TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  3,56 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6AK  3,01 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6FS  3,01 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  2,84 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  2,71 
 VCH Expert Natural Resour A0BL7N  2,66 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  2,59 
 Baker Steel G.F.SICAV Pre A12FTZ  2,55 
 Nestor Gold Fonds B 570771  2,39 
 Stabilitas - Silber+Weißm A0KFA1  2,32 
 Amundi Gold Stock VA 577661  2,22 
 Amundi Gold Stock A 970962  2,21 
 Invesco Gold & Special M. A1C0BK  2,21 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  687,18 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  665,23 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  662,90 
 MSIF US Growth A USD 986729  626,54 
 Franklin Technology F.N E 982586  607,83 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  607,00 
 Amundi Internetaktien 978530  588,94 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  576,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  572,11 
 BGF World Technology F.A2 974499  550,50 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  534,19 
 Franklin Technology F.A U 937446  531,58 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  531,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  530,54 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  523,33 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  355,75 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  354,19 
 BGF World Technology F.A2 974499  351,36 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  332,96 
 MSIF US Growth A USD 986729  332,59 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  327,74 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  324,05 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  291,33 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  286,63 
 Franklin Technology F.A U 937446  279,05 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  267,86 
 green benefit Global Impa A12EXH  267,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  266,03 
 Franklin Technology F.N U 602310  265,01 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  259,23 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  221,49 
 MSIF US Growth A USD 986729  159,95 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  149,27 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  147,08 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  145,85 
 BGF World Technology F.A2 974499  145,73 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  143,98 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  143,63 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  142,15 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  141,85 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  141,51 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  139,36 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  138,94 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  138,09 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  137,54 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  125,74 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  112,91 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  108,06 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  103,57 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  89,53 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  89,42 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  85,10 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  84,98 
 L&G Ecommerce Logistic ETF A2H5GL  83,66 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  82,78 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  81,33 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  80,62 
 green benefit Global Impa A12EXH  80,41 
 Gehlen Braeutigam Value H A2JQHQ  80,35 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  79,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  45,09 
 Lyxor EURO ST.50 D.(2x ETF LYX0BZ  43,37 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  41,43 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  38,20 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  35,92 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  34,04 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  33,75 
 Lyxor Daily LevDAX UCI ETF LYX0AD  33,69 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  33,33 
 iShares EURO STOXX Ban ETF 628930  33,09 
