TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  3,56 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6AK  3,01 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6FS  3,01 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  2,84 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  2,71 
 VCH Expert Natural Resour A0BL7N  2,66 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  2,59 
 Baker Steel G.F.SICAV Pre A12FTZ  2,55 
 Nestor Gold Fonds B 570771  2,39 
 Stabilitas - Silber+Weißm A0KFA1  2,32 
 Amundi Gold Stock VA 577661  2,22 
 Amundi Gold Stock A 970962  2,21 
 Invesco Gold & Special M. A1C0BK  2,21 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  687,18 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  665,23 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  662,90 
 MSIF US Growth A USD 986729  626,54 
 Franklin Technology F.N E 982586  607,83 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  607,00 
 Amundi Internetaktien 978530  588,94 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  576,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  572,11 
 BGF World Technology F.A2 974499  550,50 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  534,19 
 Franklin Technology F.A U 937446  531,58 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  531,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  530,54 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  523,33 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  355,75 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  354,19 
 BGF World Technology F.A2 974499  351,36 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  332,96 
 MSIF US Growth A USD 986729  332,59 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  327,74 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  324,05 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  291,33 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  286,63 
 Franklin Technology F.A U 937446  279,05 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  267,86 
 green benefit Global Impa A12EXH  267,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  266,03 
 Franklin Technology F.N U 602310  265,01 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  259,23 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  221,49 
 MSIF US Growth A USD 986729  159,95 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  149,27 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  147,08 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  145,85 
 BGF World Technology F.A2 974499  145,73 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  143,98 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  143,63 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  142,15 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  141,85 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  141,51 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  139,36 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  138,94 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  138,09 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  137,54 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  125,74 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  112,91 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  108,06 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  103,57 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  89,53 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  89,42 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  85,10 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  84,98 
 L&G Ecommerce Logistic ETF A2H5GL  83,66 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  82,78 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  81,33 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  80,62 
 green benefit Global Impa A12EXH  80,41 
 Gehlen Braeutigam Value H A2JQHQ  80,35 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  79,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  45,09 
