TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 US Opportunities A0B5VA  2,12 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  2,10 
 ABD.St.S.I-Eastern Eur.Eq A1CY8X  1,89 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  1,73 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4CA  1,59 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4B9  1,58 
 BGF India F.A2 USD A0JK52  1,50 
 ERSTE Stock Biotec R01 T 676338  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 A 676337  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 VT A0LCY5  1,48 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  1,47 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DMME  1,39 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  1,35 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  1,35 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  1,32 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  631,04 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  596,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  582,64 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  580,37 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  562,92 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  562,78 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  557,58 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  536,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  534,56 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  520,32 
 Franklin Technology F.A U 937446  520,26 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  500,71 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  499,65 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  481,79 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  481,38 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  225,90 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  221,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  220,87 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  219,89 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  217,19 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  216,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  216,67 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  208,29 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  207,16 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  205,04 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  204,87 
 Lyxor UE MSCI Wd.Inf.T ETF LYX0GP  192,86 
 Franklin Technology F.A U 937446  190,18 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  189,38 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  188,97 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  233,68 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  217,04 
 green benefit Global Impa A12EXH  202,01 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  174,31 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  164,82 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  154,18 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  148,50 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  146,87 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  145,14 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  144,84 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1JVL6  142,73 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  142,64 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CS3G  142,59 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  142,33 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  139,18 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  78,36 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  69,06 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  67,34 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  56,64 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  56,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  56,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  56,13 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  55,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  54,97 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  54,07 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  53,81 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  53,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  53,10 
 Lyxor Com.Th.Reuters/C ETF LYX0Z2  52,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  52,04 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  41,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  38,48 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  37,71 
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  36,15 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  35,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  33,85 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  31,83 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  30,38 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  29,75 
