TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  3,56 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6AK  3,01 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6FS  3,01 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  2,84 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  2,71 
 VCH Expert Natural Resour A0BL7N  2,66 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  2,59 
 Baker Steel G.F.SICAV Pre A12FTZ  2,55 
 Nestor Gold Fonds B 570771  2,39 
 Stabilitas - Silber+Wei▀m A0KFA1  2,32 
 Amundi Gold Stock VA 577661  2,22 
 Amundi Gold Stock A 970962  2,21 
 Invesco Gold & Special M. A1C0BK  2,21 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  687,18 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  665,23 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  662,90 
 MSIF US Growth A USD 986729  626,54 
 Franklin Technology F.N E 982586  607,83 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  607,00 
 Amundi Internetaktien 978530  588,94 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  576,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  572,11 
 BGF World Technology F.A2 974499  550,50 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  534,19 
 Franklin Technology F.A U 937446  531,58 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  531,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  530,54 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  523,33 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  355,75 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  354,19 
 BGF World Technology F.A2 974499  351,36 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  332,96 
 MSIF US Growth A USD 986729  332,59 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  327,74 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  324,05 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  291,33 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  286,63 
 Franklin Technology F.A U 937446  279,05 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  267,86 
 green benefit Global Impa A12EXH  267,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  266,03 
 Franklin Technology F.N U 602310  265,01 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  259,23 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  221,49 
 MSIF US Growth A USD 986729  159,95 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  149,27 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  147,08 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  145,85 
 BGF World Technology F.A2 974499  145,73 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  143,98 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  143,63 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  142,15 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  141,85 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  141,51 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  139,36 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  138,94 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  138,09 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  137,54 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  125,74 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  112,91 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  108,06 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  103,57 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  89,53 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  89,42 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  85,10 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  84,98 
 L&G Ecommerce Logistic ETF A2H5GL  83,66 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  82,78 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  81,33 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  80,62 
 green benefit Global Impa A12EXH  80,41 
 Gehlen Braeutigam Value H A2JQHQ  80,35 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  79,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  45,09 
 Lyxor EURO ST.50 D.(2x ETF LYX0BZ  43,37 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  41,43 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  38,20 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  35,92 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  34,04 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  33,75 
 Lyxor Daily LevDAX UCI ETF LYX0AD  33,69 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  33,33 
 iShares EURO STOXX Ban ETF 628930  33,09 
 iShares Listed Private ETF A0MM0N  32,77 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  31,13 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  30,81 
 Invesco Mkt.p.STOXX Eu ETF A0RPR1  30,76 
 WM Aktien Global UI Fonds 979075  30,67 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  18,98 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  18,86 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  17,22 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  16,78 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  16,29 
 Schroder ISF Em.Europe A  933673  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe A  933676  16,05 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe B  933674  15,93 