 Lyxor EURO ST.50 D.(2x ETF LYX0BZ  43,37 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  41,43 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  38,20 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  35,92 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  34,04 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  33,75 
 Lyxor Daily LevDAX UCI ETF LYX0AD  33,69 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  33,33 
 iShares EURO STOXX Ban ETF 628930  33,09 
 iShares Listed Private ETF A0MM0N  32,77 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  31,13 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  30,81 
 Invesco Mkt.p.STOXX Eu ETF A0RPR1  30,76 
 WM Aktien Global UI Fonds 979075  30,67 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  18,98 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  18,86 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  17,22 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  16,78 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  16,29 
 Schroder ISF Em.Europe A  933673  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe A  933676  16,05 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe B  933674  15,93 
 Schroder ISF Em.Europe B  933677  15,91 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972003  15,37 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972004  15,37 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  15,33 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  15,05 
 Fidelity Fd.India Focus F A0B8SR  14,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  8,95 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  8,92 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  8,91 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  8,91 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  8,60 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  7,45 
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  7,23 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  6,82 
 SLI Gl.S.Gl.S.Eur.Sm.Comp A1102X  6,80 
 ABD.S.SICAV II Europ.Sm.C A0M091  6,80 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  6,78 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  6,75 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  6,70 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  6,52 
 Nordea 1 Nordic Equity Sm A0LGUG  6,51 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,80 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,79 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,79 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,73 
 GR Dynamik A0H0W9  6,57 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  6,30 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  6,23 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  6,15 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  6,09 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGX  5,83 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGT  5,78 
 JPM-Global Natural Res.Fd A0KDTD  5,69 
 DWS Invest G.a.Pre.Met.Eq DWS0B4  5,38 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,37 
 BGF World Gold F.A2 USD 974119  5,37 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0MYEG S & H Gl.e Märkte C EUR S & H Gl.e Märkte C EUR 73,04  EUR 29.07.2021
A12BRC S Multi-Manager Exclusiv I S Multi-Manager Exclusiv I 0,00  EUR
A12BRB S Multi-Manager Exclusiv P S Multi-Manager Exclusiv P 0,00  EUR
A0M0M6 S Waldviertel Bond A S Waldviertel Bond A 0,00  EUR
A0M0M7 S Waldviertel Bond T S Waldviertel Bond T 0,00  EUR
A2N65U S&H Smaller Companies EMU I(a) S&H Smaller Companies EMU I(a) 0,00  EUR
A2N65T S&H Smaller Companies EMU P(a) S&H Smaller Companies EMU P(a) 0,00  EUR
A12BRG S&H Substanzwerte P(a) S&H Substanzwerte P(a) 0,00  EUR
A1CYW8 S&P 500 VIX Futures ETF S&P 500 VIX Futures ETF 5,47  USD 07.05.2015
A0EAZD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD S&P GSCI En.&M.C.Comp.35/20 T.E.UE A USD 37,12  USD 29.07.2021
A12FEK S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.A USD S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.A USD 114,49  USD 30.07.2021
A12FEL S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.B USD S.E.A. Funds-Asian Eq.Discovery Fd.B USD 107,67  USD 30.07.2021
A12FEH S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.A USD S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.A USD 103,82  USD 30.07.2021
