TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 MSIF US Growth A USD 986729  844,36 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  745,71 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  742,79 
 BGF World Technology F.A2 974499  740,77 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  723,02 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  718,54 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  697,66 
 Franklin Technology F.A U 937446  693,65 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  665,30 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  654,35 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  651,80 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  651,17 
 Franklin Technology F.N E 982586  640,53 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  638,42 
 Franklin Technology F.N U 602310  636,74 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  319,24 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  318,96 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  317,94 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  308,57 
 BGF World Technology F.A2 974499  307,85 
 green benefit Global Impa A12EXH  307,46 
 MSIF US Growth A USD 986729  302,35 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  298,90 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  279,69 
 Franklin Technology F.A U 937446  261,52 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  260,85 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  256,34 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  256,08 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  254,15 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  253,42 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  325,63 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  212,99 
 BGF Next Generation Techn A2N4LD  206,98 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  194,11 
 BGF Next Generation Techn A2N4LJ  188,94 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  174,70 
 MSIF US Growth A USD 986729  174,39 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  169,18 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  168,74 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  168,71 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  166,82 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  166,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  166,04 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  165,94 
 Allianz China A-Shares AT A2PK08  163,06 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  134,46 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  132,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  132,80 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  131,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  128,57 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  128,32 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  128,01 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  125,08 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  118,87 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  114,58 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  98,44 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  98,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  90,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  90,45 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  90,43 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  38,83 
 iShares MSCI Russia AD ETF A1C1HV  38,60 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  38,20 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  36,96 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX01C  36,23 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  35,85 
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  35,73 
 Danske Inv.SICAV Russia A A1CZHG  35,64 
 Xtrackers MSCI Russia  ETF DBX1RC  35,63 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  35,55 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  35,24 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZP  35,20 
 GS India Eq.Pf.Base USD A0QYZQ  35,17 
 GS India Eq.Pf.A USD A0QYZR  34,87 
 DNB Fund - India A A0M75N  34,85 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 GR Dynamik A0H0W9  26,01 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  25,42 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  25,31 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  24,78 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  24,76 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  24,71 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  24,55 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  24,23 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  23,92 
 Fidelity Fd.Indonesia Fd. 974129  23,35 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  22,62 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  22,40 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  22,04 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  21,45 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  21,13 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  26,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  22,90 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  21,89 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,88 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  21,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  21,82 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  21,77 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  21,66 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  21,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  19,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  19,77 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  19,66 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  19,63 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1JHNV  19,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  19,00 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 GR Dynamik A0H0W9  11,11 
 green benefit Global Impa A12EXH  10,81 
 GR Noah 979953  10,37 
 Stabilitas - Pacific Gold A2H8YF  10,06 
 Stabilitas - Pacific Gold A0ML6U  10,05 
 Craton Capital Precious M 964907  9,95 
 pro aurum ValueFlex A0YEQY  9,61 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  9,50 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  9,44 
 Multipartner SICAV Konwav A0LEQQ  9,42 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  9,38 
 Multipartner SICAV Konwav A0HF3P  9,32 
 Multipartner SICAV Konwav 757324  9,22 
 Franklin Gold and Pr.Meta A1C511  9,13 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  9,11 

>>> Weitere Topfonds



InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     18.10.2021
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  Historie 1996-2021  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    



Jetzt Fonds kaufen die in erneuerbare Energien und in die Zukunft investieren!


