TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 US Opportunities A0B5VA  2,12 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  2,10 
 ABD.St.S.I-Eastern Eur.Eq A1CY8X  1,89 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  1,73 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4CA  1,59 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4B9  1,58 
 BGF India F.A2 USD A0JK52  1,50 
 ERSTE Stock Biotec R01 T 676338  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 A 676337  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 VT A0LCY5  1,48 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  1,47 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DMME  1,39 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  1,35 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  1,35 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  1,32 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  631,04 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  596,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  582,64 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  580,37 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  562,92 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  562,78 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  557,58 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  536,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  534,56 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  520,32 
 Franklin Technology F.A U 937446  520,26 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  500,71 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  499,65 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  481,79 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  481,38 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  225,90 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  221,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  220,87 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  219,89 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  217,19 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  216,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  216,67 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  208,29 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  207,16 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  205,04 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  204,87 
 Lyxor UE MSCI Wd.Inf.T ETF LYX0GP  192,86 
 Franklin Technology F.A U 937446  190,18 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  189,38 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  188,97 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  233,68 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  217,04 
 green benefit Global Impa A12EXH  202,01 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  174,31 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  164,82 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  154,18 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  148,50 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  146,87 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  145,14 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  144,84 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1JVL6  142,73 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  142,64 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CS3G  142,59 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  142,33 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  139,18 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  78,36 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  69,06 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  67,34 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  56,64 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  56,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  56,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  56,13 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  55,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  54,97 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  54,07 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  53,81 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  53,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  53,10 
 Lyxor Com.Th.Reuters/C ETF LYX0Z2  52,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  52,04 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  41,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  38,48 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  37,71 
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  36,15 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  35,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  33,85 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  31,83 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  30,38 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  29,75 
 SPDR MSCI Europe Energ ETF A1191P  29,28 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  27,17 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 VermögensM.Chance A EUR A0M16U  26,82 
 HSBC GIF Global Emerging  986463  20,54 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  13,23 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  12,61 
 Xtrackers MSCI Taiwan  ETF DBX1MT  11,07 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  10,70 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  10,60 
 HSBC GIF Brazil Bond AC U A0LCTG  10,18 
 HSBC GIF Brazil Bond AD U A0LCTK  10,06 
 SPDR S&P U.S.Consumer  ETF A14QBZ  9,91 
 Lyxor Co.Th.Reut./Core ETF LYX0Z1  9,70 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  15,45 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  14,91 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  14,66 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T96S  12,88 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T79J  12,87 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  11,17 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  10,98 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  10,82 
 Amundi S.F.EUR Commoditie A0MJ6G  10,49 
 Xtrackers B.C.ex-A.&L. ETF DBX1LC  10,37 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  9,72 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  9,34 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  9,31 
 Deka-Commodities CF DK0EA3  9,08 
 Deka-Commodities TF DK0EA4  9,00 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  13,49 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT7  12,21 
 Xtrackers ShortDAX x2  ETF DBX0BY  12,12 
 Lyxor Daily ShortDAX x ETF LYX0FV  11,76 
 Xtrackers S&P 500 Inve ETF DBX1AC  6,60 
 Lyxor ShortDAX Daily(- ETF ETF004  5,93 
 Xtrackers ShortDAX Dai ETF DBX1DS  5,88 
 Xtrackers Euro St.50 S ETF DBX1SS  5,84 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKR  5,81 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT8  5,77 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKQ  5,76 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  5,70 
