TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   % 1 Tag
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  2,06 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  2,05 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAV  1,80 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  1,80 
 Allianz China Eq.A EUR A0Q1P1  1,75 
 MF INVEST Best Select DWS6MF  1,74 
 Nordea 1 Chinese Equity F A1W72Q  1,57 
 Allianz China Eq.AT USD A0Q1QA  1,50 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1CS30  1,32 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1J8EG  1,31 
 GAM China Evolution Eq.US A1W7Z3  1,28 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  0,94 
 Allianz Gl.Metals and Min A1H67A  0,81 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  0,80 
 Allianz Gl.Metals and Min A1JFWE  0,80 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname  % 10 Jahre
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  567,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  523,57 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  493,96 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  485,72 
 MSIF US Growth A USD 986729  480,86 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  477,88 
 Amundi Internetaktien 978530  461,37 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  457,77 
 Franklin Technology F.N E 982586  452,27 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  437,17 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  429,23 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  424,69 
 Allianz Informationstechn 847512  421,37 
 BGF World Technology F.A2 974499  419,60 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  417,99 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   %5 Jahre
 BGF World Technology F.A2 974499  341,58 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  334,25 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  332,56 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  322,02 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  317,30 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  312,50 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  300,84 
 MSIF US Growth A USD 986729  276,50 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  275,13 
 Franklin Technology F.A U 937446  257,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  252,81 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  252,07 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  249,15 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  244,79 
 Franklin Technology F.N U 602310  244,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   % 3 Jahre
 Digital Funds - Stars Eur A0Q0QX  165,49 
 green benefit Global Impa A12EXH  162,18 
 ERSTE WWF Stock Environme 694115  143,20 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  139,63 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  138,55 
 ERSTE WWF Stock Environme 694114  136,19 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  135,21 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  134,35 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  122,44 
 BGF World Technology F.A2 974499  122,07 
 MSIF US Growth A USD 986729  119,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  118,68 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  118,57 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  118,23 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  118,19 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   % 1 Jahr
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  213,02 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  181,63 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  155,52 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  151,16 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,41 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  146,20 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  132,59 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  130,50 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  125,85 
 P & S Renditefonds T A0RKXE  119,88 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  118,40 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  112,84 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  110,02 
 green benefit Global Impa A12EXH  109,88 
 FPM Fds.Stockpicker Germa A0DN1Q  106,47 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  91,61 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  91,04 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  87,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  74,87 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  70,29 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  67,41 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  66,28 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  64,36 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  64,32 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  62,96 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  62,38 
 Deka STOXX® Europe St. ETF ETFL04  62,35 
 Fidecum SICAV-Contrarian  A0Q4S6  62,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  60,70 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  60,69 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   % 3 Monate
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  29,35 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  27,05 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  26,26 
 BGF World Mining F.A4 EUR A0RFC4  26,24 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  26,24 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  25,94 
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  24,36 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  23,09 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  22,95 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  22,60 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  22,43 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  22,20 
 Allianz Rohstofffonds A E 847509  21,99 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  21,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,13 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   % 1 Monat
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  18,19 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  15,83 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  14,13 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  13,79 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  13,68 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  13,63 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  13,52 
 Threadneedle Am.Sm.Comp.F A0JD40  13,51 
 Barings Global Agricultur A0RC1Q  13,19 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  13,00 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  12,97 
 Xtrackers DBLCI Co.Opt ETF DBX1LC  12,66 
 Barings Global Agricultur A0RC1R  12,61 
 BNY Mellon Oriental Euro  930447  12,53 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  12,19 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   % 1 Woche
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  9,25 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  9,23 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  8,65 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY2  8,24 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY3  8,23 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  8,11 