Die besten nachhaltigen Fonds mit 100% Rabatt kaufen >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
DWS (D) Fidelity (Lux) JPMorgan Invesco Nordea Franklin Templeton UBS (DE) BlackRock Ökoworld MORGAN STANLEY Lyxor International FvS LGIM
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("S") erzielte 4076 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0MYEG S & H Gl.e Märkte C EUR S & H Gl.e Märkte C EUR 73,91  EUR 14.10.2021
A12BRC S Multi-Manager Exclusiv I S Multi-Manager Exclusiv I 0,00  EUR
A12BRB S Multi-Manager Exclusiv P S Multi-Manager Exclusiv P 0,00  EUR
A0M0M6 S Waldviertel Bond A S Waldviertel Bond A 0,00  EUR
A0M0M7 S Waldviertel Bond T S Waldviertel Bond T 0,00  EUR
A2N65U S&H Smaller Companies EMU I(a) S&H Smaller Companies EMU I(a) 0,00  EUR
A2N65T S&H Smaller Companies EMU P(a) S&H Smaller Companies EMU P(a) 0,00  EUR
A2QFHK S&H Substanzwerte I(a) S&H Substanzwerte I(a) 0,00  EUR
A12BRG S&H Substanzwerte P(a) S&H Substanzwerte P(a) 0,00  EUR
A1CYW8 S&P 500 VIX Futures ETF S&P 500 VIX Futures ETF 5,47  USD 07.05.2015
A0EAZD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD 41,51  USD 14.10.2021
A12FEK S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.A USD S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.A USD 115,44  USD 15.10.2021
A12FEL S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.B USD S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.B USD 108,57  USD 15.10.2021
A12FEH S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.A USD S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.A USD 102,84  USD 15.10.2021
A12FEJ S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.B USD S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.B USD 109,58  USD 15.10.2021
A2DTSL S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.C EUR S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.C EUR 87,57  EUR 15.10.2021
A0BLBH S3 A S3 A 94,08  EUR 15.10.2021
A0BLBJ S3 T S3 T 135,56  EUR 15.10.2021
A1JUW4 S4A EU Pure Equity R S4A EU Pure Equity R 214,51  EUR 14.10.2021
A1W896 S4A Pure Equity Germany S4A Pure Equity Germany 0,00  EUR
A2QCYF S4A Systematic Absolute Return I S4A Systematic Absolute Return I 0,00  EUR
A2QCYE S4A Systematic Absolute Return R S4A Systematic Absolute Return R 0,00  EUR
A1H6HH S4A US Long S4A US Long 330,57  USD 14.10.2021
A112T6 S4A US Long I S4A US Long I 0,00  USD
A0NEBY S5 T S5 T 0,00  EUR
A0ND7B S5 VA S5 VA 0,00  EUR
A14N7N S700 (A) S700 (A) 0,00  EUR
A0BLBK S700 (T) S700 (T) 200,00  EUR 15.10.2021
A3CNGK SAENTIS Global Invest SAENTIS Global Invest 0,00  EUR
A0JD2N SafePort Gold & Silver Mining Fund SafePort Gold & Silver Mining Fund 0,00  EUR
A0KEU7 SafePort Silver Mining Fund SafePort Silver Mining Fund 0,00  EUR
A2DJT0 Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR 103,18  EUR 06.11.2020
A2DJTM Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF 116,61  CHF 06.11.2020
A2N4VQ Salm - Nachhaltige Aktienstrategie Salm - Nachhaltige Aktienstrategie 0,00  USD
A2ARDG Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I 0,00  EUR
A2ARDH Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R 0,00  EUR
A2ARDF Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V 0,00  EUR
A1C324 Salm - Salm Conservative Convertible I Salm - Salm Conservative Convertible I 53,31  EUR 29.09.2014
A1J2PU Salm - Salm Conservative Convertible R Salm - Salm Conservative Convertible R 108,09  EUR 29.09.2014
A0KE9N Salm - Salm Conservative Convertible V Salm - Salm Conservative Convertible V 54,32  EUR 29.09.2014
A2PQNH Salm Convertible Plus I Salm Convertible Plus I 0,00  EUR
A2PQNJ Salm Convertible Plus R Salm Convertible Plus R 0,00  EUR
A2PQNG Salm Convertible Plus V Salm Convertible Plus V 0,00  EUR
A1J2PY Salm-Salm Asia Convertible I Salm-Salm Asia Convertible I 109,32  EUR 25.09.2017
A1J2PZ Salm-Salm Asia Convertible R Salm-Salm Asia Convertible R 104,69  EUR 25.09.2017
A1J2PX Salm-Salm Asia Convertible V Salm-Salm Asia Convertible V 107,04  EUR 25.09.2017
A0MKGM Salm-Salm Balanced Convertible B Salm-Salm Balanced Convertible B 58,25  EUR 02.10.2019
A1C322 Salm-Salm Balanced Convertible I Salm-Salm Balanced Convertible I 68,07  EUR 14.10.2021
A1J2PV Salm-Salm Balanced Convertible R Salm-Salm Balanced Convertible R 125,03  EUR 14.10.2021
663169 Salm-Salm Balanced Convertible V Salm-Salm Balanced Convertible V 88,21  EUR 14.10.2021
A2ARDJ Salm-Salm Climate Leaders Equity F EUR Salm-Salm Climate Leaders Equity F EUR 0,00  EUR
A1C7FP Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS 0,00  EUR
A1J2P2 Salm-Salm Invest.Grade Convertible R Salm-Salm Invest.Grade Convertible R 0,00  EUR
A1C7FN Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS 0,00  EUR
A0Q4GQ Salm-Salm Sustainability Convertible B Salm-Salm Sustainability Convertible B 61,73  EUR 25.09.2017
A2N4VM Salm-Salm Sustainability Convertible CHF Salm-Salm Sustainability Convertible CHF 0,00  CHF
A1C323 Salm-Salm Sustainability Convertible I Salm-Salm Sustainability Convertible I 73,04  EUR 14.10.2021
A1J2PW Salm-Salm Sustainability Convertible R Salm-Salm Sustainability Convertible R 145,61  EUR 14.10.2021
A2N4VN Salm-Salm Sustainability Convertible USD Salm-Salm Sustainability Convertible USD 0,00  USD
A0KE9P Salm-Salm Sustainability Convertible V Salm-Salm Sustainability Convertible V 71,42  EUR 14.10.2021
A0RB6B Salus Alpha Directional Markets A Salus Alpha Directional Markets A 91,36  EUR 28.07.2016
A14ZVK Salus Alpha Directional Markets R EUR Salus Alpha Directional Markets R EUR 8,04  EUR 14.10.2021
A0RB6C Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 92,58  EUR 28.07.2016
0A0BK1 Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 108,62  EUR 07.01.2011
A0RB6D Salus Alpha Directional Markets VT Salus Alpha Directional Markets VT 94,03  EUR 28.07.2016
0A062W Salus Alpha Equity Hedged A Salus Alpha Equity Hedged A 73,69  EUR 28.12.2012
0A062X Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Z Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Y Salus Alpha Equity Hedged VA Salus Alpha Equity Hedged VA 77,05  EUR 28.12.2012
A0EAXX Salus Alpha Equity Market Neutral T Salus Alpha Equity Market Neutral T 69,39  EUR 16.08.2007
0A08QD Salus Alpha Event Driven A Salus Alpha Event Driven A 92,69  EUR 30.11.2011
0A08QE Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QG Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QF Salus Alpha Event Driven VA Salus Alpha Event Driven VA 94,65  EUR 30.11.2011
A14ZU4 Salus Alpha Global Risk Parity P EUR Salus Alpha Global Risk Parity P EUR 0,00  EUR
A14ZU9 Salus Alpha Global Risk Parity R EUR Salus Alpha Global Risk Parity R EUR 0,00  EUR
A0NDZK Salus Alpha Managed Futures A Salus Alpha Managed Futures A 38,77  EUR 30.12.2013
A0NDRZ Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDZL Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDR0 Salus Alpha Managed Futures VA Salus Alpha Managed Futures VA 39,66  EUR 30.12.2013
0A0D60 Salus Alpha Multi Style A Salus Alpha Multi Style A 102,92  EUR 16.06.2011
A0RGZ3 Salus Alpha Multi Style T Salus Alpha Multi Style T 62,00  EUR 30.12.2013
A0RGZ4 Salus Alpha Multi Style VA Salus Alpha Multi Style VA 62,27  EUR 30.12.2013