 Schroder ISF Em.Europe B  933677  15,91 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972003  15,37 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972004  15,37 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  15,33 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  15,05 
 Fidelity Fd.India Focus F A0B8SR  14,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  8,95 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  8,92 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  8,91 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  8,91 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  8,60 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  7,45 
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  7,23 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  6,82 
 SLI Gl.S.Gl.S.Eur.Sm.Comp A1102X  6,80 
 ABD.S.SICAV II Europ.Sm.C A0M091  6,80 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  6,78 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  6,75 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  6,70 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  6,52 
 Nordea 1 Nordic Equity Sm A0LGUG  6,51 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,80 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,79 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,79 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,73 
 GR Dynamik A0H0W9  6,57 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  6,30 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  6,23 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  6,15 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  6,09 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGX  5,83 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGT  5,78 
 JPM-Global Natural Res.Fd A0KDTD  5,69 
 DWS Invest G.a.Pre.Met.Eq DWS0B4  5,38 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,37 
 BGF World Gold F.A2 USD 974119  5,37 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A2PECF L&G Absolute Return Bond Plus Fund I USD L&G Absolute Return Bond Plus Fund I USD 1,10  USD 30.07.2021
A2DQ7M L&G All Commodities UCITS ETF L&G All Commodities UCITS ETF 12,22  USD 29.07.2021
A2PM50 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF L&G Artificial Intelligence UCITS ETF 18,89  USD 29.07.2021
A2N4PT L&G Asia Pacific ex Japan Eq.UCITS ETF L&G Asia Pacific ex Japan Eq.UCITS ETF 13,56  USD 29.07.2021
A2H5GK L&G Battery Value-Ch.UCITS ETF USD Acc L&G Battery Value-Ch.UCITS ETF USD Acc 18,63  USD 29.07.2021
A2QFEN L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc 0,00  USD
A2PM52 L&G Clean Water UCITS ETF L&G Clean Water UCITS ETF 16,42  USD 29.07.2021
A14ZT8 L&G Cyber Security UCITS ETF L&G Cyber Security UCITS ETF 0,00  EUR
A14WU5 L&G Cyber Security UCITS ETF L&G Cyber Security UCITS ETF 25,88  USD 29.07.2021
A0X899 L&G DAX« Daily 2x Long UCITS ETF L&G DAX« Daily 2x Long UCITS ETF 181,57  EUR 16.04.2020
A0X895 L&G DAX« Daily 2x Long UCITS ETF L&G DAX« Daily 2x Long UCITS ETF 389,67  EUR 29.07.2021
A0X9AA L&G DAX« Daily 2x Short UCITS ETF L&G DAX« Daily 2x Short UCITS ETF 4,84  EUR 16.04.2020
A0X896 L&G DAX« Daily 2x Short UCITS ETF L&G DAX« Daily 2x Short UCITS ETF 1,71  EUR 29.07.2021
A2H5GM L&G Digital Payments UCITS ETF L&G Digital Payments UCITS ETF 0,00  USD
A1XEFE L&G E Fund MSCI China A Onshore Ind.EUR L&G E Fund MSCI China A Onshore Ind.EUR 0,00  EUR
A1XBTG L&G E Fund MSCI China A UE USD L&G E Fund MSCI China A UE USD 21,10  USD 30.07.2021
A2H5GL L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF 17,76  USD 29.07.2021
A2H9VH L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF 0,00  USD
A2QFVU L&G ESG China CNY Bond UE USD L&G ESG China CNY Bond UE USD 0,00  USD
A2QFP0 L&G ESG Em.Mkt.Corporate Bond UE L&G ESG Em.Mkt.Corporate Bond UE 0,00  USD
A2QFQ5 L&G ESG Em.Mkt.Gov.Bd.(USD) 0-5 Y.UE L&G ESG Em.Mkt.Gov.Bd.(USD) 0-5 Y.UE 0,00  USD
A2QMAM L&G ESG Green Bond UE EUR L&G ESG Green Bond UE EUR 0,00  EUR
A2QFQ4 L&G ESG USD Corporate Bond UE L&G ESG USD Corporate Bond UE 0,00  USD
A2PRHB L&G Europe Eq.(Resp.Excl.)UCITS ETF L&G Europe Eq.(Resp.Excl.)UCITS ETF 13,35  EUR 29.07.2021
A2N4PS L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF 14,19  EUR 29.07.2021
A0YJ6H L&G FTSE 100« S.Sh.Strat.(D2)UCITS ETF L&G FTSE 100« S.Sh.Strat.(D2)UCITS ETF 5,00  GBP 29.07.2021
A1C1S0 L&G FTSE 100«Lev.(Daily 2x) UCITS ETF L&G FTSE 100«Lev.(Daily 2x) UCITS ETF 289,05  GBP 29.07.2021
A2N4PQ L&G Global Equity UCITS ETF L&G Global Equity UCITS ETF 15,95  USD 29.07.2021
A0Q8HZ L&G Gold Mining UCITS ETF L&G Gold Mining UCITS ETF 34,64  USD 29.07.2021
A0Q8NC L&G Gold Mining UCITS ETF EUR L&G Gold Mining UCITS ETF EUR 0,00  EUR
A2PM51 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF 19,29  USD 29.07.2021
A2QMAL L&G Hydrogen Economy UCITS ETF L&G Hydrogen Economy UCITS ETF 0,00  USD
A2N4PR L&G Japan Equity UCITS ETF L&G Japan Equity UCITS ETF 13,02  USD 29.07.2021
A14NSR L&G LOIM E.Market Local Go.B.F.UCITS ETF L&G LOIM E.Market Local Go.B.F.UCITS ETF 0,00  USD
L&G LOIM Euro Corp.B.Fu.UCITS ETF L&G LOIM Euro Corp.B.Fu.UCITS ETF 0,00 
L&G LOIM Global Corporate B.Fu.UCITS ETF L&G LOIM Global Corporate B.Fu.UCITS ETF 0,00 
L&G LOIM Global Corporate B.Fu.UCITS ETF L&G LOIM Global Corporate B.Fu.UCITS ETF 0,00 
A14NSM L&G LOIM Global Cov.B.Fu.UCITS ETF L&G LOIM Global Cov.B.Fu.UCITS ETF 0,00  USD
A14YKA L&G LOIM Global Cov.B.Fu.UCITS ETF L&G LOIM Global Cov.B.Fu.UCITS ETF 0,00  EUR
