TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 US Opportunities A0B5VA  2,12 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  2,10 
 ABD.St.S.I-Eastern Eur.Eq A1CY8X  1,89 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  1,73 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4CA  1,59 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4B9  1,58 
 BGF India F.A2 USD A0JK52  1,50 
 ERSTE Stock Biotec R01 T 676338  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 A 676337  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 VT A0LCY5  1,48 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  1,47 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DMME  1,39 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  1,35 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  1,35 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  1,32 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  631,04 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  596,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  582,64 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  580,37 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  562,92 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  562,78 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  557,58 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  536,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  534,56 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  520,32 
 Franklin Technology F.A U 937446  520,26 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  500,71 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  499,65 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  481,79 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  481,38 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  225,90 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  221,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  220,87 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  219,89 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  217,19 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  216,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  216,67 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  208,29 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  207,16 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  205,04 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  204,87 
 Lyxor UE MSCI Wd.Inf.T ETF LYX0GP  192,86 
 Franklin Technology F.A U 937446  190,18 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  189,38 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  188,97 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  233,68 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  217,04 
 green benefit Global Impa A12EXH  202,01 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  174,31 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  164,82 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  154,18 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  148,50 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  146,87 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  145,14 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  144,84 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1JVL6  142,73 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  142,64 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CS3G  142,59 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  142,33 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  139,18 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  78,36 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  69,06 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  67,34 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  56,64 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  56,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  56,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  56,13 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  55,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  54,97 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  54,07 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  53,81 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  53,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  53,10 
 Lyxor Com.Th.Reuters/C ETF LYX0Z2  52,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  52,04 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  41,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  38,48 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  37,71 
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  36,15 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  35,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  33,85 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  31,83 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  30,38 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  29,75 
 SPDR MSCI Europe Energ ETF A1191P  29,28 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  27,17 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 VermögensM.Chance A EUR A0M16U  26,82 
 HSBC GIF Global Emerging  986463  20,54 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  13,23 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  12,61 
 Xtrackers MSCI Taiwan  ETF DBX1MT  11,07 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  10,70 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  10,60 
 HSBC GIF Brazil Bond AC U A0LCTG  10,18 
 HSBC GIF Brazil Bond AD U A0LCTK  10,06 
 SPDR S&P U.S.Consumer  ETF A14QBZ  9,91 
 Lyxor Co.Th.Reut./Core ETF LYX0Z1  9,70 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  15,45 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  14,91 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  14,66 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T96S  12,88 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T79J  12,87 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  11,17 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  10,98 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  10,82 
 Amundi S.F.EUR Commoditie A0MJ6G  10,49 
 Xtrackers B.C.ex-A.&L. ETF DBX1LC  10,37 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  9,72 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  9,34 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  9,31 
 Deka-Commodities CF DK0EA3  9,08 
 Deka-Commodities TF DK0EA4  9,00 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  13,49 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT7  12,21 
 Xtrackers ShortDAX x2  ETF DBX0BY  12,12 
 Lyxor Daily ShortDAX x ETF LYX0FV  11,76 
 Xtrackers S&P 500 Inve ETF DBX1AC  6,60 
 Lyxor ShortDAX Daily(- ETF ETF004  5,93 
 Xtrackers ShortDAX Dai ETF DBX1DS  5,88 
 Xtrackers Euro St.50 S ETF DBX1SS  5,84 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKR  5,81 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT8  5,77 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKQ  5,76 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  5,70 
 UBS(Lux)K.S.S.-Ch.All.Opp A14SP3  5,34 
 Amundi ETF Short MSCI  ETF A0X9PC  5,31 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A1H59C  4,96 

>>> Weitere Topfonds





                 
InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest     

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     26.01.2022
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  Historie 1996-2021  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    