A12FEJ S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.B USD S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.B USD 110,59  USD 30.07.2021
A2DTSL S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.C EUR S.E.A. Funds-S.E.A. Asian H.Y.B.Fd.C EUR 88,56  EUR 30.07.2021
A0BLBH S3 A S3 A 94,50  EUR 30.07.2021
A0BLBJ S3 T S3 T 136,16  EUR 30.07.2021
A1JUW4 S4A EU Pure Equity R S4A EU Pure Equity R 211,48  EUR 29.07.2021
A1W896 S4A Pure Equity Germany S4A Pure Equity Germany 0,00  EUR
A1H6HH S4A US Long S4A US Long 331,24  USD 29.07.2021
A112T6 S4A US Long I S4A US Long I 0,00  USD
A0NEBY S5 T S5 T 0,00  EUR
A0ND7B S5 VA S5 VA 0,00  EUR
A14N7N S700 (A) S700 (A) 0,00  EUR
A0BLBK S700 (T) S700 (T) 204,10  EUR 30.07.2021
A0JD2N SafePort Gold & Silver Mining Fund SafePort Gold & Silver Mining Fund 0,00  EUR
A0KEU7 SafePort Silver Mining Fund SafePort Silver Mining Fund 0,00  EUR
A2DJT0 Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR Sallfort IM European Eq.Ucits Fd.C EUR 103,18  EUR 06.11.2020
A2DJTM Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF Sallfort IM Swiss Equities U.Fd.C CHF 116,61  CHF 06.11.2020
A2N4VQ Salm - Nachhaltige Aktienstrategie Salm - Nachhaltige Aktienstrategie 0,00  USD
A2ARDG Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I Salm - Nachhaltige Aktienstrategie I 0,00  EUR
A2ARDH Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R Salm - Nachhaltige Aktienstrategie R 0,00  EUR
A2ARDF Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V Salm - Nachhaltige Aktienstrategie V 0,00  EUR
A1C324 Salm - Salm Conservative Convertible I Salm - Salm Conservative Convertible I 53,31  EUR 29.09.2014
A1J2PU Salm - Salm Conservative Convertible R Salm - Salm Conservative Convertible R 108,09  EUR 29.09.2014
A0KE9N Salm - Salm Conservative Convertible V Salm - Salm Conservative Convertible V 54,32  EUR 29.09.2014
A2PQNJ Salm Convertible Plus R Salm Convertible Plus R 0,00  EUR
A2PQNG Salm Convertible Plus V Salm Convertible Plus V 0,00  EUR
A1J2PY Salm-Salm Asia Convertible I Salm-Salm Asia Convertible I 109,32  EUR 25.09.2017
A1J2PZ Salm-Salm Asia Convertible R Salm-Salm Asia Convertible R 104,69  EUR 25.09.2017
A1J2PX Salm-Salm Asia Convertible V Salm-Salm Asia Convertible V 107,04  EUR 25.09.2017
A0MKGM Salm-Salm Balanced Convertible B Salm-Salm Balanced Convertible B 58,25  EUR 02.10.2019
A1C322 Salm-Salm Balanced Convertible I Salm-Salm Balanced Convertible I 68,85  EUR 29.07.2021
A1J2PV Salm-Salm Balanced Convertible R Salm-Salm Balanced Convertible R 126,70  EUR 29.07.2021
663169 Salm-Salm Balanced Convertible V Salm-Salm Balanced Convertible V 89,26  EUR 29.07.2021
A2ARDJ Salm-Salm Climate Leaders Equity F EUR Salm-Salm Climate Leaders Equity F EUR 0,00  EUR
A1C7FP Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS Salm-Salm Invest.Grade Convertible IS 0,00  EUR
A1J2P2 Salm-Salm Invest.Grade Convertible R Salm-Salm Invest.Grade Convertible R 0,00  EUR
A1C7FN Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS Salm-Salm Invest.Grade Convertible VS 0,00  EUR
A0Q4GQ Salm-Salm Sustainability Convertible B Salm-Salm Sustainability Convertible B 61,73  EUR 25.09.2017
A2N4VM Salm-Salm Sustainability Convertible CHF Salm-Salm Sustainability Convertible CHF 0,00  CHF
A1C323 Salm-Salm Sustainability Convertible I Salm-Salm Sustainability Convertible I 73,75  EUR 29.07.2021
A1J2PW Salm-Salm Sustainability Convertible R Salm-Salm Sustainability Convertible R 146,86  EUR 29.07.2021
A0KE9P Salm-Salm Sustainability Convertible V Salm-Salm Sustainability Convertible V 72,16  EUR 29.07.2021
A0RB6B Salus Alpha Directional Markets A Salus Alpha Directional Markets A 91,36  EUR 28.07.2016
A14ZVK Salus Alpha Directional Markets R EUR Salus Alpha Directional Markets R EUR 8,18  EUR 29.07.2021
A0RB6C Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 92,58  EUR 28.07.2016
0A0BK1 Salus Alpha Directional Markets T Salus Alpha Directional Markets T 108,62  EUR 07.01.2011
A0RB6D Salus Alpha Directional Markets VT Salus Alpha Directional Markets VT 94,03  EUR 28.07.2016
0A062W Salus Alpha Equity Hedged A Salus Alpha Equity Hedged A 73,69  EUR 28.12.2012