A1CXBV L&G Longer Dated All Com.UCITS ETF L&G Longer Dated All Com.UCITS ETF 11,62  USD 16.04.2020
A1CXBU L&G Longer Dated All Com.UCITS ETF L&G Longer Dated All Com.UCITS ETF 18,52  USD 29.07.2021
A2DQ7N L&G Longer Dated All Comm.ex-Agr.a.L.UE L&G Longer Dated All Comm.ex-Agr.a.L.UE 14,46  USD 29.07.2021
A2H9XR L&G Ph.Breakthr.UCITS ETF USD Acc.ETF L&G Ph.Breakthr.UCITS ETF USD Acc.ETF 12,89  USD 29.07.2021
A12DB1 L&G ROBO Global« Rob.a.Autom.UCITS ETF L&G ROBO Global« Rob.a.Autom.UCITS ETF 26,13  USD 29.07.2021
A12GJD L&G ROBO Global« Rob.a.Autom.UCITS ETF L&G ROBO Global« Rob.a.Autom.UCITS ETF 0,00  USD
A0Q8NE L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 49,59  USD 16.04.2020
A0Q8H2 L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 96,87  USD 29.07.2021
A1XF0P L&G SICAV Euro Corporate Bond Fd.I EUR L&G SICAV Euro Corporate Bond Fd.I EUR 1,25  EUR 30.07.2021
A2H62K L&G SICAV Euro Corporate Bond Fd.R EUR L&G SICAV Euro Corporate Bond Fd.R EUR 1,22  EUR 30.07.2021
A2N4PP L&G UK Equity UCITS ETF L&G UK Equity UCITS ETF 10,90  GBP 29.07.2021
A1XE2Q L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF 0,00  USD
A1XE2P L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF L&G US Energy Infrastruct.MLP UCITS ETF 3,86  USD 29.07.2021
A2PVZ0 L&G US Equity (Resp.Excl.) UCITS ETF L&G US Equity (Resp.Excl.) UCITS ETF 15,37  USD 29.07.2021
A2N4RG L&G US Equity UCITS ETF USD L&G US Equity UCITS ETF USD 17,08  USD 29.07.2021
A1JBY8 L&H Multi Strategie UI L&H Multi Strategie UI 123,32  EUR 29.07.2021
A2JN5G L&P Value EM Small Cap I L&P Value EM Small Cap I 0,00  EUR
A2JQLZ L&P Value EM Small Cap R L&P Value EM Small Cap R 0,00  EUR
L/S Absolute Return Fonds A L/S Absolute Return Fonds A 0,00 
A0YFF1 La Aktien Index Plus A La Aktien Index Plus A 0,00  EUR
A1XDX2 La Aktien Index Plus Global A La Aktien Index Plus Global A 0,00  EUR
A0M9BJ La Franšaise Allocation I EUR La Franšaise Allocation I EUR 0,00  EUR
A2PV7C La Francaise Carbon Imp.2026 R La Francaise Carbon Imp.2026 R 0,00  EUR
A2PNU1 La Franšaise Global Coco I La Franšaise Global Coco I 0,00  EUR
A2AG3U La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.EB EUR La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.EB EUR 1.032,99  EUR 28.07.2021
A2AGSG La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.IS EUR La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.IS EUR 1.063,53  EUR 28.07.2021
A2DF8H La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.M EUR La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.M EUR 942,00  EUR 28.07.2021
A2APPD La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.R EUR La Franšaise I.S.Vision UCITS Pre.R EUR 940,24  EUR 28.07.2021
A1J1QR La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Eur I EUR La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Eur I EUR 0,00  EUR
A2JHZA La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Gl.I EUR La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Gl.I EUR 0,00  EUR
A2N4AF La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Gl.R EUR La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Gl.R EUR 0,00  EUR
A2PXK4 La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Gl.T EUR La Franšaise LUX Infl.P.Ca.Im.Gl.T EUR 0,00  EUR
A14MMB La Franšaise LUX Multistr.Oblig.I EUR La Franšaise LUX Multistr.Oblig.I EUR 0,00  EUR
A14MMA La Franšaise LUX Multistr.Oblig.R EUR La Franšaise LUX Multistr.Oblig.R EUR 0,00  EUR
LAFR01 La Franšaise LUX Multistr.Oblig.T EUR La Franšaise LUX Multistr.Oblig.T EUR 93,29  EUR 28.07.2021
A14MML La Franšaise LUX Protectaux I EUR La Franšaise LUX Protectaux I EUR 0,00  EUR
A2DT3W La Franšaise LUX Sust.R.Est.Sec.I USD La Franšaise LUX Sust.R.Est.Sec.I USD 0,00  USD
A2PW9F La Francaise Rendement Gl.2028 R La Francaise Rendement Gl.2028 R 0,00  EUR
A2DWF4 La Franšaise Rendement Global 2025 I La Franšaise Rendement Global 2025 I 0,00  EUR
A2DWF3 La Franšaise Rendement Global 2025 R La Franšaise Rendement Global 2025 R 0,00  EUR
A1C3DQ La Franšaise Sub Debt C EUR La Franšaise Sub Debt C EUR 0,00  EUR
A2DVM4 La Franšaise Sub Debt D EUR La Franšaise Sub Debt D EUR 0,00  EUR
A0MKQL La Franšaise Syst.ETF Dachfonds (I) La Franšaise Syst.ETF Dachfonds (I) 17,78  EUR 28.07.2021
556167 La Franšaise Syst.ETF Dachfonds (P) La Franšaise Syst.ETF Dachfonds (P) 15,98  EUR 28.07.2021
A0MKQH La Franšaise Syst.ETF Dachfonds (W) La Franšaise Syst.ETF Dachfonds (W) 12,99  EUR 28.07.2021
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A0MKQJ La Franšaise Systematic European Eq.(I) La Franšaise Systematic European Eq.(I) 0,00  EUR
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989696 Lacuna - Biotech Lacuna - Biotech 263,80  EUR 28.03.2014
A1JBVU Lacuna Asia Pacific Health I Lacuna Asia Pacific Health I 2.058,79  EUR 30.07.2021
A0JEKR Lacuna Asia Pacific Health P Lacuna Asia Pacific Health P 226,73  EUR 30.07.2021
A0Q8LU Lacuna Global Health I Lacuna Global Health I 232,53  EUR 30.07.2021
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935903 Lacuna Sicav - Lacuna Manager Select Lacuna Sicav - Lacuna Manager Select 69,17  EUR 31.01.2008
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A2N7FV Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fd.P Lafayette Dalton Asia Pacific UCITS Fd.P 0,00  EUR
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LAND01 Landolt I.(L)S.-B.Sel.in Food Ind.S46060 Landolt I.(L)S.-B.Sel.in Food Ind.S46060 0,00  CHF