Jetzt Fonds kaufen die in erneuerbare Energien und in die Zukunft investieren!


Die besten nachhaltigen Fonds mit 100% Rabatt kaufen >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
Fidelity (Lux) JPMorgan Franklin Templeton UBS (DE) BlackRock Ökoworld MORGAN STANLEY
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("T") erzielte 2328 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
A0M0UG T 1750 T T 1750 T 0,00  EUR
A0RG33 T 1751 T 1751 0,00  EUR
A1C3PP T 1851 A T 1851 A 0,00  EUR
A1C3Y5 T 1851 T T 1851 T 0,00  EUR
A1C3Y6 T 1851 VA T 1851 VA 0,00  EUR
A1C3PQ T 1852 A T 1852 A 0,00  EUR
A1C3Y8 T 1852 T T 1852 T 0,00  EUR
A1C3Y9 T 1852 VA T 1852 VA 0,00  EUR
767381 T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z T ROWE PRICE US LGE CAP VAL Z 10,67  USD 06.05.2009
A2QLG2 T. Rowe Price Fd.-Global Select Equity Q T. Rowe Price Fd.-Global Select Equity Q 0,00  USD
A2PXH1 T. Rowe Price Fd.S.-Dynamic Credit Fd.A T. Rowe Price Fd.S.-Dynamic Credit Fd.A 0,00  USD
A2PXH3 T. Rowe Price Fd.S.-Dynamic Credit Fd.Q T. Rowe Price Fd.S.-Dynamic Credit Fd.Q 0,00  USD
A2PRQD T. Rowe Price Funds-Re.Eu.Sel.EF.Q T. Rowe Price Funds-Re.Eu.Sel.EF.Q 0,00  EUR
A2QLWU T. Rowe-China Growth Leaders Equity Fd.I T. Rowe-China Growth Leaders Equity Fd.I 0,00  USD
A2DU7W T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.A T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.A 0,00  USD
A2DVUM T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.In T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.In 0,00  EUR
A2DU7Y T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.Q T.Rowe Dynamic Gl.Inv.Gr.Bd.Fd.Q 0,00  USD
A0RCFZ T.Rowe Emerging Europe Equity Fd.A T.Rowe Emerging Europe Equity Fd.A 0,00  EUR
A2DU7Z T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd A USD T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd A USD 0,00  USD
A2JK2B T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd An EUR T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd An EUR 0,00  EUR
A2DU71 T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd Q USD T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd Q USD 0,00  USD
A2DU70 T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd.I USD T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd.I USD 0,00  USD
A0MKKC T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.A USD T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.A USD 9,15  USD 25.01.2022
A0MKKE T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.I USD T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.I USD 14,80  USD 25.01.2022
A1T64Q T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q EUR T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A2AGKX T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q GBP T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A2JAU1 T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q USD T.Rowe F.SICAV-Gl.Natural Res.Eq.F.Q USD 0,00  USD
767369 T.Rowe Global Aggregate BF Class Z T.Rowe Global Aggregate BF Class Z 27,02  USD 05.12.2019
A0X833 T.Rowe Latin American Equity Fd.Class A T.Rowe Latin American Equity Fd.Class A 10,41  USD 31.07.2020
A2PZ2Z T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.A T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.A 0,00  USD
A2PZ21 T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.I T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.I 0,00  USD
A2PZ22 T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.Q T.Rowe P.Fd.S.-Multi-Asset Gl.Inc.Fd.Q 0,00  USD
A0RC4Z T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.A T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.A 0,00  EUR
A0RC40 T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.I T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.I 0,00  EUR
A1XD2S T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.Q T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.Q 0,00  GBP
A1W963 T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.Q T.Rowe PF.-Re.Eu.Sm.Co.EF.Q 0,00  EUR
A14UB5 T.Rowe PF.-Re.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.A T.Rowe PF.-Re.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.A 0,00  USD
A14UB7 T.Rowe PF.-Re.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.Q T.Rowe PF.-Re.Gl.Inv.Gr.Corp.B.F.Q 0,00  USD
A0MKJ8 T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.A T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.A 19,75  USD 25.01.2022
A0MKKA T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.I T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.I 31,60  USD 25.01.2022
A2AGKU T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.I T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.I 0,00  EUR
A111XU T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.Q T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.Q 0,00  GBP
A1T64P T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.Q T.Rowe PF-Re.As.ex-Jap.EF.Q 0,00  USD
A0M1XP T.Rowe Price European Ex UK Equity Fund T.Rowe Price European Ex UK Equity Fund 6,72  EUR 14.01.2010
A2JHT1 T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.A T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.A 0,00  USD
A2JQAX T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.Ax T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.Ax 0,00  USD
A2JHT2 T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.I T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.I 0,00  USD
A2JHT3 T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.Q T.Rowe Price Fds.Resp.As.Cr.Bd.Fd.Q 0,00  USD
A2DH6A T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.A T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.A 0,00  USD
A2DW8B T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.Ax T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.Ax 0,00  USD
A2DH6B T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.I T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.I 0,00  USD
A2DH6C T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.Q T.Rowe Price Funds-Re.Div.Inc.B.F.Q 0,00  USD
A1JA6T T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.A T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.A 15,25  USD 25.01.2022
A2DWVL T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Ax T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Ax 0,00  USD
A1JA8L T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.I T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.I 16,47  USD 25.01.2022
A2PU98 T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.IH T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.IH 0,00  EUR
A12HDN T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Q T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Q 0,00  EUR
A2PYH8 T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Q T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Q 0,00  USD
A2P0E4 T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Qd T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Qd 0,00  USD
A2P0E3 T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Qdn T.Rowe Price Funds-Resp.EM.Co.B.F.Qdn 0,00  GBP
767362 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.A T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.A 16,78  EUR 25.01.2022
767364 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.I T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.I 21,64  EUR 25.01.2022
A2DHFC T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.I9 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.I9 0,00  EUR
A1XEE1 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.Q T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.Q 0,00  EUR