 UBS(Lux)K.S.S.-Ch.All.Opp A14SP3  5,34 
 Amundi ETF Short MSCI  ETF A0X9PC  5,31 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A1H59C  4,96 

>>> Weitere Topfonds





                 
InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest     

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     26.01.2022
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  Historie 1996-2021  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    



Jetzt Fonds kaufen die in erneuerbare Energien und in die Zukunft investieren!


Die besten nachhaltigen Fonds mit 100% Rabatt kaufen >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
Fidelity (Lux) JPMorgan Franklin Templeton UBS (DE) BlackRock Ökoworld MORGAN STANLEY
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("S") erzielte 4130 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0MYEG S & H Gl.e Märkte C EUR S & H Gl.e Märkte C EUR 71,38  EUR 24.01.2022
A12BRC S Multi-Manager Exclusiv I S Multi-Manager Exclusiv I 0,00  EUR
A12BRB S Multi-Manager Exclusiv P S Multi-Manager Exclusiv P 0,00  EUR
A0M0M6 S Waldviertel Bond A S Waldviertel Bond A 0,00  EUR
A0M0M7 S Waldviertel Bond T S Waldviertel Bond T 0,00  EUR
A2N65U S&H Smaller Companies EMU I(a) S&H Smaller Companies EMU I(a) 0,00  EUR
A2N65T S&H Smaller Companies EMU P(a) S&H Smaller Companies EMU P(a) 0,00  EUR
A2QFHK S&H Substanzwerte I(a) S&H Substanzwerte I(a) 0,00  EUR
A12BRG S&H Substanzwerte P(a) S&H Substanzwerte P(a) 0,00  EUR
A1CYW8 S&P 500 VIX Futures ETF S&P 500 VIX Futures ETF 5,47  USD 07.05.2015
A0EAZD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD 39,46  USD 12.11.2021
A12FEK S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.A USD S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.A USD 112,27  USD 25.01.2022
A12FEL S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.B USD S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.B USD 105,60  USD 25.01.2022
A12FEH S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.A USD S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.A USD 102,23  USD 25.01.2022
A12FEJ S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.B USD S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.B USD 108,99  USD 25.01.2022
A2DTSL S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.C EUR S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.C EUR 86,79  EUR 25.01.2022
A0BLBH S3 A S3 A 93,52  EUR 25.01.2022
A0BLBJ S3 T S3 T 134,75  EUR 25.01.2022
A2QSGE S4A EU Pure Equity I S4A EU Pure Equity I 0,00  EUR
A1JUW4 S4A EU Pure Equity R S4A EU Pure Equity R 208,23  EUR 24.01.2022
A1W896 S4A Pure Equity Germany S4A Pure Equity Germany 0,00  EUR
A2QCYF S4A Systematic Absolute Return I S4A Systematic Absolute Return I 0,00  EUR
A2QCYE S4A Systematic Absolute Return R S4A Systematic Absolute Return R 0,00  EUR
A1H6HH S4A US Long S4A US Long 341,07  USD 24.01.2022
A112T6 S4A US Long I S4A US Long I 0,00  USD
A0NEBY S5 T S5 T 0,00  EUR
A0ND7B S5 VT S5 VT 0,00  EUR
A14N7N S700 (A) S700 (A) 0,00  EUR
A0BLBK S700 (T) S700 (T) 197,71  EUR 25.01.2022
A3CNGK SAENTIS Global Invest SAENTIS Global Invest 0,00  EUR
A0JD2N SafePort Gold & Silver Mining Fund SafePort Gold & Silver Mining Fund 0,00  EUR
A0KEU7 SafePort Silver Mining Fund SafePort Silver Mining Fund 0,00  EUR
A2DJT0 Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR 103,18  EUR 06.11.2020
A2DJTM Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF 116,61  CHF 06.11.2020
A2N4VQ Salm - Nachhaltige Aktienstrategie Salm - Nachhaltige Aktienstrategie 0,00  USD
A2ARDG Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I 0,00  EUR
A2ARDH Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R 0,00  EUR
A2ARDF Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V 0,00  EUR
A1C324 Salm - Salm Conservative Convertible I Salm - Salm Conservative Convertible I 53,31  EUR 29.09.2014
A1J2PU Salm - Salm Conservative Convertible R Salm - Salm Conservative Convertible R 108,09  EUR 29.09.2014
A0KE9N Salm - Salm Conservative Convertible V Salm - Salm Conservative Convertible V 54,32  EUR 29.09.2014
A2PQNH Salm Convertible Plus I Salm Convertible Plus I 0,00  EUR
A2PQNJ Salm Convertible Plus R Salm Convertible Plus R 0,00  EUR
A2PQNG Salm Convertible Plus V Salm Convertible Plus V 0,00  EUR
A1J2PY Salm-Salm Asia Convertible I Salm-Salm Asia Convertible I 109,32  EUR 25.09.2017
A1J2PZ Salm-Salm Asia Convertible R Salm-Salm Asia Convertible R 104,69  EUR 25.09.2017
A1J2PX Salm-Salm Asia Convertible V Salm-Salm Asia Convertible V 107,04  EUR 25.09.2017
A0MKGM Salm-Salm Balanced Convertible B Salm-Salm Balanced Convertible B 58,25  EUR 02.10.2019
A1C322 Salm-Salm Balanced Convertible I Salm-Salm Balanced Convertible I 63,72  EUR 24.01.2022
A1J2PV Salm-Salm Balanced Convertible R Salm-Salm Balanced Convertible R 116,79  EUR 24.01.2022
663169 Salm-Salm Balanced Convertible V Salm-Salm Balanced Convertible V 82,51  EUR 24.01.2022
A2ARDJ Salm-Salm Climate Leaders Equity F EUR Salm-Salm Climate Leaders Equity F EUR 0,00  EUR
A1C7FP Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS 0,00  EUR
A1J2P2 Salm-Salm Invest.Grade Convertible R Salm-Salm Invest.Grade Convertible R 0,00  EUR
A1C7FN Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS 0,00  EUR
A0Q4GQ Salm-Salm Sustainability Convertible B Salm-Salm Sustainability Convertible B 61,73  EUR 25.09.2017
A2N4VM Salm-Salm Sustainability Convertible CHF Salm-Salm Sustainability Convertible CHF 0,00  CHF
A1C323 Salm-Salm Sustainability Convertible I Salm-Salm Sustainability Convertible I 68,24  EUR 24.01.2022
A1J2PW Salm-Salm Sustainability Convertible R Salm-Salm Sustainability Convertible R 135,89  EUR 24.01.2022
A2N4VN Salm-Salm Sustainability Convertible USD Salm-Salm Sustainability Convertible USD 0,00  USD
A0KE9P Salm-Salm Sustainability Convertible V Salm-Salm Sustainability Convertible V 66,66  EUR 24.01.2022
A0RB6B Salus Alpha Directional Markets A Salus Alpha Directional Markets A 91,36  EUR 28.07.2016
A14ZVK Salus Alpha Directional Markets R EUR Salus Alpha Directional Markets R EUR 7,73  EUR 24.01.2022
A0RB6C Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 92,58  EUR 28.07.2016
0A0BK1 Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 108,62  EUR 07.01.2011
A0RB6D Salus Alpha Directional Markets VT Salus Alpha Directional Markets VT 94,03  EUR 28.07.2016
0A062W Salus Alpha Equity Hedged A Salus Alpha Equity Hedged A 73,69  EUR 28.12.2012
0A062X Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Z Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Y Salus Alpha Equity Hedged VA Salus Alpha Equity Hedged VA 77,05  EUR 28.12.2012
A0EAXX Salus Alpha Equity Market Neutral T Salus Alpha Equity Market Neutral T 69,39  EUR 16.08.2007
0A08QD Salus Alpha Event Driven A Salus Alpha Event Driven A 92,69  EUR 30.11.2011