 iShares Listed Private ETF A0MM0N  32,77 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  31,13 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  30,81 
 Invesco Mkt.p.STOXX Eu ETF A0RPR1  30,76 
 WM Aktien Global UI Fonds 979075  30,67 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  18,98 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  18,86 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  17,22 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  16,78 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  16,29 
 Schroder ISF Em.Europe A  933673  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe A  933676  16,05 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe B  933674  15,93 
 Schroder ISF Em.Europe B  933677  15,91 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972003  15,37 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972004  15,37 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  15,33 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  15,05 
 Fidelity Fd.India Focus F A0B8SR  14,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  8,95 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  8,92 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  8,91 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  8,91 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  8,60 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  7,45 
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  7,23 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  6,82 
 SLI Gl.S.Gl.S.Eur.Sm.Comp A1102X  6,80 
 ABD.S.SICAV II Europ.Sm.C A0M091  6,80 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  6,78 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  6,75 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  6,70 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  6,52 
 Nordea 1 Nordic Equity Sm A0LGUG  6,51 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,80 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,79 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,79 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,73 
 GR Dynamik A0H0W9  6,57 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  6,30 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  6,23 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  6,15 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  6,09 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGX  5,83 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGT  5,78 
 JPM-Global Natural Res.Fd A0KDTD  5,69 
 DWS Invest G.a.Pre.Met.Eq DWS0B4  5,38 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,37 
 BGF World Gold F.A2 USD 974119  5,37 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
989398 O.R.Global Fund A O.R.Global Fund A 59,72  EUR 27.03.2009
989451 O.R.Global Fund T O.R.Global Fund T 86,44  EUR 27.03.2009
A1XAD1 O3 Asset Value SICAV O3 Asset Value SICAV 0,00  EUR
A1W55J OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A 18,57  EUR 29.07.2021
A1W55K OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.B OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.B 17,23  EUR 29.07.2021
A1W55L OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.C 0,00  USD
A1W55M OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.D 0,00  USD
A1W55Q OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.G OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.G 0,00  EUR
A1W55R OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.H OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.H 0,00  GBP
A2ATDP OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.J OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.J 0,00  USD
A2AQCK OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.K OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.K 0,00  EUR
A1XBC7 Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.E Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.E 149,01  USD 29.07.2021
A1W16E Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.I USD Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.I USD 160,95  USD 29.07.2021
A11208 Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Ih GBP Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Ih GBP 137,09  GBP 29.07.2021
A113RB Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.R Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.R 138,73  USD 29.07.2021
A113RA Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh CHF Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh CHF 117,56  CHF 29.07.2021
A113RC Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh EUR Oaktree (Lux) Emerging Mk.Eq.Fd.Rh EUR 121,49  EUR 29.07.2021