0A062X Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Z Salus Alpha Equity Hedged T Salus Alpha Equity Hedged T 76,20  EUR 28.12.2012
0A062Y Salus Alpha Equity Hedged VA Salus Alpha Equity Hedged VA 77,05  EUR 28.12.2012
A0EAXX Salus Alpha Equity Market Neutral T Salus Alpha Equity Market Neutral T 69,39  EUR 16.08.2007
0A08QD Salus Alpha Event Driven A Salus Alpha Event Driven A 92,69  EUR 30.11.2011
0A08QE Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QG Salus Alpha Event Driven T Salus Alpha Event Driven T 94,17  EUR 30.11.2011
0A08QF Salus Alpha Event Driven VA Salus Alpha Event Driven VA 94,65  EUR 30.11.2011
A14ZU4 Salus Alpha Global Risk Parity P EUR Salus Alpha Global Risk Parity P EUR 0,00  EUR
A14ZU9 Salus Alpha Global Risk Parity R EUR Salus Alpha Global Risk Parity R EUR 0,00  EUR
A0NDZK Salus Alpha Managed Futures A Salus Alpha Managed Futures A 38,77  EUR 30.12.2013
A0NDRZ Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDZL Salus Alpha Managed Futures T Salus Alpha Managed Futures T 39,43  EUR 30.12.2013
A0NDR0 Salus Alpha Managed Futures VA Salus Alpha Managed Futures VA 39,66  EUR 30.12.2013
0A0D60 Salus Alpha Multi Style A Salus Alpha Multi Style A 102,92  EUR 16.06.2011
A0RGZ3 Salus Alpha Multi Style T Salus Alpha Multi Style T 62,00  EUR 30.12.2013
A0RGZ4 Salus Alpha Multi Style VA Salus Alpha Multi Style VA 62,27  EUR 30.12.2013
A0YDJ8 Salus Alpha Multi Style_F A Salus Alpha Multi Style_F A 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDJ9 Salus Alpha Multi Style_F T Salus Alpha Multi Style_F T 62,00  EUR 30.12.2013
A0YDKA Salus Alpha Multi Style_F VA Salus Alpha Multi Style_F VA 62,27  EUR 30.12.2013
0A0630 Salus Alpha Real Estate A Salus Alpha Real Estate A 94,62  EUR 16.06.2011
0A0631 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0633 Salus Alpha Real Estate T Salus Alpha Real Estate T 86,02  EUR 18.07.2012
0A0632 Salus Alpha Real Estate VA Salus Alpha Real Estate VA 94,39  EUR 18.07.2012
A1CSU4 Salus Alpha RN Special Situations A Salus Alpha RN Special Situations A 130,17  EUR 28.07.2016
A1CSU5 Salus Alpha RN Special Situations T Salus Alpha RN Special Situations T 132,87  EUR 28.07.2016
A1CSU6 Salus Alpha RN Special Situations VT Salus Alpha RN Special Situations VT 135,24  EUR 28.07.2016
A14ZVV Salus Alpha Special Situations R EUR Salus Alpha Special Situations R EUR 14,14  EUR 29.07.2021
A0DPCY SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND B 6,18  EUR 29.07.2021
A12FNB SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C SALUTARIS MULTIWERT - SUPERFUND C 6,70  EUR 29.07.2021
A1JSW2 SALytic Active Equity SALytic Active Equity 0,00  EUR
A1JSW3 SALytic Bond Opportunities I SALytic Bond Opportunities I 0,00  EUR
A2PEMF SALytic Bond Opportunities P SALytic Bond Opportunities P 58,83  EUR 19.11.2020
A1WZ0S SALytic Stiftungsfonds AMI I SALytic Stiftungsfonds AMI I 0,00  EUR
A1WZ0T SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) SALytic Stiftungsfonds AMI SV (a) 0,00  EUR
A2DL4D SALytic Strategy SALytic Strategy 0,00  EUR
987614 Salzburger Sparkasse Return Germany A Salzburger Sparkasse Return Germany A 54,16  EUR 22.10.2015
676853 Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
A0LFPW Salzburger Sparkasse Return Germany T Salzburger Sparkasse Return Germany T 96,80  EUR 22.10.2015
982518 Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A Salzburger Sparkasse Select Dachfonds A 0,00  EUR
A0D8PL Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T Salzburger Sparkasse Select Dachfonds T 0,00  EUR
A1W9H9 SAM Strategic Solution Fund R SAM Strategic Solution Fund R 123,25  EUR 26.03.2021
A0B8QA SAM Sustainable Europe Active EUR/B SAM Sustainable Europe Active EUR/B 131,85  EUR 31.03.2011
A0B8QR SAM Sustainable Europe Active EUR/C SAM Sustainable Europe Active EUR/C 137,57  EUR 31.03.2011
A0M2YB SAM Sustainable Europe Fund EUR/B SAM Sustainable Europe Fund EUR/B 75,85  EUR 21.01.2011
A0M2YC SAM Sustainable Europe Fund EUR/C SAM Sustainable Europe Fund EUR/C 77,43  EUR 21.01.2011
A0BL0T SAM Sustainable Global Fund EUR/B SAM Sustainable Global Fund EUR/B 117,16  EUR 31.03.2011
A0B8QS SAM Sustainable Global Fund EUR/C SAM Sustainable Global Fund EUR/C 121,81  EUR 31.03.2011
SAM001 SAM-Strategic Solution Fd.HI R SAM-Strategic Solution Fd.HI R 0,00  EUR