767365 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.Z T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.Co.B.F.Z 25,37  EUR 25.01.2022
A1JK50 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.A T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.A 18,70  EUR 25.01.2022
A12HDH T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Ad T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Ad 0,00  EUR
A14Y6E T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Ah T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Ah 0,00  CHF
A2DWVN T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Ax T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Ax 0,00  EUR
A1JK51 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.I T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.I 19,94  EUR 25.01.2022
A2AUDH T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Id T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Id 0,00  EUR
A1XEE2 T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Q T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Q 0,00  EUR
A14V9T T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Qh T.Rowe Price Funds-Resp.Eu.HY.B.F.Qh 0,00  CHF
767366 T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.A T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.A 19,01  USD 25.01.2022
A2ANJD T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.A T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.A 0,00  EUR
767368 T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.I T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.I 0,00  USD
A2JPY9 T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.Q T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.Q 0,00  USD
A12HDK T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.Q T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.Q 0,00  EUR
A12HDL T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.Qb H T.Rowe Price Funds-Resp.Gl.Ag.B.F.Qb H 0,00  EUR
A0CAFC T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.I T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.I 13,50  USD 25.01.2022
A1JJ48 T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.I H T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.I H 0,00  EUR
A0CAFD T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.Jd T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.Jd 11,09  USD 25.01.2022
A14YHU T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.Qh T.Rowe Price Funds-Resp.US Ag.B.F.Qh 0,00  GBP
A2JHT4 T.Rowe Price Gl.Eq.Dividend A USD T.Rowe Price Gl.Eq.Dividend A USD 0,00  USD
A2JHT6 T.Rowe Price Gl.Eq.Dividend Q USD T.Rowe Price Gl.Eq.Dividend Q USD 0,00  USD
767357 T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.Z T.Rowe Price Global Emerging Mkt.Eq.Fd.Z 45,44  USD 14.04.2011
541557 T.Rowe Price Global Equity Fund Z T.Rowe Price Global Equity Fund Z 9,02  USD 20.11.2008
A0CAE5 T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.Z T.Rowe Price US Large Cap Growth Eq.Fd.Z 9,57  USD 06.05.2009
767371 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Ad T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Ad 13,17  USD 20.02.2008
767373 T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Z T.Rowe Price US Smaller Company Eq.Fd.Z 12,96  USD 06.05.2009
A0CAE8 T.Rowe Price US Structured Research Eq.A T.Rowe Price US Structured Research Eq.A 14,51  USD 05.10.2007
A2JHUA T.Rowe -Resp.US Inv.Gr.Corp.B.F.A T.Rowe -Resp.US Inv.Gr.Corp.B.F.A 0,00  USD
A2JHUC T.Rowe -Resp.US Inv.Gr.Corp.B.F.Q T.Rowe -Resp.US Inv.Gr.Corp.B.F.Q 0,00  USD
A114WH T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.A USD T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.A USD 0,00  USD
A2PJ44 T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.I9 USD T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.I9 USD 0,00  USD
A114WJ T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.Q GBP T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A114WK T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.Q USD T.Rowe-Asian Opportunities Eq.F.Q USD 0,00  USD
A2P9AP T.Rowe-China Evolution Equity Fd.I T.Rowe-China Evolution Equity Fd.I 0,00  USD
A2P9AQ T.Rowe-China Evolution Equity Fd.Q T.Rowe-China Evolution Equity Fd.Q 0,00  USD
A0MNMY T.Rowe-Continental European Eq.F.I EUR T.Rowe-Continental European Eq.F.I EUR 0,00  EUR
A1W82V T.Rowe-Continental European Eq.F.Q GBP T.Rowe-Continental European Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A14STX T.Rowe-Continental European Eq.F.Qh USD T.Rowe-Continental European Eq.F.Qh USD 0,00  USD
A2P9AF T.Rowe-Dyn.Em.Mkt.Bond Fd.A USD T.Rowe-Dyn.Em.Mkt.Bond Fd.A USD 0,00  USD
A14UB8 T.Rowe-Dynamic Global Bd.A USD T.Rowe-Dynamic Global Bd.A USD 0,00  USD
A14UXU T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ah EUR T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ah EUR 0,00  EUR
A14UB9 T.Rowe-Dynamic Global Bd.I USD T.Rowe-Dynamic Global Bd.I USD 0,00  USD
A14UCA T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ih EUR T.Rowe-Dynamic Global Bd.Ih EUR 0,00  EUR
A14UCC T.Rowe-Dynamic Global Bd.Q USD T.Rowe-Dynamic Global Bd.Q USD 0,00  USD
A2DGSA T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qd USD T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qd USD 0,00  USD
A2ANZP T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh CHF T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh CHF 0,00  CHF
A2ANZQ T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh EUR T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh EUR 0,00  EUR
A14UCD T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh GBP T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qh GBP 0,00  GBP
A2DNU9 T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qn EUR 10 T.Rowe-Dynamic Global Bd.Qn EUR 10 0,00  EUR
A2DV2T T.Rowe-Emerging Local Markets Bd.F.A EUR T.Rowe-Emerging Local Markets Bd.F.A EUR 0,00  EUR
A12HDG T.Rowe-Emerging Local Markets Bd.F.Q EUR T.Rowe-Emerging Local Markets Bd.F.Q EUR 0,00  EUR
A2ANJB T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.A EUR T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.A EUR 0,00  EUR
A0DP28 T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.A USD T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.A USD 20,45  USD 25.01.2022
A2JPY4 T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Ad EUR T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Ad EUR 0,00  EUR
A2DWVK T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Ax USD T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Ax USD 0,00  USD
A0DP3A T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.I USD T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.I USD 25,44  USD 25.01.2022
A0DP3B T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Ih EUR T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Ih EUR 0,00  EUR
A12HDM T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Q EUR T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Q EUR 0,00  EUR
A2ABBF T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Q USD T.Rowe-Emerging Markets Bd.F.Q USD 0,00  USD
A2ASBD T.Rowe-Emerging Markets Corp.Bd.F.A EUR T.Rowe-Emerging Markets Corp.Bd.F.A EUR 0,00  EUR
A14YPR T.Rowe-Emerging Markets Corp.Bd.F.Ad EUR T.Rowe-Emerging Markets Corp.Bd.F.Ad EUR 0,00  EUR
A2ANJC T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.A EUR T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.A EUR 0,00  EUR
767354 T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.A USD T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.A USD 33,22  USD 25.01.2022