 Templeton Latin America F 974047  7,65 
 Templeton Latin America F 785333  7,65 
 Templeton Latin America F 971660  7,63 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,46 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,44 
 Amundi Fds.Latin American A0DNS3  7,43 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,43 
 Amundi Fds.Latin American A0DP1C  7,40 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,36 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A2P785 U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR 0,00  EUR
A2ASPG U ACCESS-Global Credit 2020 AHD U ACCESS-Global Credit 2020 AHD 0,00  EUR
A2P9FF U ACCESS-L/S Japan Corp.Gov.AEPC USD U ACCESS-L/S Japan Corp.Gov.AEPC USD 0,00  USD
A1JEJW U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H CHF Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H CHF Acc 102,94  CHF 07.05.2021
A1H96Y U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H EUR Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H EUR Acc 103,61  EUR 07.05.2021
A1XE64 U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.I H EUR Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.I H EUR Acc 108,06  EUR 07.05.2021
A2JQZ1 UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR 105,23  EUR 10.05.2021
A2DR5A UBAM - Europe Small Cap Equity IC UBAM - Europe Small Cap Equity IC 0,00  EUR
A1C6QF UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC EUR Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC EUR Acc 141,38  EUR 10.05.2021
A2PA5N UBAM - US Equity Growth AC USD UBAM - US Equity Growth AC USD 172,50  USD 10.05.2021
A1KCLH UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC EUR Acc 192,94  EUR 10.05.2021
A2AE4P UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc 0,00  USD
A1T6MD UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis 191,33  EUR 10.05.2021
A1KCLK UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC EUR Acc 161,14  EUR 10.05.2021
A0MUDY UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC USD Acc 240,77  USD 10.05.2021
A1T6MK UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC EUR Acc 176,45  EUR 10.05.2021
A2PLC3 UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC USD Acc 274,37  USD 10.05.2021
A1T6MP UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC EUR Acc 174,84  EUR 10.05.2021
A0MUD0 UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC USD Acc 267,89  USD 10.05.2021
A113CP UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR 101,64  EUR 10.05.2021
A112ZZ UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APD EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APD EUR 93,03  EUR 10.05.2021
A113CQ UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.IPC EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.IPC EUR 103,98  EUR 10.05.2021
A2AH2Z UBAM Absolute Fixed Income IPC EUR Acc UBAM Absolute Fixed Income IPC EUR Acc 106,16  EUR 10.05.2021
A0M8Z4 UBAM Absolute Return (Euro) A EUR UBAM Absolute Return (Euro) A EUR 97,34  EUR 11.01.2012
A0M8Z3 UBAM Absolute Return (USD) A USD UBAM Absolute Return (USD) A USD 92,50  USD 25.01.2012
UBAM Adams US Small Cap Eq.AC USD Acc UBAM Adams US Small Cap Eq.AC USD Acc 0,00 
A144BX UBAM Adams US Small Cap Eq.IC USD Acc UBAM Adams US Small Cap Eq.IC USD Acc 0,00  USD
921802 UBAM AJO US Eq.Value AC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value AC USD Acc 972,98  USD 10.06.2020
A1C6QY UBAM AJO US Eq.Value AD USD Dis UBAM AJO US Eq.Value AD USD Dis 992,55  USD 09.06.2020
A1CX74 UBAM AJO US Eq.Value AHC EUR Acc UBAM AJO US Eq.Value AHC EUR Acc 572,51  EUR 09.06.2020
A0D8Z5 UBAM AJO US Eq.Value IC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value IC USD Acc 1.098,50  USD 10.06.2020
A0D8JS UBAM AJO US Eq.Value IHC EUR Acc UBAM AJO US Eq.Value IHC EUR Acc 648,42  EUR 10.06.2020
A0ESRD UBAM AJO US Eq.Value RC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value RC USD Acc 827,93  USD 10.06.2020
A0M8Z1 UBAM Angel Japan Small C.Eq.APC JPY Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APC JPY Acc 22.962,00  JPY 10.05.2021
A1J02X UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC CHF Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC CHF Acc 232,71  CHF 10.05.2021
A1C6QR UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC EUR Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC EUR Acc 184,08  EUR 10.05.2021
A1J02Z UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC USD Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC USD Acc 286,56  USD 10.05.2021
A0MWZH UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPC JPY Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPC JPY Acc 25.146,00  JPY 10.05.2021
A1C6P4 UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPHC EUR Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPHC EUR Acc 237,76  EUR 10.05.2021
UBAM Asia Eq.AC EUR Acc UBAM Asia Eq.AC EUR Acc 0,00 
926387 UBAM Asia Eq.AC USD Acc UBAM Asia Eq.AC USD Acc 23,44  USD 25.04.2019
A1T6MT UBAM Asia Eq.APC USD Acc UBAM Asia Eq.APC USD Acc 0,00  USD
762261 UBAM Asia Eq.IPC USD Acc UBAM Asia Eq.IPC USD Acc 0,00  USD
762260 UBAM Asia Eq.RC USD Acc UBAM Asia Eq.RC USD Acc 0,00  USD
A0BLH7 UBAM Atlantis China Fortune Equity UBAM Atlantis China Fortune Equity 70,97  USD 24.04.2013
A2PFWQ UBAM Best Selection Asia Equity AC USD UBAM Best Selection Asia Equity AC USD 124,07  USD 10.05.2021
926385 UBAM Calamos US Equity Growth A cap UBAM Calamos US Equity Growth A cap 358,75  USD 17.10.2016
762259 UBAM Calamos US Equity Growth I cap UBAM Calamos US Equity Growth I cap 390,37  USD 17.10.2016
UBAM13 UBAM Calamos US Equity Growth I cap Hgd. UBAM Calamos US Equity Growth I cap Hgd. 295,14  CHF 15.10.2013
762258 UBAM Calamos US Equity Growth R cap UBAM Calamos US Equity Growth R cap 320,44  USD 17.10.2016
926393 UBAM Conservative Portfolio CHF A cap UBAM Conservative Portfolio CHF A cap 112,96  CHF 28.09.2007
933555 UBAM Conservative Portfolio CHF A dis UBAM Conservative Portfolio CHF A dis 93,71  CHF 28.09.2007
926399 UBAM Conservative Portfolio EUR A cap UBAM Conservative Portfolio EUR A cap 65,18  EUR 28.09.2007
933556 UBAM Conservative Portfolio EUR A dis UBAM Conservative Portfolio EUR A dis 51,83  EUR 28.09.2007
926394 UBAM Conservative Portfolio USD A cap UBAM Conservative Portfolio USD A cap 146,79  USD 28.09.2007
933554 UBAM Conservative Portfolio USD A dis UBAM Conservative Portfolio USD A dis 121,48  USD 28.09.2007
A0RA92 UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR Acc UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR Acc 1.806,94  EUR 25.02.2020
676969 UBAM Convertibles Europe AC EUR Acc UBAM Convertibles Europe AC EUR Acc 0,00  EUR
A12GST UBAM Convertibles Gl.10-40 AC EUR Acc UBAM Convertibles Gl.10-40 AC EUR Acc 0,00  EUR
A1121B UBAM Convertibles Gl.AC EUR Acc UBAM Convertibles Gl.AC EUR Acc 0,00  EUR
926408 UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc 203,41  EUR 10.05.2021
933553 UBAM Corp.Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Corp.Euro Bd.AD EUR Dis 110,27  EUR 10.05.2021
UBAM Corp.Euro Bd.ASC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.ASC EUR Acc 0,00 
764833 UBAM Corp.Euro Bd.IC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.IC EUR Acc 220,61  EUR 10.05.2021
764831 UBAM Corp.Euro Bd.RC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.RC EUR Acc 180,45  EUR 10.05.2021