A2P575 Sanlam Multi-Strategy Fund A Sanlam Multi-Strategy Fund A 0,00  EUR
A1XEZB Santander AM Euro Corporate Bond AD Santander AM Euro Corporate Bond AD 105,87  EUR 29.07.2021
A12ENE Santander AM Euro Corporate Bond I Santander AM Euro Corporate Bond I 1.206,35  EUR 29.07.2021
A0PD13 Santander AM Euro Equity A Santander AM Euro Equity A 196,52  EUR 29.07.2021
A0Q3H9 Santander AM Europ.Eq.Opportunities A Santander AM Europ.Eq.Opportunities A 15,30  EUR 29.07.2021
A0PD2W Santander AM Europ.Eq.Opportunities I Santander AM Europ.Eq.Opportunities I 1.541,00  EUR 18.05.2021
A12FGF Santander AM Latin American Eq.Opport.IE Santander AM Latin American Eq.Opport.IE 1.194,84  EUR 29.07.2021
A0PD1V Santander Convertible Bond A Santander Convertible Bond A 117,79  EUR 15.04.2014
A0PD2A Santander Euro Corporate Short Term AD Santander Euro Corporate Short Term AD 97,25  EUR 26.09.2017
A1W17L Santander European Dividend AD Santander European Dividend AD 107,68  EUR 29.07.2021
A0PD12 Santander European Dividend I Santander European Dividend I 1.469,54  EUR 29.07.2021
A2PGSU Santander GO North American Equity C Santander GO North American Equity C 0,00  USD
A2P4VG Santander Latin American Corp.Bond AE Santander Latin American Corp.Bond AE 126,76  EUR 29.07.2021
A2P4VH Santander Latin American Corp.Bond AEH Santander Latin American Corp.Bond AEH 127,28  EUR 29.07.2021
A0PD2L Santander Latin American Corp.Bond I Santander Latin American Corp.Bond I 2.142,48  USD 29.07.2021
A2PV8A Santander Latin American Corp.Bond ID Santander Latin American Corp.Bond ID 0,00  USD
979921 Santander Mix OP Santander Mix OP 48,60  EUR 08.05.2014
SAN5VA Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR Santander Multi Ass.Low Vol.D EUR 1.029,34  EUR 29.07.2021
SAN3VA Santander Multi Index Ambition A Santander Multi Index Ambition A 30,79  EUR 29.07.2021
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989856 Santander Rent Extra Santander Rent Extra 90,96  EUR 30.05.2014
977851 Santander Rent Global OP Santander Rent Global OP 52,84  EUR 11.06.2010
847869 Santander Rent OP Santander Rent OP 56,33  EUR 08.05.2014
A1JYKX Santander Select Defensive A Santander Select Defensive A 123,78  EUR 29.07.2021
A1JYKZ Santander Select Dynamic A Santander Select Dynamic A 159,51  EUR 29.07.2021
A2DRBW Santander Select Income AD EUR Santander Select Income AD EUR 49,06  EUR 29.07.2021
A1JYKY Santander Select Moderate A Santander Select Moderate A 136,48  EUR 29.07.2021
A2JPFY Santander Select Total Return A Santander Select Total Return A 49,23  EUR 18.01.2021
SEB1AD Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt I 166,63  EUR 22.09.2017
SEB1AA Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P Santander Verm.Verw.Kapitalprotekt P 164,70  EUR 22.09.2017
SEB1AN Santander Verm.Verw.KPSubstanz I Santander Verm.Verw.KPSubstanz I 178,49  EUR 22.09.2017
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SEB1AG Santander Verm.Verw.Total Return I Santander Verm.Verw.Total Return I 124,74  EUR 22.09.2017
SEB1AB Santander Verm.Verw.Total Return P Santander Verm.Verw.Total Return P 115,52  EUR 22.09.2017
HAFX6Y Saphir A Saphir A 0,00  EUR
HAFX5P Saphir B Saphir B 126,74  EUR 25.09.2017
725245 Saphir Global - Balanced B Saphir Global - Balanced B 36,96  EUR 29.07.2021
A0JNAK Saphir Global - Balanced I Saphir Global - Balanced I 0,00  EUR
A0MKTV Saphir Global - Balanced O Saphir Global - Balanced O 20,63  EUR 29.07.2021
725261 Saphir Global - Best of Equity B Saphir Global - Best of Equity B 40,10  EUR 29.07.2021
A0JNAF Saphir Global - Best of Equity I Saphir Global - Best of Equity I 0,00  EUR
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725263 Saphir Global - Chance B Saphir Global - Chance B 33,87  EUR 29.07.2021
A0JNAJ Saphir Global - Chance I Saphir Global - Chance I 0,00  EUR
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A0JNAP Saphir Global - Defensiv I Saphir Global - Defensiv I 0,00  EUR
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A0JNAH Saphir Global - Value I Saphir Global - Value I 0,00  EUR
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A116GJ SaraSelect C CHF dist SaraSelect C CHF dist 0,00  CHF
A1W6GL SaraSelect M CHF dist SaraSelect M CHF dist 0,00  CHF