767355 T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Ad USD T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Ad USD 13,02  USD 25.01.2022
A2AGKV T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.I EUR T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.I EUR 0,00  EUR
767356 T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.I USD T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.I USD 44,47  USD 25.01.2022
A1W82W T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Q GBP T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A1T64G T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Q USD T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Q USD 0,00  USD
A2PE0Q T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Q2 EUR T.Rowe-Emerging Markets Eq.F.Q2 EUR 0,00  EUR
A2PASG T.Rowe-Emerging Mkt.Disc.Eq.F.I9 USD T.Rowe-Emerging Mkt.Disc.Eq.F.I9 USD 0,00  USD
A14XYW T.Rowe-Emerging Mkt.Discovery Eq.F.A USD T.Rowe-Emerging Mkt.Discovery Eq.F.A USD 0,00  USD
A14XYY T.Rowe-Emerging Mkt.Discovery Eq.F.Q USD T.Rowe-Emerging Mkt.Discovery Eq.F.Q USD 0,00  USD
A0M1XN T.Rowe-European Eq.F.A EUR T.Rowe-European Eq.F.A EUR 17,56  EUR 25.01.2022
A14V9S T.Rowe-European Eq.F.Ad EUR T.Rowe-European Eq.F.Ad EUR 0,00  EUR
A0MNMX T.Rowe-European Eq.F.I EUR T.Rowe-European Eq.F.I EUR 20,31  EUR 25.01.2022
A1W60W T.Rowe-European Eq.F.Q EUR T.Rowe-European Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A12HDJ T.Rowe-European High Yield Bd.F.Adh USD T.Rowe-European High Yield Bd.F.Adh USD 0,00  USD
A143K4 T.Rowe-European High Yield Bd.F.Qh USD T.Rowe-European High Yield Bd.F.Qh USD 0,00  USD
A0DP26 T.Rowe-European Struct.Re.Eq.F.I EUR T.Rowe-European Struct.Re.Eq.F.I EUR 25,14  EUR 31.03.2021
A1166X T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.A USD T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.A USD 0,00  USD
A11660 T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.I USD T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.I USD 0,00  USD
A1166Z T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.Q GBP T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A1166Y T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.Q USD T.Rowe-Frontier Markets Eq.F.Q USD 0,00  USD
A2ANJE T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.A EUR T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.A EUR 0,00  EUR
541554 T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.A USD T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.A USD 70,60  USD 25.01.2022
A2JR58 T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.An EUR T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.An EUR 0,00  EUR
A2PFFT T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.I EUR 10 T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.I EUR 10 0,00  EUR
541556 T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.I USD T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.I USD 42,27  USD 25.01.2022
A12HDR T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Q EUR T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A1XD2V T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Q GBP T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A2N7N9 T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Q USD T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Q USD 0,00  USD
A2JPDM T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Qn EUR H T.Rowe-Gl.Focused Growth Eq.F.Qn EUR H 0,00  EUR
A14UXT T.Rowe-Gl.High Income Bd.F.Qdh GBP T.Rowe-Gl.High Income Bd.F.Qdh GBP 0,00  GBP
A2ANZJ T.Rowe-Global Allocation F.A USD T.Rowe-Global Allocation F.A USD 0,00  USD
A2ANZK T.Rowe-Global Allocation F.I USD T.Rowe-Global Allocation F.I USD 0,00  USD
A2ANZL T.Rowe-Global Allocation F.Q USD T.Rowe-Global Allocation F.Q USD 0,00  USD
A0RB2K T.Rowe-Global Growth Eq.F.A USD T.Rowe-Global Growth Eq.F.A USD 58,44  USD 25.01.2022
A0RB2L T.Rowe-Global Growth Eq.F.I USD T.Rowe-Global Growth Eq.F.I USD 0,00  USD
A12HDS T.Rowe-Global Growth Eq.F.Q EUR T.Rowe-Global Growth Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A1W82X T.Rowe-Global Growth Eq.F.Q GBP T.Rowe-Global Growth Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A14UB2 T.Rowe-Global High Income Bd.F.A USD T.Rowe-Global High Income Bd.F.A USD 0,00  USD
A14YPQ T.Rowe-Global High Income Bd.F.Ad EUR T.Rowe-Global High Income Bd.F.Ad EUR 0,00  EUR
A2DWVM T.Rowe-Global High Income Bd.F.Ax USD T.Rowe-Global High Income Bd.F.Ax USD 0,00  USD
A14UB3 T.Rowe-Global High Income Bd.F.I USD T.Rowe-Global High Income Bd.F.I USD 0,00  USD
A14UB4 T.Rowe-Global High Income Bd.F.Q USD T.Rowe-Global High Income Bd.F.Q USD 0,00  USD
767350 T.Rowe-Global High Yield Bd.F.A USD T.Rowe-Global High Yield Bd.F.A USD 33,97  USD 25.01.2022
767351 T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ad USD T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ad USD 12,04  USD 25.01.2022
914775 T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah EUR T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah EUR 25,46  EUR 25.01.2022
A0CAZA T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah NOK T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah NOK 252,21  NOK 25.01.2022
A1J4VL T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah SEK T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah SEK 0,00  SEK
767352 T.Rowe-Global High Yield Bd.F.I USD T.Rowe-Global High Yield Bd.F.I USD 37,50  USD 25.01.2022
A117ZZ T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ih EUR T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ih EUR 0,00  EUR
A1T64F T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Q USD T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Q USD 0,00  USD
767353 T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Z USD T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Z USD 44,68  USD 25.01.2022
A2JK2G T.Rowe-Global Inv.Grade Corp.Bd.F.Qd USD T.Rowe-Global Inv.Grade Corp.Bd.F.Qd USD 0,00  USD
A0RB2H T.Rowe-Global Real Estate Sec.Fd.A USD T.Rowe-Global Real Estate Sec.Fd.A USD 30,39  USD 25.01.2022
A2AK3G T.Rowe-Global Real Estate Sec.Fd.Q USD T.Rowe-Global Real Estate Sec.Fd.Q USD 0,00  USD
A14UXV T.Rowe-Global Technology Eq.F.A USD T.Rowe-Global Technology Eq.F.A USD 0,00  USD
A2DSDT T.Rowe-Global Technology Eq.F.Ah CHF T.Rowe-Global Technology Eq.F.Ah CHF 0,00  CHF
A2DSDU T.Rowe-Global Technology Eq.F.Ah EUR T.Rowe-Global Technology Eq.F.Ah EUR 0,00  EUR
A2AGKZ T.Rowe-Global Technology Eq.F.I EUR T.Rowe-Global Technology Eq.F.I EUR 0,00  EUR
A14UXW T.Rowe-Global Technology Eq.F.I USD T.Rowe-Global Technology Eq.F.I USD 0,00  USD
A14UXX T.Rowe-Global Technology Eq.F.Q USD T.Rowe-Global Technology Eq.F.Q USD 0,00  USD
A2AN7C T.Rowe-Global Technology Eq.F.Qd GBP T.Rowe-Global Technology Eq.F.Qd GBP 0,00  GBP
A2DNU8 T.Rowe-Global Technology Eq.F.Qd USD T.Rowe-Global Technology Eq.F.Qd USD 0,00  USD
A2AN7D T.Rowe-Global Technology Eq.F.Qh EUR T.Rowe-Global Technology Eq.F.Qh EUR 0,00  EUR
A2ASBE T.Rowe-Global Value Eq.F.A EUR T.Rowe-Global Value Eq.F.A EUR 0,00  EUR
A1T64L T.Rowe-Global Value Eq.F.A USD T.Rowe-Global Value Eq.F.A USD 0,00  USD
A1T64M T.Rowe-Global Value Eq.F.I USD T.Rowe-Global Value Eq.F.I USD 0,00  USD
A2QRE4 T.Rowe-Global Value Eq.F.Q T.Rowe-Global Value Eq.F.Q 0,00  USD
A0MKJ4 T.Rowe-Japanese Eq.F.A EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.A EUR 14,73  EUR 25.01.2022
A2JCM1 T.Rowe-Japanese Eq.F.A JPY T.Rowe-Japanese Eq.F.A JPY 0,00  JPY
A2H8EV T.Rowe-Japanese Eq.F.A USD T.Rowe-Japanese Eq.F.A USD 0,00  USD
