 Janus Euro Reserve B2 Janus Euro Reserve B2 106,26  EUR 30.06.2006
A0RC8N Janus Europe - A EUR acc Janus Europe - A EUR acc 16,53  EUR 27.09.2017
A1W5QQ Janus Europe - A USD acc Janus Europe - A USD acc 0,00  USD
A0RC8P Janus Europe - I EUR acc Janus Europe - I EUR acc 18,41  EUR 27.09.2017
A1T7QT Janus Flexible Income Fd.A HKD acc Janus Flexible Income Fd.A HKD acc 10,14  HKD 30.11.2015
983733 Janus Global Fundamental Equ. Fund B EUR Janus Global Fundamental Equ. Fund B EUR 10,92  EUR 01.10.2010
983732 Janus Global Fundamental Equ. Fund B USD Janus Global Fundamental Equ. Fund B USD 12,59  USD 01.10.2010
A0NCD5 Janus Global Fundamental Equ.Fund A1 USD Janus Global Fundamental Equ.Fund A1 USD 8,13  USD 01.10.2010
983731 Janus Global Fundamental Equ.Fund A2 EUR Janus Global Fundamental Equ.Fund A2 EUR 11,93  EUR 01.10.2010
983730 Janus Global Fundamental Equ.Fund A2 USD Janus Global Fundamental Equ.Fund A2 USD 13,77  USD 01.10.2010
A0NCD6 Janus Global Fundamental Equ.Fund I1 USD Janus Global Fundamental Equ.Fund I1 USD 8,30  USD 01.10.2010
A0NCDM Janus Global Fundamental Equ.Fund I2 EUR Janus Global Fundamental Equ.Fund I2 EUR 7,89  EUR 01.10.2010
983736 Janus Global Fundamental Equ.Fund I2 USD Janus Global Fundamental Equ.Fund I2 USD 15,07  USD 01.10.2010
A1JQCP Janus Global High Yield A AUD inc Janus Global High Yield A AUD inc 9,94  AUD 30.11.2015
A1C8U8 Janus Global High Yield B EUR acc Janus Global High Yield B EUR acc 9,71  EUR 30.11.2015
A1JQCQ Janus Global High Yield I AUD inc Janus Global High Yield I AUD inc 9,99  AUD 30.11.2015
A1C8VB Janus Global High Yield I EUR acc Janus Global High Yield I EUR acc 3,19  EUR 30.11.2015
A1C8VK Janus Global Invest.Grade Bd.B EUR inc Janus Global Invest.Grade Bd.B EUR inc 9,74  EUR 30.11.2015
935593 Janus Global Life Sciences B2 EUR Janus Global Life Sciences B2 EUR 9,22  EUR 30.11.2010
A0NCD3 Janus Global Research Fund A1 USD Janus Global Research Fund A1 USD 12,38  USD 30.11.2015
A0JK4W Janus Global Research Fund B2 EUR Janus Global Research Fund B2 EUR 9,60  EUR 30.11.2010
A0JK45 Janus Global Research Fund B2 USD Janus Global Research Fund B2 USD 13,78  USD 30.11.2015
A0NCD4 Janus Global Research Fund I1 USD Janus Global Research Fund I1 USD 13,52  USD 30.11.2015
935627 Janus Global Technology B2 EUR Janus Global Technology B2 EUR 4,06  EUR 30.11.2010
A0NCD7 Janus H.US Contrarian Fd.A1 Janus H.US Contrarian Fd.A1 26,85  USD 24.01.2022
921641 Janus H.US Contrarian Fd.A2 Janus H.US Contrarian Fd.A2 34,85  USD 24.01.2022
933841 Janus H.US Contrarian Fd.A2 H Janus H.US Contrarian Fd.A2 H 30,77  EUR 24.01.2022
921644 Janus H.US Contrarian Fd.B2 Janus H.US Contrarian Fd.B2 27,68  USD 24.01.2022
933843 Janus H.US Contrarian Fd.I2 Janus H.US Contrarian Fd.I2 43,37  USD 24.01.2022