LAND02 Landolt I.(L)S.-B.Sel.in Food Ind.S46060 Landolt I.(L)S.-B.Sel.in Food Ind.S46060 0,00  EUR
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769134 Landolt Inv.(Lux)SICAV Gold USD Landolt Inv.(Lux)SICAV Gold USD 53,54  USD 30.07.2021
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A0MMTP LaRoute Absolute Return Balanced LaRoute Absolute Return Balanced 46,50  EUR 28.07.2021
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A2DVNL Lazard Convertible Gl.R Acc EUR H Lazard Convertible Gl.R Acc EUR H 296,23  EUR 29.07.2021
A2N7K9 Lazard Convertible Gl.T H EUR Lazard Convertible Gl.T H EUR 0,00  EUR
A2N7LA Lazard Convertible Gl.TC EUR Lazard Convertible Gl.TC EUR 0,00  EUR
A1J1H9 Lazard Developing Markets Eq.F.A Acc GBP Lazard Developing Markets Eq.F.A Acc GBP 16,23  GBP 10.11.2020
A1JAXR Lazard Developing Markets Eq.F.A Acc USD Lazard Developing Markets Eq.F.A Acc USD 12,25  USD 29.07.2021
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LAZ199 Lazard Developing Markets Eq.F.A Dis USD Lazard Developing Markets Eq.F.A Dis USD 0,00  USD
LAZ201 Lazard Developing Markets Eq.F.BP A.USD Lazard Developing Markets Eq.F.BP A.USD 0,00  USD
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A2QHBW Lazard Diversified Return Fund AP USD Lazard Diversified Return Fund AP USD 104,19  USD 29.07.2021
A2QHCJ Lazard Diversified Return Fund C USD Lazard Diversified Return Fund C USD 114,53  USD 29.07.2021
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A2ABGA Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc CHF H 0,00  CHF
A2ABF3 Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD Lazard EM Debt Unr.Blend Fd.A Acc USD 131,18  USD 29.07.2021
A2PXWP Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc USD Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.A Acc USD 0,00  USD
A2PJBW Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.C Acc GBP Lazard Em.Mar.Eq.Adv.Fd.C Acc GBP 0,00  GBP
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A1JX3T Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc USD Lazard Em.Markets TR Debt F.B Acc USD 121,94  USD 29.07.2021
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A2JF0W Lazard Em.Markets TR Debt F.C Acc EUR H Lazard Em.Markets TR Debt F.C Acc EUR H 104,63  EUR 29.07.2021
A1C3GJ Lazard Em.World F.A Acc USD Lazard Em.World F.A Acc USD 44,16  USD 29.07.2021
986493 Lazard Em.World F.B Dis USD Lazard Em.World F.B Dis USD 39,20  USD 29.07.2021
A1H58L Lazard Emerg.Markets TR Debt D H Lazard Emerg.Markets TR Debt D H 86,70  EUR 05.08.2020
A1XEMB Lazard Emerging Market Core Eq.A Acc EUR Lazard Emerging Market Core Eq.A Acc EUR 0,00  EUR
A1CV1K Lazard Equity SRI PC Lazard Equity SRI PC 0,00  EUR
A1H8MM Lazard Euro Corp High Yield PC Lazard Euro Corp High Yield PC 0,00  EUR
A140L4 Lazard European Alternati.F.AP Acc EUR Lazard European Alternati.F.AP Acc EUR 111,00  EUR 29.07.2021
A2DS0H Lazard European Alternati.F.AP Acc GBP Lazard European Alternati.F.AP Acc GBP 112,09  GBP 14.12.2020
A2PA6Z Lazard European Alternati.F.AP Acc USD H Lazard European Alternati.F.AP Acc USD H 120,60  USD 29.07.2021
A14049 Lazard European Alternati.F.AP Dis EUR Lazard European Alternati.F.AP Dis EUR 110,25  EUR 29.07.2021
A2DH3R Lazard European Alternati.F.B Acc EUR Lazard European Alternati.F.B Acc EUR 108,27  EUR 29.07.2021
A2DH5Y Lazard European Alternati.F.B Dis EUR Lazard European Alternati.F.B Dis EUR 105,46  EUR 29.07.2021
A140L5 Lazard European Alternati.F.BP Acc EUR Lazard European Alternati.F.BP Acc EUR 103,12  EUR 29.07.2021
A14044 Lazard European Alternati.F.C Acc EUR Lazard European Alternati.F.C Acc EUR 110,65  EUR 29.07.2021
A2PA60 Lazard European Alternati.F.C Acc USD Lazard European Alternati.F.C Acc USD 115,74  USD 29.07.2021
A2PA61 Lazard European Alternati.F.C Acc USD H Lazard European Alternati.F.C Acc USD H 121,54  USD 29.07.2021
A14045 Lazard European Alternati.F.C Dis EUR Lazard European Alternati.F.C Dis EUR 105,30  EUR 12.11.2020
A2JAHH Lazard European Alternati.F.C Dis USD H Lazard European Alternati.F.C Dis USD H 115,00  USD 04.12.2020
A1401R Lazard European Alternati.F.EA Acc EUR Lazard European Alternati.F.EA Acc EUR 114,76  EUR 29.07.2021
A2P14B Lazard European Alternati.F.S Acc EUR Lazard European Alternati.F.S Acc EUR 0,00  EUR
LAZ167 Lazard European Eq.F.A Acc EUR Lazard European Eq.F.A Acc EUR 3,71  EUR 29.07.2021
A1JSQ9 Lazard European Eq.F.A Acc USD Lazard European Eq.F.A Acc USD 1,96  USD 29.07.2021
LAZ213 Lazard European Eq.F.A Dis EUR Lazard European Eq.F.A Dis EUR 0,00  EUR
LAZ212 Lazard European Eq.F.A Dis USD Lazard European Eq.F.A Dis USD 0,00  USD
986152 Lazard European Eq.F.B Dis EUR Lazard European Eq.F.B Dis EUR 3,66  EUR 29.07.2021
LAZ216 Lazard European Eq.F.BP Acc USD Lazard European Eq.F.BP Acc USD 0,00  USD
LAZ214 Lazard European Eq.F.BP Dis USD Lazard European Eq.F.BP Dis USD 0,00  USD
LAZ166 Lazard European Eq.F.C Acc GBP Lazard European Eq.F.C Acc GBP 3,62  GBP 29.07.2021
LAZ168 Lazard European Eq.F.C Dis GBP Lazard European Eq.F.C Dis GBP 3,24  GBP 29.07.2021
531901 Lazard European High Yield F.Dis EUR Lazard European High Yield F.Dis EUR 50,26  EUR 29.07.2021
A0H1FW Lazard European MicroCap Acc EUR Lazard European MicroCap Acc EUR 436,21  EUR 29.07.2021
622438 Lazard GAF European High Yield Bond Fund Lazard GAF European High Yield Bond Fund 56,56  EUR 31.03.2009
804245 Lazard GAF European Smaller Comp.Equity Lazard GAF European Smaller Comp.Equity 190,16  EUR 29.03.2007