A2DXSC T.Rowe-Japanese Eq.F.Ah EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.Ah EUR 0,00  EUR
A0MKJ6 T.Rowe-Japanese Eq.F.I EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.I EUR 17,83  EUR 25.01.2022
A2JK2E T.Rowe-Japanese Eq.F.I EUR h T.Rowe-Japanese Eq.F.I EUR h 0,00  EUR
A2JENR T.Rowe-Japanese Eq.F.I JPY T.Rowe-Japanese Eq.F.I JPY 0,00  JPY
A14MK0 T.Rowe-Japanese Eq.F.Q EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A2PA06 T.Rowe-Japanese Eq.F.Q10 EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.Q10 EUR 0,00  EUR
A2JK19 T.Rowe-Japanese Eq.F.Qd GBP T.Rowe-Japanese Eq.F.Qd GBP 0,00  GBP
A2PBZK T.Rowe-Japanese Eq.F.Qd10 EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.Qd10 EUR 0,00  EUR
A2JM05 T.Rowe-Japanese Eq.F.Qd11 EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.Qd11 EUR 0,00  EUR
A2H5GX T.Rowe-Japanese Eq.F.Qh EUR T.Rowe-Japanese Eq.F.Qh EUR 0,00  EUR
A0NAYN T.Rowe-Middle East and Africa Eq.F.A USD T.Rowe-Middle East and Africa Eq.F.A USD 10,90  USD 25.01.2022
A0M1XR T.Rowe-Middle East and Africa Eq.F.I USD T.Rowe-Middle East and Africa Eq.F.I USD 16,43  USD 25.01.2022
A2ANJJ T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.A EUR T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.A EUR 0,00  EUR
767358 T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.A USD T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.A USD 73,81  USD 25.01.2022
767359 T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Ad USD T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Ad USD 0,00  USD
A2JE22 T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.An EUR H T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.An EUR H 0,00  EUR
767360 T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.I USD T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.I USD 24,74  USD 25.01.2022
A0M1XM T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.J USD T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.J USD 64,56  USD 19.07.2021
A14MK1 T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Q EUR T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A1XD2T T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Q GBP T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A1WYT4 T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Q USD T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Q USD 0,00  USD
A143BQ T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Qd USD T.Rowe-US Blue Chip Eq.F.Qd USD 0,00  USD
A2ANJK T.Rowe-US Eq.F.A EUR T.Rowe-US Eq.F.A EUR 0,00  EUR
A0X87N T.Rowe-US Eq.F.A USD T.Rowe-US Eq.F.A USD 47,55  USD 25.01.2022
A0X87P T.Rowe-US Eq.F.I USD T.Rowe-US Eq.F.I USD 53,41  USD 25.01.2022
A1XD2W T.Rowe-US Eq.F.Q GBP T.Rowe-US Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A2DG3W T.Rowe-US Eq.F.Q USD T.Rowe-US Eq.F.Q USD 0,00  USD
A2JQNZ T.Rowe-US Eq.F.Qn EUR H T.Rowe-US Eq.F.Qn EUR H 0,00  EUR
A2JHT7 T.Rowe-US High Yield Bd.F.A USD T.Rowe-US High Yield Bd.F.A USD 0,00  USD
A2JQAY T.Rowe-US High Yield Bd.F.Ax USD T.Rowe-US High Yield Bd.F.Ax USD 0,00  USD
A2JHT8 T.Rowe-US High Yield Bd.F.I USD T.Rowe-US High Yield Bd.F.I USD 0,00  USD
A2JRLS T.Rowe-US High Yield Bd.F.I10 USD T.Rowe-US High Yield Bd.F.I10 USD 0,00  USD
A2JHT9 T.Rowe-US High Yield Bd.F.Q USD T.Rowe-US High Yield Bd.F.Q USD 0,00  USD
A2JE23 T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.A EUR T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.A EUR 0,00  EUR
A0BMAB T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.A USD T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.A USD 64,72  USD 25.01.2022
A0BMAA T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.I USD T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.I USD 80,59  USD 25.01.2022
A143K3 T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.In EUR T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.In EUR 0,00  EUR
A0M42F T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.J USD T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.J USD 60,44  USD 28.12.2020
A2DGSC T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.Q EUR T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A14MP4 T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.Q GBP T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A1T64N T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.Q USD T.Rowe-US Large Cap Growth Eq.F.Q USD 0,00  USD
767378 T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.A USD T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.A USD 43,23  USD 25.01.2022
767380 T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.I USD T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.I USD 41,47  USD 25.01.2022
A0M42E T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.J USD T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.J USD 25,87  USD 19.01.2021
A1XD2U T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.Q GBP T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A1T64K T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.Q USD T.Rowe-US Large Cap Value Eq.F.Q USD 0,00  USD
A1W6FZ T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.A EUR T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.A EUR 0,00  EUR
767370 T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.A USD T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.A USD 72,05  USD 25.01.2022
A2DNL3 T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.An EUR T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.An EUR 0,00  EUR
767372 T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.I USD T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.I USD 100,96  USD 25.01.2022
A110NQ T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.In EUR T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.In EUR 0,00  EUR
A2JBD0 T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Q EUR T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Q EUR 0,00  EUR
A1T64J T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Q GBP T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Q GBP 0,00  GBP
A1WYT3 T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Q USD T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Q USD 30,90  USD 25.01.2022
A2DLG3 T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Qh GBP T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Qh GBP 0,00  GBP
A2JR59 T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Qn EUR T.Rowe-US Smaller Companies Eq.F.Qn EUR 0,00  EUR
A12BRH T3 Global Allocation A T3 Global Allocation A 0,00  EUR
A2QJ93 Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE 0,00  EUR
A2QJ94 Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE Tabula EUR IG Bd.Paris-aligned Cl.UE 0,00  SEK
A2PECA Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR 0,00  EUR
A2PBNY Tabula Eur.iTraxx Cross.Credit UE Tabula Eur.iTraxx Cross.Credit UE 110,27  EUR 22.06.2021
A2N81A Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR 0,00  EUR
A2N46V Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR Tabula Europ.Performance Cr.UE EUR 0,00  EUR
A2PM3N Tabula Europ.Performance Cr.UE GBP H Tabula Europ.Performance Cr.UE GBP H 0,00  GBP
A2P58Y Tabula Gl.IG Credit Curve Steep.UE EUR Tabula Gl.IG Credit Curve Steep.UE EUR 0,00  EUR
A3C5NK Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE H Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE H 0,00  EUR
A2PW5L Tabula iTraxx IG Bd.UE EUR Tabula iTraxx IG Bd.UE EUR 0,00  EUR
A2QJ92 Tabula iTraxx IG Bd.UE EUR Tabula iTraxx IG Bd.UE EUR 0,00  EUR
A2PFWW Tabula JPM Gl.Cr.Vol.Premium In.UE(EUR) Tabula JPM Gl.Cr.Vol.Premium In.UE(EUR) 0,00  EUR