A0NCDR Janus H.US Contrarian Fd.I2 H Janus H.US Contrarian Fd.I2 H 25,41  EUR 24.01.2022
A0NCEB Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.A1 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.A1 24,18  USD 24.01.2022
588443 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.A2 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.A2 35,22  USD 24.01.2022
588442 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.A2 H Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.A2 H 27,16  EUR 24.01.2022
588445 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.B2 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.B2 27,53  USD 24.01.2022
588446 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.I2 Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.I2 41,70  USD 24.01.2022
A0NCDV Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.I2 H Janus H.US Small-Mid Cap Value Fd.I2 H 22,24  EUR 24.01.2022
A2JLXL Janus Henderson Global Sust.Eq.Fd.I EUR Janus Henderson Global Sust.Eq.Fd.I EUR 0,00  EUR
A1JQCS Janus High Yield-I AUD inc Janus High Yield-I AUD inc 14,43  AUD 30.11.2015
A12AMA Janus Japan Emerging Opp.Fd.A EUR H Janus Japan Emerging Opp.Fd.A EUR H 0,00  EUR
A12AL9 Janus Japan Emerging Opp.Fd.A USD H Janus Japan Emerging Opp.Fd.A USD H 0,00  USD
A12ALZ Janus Japan Fund A EUR H Janus Japan Fund A EUR H 0,00  EUR
A12ALY Janus Japan Fund A USD H Janus Japan Fund A USD H 0,00  USD
933842 Janus US All Cap Growth Fund B2 EUR Janus US All Cap Growth Fund B2 EUR 13,08  EUR 30.11.2010
933856 Janus US Balanced Fund B2 EUR Janus US Balanced Fund B2 EUR 16,30  EUR 30.11.2010
921681 Janus US Dollar Reserve A1 Janus US Dollar Reserve A1 1,00  USD 30.11.2007
588447 Janus US Dollar Reserve A2 Janus US Dollar Reserve A2 118,25  USD 30.11.2007
588448 Janus US Dollar Reserve B2 Janus US Dollar Reserve B2 114,79  USD 30.11.2007
933864 Janus US Flexible Income Fund B2 EUR Janus US Flexible Income Fund B2 EUR 17,99  EUR 30.11.2010
933870 Janus US High Yield Fund B2 EUR Janus US High Yield Fund B2 EUR 19,38  EUR 30.11.2010
A0NCD9 Janus US Research Fund A1 USD Janus US Research Fund A1 USD 15,09  USD 30.11.2015
983741 Janus US Research Fund B2 EUR Janus US Research Fund B2 EUR 10,81  EUR 30.11.2010
A0NCEA Janus US Research Fund I1 USD Janus US Research Fund I1 USD 16,76  USD 30.11.2015
933876 Janus US Short Term Bond B2 EUR Janus US Short Term Bond B2 EUR 16,39  EUR 30.11.2010
A0NCED Janus US Twenty Fund A1 USD Janus US Twenty Fund A1 USD 16,19  USD 30.11.2015
933846 Janus US Twenty Fund B2 EUR Janus US Twenty Fund B2 EUR 11,59  EUR 30.11.2010
933852 Janus US Venture Fund B2 EUR Janus US Venture Fund B2 EUR 10,57  EUR 30.11.2010
A0NCEG Janus US Venture Fund I1 USD Janus US Venture Fund I1 USD 20,57  USD 30.11.2015
848375 JAPAN CB-UNIVERSAL-FONDS JAPAN CB-UNIVERSAL-FONDS 93,24  EUR 30.09.2009