986158 Lazard GAF Global Equity Lazard GAF Global Equity 0,86  USD 31.03.2009
986157 Lazard GAF North American Equity Lazard GAF North American Equity 1,64  USD 15.03.2013
A2ADLP Lazard Gl.Act.F.plc Gl.Eq.Fr.A EUR H Lazard Gl.Act.F.plc Gl.Eq.Fr.A EUR H 114,62  EUR 08.02.2021
LAZ242 Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR 0,00  EUR
A2QBQ7 Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR H Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR H 0,00  EUR
A2QBQ9 Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR H Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.A EUR H 0,00  EUR
LAZ288 Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CHF H Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP CHF H 0,00  CHF
A2QKYT Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EUR Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.BP EUR 0,00  EUR
A2QQVK Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR H Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.C EUR H 0,00  EUR
A2QBQ8 Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EUR H Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA EUR H 0,00  EUR
LAZ195 Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA USD Lazard Gl.Conv.Recovery Fd.EA USD 0,00  USD
A2P0ZL Lazard Gl.IF plc Em.Mark.Corp.Debt A USD Lazard Gl.IF plc Em.Mark.Corp.Debt A USD 116,63  USD 29.07.2021
LAZ134 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc CHF HC Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc CHF HC 13,52  CHF 29.07.2021
A11077 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc EUR H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc EUR H 2,66  EUR 29.07.2021
A1W8N6 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc GBP C Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc GBP C 2,21  GBP 29.07.2021
LAZ230 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc USD Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc USD 0,00  USD
A1XDJB Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc USD H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Acc USD H 3,57  USD 29.07.2021
A1W11V Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis EUR H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis EUR H 2,15  EUR 29.07.2021
A1J1JA Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis GBP Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis GBP 1,76  GBP 29.07.2021
LAZ229 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD 0,00  USD
A2AF5X Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD HD Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.A Dis USD HD 3,19  USD 29.07.2021
LAZ129 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc CHF Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc CHF 0,00  CHF
A2DLS1 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc EUR H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc EUR H 13,97  EUR 29.07.2021
A2N90T Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc GBP Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc GBP 12,99  GBP 29.07.2021
A2JSC5 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc USD H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Acc USD H 15,36  USD 29.07.2021
A2DPZ6 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Dis USD H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.B Dis USD H 13,42  USD 29.07.2021
LAZ235 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD 0,00  USD
LAZ237 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Acc USD H 0,00  USD
LAZ231 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD 0,00  USD
LAZ232 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.BP Dis USD H 0,00  USD
A2PXWN Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Acc EUR H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Acc EUR H 0,00  EUR
LAZ173 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis EUR H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis EUR H 0,00  EUR
A2P5P7 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis GBP Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis GBP 0,00  GBP
LAZ239 Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H Lazard Gl.Listed Infra.Eq.F.C Dis USD H 0,00  USD
LAZ142 Lazard Gl.Managed Vol.F.C Acc EUR H Lazard Gl.Managed Vol.F.C Acc EUR H 0,00  EUR
A2AKZQ Lazard Gl.Managed Volatility F.A Acc EUR Lazard Gl.Managed Volatility F.A Acc EUR 140,46  EUR 29.07.2021
LAZ240 Lazard Gl.Managed Volatility F.A Acc GBP Lazard Gl.Managed Volatility F.A Acc GBP 0,00  GBP
A1JV6P Lazard Gl.Managed Volatility F.A Acc USD Lazard Gl.Managed Volatility F.A Acc USD 234,30  USD 29.07.2021
A2AGYQ Lazard Gl.Managed Volatility F.A Dis EUR Lazard Gl.Managed Volatility F.A Dis EUR 129,92  EUR 29.07.2021
A1JSQ8 Lazard Gl.Strategic Eq.A Acc USD Lazard Gl.Strategic Eq.A Acc USD 21,96  USD 27.07.2021
A1187V Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A A.EUR H Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A A.EUR H 95,83  EUR 25.05.2021
A1JSRB Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A Acc USD Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A Acc USD 153,27  USD 29.07.2021
LAZ225 Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A Dis USD Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.A Dis USD 0,00  USD
LAZ228 Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B A.EUR H Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B A.EUR H 0,00  EUR