 SPDR MSCI Europe Energ ETF A1191P  29,28 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  27,17 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 VermögensM.Chance A EUR A0M16U  26,82 
 HSBC GIF Global Emerging  986463  20,54 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  13,23 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  12,61 
 Xtrackers MSCI Taiwan  ETF DBX1MT  11,07 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  10,70 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  10,60 
 HSBC GIF Brazil Bond AC U A0LCTG  10,18 
 HSBC GIF Brazil Bond AD U A0LCTK  10,06 
 SPDR S&P U.S.Consumer  ETF A14QBZ  9,91 
 Lyxor Co.Th.Reut./Core ETF LYX0Z1  9,70 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  15,45 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  14,91 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  14,66 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T96S  12,88 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T79J  12,87 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  11,17 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  10,98 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  10,82 
 Amundi S.F.EUR Commoditie A0MJ6G  10,49 
 Xtrackers B.C.ex-A.&L. ETF DBX1LC  10,37 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  9,72 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  9,34 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  9,31 
 Deka-Commodities CF DK0EA3  9,08 
 Deka-Commodities TF DK0EA4  9,00 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  13,49 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT7  12,21 
 Xtrackers ShortDAX x2  ETF DBX0BY  12,12 
 Lyxor Daily ShortDAX x ETF LYX0FV  11,76 
 Xtrackers S&P 500 Inve ETF DBX1AC  6,60 
 Lyxor ShortDAX Daily(- ETF ETF004  5,93 
 Xtrackers ShortDAX Dai ETF DBX1DS  5,88 
 Xtrackers Euro St.50 S ETF DBX1SS  5,84 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKR  5,81 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT8  5,77 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKQ  5,76 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  5,70 
 UBS(Lux)K.S.S.-Ch.All.Opp A14SP3  5,34 
 Amundi ETF Short MSCI  ETF A0X9PC  5,31 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A1H59C  4,96 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A2P785 U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR 0,00  EUR
A2ASPG U ACCESS-Global Credit 2020 AHD U ACCESS-Global Credit 2020 AHD 0,00  EUR
A2P9FF U ACCESS-L/S Japan Corp.Gov.AEPC USD U ACCESS-L/S Japan Corp.Gov.AEPC USD 0,00  USD
A3CPGH U.S. Global Jets UCITS ETF U.S. Global Jets UCITS ETF 0,00  USD
A1JEJW U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H CHF Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H CHF Acc 103,45  CHF 29.09.2021
A1H96Y U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H EUR Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H EUR Acc 104,23  EUR 29.09.2021
A1XE64 U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.I H EUR Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.I H EUR Acc 109,04  EUR 29.09.2021
A2JQZ1 UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR 104,40  EUR 21.01.2022
A2DR5A UBAM - Europe Small Cap Equity IC UBAM - Europe Small Cap Equity IC 0,00  EUR
A1KCLH UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC EUR Acc 213,76  EUR 21.01.2022
A2AE4P UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc 0,00  USD
A1T6MD UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis 212,00  EUR 21.01.2022
A1KCLK UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC EUR Acc 168,73  EUR 21.01.2022
A0MUDY UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC USD Acc 254,14  USD 21.01.2022
A1T6MK UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC EUR Acc 196,52  EUR 21.01.2022
A2PLC3 UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC USD Acc 285,16  USD 21.01.2022
A1T6MP UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC EUR Acc 184,03  EUR 21.01.2022
A0MUD0 UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC USD Acc 284,23  USD 21.01.2022
A113CP UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR 100,90  EUR 21.01.2022
A112ZZ UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APD EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APD EUR 92,35  EUR 21.01.2022
A113CQ UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.IPC EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.IPC EUR 103,29  EUR 21.01.2022
A2P50H UBAM Absolute Re.F.Income A CHF Acc UBAM Absolute Re.F.Income A CHF Acc 0,00  CHF
A2AH2Z UBAM Absolute Re.F.Income IPC EUR Acc UBAM Absolute Re.F.Income IPC EUR Acc 105,32  EUR 21.01.2022
A0M8Z4 UBAM Absolute Return (Euro) A EUR UBAM Absolute Return (Euro) A EUR 97,34  EUR 11.01.2012
A0M8Z3 UBAM Absolute Return (USD) A USD UBAM Absolute Return (USD) A USD 92,50  USD 25.01.2012
UBAM Adams US Small Cap Eq.AC USD Acc UBAM Adams US Small Cap Eq.AC USD Acc 0,00 
A144BX UBAM Adams US Small Cap Eq.IC USD Acc UBAM Adams US Small Cap Eq.IC USD Acc 0,00  USD