A1W3YJ Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh EUR Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh EUR 142,22  EUR 29.07.2021
A12GB1 Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.I USD 191,88  USD 29.07.2021
A1J865 Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.R Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.R 184,21  USD 29.07.2021
A1J8VZ Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh 161,74  EUR 29.07.2021
A1J867 Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh CHF 154,93  CHF 29.07.2021
A1W77B Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.E Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.E 140,94  USD 29.07.2021
A1W77E Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Eh Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Eh 124,65  EUR 29.07.2021
A1XBVK Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.I 93,39  USD 29.07.2021
A1W30R Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.IB Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.IB 0,00  USD
A1J86Z Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.R 164,45  USD 29.07.2021
A1J860 Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Rh Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Rh 145,49  EUR 29.07.2021
A1J861 Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Rh Oaktree (Lux) Global High Yield Bd.Rh 0,00  CHF
A1WZN1 Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.F.I Acc Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.F.I Acc 257,00  EUR 29.07.2021
A1W9X4 Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.Fd.I Oaktree Gl.Ex-U.S.Convertible Bd.Fd.I 114,98  EUR 29.07.2021
A1WZN3 Oaktree(Lux)Fd.Europ.HY B.F.I EUR Oaktree(Lux)Fd.Europ.HY B.F.I EUR 150,00  EUR 29.07.2021
A1WZRD Oaktree(Lux)Fd.Europ.HY B.F.I EUR Oaktree(Lux)Fd.Europ.HY B.F.I EUR 102,69  EUR 29.07.2021
A1WZRA Oaktree(Lux)Fd.North Am.HY Bd.I USD Oaktree(Lux)Fd.North Am.HY Bd.I USD 92,60  USD 29.07.2021
A2H60Q Oberbank Premium Strategie ausgewogen R Oberbank Premium Strategie ausgewogen R 0,00  EUR
A2H60N Oberbank Premium Strategie defensiv R Oberbank Premium Strategie defensiv R 0,00  EUR
A2H60P Oberbank Premium Strategie dynamisch Oberbank Premium Strategie dynamisch 0,00  EUR
A14TNJ Oberbank Vermögensmanagement A Oberbank Vermögensmanagement A 0,00  EUR
A0MXTJ Oberbank Vermögensmanagement T Oberbank Vermögensmanagement T 0,00  EUR
A12BTG Oberbanscheidt Dividendenfonds Oberbanscheidt Dividendenfonds 0,00  EUR
A1T75S Oberbanscheidt Global Flexibel UI I Oberbanscheidt Global Flexibel UI I 0,00  EUR
A1T75R Oberbanscheidt Global Flexibel UI R Oberbanscheidt Global Flexibel UI R 0,00  EUR
OCCO Global Emerging Markets Fund A USD OCCO Global Emerging Markets Fund A USD 0,00 
OCCO Global Emerging Markets Fund B EUR OCCO Global Emerging Markets Fund B EUR 0,00 
A12ELZ O'Connor Opportuni.UCITS Fd.P PF H acc O'Connor Opportuni.UCITS Fd.P PF H acc 0,00  EUR
A14WFC O'Connor Opportuni.UCITS Fd.Q PF acc O'Connor Opportuni.UCITS Fd.Q PF acc 0,00  EUR
580649 OCP International OP OCP International OP 90,11  EUR 25.09.2017
A2N86Z Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A 0,00  EUR
A2N87W Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR B 0,00  EUR
A1JX56 Oddo Active Equities EUR A Oddo Active Equities EUR A 187,70  EUR 29.01.2020
A0HHJ6 Oddo Active Equities EUR B Oddo Active Equities EUR B 255,08  EUR 29.01.2020
A2DW1E ODDO BHF Active Micro Cap CI-EUR ODDO BHF Active Micro Cap CI-EUR 0,00  EUR
A2DW1D ODDO BHF Active Micro Cap CN-EUR ODDO BHF Active Micro Cap CN-EUR 0,00  EUR
A2DW1F ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR ODDO BHF Active Micro Cap CR-EUR 0,00  EUR
A2AA5V ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR 3.133,07  EUR 29.07.2021
A2AGGP ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR ODDO BHF Active Small Cap CN-EUR 223,97  EUR 29.07.2021
A2AGGN ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR ODDO BHF Active Small Cap CR-EUR 293,75  EUR 29.07.2021
A2DVWA ODDO BHF Active Small Cap CR-SEK [H] ODDO BHF Active Small Cap CR-SEK [H] 1.080,69  SEK 24.09.2020
A1CV3W ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR 220,43  EUR 29.07.2021
A0YCBP Oddo BHF Algo Europe CIW EUR Oddo BHF Algo Europe CIW EUR 92,56  EUR 30.11.2020
847818 Oddo BHF Algo Europe CRW EUR Oddo BHF Algo Europe CRW EUR 276,87  EUR 30.11.2020
A2JJ10 ODDO BHF Algo Europe DRw-EUR ODDO BHF Algo Europe DRw-EUR 0,00  EUR
A1XDYM ODDO BHF Algo Global CIw-EUR ODDO BHF Algo Global CIw-EUR 0,00  EUR
977298 ODDO BHF Algo Global CRw-EUR ODDO BHF Algo Global CRw-EUR 87,63  EUR 29.07.2021