804244 Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B Dis USD Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.B Dis USD 128,10  USD 29.07.2021
LAZ223 Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP Acc USD Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP Acc USD 0,00  USD
LAZ226 Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP Dis USD Lazard Gl.Sust.Fixed Income F.BP Dis USD 0,00  USD
A1C3GK Lazard Global Classic Value Equity I USD Lazard Global Classic Value Equity I USD 10,37  USD 17.10.2013
A3CM0S Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA H Lazard Global Conv.Inv.Grade Fd.EA H 0,00  EUR
A14N7R Lazard Global Corporates Lazard Global Corporates 0,00  EUR
A2PJB8 Lazard Global Eq.Franchise Fund A EUR Lazard Global Eq.Franchise Fund A EUR 0,00  EUR
A2ADLQ Lazard Global Eq.Franchise Fund A EUR H Lazard Global Eq.Franchise Fund A EUR H 115,43  EUR 29.07.2021
A2PJBY Lazard Global Eq.Franchise Fund A GBP Lazard Global Eq.Franchise Fund A GBP 200,61  GBP 29.07.2021
A2ADLS Lazard Global Eq.Franchise Fund A USD Lazard Global Eq.Franchise Fund A USD 185,99  USD 29.07.2021
LAZ219 Lazard Global Eq.Franchise Fund B GBP Lazard Global Eq.Franchise Fund B GBP 0,00  GBP
A2PRZN Lazard Global Eq.Franchise Fund BP USD Lazard Global Eq.Franchise Fund BP USD 117,16  USD 29.07.2021
A2PJB7 Lazard Global Eq.Franchise Fund C EUR Lazard Global Eq.Franchise Fund C EUR 122,97  EUR 29.07.2021
A2PJB3 Lazard Global Eq.Franchise Fund C GBP Lazard Global Eq.Franchise Fund C GBP 126,04  GBP 29.07.2021
LAZ123 Lazard Global Eq.Franchise Fund C GBP Lazard Global Eq.Franchise Fund C GBP 0,00  GBP
A2PJB2 Lazard Global Eq.Franchise Fund EA EUR Lazard Global Eq.Franchise Fund EA EUR 132,32  EUR 29.07.2021
A2PJB1 Lazard Global Eq.Franchise Fund EA GBP Lazard Global Eq.Franchise Fund EA GBP 124,49  GBP 29.07.2021
A2PJB0 Lazard Global Eq.Franchise Fund EA GBP Lazard Global Eq.Franchise Fund EA GBP 147,51  GBP 29.07.2021
A2PJBZ Lazard Global Eq.Franchise Fund EA USD Lazard Global Eq.Franchise Fund EA USD 182,57  USD 29.07.2021
LAZ127 Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD Acc Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD Acc 270,90  USD 29.07.2021
LAZ241 Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD Dis Lazard Global Sust.Eq.Fd.A USD Dis 0,00  USD
LAZ179 Lazard Global Sust.Eq.Fd.BP USD Acc Lazard Global Sust.Eq.Fd.BP USD Acc 0,00  USD
LAZ181 Lazard Global Sust.Eq.Fd.BP USD Dis Lazard Global Sust.Eq.Fd.BP USD Dis 0,00  USD
LAZA03 Lazard Global Sust.Eq.Fd.C GBP Acc Lazard Global Sust.Eq.Fd.C GBP Acc 0,00  GBP
LAZA04 Lazard Global Sust.Eq.Fd.C GBP Dis Lazard Global Sust.Eq.Fd.C GBP Dis 0,00  GBP
LAZA01 Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA GBP Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA GBP 0,00  GBP
LAZA02 Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA GBP Acc Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA GBP Acc 0,00  GBP
A14U6R Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA USD Acc Lazard Global Sust.Eq.Fd.EA USD Acc 214,58  USD 29.07.2021
A2PXW0 Lazard Global Thematic Focus Fd.A USD Lazard Global Thematic Focus Fd.A USD 0,00  USD
A0M0EU Lazard Global Thematic Fund A USD Lazard Global Thematic Fund A USD 354,71  USD 29.07.2021
A1JSRA Lazard Global Thematic Fund A USD Lazard Global Thematic Fund A USD 373,70  USD 29.07.2021
A1C3GL Lazard Japanese Equity Fund I JPY Lazard Japanese Equity Fund I JPY 92,87  JPY 03.10.2014
A1JSRC Lazard Japanese Equity Fund I USD Lazard Japanese Equity Fund I USD 12,00  USD 03.10.2014
986154 Lazard Japanese Equity Fund R JPY Lazard Japanese Equity Fund R JPY 88,65  JPY 03.10.2014
LAZ143 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A JPY Cap Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A JPY Cap 175,79  JPY 29.07.2021
LAZ148 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD 0,00  USD
LAZ152 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD 0,00  USD
LAZ139 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD H Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD H 147,75  USD 29.07.2021
LAZ144 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD H Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.A USD H 0,00  USD
LAZ157 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD 0,00  USD
LAZ159 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD 0,00  USD
LAZ169 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD 0,00  USD
LAZ182 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD H Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.BP USD H 0,00  USD
LAZ149 Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GBP H Lazard Japanese Strat.Eq.Fd.C GBP H 180,00  GBP 29.07.2021
A2PS5F Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.A Acc.EUR Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.A Acc.EUR 154,23  EUR 29.07.2021
A2ADLM Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.AP Acc EUR Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.AP Acc EUR 141,92  EUR 09.03.2021
LAZ136 Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.B Acc.EUR Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.B Acc.EUR 164,36  EUR 29.07.2021
A2ADLJ Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.C Acc.EUR Lazard Pan Europ.Sm.Cap Fd.C Acc.EUR 0,00  EUR
986153 Lazard Pan European Equity B Dis EUR Lazard Pan European Equity B Dis EUR 1,62  EUR 25.11.2019