A0YDJ8 Salus Alpha Multi Style_F A Salus Alpha Multi Style_F A 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDJ9 Salus Alpha Multi Style_F T Salus Alpha Multi Style_F T 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDKA Salus Alpha Multi Style_F VA Salus Alpha Multi Style_F VA 62,27  EUR 30.12.2013
0A0630 Salus Alpha Real Estate A Salus Alpha Real Estate A 94,62  EUR 16.06.2011
0A0631 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0633 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0632 Salus Alpha Real Estate VA Salus Alpha Real Estate VA 94,39  EUR 18.07.2012
A1CSU4 Salus Alpha RN Special Situations A Salus Alpha RN Special Situations A 130,17  EUR 28.07.2016
A1CSU5 Salus Alpha RN Special Situations T Salus Alpha RN Special Situations T 132,87  EUR 28.07.2016
A1CSU6 Salus Alpha RN Special Situations VT Salus Alpha RN Special Situations VT 135,24  EUR 28.07.2016
A14ZVV Salus Alpha Special Situations R EUR Salus Alpha Special Situations R EUR 14,02  EUR 14.10.2021
A0DPCY SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B 6,33  EUR 14.10.2021
A12FNB SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C 6,85  EUR 14.10.2021
A1JSW2 SALytic Active Equity SALytic Active Equity 0,00  EUR
A1JSW3 SALytic Bond Opportunities I SALytic Bond Opportunities I 0,00  EUR
A2PEMF SALytic Bond Opportunities P SALytic Bond Opportunities P 58,83  EUR 19.11.2020
A1WZ0S SALytic Stiftungsfonds AMI I SALytic Stiftungsfonds AMI I 0,00  EUR
A1WZ0T SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) 0,00  EUR
A2DL4D SALytic Strategy SALytic Strategy 0,00  EUR
987614 Salzburger Sparkasse Return Germany A Salzburger Sparkasse Return Germany A 54,16  EUR 22.10.2015
676853 Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
A0LFPW Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
982518 Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A 0,00  EUR
A0D8PL Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T 0,00  EUR
A1W9H9 SAM Strategic Solution Fund R SAM Strategic Solution Fund R 123,25  EUR 26.03.2021
A0B8QA SAM Sustainable Europe Active EUR/B SAM Sustainable Europe Active EUR/B 131,85  EUR 31.03.2011
A0B8QR SAM Sustainable Europe Active EUR/C SAM Sustainable Europe Active EUR/C 137,57  EUR 31.03.2011
A0M2YB SAM Sustainable Europe Fund EUR/B SAM Sustainable Europe Fund EUR/B 75,85  EUR 21.01.2011
A0M2YC SAM Sustainable Europe Fund EUR/C SAM Sustainable Europe Fund EUR/C 77,43  EUR 21.01.2011
A0BL0T SAM Sustainable Global Fund EUR/B SAM Sustainable Global Fund EUR/B 117,16  EUR 31.03.2011
A0B8QS SAM Sustainable Global Fund EUR/C SAM Sustainable Global Fund EUR/C 121,81  EUR 31.03.2011
SAM001 SAM-Strategic Solution Fd.HI R SAM-Strategic Solution Fd.HI R 0,00  EUR
A2P575 Sanlam Multi-Strategy Fund A Sanlam Multi-Strategy Fund A 0,00  EUR
A1XEZB Santander AM Euro Corporate Bond AD Santander AM Euro Corporate Bond AD 104,24  EUR 14.10.2021
A12ENE Santander AM Euro Corporate Bond I Santander AM Euro Corporate Bond I 1.189,10  EUR 14.10.2021
A0PD13 Santander AM Euro Equity A Santander AM Euro Equity A 196,22  EUR 14.10.2021
A0Q3H9 Santander AM Europ.Eq.Opportunities A Santander AM Europ.Eq.Opportunities A 14,84  EUR 14.10.2021
A0PD2W Santander AM Europ.Eq.Opportunities I Santander AM Europ.Eq.Opportunities I 1.541,00  EUR 18.05.2021
A12FGF Santander AM Latin American Eq.Opport.IE Santander AM Latin American Eq.Opport.IE 1.019,58  EUR 14.10.2021
A0PD1V Santander Convertible Bond A Santander Convertible Bond A 117,79  EUR 15.04.2014
A0PD2A Santander Euro Corporate Short Term AD Santander Euro Corporate Short Term AD 97,25  EUR 26.09.2017
A1W17L Santander European Dividend AD Santander European Dividend AD 108,88  EUR 14.10.2021
A0PD12 Santander European Dividend I Santander European Dividend I 1.489,56  EUR 14.10.2021
A2QG48 Santander Go Absolute Return A Santander Go Absolute Return A 0,00  EUR
A2PGSU Santander GO North American Equity C Santander GO North American Equity C 0,00  USD
A2P4VG Santander Latin American Corp.Bond AE Santander Latin American Corp.Bond AE 126,40  EUR 14.10.2021
A2P4VH Santander Latin American Corp.Bond AEH Santander Latin American Corp.Bond AEH 123,57  EUR 14.10.2021
A0PD2L Santander Latin American Corp.Bond I Santander Latin American Corp.Bond I 2.139,01  USD 14.10.2021
A2PV8A Santander Latin American Corp.Bond ID Santander Latin American Corp.Bond ID 0,00  USD
979921 Santander Mix OP Santander Mix OP 48,60  EUR 08.05.2014
SAN5VA Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR 1.026,94  EUR 14.10.2021
SAN3VA Santander Multi Index Ambition A Santander Multi Index Ambition A 31,12  EUR 14.10.2021
SAN2VA Santander Multi Index Balance A Santander Multi Index Balance A 29,37  EUR 14.10.2021
SAN1VA Santander Multi Index Substance A Santander Multi Index Substance A 26,91  EUR 14.10.2021
989856 Santander Rent Extra Santander Rent Extra 90,96  EUR 30.05.2014
977851 Santander Rent Global OP Santander Rent Global OP 52,84  EUR 11.06.2010
847869 Santander Rent OP Santander Rent OP 56,33  EUR 08.05.2014
A1JYKX Santander Select Defensive A Santander Select Defensive A 123,00  EUR 14.10.2021
A1JYKZ Santander Select Dynamic A Santander Select Dynamic A 160,72  EUR 14.10.2021
A2DRBW Santander Select Income AD EUR Santander Select Income AD EUR 48,64  EUR 14.10.2021
A1JYKY Santander Select Moderate A Santander Select Moderate A 136,35  EUR 14.10.2021
A2JPFY Santander Select Total Return A Santander Select Total Return A 49,23  EUR 18.01.2021
SEB1AD Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I 166,63  EUR 22.09.2017
SEB1AA Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P 164,70  EUR 22.09.2017
SEB1AN Santander Verm.Verw.KPSubstanz I Santander Verm.Verw.KPSubstanz I 178,49  EUR 22.09.2017
SEB1AM Santander Verm.Verw.KPSubstanz P Santander Verm.Verw.KPSubstanz P 177,11  EUR 22.09.2017
SEB1AG Santander Verm.Verw.Total Return I Santander Verm.Verw.Total Return I 124,74  EUR 22.09.2017
SEB1AB Santander Verm.Verw.Total Return P Santander Verm.Verw.Total Return P 115,52  EUR 22.09.2017
HAFX6Y Saphir A Saphir A 0,00  EUR
HAFX5P Saphir B Saphir B 126,74  EUR 25.09.2017
725245 Saphir Global - Balanced B Saphir Global - Balanced B 37,19  EUR 14.10.2021
A0JNAK Saphir Global - Balanced I Saphir Global - Balanced I 0,00  EUR
A0MKTV Saphir Global - Balanced O Saphir Global - Balanced O 20,73  EUR 14.10.2021
725261 Saphir Global - Best of Equity B Saphir Global - Best of Equity B 41,09  EUR 14.10.2021
A0JNAF Saphir Global - Best of Equity I Saphir Global - Best of Equity I 0,00  EUR
A0RAKA Saphir Global - Best of Equity O Saphir Global - Best of Equity O 39,46  EUR 14.10.2021
725263 Saphir Global - Chance B Saphir Global - Chance B 34,04  EUR 14.10.2021
A0JNAJ Saphir Global - Chance I Saphir Global - Chance I 0,00  EUR
A0MKTW Saphir Global - Chance O Saphir Global - Chance O 22,21  EUR 14.10.2021
725246 Saphir Global - Defensiv B Saphir Global - Defensiv B 20,21  EUR 14.10.2021
A0JNAP Saphir Global - Defensiv I Saphir Global - Defensiv I 0,00  EUR
725247 Saphir Global - Value B Saphir Global - Value B 26,33  EUR 14.10.2021
A0JNAH Saphir Global - Value I Saphir Global - Value I 0,00  EUR
A0MKTX Saphir Global - Value O Saphir Global - Value O 18,15  EUR 14.10.2021