A141W0 ODDO BHF Algo Global DRw-EUR ODDO BHF Algo Global DRw-EUR 0,00  EUR
A140N6 ODDO BHF Algo Min Var CI ODDO BHF Algo Min Var CI 1.884,25  EUR 29.07.2021
A2PEQC ODDO BHF Algo Min Var CIw ODDO BHF Algo Min Var CIw 1.276,59  EUR 29.07.2021
A2QBG0 Oddo BHF Algo Sustain. Leaders CIW-EUR Oddo BHF Algo Sustain. Leaders CIW-EUR 0,00  EUR
A2P5QE Oddo BHF Algo Sustain. Leaders CNW-EUR Oddo BHF Algo Sustain. Leaders CNW-EUR 0,00  EUR
704543 Oddo BHF Algo Sustain. Leaders CRW-EUR Oddo BHF Algo Sustain. Leaders CRW-EUR 296,73  EUR 28.07.2021
A0RG5Y ODDO BHF Algo Sustain. Leaders DIW-EUR ODDO BHF Algo Sustain. Leaders DIW-EUR 0,00  EUR
A2P5QK Oddo BHF Algo Sustain. Leaders DRW-EUR Oddo BHF Algo Sustain. Leaders DRW-EUR 0,00  EUR
A2ALQQ ODDO BHF Algo Trend Eurozone CI-EUR ODDO BHF Algo Trend Eurozone CI-EUR 1.514,79  EUR 29.07.2021
A2ALQR ODDO BHF Algo Trend Eurozone CR-EUR ODDO BHF Algo Trend Eurozone CR-EUR 144,81  EUR 29.07.2021
A2JQX5 ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR 1.576,96  EUR 29.07.2021
A2JQX7 ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR 156,96  EUR 29.07.2021
A2JQX8 ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR ODDO BHF Algo Trend US CR-EUR 154,89  EUR 29.07.2021
A2JQYC ODDO BHF Algo Trend US DR-EUR ODDO BHF Algo Trend US DR-EUR 136,00  EUR 29.07.2021
A2PDZ8 Oddo BHF Artif.Intelligence Clw-EUR H Oddo BHF Artif.Intelligence Clw-EUR H 0,00  EUR
A2PDZ7 Oddo BHF Artificial Intellig.CI EUR H Oddo BHF Artificial Intellig.CI EUR H 1.680,87  EUR 29.07.2021
A2PBT9 Oddo BHF Artificial Intellig.CIw-EUR Oddo BHF Artificial Intellig.CIw-EUR 0,00  USD
A2PAPU Oddo BHF Artificial Intellig.CN-EUR H Oddo BHF Artificial Intellig.CN-EUR H 158,54  EUR 29.07.2021
A2PD3K Oddo BHF Artificial Intellig.CR-EUR Oddo BHF Artificial Intellig.CR-EUR 163,32  USD 29.07.2021
A2PAPT Oddo BHF Artificial Intellig.CR-EUR H Oddo BHF Artificial Intellig.CR-EUR H 0,00  EUR
A2PDZ9 Oddo BHF Artificial Intellig.CRw-EUR H Oddo BHF Artificial Intellig.CRw-EUR H 0,00  EUR
A2PD0B ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR ODDO BHF Artificial Intelligence CI-EUR 1.601,48  EUR 29.07.2021
A2PD0C ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR ODDO BHF Artificial Intelligence CN-EUR 159,83  EUR 29.07.2021
A2PD3L Oddo BHF Artificial Intelligence CN-USD Oddo BHF Artificial Intelligence CN-USD 0,00  USD
A2PMF3 Oddo BHF Artificial Intelligence CNw-USD Oddo BHF Artificial Intelligence CNw-USD 0,00  USD
A2PD0A ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR 157,70  EUR 29.07.2021
A2PMF2 ODDO BHF Artificial Intelligence DI-USD ODDO BHF Artificial Intelligence DI-USD 0,00  USD
A2PD3M ODDO BHF Artificial Intelligence DR-USD ODDO BHF Artificial Intelligence DR-USD 0,00  USD
A2AF7Z ODDO BHF Avenir CN-EUR ODDO BHF Avenir CN-EUR 162,50  EUR 29.07.2021
A0EAYQ ODDO BHF Avenir CR-EUR ODDO BHF Avenir CR-EUR 4.838,17  EUR 29.07.2021
A0NAT6 ODDO BHF Avenir DR-EUR ODDO BHF Avenir DR-EUR 3.105,49  EUR 29.07.2021
A1JK9L ODDO BHF Avenir Euro CI-EUR ODDO BHF Avenir Euro CI-EUR 448.438,62  EUR 29.07.2021
A2JGUB ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR ODDO BHF Avenir Euro CN-EUR 134,39  EUR 29.07.2021
A1W65A ODDO BHF Avenir Euro CP-EUR ODDO BHF Avenir Euro CP-EUR 2.400,56  EUR 29.07.2021
A0JLF4 ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR ODDO BHF Avenir Euro CR-EUR 386,36  EUR 29.07.2021
A0MR00 ODDO BHF Avenir Europe CI-EUR ODDO BHF Avenir Europe CI-EUR 497.957,18  EUR 29.07.2021
A1J6JL ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR ODDO BHF Avenir Europe CN-EUR 2.941,63  EUR 29.07.2021
A0ETCS ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR 767,78  EUR 29.07.2021
A2ALB8 ODDO BHF Avenir Europe CR-USD [H] ODDO BHF Avenir Europe CR-USD [H] 195,33  USD 29.07.2021
A2JHE6 ODDO BHF Avenir Europe DI-EUR ODDO BHF Avenir Europe DI-EUR 134.752,40  EUR 29.07.2021
A2JGU0 Oddo BHF Avenir Europe DN-EUR Oddo BHF Avenir Europe DN-EUR 0,00  EUR
A1T7EF ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR ODDO BHF Avenir Europe DR-EUR 165,30  EUR 29.07.2021
A117E4 Oddo BHF Avenir Europe GC EUR Oddo BHF Avenir Europe GC EUR 223,81  EUR 29.07.2021
A2DJXE ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR 1.389,90  EUR 29.07.2021
A2DK3W ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR ODDO BHF Convertibles Global CR-EUR 134,26  EUR 29.07.2021
A2DVT2 ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H] ODDO BHF Convertibles Global CR-USD[H] 146,31  USD 29.07.2021
A1JGVK ODDO BHF Emerg. ConsumerDemand (CIW-EUR) ODDO BHF Emerg. ConsumerDemand (CIW-EUR) 106,82  EUR 30.07.2021
A1JGVL Oddo BHF Emerging ConsumerDemand CRW EUR Oddo BHF Emerging ConsumerDemand CRW EUR 97,56  EUR 30.07.2021