A2JFHV Lazard Patrimoine SRI PC Lazard Patrimoine SRI PC 0,00  EUR
A2QHB6 Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc CHF H Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc CHF H 0,00  CHF
A2QHB5 Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc USD Lazard Rathmore Alternat.F.A Acc USD 0,00  USD
A2PV0G Lazard Rathmore Alternat.F.BP Acc EUR H Lazard Rathmore Alternat.F.BP Acc EUR H 119,35  EUR 29.07.2021
LAZ165 Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc USD Lazard Rathmore Alternat.F.C Acc USD 124,57  USD 29.07.2021
A2PHAM Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR 0,00  EUR
A2JN97 Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR H Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc EUR H 127,13  EUR 29.07.2021
A2QHB7 Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc USD Lazard Rathmore Alternat.F.EA Acc USD 134,57  USD 29.07.2021
A2JN95 Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis EUR H Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis EUR H 126,68  EUR 29.07.2021
A2JN94 Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis USD Lazard Rathmore Alternat.F.EA Dis USD 134,63  USD 29.07.2021
A2QKYS Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc EUR H Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc EUR H 0,00  EUR
A2PV0H Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc GBP H Lazard Rathmore Alternat.F.S Acc GBP H 0,00  GBP
LAZ161 Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis GBP H Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis GBP H 125,31  GBP 29.07.2021
LAZ299 Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis USD Lazard Rathmore Alternat.F.S Dis USD 0,00  USD
A2PAX9 Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.A Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.A 98,74  EUR 29.07.2021
A2QHCA Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.A Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.A 98,75  EUR 29.07.2021
LAZ150 Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.BP Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.BP 98,74  EUR 29.07.2021
A2PNHS Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.C Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.C 99,41  EUR 29.07.2021
A2PAYA Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA 0,00  EUR
A2PHJC Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA H Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA H 0,00  CHF
A0RP02 Lazard Small Caps Euro SRI SICAV I Lazard Small Caps Euro SRI SICAV I 0,00  EUR
A1H663 Lazard Small Caps Euro SRI SICAV R Lazard Small Caps Euro SRI SICAV R 0,00  EUR
529866 Lazard Sterling High Quality B.B Dis GBP Lazard Sterling High Quality B.B Dis GBP 139,03  GBP 11.10.2019
986159 Lazard UK Omega Equity B Dis GBP Lazard UK Omega Equity B Dis GBP 2,44  GBP 25.11.2019
LAZ186 Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Acc Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Acc 0,00  USD
LAZ002 Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Cap Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Cap 114,00  EUR 08.10.2020
LAZ187 Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Dis Lazard US Eq.Concentrated Fd.A USD Dis 0,00  USD
A2P4TM Lazard US Eq.Concentrated Fd.AP Acc.EUR Lazard US Eq.Concentrated Fd.AP Acc.EUR 0,00  EUR
LAZ297 Lazard US Eq.Concentrated Fd.B Acc.EUR H Lazard US Eq.Concentrated Fd.B Acc.EUR H 0,00  EUR
A2ATWA Lazard US Eq.Concentrated Fd.B Dis.USD Lazard US Eq.Concentrated Fd.B Dis.USD 185,92  USD 29.07.2021
LAZ141 Lazard US Eq.Concentrated Fd.B USD Cap Lazard US Eq.Concentrated Fd.B USD Cap 168,54  USD 29.07.2021
LAZ183 Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP USD Acc Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP USD Acc 0,00  USD
LAZ185 Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP USD Dis Lazard US Eq.Concentrated Fd.BP USD Dis 0,00  USD
A2ATWD Lazard US Eq.Concentrated Fd.C Dis.USD Lazard US Eq.Concentrated Fd.C Dis.USD 178,41  USD 29.07.2021
A2ATWB Lazard US Eq.Concentrated Fd.C EUR Acc Lazard US Eq.Concentrated Fd.C EUR Acc 154,93  EUR 29.07.2021
LAZ188 Lazard US Eq.Concentrated Fd.C EUR Acc H Lazard US Eq.Concentrated Fd.C EUR Acc H 0,00  EUR
LAZ184 Lazard US Eq.Concentrated Fd.C GBP Acc Lazard US Eq.Concentrated Fd.C GBP Acc 0,00  GBP
A2DRZP Lazard US Eq.Concentrated Fd.C USD Acc Lazard US Eq.Concentrated Fd.C USD Acc 195,62  USD 29.07.2021
A2AJ8L Lazard US Eq.Concentrated Fd.EA USD Acc Lazard US Eq.Concentrated Fd.EA USD Acc 212,58  USD 29.07.2021
A0RHG6 LBB Special Situations Fund LBB Special Situations Fund 96,56  EUR 19.09.2011
A1CXYW LBB-BasisRentenfonds LBB-BasisRentenfonds 30,00  EUR 16.09.2013
A1H722 LBBW Absolute Return Strategie 1 LBBW Absolute Return Strategie 1 95,27  EUR 29.07.2021
848465 LBBW Aktien Deutschland LBBW Aktien Deutschland 197,21  EUR 29.07.2021
978050 LBBW Aktien Dynamik Europa LBBW Aktien Dynamik Europa 18,19  EUR 30.01.2015
978022 LBBW Aktien Europa LBBW Aktien Europa 44,17  EUR 29.07.2021
A0DNHX LBBW Aktien Minimum Varianz I LBBW Aktien Minimum Varianz I 172,48  EUR 29.07.2021
A1W1PR LBBW Aktien Minimum Varianz R LBBW Aktien Minimum Varianz R 0,00  EUR
531800 LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland LBBW Aktien Small & MidCaps Deutschland 30,57  EUR 30.04.2015
A0LGCU LBBW Alpha Dynamic LBBW Alpha Dynamic 69,76  EUR 29.07.2021
A0LGC2 LBBW Alpha Stable LBBW Alpha Stable 45,18  EUR 18.10.2012