A116GJ SaraSelect C CHF dist SaraSelect C CHF dist 0,00  CHF
A1W6GL SaraSelect M CHF dist SaraSelect M CHF dist 0,00  CHF
634756 SaraSelect P CHF dist SaraSelect P CHF dist 0,00  CHF
986335 Sarasin BlueChipSar Sarasin BlueChipSar 142,32  EUR 30.03.2007
Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) 0,00 
A0F560 Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) 95,87  EUR 09.07.2009
658696 Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) 81,60  USD 09.07.2009
989588 Sarasin BondSar Euro Sarasin BondSar Euro 96,71  EUR 24.09.2008
675209 Sarasin BondSar USD Sarasin BondSar USD 102,83  USD 07.06.2013
A0Q575 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF 92,98  CHF 07.06.2013
SAR003 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF 95,20  CHF 26.04.2013
A0MM6W Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR 110,08  EUR 07.06.2013
988086 Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D 106,26  USD 10.03.2016
Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) 0,00 
A0Q52X Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) 109,31  EUR 23.08.2011
798327 Sarasin HealthSar Sarasin HealthSar 79,86  EUR 30.03.2007
926198 Sarasin InnovationSar Sarasin InnovationSar 67,88  EUR 30.03.2007
750417 Sarasin Master Selection Bond (CHF) Sarasin Master Selection Bond (CHF) 10,00  CHF 30.10.2009
A0DLJY Sarasin Master Selection Global Equ.CHF Sarasin Master Selection Global Equ.CHF 11,32  CHF 29.02.2008
A1H5S0 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B 1.017,18  USD 21.11.2014
A1H5S1 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F 1.050,33  USD 20.11.2014
A0LECL Sarasin RealStone Equity Asian P. Sarasin RealStone Equity Asian P. 98,14  EUR 01.02.2012
Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) 0,00 
937552 Sarasin RM Strategic EUR Sarasin RM Strategic EUR 10.205,88  EUR 16.12.2014
Sarasin RM Strategic EUR (CHF) Sarasin RM Strategic EUR (CHF) 0,00 
974408 Sarasin TecSar Sarasin TecSar 101,85  EUR 30.03.2007
662307 Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 53,40  EUR 14.10.2021
A0MQR0 Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A 54,82  EUR 14.10.2021
531712 Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I 59,26  EUR 14.10.2021
A0LBSY Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus 49,76  EUR 14.10.2021
A2H7NL Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S 0,00  EUR
Sardona R3 Fund CHF Sardona R3 Fund CHF 0,00 
A2P7VT Sardona Value Fund A Sardona Value Fund A 0,00  EUR
A2QPZ9 Saturna Sustainable ESG Eq.HANzero UE Saturna Sustainable ESG Eq.HANzero UE 0,00  USD
A0YA5P Sauren Absolute Return A Sauren Absolute Return A 11,73  EUR 15.10.2021
A1H6AD Sauren Absolute Return C Sauren Absolute Return C 10,63  CHF 15.10.2021
A0YA5Q Sauren Absolute Return D Sauren Absolute Return D 11,45  EUR 15.10.2021
A1CVKS Sauren Absolute Return H Sauren Absolute Return H 11,77  EUR 15.10.2021
A1WZ3Z Sauren Dynamic Absolute Return D Sauren Dynamic Absolute Return D 10,57  EUR 15.10.2021
A1WZ30 Sauren Dynamic Absolute Return I Sauren Dynamic Absolute Return I 11,06  EUR 15.10.2021
A1H6AF Sauren Emerging Markets Balanced C Sauren Emerging Markets Balanced C 13,35  CHF 15.10.2021
A1H6AE Sauren Emerging Markets Balanced D Sauren Emerging Markets Balanced D 13,87  EUR 15.10.2021
A3CQX8 Sauren Emerging Markets Balanced H Sauren Emerging Markets Balanced H 0,00  EUR
930920 Sauren Global Balanced A Sauren Global Balanced A 21,57  EUR 15.10.2021
A111TP Sauren Global Balanced B Sauren Global Balanced B 13,11  EUR 15.10.2021
A1H595 Sauren Global Balanced C Sauren Global Balanced C 13,42  CHF 15.10.2021
A0MZ0S Sauren Global Balanced D Sauren Global Balanced D 13,28  EUR 15.10.2021
A2JNS1 Sauren Global Balanced H Sauren Global Balanced H 11,88  EUR 15.10.2021
603364 Sauren Global Champions Sauren Global Champions 17,91  EUR 25.09.2017
A0MZ0T Sauren Global Champions D Sauren Global Champions D 11,08  EUR 25.09.2017
A1JSNR Sauren Global Defensiv 2F Sauren Global Defensiv 2F 8,97  EUR 15.10.2021
214466 Sauren Global Defensiv A Sauren Global Defensiv A 16,73  EUR 15.10.2021
A1H599 Sauren Global Defensiv C Sauren Global Defensiv C 10,24  CHF 15.10.2021
A0MYJG Sauren Global Defensiv D Sauren Global Defensiv D 11,32  EUR 15.10.2021
A2JNS0 Sauren Global Defensiv H Sauren Global Defensiv H 10,77  EUR 15.10.2021
989614 Sauren Global Growth A Sauren Global Growth A 50,71  EUR 15.10.2021
A111TN Sauren Global Growth B Sauren Global Growth B 20,57  EUR 15.10.2021
A0MZ0R Sauren Global Growth D Sauren Global Growth D 22,78  EUR 15.10.2021
A2JNS3 Sauren Global Growth H Sauren Global Growth H 14,73  EUR 15.10.2021
A0CAV2 Sauren Global Hedgefonds A Sauren Global Hedgefonds A 15,65  EUR 16.09.2021
A1C86P Sauren Global Hedgefonds C CHF Sauren Global Hedgefonds C CHF 11,36  CHF 18.09.2017
A1C86N Sauren Global Hedgefonds I Sauren Global Hedgefonds I 0,00  EUR
Sauren Global Hedgefonds Opportunities A Sauren Global Hedgefonds Opportunities A 0,00 
930921 Sauren Global Opportunities A Sauren Global Opportunities A 44,45  EUR 15.10.2021
791695 Sauren Global Stable Growth A Sauren Global Stable Growth A 33,55  EUR 15.10.2021
A111TQ Sauren Global Stable Growth B Sauren Global Stable Growth B 15,38  EUR 15.10.2021
A0MZ0U Sauren Global Stable Growth D Sauren Global Stable Growth D 20,26  EUR 15.10.2021
A2JNS2 Sauren Global Stable Growth H Sauren Global Stable Growth H 13,00  EUR 15.10.2021
A2QRUS Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F 0,00  EUR
A0MX7N Sauren Nachhaltig Ausgewogen A Sauren Nachhaltig Ausgewogen A 20,68  EUR 15.10.2021
A2H7ER Sauren Nachhaltig Defensiv A Sauren Nachhaltig Defensiv A 10,69  EUR 15.10.2021
A0MX7L Sauren Nachhaltig Defensiv X Sauren Nachhaltig Defensiv X 13,82  EUR 15.10.2021
940641 Sauren Select Nachhaltig Wachstum Sauren Select Nachhaltig Wachstum 27,12  EUR 15.10.2021
A2AN1Y Sauren Stable Absolute Return A Sauren Stable Absolute Return A 10,61  EUR 15.10.2021
A2DHDZ Sauren Stable Absolute Return H Sauren Stable Absolute Return H 10,86  EUR 15.10.2021
A0MX7M Sauren Zielvermögen 2030 Sauren Zielvermögen 2030 14,99  EUR 25.09.2017
A1JS2K Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R 88,88  EUR 24.01.2014
A1JRZU Saxo Invest Gl.Evolution EM Loc.Debt E Saxo Invest Gl.Evolution EM Loc.Debt E 109,00  EUR 10.07.2014
A1JJJ8 Saxo Invest Macro Systematic FX I Saxo Invest Macro Systematic FX I 934,90  EUR 29.10.2013
A2PWZK SB Aktien Europa A EUR SB Aktien Europa A EUR 0,00  EUR
658863 SB Aktien Europa T EUR SB Aktien Europa T EUR 15,24  EUR 15.10.2021
A2PWUJ SB Aktien Nordamerika A SB Aktien Nordamerika A 0,00  EUR
A2PWUV SB Aktien Nordamerika T SB Aktien Nordamerika T 0,00  EUR
A2PWUW SB Anleihen Global A SB Anleihen Global A 0,00  EUR
A2PWUX SB Anleihen Global T SB Anleihen Global T 0,00  EUR
A2PWUU SB EURO Staatsanleihen A SB EURO Staatsanleihen A 0,00  EUR
A2PWUD SB EURO Staatsanleihen T SB EURO Staatsanleihen T 0,00  EUR
A2PWUC SB EURO Unternehmensanleihen A SB EURO Unternehmensanleihen A 0,00  EUR
A2PWUT SB EURO Unternehmensanleihen T SB EURO Unternehmensanleihen T 0,00  EUR
848077 S-BayRent Deka S-BayRent Deka 52,27  EUR 15.10.2021