921802 UBAM AJO US Eq.Value AC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value AC USD Acc 972,98  USD 10.06.2020
A1C6QY UBAM AJO US Eq.Value AD USD Dis UBAM AJO US Eq.Value AD USD Dis 992,55  USD 09.06.2020
A1CX74 UBAM AJO US Eq.Value AHC EUR Acc UBAM AJO US Eq.Value AHC EUR Acc 572,51  EUR 09.06.2020
A0D8Z5 UBAM AJO US Eq.Value IC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value IC USD Acc 1.098,50  USD 10.06.2020
A0D8JS UBAM AJO US Eq.Value IHC EUR Acc UBAM AJO US Eq.Value IHC EUR Acc 648,42  EUR 10.06.2020
A0ESRD UBAM AJO US Eq.Value RC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value RC USD Acc 827,93  USD 10.06.2020
A0M8Z1 UBAM Angel Japan Small C.Eq.APC JPY Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APC JPY Acc 19.886,00  JPY 21.01.2022
A1J02X UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC CHF Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC CHF Acc 199,70  CHF 21.01.2022
A1C6QR UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC EUR Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC EUR Acc 158,14  EUR 21.01.2022
A1J02Z UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC USD Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC USD Acc 247,76  USD 21.01.2022
A0MWZH UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPC JPY Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPC JPY Acc 21.886,00  JPY 21.01.2022
A1C6P4 UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPHC EUR Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPHC EUR Acc 205,11  EUR 21.01.2022
UBAM Asia Eq.AC EUR Acc UBAM Asia Eq.AC EUR Acc 0,00 
926387 UBAM Asia Eq.AC USD Acc UBAM Asia Eq.AC USD Acc 23,44  USD 25.04.2019
A1T6MT UBAM Asia Eq.APC USD Acc UBAM Asia Eq.APC USD Acc 0,00  USD
762261 UBAM Asia Eq.IPC USD Acc UBAM Asia Eq.IPC USD Acc 0,00  USD
762260 UBAM Asia Eq.RC USD Acc UBAM Asia Eq.RC USD Acc 0,00  USD
A0BLH7 UBAM Atlantis China Fortune Equity UBAM Atlantis China Fortune Equity 70,97  USD 24.04.2013
A2PFWQ UBAM Best Selection Asia Equity AC USD UBAM Best Selection Asia Equity AC USD 116,95  USD 13.12.2021
926385 UBAM Calamos US Equity Growth A cap UBAM Calamos US Equity Growth A cap 358,75  USD 17.10.2016
762259 UBAM Calamos US Equity Growth I cap UBAM Calamos US Equity Growth I cap 390,37  USD 17.10.2016
UBAM13 UBAM Calamos US Equity Growth I cap Hgd. UBAM Calamos US Equity Growth I cap Hgd. 295,14  CHF 15.10.2013
762258 UBAM Calamos US Equity Growth R cap UBAM Calamos US Equity Growth R cap 320,44  USD 17.10.2016
926393 UBAM Conservative Portfolio CHF A cap UBAM Conservative Portfolio CHF A cap 112,96  CHF 28.09.2007
933555 UBAM Conservative Portfolio CHF A dis UBAM Conservative Portfolio CHF A dis 93,71  CHF 28.09.2007
926399 UBAM Conservative Portfolio EUR A cap UBAM Conservative Portfolio EUR A cap 65,18  EUR 28.09.2007
933556 UBAM Conservative Portfolio EUR A dis UBAM Conservative Portfolio EUR A dis 51,83  EUR 28.09.2007
926394 UBAM Conservative Portfolio USD A cap UBAM Conservative Portfolio USD A cap 146,79  USD 28.09.2007
933554 UBAM Conservative Portfolio USD A dis UBAM Conservative Portfolio USD A dis 121,48  USD 28.09.2007
A0RA92 UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR Acc UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR Acc 1.806,94  EUR 25.02.2020
676969 UBAM Convertibles Europe AC EUR Acc UBAM Convertibles Europe AC EUR Acc 0,00  EUR
A12GST UBAM Convertibles Gl.10-40 AC EUR Acc UBAM Convertibles Gl.10-40 AC EUR Acc 0,00  EUR
A1121B UBAM Convertibles Gl.AC EUR Acc UBAM Convertibles Gl.AC EUR Acc 0,00  EUR
926408 UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc 200,26  EUR 21.01.2022
933553 UBAM Corp.Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Corp.Euro Bd.AD EUR Dis 108,56  EUR 21.01.2022
UBAM Corp.Euro Bd.ASC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.ASC EUR Acc 0,00 
764833 UBAM Corp.Euro Bd.IC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.IC EUR Acc 217,71  EUR 21.01.2022
764831 UBAM Corp.Euro Bd.RC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.RC EUR Acc 176,79  EUR 21.01.2022
UBAM Corp.USD Bd.ASC USD Acc UBAM Corp.USD Bd.ASC USD Acc 0,00 
UBAM Corp.USD Bd.ISC USD Acc UBAM Corp.USD Bd.ISC USD Acc 0,00 
921807 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc 2.078,00  EUR 21.01.2022
A0F553 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc 2.353,04  EUR 21.01.2022
A0F552 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc 1.766,69  EUR 21.01.2022
926378 UBAM Dynamic Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Dynamic Euro Bd.AC EUR Acc 249,75  EUR 21.01.2022
933546 UBAM Dynamic Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.AD EUR Dis 157,53  EUR 21.01.2022
762238 UBAM Dynamic Euro Bd.IC EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.IC EUR Dis 257,37  EUR 21.01.2022
762239 UBAM Dynamic Euro Bd.ID EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.ID EUR Dis 94,67  EUR 21.01.2022