UBAM Corp.USD Bd.ASC USD Acc UBAM Corp.USD Bd.ASC USD Acc 0,00 
UBAM Corp.USD Bd.ISC USD Acc UBAM Corp.USD Bd.ISC USD Acc 0,00 
921807 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc 2.015,15  EUR 10.05.2021
A0F553 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc 2.270,07  EUR 10.05.2021
A0F552 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc 1.725,32  EUR 10.05.2021
926378 UBAM Dynamic Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Dynamic Euro Bd.AC EUR Acc 250,68  EUR 10.05.2021
933546 UBAM Dynamic Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.AD EUR Dis 158,11  EUR 10.05.2021
762238 UBAM Dynamic Euro Bd.IC EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.IC EUR Dis 258,11  EUR 10.05.2021
762239 UBAM Dynamic Euro Bd.ID EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.ID EUR Dis 94,94  EUR 10.05.2021
A14VWY UBAM Dynamic Euro Bd.UC EUR Acc UBAM Dynamic Euro Bd.UC EUR Acc 98,14  EUR 10.05.2021
A14VWZ UBAM Dynamic Euro Bd.UD EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.UD EUR Dis 98,25  EUR 10.05.2021
A14VW0 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Acc 102,09  EUR 10.05.2021
926377 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc 228,82  USD 10.05.2021
933545 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AD USD Dis UBAM Dynamic US Dollar Bd.AD USD Dis 130,78  USD 10.05.2021
A1C6P9 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR UBAM Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR 96,93  EUR 10.05.2021
A143UM UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Acc 102,11  EUR 10.05.2021
762234 UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC USD UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC USD 236,67  USD 10.05.2021
A1C6PD UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC EUR UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC EUR 98,06  EUR 10.05.2021
A2P5WV UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHD GBP Dis UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHD GBP Dis 128,38  GBP 10.05.2021
762232 UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc 217,04  USD 10.05.2021
A14VW1 UBAM Dynamic US Dollar Bd.UC USD UBAM Dynamic US Dollar Bd.UC USD 108,95  USD 10.05.2021
A14VW2 UBAM Dynamic US Dollar Bd.UD USD UBAM Dynamic US Dollar Bd.UD USD 97,33  USD 10.05.2021
A0JJVJ UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc 192,04  USD 10.05.2021
A0JJVK UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis 106,55  USD 10.05.2021
A0YAW0 UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc 122,31  EUR 10.05.2021
A0YAW1 UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis 73,19  EUR 10.05.2021
UBAM E.Market Debt Opport.AHSC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.AHSC EUR Acc 0,00 
A1W6YM UBAM E.Market Debt Opport.ASC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.ASC USD Acc 0,00  USD
A0JJVM UBAM E.Market Debt Opport.I USD Dis UBAM E.Market Debt Opport.I USD Dis 0,00  USD
A0JJVL UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc 226,24  USD 10.05.2021
A0YAW2 UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc 144,54  EUR 10.05.2021
A1W6SB UBAM EM Invest.Grade Corp.B AC(T)USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B AC(T)USD 126,09  USD 10.05.2021
A2DR42 UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHC EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHC EUR 107,39  EUR 10.05.2021
A14VW3 UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHD USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHD USD 94,84  EUR 10.05.2021
UBAM EM Invest.Grade Corp.B ASC (T) USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B ASC (T) USD 0,00 
A113CL UBAM EM Invest.Grade Corp.B IC (T) USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B IC (T) USD 138,35  USD 10.05.2021
A14VW4 UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHC EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHC EUR 112,32  EUR 10.05.2021
A2DR43 UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHD EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHD EUR 98,98  EUR 10.05.2021
UBAM EM Invest.Grade Corp.B ISC(T)USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B ISC(T)USD 0,00 
A2PA5W UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AH UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AH 0,00  EUR
A2N616 UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IHC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IHC 111,33  EUR 10.05.2021
A2N9EN UBAM EM Sustainable Coporate Bd.ZC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.ZC 113,15  USD 09.06.2020
A1C1L2 UBAM Em.M.Corp.Bd.AC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.AC USD Acc 0,00  USD
A1C1L3 UBAM Em.M.Corp.Bd.AD USD Dis UBAM Em.M.Corp.Bd.AD USD Dis 0,00  USD
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A1C1L4 UBAM Em.M.Corp.Bd.APC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.APC USD Acc 0,00  USD
A1C1MC UBAM Em.M.Corp.Bd.APHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.APHC EUR Acc 0,00  EUR
A113CG UBAM Em.M.Corp.Bd.ASC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.ASC USD Acc 0,00  USD
A1C1L6 UBAM Em.M.Corp.Bd.IC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IC USD Acc 0,00  USD
A1C1ME UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc 143,38  EUR 08.06.2020
A1C1MG UBAM Em.M.Corp.Bd.IPHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IPHC EUR Acc 143,57  EUR 08.06.2020
A1W77X UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AC USD Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AC USD Acc 125,73  USD 10.05.2021
A112Z0 UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AD USD Dis UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AD USD Dis 94,64  USD 10.05.2021
A1W77W UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AHC EUR Ac UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AHC EUR Ac 110,51  EUR 10.05.2021
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A1W49T UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHC EUR Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHC EUR Acc 118,97  EUR 10.05.2021
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A2PMJ4 UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.UD USD Dis UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.UD USD Dis 0,00  USD
A2P171 UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR 132,56  EUR 10.05.2021
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A2JKA7 UBAM Emerging Market Sovereign Bond AHC UBAM Emerging Market Sovereign Bond AHC 100,84  EUR 10.05.2021
A2P24D UBAM Eur.Market Neutral AC EUR UBAM Eur.Market Neutral AC EUR 0,00  EUR
A2P4N9 UBAM Eur.Market Neutral AD EUR UBAM Eur.Market Neutral AD EUR 0,00  EUR
798966 UBAM Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Euro Bd.AC EUR Acc 1.075,91  EUR 10.05.2021
933548 UBAM Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Euro Bd.AD EUR Dis 94,02  EUR 10.05.2021
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A118U1 UBAM Euro Equity Income AC EUR UBAM Euro Equity Income AC EUR 382,10  EUR 11.12.2020
A2PHA9 UBAM -Euro High Yield Sol.U EUR UBAM -Euro High Yield Sol.U EUR 0,00  EUR
A1CV3L UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AC EUR Acc UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AC EUR Acc 129,35  EUR 10.05.2021
A1CV3M UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AD EUR Dis UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AD EUR Dis 118,38  EUR 10.05.2021