0A2SQJ Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T5 Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T5 0,00  EUR
0A2SQK Schelhammer Capital-Ertragsoptim.Pf.T5 Schelhammer Capital-Ertragsoptim.Pf.T5 0,00  EUR
A0B7SV Scherrer Small Caps Europe Scherrer Small Caps Europe 0,00  EUR
A0M1UL Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR 67,73  EUR 14.10.2021
A0MURD Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR 65,59  EUR 14.10.2021
A2AFW1 Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) 0,00  EUR
A2AFW2 Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) 0,00  EUR
A0DPUJ Schoellerbank Aktienfonds währungs.A EUR Schoellerbank Aktienfonds währungs.A EUR 204,27  EUR 15.10.2021
A0DPUK Schoellerbank Aktienfonds währungs.T EUR Schoellerbank Aktienfonds währungs.T EUR 232,55  EUR 15.10.2021
A0YJ4N Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) 100,73  EUR 28.11.2014
A0YJ4P Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T) Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T) 104,69  EUR 28.11.2014
973040 Schoellerbank Anleihefonds A EUR Schoellerbank Anleihefonds A EUR 66,77  EUR 15.10.2021
589075 Schoellerbank Anleihefonds T EUR Schoellerbank Anleihefonds T EUR 122,79  EUR 15.10.2021
A2PVAZ Schoellerbank Equity Income A Schoellerbank Equity Income A 0,00  EUR
A2PVAA Schoellerbank Equity Income T Schoellerbank Equity Income T 0,00  EUR
974145 Schoellerbank Ethik Aktien A Schoellerbank Ethik Aktien A 265,14  EUR 15.10.2021
933898 Schoellerbank Ethik Aktien T Schoellerbank Ethik Aktien T 314,95  EUR 15.10.2021
A0JK8T Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T 11,18  EUR 20.07.2016
A0JK8H Schoellerbank Ethik Vorsorge T Schoellerbank Ethik Vorsorge T 11,18  EUR 20.07.2016
974766 Schoellerbank Euro Alternativ A EUR Schoellerbank Euro Alternativ A EUR 80,37  EUR 15.10.2021
933899 Schoellerbank Euro Alternativ T EUR Schoellerbank Euro Alternativ T EUR 151,00  EUR 15.10.2021
A1XDWL Schoellerbank Global Balanced A EUR Schoellerbank Global Balanced A EUR 0,00  EUR
A2N86R Schoellerbank Global Balanced Plus A Schoellerbank Global Balanced Plus A 0,00  EUR
A2N86X Schoellerbank Global Balanced Plus T Schoellerbank Global Balanced Plus T 0,00  EUR
A1XDWM Schoellerbank Global Balanced T EUR Schoellerbank Global Balanced T EUR 0,00  EUR
A0NDZS Schoellerbank Global Dynamic T EUR Schoellerbank Global Dynamic T EUR 191,02  EUR 15.10.2021
A0NDZG Schoellerbank Global Dynamic V EUR Schoellerbank Global Dynamic V EUR 150,75  EUR 28.08.2017
658865 Schoellerbank Global Health Care T EUR Schoellerbank Global Health Care T EUR 24,42  EUR 15.10.2021
A2DU1C Schoellerbank Global Income A Schoellerbank Global Income A 0,00  EUR
A2DU19 Schoellerbank Global Income T Schoellerbank Global Income T 0,00  EUR
136520 Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR 8,77  EUR 15.10.2021
564983 Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR 23,78  EUR 15.10.2021
A0YJ59 Schoellerbank Global Resources A EUR Schoellerbank Global Resources A EUR 95,56  EUR 15.10.2021
A0YJ6A Schoellerbank Global Resources T EUR Schoellerbank Global Resources T EUR 102,38  EUR 15.10.2021
974146 Schoellerbank Kurzinvest A EUR Schoellerbank Kurzinvest A EUR 64,24  EUR 15.10.2021
933897 Schoellerbank Kurzinvest T EUR Schoellerbank Kurzinvest T EUR 88,87  EUR 15.10.2021
A0MTQ4 Schoellerbank Liquid A Schoellerbank Liquid A 95,05  EUR 20.05.2016
A0MTQ5 Schoellerbank Liquid T Schoellerbank Liquid T 118,59  EUR 20.05.2016
A0MTQF Schoellerbank NettoRent A Schoellerbank NettoRent A 107,71  EUR 20.07.2016
A0MTQG Schoellerbank NettoRent T Schoellerbank NettoRent T 140,37  EUR 20.07.2016
A1T6G4 Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR 0,00  EUR
A1JXPS Schoellerbank PREMIUM Global Portf.EUR Schoellerbank PREMIUM Global Portf.EUR 0,00  EUR
662602 Schoellerbank Realzins Plus A EUR Schoellerbank Realzins Plus A EUR 100,13  EUR 15.10.2021
662603 Schoellerbank Realzins Plus T EUR Schoellerbank Realzins Plus T EUR 145,40  EUR 15.10.2021
588293 Schoellerbank USD Liquid A EUR Schoellerbank USD Liquid A EUR 59,47  EUR 25.05.2016
588295 Schoellerbank USD Liquid A USD Schoellerbank USD Liquid A USD 66,43  USD 25.05.2016
588294 Schoellerbank USD Liquid T EUR Schoellerbank USD Liquid T EUR 89,27  EUR 25.05.2016
588296 Schoellerbank USD Liquid T USD Schoellerbank USD Liquid T USD 99,70  USD 25.05.2016
989690 Schoellerbank USD RentenFonds A EUR Schoellerbank USD RentenFonds A EUR 55,68  EUR 25.05.2016
588322 Schoellerbank USD RentenFonds A USD Schoellerbank USD RentenFonds A USD 61,15  USD 15.10.2021
588321 Schoellerbank USD RentenFonds T EUR Schoellerbank USD RentenFonds T EUR 88,58  EUR 25.05.2016
588323 Schoellerbank USD RentenFonds T USD Schoellerbank USD RentenFonds T USD 103,38  USD 15.10.2021
973985 Schoellerbank Vorsorgefonds A EUR Schoellerbank Vorsorgefonds A EUR 57,85  EUR 15.10.2021
588324 Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR 118,53  EUR 15.10.2021
A0F563 Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR 99,95  EUR 15.10.2021
A0F564 Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR 125,55  EUR 15.10.2021
A12BU0 Schön&Co Nachhaltigkeitsfonds Schön&Co Nachhaltigkeitsfonds 0,00  EUR
A0JMDQ Schroder AS Commodity A Acc CAD H Schroder AS Commodity A Acc CAD H 63,50  CAD 15.10.2021
A0NAVR Schroder AS Commodity A Acc CHF H Schroder AS Commodity A Acc CHF H 42,61  CHF 15.10.2021
A0HG91 Schroder AS Commodity A Acc EUR H Schroder AS Commodity A Acc EUR H 66,14  EUR 15.10.2021
A0J28G Schroder AS Commodity A Acc GBP H Schroder AS Commodity A Acc GBP H 0,00  GBP
A0M1NY Schroder AS Commodity A Acc SGD H Schroder AS Commodity A Acc SGD H 5,52  SGD 15.10.2021
A0HG81 Schroder AS Commodity A Acc USD Schroder AS Commodity A Acc USD 84,22  USD 15.10.2021
A0MWE2 Schroder AS Commodity A Dis USD Schroder AS Commodity A Dis USD 82,53  USD 15.10.2021
A0JMDR Schroder AS Commodity C Acc CAD H Schroder AS Commodity C Acc CAD H 70,21  CAD 15.10.2021
A0NAVS Schroder AS Commodity C Acc CHF H Schroder AS Commodity C Acc CHF H 46,54  CHF 15.10.2021
A0HG92 Schroder AS Commodity C Acc EUR H Schroder AS Commodity C Acc EUR H 73,67  EUR 15.10.2021
A0HG82 Schroder AS Commodity C Acc USD Schroder AS Commodity C Acc USD 93,31  USD 15.10.2021
A0MWE3 Schroder AS Commodity C Dis USD Schroder AS Commodity C Dis USD 91,50  USD 15.10.2021
A0NAVT Schroder AS Commodity I Acc CHF H Schroder AS Commodity I Acc CHF H 55,55  CHF 15.10.2021
A0HG93 Schroder AS Commodity I Acc EUR H Schroder AS Commodity I Acc EUR H 93,40  EUR 15.10.2021
A0J28J Schroder AS Commodity I Acc GBP H Schroder AS Commodity I Acc GBP H 89,96  GBP 15.10.2021
A0HG90 Schroder AS Commodity I Acc USD Schroder AS Commodity I Acc USD 119,05  USD 15.10.2021
A1C35D Schroder AS Commodity X Acc USD Schroder AS Commodity X Acc USD 107,83  USD 30.07.2021
A0RF14 Schroder European Equ.Abso.Return P1 EUR Schroder European Equ.Abso.Return P1 EUR 101,00  EUR 15.06.2020
A143MY Schroder GAIA BlueTrend A Acc CHF H Schroder GAIA BlueTrend A Acc CHF H 93,07  CHF 14.10.2021
A143M4 Schroder GAIA BlueTrend A Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend A Acc EUR H 96,15  EUR 14.10.2021