A14VWY UBAM Dynamic Euro Bd.UC EUR Acc UBAM Dynamic Euro Bd.UC EUR Acc 97,79  EUR 21.01.2022
A14VWZ UBAM Dynamic Euro Bd.UD EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.UD EUR Dis 97,91  EUR 21.01.2022
A14VW0 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Acc 109,29  EUR 21.01.2022
926377 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc 228,41  USD 21.01.2022
933545 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AD USD Dis UBAM Dynamic US Dollar Bd.AD USD Dis 130,55  USD 21.01.2022
A1C6P9 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR Acc 96,38  EUR 21.01.2022
A143UM UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Acc 109,42  EUR 21.01.2022
762234 UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC USD Acc 236,65  USD 21.01.2022
A2P5WT UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC CHF Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC CHF Acc 0,00  CHF
A1C6PD UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC EUR Acc 97,58  EUR 21.01.2022
A2P5WV UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHD GBP Dis UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHD GBP Dis 128,21  GBP 21.01.2022
762232 UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc 216,35  USD 21.01.2022
A14VW1 UBAM Dynamic US Dollar Bd.UC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.UC USD Acc 108,86  USD 21.01.2022
A14VW2 UBAM Dynamic US Dollar Bd.UD USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.UD USD Acc 97,25  USD 21.01.2022
A0JJVJ UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc 184,18  USD 21.01.2022
A0JJVK UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis 102,19  USD 21.01.2022
A0YAW0 UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc 116,38  EUR 21.01.2022
A0YAW1 UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis 69,64  EUR 21.01.2022
UBAM E.Market Debt Opport.AHSC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.AHSC EUR Acc 0,00 
A1W6YM UBAM E.Market Debt Opport.ASC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.ASC USD Acc 0,00  USD
A0JJVM UBAM E.Market Debt Opport.I USD Dis UBAM E.Market Debt Opport.I USD Dis 0,00  USD
A0JJVL UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc 217,39  USD 21.01.2022
A0YAW2 UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc 137,79  EUR 21.01.2022
A1W6SB UBAM EM Invest.Grade Corp.B AC(T)USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B AC(T)USD 123,75  USD 21.01.2022
A2DR42 UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHC EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHC EUR 104,59  EUR 21.01.2022
A14VW3 UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHD USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHD USD 92,36  EUR 21.01.2022
UBAM EM Invest.Grade Corp.B ASC (T) USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B ASC (T) USD 0,00 
A113CL UBAM EM Invest.Grade Corp.B IC (T) USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B IC (T) USD 136,40  USD 21.01.2022
A14VW4 UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHC EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHC EUR 109,88  EUR 21.01.2022
A2DR43 UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHD EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHD EUR 96,83  EUR 21.01.2022
UBAM EM Invest.Grade Corp.B ISC(T)USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B ISC(T)USD 0,00 
A2PA5U UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AC 0,00  USD
A2PA5W UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AH UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AH 0,00  EUR
A2PA5V UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IC 0,00  USD
A2N616 UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IHC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IHC 108,41  EUR 21.01.2022
A2N9EN UBAM EM Sustainable Coporate Bd.ZC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.ZC 113,15  USD 09.06.2020
A1C1L2 UBAM Em.M.Corp.Bd.AC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.AC USD Acc 0,00  USD
A1C1L3 UBAM Em.M.Corp.Bd.AD USD Dis UBAM Em.M.Corp.Bd.AD USD Dis 0,00  USD
A1C1MB UBAM Em.M.Corp.Bd.ADH EUR Dis UBAM Em.M.Corp.Bd.ADH EUR Dis 0,00  EUR
A1C1MA UBAM Em.M.Corp.Bd.AHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.AHC EUR Acc 0,00  EUR
UBAM Em.M.Corp.Bd.AHSC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.AHSC EUR Acc 0,00 
A1C1L4 UBAM Em.M.Corp.Bd.APC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.APC USD Acc 0,00  USD
A1C1MC UBAM Em.M.Corp.Bd.APHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.APHC EUR Acc 0,00  EUR
A113CG UBAM Em.M.Corp.Bd.ASC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.ASC USD Acc 0,00  USD
A1C1L6 UBAM Em.M.Corp.Bd.IC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IC USD Acc 0,00  USD
A1C1ME UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc 143,38  EUR 08.06.2020
A1C1MG UBAM Em.M.Corp.Bd.IPHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IPHC EUR Acc 143,57  EUR 08.06.2020