A2P3NZ Tabula North Am.CDX HY Cr.Sh.UE(USD) Tabula North Am.CDX HY Cr.Sh.UE(USD) 0,00  USD
A2QDG2 Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)CHF H Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)CHF H 0,00  CHF
A2QDG1 Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)EUR H Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)EUR H 0,00  EUR
A2QHDV Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)GBP H Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)GBP H 0,00  GBP
A2QDG0 Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)USD H Tabula US Enh.Infl.UCITS ETF(USD)USD H 0,00  USD
A1JM0Q Tactical Investment Product - A-I CHF Tactical Investment Product - A-I CHF 105,05  CHF 19.11.2013
A1JS1L Tactical Investment Product - A-I EUR Tactical Investment Product - A-I EUR 105,89  EUR 19.11.2013
A1JS1N Tactical Investment Product - A-P CHF Tactical Investment Product - A-P CHF 104,15  CHF 19.11.2013
A1JS1M Tactical Investment Product - A-P EUR Tactical Investment Product - A-P EUR 105,30  EUR 19.11.2013
701287 TACticalAM-Nordinvest TACticalAM-Nordinvest 38,24  EUR 21.12.2007
A3C5A0 Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(R)(A3) Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(R)(A3) 0,00  EUR
A3C5A1 Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(R)(T2) Tailormade sustain.bd.opp.(EUR)(R)(T2) 0,00  EUR
A0YJF8 Tam Fortune Rendite Tam Fortune Rendite 92,05  EUR 24.01.2022
A1JGVM TAMAC Global Champions AR EUR TAMAC Global Champions AR EUR 0,00  EUR
A1JFA5 TAMAC Global Champions AR GBP TAMAC Global Champions AR GBP 0,00  GBP
A0NJGS TAMAC Global Managers Fund TAMAC Global Managers Fund 122,20  EUR 20.03.2013
A2QK5Q TAMAC Green Champions TAMAC Green Champions 0,00  EUR
A14UHV TAMAC Qilin-China Champions A EUR TAMAC Qilin-China Champions A EUR 0,00  EUR
A14UHW TAMAC Qilin-China Champions A GBP TAMAC Qilin-China Champions A GBP 0,00  GBP
A14UHX TAMAC Qilin-China Champions D EUR TAMAC Qilin-China Champions D EUR 0,00  EUR
A2DTAR TAMAC Qilin-China Champions I USD TAMAC Qilin-China Champions I USD 0,00  USD
A2JKF3 TAMAC Qilin-China Champions J USD TAMAC Qilin-China Champions J USD 0,00  USD
A3C5TT TAMAC Technology Champions A TAMAC Technology Champions A 0,00  EUR
A2H7DM TAMAC Technology Champions P TAMAC Technology Champions P 0,00  USD
A2QG41 TAPPERT Global Select I TAPPERT Global Select I 0,00  EUR
A2QG40 TAPPERT Global Select R TAPPERT Global Select R 0,00  EUR
A1W79E Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.A Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.A 153,54  EUR 24.01.2022
Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.B Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.B 0,00 
Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.C Tareno F.Div.In.Inv.Eq./Bd./Re.As.C 0,00 
A0MQNT Tareno F.Enhanced Index Inv.Bds./Ret.A Tareno F.Enhanced Index Inv.Bds./Ret.A 119,66  EUR 24.01.2022
Tareno F.Enhanced Index Inv.Bds./Ret.B Tareno F.Enhanced Index Inv.Bds./Ret.B 0,00 
Tareno F.Enhanced Index Inv.Bds./Ret.C Tareno F.Enhanced Index Inv.Bds./Ret.C 0,00 
A0M1C0 Tareno F.Enhanced Index Inv.Equities A Tareno F.Enhanced Index Inv.Equities A 195,81  EUR 24.01.2022
Tareno F.Enhanced Index Inv.Equities B Tareno F.Enhanced Index Inv.Equities B 0,00 
Tareno F.Enhanced Index Inv.Equities C Tareno F.Enhanced Index Inv.Equities C 0,00 
A2ACPW Tareno Funds Value-Opportunity Equ.AA Tareno Funds Value-Opportunity Equ.AA 0,00  EUR
A2ACPX Tareno Funds Value-Opportunity Equ.BB Tareno Funds Value-Opportunity Equ.BB 0,00  EUR
A12F87 Tareno Funds Value-Opportunity Equ.C Tareno Funds Value-Opportunity Equ.C 139,23  EUR 24.01.2022
A2PP7F Tareno Gl.Water Solutions Fd.A CHF H Tareno Gl.Water Solutions Fd.A CHF H 154,43  CHF 24.01.2022
A2PP7E Tareno Gl.Water Solutions Fd.A EUR Tareno Gl.Water Solutions Fd.A EUR 220,03  EUR 24.01.2022
A2PVRJ Tareno Gl.Water Solutions Fd.A USD Tareno Gl.Water Solutions Fd.A USD 0,00  USD
A2PZ45 Tareno Gl.Water Solutions Fd.G USD Tareno Gl.Water Solutions Fd.G USD 0,00  USD
A2PP7G Tareno Gl.Water Solutions Fd.I EUR Tareno Gl.Water Solutions Fd.I EUR 233,67  EUR 24.01.2022
A2QMSX Tareno Gl.Water Solutions Fd.I Impact Tareno Gl.Water Solutions Fd.I Impact 0,00  USD
A2PVRK Tareno Gl.Water Solutions Fd.I USD Tareno Gl.Water Solutions Fd.I USD 0,00  USD
A2PP7H Tareno Gl.Water Solutions Fd.N EUR Tareno Gl.Water Solutions Fd.N EUR 193,45  EUR 24.01.2022
A1KAFL Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 CHF H Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 CHF H 228,42  CHF 24.01.2022
A0M06B Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 EUR Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 EUR 277,39  EUR 24.01.2022
A12GJR Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H 173,97  USD 24.01.2022
A1KAFN Tareno Gl.Water Solutions Fd.W CHF H Tareno Gl.Water Solutions Fd.W CHF H 245,49  CHF 24.01.2022
A0M06D Tareno Gl.Water Solutions Fd.W EUR Tareno Gl.Water Solutions Fd.W EUR 311,63  EUR 24.01.2022
A12GJS Tareno Gl.Water Solutions Fd.W USD H Tareno Gl.Water Solutions Fd.W USD H 184,01  USD 24.01.2022
A14295 Target Score - European L/S R Target Score - European L/S R 99,48  EUR 30.12.2021
A0Q8HJ TARS Premium Strategie AMI TARS Premium Strategie AMI 66,61  EUR 30.12.2010
A1T7BG Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced Taunus Trust - TT Multi Assets Balanced 141,24  EUR 25.01.2022
A2PR0D TBF Attila Global Opportunity Fund F EUR TBF Attila Global Opportunity Fund F EUR 0,00  EUR
A0YJMM TBF Attila Global Opportunity Fund I EUR TBF Attila Global Opportunity Fund I EUR 964,88  EUR 24.01.2022
A2JF8J TBF Attila Global Opportunity Fund R EUR TBF Attila Global Opportunity Fund R EUR 73,39  EUR 24.01.2022
A2PE1K TBF Balanced I TBF Balanced I 91,57  EUR 24.01.2022
A2PE1J TBF Balanced S TBF Balanced S 91,17  EUR 24.01.2022
A2PRZ9 TBF European Opportunities F EUR TBF European Opportunities F EUR 0,00  EUR
A2DMUS TBF European Opportunities I EUR TBF European Opportunities I EUR 104,82  EUR 24.01.2022
978198 TBF European Opportunities R EUR TBF European Opportunities R EUR 43,76  EUR 24.01.2022
A2JF8R TBF GLOBAL EQUITY LS EUR I TBF GLOBAL EQUITY LS EUR I 0,00  EUR
A2JF8Q TBF GLOBAL EQUITY LS EUR R TBF GLOBAL EQUITY LS EUR R 68,55  EUR 15.10.2020
A2PF0R TBF Global Income FV TBF Global Income FV 96,76  EUR 24.01.2022
A2N82U TBF Global Income GI TBF Global Income GI 0,00  EUR
978199 TBF Global Income I TBF Global Income I 18,23  EUR 24.01.2022
A1JUV7 TBF Global Income R TBF Global Income R 104,57  EUR 24.01.2022
A2PF0S TBF Global Income T TBF Global Income T 102,51  EUR 24.01.2022
A2PR0A TBF Global Technology USD F TBF Global Technology USD F 0,00  USD
A2H679 TBF Global Technology USD I TBF Global Technology USD I 303,54  USD 24.01.2022
A0D9PG TBF Global Technology USD R TBF Global Technology USD R 151,28  USD 24.01.2022
A2PRZ8 TBF Global Value F EUR TBF Global Value F EUR 0,00  EUR
A2JF82 TBF Global Value I EUR TBF Global Value I EUR 118,17  EUR 24.01.2022
978163 TBF Global Value R EUR TBF Global Value R EUR 79,65  EUR 24.01.2022
A2PR0C TBF Japan F JPY TBF Japan F JPY 0,00  JPY
A14P80 TBF Japan Fund JPY I TBF Japan Fund JPY I 0,00  JPY
A2H68C TBF Japan I EUR TBF Japan I EUR 47,68  EUR 24.01.2022
A1WZ3Y TBF Japan R EUR TBF Japan R EUR 147,11  EUR 24.01.2022
A2H68H TBF OFFENSIV TBF OFFENSIV 88,77  EUR 24.01.2022
A2PR0B TBF Smart Power F EUR TBF Smart Power F EUR 0,00  EUR
A12BKD TBF Smart Power I CHF TBF Smart Power I CHF 48,03  CHF 24.01.2022
A2AQZX TBF Smart Power I EUR TBF Smart Power I EUR 53,47  EUR 24.01.2022
A1H44P TBF Smart Power R CHF TBF Smart Power R CHF 62,85  CHF 24.01.2022