A143M9 Schroder GAIA BlueTrend A Acc USD Schroder GAIA BlueTrend A Acc USD 106,55  USD 14.10.2021
A143M3 Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR H 98,39  EUR 14.10.2021
A143M8 Schroder GAIA BlueTrend C Acc USD Schroder GAIA BlueTrend C Acc USD 109,45  USD 14.10.2021
A143M2 Schroder GAIA BlueTrend E Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend E Acc EUR H 101,06  EUR 14.10.2021
A143M7 Schroder GAIA BlueTrend E Acc USD Schroder GAIA BlueTrend E Acc USD 0,00  USD
A1W3VR Schroder GAIA Cat Bd.F Acc CHF H Schroder GAIA Cat Bd.F Acc CHF H 0,00  CHF
A1W3VN Schroder GAIA Cat Bd.F Acc EUR H Schroder GAIA Cat Bd.F Acc EUR H 0,00  EUR
A1W3VK Schroder GAIA Cat Bd.F Acc USD Schroder GAIA Cat Bd.F Acc USD 0,00  USD
A1W3VT Schroder GAIA Cat Bd.I Acc CHF H Schroder GAIA Cat Bd.I Acc CHF H 0,00  CHF
A1W3VQ Schroder GAIA Cat Bd.I Acc EUR H Schroder GAIA Cat Bd.I Acc EUR H 0,00  EUR
A1W3VM Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD 0,00  USD
A1W3VS Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc CHF H Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc CHF H 0,00  CHF
A1W3VP Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc EUR H Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc EUR H 0,00  EUR
A1W3VL Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD 0,00  USD
A2H8E6 Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc EUR H Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc EUR H 0,00  EUR
A2H8E0 Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc USD 135,27  USD 14.10.2021
A2H8E1 Schroder GAIA Contour T.Eq.A1 Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.A1 Acc USD 0,00  USD
A2H8E7 Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc EUR H Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc EUR H 131,15  EUR 14.10.2021
A2H8E2 Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc USD 0,00  USD
A2H8E9 Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc EUR H Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc EUR H 132,34  EUR 14.10.2021
A2H8E4 Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc USD 141,20  USD 14.10.2021
A2H8E5 Schroder GAIA Contour T.Eq.I Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.I Acc USD 0,00  USD
A0YHN2 Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc EUR 226,43  EUR 14.10.2021
A1C6Z2 Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc GBP H Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc GBP H 212,26  GBP 14.10.2021
A1C6Z4 Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc USD H Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc USD H 224,51  USD 14.10.2021
A0YHN6 Schroder GAIA Egerton Eq.A Dis GBP Schroder GAIA Egerton Eq.A Dis GBP 213,48  GBP 14.10.2021
A1CZWA Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR 212,31  EUR 14.10.2021
A0YHN3 Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc EUR 243,93  EUR 14.10.2021
A1C6Z3 Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc GBP Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc GBP 226,85  GBP 14.10.2021
A1C6Z6 Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H 242,18  USD 14.10.2021
A1CS28 Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis EUR Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis EUR 243,24  EUR 14.10.2021
A0YHN7 Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis GBP Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis GBP 230,40  GBP 14.10.2021
A0YHN4 Schroder GAIA Egerton Eq.E Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.E Acc EUR 242,07  EUR 14.10.2021
A0YHN5 Schroder GAIA Egerton Eq.I Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.I Acc EUR 352,45  EUR 14.10.2021
A2JJBJ Schroder GAIA Helix A Acc USD Schroder GAIA Helix A Acc USD 114,85  USD 14.10.2021
A2JJBR Schroder GAIA Helix C EUR H Schroder GAIA Helix C EUR H 0,00  EUR
A2JJBL Schroder GAIA Helix C USD Schroder GAIA Helix C USD 0,00  USD
A2JJBT Schroder GAIA Helix E EUR H Schroder GAIA Helix E EUR H 0,00  EUR
A2JJBN Schroder GAIA Helix E USD Schroder GAIA Helix E USD 0,00  USD
A2PS11 Schroder GAIA Helix X Acc EUR H Schroder GAIA Helix X Acc EUR H 114,04  EUR 14.10.2021
A118Q1 Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc EUR H Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc EUR H 0,00  EUR
A118Q0 Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc USD Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc USD 0,00  USD
A11537 Schroder GAIA Paulson M.Ar.C Acc EUR H Schroder GAIA Paulson M.Ar.C Acc EUR H 0,00  EUR
A1W275 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc CHF H Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc CHF H 182,57  CHF 14.10.2021
A1KCV8 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H 137,67  EUR 14.10.2021
A1KCV4 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc USD 152,97  USD 14.10.2021
A1KCV9 Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc EUR H Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc EUR H 143,31  EUR 14.10.2021
A1KCWB Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc GBP H Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc GBP H 149,23  GBP 14.10.2021
A1KCV5 Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc USD 159,64  USD 14.10.2021
A1KCWC Schroder GAIA Sirios US Eq.C Dis GBP H Schroder GAIA Sirios US Eq.C Dis GBP H 149,13  GBP 14.10.2021
A1KCWA Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc EUR H Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc EUR H 153,78  EUR 14.10.2021
A1KCV6 Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc USD 170,96  USD 14.10.2021
A1KCV7 Schroder GAIA Sirios US Eq.I Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.I Acc USD 207,57  USD 14.10.2021
A2AP9U Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc CHF H Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc CHF H 0,00  CHF
A2AP9S Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc EUR H Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc EUR H 105,81  EUR 14.10.2021
A2APW7 Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc USD Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc USD 115,40  USD 14.10.2021
A2AQJT Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc CHF H Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc CHF H 101,26  CHF 14.10.2021
A2AP9R Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc EUR H Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc EUR H 103,18  EUR 14.10.2021
A2AP9P Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc USD Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc USD 112,74  USD 14.10.2021
A2JBJJ Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc EUR H Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc EUR H 103,76  EUR 14.10.2021
A2JBJU Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc SGD H Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc SGD H 153,29  SGD 14.10.2021
A2JBJC Schroder GAIA Well.Pagosa A Dis USD Schroder GAIA Well.Pagosa A Dis USD 111,37  USD 14.10.2021
A2JBJR Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc CHF H Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc CHF H 0,00  CHF
987742 Schroder ImmoPLUS Schroder ImmoPLUS 1.107,00  CHF 29.09.2014
A2JNLL Schroder ISF All China Equity A Schroder ISF All China Equity A 0,00  USD