A1CV3N UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IC EUR Acc UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IC EUR Acc 136,36  EUR 10.05.2021
A1CV3P UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.ID EUR Dis UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.ID EUR Dis 126,88  EUR 10.05.2021
UBAM14 UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHD GBP Dis UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHD GBP Dis 101,77  GBP 09.09.2019
A2H6VG UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.UD EUR ACC UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.UD EUR ACC 101,81  EUR 10.05.2021
921803 UBAM Europe Eq.AC EUR Acc UBAM Europe Eq.AC EUR Acc 459,99  EUR 11.12.2020
A1C6Q0 UBAM Europe Eq.AD EUR Dis UBAM Europe Eq.AD EUR Dis 441,20  EUR 11.12.2020
A14VW5 UBAM Europe Eq.AHC USD Acc UBAM Europe Eq.AHC USD Acc 108,66  USD 11.12.2020
A1JUDJ UBAM Europe Eq.Dividend+ AC EUR Acc UBAM Europe Eq.Dividend+ AC EUR Acc 0,00  EUR
A1JUDL UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR Dis UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR Dis 0,00  EUR
A1KC96 UBAM Europe Eq.Dividend+ AHC EUR Acc UBAM Europe Eq.Dividend+ AHC EUR Acc 0,00  EUR
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A14SHL UBAM Europe Equity Flex AC EUR UBAM Europe Equity Flex AC EUR 116,94  EUR 13.11.2020
A2P78A UBAM Europe Market Neutral UC EUR UBAM Europe Market Neutral UC EUR 0,00  EUR
A1JZ60 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC EUR Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC EUR Acc 0,00  EUR
A1J01X UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC USD Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC USD Acc 0,00  USD
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UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AHD USD UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AHD USD 0,00 
A1JU87 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC EUR Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC EUR Acc 123,93  EUR 03.10.2018
A1J015 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC USD Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC USD Acc 132,43  USD 03.10.2018
A1J018 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.ID EUR Dis UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.ID EUR Dis 0,00  EUR
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHC CHF UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHC CHF 0,00 
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD CHF UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD CHF 0,00 
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD USD UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD USD 0,00 
A14S2V UBAM FCP Euro High Y.Solution IC EUR Acc UBAM FCP Euro High Y.Solution IC EUR Acc 0,00  EUR
798972 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC CHF Acc UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC CHF Acc 1.607,47  CHF 10.05.2021
A1C6QD UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC EUR Acc UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC EUR Acc 1.370,15  EUR 10.05.2021
933550 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHD CHF Dis UBAM Gl.Aggregate Bd.AHD CHF Dis 120,95  CHF 10.05.2021
A113CR UBAM Gl.Conv.Bd.AC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.AC EUR Acc 153,91  EUR 10.05.2021
A1W6TG UBAM Gl.Conv.Bd.IC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.IC EUR Acc 155,22  EUR 10.05.2021
A12B1W UBAM Gl.Conv.Bd.ID EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.ID EUR Acc 0,00  EUR
A2PD12 UBAM Gl.Conv.Bd.IHC USD UBAM Gl.Conv.Bd.IHC USD 159,10  USD 10.05.2021
A2ADDN UBAM Gl.Conv.Bd.UC EUR UBAM Gl.Conv.Bd.UC EUR 1.285,21  EUR 10.05.2021
A1W6DF UBAM Gl.Em.Eq.AC EUR Acc UBAM Gl.Em.Eq.AC EUR Acc 104,15  EUR 12.10.2020
A2PD33 UBAM Gl.Em.Eq.AD EUR Dis UBAM Gl.Em.Eq.AD EUR Dis 65,72  EUR 12.10.2020
A1433K UBAM Gl.Em.Eq.APC USD Acc UBAM Gl.Em.Eq.APC USD Acc 84,01  USD 12.10.2020
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A1JCM8 UBAM Gl.High Y.Solution AC USD Acc UBAM Gl.High Y.Solution AC USD Acc 193,81  USD 10.05.2021
A1JSFW UBAM Gl.High Y.Solution AD USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution AD USD Dis 103,69  USD 10.05.2021
A1JSFX UBAM Gl.High Y.Solution AHC CHF UBAM Gl.High Y.Solution AHC CHF 160,01  CHF 10.05.2021
A1JLVE UBAM Gl.High Y.Solution AHC EUR Acc UBAM Gl.High Y.Solution AHC EUR Acc 168,22  EUR 10.05.2021
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A1T6MA UBAM Gl.High Y.Solution ID USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution ID USD Dis 96,03  USD 10.05.2021
A1XEX3 UBAM Gl.High Y.Solution IHC CHF Acc UBAM Gl.High Y.Solution IHC CHF Acc 163,25  CHF 10.05.2021
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A1JSF0 UBAM Gl.High Y.Solution IHD EUR Dis UBAM Gl.High Y.Solution IHD EUR Dis 99,84  EUR 10.05.2021
A14SG2 UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AC EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AC EUR 0,00  EUR
A143UN UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AD EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AD EUR 0,00  EUR
A143UP UBAM Global 10-40 Convertible Bd.IC EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.IC EUR 0,00  EUR
UBAM Global Equity Income AD EUR UBAM Global Equity Income AD EUR 0,00 
A2N9KJ UBAM Hybrid Bond IHC EUR UBAM Hybrid Bond IHC EUR 0,00  EUR
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap 0,00 
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis 0,00 
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap 0,00 
A0JJVS UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap 99,80  USD 17.01.2017
A0X9N1 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A capEUR UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A capEUR 71,80  EUR 17.01.2017
A0JJVT UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis 67,73  USD 17.01.2017
A0YAW4 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A disEUR UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A disEUR 49,92  EUR 17.01.2017
A0JJVU UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap 110,58  USD 17.01.2017
A0YAW5 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I dis H UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I dis H 88,21  EUR 04.03.2014
250811 UBAM M.Term.US Corp.Bd.AC USD Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AC USD Acc 216,71  USD 10.05.2021
250814 UBAM M.Term.US Corp.Bd.AD USD Dis UBAM M.Term.US Corp.Bd.AD USD Dis 120,13  USD 10.05.2021
A0RDVW UBAM M.Term.US Corp.Bd.IC USD Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.IC USD Acc 234,91  USD 10.05.2021
A1C6N9 UBAM M.Term.US Corp.Bd.ID USD Dis UBAM M.Term.US Corp.Bd.ID USD Dis 102,12  USD 10.05.2021
A1C26N UBAM M.Term.US Corp.Bd.IHC EUR Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.IHC EUR Acc 153,20  EUR 10.05.2021
798970 UBAM Medium Term Euro Bond A cap UBAM Medium Term Euro Bond A cap 1.223,10  EUR 28.11.2007
UBA001 UBAM Medium Term Euro Bond A dis UBAM Medium Term Euro Bond A dis 1.123,05  EUR 28.11.2007
926380 UBAM Medium Term USD Bond A cap UBAM Medium Term USD Bond A cap 177,98  USD 28.11.2007
933547 UBAM Medium Term USD Bond A dis UBAM Medium Term USD Bond A dis 130,36  USD 28.11.2007
A2P77E UBAM Multifd.Flexible Alloc.UC USD UBAM Multifd.Flexible Alloc.UC USD 147,06  USD 07.05.2021
A118U3 UBAM Multifunds Allocation 30 AC USD UBAM Multifunds Allocation 30 AC USD 173,10  USD 07.05.2021