A1JAY7 ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CI-EUR ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CI-EUR 12,51  EUR 29.07.2021
A2DVT4 ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CN-EUR ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CN-EUR 102,21  EUR 29.07.2021
A1JAY9 ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CP-EUR ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CP-EUR 11,27  EUR 29.07.2021
A2DG2K ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CR-EUR ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. CR-EUR 102,65  EUR 29.07.2021
A2DQ1G ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. DI-EUR ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. DI-EUR 910,67  EUR 29.07.2021
A1JAZA ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. DP-EUR ODDO BHF Euro Cred. Short Dura. DP-EUR 8,17  EUR 29.07.2021
A2DVT3 ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CN-CHF[H] ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CN-CHF[H] 100,13  CHF 29.07.2021
A2DVT6 ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CP-CHF[H] ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CP-CHF[H] 1.009,21  CHF 29.07.2021
A2DMF0 ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CP-USD[H] ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CP-USD[H] 1.137,49  USD 29.07.2021
A2DNKW ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CR-CHF[H] ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CR-CHF[H] 98,97  CHF 29.07.2021
A2DMFZ ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CR-USD[H] ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. CR-USD[H] 112,33  USD 29.07.2021
A2DNKY ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. DN-GBP[H] ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. DN-GBP[H] 80,96  GBP 07.09.2020
A2DNKZ ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. DP-GBP[H] ODDO BHF Euro Cred.Short Dura. DP-GBP[H] 937,03  GBP 07.09.2020
A1JAZE Oddo BHF Euro Credit Short Dur.DR EUR Oddo BHF Euro Credit Short Dur.DR EUR 8,41  EUR 29.07.2021
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A2DHMC ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-CHF[H] ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-CHF[H] 110,00  CHF 29.07.2021
940820 ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR 28,68  EUR 29.07.2021
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A0YDE7 ODDO BHF Euro High Yield Bond DP15-EUR ODDO BHF Euro High Yield Bond DP15-EUR 11,50  EUR 29.07.2021
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A0JECZ ODDO BHF Euro High Yield Bond DR-EUR ODDO BHF Euro High Yield Bond DR-EUR 9,83  EUR 29.07.2021
A0M1AD ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR ODDO BHF Euro Short Term Bond CR-EUR 156,45  EUR 29.07.2021
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A2JJ1R ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR-EUR ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR-EUR 0,00  EUR
A1428Y ODDO BHF Europ. Conv. Moderate CR-CHF[H] ODDO BHF Europ. Conv. Moderate CR-CHF[H] 91,87  CHF 24.09.2020
A0MKYH ODDO BHF European Convertibles CI-EUR ODDO BHF European Convertibles CI-EUR 147,98  EUR 01.06.2021
A0NAT8 ODDO BHF European Convertibles CR-EUR ODDO BHF European Convertibles CR-EUR 140,70  EUR 01.06.2021
A2P8BS Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic CIW EUR Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic CIW EUR 0,00  EUR
A2JPT8 Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic CN EUR Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic CN EUR 0,00  EUR
A2JPT7 Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic CR EUR Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic CR EUR 0,00  EUR
A2JEN9 Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic DNW EUR Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic DNW EUR 0,00  EUR
A0M009 Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic DRW EUR Oddo BHF Ex.: Polaris Dynamic DRW EUR 0,00  EUR
A0M48A ODDO BHF Exkl.: Flex. Individual Portf. ODDO BHF Exkl.: Flex. Individual Portf. 0,00  EUR
A2PN0X ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced CI-EUR ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced CI-EUR 0,00  EUR
A2JPT5 ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced CN-EUR ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced CN-EUR 0,00  EUR
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A2JEN8 ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced DNW-EUR ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced DNW-EUR 0,00  EUR