0A08QE Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QG Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QF Salus Alpha Event Driven VA Salus Alpha Event Driven VA 94,65  EUR 30.11.2011
A0NDZK Salus Alpha Managed Futures A Salus Alpha Managed Futures A 38,77  EUR 30.12.2013
A0NDRZ Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDZL Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDR0 Salus Alpha Managed Futures VA Salus Alpha Managed Futures VA 39,66  EUR 30.12.2013
0A0D60 Salus Alpha Multi Style A Salus Alpha Multi Style A 102,92  EUR 16.06.2011
A0RGZ3 Salus Alpha Multi Style T Salus Alpha Multi Style T 62,00  EUR 30.12.2013
A0RGZ4 Salus Alpha Multi Style VA Salus Alpha Multi Style VA 62,27  EUR 30.12.2013
A0YDJ8 Salus Alpha Multi Style_F A Salus Alpha Multi Style_F A 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDJ9 Salus Alpha Multi Style_F T Salus Alpha Multi Style_F T 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDKA Salus Alpha Multi Style_F VA Salus Alpha Multi Style_F VA 62,27  EUR 30.12.2013
0A0630 Salus Alpha Real Estate A Salus Alpha Real Estate A 94,62  EUR 16.06.2011
0A0631 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0633 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0632 Salus Alpha Real Estate VA Salus Alpha Real Estate VA 94,39  EUR 18.07.2012
A1CSU4 Salus Alpha RN Special Situations A Salus Alpha RN Special Situations A 130,17  EUR 28.07.2016
A1CSU5 Salus Alpha RN Special Situations T Salus Alpha RN Special Situations T 132,87  EUR 28.07.2016
A1CSU6 Salus Alpha RN Special Situations VT Salus Alpha RN Special Situations VT 135,24  EUR 28.07.2016
A14ZU4 SALUS ALPHA SICAV Global Invest One P SALUS ALPHA SICAV Global Invest One P 0,00  EUR
A14ZU9 SALUS ALPHA SICAV Global Invest One R SALUS ALPHA SICAV Global Invest One R 0,00  EUR
A14ZVV Salus Alpha Special Situations R EUR Salus Alpha Special Situations R EUR 13,76  EUR 24.01.2022
A0DPCY SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B 5,76  EUR 24.01.2022
A12FNB SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C 6,16  EUR 24.01.2022
A1JSW2 SALytic Active Equity SALytic Active Equity 0,00  EUR
A1JSW3 SALytic Bond Opportunities I SALytic Bond Opportunities I 0,00  EUR
A2PEMF SALytic Bond Opportunities P SALytic Bond Opportunities P 58,83  EUR 19.11.2020
A1WZ0S SALytic Stiftungsfonds AMI I SALytic Stiftungsfonds AMI I 0,00  EUR
A1WZ0T SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) 0,00  EUR
A2DL4D SALytic Strategy SALytic Strategy 0,00  EUR
987614 Salzburger Sparkasse Return Germany A Salzburger Sparkasse Return Germany A 54,16  EUR 22.10.2015
676853 Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
A0LFPW Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
982518 Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A 0,00  EUR
A0D8PL Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T 0,00  EUR
A1W9H9 SAM Strategic Solution Fund R SAM Strategic Solution Fund R 123,25  EUR 26.03.2021
A0B8QA SAM Sustainable Europe Active EUR/B SAM Sustainable Europe Active EUR/B 131,85  EUR 31.03.2011
A0B8QR SAM Sustainable Europe Active EUR/C SAM Sustainable Europe Active EUR/C 137,57  EUR 31.03.2011
A0M2YB SAM Sustainable Europe Fund EUR/B SAM Sustainable Europe Fund EUR/B 75,85  EUR 21.01.2011
A0M2YC SAM Sustainable Europe Fund EUR/C SAM Sustainable Europe Fund EUR/C 77,43  EUR 21.01.2011
A0BL0T SAM Sustainable Global Fund EUR/B SAM Sustainable Global Fund EUR/B 117,16  EUR 31.03.2011
A0B8QS SAM Sustainable Global Fund EUR/C SAM Sustainable Global Fund EUR/C 121,81  EUR 31.03.2011
SAM001 SAM-Strategic Solution Fd.HI R SAM-Strategic Solution Fd.HI R 0,00  EUR
A2P575 Sanlam Multi-Strategy Fund A Sanlam Multi-Strategy Fund A 0,00  EUR
A1XEZB Santander AM Euro Corporate Bond AD Santander AM Euro Corporate Bond AD 101,16  EUR 24.01.2022
A12ENE Santander AM Euro Corporate Bond I Santander AM Euro Corporate Bond I 1.176,04  EUR 24.01.2022
A0PD13 Santander AM Euro Equity A Santander AM Euro Equity A 190,42  EUR 24.01.2022
A0Q3H9 Santander AM Europ.Eq.Opportunities A Santander AM Europ.Eq.Opportunities A 14,60  EUR 13.12.2021
A0PD2W Santander AM Europ.Eq.Opportunities I Santander AM Europ.Eq.Opportunities I 1.541,00  EUR 18.05.2021
A12FGF Santander AM Latin American Eq.Opport.IE Santander AM Latin American Eq.Opport.IE 992,06  EUR 24.01.2022
A0PD1V Santander Convertible Bond A Santander Convertible Bond A 117,79  EUR 15.04.2014
A0PD2A Santander Euro Corporate Short Term AD Santander Euro Corporate Short Term AD 97,25  EUR 26.09.2017
A1W17L Santander European Dividend AD Santander European Dividend AD 108,20  EUR 24.01.2022
A0PD12 Santander European Dividend I Santander European Dividend I 1.538,67  EUR 24.01.2022
A2QG48 Santander Go Absolute Return A Santander Go Absolute Return A 0,00  EUR
A2PGSU Santander GO North American Equity C Santander GO North American Equity C 0,00  USD
A2P4VG Santander Latin American Corp.Bond AE Santander Latin American Corp.Bond AE 122,74  EUR 24.01.2022
A2P4VH Santander Latin American Corp.Bond AEH Santander Latin American Corp.Bond AEH 116,74  EUR 24.01.2022
A0PD2L Santander Latin American Corp.Bond I Santander Latin American Corp.Bond I 2.080,86  USD 24.01.2022
A2PV8A Santander Latin American Corp.Bond ID Santander Latin American Corp.Bond ID 0,00  USD
979921 Santander Mix OP Santander Mix OP 48,60  EUR 08.05.2014
A0Q3GW Santander Multi Ass.Low Vol.C EUR Santander Multi Ass.Low Vol.C EUR 0,00  EUR
SAN5VA Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR 1.022,20  EUR 24.01.2022
SAN3VA Santander Multi Index Ambition A Santander Multi Index Ambition A 30,59  EUR 24.01.2022
SAN2VA Santander Multi Index Balance A Santander Multi Index Balance A 28,91  EUR 24.01.2022
SAN1VA Santander Multi Index Substance A Santander Multi Index Substance A 26,51  EUR 24.01.2022
989856 Santander Rent Extra Santander Rent Extra 90,96  EUR 30.05.2014
977851 Santander Rent Global OP Santander Rent Global OP 52,84  EUR 11.06.2010
847869 Santander Rent OP Santander Rent OP 56,33  EUR 08.05.2014
A1JYKX Santander Select Defensive A Santander Select Defensive A 120,76  EUR 24.01.2022
A1JYKZ Santander Select Dynamic A Santander Select Dynamic A 156,19  EUR 24.01.2022
A2DRBW Santander Select Income AD EUR Santander Select Income AD EUR 46,55  EUR 24.01.2022
A1JYKY Santander Select Moderate A Santander Select Moderate A 133,28  EUR 24.01.2022
A2JPFY Santander Select Total Return A Santander Select Total Return A 49,23  EUR 18.01.2021
SEB1AD Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I 166,63  EUR 22.09.2017
SEB1AA Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P 164,70  EUR 22.09.2017
SEB1AN Santander Verm.Verw.KPSubstanz I Santander Verm.Verw.KPSubstanz I 178,49  EUR 22.09.2017
SEB1AM Santander Verm.Verw.KPSubstanz P Santander Verm.Verw.KPSubstanz P 177,11  EUR 22.09.2017
SEB1AG Santander Verm.Verw.Total Return I Santander Verm.Verw.Total Return I 124,74  EUR 22.09.2017
SEB1AB Santander Verm.Verw.Total Return P Santander Verm.Verw.Total Return P 115,52  EUR 22.09.2017
HAFX6Y Saphir A Saphir A 0,00  EUR