A14VW9 UBAM Multifunds Allocation 30 AD USD UBAM Multifunds Allocation 30 AD USD 124,08  USD 07.05.2021
A118U6 UBAM Multifunds Allocation 30 AHC EUR UBAM Multifunds Allocation 30 AHC EUR 146,39  EUR 07.05.2021
A14SHS UBAM Multifunds Allocation 30 IC USD UBAM Multifunds Allocation 30 IC USD 139,75  USD 07.05.2021
A118U4 UBAM Multifunds Allocation 50 AC USD UBAM Multifunds Allocation 50 AC USD 195,98  USD 07.05.2021
A14VXB UBAM Multifunds Allocation 50 AD USD UBAM Multifunds Allocation 50 AD USD 128,49  USD 07.05.2021
A118U7 UBAM Multifunds Allocation 50 AHC EUR UBAM Multifunds Allocation 50 AHC EUR 153,75  EUR 07.05.2021
A14SHT UBAM Multifunds Allocation 50 AHD EUR UBAM Multifunds Allocation 50 AHD EUR 112,97  EUR 07.05.2021
A118U5 UBAM Multifunds Allocation 70 AC USD UBAM Multifunds Allocation 70 AC USD 202,18  USD 07.05.2021
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A14VXA UBAM Multifunds Allocation 70 IC USD UBAM Multifunds Allocation 70 IC USD 144,94  USD 07.05.2021
A118UT UBAM Multifunds Alternative AC USD UBAM Multifunds Alternative AC USD 0,00  USD
A143UU UBAM Multifunds Alternative IC USD UBAM Multifunds Alternative IC USD 0,00  USD
A143UV UBAM Multifunds Alternative IH EUR UBAM Multifunds Alternative IH EUR 0,00  EUR
A2PN7F UBAM Multifunds Secular Trends KC UBAM Multifunds Secular Trends KC 0,00  USD
A0MUDZ UBAM PCM Global Equity Value R cap UBAM PCM Global Equity Value R cap 89,79  USD 08.01.2013
A2P4FR UBAM Positive Impact Em.Eq.AC USD UBAM Positive Impact Em.Eq.AC USD 0,00  USD
A2P4F3 UBAM Positive Impact Em.Eq.IPC USD UBAM Positive Impact Em.Eq.IPC USD 0,00  USD
A2N6L4 UBAM Positive Impact Equity AC EUR UBAM Positive Impact Equity AC EUR 138,44  EUR 10.05.2021
A2N6L5 UBAM Positive Impact Equity IC EUR UBAM Positive Impact Equity IC EUR 139,42  EUR 10.05.2021
A1JSF5 UBAM Russian Equity A cap EUR UBAM Russian Equity A cap EUR 64,15  EUR 17.10.2016
A2QCCD UBAM SNAM Japan Eq.Sust.AC UBAM SNAM Japan Eq.Sust.AC 0,00  JPY
921804 UBAM SNAM Japan Eq.Value AC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AC JPY Acc 1.210,00  JPY 28.09.2020
A1C6Q2 UBAM SNAM Japan Eq.Value AD JPY Dis UBAM SNAM Japan Eq.Value AD JPY Dis 1.179,00  JPY 28.09.2020
A1C6QQ UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC EUR Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC EUR Acc 8,97  EUR 28.09.2020
A1JXBT UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC USD Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC USD Acc 15,53  USD 28.09.2020
A1C26B UBAM SNAM Japan Eq.Value AHD EUR UBAM SNAM Japan Eq.Value AHD EUR 8,52  EUR 28.09.2020
762263 UBAM SNAM Japan Eq.Value IC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IC JPY Acc 1.371,00  JPY 28.09.2020
A0HHCV UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC EUR Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC EUR Acc 9,59  EUR 28.09.2020
A14QC9 UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC JPY Acc 1.730,00  JPY 28.09.2020
762262 UBAM SNAM Japan Eq.Value RC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value RC JPY Acc 731,00  JPY 28.09.2020
926379 UBAM Sterling Bd.AC GBP Acc UBAM Sterling Bd.AC GBP Acc 330,97  GBP 26.09.2017
933549 UBAM Sterling Bd.AD GBP Dis UBAM Sterling Bd.AD GBP Dis 162,71  GBP 26.09.2017
A2P511 UBAM Swiss Eq.A USD Acc UBAM Swiss Eq.A USD Acc 0,00  USD
926391 UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc 437,21  CHF 10.05.2021
933662 UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis 419,81  CHF 10.05.2021
A143UR UBAM Swiss Eq.AHC CHF Acc UBAM Swiss Eq.AHC CHF Acc 155,16  CHF 10.05.2021
A1C6QN UBAM Swiss Eq.AHC EUR Acc UBAM Swiss Eq.AHC EUR Acc 281,15  EUR 10.05.2021
A143US UBAM Swiss Eq.AHD CHF Dis UBAM Swiss Eq.AHD CHF Dis 150,62  CHF 10.05.2021
764804 UBAM Swiss Eq.IC CHF Acc UBAM Swiss Eq.IC CHF Acc 467,70  CHF 10.05.2021
A1C6RW UBAM Swiss Eq.ID CHF Dis UBAM Swiss Eq.ID CHF Dis 441,64  CHF 10.05.2021
A14X6D UBAM Swiss Eq.IHC CHF Acc UBAM Swiss Eq.IHC CHF Acc 158,71  CHF 10.05.2021
A143UT UBAM Swiss Eq.IHD CHF Acc UBAM Swiss Eq.IHD CHF Acc 151,52  CHF 10.05.2021
A14VUY UBAM Swiss Eq.UC CHF Acc. UBAM Swiss Eq.UC CHF Acc. 448,14  CHF 10.05.2021
A14VW8 UBAM Swiss Eq.UD CHF Dis UBAM Swiss Eq.UD CHF Dis 154,19  CHF 10.05.2021
A2DR5P UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.AC CHF UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.AC CHF 181,00  CHF 10.05.2021
A2JKBR UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR H UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR H 161,82  EUR 10.05.2021
A1CZS6 UBAM Turkish Eq.AC EUR Acc UBAM Turkish Eq.AC EUR Acc 72,80  EUR 18.03.2019
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A1CZSW UBAM Turkish Eq.IC USD Acc UBAM Turkish Eq.IC USD Acc 0,00  USD
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798973 UBAM US Dollar Bd.AC USD Acc UBAM US Dollar Bd.AC USD Acc 2.798,38  USD 10.05.2021
A0M881 UBAM US Dollar Bd.AD USD Dis UBAM US Dollar Bd.AD USD Dis 2.101,75  USD 10.05.2021
A0RMJW UBAM US Dollar Bd.IC USD Acc UBAM US Dollar Bd.IC USD Acc 3.018,88  USD 10.05.2021
A2JKBF UBAM US High Yield Solution ADm USD UBAM US High Yield Solution ADm USD 0,00  USD
A2DR5T UBAM US High Yield Solution I USD UBAM US High Yield Solution I USD 129,58  USD 10.05.2021
A2DR5V UBAM US High Yield Solution IH EUR UBAM US High Yield Solution IH EUR 116,01  EUR 10.05.2021
779789 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap 111,56  CHF 28.11.2007
779788 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis 102,04  CHF 28.11.2007
GER025 UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I CHF UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I CHF 0,00  CHF
A2QNH6 UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.ZC UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.ZC 0,00  EUR
A143UQ UBAM-SRI European Convertible Bond A UBAM-SRI European Convertible Bond A 0,00  EUR
A2DVMF UBAM-SRI European Convertible Bond IC UBAM-SRI European Convertible Bond IC 0,00  EUR
A2DP0N UBP PG Active Income IPC USD UBP PG Active Income IPC USD 0,00  USD
970996 UBS (CH) Bond Fund GBP P UBS (CH) Bond Fund GBP P 134,08  GBP 11.10.2011
970157 UBS (CH) Equity Fund Canada P UBS (CH) Equity Fund Canada P 184,86  CAD 28.10.2009
970163 UBS (CH) Equity Fund Germany UBS (CH) Equity Fund Germany 412,12  EUR 30.05.2007
970164 UBS (CH) Equity Fund Global Titans UBS (CH) Equity Fund Global Titans 137,20  USD 20.06.2007
971048 UBS (CH) Equity Fund Great Britain P UBS (CH) Equity Fund Great Britain P 354,69  GBP 16.05.2012
970646 UBS (CH) Equity Fund Japan P UBS (CH) Equity Fund Japan P 8.613,00  JPY 11.09.2012
970166 UBS (CH) Equity Fund South Africa UBS (CH) Equity Fund South Africa 349,63  USD 16.05.2012
977268 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,42  EUR 12.05.2021
975271 UBS (D) Aktien Deutschland UBS (D) Aktien Deutschland 40,08  EUR 30.09.2009
848821 UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity 272,49  EUR 11.05.2021
975175 UBS (D) Equity Fund-Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund-Mid Caps Germany 342,59  EUR 30.09.2016
975165 UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C. UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C. 754,96  EUR 11.05.2021
A0M6TT UBS (D) Euro Aktiv - Balance UBS (D) Euro Aktiv - Balance 144,96  EUR 11.05.2021
A0M6TU UBS (D) Euro Aktiv - Dynamic UBS (D) Euro Aktiv - Dynamic 158,19  EUR 11.05.2021