921783 Japan Euro Basket L Japan Euro Basket L 74,99  EUR 31.08.2007
933943 Japan Euro Basket N Japan Euro Basket N 71,97  EUR 31.08.2007
A0BMM6 Japan Opportunities Institutional (EUR) Japan Opportunities Institutional (EUR) 87,21  EUR 16.06.2011
A0BMM4 Japan Opportunities Institutional (JPY) Japan Opportunities Institutional (JPY) 10.891,87  JPY 16.06.2011
632771 Japan Opportunities Retail (CHF) Japan Opportunities Retail (CHF) 114,49  CHF 16.06.2011
A0BMM3 Japan Opportunities Retail Alpha (CHF) Japan Opportunities Retail Alpha (CHF) 77,95  CHF 16.06.2011
933937 Japan Yen Basket I Japan Yen Basket I 11.394,00  JPY 19.04.2006
921777 Japan Yen Basket L Japan Yen Basket L 11.011,00  JPY 19.04.2006
799018 Japanese Convertible Retail Sub-Fd (CHF) Japanese Convertible Retail Sub-Fd (CHF) 189,70  CHF 16.06.2011
A12B1S JAR Capital Sustainable Income UI D EUR JAR Capital Sustainable Income UI D EUR 0,00  EUR
A12B1U JAR Capital Sustainable Income UI D USD JAR Capital Sustainable Income UI D USD 0,00  USD
A14T51 JAR Capital Sustainable Income UI I JAR Capital Sustainable Income UI I 0,00  EUR
A14T50 JAR Capital Sustainable Income UI R JAR Capital Sustainable Income UI R 0,00  EUR
A0YCP9 JB AA Defender Fd-EUR A JB AA Defender Fd-EUR A 104,34  EUR 10.04.2014
A0YCQA JB AA Defender Fd-EUR B JB AA Defender Fd-EUR B 110,56  EUR 10.04.2014
A0YCQB JB AA Defender Fd-EUR C JB AA Defender Fd-EUR C 113,03  EUR 10.04.2014
A0YCQC JB AA Defender Fd-EUR Ca JB AA Defender Fd-EUR Ca 105,50  EUR 10.04.2014
JUB023 JB Absolute Ret Strat-EUR/A JB Absolute Ret Strat-EUR/A 84,18  EUR 28.12.2009
JUB024 JB Absolute Ret Strat-EUR/B JB Absolute Ret Strat-EUR/B 90,36  EUR 28.12.2009
JUB025 JB Absolute Ret Strat-EUR/Cb JB Absolute Ret Strat-EUR/Cb 92,09  EUR 28.12.2009
JUB058 JB Balius Sect.Rotation Europe-EUR/B JB Balius Sect.Rotation Europe-EUR/B 79,90  EUR 27.10.2011
JUB059 JB Balius Sect.Rotation Europe-EUR/C JB Balius Sect.Rotation Europe-EUR/C 81,39  EUR 27.10.2011
926078 JB BF Dollar Med Term-USD/A JB BF Dollar Med Term-USD/A 120,58  USD 16.01.2013
926079 JB BF Dollar Med Term-USD/B JB BF Dollar Med Term-USD/B 192,99  USD 16.01.2013
921874 JB BF Dollar Med Term-USD/C JB BF Dollar Med Term-USD/C 198,41  USD 16.01.2013
987566 JB BF Emerging-EUR A JB BF Emerging-EUR A 117,95  EUR 03.12.2015
987567 JB BF Emerging-EUR B JB BF Emerging-EUR B 331,55  EUR 03.12.2015
921857 JB BF Emerging-EUR C JB BF Emerging-EUR C 365,52  EUR 03.12.2015
A0Q6NS JB BF Emerging-EUR Ca JB BF Emerging-EUR Ca 112,77  EUR 03.12.2015
926076 JB BF Euro Medium Term-EUR/A JB BF Euro Medium Term-EUR/A 93,23  EUR 25.06.2009
926077 JB BF Euro Medium Term-EUR/B JB BF Euro Medium Term-EUR/B 126,59  EUR 25.06.2009
921876 JB BF Euro Medium Term-EUR/C JB BF Euro Medium Term-EUR/C 130,68  EUR 25.06.2009