634756 SaraSelect P CHF dist SaraSelect P CHF dist 0,00  CHF
986335 Sarasin BlueChipSar Sarasin BlueChipSar 142,32  EUR 30.03.2007
Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) Sarasin BondSar Absolute Ret.CHF (CHF) 0,00 
A0F560 Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) Sarasin BondSar Absolute Ret.EUR (EUR) 95,87  EUR 09.07.2009
658696 Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) Sarasin BondSar Absolute Ret.USD (USD) 81,60  USD 09.07.2009
989588 Sarasin BondSar Euro Sarasin BondSar Euro 96,71  EUR 24.09.2008
675209 Sarasin BondSar USD Sarasin BondSar USD 102,83  USD 07.06.2013
A0Q575 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) B CHF 92,98  CHF 07.06.2013
SAR003 Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF Sarasin Currency Opportunit. (CHF) F CHF 95,20  CHF 26.04.2013
A0MM6W Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR Sarasin Currency Opportunit. (EUR) B EUR 110,08  EUR 07.06.2013
988086 Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D Sarasin EmergingSar - New Front.P USD D 106,26  USD 10.03.2016
Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) Sarasin Global Village Dynamic EUR (EUR) 0,00 
A0Q52X Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) Sarasin Global Village Opport.EUR (EUR) 109,31  EUR 23.08.2011
798327 Sarasin HealthSar Sarasin HealthSar 79,86  EUR 30.03.2007
926198 Sarasin InnovationSar Sarasin InnovationSar 67,88  EUR 30.03.2007
750417 Sarasin Master Selection Bond (CHF) Sarasin Master Selection Bond (CHF) 10,00  CHF 30.10.2009
A0DLJY Sarasin Master Selection Global Equ.CHF Sarasin Master Selection Global Equ.CHF 11,32  CHF 29.02.2008
A1H5S0 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B Sarasin ML SICAV Global Syndex USD B 1.017,18  USD 21.11.2014
A1H5S1 Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F Sarasin ML SICAV Global Syndex USD F 1.050,33  USD 20.11.2014
A0LECL Sarasin RealStone Equity Asian P. Sarasin RealStone Equity Asian P. 98,14  EUR 01.02.2012
Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) Sarasin RealStone Equity Asian P. (CHF) 0,00 
937552 Sarasin RM Strategic EUR Sarasin RM Strategic EUR 10.205,88  EUR 16.12.2014
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974408 Sarasin TecSar Sarasin TecSar 101,85  EUR 30.03.2007
662307 Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds Sarasin-FairInvest-Bond-Universal-Fonds 54,45  EUR 29.07.2021
A0MQR0 Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.A 55,25  EUR 29.07.2021
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A2H7NL Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.S 0,00  EUR
Sardona R3 Fund CHF Sardona R3 Fund CHF 0,00 
A2P7VT Sardona Value Fund A Sardona Value Fund A 0,00  EUR
A2QPZ9 Saturna Sustainable ESG Eq.HANzero UE Saturna Sustainable ESG Eq.HANzero UE 0,00  USD
A0YA5P Sauren Absolute Return A Sauren Absolute Return A 11,66  EUR 30.07.2021
A1H6AD Sauren Absolute Return C Sauren Absolute Return C 10,57  CHF 30.07.2021
A0YA5Q Sauren Absolute Return D Sauren Absolute Return D 11,38  EUR 30.07.2021
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A1H6AF Sauren Emerging Markets Balanced C Sauren Emerging Markets Balanced C 13,23  CHF 30.07.2021
A1H6AE Sauren Emerging Markets Balanced D Sauren Emerging Markets Balanced D 13,74  EUR 30.07.2021
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A111TP Sauren Global Balanced B Sauren Global Balanced B 12,96  EUR 30.07.2021
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A1JSNR Sauren Global Defensiv 2F Sauren Global Defensiv 2F 8,95  EUR 30.07.2021
214466 Sauren Global Defensiv A Sauren Global Defensiv A 16,68  EUR 30.07.2021
A1H599 Sauren Global Defensiv C Sauren Global Defensiv C 10,22  CHF 30.07.2021
A0MYJG Sauren Global Defensiv D Sauren Global Defensiv D 11,29  EUR 30.07.2021
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989614 Sauren Global Growth A Sauren Global Growth A 49,82  EUR 30.07.2021
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A2JNS3 Sauren Global Growth H Sauren Global Growth H 14,45  EUR 30.07.2021
A0CAV2 Sauren Global Hedgefonds A Sauren Global Hedgefonds A 15,45  EUR 16.07.2021
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A1C86N Sauren Global Hedgefonds I Sauren Global Hedgefonds I 0,00  EUR