A0M3FJ LBBW Asset Strategie LBBW Asset Strategie 101,91  EUR 15.07.2015
989698 LBBW Balance CR 20 LBBW Balance CR 20 47,04  EUR 30.07.2021
989699 LBBW Balance CR 40 LBBW Balance CR 40 54,29  EUR 30.07.2021
989700 LBBW Balance CR 75 LBBW Balance CR 75 69,07  EUR 30.07.2021
DK094K LBBW Balance Konzept LBBW Balance Konzept 48,00  EUR 28.03.2013
A0LGCW LBBW Bond Select I LBBW Bond Select I 70,84  EUR 12.07.2019
A0LGCV LBBW Bond Select T LBBW Bond Select T 61,34  EUR 29.07.2021
A1J19V LBBW Covered Bonds Euro Offensiv LBBW Covered Bonds Euro Offensiv 105,87  EUR 18.12.2015
A1J19W LBBW Covered Bonds Euro Select LBBW Covered Bonds Euro Select 103,57  EUR 11.01.2016
A1144B LBBW Div.Strategie Small & MidCaps R LBBW Div.Strategie Small & MidCaps R 0,00  EUR
A0KEYR LBBW Div.Strategie Small &MidCaps I LBBW Div.Strategie Small &MidCaps I 191,05  EUR 29.07.2021
A0NAUM LBBW Dividenden Strategie Euroland I LBBW Dividenden Strategie Euroland I 123,25  EUR 29.07.2021
A0NAUN LBBW Dividenden Strategie Euroland IT LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 171,37  EUR 29.07.2021
978041 LBBW Dividenden Strategie Euroland R LBBW Dividenden Strategie Euroland R 38,80  EUR 29.07.2021
A0NAUL LBBW Dividenden Strategie Euroland RT LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 38,01  EUR 29.07.2021
A0DNHW LBBW Dividenden Strategie Europa LBBW Dividenden Strategie Europa 130,19  EUR 29.07.2021
A0LGCY LBBW Equity Select I LBBW Equity Select I 106,40  EUR 05.10.2020
A0LGCX LBBW Equity Select T LBBW Equity Select T 109,44  EUR 29.07.2021
532616 LBBW EuroLiquid BWI LBBW EuroLiquid BWI 8.160,44  EUR 29.07.2013
A0DNHV LBBW Europa Select Plus LBBW Europa Select Plus 23,91  EUR 09.10.2015
978051 LBBW FondsPortfolio Kontinuitńt LBBW FondsPortfolio Kontinuitńt 69,83  EUR 29.07.2021
978052 LBBW FondsPortfolio Rendite LBBW FondsPortfolio Rendite 70,00  EUR 29.07.2021
978053 LBBW FondsPortfolio Wachstum LBBW FondsPortfolio Wachstum 73,87  EUR 29.07.2021
A0KEYN LBBW Garantie Welt 2012 BWI LBBW Garantie Welt 2012 BWI 100,95  EUR 27.04.2012
A0MU76 LBBW Geldmarktfonds I LBBW Geldmarktfonds I 93,22  EUR 29.07.2021
976683 LBBW Geldmarktfonds R LBBW Geldmarktfonds R 47,65  EUR 29.07.2021
A2QDRQ LBBW Gesund Leben I LBBW Gesund Leben I 0,00  EUR
A2QDRU LBBW Gesund Leben R LBBW Gesund Leben R 0,00  EUR
A3CNP0 LBBW Gesund Leben TF LBBW Gesund Leben TF 0,00  EUR
A2DU06 LBBW Global Equity I LBBW Global Equity I 0,00  EUR
A2DHTM LBBW Global Equity R LBBW Global Equity R 0,00  EUR
A0LGC1 LBBW Global Risk Parity Fund LBBW Global Risk Parity Fund 52,14  EUR 29.07.2021
A2N67X LBBW Global Warming I LBBW Global Warming I 0,00  EUR
A0KEYM LBBW Global Warming R LBBW Global Warming R 78,30  EUR 29.07.2021
A2H9CN LBBW High Yield 2025 LBBW High Yield 2025 0,00  EUR
A2JQHD LBBW Income Strategie LBBW Income Strategie 0,00  EUR
A2PR6N LBBW IVV Strategie Dynamik LBBW IVV Strategie Dynamik 0,00  EUR
A2PR6P LBBW IVV Strategie Ertrag LBBW IVV Strategie Ertrag 0,00  EUR
A0KEYS LBBW Konsum Dynamik Global LBBW Konsum Dynamik Global 34,33  EUR 28.04.2017
A2PR6L LBBW Mobilitńt der Zukunft I LBBW Mobilitńt der Zukunft I 0,00  EUR
A2PND9 LBBW Mobilitńt der Zukunft R LBBW Mobilitńt der Zukunft R 0,00  EUR
A2JQHF LBBW Mobilitńt der Zukunft TF LBBW Mobilitńt der Zukunft TF 0,00  EUR
A2N67Z LBBW Multi Asset Defensiv Nachhaltigkeit LBBW Multi Asset Defensiv Nachhaltigkeit 0,00  EUR
A1H725 LBBW Multi Global I LBBW Multi Global I 134,90  EUR 29.07.2021
A2DHTQ LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit LBBW Multi Global Plus Nachhaltigkeit 0,00  EUR
976688 LBBW Multi Global R LBBW Multi Global R 110,92  EUR 29.07.2021
LBBW MultiassetklassenStrategien BWI LBBW MultiassetklassenStrategien BWI 0,00 
A0JM0Q LBBW Nachhaltigkeit Aktien I LBBW Nachhaltigkeit Aktien I 165,51  EUR 29.07.2021
A0NAUP LBBW Nachhaltigkeit Aktien R LBBW Nachhaltigkeit Aktien R 128,71  EUR 29.07.2021
A0X97D LBBW Nachhaltigkeit Renten I LBBW Nachhaltigkeit Renten I 107,46  EUR 29.07.2021
A0X97K LBBW Nachhaltigkeit Renten R LBBW Nachhaltigkeit Renten R 53,94  EUR 29.07.2021
A0LGCZ LBBW Opti Return A LBBW Opti Return A 49,35  EUR 29.07.2021
A0B7R3 LBBW Opti Return kurz A LBBW Opti Return kurz A 110,13  EUR 30.12.2013
A0B7R4 LBBW Opti Return kurz B LBBW Opti Return kurz B 99,00  EUR 30.12.2013
A0LGC0 LBBW Opti Return T LBBW Opti Return T 50,54  EUR 29.07.2021
A1CU8C LBBW Pro Fund Credit I LBBW Pro Fund Credit I 112,60  EUR 29.07.2021
A0MU8M LBBW RentaMax I LBBW RentaMax I 117,92  EUR 29.07.2021
532614 LBBW RentaMax R LBBW RentaMax R 71,57  EUR 29.07.2021
976696 LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit LBBW Renten Euro Flex Nachhaltigkeit 33,70  EUR 29.07.2021
848068 LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit R 40,09  EUR 29.07.2021
532648 LBBW Rohstoffe & Ressourcen LBBW Rohstoffe & Ressourcen 31,86  EUR 29.07.2021
A0MU8J LBBW Rohstoffe 1 I LBBW Rohstoffe 1 I 74,50  EUR 29.07.2021
A1JSV6 LBBW Rohstoffe 1 I CHF LBBW Rohstoffe 1 I CHF 65,33  CHF 26.02.2019
A1JSV5 LBBW Rohstoffe 1 I USD LBBW Rohstoffe 1 I USD 90,18  USD 29.07.2021
A0NAUG LBBW Rohstoffe 1 R LBBW Rohstoffe 1 R 36,74  EUR 29.07.2021
A0X97E LBBW Rohstoffe 2 LS I LBBW Rohstoffe 2 LS I 88,69  EUR 29.07.2021
A1JSV8 LBBW Rohstoffe 2 LS I CHF LBBW Rohstoffe 2 LS I CHF 81,53  CHF 20.03.2017
A1JSV7 LBBW Rohstoffe 2 LS I USD LBBW Rohstoffe 2 LS I USD 83,16  USD 29.07.2021
A1H727 LBBW Rohstoffe 2 LS R LBBW Rohstoffe 2 LS R 37,93