A2JNLN Schroder ISF All China Equity C Schroder ISF All China Equity C 0,00  USD
A1CSW4 Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc USD Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc USD 69,86  USD 24.03.2021
A2P1HN Schroder ISF Alt.Securitised Inc.A USD Schroder ISF Alt.Securitised Inc.A USD 94,95  USD 15.10.2021
A0M6H3 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc EUR H 112,41  EUR 15.10.2021
A0MV50 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc SGD H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc SGD H 11,90  SGD 15.10.2021
933352 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc USD 15,04  USD 15.10.2021
A0JC6A Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis GBP H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis GBP H 82,63  GBP 15.10.2021
A1C3QR Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis HKD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis HKD 7,20  HKD 15.10.2021
989155 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis USD 5,41  USD 15.10.2021
A0JNEU Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR 12,18  EUR 15.10.2021
A0M6H5 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR H 107,13  EUR 15.10.2021
534314 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc USD 14,18  USD 15.10.2021
A0JNET Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR 4,41  EUR 15.10.2021
A0M6H7 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H 58,31  EUR 15.10.2021
136213 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis USD 5,13  USD 15.10.2021
933353 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.B Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.B Acc USD 13,40  USD 15.10.2021
A0M6H4 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc EUR H 121,82  EUR 15.10.2021
933354 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc USD 17,31  USD 15.10.2021
989157 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis USD 7,50  USD 15.10.2021
A0RE8W Schroder ISF As.Bd.T.Ret.D Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.D Dis USD 5,87  USD 15.10.2021
534316 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.I Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.I Acc USD 20,74  USD 15.10.2021
A1CTUP Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc CHF H Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc CHF H 140,73  CHF 15.10.2021
A0NF30 Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc EUR H 149,30  EUR 15.10.2021
A1CS2X Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H 166,07  GBP 15.10.2021
A0NFJW Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc USD 168,34  USD 15.10.2021
A0NF31 Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H 142,16  EUR 15.10.2021
A1CZ9V Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H 661,58  PLN 15.10.2021
A0NFJX Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD 160,29  USD 15.10.2021
A0NF32 Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H 139,70  EUR 15.10.2021
A0NFJY Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD 157,34  USD 15.10.2021
A0YF8S Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc CHF H Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc CHF H 150,38  CHF 15.10.2021
A0NF33 Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H 161,74  EUR 15.10.2021
A0YAUW Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GBP H Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GBP H 177,79  GBP 15.10.2021
A0NFJZ Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc USD 182,29  USD 15.10.2021
A0NF34 Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc EUR H 185,11  EUR 15.10.2021
A0NFJ0 Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc USD 208,97  USD 15.10.2021
A1W3C0 Schroder ISF As.Div.Max.A Acc CHF Schroder ISF As.Div.Max.A Acc CHF 142,19  CHF 15.10.2021
A1W3C2 Schroder ISF As.Div.Max.A Acc EUR Schroder ISF As.Div.Max.A Acc EUR 163,71  EUR 15.10.2021
A1W3CV Schroder ISF As.Div.Max.A Acc USD Schroder ISF As.Div.Max.A Acc USD 142,20  USD 15.10.2021
A1W3CZ Schroder ISF As.Div.Max.A Dis AUD Schroder ISF As.Div.Max.A Dis AUD 102,36  AUD 15.10.2021
A1W3C1 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis CHF Schroder ISF As.Div.Max.A Dis CHF 81,07  CHF 15.10.2021
A1W3C3 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR 93,35  EUR 15.10.2021
A1W3C4 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR H Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR H 71,15  EUR 15.10.2021
A1W3C6 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis SGD Schroder ISF As.Div.Max.A Dis SGD 86,84  SGD 15.10.2021
A1W3CY Schroder ISF As.Div.Max.A Dis USD Schroder ISF As.Div.Max.A Dis USD 81,09  USD 15.10.2021
A1XCH1 Schroder ISF As.Div.Max.A1 Dis EUR H Schroder ISF As.Div.Max.A1 Dis EUR H 68,30  EUR 15.10.2021
A1W3C5 Schroder ISF As.Div.Max.B Dis EUR H Schroder ISF As.Div.Max.B Dis EUR H 67,79  EUR 15.10.2021
A1W3CW Schroder ISF As.Div.Max.C Acc USD Schroder ISF As.Div.Max.C Acc USD 152,03  USD 15.10.2021
A1W3CX Schroder ISF As.Div.Max.I Acc USD Schroder ISF As.Div.Max.I Acc USD 164,53  USD 15.10.2021
A1J28H Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc CHF Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc CHF 163,24  CHF 15.10.2021
A1J28K Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc EUR Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc EUR 183,78  EUR 15.10.2021
A0B8MH Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc USD 37,80  USD 15.10.2021
A0JC6B Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis GBP H Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis GBP H 16,43  GBP 15.10.2021
A0B8MF Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis USD 21,22  USD 15.10.2021
A0B8ML Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Acc USD 34,96  USD 15.10.2021
A0B8MG Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Dis USD 19,19  USD 15.10.2021
A0B8MJ Schroder ISF As.Eq.Yield B Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield B Acc USD 34,08  USD 15.10.2021
A1J28J Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc CHF Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc CHF 172,07  CHF 15.10.2021
A1J28L Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc EUR Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc EUR 193,70  EUR 15.10.2021
A0B8MK Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc USD 41,91  USD 15.10.2021
A0DM6G Schroder ISF As.Eq.Yield C Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield C Dis USD 24,52  USD 15.10.2021
A0EATJ Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc EUR Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc EUR 338,73  EUR 15.10.2021
A0B8MM Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc USD 52,21  USD 15.10.2021
A1XFPJ Schroder ISF As.Eq.Yield S Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield S Acc USD 43,54  USD 15.10.2021
A1XFDW Schroder ISF As.Eq.Yield S Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield S Dis USD 34,56  USD 15.10.2021
A1KA72 Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc EUR Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc EUR 132,55  EUR 15.10.2021