A0M6TS UBS (D) Euro Aktiv - Substanz UBS (D) Euro Aktiv - Substanz 127,27  EUR 11.05.2021
975182 UBS (D) Europe UBS (D) Europe 77,51  EUR 31.01.2007
532032 UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus 67,94  EUR 11.05.2021
978516 UBS (D) Konzeptfonds I UBS (D) Konzeptfonds I 65,64  EUR 11.05.2021
978518 UBS (D) Konzeptfonds III UBS (D) Konzeptfonds III 73,02  EUR 11.05.2021
979706 UBS (D) Konzeptfonds IV UBS (D) Konzeptfonds IV 77,73  EUR 30.06.2020
979707 UBS (D) Konzeptfonds V UBS (D) Konzeptfonds V 74,85  EUR 30.06.2020
A0DNHC UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR 50,86  EUR 29.11.2007
532041 UBS (D) Mixed Plus I (EUR) UBS (D) Mixed Plus I (EUR) 54,44  EUR 14.05.2014
A0HMKZ UBS (D) Mixed Plus III (EUR) UBS (D) Mixed Plus III (EUR) 69,30  EUR 14.05.2014
A0M6TQ UBS (D) Portfolio I (EUR) UBS (D) Portfolio I (EUR) 121,28  EUR 29.05.2020
A0M6TR UBS (D) Portfolio II (EUR) UBS (D) Portfolio II (EUR) 0,00  EUR
975250 UBS (D) Rent Euro UBS (D) Rent Euro 54,52  EUR 11.05.2021
975251 UBS (D) Rent International UBS (D) Rent International 46,57  EUR 11.05.2021
532048 UBS (D) Renten I UBS (D) Renten I 61,41  EUR 29.01.2016
A0DNHM UBS (D) Renten II UBS (D) Renten II 62,08  EUR 24.11.2015
A0NJRF UBS (D) Rentenportfolio (EUR) UBS (D) Rentenportfolio (EUR) 51,15  EUR 30.09.2014
A0NJRB UBS (D) Sauerborn-Renten Plus UBS (D) Sauerborn-Renten Plus 54,03  EUR 22.06.2010
A0M52A UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI 62,41  EUR 05.09.2013
A0M6TN UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I 37,06  EUR 27.07.2011
A0HMK5 UBS (D) Short Term Credit UBS (D) Short Term Credit 514,79  EUR 22.09.2017
848820 UBS (D) Special I Deutschland UBS (D) Special I Deutschland 751,72  EUR 11.05.2021
A0HMK6 UBS (D) Stiftungsfonds I UBS (D) Stiftungsfonds I 50,50  EUR 29.03.2019
A0HMK7 UBS (D) Stiftungsfonds II UBS (D) Stiftungsfonds II 54,69  EUR 27.02.2015
A0NJQ6 UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorient UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorient 75,19  EUR 30.06.2020
A0DNHE UBS (D) Vermögensstrategie I UBS (D) Vermögensstrategie I 26,97  EUR 22.09.2017
A0DNHF UBS (D) Vermögensstrategie II UBS (D) Vermögensstrategie II 27,98  EUR 22.09.2017
A0M517 UBS (D) Vermögensstrategie III UBS (D) Vermögensstrategie III 24,24  EUR 22.09.2017
A0M518 UBS (D) Vermögensstrategie IV UBS (D) Vermögensstrategie IV 69,59  EUR 11.05.2021
A0M519 UBS (D) Vermögensstrategie V UBS (D) Vermögensstrategie V 22,17  EUR 22.09.2017
A0M52B UBS (D) Vermögensstrategie VII UBS (D) Vermögensstrategie VII 23,96  EUR 22.09.2017
A111Z2 UBS (D)Euroinvest Immobilien P-dist UBS (D)Euroinvest Immobilien P-dist 0,00  EUR
A111Z1 UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist 0,00  EUR
A14NTV UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc 169,19  EUR 11.05.2021
A14NCE UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc 98,90  EUR 11.05.2021
A14NCD UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc 0,00  USD
A14NCG UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc 0,00  GBP
A14NCF UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF CHF UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF CHF 96,05  CHF 11.05.2021
A14NCL UBS (Irl) Equity Op.Long Short Q PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short Q PF acc 122,77  EUR 11.05.2021
A2H5CG UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed CHF A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed CHF A 0,00  CHF
A2JHVX UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed GBP A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed GBP A 0,00  GBP
A2H5JM UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed USD A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed USD A 19,35  USD 11.05.2021
A2H5CE UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc 17,47  USD 11.05.2021
A2PEU9 UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A dis UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A dis 0,00  USD
A2H5JL UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A EUR H UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A EUR H 18,95  EUR 11.05.2021
A2H5CF UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A H UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A H 16,16  CHF 11.05.2021
A14SZY UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR 9.873,27  EUR 12.05.2021
A14S0J UBS (Irl) Select Money Market Fd.S GBP UBS (Irl) Select Money Market Fd.S GBP 10.000,00  GBP 12.05.2021
A14UBK UBS (Irl) Select Money Market Fd.S USD UBS (Irl) Select Money Market Fd.S USD 10.000,00  USD 11.05.2021
UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P acc UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P dis UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P dis 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P dis UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P dis 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 EUR P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 EUR P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P dis UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P dis 0,00 
A0DK6H UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc 11,14  CHF 08.06.2010
A0DK6F UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc 11,26  EUR 15.06.2010
A0BL78 UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc 11,97  EUR 08.06.2010
A1W55C UBS (Lux) Bond Fund - Global P acc JPY H UBS (Lux) Bond Fund - Global P acc JPY H 0,00  JPY
A0CAL4 UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B 7,16  USD 11.12.2008
A0CAL2 UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B 5,96  EUR 11.12.2008
986908 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc 397,80  EUR 20.05.2010
986907 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist 262,63  EUR 20.05.2010
A1XCJ2 UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.CNH-H P dis UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.CNH-H P dis 0,00  CNH
A1XD5M UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.USD-H P mdis UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.USD-H P mdis 0,00  USD
A0DK6G UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc 11,46  USD 15.06.2010
A0BL79 UBS (Lux) Bond USD Select P-acc UBS (Lux) Bond USD Select P-acc 12,46  USD 08.06.2010
986271 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% 574,61  CHF 25.06.2009
973764 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% 1.403,23  CHF 25.06.2009
986272 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% 380,92  EUR 25.06.2009
988002 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% 325,33  EUR 25.06.2009
988610 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% 721,97  GBP 25.06.2009
986273 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% 770,71  USD 25.06.2009
973844 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% 1.963,42  USD 25.06.2009
A0PHP9 UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc 103,49  USD 15.11.2010
A0EQ8L UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc 101,94  EUR 25.03.2010
921577 UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc 50,46  EUR 04.10.2012
930926 UBS (Lux) Equ.Eur.Smaller Tech.P-acc UBS (Lux) Equ.Eur.Smaller Tech.P-acc 16,63  EUR 20.07.2009
UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc 0,00 
A0Q4H4 UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc 71,65  EUR 16.12.2011
A0Q4H2 UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc 52,72  EUR 16.12.2011