HAFX5P Saphir B Saphir B 126,74  EUR 25.09.2017
725245 Saphir Global - Balanced B Saphir Global - Balanced B 36,23  EUR 24.01.2022
A0JNAK Saphir Global - Balanced I Saphir Global - Balanced I 0,00  EUR
A0MKTV Saphir Global - Balanced O Saphir Global - Balanced O 20,16  EUR 24.01.2022
725261 Saphir Global - Best of Equity B Saphir Global - Best of Equity B 37,81  EUR 24.01.2022
A0JNAF Saphir Global - Best of Equity I Saphir Global - Best of Equity I 0,00  EUR
A0RAKA Saphir Global - Best of Equity O Saphir Global - Best of Equity O 41,56  EUR 24.01.2022
725263 Saphir Global - Chance B Saphir Global - Chance B 32,12  EUR 24.01.2022
A0JNAJ Saphir Global - Chance I Saphir Global - Chance I 0,00  EUR
A0MKTW Saphir Global - Chance O Saphir Global - Chance O 20,93  EUR 24.01.2022
725246 Saphir Global - Defensiv B Saphir Global - Defensiv B 19,88  EUR 24.01.2022
A0JNAP Saphir Global - Defensiv I Saphir Global - Defensiv I 0,00  EUR
725247 Saphir Global - Value B Saphir Global - Value B 25,86  EUR 24.01.2022
A0JNAH Saphir Global - Value I Saphir Global - Value I 0,00  EUR
A0MKTX Saphir Global - Value O Saphir Global - Value O 17,81  EUR 24.01.2022
A116GJ SaraSelect C CHF dist SaraSelect C CHF dist 0,00  CHF
A1W6GL SaraSelect M CHF dist SaraSelect M CHF dist 0,00  CHF
634756 SaraSelect P CHF dist SaraSelect P CHF dist 0,00  CHF
986335 Sarasin BlueChipSar Sarasin BlueChipSar 142,32  EUR 30.03.2007
Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) 0,00 
A0F560 Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) 95,87  EUR 09.07.2009
658696 Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) 81,60  USD 09.07.2009
989588 Sarasin BondSar Euro Sarasin BondSar Euro 96,71  EUR 24.09.2008
675209 Sarasin BondSar USD Sarasin BondSar USD 102,83  USD 07.06.2013
A0Q575 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF 92,98  CHF 07.06.2013
SAR003 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF 95,20  CHF 26.04.2013
A0MM6W Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR 110,08  EUR 07.06.2013
988086 Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D 106,26  USD 10.03.2016
Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) 0,00 
A0Q52X Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) 109,31  EUR 23.08.2011
798327 Sarasin HealthSar Sarasin HealthSar 79,86  EUR 30.03.2007
926198 Sarasin InnovationSar Sarasin InnovationSar 67,88  EUR 30.03.2007
750417 Sarasin Master Selection Bond (CHF) Sarasin Master Selection Bond (CHF) 10,00  CHF 30.10.2009
A0DLJY Sarasin Master Selection Global Equ.CHF Sarasin Master Selection Global Equ.CHF 11,32  CHF 29.02.2008
A1H5S0 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B 1.017,18  USD 21.11.2014
A1H5S1 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F 1.050,33  USD 20.11.2014
A0LECL Sarasin RealStone Equity Asian P. Sarasin RealStone Equity Asian P. 98,14  EUR 01.02.2012
Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) 0,00 
937552 Sarasin RM Strategic EUR Sarasin RM Strategic EUR 10.205,88  EUR 16.12.2014
Sarasin RM Strategic EUR (CHF) Sarasin RM Strategic EUR (CHF) 0,00 
974408 Sarasin TecSar Sarasin TecSar 101,85  EUR 30.03.2007
662307 Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 52,36  EUR 24.01.2022
A0MQR0 Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A 53,77  EUR 24.01.2022
531712 Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I 57,81  EUR 24.01.2022
A0LBSY Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus 47,98  EUR 24.01.2022
A2H7NL Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S 0,00  EUR
Sardona R3 Fund CHF Sardona R3 Fund CHF 0,00 
A2P7VT Sardona Value Fund A Sardona Value Fund A 0,00  EUR
A2P5A6 Saturna Al-Kawthar Gl.Focused Equity UE Saturna Al-Kawthar Gl.Focused Equity UE 0,00  USD
A2QPZ9 Saturna Sustainable ESG Eq.HANzero UE Saturna Sustainable ESG Eq.HANzero UE 0,00  USD
A0YA5P Sauren Absolute Return A Sauren Absolute Return A 11,73  EUR 25.01.2022
A1H6AD Sauren Absolute Return C Sauren Absolute Return C 10,62  CHF 25.01.2022
A0YA5Q Sauren Absolute Return D Sauren Absolute Return D 11,45  EUR 25.01.2022
A1CVKS Sauren Absolute Return H Sauren Absolute Return H 11,78  EUR 25.01.2022
A1WZ3Z Sauren Dynamic Absolute Return D Sauren Dynamic Absolute Return D 10,66  EUR 25.01.2022
A1WZ30 Sauren Dynamic Absolute Return I Sauren Dynamic Absolute Return I 11,19  EUR 25.01.2022
A1H6AF Sauren Emerging Markets Balanced C Sauren Emerging Markets Balanced C 12,93  CHF 25.01.2022
A1H6AE Sauren Emerging Markets Balanced D Sauren Emerging Markets Balanced D 13,44  EUR 25.01.2022
A3CQX8 Sauren Emerging Markets Balanced H Sauren Emerging Markets Balanced H 0,00  EUR
930920 Sauren Global Balanced A Sauren Global Balanced A 21,27  EUR 25.01.2022
A111TP Sauren Global Balanced B Sauren Global Balanced B 12,93  EUR 25.01.2022
A1H595 Sauren Global Balanced C Sauren Global Balanced C 13,22  CHF 25.01.2022
A0MZ0S Sauren Global Balanced D Sauren Global Balanced D 13,08  EUR 25.01.2022
A2JNS1 Sauren Global Balanced H Sauren Global Balanced H 11,72  EUR 25.01.2022
603364 Sauren Global Champions Sauren Global Champions 17,91  EUR 25.09.2017
A0MZ0T Sauren Global Champions D Sauren Global Champions D 11,08  EUR 25.09.2017
A1JSNR Sauren Global Defensiv 2F Sauren Global Defensiv 2F 8,68  EUR 25.01.2022
214466 Sauren Global Defensiv A Sauren Global Defensiv A 16,69  EUR 25.01.2022
A1H599 Sauren Global Defensiv C Sauren Global Defensiv C 10,21  CHF 25.01.2022
A0MYJG Sauren Global Defensiv D Sauren Global Defensiv D 11,29  EUR 25.01.2022
A2JNS0 Sauren Global Defensiv H Sauren Global Defensiv H 10,76  EUR 25.01.2022
989614 Sauren Global Growth A Sauren Global Growth A 48,27  EUR 25.01.2022
A111TN Sauren Global Growth B Sauren Global Growth B 19,57  EUR 25.01.2022
A0MZ0R Sauren Global Growth D Sauren Global Growth D 21,65  EUR 25.01.2022
A2JNS3 Sauren Global Growth H Sauren Global Growth H 14,03  EUR 25.01.2022
A0CAV2 Sauren Global Hedgefonds A Sauren Global Hedgefonds A 15,61  EUR 18.01.2022
A1C86P Sauren Global Hedgefonds C CHF Sauren Global Hedgefonds C CHF 11,36  CHF 18.09.2017
A1C86N Sauren Global Hedgefonds I Sauren Global Hedgefonds I 0,00  EUR
Sauren Global Hedgefonds Opportunities A Sauren Global Hedgefonds Opportunities A 0,00 
930921 Sauren Global Opportunities A Sauren Global Opportunities A 42,60  EUR 25.01.2022
791695 Sauren Global Stable Growth A Sauren Global Stable Growth A 32,66  EUR 25.01.2022
A111TQ Sauren Global Stable Growth B Sauren Global Stable Growth B 14,97  EUR 25.01.2022
A0MZ0U Sauren Global Stable Growth D Sauren Global Stable Growth D 19,70  EUR 25.01.2022
A2JNS2 Sauren Global Stable Growth H Sauren Global Stable Growth H 12,67  EUR 25.01.2022
A2QRUS Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F 0,00  EUR
A0MX7N Sauren Nachhaltig Ausgewogen A Sauren Nachhaltig Ausgewogen A 20,34  EUR 25.01.2022
A2H7ER Sauren Nachhaltig Defensiv A Sauren Nachhaltig Defensiv A 10,66  EUR 25.01.2022
A0MX7L Sauren Nachhaltig Defensiv X Sauren Nachhaltig Defensiv X 13,78  EUR 25.01.2022
940641 Sauren Nachhaltig Wachstum Sauren Nachhaltig Wachstum 25,68  EUR 25.01.2022