A0M08R ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced DRW-EUR ODDO BHF Exkl.: Polaris Balanced DRW-EUR 85,80  EUR 30.07.2021
A0M004 ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio 0,00  EUR
847805 Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR EUR Oddo BHF Frankfurt-Effekten-Fonds DR EUR 242,89  EUR 29.07.2021
A1JKQA ODDO BHF Génération CI-EUR ODDO BHF Génération CI-EUR 296.682,55  EUR 29.07.2021
A2DVVC ODDO BHF Génération CL-EUR ODDO BHF Génération CL-EUR 123,75  EUR 29.07.2021
A2AEAH ODDO BHF Génération CN-EUR ODDO BHF Génération CN-EUR 179,02  EUR 29.07.2021
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A12DTN ODDO BHF Génération DR-EUR ODDO BHF Génération DR-EUR 872,50  EUR 29.07.2021
A2N63V Oddo BHF Gl.Credit Short Dur.DPw EUR Oddo BHF Gl.Credit Short Dur.DPw EUR 968,10  EUR 29.07.2021
A2N63P ODDO BHF Glo. Cred.Short Duration CI-EUR ODDO BHF Glo. Cred.Short Duration CI-EUR 1.041,25  EUR 29.07.2021
A2N63M ODDO BHF Glo.Cred. Short Duration CF-EUR ODDO BHF Glo.Cred. Short Duration CF-EUR 1.041,35  EUR 29.07.2021
A2N63N ODDO BHF Glo.Cred. Short Duration CR-EUR ODDO BHF Glo.Cred. Short Duration CR-EUR 102,45  EUR 29.07.2021
A1CUGL ODDO BHF Global Multi Invest ODDO BHF Global Multi Invest 125,90  EUR 28.07.2021
A141WS Oddo BHF Global Stability Invest Oddo BHF Global Stability Invest 0,00  EUR
A2PRA2 Oddo BHF Global Target 2026 CI-EUR Oddo BHF Global Target 2026 CI-EUR 0,00  EUR
A2PRA3 Oddo BHF Global Target 2026 CN-EUR Oddo BHF Global Target 2026 CN-EUR 0,00  EUR
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A2PT1D ODDO BHF Global Target 2026 DIw-EUR ODDO BHF Global Target 2026 DIw-EUR 102.028,25  EUR 13.01.2021
A2PRA6 Oddo BHF Global Target 2026 DN-EUR Oddo BHF Global Target 2026 DN-EUR 0,00  EUR
A2PRA4 Oddo BHF Global Target 2026 DR-EUR Oddo BHF Global Target 2026 DR-EUR 0,00  EUR
A2PT1B ODDO BHF Global Target 2026 DRw-EUR ODDO BHF Global Target 2026 DRw-EUR 100,45  EUR 29.07.2021
A141WX ODDO BHF Green Bond CN-EUR ODDO BHF Green Bond CN-EUR 0,00  EUR
847808 ODDO BHF Green Bond CR-EUR ODDO BHF Green Bond CR-EUR 319,78  EUR 29.07.2021
A2QGET ODDO BHF Green Planet CI EUR ODDO BHF Green Planet CI EUR 0,00  EUR
A2QGEM ODDO BHF Green Planet Clw EUR H ODDO BHF Green Planet Clw EUR H 0,00  EUR
A2QGES ODDO BHF Green Planet CR EUR ODDO BHF Green Planet CR EUR 0,00  EUR
A2QGEY ODDO BHF Green Planet DI USD ODDO BHF Green Planet DI USD 0,00  USD
A2QGEX ODDO BHF Green Planet DR USD ODDO BHF Green Planet DR USD 0,00  USD
A2DKWG ODDO BHF Haut Rendement 2023 CI-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2023 CI-EUR 1.086,91  EUR 29.07.2021
A2DVVD ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-CHF [H] ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-CHF [H] 104,70  CHF 29.07.2021
A2JGUA ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-EUR 100,88  EUR 29.07.2021
A2H5QT ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-USD [H] ODDO BHF Haut Rendement 2023 CN-USD [H] 102,76  USD 24.09.2020
A2DKWF ODDO BHF Haut Rendement 2023 CR-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2023 CR-EUR 105,81  EUR 29.07.2021
A2DKWJ ODDO BHF Haut Rendement 2023 DI-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2023 DI-EUR 956,06  EUR 29.07.2021
A2DKWH ODDO BHF Haut Rendement 2023 DR-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2023 DR-EUR 92,92  EUR 29.07.2021
A2JCJ9 ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2025 CI-EUR 1.045,88  EUR 29.07.2021
A2JCKC ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2025 CN-EUR 104,57  EUR 29.07.2021
A2JCKE ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR-CHF[H] ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR-CHF[H] 101,31  CHF 29.07.2021
A2JCJ8 ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2025 CR-EUR 102,55  EUR 29.07.2021
A2JCKB ODDO BHF Haut Rendement 2025 DI-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2025 DI-EUR 958,77  EUR 29.07.2021
A2JCKD ODDO BHF Haut Rendement 2025 DN-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2025 DN-EUR 95,69  EUR 29.07.2021
A2JCKA ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR-EUR ODDO BHF Haut Rendement 2025 DR-EUR 94,55  EUR 29.07.2021
A1J73M ODDO BHF Immobilier CI-EUR ODDO BHF Immobilier CI-EUR 244.268,71  EUR 29.07.2021
A1J73N ODDO BHF Immobilier CN-EUR ODDO BHF Immobilier CN-EUR 2.701,45  EUR 29.07.2021
A0MLU6 ODDO BHF Immobilier CR-EUR ODDO BHF Immobilier CR-EUR 2.167,08  EUR 29.07.2021
A2H5QU ODDO BHF Immobilier DI-EUR ODDO BHF Immobilier DI-EUR 107.343,57  EUR 29.07.2021
A0JLFP ODDO BHF Immobilier DR-EUR ODDO BHF Immobilier DR-EUR 884,92  EUR 29.07.2021