A0MV5V Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc SGD H Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc SGD H 13,80  SGD 15.10.2021
A0MV5E Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc USD 145,89  USD 15.10.2021
A1W2M6 Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis EUR H Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis EUR H 75,01  EUR 15.10.2021
A0MV5K Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis USD Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis USD 93,01  USD 15.10.2021
A0Q2MP Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Acc USD 136,48  USD 15.10.2021
A0Q2MQ Schroder ISF As.Local C.Bd.B Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.B Acc USD 136,04  USD 15.10.2021
A2DHAP Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc CHF H Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc CHF H 0,00  CHF
A1W2M7 Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc EUR H Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc EUR H 105,63  EUR 15.10.2021
A0MV5H Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc USD 154,01  USD 15.10.2021
A0MV5L Schroder ISF As.Local C.Bd.C Dis USD Schroder ISF As.Local C.Bd.C Dis USD 96,75  USD 15.10.2021
A1KA73 Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc EUR Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc EUR 146,23  EUR 15.10.2021
A0MV5J Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc USD 170,04  USD 15.10.2021
A0JJ0X Schroder ISF As.Opp.A Acc EUR Schroder ISF As.Opp.A Acc EUR 22,71  EUR 15.10.2021
A1W8LU Schroder ISF As.Opp.A Acc NOK Schroder ISF As.Opp.A Acc NOK 215,94  NOK 15.10.2021
A0MLZ3 Schroder ISF As.Opp.A Acc SGD Schroder ISF As.Opp.A Acc SGD 23,40  SGD 15.10.2021
933406 Schroder ISF As.Opp.A Acc USD Schroder ISF As.Opp.A Acc USD 26,39  USD 15.10.2021
973045 Schroder ISF As.Opp.A Dis USD Schroder ISF As.Opp.A Dis USD 20,77  USD 15.10.2021
A0JJ01 Schroder ISF As.Opp.A1 Acc EUR Schroder ISF As.Opp.A1 Acc EUR 20,90  EUR 15.10.2021
A1T6TC Schroder ISF As.Opp.A1 Acc PLN H Schroder ISF As.Opp.A1 Acc PLN H 78,26  PLN 15.10.2021
540985 Schroder ISF As.Opp.A1 Acc USD Schroder ISF As.Opp.A1 Acc USD 24,25  USD 15.10.2021
A0JJ0Z Schroder ISF As.Opp.B Acc EUR Schroder ISF As.Opp.B Acc EUR 19,01  EUR 15.10.2021
933407 Schroder ISF As.Opp.B Acc USD Schroder ISF As.Opp.B Acc USD 22,07  USD 15.10.2021
A0JJ00 Schroder ISF As.Opp.C Acc EUR Schroder ISF As.Opp.C Acc EUR 28,71  EUR 15.10.2021
933408 Schroder ISF As.Opp.C Acc USD Schroder ISF As.Opp.C Acc USD 33,30  USD 15.10.2021
974934 Schroder ISF As.Opp.C Dis USD Schroder ISF As.Opp.C Dis USD 23,48  USD 15.10.2021
540987 Schroder ISF As.Opp.I Acc USD Schroder ISF As.Opp.I Acc USD 40,38  USD 15.10.2021
A2N6DE Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD 0,00  USD
A110UE Schroder ISF As.Opp.S Acc EUR Schroder ISF As.Opp.S Acc EUR 29,59  EUR 15.10.2021
A110UC Schroder ISF As.Opp.S Acc USD Schroder ISF As.Opp.S Acc USD 34,25  USD 15.10.2021
A110UD Schroder ISF As.Opp.S Dis USD Schroder ISF As.Opp.S Dis USD 30,34  USD 15.10.2021
A0F6G9 Schroder ISF As.Smaller Comp.A Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.A Acc USD 307,17  USD 15.10.2021
A0F6HA Schroder ISF As.Smaller Comp.A1 Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.A1 Acc USD 285,26  USD 15.10.2021
A0F6HB Schroder ISF As.Smaller Comp.B Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.B Acc USD 274,25  USD 15.10.2021
A0F6HC Schroder ISF As.Smaller Comp.C Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.C Acc USD 335,39  USD 15.10.2021
A0F6HD Schroder ISF As.Smaller Comp.I Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.I Acc USD 424,07  USD 15.10.2021
A0Q6PR Schroder ISF As.T.Ret.A Acc EUR H Schroder ISF As.T.Ret.A Acc EUR H 307,14  EUR 15.10.2021
A0M6H8 Schroder ISF As.T.Ret.A Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.A Acc USD 380,46  USD 15.10.2021
A0Q62G Schroder ISF As.T.Ret.A Dis GBP Schroder ISF As.T.Ret.A Dis GBP 434,21  GBP 15.10.2021
A1C72S Schroder ISF As.T.Ret.A Dis SGD Schroder ISF As.T.Ret.A Dis SGD 21,81  SGD 15.10.2021
A1CZ9U Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN H Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN H 0,00  PLN
A0M6JB Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc USD 358,72  USD 15.10.2021
A0M6H9 Schroder ISF As.T.Ret.B Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.B Acc USD 354,47  USD 15.10.2021
A0Q6PT Schroder ISF As.T.Ret.C Acc EUR H Schroder ISF As.T.Ret.C Acc EUR H 335,13  EUR 15.10.2021
A0M6JA Schroder ISF As.T.Ret.C Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.C Acc USD 418,65  USD 15.10.2021
A0Q62H Schroder ISF As.T.Ret.C Dis GBP Schroder ISF As.T.Ret.C Dis GBP 457,19  GBP 15.10.2021
A0M6JC Schroder ISF As.T.Ret.I Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.I Acc USD 498,56  USD 15.10.2021
A1XFDS Schroder ISF As.T.Ret.S Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.S Acc USD 434,78  USD 15.10.2021
A1XFDU Schroder ISF As.T.Ret.S Dis GBP Schroder ISF As.T.Ret.S Dis GBP 476,58  GBP 15.10.2021
A1XFDT Schroder ISF As.T.Ret.S Dis USD Schroder ISF As.T.Ret.S Dis USD 379,01  USD 15.10.2021
A1J28F Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.A Acc EUR Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.A Acc EUR 0,00  EUR
A0LEGA Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.A Acc USD Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.A Acc USD 151,86  USD 15.04.2020
A0LEGD Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.A1 Acc USD Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.A1 Acc USD 143,07  USD 15.04.2020
A0LEGB Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.B Acc USD Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.B Acc USD 139,97  USD 15.04.2020
A1J28E Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.C Acc CHF Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.C Acc CHF 0,00  CHF
A1J28G Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.C Acc EUR Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.C Acc EUR 0,00  EUR
A0LEGC Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.C Acc USD Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.C Acc USD 166,00  USD 15.04.2020
A0LEGE Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.I Acc USD Schroder ISF Asia Pac.Ci.R.E.I Acc USD 195,50  USD 15.04.2020
A2N4C2 Schroder ISF Asian Credit Op.A H Schroder ISF Asian Credit Op.A H 0,00  EUR
A3CPN7 Schroder ISF BlueOrch.Em.Mkt.Cl.Bd.A Schroder ISF BlueOrch.Em.Mkt.Cl.Bd.A 0,00  USD
A3CPN6 Schroder ISF BlueOrch.Em.Mkt.Cl.Bd.A H Schroder ISF BlueOrch.Em.Mkt.Cl.Bd.A H 0,00  EUR
A0HG8Q Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Acc EUR Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Acc EUR 275,07  EUR 15.10.2021
A0HG8K Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Acc USD Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Acc USD 319,06  USD 15.10.2021
A1J8MN Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Dis EUR Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Dis EUR 229,61  EUR 15.10.2021
A0JC6C Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Dis GBP Schroder ISF BRIC(Br.R.In.Ch.)A Dis GBP 185,48  GBP 15.10.2021