A2AN1Y Sauren Stable Absolute Return A Sauren Stable Absolute Return A 10,57  EUR 25.01.2022
A2DHDZ Sauren Stable Absolute Return H Sauren Stable Absolute Return H 10,85  EUR 25.01.2022
A0MX7M Sauren Zielvermögen 2030 Sauren Zielvermögen 2030 14,99  EUR 25.09.2017
A1JS2K Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R 88,88  EUR 24.01.2014
A1JRZU Saxo Invest Gl.Evolution EM Loc.Debt E Saxo Invest Gl.Evolution EM Loc.Debt E 109,00  EUR 10.07.2014
A1JJJ8 Saxo Invest Macro Systematic FX I Saxo Invest Macro Systematic FX I 934,90  EUR 29.10.2013
A2PWZK SB Aktien Europa A EUR SB Aktien Europa A EUR 0,00  EUR
658863 SB Aktien Europa T EUR SB Aktien Europa T EUR 15,18  EUR 25.01.2022
A2PWUJ SB Aktien Nordamerika A SB Aktien Nordamerika A 0,00  EUR
A2PWUV SB Aktien Nordamerika T SB Aktien Nordamerika T 0,00  EUR
A2PWUW SB Anleihen Global A SB Anleihen Global A 0,00  EUR
A2PWUX SB Anleihen Global T SB Anleihen Global T 0,00  EUR
A2PWUU SB EURO Staatsanleihen A SB EURO Staatsanleihen A 0,00  EUR
A2PWUD SB EURO Staatsanleihen T SB EURO Staatsanleihen T 0,00  EUR
A2PWUC SB EURO Unternehmensanleihen A SB EURO Unternehmensanleihen A 0,00  EUR
A2PWUT SB EURO Unternehmensanleihen T SB EURO Unternehmensanleihen T 0,00  EUR
848077 S-BayRent Deka S-BayRent Deka 51,46  EUR 25.01.2022
A3E40K Schelhammer Capital-Akt.Aktiv T Schelhammer Capital-Akt.Aktiv T 0,00  EUR
A3E40H Schelhammer Capital-Aktien T Schelhammer Capital-Aktien T 0,00  EUR
A3E40F Schelhammer Capital-Anleihen T Schelhammer Capital-Anleihen T 0,00  EUR
A3E40C Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T5 Schelhammer Capital-Ausgewogenes Pf.T5 0,00  EUR
A3E40D Schelhammer Capital-Ertragsoptim.Pf.T5 Schelhammer Capital-Ertragsoptim.Pf.T5 0,00  EUR
A0B7SV Scherrer Small Caps Europe Scherrer Small Caps Europe 0,00  EUR
A0M1UL Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR 68,56  EUR 24.01.2022
A0MURD Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR Schmitz & Partner Gl.Offensiv C EUR 62,41  EUR 24.01.2022
A2AFW1 Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) 0,00  EUR
A2AFW2 Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) 0,00  EUR
A0DPUJ Schoellerbank Aktienfonds währungs.A EUR Schoellerbank Aktienfonds währungs.A EUR 185,47  EUR 25.01.2022
A0DPUK Schoellerbank Aktienfonds währungs.T EUR Schoellerbank Aktienfonds währungs.T EUR 215,09  EUR 25.01.2022
A0YJ4N Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) 100,73  EUR 28.11.2014
A0YJ4P Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T) Schoellerbank Anleihefonds 2014 (T) 104,69  EUR 28.11.2014
973040 Schoellerbank Anleihefonds A EUR Schoellerbank Anleihefonds A EUR 65,61  EUR 25.01.2022
589075 Schoellerbank Anleihefonds T EUR Schoellerbank Anleihefonds T EUR 121,50  EUR 25.01.2022
A2PVAZ Schoellerbank Equity Income A Schoellerbank Equity Income A 0,00  EUR
A2PVAA Schoellerbank Equity Income T Schoellerbank Equity Income T 0,00  EUR
974145 Schoellerbank Ethik Aktien A Schoellerbank Ethik Aktien A 248,95  EUR 25.01.2022
933898 Schoellerbank Ethik Aktien T Schoellerbank Ethik Aktien T 308,32  EUR 25.01.2022
A0JK8T Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T Schoellerbank Ethik Vorsorge RV T 11,18  EUR 20.07.2016
A0JK8H Schoellerbank Ethik Vorsorge T Schoellerbank Ethik Vorsorge T 11,18  EUR 20.07.2016
974766 Schoellerbank Euro Alternativ A EUR Schoellerbank Euro Alternativ A EUR 80,03  EUR 25.01.2022
933899 Schoellerbank Euro Alternativ T EUR Schoellerbank Euro Alternativ T EUR 151,49  EUR 25.01.2022
A1XDWL Schoellerbank Global Balanced A EUR Schoellerbank Global Balanced A EUR 0,00  EUR
A2N86R Schoellerbank Global Balanced Plus A Schoellerbank Global Balanced Plus A 0,00  EUR
A2N86X Schoellerbank Global Balanced Plus T Schoellerbank Global Balanced Plus T 0,00  EUR
A1XDWM Schoellerbank Global Balanced T EUR Schoellerbank Global Balanced T EUR 0,00  EUR
A0NDZS Schoellerbank Global Dynamic T EUR Schoellerbank Global Dynamic T EUR 185,68  EUR 25.01.2022
A0NDZG Schoellerbank Global Dynamic V EUR Schoellerbank Global Dynamic V EUR 150,75  EUR 28.08.2017
658865 Schoellerbank Global Health Care T EUR Schoellerbank Global Health Care T EUR 22,16  EUR 25.01.2022
A2DU1C Schoellerbank Global Income A Schoellerbank Global Income A 0,00  EUR
A2DU19 Schoellerbank Global Income T Schoellerbank Global Income T 0,00  EUR
136520 Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR 8,64  EUR 25.01.2022
564983 Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR Schoellerbank Global Pension Fonds T EUR 23,43  EUR 25.01.2022
A0YJ59 Schoellerbank Global Resources A EUR Schoellerbank Global Resources A EUR 98,34  EUR 25.01.2022
A0YJ6A Schoellerbank Global Resources T EUR Schoellerbank Global Resources T EUR 105,35  EUR 25.01.2022
974146 Schoellerbank Kurzinvest A EUR Schoellerbank Kurzinvest A EUR 64,15  EUR 25.01.2022
933897 Schoellerbank Kurzinvest T EUR Schoellerbank Kurzinvest T EUR 88,80  EUR 25.01.2022
A0MTQ4 Schoellerbank Liquid A Schoellerbank Liquid A 95,05  EUR 20.05.2016
A0MTQ5 Schoellerbank Liquid T Schoellerbank Liquid T 118,59  EUR 20.05.2016
A0MTQF Schoellerbank NettoRent A Schoellerbank NettoRent A 107,71  EUR 20.07.2016
A0MTQG Schoellerbank NettoRent T Schoellerbank NettoRent T 140,37  EUR 20.07.2016
A1T6G4 Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR 0,00  EUR
A1JXPS Schoellerbank PREMIUM Global Portf.EUR Schoellerbank PREMIUM Global Portf.EUR 0,00  EUR
662602 Schoellerbank Realzins Plus A EUR Schoellerbank Realzins Plus A EUR 98,31  EUR 25.01.2022
662603 Schoellerbank Realzins Plus T EUR Schoellerbank Realzins Plus T EUR 144,95  EUR 25.01.2022
588293 Schoellerbank USD Liquid A EUR Schoellerbank USD Liquid A EUR 59,47  EUR 25.05.2016
588295 Schoellerbank USD Liquid A USD Schoellerbank USD Liquid A USD 66,43  USD 25.05.2016
588294 Schoellerbank USD Liquid T EUR Schoellerbank USD Liquid T EUR 89,27  EUR 25.05.2016
588296 Schoellerbank USD Liquid T USD Schoellerbank USD Liquid T USD 99,70  USD 25.05.2016
989690 Schoellerbank USD RentenFonds A EUR Schoellerbank USD RentenFonds A EUR 55,68  EUR 25.05.2016
588322 Schoellerbank USD RentenFonds A USD Schoellerbank USD RentenFonds A USD 59,39  USD 25.01.2022
588321 Schoellerbank USD RentenFonds T EUR Schoellerbank USD RentenFonds T EUR 88,58  EUR 25.05.2016
588323 Schoellerbank USD RentenFonds T USD Schoellerbank USD RentenFonds T USD 101,22  USD 25.01.2022
973985 Schoellerbank Vorsorgefonds A EUR Schoellerbank Vorsorgefonds A EUR 56,99  EUR 25.01.2022
588324 Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR 117,79  EUR 25.01.2022
A0F563 Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR Schoellerbank Zinsstruktur Plus A EUR 98,40  EUR 25.01.2022
A0F564 Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR Schoellerbank Zinsstruktur Plus T EUR 124,35  EUR 25.01.2022
A12BU0 Schön&Co Nachhaltigkeitsfonds Schön&Co Nachhaltigkeitsfonds 0,00  EUR
A0JMDQ Schroder AS Commodity A Acc CAD H Schroder AS Commodity A Acc CAD H 62,49  CAD 24.01.2022