A1JRNL ODDO BHF Jour CI-EUR ODDO BHF Jour CI-EUR 0,00  EUR
A0YCBR ODDO BHF Money Market CI-EUR ODDO BHF Money Market CI-EUR 49,46  EUR 29.07.2021
A2QBG3 ODDO BHF Money Market CN-EUR ODDO BHF Money Market CN-EUR 0,00  EUR
977020 ODDO BHF Money Market CR-EUR ODDO BHF Money Market CR-EUR 69,10  EUR 29.07.2021
A0YCBQ ODDO BHF Money Market DR-EUR ODDO BHF Money Market DR-EUR 47,63  EUR 29.07.2021
A1CUGJ ODDO BHF Money Market G-EUR ODDO BHF Money Market G-EUR 4.932,35  EUR 29.07.2021
A1W8T4 ODDO BHF Patrimoine CI-EUR ODDO BHF Patrimoine CI-EUR 135.538,75  EUR 29.07.2021
A1CV3X ODDO BHF Patrimoine CR-EUR ODDO BHF Patrimoine CR-EUR 26,16  EUR 29.07.2021
A2N4JR ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR) ODDO BHF Polaris Flexible (CN-EUR) 0,00  EUR
A2PZ1S ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR) ODDO BHF Polaris Flexible (CPW-EUR) 0,00  EUR
A2N4YQ ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR) ODDO BHF Polaris Flexible (CR-EUR) 0,00  EUR
A2JHW1 ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR) ODDO BHF Polaris Flexible (DNW-EUR) 0,00  EUR
A0M003 ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR) ODDO BHF Polaris Flexible (DRW-EUR) 91,61  EUR 30.07.2021
A2JJ1S ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR 0,00  EUR
A2JJ1V ODDO BHF Polaris Moderate CN EUR ODDO BHF Polaris Moderate CN EUR 0,00  EUR
A1XDYL ODDO BHF Polaris Moderate CNw-EUR ODDO BHF Polaris Moderate CNw-EUR 0,00  EUR
A2JJ1W ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR 0,00  EUR
A2P5QA ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR 0,00  EUR
A0D95Q ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR 73,21  EUR 29.07.2021
A1J5TU ODDO BHF ProActif Europe CI-EUR ODDO BHF ProActif Europe CI-EUR 164.186,03  EUR 29.07.2021
A1J0PU ODDO BHF ProActif Europe CN-EUR ODDO BHF ProActif Europe CN-EUR 1.473,65  EUR 29.07.2021
A2DVU4 ODDO BHF ProActif Europe CRe-EUR ODDO BHF ProActif Europe CRe-EUR 100,24  EUR 29.07.2021
A0ETCM ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR 197,97  EUR 29.07.2021
A2ARXJ ODDO BHF ProActif Europe DR-EUR ODDO BHF ProActif Europe DR-EUR 97,79  EUR 29.07.2021
A2DLS2 ODDO BHF ProActif Europe P-EUR ODDO BHF ProActif Europe P-EUR 1.070,26  EUR 29.07.2021
A2N442 ODDO BHF Sust.Credit Opp.CI-EUR ODDO BHF Sust.Credit Opp.CI-EUR 1.119,08  EUR 29.07.2021
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A2N4NV ODDO BHF Sust.Credit Opp.CR-EUR ODDO BHF Sust.Credit Opp.CR-EUR 110,31  EUR 29.07.2021
A2N4NZ ODDO BHF Sust.Credit Opp.CXw-EUR ODDO BHF Sust.Credit Opp.CXw-EUR 1.126,76  EUR 29.07.2021
A2N4NU ODDO BHF Sust.Credit Opp.DI-EUR ODDO BHF Sust.Credit Opp.DI-EUR 1.095,71  EUR 29.07.2021
A2N4NW ODDO BHF Sust.Credit Opp.DR-EUR ODDO BHF Sust.Credit Opp.DR-EUR 107,99  EUR 29.07.2021
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622881 ODDO BHF Sust.Euro Corporate Bond CI-EUR ODDO BHF Sust.Euro Corporate Bond CI-EUR 21,87  EUR 29.07.2021
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A0YDEZ ODDO BHF Sust.Euro Corporate Bond DP-EUR ODDO BHF Sust.Euro Corporate Bond DP-EUR 11,61  EUR 29.07.2021
A2JRG8 ODDO BHF Sust.Euro Corporate Bond DR-EUR ODDO BHF Sust.Euro Corporate Bond DR-EUR 106,51  EUR 29.07.2021
A1428Z ODDO BHF Sust.European Conv.CI-CHF[H] ODDO BHF Sust.European Conv.CI-CHF[H] 1.069,40  CHF 29.07.2021
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A2DQ6D Oddo BHF Theme Inv.Bal.Strategy A Oddo BHF Theme Inv.Bal.Strategy A 0,00  EUR
A111RD ODDO BHF Total Return CI EUR Acc ODDO BHF Total Return CI EUR Acc 0,00  EUR
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A1W9NY ODDO BHF Total Return DI EUR Dis ODDO BHF Total Return DI EUR Dis 0,00  EUR
A12FNN ODDO BHF Total Return DR EUR Dis ODDO BHF Total Return DR EUR Dis 0,00  EUR
A1CV3Y ODDO BHF Valeurs Rendement CI-EUR ODDO BHF Valeurs Rendement CI-EUR 166.877,60  EUR 29.07.2021
A0ETCL ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR ODDO BHF Valeurs Rendement CR-EUR 216,25  EUR 29.07.2021
A0Q7QK ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR 113,63  EUR 29.07.2021
704514 ODDO BHF WerteFonds ODDO BHF WerteFonds 114,39  EUR 29.07.2021
A12AXJ Oddo Bonds Target 2018 CI EUR Oddo Bonds Target 2018 CI EUR 0,00  EUR
A1188N Oddo Bonds Target 2018 CR EUR Oddo Bonds Target 2018 CR EUR 0,00  EUR
A12FES Oddo Bonds Target 2018 DR EUR Oddo Bonds Target 2018 DR EUR 0,00  EUR
A1C4YS Oddo Commodities Convertibles A Oddo Commodities Convertibles A 106,89  EUR 23.07.2014
A0YAP5 Oddo Commodities Convertibles B Oddo Commodities Convertibles B 111.289,13  EUR 23.07.2014
A1J8NC Oddo Compass Euro Cr.Laufz.2017 DP-EUR Oddo Compass Euro Cr.Laufz.2017 DP-EUR 10,23  EUR 22.09.2017