577982 UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc 31,31  EUR 11.04.2013
933563 UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc 106,49  USD 18.12.2012
A0LA0M UBS (Lux) Equity Fond Japan Quant. P Acc UBS (Lux) Equity Fond Japan Quant. P Acc 5.064,00  JPY 18.08.2011
577984 UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical 90,08  USD 13.12.2007
A0LA0H UBS (Lux) Equity Fund Europ.Quant. P Acc UBS (Lux) Equity Fund Europ.Quant. P Acc 102,55  EUR 04.10.2013
A0DKM2 UBS (Lux) Equity Sicav Euro. Value P Acc UBS (Lux) Equity Sicav Euro. Value P Acc 11,17  EUR 06.10.2010
A0KDVZ UBS (Lux) Inst.S.Glob.Alloc.Europ.EUR BA UBS (Lux) Inst.S.Glob.Alloc.Europ.EUR BA 156,97  EUR 08.05.2015
934196 UBS (Lux) Islamic Fund - Gl.Equities USD UBS (Lux) Islamic Fund - Gl.Equities USD 387,55  USD 17.10.2011
787307 UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity EUR P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity EUR P 13,07  EUR 15.03.2013
787306 UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P 16,72  USD 15.03.2013
A0LGRQ UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P 16,93  USD 15.03.2013
A0Q7WY UBS (Lux) Key Sel.Active Defen.10 EUR P UBS (Lux) Key Sel.Active Defen.10 EUR P 105,13  EUR 18.12.2009
A1JU8Y UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 79,98  USD 28.06.2016
A1JU80 UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 78,48  EUR 28.06.2016
A1JU8Z UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 77,14  CHF 28.06.2016
A0EQVY UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.CHF P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.CHF P 81,98  CHF 29.11.2012
A0EQVW UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.EUR P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.EUR P 88,34  EUR 29.11.2012
A0EQVU UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.USD P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.USD P 92,69  USD 29.11.2012
A0EQV4 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.CHF P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.CHF P 102,53  CHF 29.11.2012
A0EQV2 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.EUR P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.EUR P 110,21  EUR 29.11.2012
787305 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Euro Countries P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Euro Countries P 13,28  EUR 01.10.2009
A0B8QM UBS (Lux) Key Sel.Sicav Gl.Allocat.GBP P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Gl.Allocat.GBP P 10,78  GBP 13.12.2011
A0J2YN UBS (Lux) Key Sel.Sicav Japan Equ.JPY P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Japan Equ.JPY P 4.919,00  JPY 18.09.2009
A0DQ17 UBS (Lux) Multi Managers Guaranteed 2013 UBS (Lux) Multi Managers Guaranteed 2013 108,37  EUR 29.04.2013
A0JNEQ UBS (Lux) Quantitative Duration Strategy UBS (Lux) Quantitative Duration Strategy 90,26  USD 01.10.2010
A0LB8K UBS (Lux) Rogers Int.Commodity Ind.GBP UBS (Lux) Rogers Int.Commodity Ind.GBP 92,57  GBP 16.08.2011
0 UBS (Lux) Short Term Sicav CHF UBS (Lux) Short Term Sicav CHF 102,30  CHF 17.08.2007
UBS (Lux) Strat.Xtra Sicav Growth CHF B UBS (Lux) Strat.Xtra Sicav Growth CHF B 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) A UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) A 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) B UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) B 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) A UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) A 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) B UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) B 0,00 
A0DPAV UBS (Lux) Struct.SICAV 2 Vario Dyn.Prot. UBS (Lux) Struct.SICAV 2 Vario Dyn.Prot. 103,37  EUR 25.01.2011
A0M1YU UBS (Lux)Key Sel.Sic2 US Eq.130/30 P-acc UBS (Lux)Key Sel.Sic2 US Eq.130/30 P-acc 9,45  USD 17.06.2013
A12D6H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 0,00  SGD
971222 UBS 100 Index Fund Switzerland (CHF) UBS 100 Index Fund Switzerland (CHF) 5.994,98  CHF 25.07.2014
637422 UBS Access Sicav - Global Equity BC UBS Access Sicav - Global Equity BC 1.162,80  EUR 18.11.2009
A2PZCE UBS Autocall Fund IA1 EUR UBS Autocall Fund IA1 EUR 0,00  EUR
A2PZCF UBS Autocall Fund IA1 USD H UBS Autocall Fund IA1 USD H 0,00  USD
A2PZCG UBS Autocall Fund IA2 EUR UBS Autocall Fund IA2 EUR 0,00  EUR
A2PX96 UBS Bloomb.Barcl.Jap.Tr.1-3 Y.Bd.UE UBS Bloomb.Barcl.Jap.Tr.1-3 Y.Bd.UE 1.179,26  JPY 11.05.2021
A2PESQ UBS ETF - MSCI China ESG Univ.UE A USA UBS ETF - MSCI China ESG Univ.UE A USA 14,17  USD 11.05.2021
A14ME9 UBS ETF - MSCI Japan UE CHF H UBS ETF - MSCI Japan UE CHF H 0,00  CHF
A14MF5 UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF A UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF A 0,00  SGD
UBS ETF (CH) CMCI Oil SF(CHF)H A-dis UBS ETF (CH) CMCI Oil SF(CHF)H A-dis 0,00 
UBS ETF (CH) Gold A Dis UBS ETF (CH) Gold A Dis 0,00 
UBS ETF (CH) SBI Domestic Gov.3-7 A Dis UBS ETF (CH) SBI Domestic Gov.3-7 A Dis 0,00 
A1CW6B UBS ETF (CH) SMIM A Dis UBS ETF (CH) SMIM A Dis 0,00  CHF
UBS ETF (CH) SPI A CHF UBS ETF (CH) SPI A CHF 0,00 
UBS ETF (CH)MSCI Switzerland A Dis UBS ETF (CH)MSCI Switzerland A Dis 0,00 
A14YT3 UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  GBP
A1JRDA UBS ETF Barclays Capital US 3-5y Tr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 3-5y Tr.Bd.A 32,70  USD 13.12.2016
A1JRDB UBS ETF Barclays Capital US 5-7y Tr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 5-7y Tr.Bd.A 37,48  USD 13.12.2016
A1JRDC UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A 44,91  USD 11.05.2021
A1W3BT UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A 0,00  USD
A2JLRU UBS ETF Bl.B.EUR HQ Liq.As.1-5 Bd.UE A UBS ETF Bl.B.EUR HQ Liq.As.1-5 Bd.UE A 10,96  EUR 11.05.2021
A2AQ6E UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc 15,31  EUR 11.05.2021
A2AQ6D UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis 14,72  EUR 11.05.2021
A2AQ6Q UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 14,59  CHF 11.05.2021
A2AQ6P UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 0,00  CHF
A2AQ6F UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 0,00  USD
A2DUGB UBS ETF Bl.Barclays Euro Infl.Li.1-10 UE UBS ETF Bl.Barclays Euro Infl.Li.1-10 UE 15,29  EUR 11.05.2021
A1JRC9 UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A 25,42  USD 11.05.2021
A1W3B3 UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A 0,00  USD
A1437Y UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A H UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A H 11,10  EUR 11.05.2021
A2PYA0 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF 0,00  USD
A2PYA5 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF H UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF H 0,00  EUR
A2APAU UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A acc UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A acc 0,00  USD
A2APAT UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A dis UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A dis 13,48  USD 11.05.2021
A2APA0 UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A 0,00  CHF
A2APAY UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A 0,00  GBP
A2APAW UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc 11,88  EUR 11.05.2021
A2DMBF UBS ETF Bloomberg Comm.CMCI SF UE A H UBS ETF Bloomberg Comm.CMCI SF UE A H 11,33  CHF 11.05.2021