A0YELQ JB BF Inflation Linked-CHF A JB BF Inflation Linked-CHF A 98,39  CHF 24.11.2015
A0YELR JB BF Inflation Linked-CHF B JB BF Inflation Linked-CHF B 106,22  CHF 24.11.2015
A0YELS JB BF Inflation Linked-CHF C JB BF Inflation Linked-CHF C 109,33  CHF 26.11.2015
A0Q6L1 JB BF Inflation Linked-EUR A JB BF Inflation Linked-EUR A 106,73  EUR 24.11.2015
A0Q6L2 JB BF Inflation Linked-EUR B JB BF Inflation Linked-EUR B 116,95  EUR 24.11.2015
A0Q6L3 JB BF Inflation Linked-EUR C JB BF Inflation Linked-EUR C 121,01  EUR 26.11.2015
A0Q7US JB BF Inflation Linked-EUR Ca JB BF Inflation Linked-EUR Ca 109,04  EUR 26.11.2015
A0MQ3D JB CEAMS Q.Global Eq.EUR B JB CEAMS Q.Global Eq.EUR B 141,31  EUR 07.11.2019
A0MQ3E JB CEAMS Q.Global Eq.EUR C JB CEAMS Q.Global Eq.EUR C 160,07  EUR 07.11.2019
A0LBDC JB Commodity-CHF A JB Commodity-CHF A 59,78  CHF 23.01.2014
A0LBDD JB Commodity-CHF B JB Commodity-CHF B 70,63  CHF 23.01.2014
A0LBDE JB Commodity-CHF C JB Commodity-CHF C 74,86  CHF 23.01.2014
A0JJUN JB Commodity-EUR A JB Commodity-EUR A 63,51  EUR 23.01.2014
A0JJUP JB Commodity-EUR B JB Commodity-EUR B 75,38  EUR 23.01.2014
A0JJUQ JB Commodity-EUR C JB Commodity-EUR C 79,87  EUR 23.01.2014
A0Q6PN JB Commodity-EUR Ca JB Commodity-EUR Ca 67,63  EUR 23.01.2014
A0Q6L9 JB EF Agriculture-CHF A JB EF Agriculture-CHF A 63,99  CHF 18.12.2014
A0Q6MA JB EF Agriculture-CHF B JB EF Agriculture-CHF B 66,63  CHF 18.12.2014
A0Q6MB JB EF Agriculture-CHF C JB EF Agriculture-CHF C 70,12  CHF 18.12.2014
A0Q6MD JB EF Agriculture-EUR A JB EF Agriculture-EUR A 85,70  EUR 18.12.2014
A0Q6ME JB EF Agriculture-EUR B JB EF Agriculture-EUR B 88,94  EUR 18.12.2014
A0Q6MF JB EF Agriculture-EUR C JB EF Agriculture-EUR C 93,64  EUR 18.12.2014
A0Q6MH JB EF Agriculture-USD A JB EF Agriculture-USD A 66,75  USD 18.12.2014
A0Q6MJ JB EF Agriculture-USD B JB EF Agriculture-USD B 69,49  USD 18.12.2014
A0Q6MK JB EF Agriculture-USD C JB EF Agriculture-USD C 73,09  USD 18.12.2014
971979 JB EF Asia-USD A JB EF Asia-USD A 118,77  USD 29.11.2013
971929 JB EF Asia-USD B JB EF Asia-USD B 167,76  USD 29.11.2013
921840 JB EF Asia-USD C JB EF Asia-USD C 186,49  USD 29.11.2013
A0NCNJ JB EF Biotech-CHF/A JB EF Biotech-CHF/A 92,23  CHF 17.12.2010
A0NCNK JB EF Biotech-CHF/B JB EF Biotech-CHF/B 92,72  CHF 17.12.2010
A0NCNL JB EF Biotech-CHF/C JB EF Biotech-CHF/C 91,28  CHF 10.11.2010
A0NCNE JB EF Biotech-EUR/A JB EF Biotech-EUR/A 116,18  EUR 17.12.2010
A0NCNF JB EF Biotech-EUR/B JB EF Biotech-EUR/B 116,61  EUR 17.12.2010
A0NCNG JB EF Biotech-EUR/C JB EF Biotech-EUR/C 109,80  EUR 10.11.2010
A0MNHY JB EF Black Sea-CHF A JB EF Black Sea-CHF A 20,47  CHF 28.11.2013
A0MNHW JB EF Black Sea-CHF B JB EF Black Sea-CHF B 23,08  CHF 28.11.2013
A0MNHV JB EF Black Sea-CHF C JB EF Black Sea-CHF C 24,55  CHF 28.11.2013
A0MNHZ JB EF Black Sea-EUR A JB EF Black Sea-EUR A 27,58