A0LED0 Oddo Compass Euro Sm.Cap Equity CR-EUR Oddo Compass Euro Sm.Cap Equity CR-EUR 13,43  EUR 14.05.2020
A0YDEQ Oddo Compass Euro Sm.Cap Equity DI-EUR Oddo Compass Euro Sm.Cap Equity DI-EUR 16,24  EUR 14.05.2020
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A0NJVN Oddo Generation Europe A Oddo Generation Europe A 365,72  EUR 01.10.2014
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A1JZ6E Oddo Haut Rendement 2017 A Oddo Haut Rendement 2017 A 122,13  EUR 19.12.2014
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A0X8YN Oddo Obligations Optimum Oddo Obligations Optimum 123,34  EUR 13.03.2017
A1H90U Odey Giano European Fund EUR Odey Giano European Fund EUR 0,00  EUR
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A14RYV Odey Pan European Fund GBP R Odey Pan European Fund GBP R 247,32  GBP 29.07.2021
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Ofivalmo Ofima Cible Ofivalmo Ofima Cible 0,00 
A1JBA3 OG Top Currencies Bond Fund P OG Top Currencies Bond Fund P 0,00  EUR
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A2AHXH Old Mutual China Eq.Fd.A EUR Old Mutual China Eq.Fd.A EUR 0,00  EUR
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A1JPHZ Old Mutual Man.Futures Fd.Class A EUR Old Mutual Man.Futures Fd.Class A EUR 7,88  EUR 08.01.2014
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989071 Oppenheim Aktien Protect Euro II Oppenheim Aktien Protect Euro II 45,93  EUR 30.12.2009
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723904 Oppenheim Private Equity Strategie OP Oppenheim Private Equity Strategie OP 34,23  EUR 31.07.2009
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979942 Oppenheim Strategiekonzept II Oppenheim Strategiekonzept II 52,23  EUR 09.11.2012
511743 Oppenheim Stuttgarter Global Dynamic Oppenheim Stuttgarter Global Dynamic 27,26  EUR 26.02.2010
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921373 Oppenheim Top Ten Classic Oppenheim Top Ten Classic 79,33  EUR 28.02.2019
935898 Oppenheim Topic Asian Internet Oppenheim Topic Asian Internet 37,21  EUR 30.06.2006
978817 Oppenheim USA-Werte Oppenheim USA-Werte 37,94  EUR 26.11.2010
511755 Oppenheim W&M Exklusiv Oppenheim W&M Exklusiv 42,71  EUR 30.11.2010
511756 Oppenheim W&M Global Oppenheim W&M Global 25,41  EUR 30.11.2010
553162 Oppenheim Weisenhorn Amerika Oppenheim Weisenhorn Amerika 22,86  EUR 28.09.2007
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A2DVS8 Opportunistic Deep Value Fund UI Opportunistic Deep Value Fund UI 0,00  EUR
A0M06K Optima Rentenfonds A Optima Rentenfonds A 118,59  EUR 30.07.2021
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A1J31X Optimal Risk Return Strategy UI Optimal Risk Return Strategy UI 103,92  EUR 23.03.2016
Optimax AMI P Optimax AMI P 0,00 
DWS0UX Optimum Alpha Optimum Alpha 133,74  EUR 11.06.2015
A1CSVF Optimum Bond Fund Optimum Bond Fund 0,00  USD
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A1J3K9 Optinova Metals and Materials Optinova Metals and Materials 0,00  EUR
805988 Optix Protect Fund T Optix Protect Fund T 9,77  EUR 12.11.2007
A1J4YY OptoFlex I EUR OptoFlex I EUR 1.460,11  EUR 29.07.2021
A1J4YZ OptoFlex P EUR OptoFlex P EUR 1.350,58  EUR 29.07.2021
A141CZ OptoFlex S CHF OptoFlex S CHF 1.265,14  CHF 29.07.2021
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A2H6V0 OptoFlex V EUR OptoFlex V EUR 1.157,34  EUR 29.07.2021
A2P66H OptoFlex V1 EUR OptoFlex V1 EUR 0,00  EUR
A1J4Y0 OptoFlex X EUR OptoFlex X EUR 1.552,58  EUR 29.07.2021
A1J4Y1 OptoFlex Y EUR OptoFlex Y EUR 1.547,10  EUR 29.07.2021
A0RKXG Optomoni-UI Optomoni-UI 0,00  EUR
A2PPKV Orbis Fonds AMI I(a) Orbis Fonds AMI I(a) 0,00  EUR
A2PPKU Orbis Fonds AMI P(a) Orbis Fonds AMI P(a) 0,00  EUR
CANDO2 Orchard US Small Cap Value Fund I.1 Orchard US Small Cap Value Fund I.1 0,00  USD
72968 ORS DUO A ORS DUO A 101,44  EUR 17.12.2014
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A0HFZY Osprey Fonds - Indien Inside A Osprey Fonds - Indien Inside A 37,54  EUR 05.07.2013
A0HFZZ Osprey Fonds - Indien Inside B Osprey Fonds - Indien Inside B 37,13  EUR 05.07.2013
A1JPU9 Ossiam Em.Mkt.Min.Variance NR U.E.1C EUR Ossiam Em.Mkt.Min.Variance NR U.E.1C EUR 107,99  EUR 29.07.2021
A1JPU8 Ossiam Em.Mkt.Min.Variance NR U.E.1C USD Ossiam Em.Mkt.Min.Variance NR U.E.1C USD 128,30  USD 29.07.2021
A2JFY7 Ossiam ESG L.Ca.Sh.Ba.CAPE US S.UE 1A/A Ossiam ESG L.Ca.Sh.Ba.CAPE US S.UE 1A/A 0,00  EUR
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A2ANVR Ossiam Gl.Multi-A.Risk-Control UE 1C EUR Ossiam Gl.Multi-A.Risk-Control UE 1C EUR 295,23  EUR 29.07.2021
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