A2DQ70 UBS ETF Bloomberg Commod.CMCI SF UE A H UBS ETF Bloomberg Commod.CMCI SF UE A H 11,45  EUR 11.05.2021
A2DQ7Z UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UE A UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UE A 12,69  USD 11.05.2021
778188 UBS ETF DJ Euro STOXX 50 I UBS ETF DJ Euro STOXX 50 I 31.292,10  EUR 17.02.2014
794359 UBS ETF DJ US (Large Cap) UBS ETF DJ US (Large Cap) 58,70  USD 17.04.2008
794360 UBS ETF DJ US Technology UBS ETF DJ US Technology 51,60  USD 17.04.2008
794357 UBS ETF Euro STOXX 50 A UBS ETF Euro STOXX 50 A 39,93  EUR 11.05.2021
A14XHB UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A 15,37  EUR 11.05.2021
A14YV8 UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H 20,23  USD 11.05.2021
A14XHC UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H 0,00  CHF
A14XG8 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A 18,01  EUR 11.05.2021
A14YV9 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A 0,00  USD
A14XG9 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A H 0,00  CHF
A14XG5 UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U.E.A UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U.E.A 23,92  EUR 11.05.2021
A14XG6 UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H 0,00  CHF
A14YWA UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H 0,00  USD
A14XHE UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh Y.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh Y.UE A 13,25  EUR 30.07.2020
A14YWB UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh.Y.UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh.Y.UE A H 14,09  USD 30.07.2020
794362 UBS ETF FTSE 100 A UBS ETF FTSE 100 A 64,62  GBP 11.05.2021
A1C170 UBS ETF FTSE 100 SF A GBP UBS ETF FTSE 100 SF A GBP 59,51  GBP 31.07.2017
A1C3US UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A CHF UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A CHF 75,55  CHF 27.10.2020
A1C3UQ UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A EUR UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A EUR 81,06  EUR 27.10.2020
A1C3UU UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A GBP UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A GBP 85,15  GBP 27.10.2020
A1C3UN UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A USD UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A USD 97,00  USD 27.10.2020
A2P7AD UBS ETF J.P. M.EMU Gov.ESG Liq.Bd.UE A UBS ETF J.P. M.EMU Gov.ESG Liq.Bd.UE A 0,00  EUR
A2DUHX UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A EUR UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A EUR 12,18  EUR 11.05.2021
A2DUHV UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H 0,00  CHF
A2DUHW UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H 0,00  EUR
A2DUHY UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H 0,00  GBP
A2DUHR UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A USD UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A USD 12,31  USD 11.05.2021
A1JRDF UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 1-3 A UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 1-3 A 76,95  EUR 11.12.2020
A1JRDG UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 3-5 A UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 3-5 A 95,79  EUR 14.12.2016
A1JRDH UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 5-10 A UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 5-10 A 116,20  EUR 14.12.2016
A1JRDJ UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 7-10 A UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 7-10 A 120,52  EUR 14.12.2016
A1JEAK UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrast. A UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrast. A 34,00  USD 25.09.2014
A1JEAL UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrast. I UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan Infrast. I 11.756,03  USD 17.02.2014
A1JZY0 UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UE A UBS ETF MSCI AC Asia ex Japan SF UE A 196,18  USD 11.05.2021
A0X97W UBS ETF MSCI Canada I UBS ETF MSCI Canada I 35.537,29  CAD 17.02.2014
A1JJCG UBS ETF MSCI Canada TRN SF A UBS ETF MSCI Canada TRN SF A 58,44  CAD 31.07.2017
A0X97V UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A 48,77  CAD 11.05.2021
A1W3CB UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A 20,17  CAD 11.05.2021
A12D6L UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A GBP dis UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A GBP dis 14,67  GBP 11.05.2021
A12D6B UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A H UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A H 23,80  CHF 11.05.2021
A12D6F UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A H acc UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A H acc 26,01  USD 11.05.2021
A12D6K UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A H GBP UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF A H GBP 16,53  GBP 11.05.2021
A12D6D UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF AH UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF AH 20,64  EUR 11.05.2021
UB42AB UBS ETF MSCI Emerging Markets I UBS ETF MSCI Emerging Markets I 95.895,88  USD 17.02.2014
UB42AA UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A 131,48  USD 11.05.2021
A1W3CN UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A Acc UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A Acc 12,83  USD 11.05.2021
633611 UBS ETF MSCI EMU A UBS ETF MSCI EMU A 140,02  EUR 11.05.2021
A1W3AA UBS ETF MSCI EMU A Acc UBS ETF MSCI EMU A Acc 24,00  EUR 11.05.2021
A14MEW UBS ETF MSCI EMU A H UBS ETF MSCI EMU A H 0,00  GBP
A0X97X UBS ETF MSCI EMU I UBS ETF MSCI EMU I 103.936,52  EUR 17.02.2014
A2JKF5 UBS ETF MSCI EMU Sel.Fac.Mix UE EUR A UBS ETF MSCI EMU Sel.Fac.Mix UE EUR A 11,13  EUR 11.05.2021
A1JHNE UBS ETF MSCI EMU Small Cap A UBS ETF MSCI EMU Small Cap A 123,04  EUR 11.05.2021
A0X97R UBS ETF MSCI EMU Value A UBS ETF MSCI EMU Value A 38,80  EUR 11.05.2021
A0X97P UBS ETF MSCI Europe A UBS ETF MSCI Europe A 71,17  EUR 11.05.2021
A2DQDG UBS ETF MSCI Europe A H UBS ETF MSCI Europe A H 12,29  EUR 11.05.2021
A2DQQA UBS ETF MSCI Europe A H UBS ETF MSCI Europe A H 13,77  CHF 11.05.2021
A2DQQC UBS ETF MSCI Europe A H UBS ETF MSCI Europe A H 0,00  USD
A0X97Q UBS ETF MSCI Europe I UBS ETF MSCI Europe I 56.316,59  EUR 17.02.2014
A1JEAM UBS ETF MSCI Europe Infrastructure A UBS ETF MSCI Europe Infrastructure A 49,86  EUR 25.09.2014
A1W3BB UBS ETF MSCI Jap.hedged to CHF UE A Acc UBS ETF MSCI Jap.hedged to CHF UE A Acc 14,44  CHF 15.09.2020
794361 UBS ETF MSCI Japan A UBS ETF MSCI Japan A 5.833,12  JPY 11.05.2021
A12A7L UBS ETF MSCI Japan A UK UBS ETF MSCI Japan A UK 2.077,28  JPY 11.05.2021
A0J3H2 UBS ETF MSCI Japan I UBS ETF MSCI Japan I 3.640.276,29  JPY 17.02.2014
A1JEAH UBS ETF MSCI Japan Infrastructure A UBS ETF MSCI Japan Infrastructure A 7.338,66  JPY 25.09.2014
A142NP UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A 0,00  JPY
A14X32 UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H 15,15  EUR 11.05.2021
A14X3Z UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H 0,00  CHF
A14X36 UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H UBS ETF MSCI Japan Socially Resp.UE A H 0,00  USD
A1W3BE UBS ETF MSCI Japan UE A UBS ETF MSCI Japan UE A 2.351,23  JPY 11.05.2021
A14MFF UBS ETF MSCI Japan UE A UBS ETF MSCI Japan UE A 0,00  USD
A14MFD UBS ETF MSCI Japan UE A H UBS ETF MSCI Japan UE A H 0,00  GBP
A14MFC