Sauren Global Hedgefonds Opportunities A Sauren Global Hedgefonds Opportunities A 0,00 
930921 Sauren Global Opportunities A Sauren Global Opportunities A 43,34  EUR 30.07.2021
791695 Sauren Global Stable Growth A Sauren Global Stable Growth A 33,08  EUR 30.07.2021
A111TQ Sauren Global Stable Growth B Sauren Global Stable Growth B 15,16  EUR 30.07.2021
A0MZ0U Sauren Global Stable Growth D Sauren Global Stable Growth D 19,98  EUR 30.07.2021
A2JNS2 Sauren Global Stable Growth H Sauren Global Stable Growth H 12,80  EUR 30.07.2021
A2QRUS Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F Sauren Nachhaltig Ausgewogen 3F 0,00  EUR
A0MX7N Sauren Nachhaltig Ausgewogen A Sauren Nachhaltig Ausgewogen A 20,56  EUR 30.07.2021
A2H7ER Sauren Nachhaltig Defensiv A Sauren Nachhaltig Defensiv A 10,69  EUR 30.07.2021
A0MX7L Sauren Nachhaltig Defensiv X Sauren Nachhaltig Defensiv X 13,83  EUR 30.07.2021
940641 Sauren Select Nachhaltig Wachstum Sauren Select Nachhaltig Wachstum 26,64  EUR 30.07.2021
A2AN1Y Sauren Stable Absolute Return A Sauren Stable Absolute Return A 10,61  EUR 30.07.2021
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A0MX7M Sauren Zielvermögen 2030 Sauren Zielvermögen 2030 14,99  EUR 25.09.2017
A1JS2K Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R Saxo Invest CPH Capital Consumer Equ.R 88,88  EUR 24.01.2014
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A1JJJ8 Saxo Invest Macro Systematic FX I Saxo Invest Macro Systematic FX I 934,90  EUR 29.10.2013
A2PWZK SB Aktien Europa A EUR SB Aktien Europa A EUR 0,00  EUR
658863 SB Aktien Europa T EUR SB Aktien Europa T EUR 15,18  EUR 30.07.2021
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A2PWUW SB Anleihen Global A SB Anleihen Global A 0,00  EUR
A2PWUX SB Anleihen Global T SB Anleihen Global T 0,00  EUR
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A2PWUD SB EURO Staatsanleihen T SB EURO Staatsanleihen T 0,00  EUR
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A2PWUT SB EURO Unternehmensanleihen T SB EURO Unternehmensanleihen T 0,00  EUR
848077 S-BayRent Deka S-BayRent Deka 53,22  EUR 30.07.2021
A0J4XW Schelhammer Portfolio - dynamisch A Schelhammer Portfolio - dynamisch A 84,08  EUR 30.07.2021
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A2AFW1 Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) 0,00  EUR
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A0YJ4N Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) Schoellerbank Anleihefonds 2014 (A) 100,73  EUR 28.11.2014
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973040 Schoellerbank Anleihefonds A EUR Schoellerbank Anleihefonds A EUR 67,45  EUR 30.07.2021
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A0JK8H Schoellerbank Ethik Vorsorge T Schoellerbank Ethik Vorsorge T 11,18  EUR 20.07.2016
974766 Schoellerbank Euro Alternativ A EUR Schoellerbank Euro Alternativ A EUR 79,12  EUR 30.07.2021
933899 Schoellerbank Euro Alternativ T EUR Schoellerbank Euro Alternativ T EUR 148,66  EUR 30.07.2021
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136520 Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR Schoellerbank Global Pension Fonds A EUR 9,09  EUR 30.07.2021
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A0MTQ4 Schoellerbank Liquid A Schoellerbank Liquid A 95,05  EUR 20.05.2016
A0MTQ5 Schoellerbank Liquid T Schoellerbank Liquid T 118,59  EUR 20.05.2016
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A1T6G4 Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR Schoellerbank PREMIUM Global Portf.A EUR 0,00  EUR
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989690 Schoellerbank USD RentenFonds A EUR Schoellerbank USD RentenFonds A EUR 55,68  EUR 25.05.2016
588322 Schoellerbank USD RentenFonds A USD Schoellerbank USD RentenFonds A USD 62,05  USD 30.07.2021
588321 Schoellerbank USD RentenFonds T EUR Schoellerbank USD RentenFonds T EUR 88,58  EUR 25.05.2016
588323 Schoellerbank USD RentenFonds T USD Schoellerbank USD RentenFonds T USD 104,91  USD 30.07.2021
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588324 Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR Schoellerbank Vorsorgefonds T EUR 119,92  EUR 30.07.2021
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