A0NAVR Schroder AS Commodity A Acc CHF H Schroder AS Commodity A Acc CHF H 41,86  CHF 24.01.2022
A0HG91 Schroder AS Commodity A Acc EUR H Schroder AS Commodity A Acc EUR H 65,01  EUR 24.01.2022
A0J28G Schroder AS Commodity A Acc GBP H Schroder AS Commodity A Acc GBP H 0,00  GBP
A0M1NY Schroder AS Commodity A Acc SGD H Schroder AS Commodity A Acc SGD H 5,44  SGD 24.01.2022
A0HG81 Schroder AS Commodity A Acc USD Schroder AS Commodity A Acc USD 83,00  USD 24.01.2022
A0MWE2 Schroder AS Commodity A Dis USD Schroder AS Commodity A Dis USD 81,34  USD 24.01.2022
A0JMDR Schroder AS Commodity C Acc CAD H Schroder AS Commodity C Acc CAD H 69,21  CAD 24.01.2022
A0NAVS Schroder AS Commodity C Acc CHF H Schroder AS Commodity C Acc CHF H 45,80  CHF 24.01.2022
A0HG92 Schroder AS Commodity C Acc EUR H Schroder AS Commodity C Acc EUR H 72,52  EUR 24.01.2022
A0HG82 Schroder AS Commodity C Acc USD Schroder AS Commodity C Acc USD 92,10  USD 24.01.2022
A0MWE3 Schroder AS Commodity C Dis USD Schroder AS Commodity C Dis USD 90,32  USD 24.01.2022
A0NAVT Schroder AS Commodity I Acc CHF H Schroder AS Commodity I Acc CHF H 54,86  CHF 24.01.2022
A0HG93 Schroder AS Commodity I Acc EUR H Schroder AS Commodity I Acc EUR H 92,27  EUR 24.01.2022
A0J28J Schroder AS Commodity I Acc GBP H Schroder AS Commodity I Acc GBP H 88,99  GBP 24.01.2022
A0HG90 Schroder AS Commodity I Acc USD Schroder AS Commodity I Acc USD 117,93  USD 24.01.2022
A1C35D Schroder AS Commodity X Acc USD Schroder AS Commodity X Acc USD 107,83  USD 30.07.2021
A0RF14 Schroder European Equ.Abso.Return P1 EUR Schroder European Equ.Abso.Return P1 EUR 101,00  EUR 15.06.2020
A143MY Schroder GAIA BlueTrend A Acc CHF H Schroder GAIA BlueTrend A Acc CHF H 85,83  CHF 24.01.2022
A143M4 Schroder GAIA BlueTrend A Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend A Acc EUR H 88,68  EUR 24.01.2022
A143M9 Schroder GAIA BlueTrend A Acc USD Schroder GAIA BlueTrend A Acc USD 98,67  USD 24.01.2022
A143M3 Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend C Acc EUR H 90,88  EUR 24.01.2022
A143M8 Schroder GAIA BlueTrend C Acc USD Schroder GAIA BlueTrend C Acc USD 101,58  USD 24.01.2022
A143M2 Schroder GAIA BlueTrend E Acc EUR H Schroder GAIA BlueTrend E Acc EUR H 93,49  EUR 24.01.2022
A143M7 Schroder GAIA BlueTrend E Acc USD Schroder GAIA BlueTrend E Acc USD 0,00  USD
A1W3VR Schroder GAIA Cat Bd.F Acc CHF H Schroder GAIA Cat Bd.F Acc CHF H 0,00  CHF
A1W3VN Schroder GAIA Cat Bd.F Acc EUR H Schroder GAIA Cat Bd.F Acc EUR H 0,00  EUR
A1W3VK Schroder GAIA Cat Bd.F Acc USD Schroder GAIA Cat Bd.F Acc USD 0,00  USD
A1W3VT Schroder GAIA Cat Bd.I Acc CHF H Schroder GAIA Cat Bd.I Acc CHF H 0,00  CHF
A1W3VQ Schroder GAIA Cat Bd.I Acc EUR H Schroder GAIA Cat Bd.I Acc EUR H 0,00  EUR
A1W3VM Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD 0,00  USD
A1W3VS Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc CHF H Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc CHF H 0,00  CHF
A1W3VP Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc EUR H Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc EUR H 0,00  EUR
A1W3VL Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD 0,00  USD
A2H8E6 Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc EUR H Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc EUR H 0,00  EUR
A2H8E0 Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.A Acc USD 124,19  USD 24.01.2022
A2H8E1 Schroder GAIA Contour T.Eq.A1 Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.A1 Acc USD 0,00  USD
A2H8E7 Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc EUR H Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc EUR H 120,27  EUR 24.01.2022
A2H8E2 Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.C Acc USD 0,00  USD
A2H8E9 Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc EUR H Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc EUR H 121,45  EUR 24.01.2022
A2H8E4 Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.E Acc USD 130,00  USD 24.01.2022
A2H8E5 Schroder GAIA Contour T.Eq.I Acc USD Schroder GAIA Contour T.Eq.I Acc USD 0,00  USD
A0YHN2 Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc EUR 219,09  EUR 24.01.2022
A1C6Z2 Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc GBP H Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc GBP H 205,47  GBP 24.01.2022
A1C6Z4 Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc USD H Schroder GAIA Egerton Eq.A Acc USD H 217,61  USD 24.01.2022
A0YHN6 Schroder GAIA Egerton Eq.A Dis GBP Schroder GAIA Egerton Eq.A Dis GBP 204,38  GBP 24.01.2022
A1CZWA Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.A1 Acc EUR 205,13  EUR 24.01.2022
A0YHN3 Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc EUR 236,53  EUR 24.01.2022
A1C6Z3 Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc GBP Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc GBP 220,00  GBP 24.01.2022
A1C6Z6 Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H 235,17  USD 24.01.2022
A1CS28 Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis EUR Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis EUR 235,31  EUR 24.01.2022
A0YHN7 Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis GBP Schroder GAIA Egerton Eq.C Dis GBP 220,84  GBP 24.01.2022
A0YHN4 Schroder GAIA Egerton Eq.E Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.E Acc EUR 234,74  EUR 24.01.2022
A0YHN5 Schroder GAIA Egerton Eq.I Acc EUR Schroder GAIA Egerton Eq.I Acc EUR 355,87  EUR 30.11.2021
A2JJBJ Schroder GAIA Helix A Acc USD Schroder GAIA Helix A Acc USD 110,84  USD 24.01.2022
A2JJBR Schroder GAIA Helix C EUR H Schroder GAIA Helix C EUR H 0,00  EUR
A2JJBL Schroder GAIA Helix C USD Schroder GAIA Helix C USD 0,00  USD
A2JJBT Schroder GAIA Helix E EUR H Schroder GAIA Helix E EUR H 0,00  EUR
A2JJBN Schroder GAIA Helix E USD Schroder GAIA Helix E USD 0,00  USD
A2PS11 Schroder GAIA Helix X Acc EUR H Schroder GAIA Helix X Acc EUR H 110,27  EUR 24.01.2022
A118Q1 Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc EUR H Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc EUR H 0,00  EUR
A118Q0 Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc USD Schroder GAIA Paulson M.Ar.A Acc USD 0,00  USD
A11537 Schroder GAIA Paulson M.Ar.C Acc EUR H Schroder GAIA Paulson M.Ar.C Acc EUR H 0,00  EUR
A1W275 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc CHF H Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc CHF H 184,25  CHF 24.01.2022
A1KCV8 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H 138,71  EUR 24.01.2022
A1KCV4 Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc USD 154,57  USD 24.01.2022
A1KCV9 Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc EUR H Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc EUR H 144,75  EUR 24.01.2022
A1KCWB Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc GBP H Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc GBP H 150,90  GBP 24.01.2022
A1KCV5 Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.C Acc USD 161,58  USD 24.01.2022