A0RHHC TBF Smart Power R EUR TBF Smart Power R EUR 65,78  EUR 24.01.2022
A2DR1T TBF Special Income I CHF TBF Special Income I CHF 93,01  CHF 24.01.2022
A1JRQC TBF Special Income I EUR TBF Special Income I EUR 121,98  EUR 24.01.2022
A1JRQE TBF Special Income R CHF TBF Special Income R CHF 115,30  CHF 24.01.2022
A1JRQD TBF Special Income R EUR TBF Special Income R EUR 120,11  EUR 24.01.2022
A14P8Z TBF US Corporate Bond Fund I EUR TBF US Corporate Bond Fund I EUR 90,61  EUR 24.01.2022
A14P8Y TBF US Corporate Bond Fund I USD TBF US Corporate Bond Fund I USD 102,29  USD 24.01.2022
930895 TC Fonds Select Systematic TC Fonds Select Systematic 71,15  EUR 27.02.2013
921277 Telecommunication Basket I Telecommunication Basket I 26,44  EUR 18.04.2006
921278 Telecommunication Basket L Telecommunication Basket L 25,43  EUR 18.04.2006
921275 Telecommunication Basket N Telecommunication Basket N 24,68  EUR 18.04.2006
Tell Gold & Silber Fonds A Tell Gold & Silber Fonds A 0,00 
533945 Telos Funds - Momentum Select Telos Funds - Momentum Select 37,99  EUR 05.11.2012
A2AQ97 Tempera eVaR Fund I EUR Tempera eVaR Fund I EUR 900,49  EUR 14.12.2021
A2AQ98 Tempera eVaR Fund I USD Tempera eVaR Fund I USD 952,65  USD 14.12.2021
A2AQ99 Tempera eVaR Fund R EUR Tempera eVaR Fund R EUR 0,00  EUR
A1JTVA Templeton Africa Fund A acc CHF-H1 Templeton Africa Fund A acc CHF-H1 6,94  CHF 16.12.2016
A1JTU7 Templeton Africa Fund A acc EUR Templeton Africa Fund A acc EUR 9,79  EUR 15.02.2019
A1JTU8 Templeton Africa Fund A acc EUR-H1 Templeton Africa Fund A acc EUR-H1 7,39  EUR 10.01.2019
A1JTU9 Templeton Africa Fund A acc GBP Templeton Africa Fund A acc GBP 10,27  GBP 10.01.2019
A1JTVB Templeton Africa Fund A acc SGD Templeton Africa Fund A acc SGD 8,80  SGD 10.01.2019
A1JTU5 Templeton Africa Fund A acc USD Templeton Africa Fund A acc USD 8,45  USD 15.02.2019
A1JTVC Templeton Africa Fund A Ydis EUR Templeton Africa Fund A Ydis EUR 8,50  EUR 10.01.2019
A1JTVD Templeton Africa Fund A Ydis EUR-H1 Templeton Africa Fund A Ydis EUR-H1 6,81  EUR 10.01.2019
A1JTVE Templeton Africa Fund I acc EUR Templeton Africa Fund I acc EUR 9,85  EUR 10.01.2019
A1JTU6 Templeton Africa Fund I acc USD Templeton Africa Fund I acc USD 8,66  USD 10.01.2019
A1JTVF Templeton Africa Fund N acc EUR-H1 Templeton Africa Fund N acc EUR-H1 7,15  EUR 10.01.2019
A12EFP Templeton ASEAN Fund A acc USD Templeton ASEAN Fund A acc USD 0,00  USD
A0F6ZG Templeton Asian Bond F.A EUR Templeton Asian Bond F.A EUR 18,41  EUR 25.01.2022
A0KECQ Templeton Asian Bond F.A EUR Templeton Asian Bond F.A EUR 8,21  EUR 25.01.2022
A0F6ZA Templeton Asian Bond F.A USD Templeton Asian Bond F.A USD 9,27  USD 25.01.2022
A0F6Y9 Templeton Asian Bond F.A USD Templeton Asian Bond F.A USD 17,21  USD 25.01.2022
A1KC8F Templeton Asian Bond F.A-H1 AUD Templeton Asian Bond F.A-H1 AUD 6,80  AUD 25.01.2022
A1C0SH Templeton Asian Bond F.A-H1 CHF Templeton Asian Bond F.A-H1 CHF 8,90  CHF 25.01.2022
A0MZKX Templeton Asian Bond F.A-H1 EUR Templeton Asian Bond F.A-H1 EUR 10,83  EUR 25.01.2022
A1116Y Templeton Asian Bond F.A-H1 SGD Templeton Asian Bond F.A-H1 SGD 6,52  SGD 25.01.2022
A0F6ZB Templeton Asian Bond F.B USD Templeton Asian Bond F.B USD 8,37  USD 25.01.2022
A0F6ZF Templeton Asian Bond F.C USD Templeton Asian Bond F.C USD 8,78  USD 25.01.2022
A0KECR Templeton Asian Bond F.I EUR Templeton Asian Bond F.I EUR 8,87  EUR 25.01.2022
A0Q3ZX Templeton Asian Bond F.I EUR Templeton Asian Bond F.I EUR 16,63  EUR 25.01.2022
A0F6ZE Templeton Asian Bond F.I USD Templeton Asian Bond F.I USD 18,81  USD 25.01.2022
A1C0SG Templeton Asian Bond F.I-H1 CHF Templeton Asian Bond F.I-H1 CHF 9,50  CHF 25.01.2022
A0Q3ZY Templeton Asian Bond F.I-H1 EUR Templeton Asian Bond F.I-H1 EUR 10,49  EUR 25.01.2022
A14RKY Templeton Asian Bond F.I-H1 EUR Templeton Asian Bond F.I-H1 EUR 0,00  EUR
A0F6ZH Templeton Asian Bond F.N EUR Templeton Asian Bond F.N EUR 16,43  EUR 25.01.2022
A0F6ZD Templeton Asian Bond F.N USD Templeton Asian Bond F.N USD 8,84  USD 25.01.2022
A0F6ZC Templeton Asian Bond F.N USD Templeton Asian Bond F.N USD 15,36  USD 25.01.2022
A1JZZJ Templeton Asian Bond F.W USD Templeton Asian Bond F.W USD 7,14  USD 25.01.2022
A1H7YZ Templeton Asian Bond F.Z USD Templeton Asian Bond F.Z USD 0,00  USD
Templeton Asian Dividend Fd.A Templeton Asian Dividend Fd.A 0,00 
Templeton Asian Dividend Fd.A Templeton Asian Dividend Fd.A 0,00 
Templeton Asian Dividend Fd.N Templeton Asian Dividend Fd.N 0,00 
A0F6WL Templeton Asian Growth F.A EUR Templeton Asian Growth F.A EUR 34,26  EUR 25.01.2022
A0F6WM Templeton Asian Growth F.A EUR Templeton Asian Growth F.A EUR 37,64  EUR 25.01.2022
A0F6WN Templeton Asian Growth F.A GBP Templeton Asian Growth F.A GBP 28,66  GBP 25.01.2022
A1JQKE Templeton Asian Growth F.A HKD Templeton Asian Growth F.A HKD 12,79  HKD 25.01.2022
A0PG1C Templeton Asian Growth F.A SGD Templeton Asian Growth F.A SGD 10,88  SGD 25.01.2022
785343 Templeton Asian Growth F.A USD Templeton Asian Growth F.A USD 42,62  USD 25.01.2022
971661 Templeton Asian Growth F.A USD Templeton Asian Growth F.A USD 38,71  USD 25.01.2022
A0YCNC Templeton Asian Growth F.A-H1 CHF Templeton Asian Growth F.A-H1 CHF 12,98  CHF 25.01.2022
A1J1LZ Templeton Asian Growth F.A-H1 CNH Templeton Asian Growth F.A-H1 CNH 165,22  CNH 25.01.2022
A1KBE8 Templeton Asian Growth F.A-H1 CZK Templeton Asian Growth F.A-H1 CZK 118,05  CZK 25.01.2022
A0MZKY Templeton Asian Growth F.A-H1 EUR Templeton Asian Growth F.A-H1 EUR 25,41  EUR 25.01.2022
A1JKGT Templeton Asian Growth F.A-H1 SGD Templeton Asian Growth F.A-H1 SGD 14,03  SGD 25.01.2022
A0MKS2 Templeton Asian Growth F.B USD Templeton Asian Growth F.B USD 16,54  USD 25.01.2022
A0BK4L Templeton Asian Growth F.C USD Templeton Asian Growth F.C USD 34,84  USD 25.01.2022
A0B6ZL Templeton Asian Growth F.I EUR Templeton Asian Growth F.I EUR 41,14  EUR 25.01.2022
A0BK4M Templeton Asian Growth F.I USD Templeton Asian Growth F.I USD 46,49  USD 25.01.2022
A1C510 Templeton Asian Growth F.I-H1 CHF Templeton Asian Growth F.I-H1 CHF 11,79  CHF 25.01.2022
A0Q3ZZ Templeton Asian Growth F.I-H1 EUR Templeton Asian Growth F.I-H1 EUR 24,05  EUR 25.01.2022
A0N91T Templeton Asian Growth F.I-H2 EUR Templeton Asian Growth F.I-H2 EUR 6,83  EUR 25.01.2022
A0KEDG Templeton Asian Growth F.N EUR Templeton Asian Growth F.N EUR 49,85  EUR 25.01.2022
A1C0SJ Templeton Asian Growth F.N HUF Templeton Asian Growth F.N HUF 200,46  HUF 25.01.2022
749654 Templeton Asian Growth F.N USD Templeton Asian Growth F.N USD 56,35  USD 25.01.2022
A0MZKZ Templeton Asian Growth F.N-H1 EUR Templeton Asian Growth F.N-H1 EUR 33,55  EUR 25.01.2022
A1CVNX Templeton Asian Growth F.N-H1 PLN Templeton Asian Growth F.N-H1 PLN 15,94  PLN 25.01.2022
A1W3XR Templeton Asian Growth F.W EUR Templeton Asian Growth F.W EUR 15,19  EUR 25.01.2022
A1KBEC Templeton Asian Growth F.W EUR Templeton Asian Growth F.W EUR 15,03  EUR 25.01.2022
A1JZZK Templeton Asian Growth F.W USD Templeton Asian Growth F.W USD 15,20  USD 25.01.2022
A0YB65 Templeton Asian Growth F.Z USD Templeton Asian Growth F.Z USD 0,00  USD
A1CU8Q Templeton Asian Growth F.Z-H1 EUR Templeton Asian Growth F.Z-H1 EUR 0,00  EUR
A0RAKT Templeton Asian Smaller Comp.A dis GBP Templeton Asian Smaller Comp.A dis GBP 28,76  GBP 22.06.2012
A0RAKV Templeton Asian Smaller Comp.B acc EUR Templeton Asian Smaller Comp.B acc EUR 26,55  EUR 22.07.2011
A0RAKQ Templeton Asian Smaller Comp.F.A EUR Templeton Asian Smaller Comp.F.A EUR 73,09  EUR 25.01.2022
A0RAKR Templeton Asian Smaller Comp.F.A SGD Templeton Asian Smaller Comp.F.A SGD 55,67  SGD 25.01.2022
A0RAKP Templeton Asian Smaller Comp.F.A USD Templeton Asian Smaller Comp.F.A USD 60,56  USD 25.01.2022