A1KCWC Schroder GAIA Sirios US Eq.C Dis GBP H Schroder GAIA Sirios US Eq.C Dis GBP H 150,80  GBP 24.01.2022
A1KCWA Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc EUR H Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc EUR H 155,54  EUR 24.01.2022
A1KCV6 Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.E Acc USD 173,30  USD 24.01.2022
A1KCV7 Schroder GAIA Sirios US Eq.I Acc USD Schroder GAIA Sirios US Eq.I Acc USD 206,88  USD 30.11.2021
A2AP9U Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc CHF H Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc CHF H 0,00  CHF
A2AP9S Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc EUR H Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc EUR H 111,45  EUR 24.01.2022
A2APW7 Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc USD Schroder GAIA Two Sigma D.C Acc USD 121,89  USD 24.01.2022
A2AQJT Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc CHF H Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc CHF H 106,48  CHF 24.01.2022
A2AP9R Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc EUR H Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc EUR H 108,53  EUR 24.01.2022
A2AP9P Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc USD Schroder GAIA Two Sigma D.K Acc USD 118,92  USD 24.01.2022
A2JBJJ Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc EUR H Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc EUR H 103,47  EUR 24.01.2022
A2JBJU Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc SGD H Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc SGD H 153,22  SGD 24.01.2022
A2JBJC Schroder GAIA Well.Pagosa A Dis USD Schroder GAIA Well.Pagosa A Dis USD 111,33  USD 24.01.2022
A2JBJR Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc CHF H Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc CHF H 0,00  CHF
987742 Schroder ImmoPLUS Schroder ImmoPLUS 1.107,00  CHF 29.09.2014
A2JNLL Schroder ISF All China Equity A Schroder ISF All China Equity A 0,00  USD
A2JNLN Schroder ISF All China Equity C Schroder ISF All China Equity C 0,00  USD
A1CSW4 Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc USD Schroder ISF Alt.Risk Premia C Acc USD 69,86  USD 24.03.2021
A2P1HN Schroder ISF Alt.Securitised Inc.A USD Schroder ISF Alt.Securitised Inc.A USD 94,52  USD 24.01.2022
A0M6H3 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc EUR H 112,06  EUR 24.01.2022
A0MV50 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc SGD H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc SGD H 11,89  SGD 24.01.2022
933352 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Acc USD 15,03  USD 24.01.2022
A0JC6A Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis GBP H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis GBP H 79,51  GBP 24.01.2022
A1C3QR Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis HKD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis HKD 7,16  HKD 24.01.2022
989155 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis USD 5,38  USD 24.01.2022
A0JNEU Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR 12,49  EUR 24.01.2022
A0M6H5 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc EUR H 106,67  EUR 24.01.2022
534314 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc USD 14,16  USD 24.01.2022
A0JNET Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR 4,49  EUR 24.01.2022
A0M6H7 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H 57,67  EUR 24.01.2022
136213 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis USD 5,08  USD 24.01.2022
933353 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.B Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.B Acc USD 13,38  USD 24.01.2022
A0M6H4 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc EUR H Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc EUR H 121,59  EUR 24.01.2022
933354 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Acc USD 17,33  USD 24.01.2022
989157 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis USD 7,24  USD 24.01.2022
A0RE8W Schroder ISF As.Bd.T.Ret.D Dis USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.D Dis USD 5,82  USD 24.01.2022
534316 Schroder ISF As.Bd.T.Ret.I Acc USD Schroder ISF As.Bd.T.Ret.I Acc USD 20,81  USD 24.01.2022
A1CTUP Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc CHF H Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc CHF H 134,95  CHF 24.01.2022
A0NF30 Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc EUR H 143,25  EUR 24.01.2022
A1CS2X Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H 159,70  GBP 24.01.2022
A0NFJW Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc USD 161,98  USD 24.01.2022
A0NF31 Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H 136,24  EUR 24.01.2022
A1CZ9V Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H 637,22  PLN 24.01.2022
A0NFJX Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD 154,07  USD 24.01.2022
A0NF32 Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H 133,86  EUR 24.01.2022
A0NFJY Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD 151,17  USD 24.01.2022
A0YF8S Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc CHF H Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc CHF H 144,42  CHF 24.01.2022
A0NF33 Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H 155,42  EUR 24.01.2022
A0YAUW Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GBP H Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GBP H 171,14  GBP 24.01.2022
A0NFJZ Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc USD 175,67  USD 24.01.2022
A0NF34 Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc EUR H Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc EUR H 178,37  EUR 24.01.2022
A0NFJ0 Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc USD Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc USD 201,97  USD 24.01.2022
A1W3C0 Schroder ISF As.Div.Max.A Acc CHF Schroder ISF As.Div.Max.A Acc CHF 144,01  CHF 24.01.2022
A1W3C2 Schroder ISF As.Div.Max.A Acc EUR Schroder ISF As.Div.Max.A Acc EUR 172,48  EUR 24.01.2022
A1W3CV Schroder ISF As.Div.Max.A Acc USD Schroder ISF As.Div.Max.A Acc USD 145,96  USD 24.01.2022
A1W3CZ Schroder ISF As.Div.Max.A Dis AUD Schroder ISF As.Div.Max.A Dis AUD 107,56  AUD 24.01.2022
A1W3C1 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis CHF Schroder ISF As.Div.Max.A Dis CHF 80,67  CHF 24.01.2022
A1W3C3 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR 96,64  EUR 24.01.2022
A1W3C4 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR H Schroder ISF As.Div.Max.A Dis EUR H 71,57  EUR 24.01.2022
A1W3C6 Schroder ISF As.Div.Max.A Dis SGD Schroder ISF As.Div.Max.A Dis SGD 87,48  SGD 24.01.2022
A1W3CY Schroder ISF As.Div.Max.A Dis USD Schroder ISF As.Div.Max.A Dis USD 81,79  USD 24.01.2022
A1XCH1 Schroder ISF As.Div.Max.A1 Dis EUR H Schroder ISF As.Div.Max.A1 Dis EUR H 68,62  EUR 24.01.2022
A1W3C5 Schroder ISF As.Div.Max.B Dis EUR H Schroder ISF As.Div.Max.B Dis EUR H 68,08  EUR 24.01.2022
A1W3CW Schroder ISF As.Div.Max.C Acc USD Schroder ISF As.Div.Max.C Acc USD 156,39  USD 24.01.2022
A1W3CX Schroder ISF As.Div.Max.I Acc USD Schroder ISF As.Div.Max.I Acc USD 160,46  USD 30.11.2021
A1J28H Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc CHF Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc CHF 163,04  CHF 24.01.2022
A1J28K Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc EUR Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc EUR 190,95  EUR 24.01.2022
A0B8MH Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield A Acc USD 38,27  USD 24.01.2022
A0JC6B Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis GBP H Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis GBP H 16,45  GBP 24.01.2022
A0B8MF Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis USD 21,32  USD 24.01.2022
A0B8ML Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Acc USD 35,34  USD 24.01.2022
A0B8MG Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield A1 Dis USD 19,25  USD 24.01.2022
A0B8MJ Schroder ISF As.Eq.Yield B Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield B Acc USD 34,44  USD 24.01.2022
A1J28J Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc CHF Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc CHF 172,12  CHF 24.01.2022
A1J28L Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc EUR Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc EUR 201,56  EUR 24.01.2022
A0B8MK Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield C Acc USD 42,49  USD 24.01.2022
A0DM6G Schroder ISF As.Eq.Yield C Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield C Dis USD 24,67  USD 24.01.2022
A0EATJ Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc EUR Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc EUR 333,64  EUR 30.11.2021
A0B8MM Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield I Acc USD 53,11  USD 24.01.2022
A1XFPJ Schroder ISF As.Eq.Yield S Acc USD Schroder ISF As.Eq.Yield S Acc USD 44,20  USD 24.01.2022
A1XFDW Schroder ISF As.Eq.Yield S Dis USD Schroder ISF As.Eq.Yield S Dis USD 34,83  USD 24.01.2022
A1KA72 Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc EUR Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc EUR 136,96  EUR 24.01.2022
A0MV5V Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc SGD H Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc SGD H 13,89  SGD 24.01.2022
A0MV5E Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc USD 146,87  USD 24.01.2022
A1W2M6 Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis EUR H Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis EUR H 74,78  EUR 24.01.2022
A0MV5K Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis USD Schroder ISF As.Local C.Bd.A Dis USD 92,98  USD 24.01.2022
A0Q2MP Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Acc USD 137,20  USD 24.01.2022
A0Q2MQ Schroder ISF As.Local C.Bd.B Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.B Acc USD 136,77  USD 24.01.2022
A2DHAP Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc CHF H Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc CHF H 0,00  CHF
A1W2M7 Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc EUR H Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc EUR H 106,16  EUR 24.01.2022
A0MV5H Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc USD 155,22  USD 24.01.2022
A0MV5L Schroder ISF As.Local C.Bd.C Dis USD Schroder ISF As.Local C.Bd.C Dis USD 96,83  USD 24.01.2022
A1KA73 Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc EUR Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc EUR 151,57  EUR 24.01.2022
A0MV5J Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc USD Schroder ISF As.Local C.Bd.I Acc USD 171,72  USD 24.01.2022
A0JJ0X Schroder ISF As.Opp.A Acc EUR Schroder ISF As.Opp.A Acc EUR 22,33  EUR 24.01.2022
A1W8LU Schroder ISF As.Opp.A Acc NOK Schroder ISF As.Opp.A Acc NOK 221,58  NOK 24.01.2022
A0MLZ3 Schroder ISF As.Opp.A Acc SGD Schroder ISF As.Opp.A Acc SGD 22,39  SGD 24.01.2022
933406 Schroder ISF As.Opp.A Acc USD Schroder ISF As.Opp.A Acc USD 25,28  USD 24.01.2022
973045 Schroder ISF As.Opp.A Dis USD Schroder ISF As.Opp.A Dis USD 19,53  USD 24.01.2022
A0JJ01 Schroder ISF As.Opp.A1 Acc EUR Schroder ISF As.Opp.A1 Acc EUR 20,52  EUR 24.01.2022
A1T6TC Schroder ISF As.Opp.A1 Acc PLN H Schroder ISF As.Opp.A1 Acc PLN H 74,92  PLN 24.01.2022
540985 Schroder ISF As.Opp.A1 Acc USD Schroder ISF As.Opp.A1 Acc USD 23,19  USD 24.01.2022
A0JJ0Z Schroder ISF As.Opp.B Acc EUR Schroder ISF As.Opp.B Acc EUR 18,66  EUR 24.01.2022
933407 Schroder ISF As.Opp.B Acc USD Schroder ISF As.Opp.B Acc USD 21,10  USD 24.01.2022
A0JJ00 Schroder ISF As.Opp.C Acc EUR Schroder ISF As.Opp.C Acc EUR 28,29  EUR 24.01.2022
933408 Schroder ISF As.Opp.C Acc USD Schroder ISF As.Opp.C Acc USD 31,97  USD 24.01.2022
974934 Schroder ISF As.Opp.C Dis USD Schroder ISF As.Opp.C Dis USD 22,13  USD 24.01.2022
540987 Schroder ISF As.Opp.I Acc USD Schroder ISF As.Opp.I Acc USD 38,87  USD 24.01.2022
A2N6DE Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD 0,00  USD
A110UE Schroder ISF As.Opp.S Acc EUR Schroder ISF As.Opp.S Acc EUR 29,19  EUR 24.01.2022
A110UC Schroder ISF As.Opp.S Acc USD Schroder ISF As.Opp.S Acc USD 32,92  USD 24.01.2022
A110UD Schroder ISF As.Opp.S Dis USD Schroder ISF As.Opp.S Dis USD 28,63  USD 24.01.2022
A0F6G9 Schroder ISF As.Smaller Comp.A Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.A Acc USD 290,47  USD 24.01.2022
A0F6HA Schroder ISF As.Smaller Comp.A1 Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.A1 Acc USD 269,38  USD 24.01.2022
A0F6HB Schroder ISF As.Smaller Comp.B Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.B Acc USD 258,90  USD 24.01.2022
A0F6HC Schroder ISF As.Smaller Comp.C Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.C Acc USD 317,64  USD 24.01.2022
A0F6HD Schroder ISF As.Smaller Comp.I Acc USD Schroder ISF As.Smaller Comp.I Acc USD 403,00  USD 24.01.2022
A0Q6PR Schroder ISF As.T.Ret.A Acc EUR H Schroder ISF As.T.Ret.A Acc EUR H 299,30  EUR 24.01.2022
A0M6H8 Schroder ISF As.T.Ret.A Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.A Acc USD 372,02  USD 24.01.2022
A0Q62G Schroder ISF As.T.Ret.A Dis GBP Schroder ISF As.T.Ret.A Dis GBP 423,56  GBP 24.01.2022
A1C72S Schroder ISF As.T.Ret.A Dis SGD Schroder ISF As.T.Ret.A Dis SGD 20,85  SGD 24.01.2022
A1CZ9U Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN H Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN H 0,00  PLN
A0M6JB Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc USD 350,27  USD 24.01.2022
A0M6H9 Schroder ISF As.T.Ret.B Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.B Acc USD 346,03  USD 24.01.2022
A0Q6PT Schroder ISF As.T.Ret.C Acc EUR H Schroder ISF As.T.Ret.C Acc EUR H 327,08  EUR 24.01.2022
A0M6JA Schroder ISF As.T.Ret.C Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.C Acc USD 409,98  USD 24.01.2022
A0Q62H Schroder ISF As.T.Ret.C Dis GBP Schroder ISF As.T.Ret.C Dis GBP 446,68  GBP 24.01.2022
A0M6JC Schroder ISF As.T.Ret.I Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.I Acc USD 489,90  USD 24.01.2022
A1XFDS Schroder ISF As.T.Ret.S Acc USD Schroder ISF As.T.Ret.S Acc USD 426,37  USD