A0RAKS Templeton Asian Smaller Comp.F.A USD Templeton Asian Smaller Comp.F.A USD 59,34  USD 25.01.2022
A0RAKU Templeton Asian Smaller Comp.F.B USD Templeton Asian Smaller Comp.F.B USD 52,82  USD 25.01.2022
A0RAKX Templeton Asian Smaller Comp.F.I EUR Templeton Asian Smaller Comp.F.I EUR 83,85  EUR 25.01.2022
A0RAKW Templeton Asian Smaller Comp.F.I USD Templeton Asian Smaller Comp.F.I USD 69,54  USD 25.01.2022
A2DPDT Templeton Asian Smaller Comp.F.I USD Templeton Asian Smaller Comp.F.I USD 14,10  USD 25.01.2022
A1H7Y5 Templeton Asian Smaller Comp.F.N EUR Templeton Asian Smaller Comp.F.N EUR 27,17  EUR 25.01.2022
A1H7Y4 Templeton Asian Smaller Comp.F.N USD Templeton Asian Smaller Comp.F.N USD 21,63  USD 25.01.2022
A1W6JL Templeton Asian Smaller Comp.F.W EUR Templeton Asian Smaller Comp.F.W EUR 23,32  EUR 25.01.2022
A1KBEA Templeton Asian Smaller Comp.F.W USD Templeton Asian Smaller Comp.F.W USD 19,21  USD 25.01.2022
A2H9HJ Templeton Asian Smaller Comp.F.W USD Templeton Asian Smaller Comp.F.W USD 12,43  USD 25.01.2022
A2JBSB Templeton Asian Smaller Comp.F.W-H1 EUR Templeton Asian Smaller Comp.F.W-H1 EUR 10,54  EUR 25.01.2022
A0RAKY Templeton Asian Smaller Comp.I dis GBP Templeton Asian Smaller Comp.I dis GBP 30,47  GBP 25.05.2011
A0F6Y4 Templeton BRIC F.A EUR Templeton BRIC F.A EUR 23,50  EUR 25.01.2022
A0F6YZ Templeton BRIC F.A USD Templeton BRIC F.A USD 21,96  USD 25.01.2022
A0MZK0 Templeton BRIC F.A-H1 EUR Templeton BRIC F.A-H1 EUR 12,58  EUR 25.01.2022
A0F6Y0 Templeton BRIC F.B USD Templeton BRIC F.B USD 17,81  USD 25.01.2022
A0F6Y6 Templeton BRIC F.C USD Templeton BRIC F.C USD 19,97  USD 25.01.2022
A0F6Y2 Templeton BRIC F.I USD Templeton BRIC F.I USD 26,09  USD 25.01.2022
A0F6Y5 Templeton BRIC F.N EUR Templeton BRIC F.N EUR 21,68  EUR 25.01.2022
A0F6Y1 Templeton BRIC F.N USD Templeton BRIC F.N USD 20,25  USD 25.01.2022
A0KECS Templeton BRIC Fd.A Ydis EUR Templeton BRIC Fd.A Ydis EUR 17,81  EUR 16.06.2016
A0F6Y3 Templeton BRIC Fd.A Ydis GBP Templeton BRIC Fd.A Ydis GBP 18,30  GBP 15.12.2016
A0JKJP Templeton BRIC Fd.I acc EUR Templeton BRIC Fd.I acc EUR 12,03  EUR 14.04.2016
A0KECT Templeton BRIC Fund EUR I dis Templeton BRIC Fund EUR I dis 14,47  EUR 18.04.2011
A0Q3Z0 Templeton BRIC Fund I acc EUR-H Templeton BRIC Fund I acc EUR-H 8,97  EUR 19.12.2011
A2QCJT Templeton China A-Shares Fund A Templeton China A-Shares Fund A 0,00  USD
A0KECU Templeton China F.A EUR Templeton China F.A EUR 27,16  EUR 25.01.2022
A0F6WP Templeton China F.A GBP Templeton China F.A GBP 22,64  GBP 25.01.2022
973909 Templeton China F.A USD Templeton China F.A USD 31,89  USD 25.01.2022
A1CU9L Templeton China F.B USD Templeton China F.B USD 12,78  USD 25.01.2022
A0KEDQ Templeton China F.C USD Templeton China F.C USD 21,71  USD 25.01.2022
A1J5LC Templeton China F.I GBP Templeton China F.I GBP 14,81  GBP 25.01.2022
A0B6Y0 Templeton China F.I USD Templeton China F.I USD 41,24  USD 25.01.2022
A0B9J7 Templeton China F.N USD Templeton China F.N USD 30,32  USD 25.01.2022
A1KC74 Templeton China F.W EUR Templeton China F.W EUR 17,10  EUR 25.01.2022
A1T948 Templeton China F.W EUR Templeton China F.W EUR 15,64  EUR 25.01.2022
A1KC75 Templeton China F.W USD Templeton China F.W USD 14,79  USD 25.01.2022
A1JJKN Templeton E.M.Dynamic Income F.A EUR Templeton E.M.Dynamic Income F.A EUR 13,95  EUR 25.01.2022
A1JJKS Templeton E.M.Dynamic Income F.A EUR Templeton E.M.Dynamic Income F.A EUR 9,81  EUR 25.01.2022
A1JJKM Templeton E.M.Dynamic Income F.A USD Templeton E.M.Dynamic Income F.A USD 10,65  USD 25.01.2022
A1JJKR Templeton E.M.Dynamic Income F.A USD Templeton E.M.Dynamic Income F.A USD 7,26  USD 25.01.2022
A2JFRL Templeton E.M.Dynamic Income F.A USD Templeton E.M.Dynamic Income F.A USD 8,12  USD 25.01.2022
A1JJKT Templeton E.M.Dynamic Income F.A-H1 EUR Templeton E.M.Dynamic Income F.A-H1 EUR 6,43  EUR 25.01.2022
A1JJKP Templeton E.M.Dynamic Income F.A-H1 EUR Templeton E.M.Dynamic Income F.A-H1 EUR 9,25  EUR 25.01.2022
A1JJKY Templeton E.M.Dynamic Income F.C USD Templeton E.M.Dynamic Income F.C USD 10,04  USD 25.01.2022
A1JJK0 Templeton E.M.Dynamic Income F.I EUR Templeton E.M.Dynamic Income F.I EUR 15,31  EUR 25.01.2022
A1JJK3 Templeton E.M.Dynamic Income F.N USD Templeton E.M.Dynamic Income F.N USD 10,15  USD 25.01.2022
A1JJK4 Templeton E.M.Dynamic Income F.N-H1 EUR Templeton E.M.Dynamic Income F.N-H1 EUR 8,79  EUR 25.01.2022
A1JJK5 Templeton E.M.Dynamic Income F.Z EUR Templeton E.M.Dynamic Income F.Z EUR 0,00  USD
A2JEBG Templeton E.M.Local Cur.B.F.A EUR Templeton E.M.Local Cur.B.F.A EUR 6,72  EUR 25.01.2022
A2JF1K Templeton E.M.Local Cur.B.F.A USD Templeton E.M.Local Cur.B.F.A USD 8,40  USD 25.01.2022
A2JEBF Templeton E.M.Local Cur.B.F.A-H1 EUR Templeton E.M.Local Cur.B.F.A-H1 EUR 5,51  EUR 25.01.2022
A2JEBJ Templeton E.M.Local Cur.B.F.I EUR Templeton E.M.Local Cur.B.F.I EUR 9,49  EUR 25.01.2022
A2JEBP Templeton E.M.Local Cur.B.F.N USD Templeton E.M.Local Cur.B.F.N USD 8,23  USD 25.01.2022
A2JEBQ Templeton E.M.Local Cur.B.F.N-H1 EUR Templeton E.M.Local Cur.B.F.N-H1 EUR 5,36  EUR 25.01.2022
A0MR8P Templeton E.M.Smaller Comp.F.A EUR Templeton E.M.Smaller Comp.F.A EUR 18,58  EUR 25.01.2022
A0MR8K Templeton E.M.Smaller Comp.F.A USD Templeton E.M.Smaller Comp.F.A USD 14,70  USD 25.01.2022
A0MR8L Templeton E.M.Smaller Comp.F.A USD Templeton E.M.Smaller Comp.F.A USD 14,07  USD 25.01.2022
A2H5WB Templeton E.M.Smaller Comp.F.A-H1 EUR Templeton E.M.Smaller Comp.F.A-H1 EUR 10,85  EUR 25.01.2022
A0MR8Q Templeton E.M.Smaller Comp.F.I EUR Templeton E.M.Smaller Comp.F.I EUR 21,67  EUR 25.01.2022
A0MR8M Templeton E.M.Smaller Comp.F.I USD Templeton E.M.Smaller Comp.F.I USD 17,13  USD 25.01.2022
A0MR8N Templeton E.M.Smaller Comp.F.N USD Templeton E.M.Smaller Comp.F.N USD 13,69  USD 25.01.2022
A2H9HK Templeton E.M.Smaller Comp.F.W EUR Templeton E.M.Smaller Comp.F.W EUR 0,00  EUR
A1W6JP Templeton E.M.Smaller Comp.F.W USD Templeton E.M.Smaller Comp.F.W USD 18,27  USD 25.01.2022
A14UKL Templeton E.M.Smaller Comp.F.Y USD Templeton E.M.Smaller Comp.F.Y USD 13,85  USD 25.01.2022
987144 Templeton Eastern Europe F.A EUR Templeton Eastern Europe F.A EUR 26,66  EUR 25.01.2022
A0F6WQ Templeton Eastern Europe F.A EUR Templeton Eastern Europe F.A EUR 26,36  EUR 25.01.2022
A0HGAX Templeton Eastern Europe F.A USD Templeton Eastern Europe F.A USD 30,13  USD 25.01.2022
A0KEC4 Templeton Eastern Europe F.B USD Templeton Eastern Europe F.B USD 7,60  USD 20.09.2021
A0B6Y2 Templeton Eastern Europe F.I EUR Templeton Eastern Europe F.I EUR 20,90  EUR 25.01.2022
602312 Templeton Eastern Europe F.N EUR Templeton Eastern Europe F.N EUR 23,79  EUR 25.01.2022
A1W6JY Templeton Eastern Europe F.W EUR Templeton Eastern Europe F.W EUR 13,00  EUR 25.01.2022
A0F6WS Templeton Eastern Europe Fd.A Ydis GBP Templeton Eastern Europe Fd.A Ydis GBP 14,89  GBP 14.04.2016
A0MKSX Templeton Eastern Europe Fd.B Ydis EUR Templeton Eastern Europe Fd.B Ydis EUR 4,37  EUR 06.08.2020
A0HGAY Templeton Eastern Europe Fd.C acc USD Templeton Eastern Europe Fd.C acc USD 8,10  USD 27.04.2017
A0F6WR Templeton Eastern Europe Fund EUR C acc Templeton Eastern Europe Fund EUR C acc 7,87  EUR 22.06.2012
A2QCJ3 Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A EUR Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A EUR 0,00  EUR
A2QCJ0 Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A EUR Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A EUR 0,00  EUR
A2QCJ1 Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A USD Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A USD 0,00  USD
A2QCJ2 Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A USD Templeton Em.Mark.Sust.Fd.A USD 0,00