A1W77X UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AC USD Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AC USD Acc 120,72  USD 21.01.2022
A112Z0 UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AD USD Dis UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AD USD Dis 90,88  USD 21.01.2022
A1W77W UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AHC EUR Ac UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AHC EUR Ac 105,27  EUR 21.01.2022
A1W77V UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IC USD Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IC USD Acc 125,81  USD 21.01.2022
A1W49T UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHC EUR Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHC EUR Acc 114,08  EUR 21.01.2022
A1XE41 UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHD EUR Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHD EUR Acc 87,82  EUR 21.01.2022
A2PMJ4 UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.UD USD Dis UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.UD USD Dis 0,00  USD
A2P171 UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR 125,48  EUR 21.01.2022
UBAM Emerging Market Euro Bond A cap UBAM Emerging Market Euro Bond A cap 0,00 
UBAM Emerging Market Euro Bond A dis UBAM Emerging Market Euro Bond A dis 0,00 
UBAM Emerging Market Euro Bond I cap UBAM Emerging Market Euro Bond I cap 0,00 
A2JKA7 UBAM Emerging Market Sovereign Bond AHC UBAM Emerging Market Sovereign Bond AHC 95,44  EUR 21.01.2022
A2P24D UBAM Eur.Market Neutral AC EUR UBAM Eur.Market Neutral AC EUR 0,00  EUR
A2P4N9 UBAM Eur.Market Neutral AD EUR UBAM Eur.Market Neutral AD EUR 0,00  EUR
A2P78A UBAM Eur.Market Neutral UC EUR UBAM Eur.Market Neutral UC EUR 0,00  EUR
798966 UBAM Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Euro Bd.AC EUR Acc 1.063,73  EUR 21.01.2022
933548 UBAM Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Euro Bd.AD EUR Dis 92,96  EUR 21.01.2022
762242 UBAM Euro Bd.IC EUR Acc UBAM Euro Bd.IC EUR Acc 182,56  EUR 21.01.2022
A118U1 UBAM Euro Equity Income AC EUR UBAM Euro Equity Income AC EUR 382,10  EUR 11.12.2020
A2PHA9 UBAM -Euro High Yield Sol.U EUR UBAM -Euro High Yield Sol.U EUR 0,00  EUR
UBAM14 UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHD GBP Dis UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHD GBP Dis 101,77  GBP 09.09.2019
921803 UBAM Europe Eq.AC EUR Acc UBAM Europe Eq.AC EUR Acc 459,99  EUR 11.12.2020
A1C6Q0 UBAM Europe Eq.AD EUR Dis UBAM Europe Eq.AD EUR Dis 441,20  EUR 11.12.2020
A14VW5 UBAM Europe Eq.AHC USD Acc UBAM Europe Eq.AHC USD Acc 108,66  USD 11.12.2020
A1JUDJ UBAM Europe Eq.Dividend+ AC EUR Acc UBAM Europe Eq.Dividend+ AC EUR Acc 0,00  EUR
A1JUDL UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR Dis UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR Dis 0,00  EUR
A1KC96 UBAM Europe Eq.Dividend+ AHC EUR Acc UBAM Europe Eq.Dividend+ AHC EUR Acc 0,00  EUR
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A1T6M5 UBAM Europe Eq.Dividend+ IHC EUR Acc UBAM Europe Eq.Dividend+ IHC EUR Acc 0,00  EUR
762265 UBAM Europe Eq.IC EUR Acc UBAM Europe Eq.IC EUR Acc 505,06  EUR 11.12.2020
A1C6RK UBAM Europe Eq.ID EUR Dis UBAM Europe Eq.ID EUR Dis 472,67  EUR 11.12.2020
A14VW6 UBAM Europe Eq.IHC USD Acc UBAM Europe Eq.IHC USD Acc 111,02  USD 11.12.2020
762264 UBAM Europe Eq.RC EUR Acc UBAM Europe Eq.RC EUR Acc 416,12  EUR 11.12.2020
A14SHL UBAM Europe Equity Flex AC EUR UBAM Europe Equity Flex AC EUR 116,94  EUR 13.11.2020
A1JZ60 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC EUR Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC EUR Acc 0,00  EUR
A1J01X UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC USD Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC USD Acc 0,00  USD
A1J010 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AD EUR Dis UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AD EUR Dis 0,00  EUR
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AHD USD UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AHD USD 0,00 
A1JU87 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC EUR Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC EUR Acc 123,93  EUR 03.10.2018
A1J015 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC USD Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC USD Acc 132,43  USD 03.10.2018
A1J018 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.ID EUR Dis UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.ID EUR Dis 0,00  EUR
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHC CHF UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHC CHF 0,00 
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD CHF UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD CHF 0,00 
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD USD UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD USD 0,00 
A14S2V UBAM FCP Euro High Y.Solution IC EUR Acc UBAM FCP Euro High Y.Solution IC EUR Acc 0,00  EUR
798972 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC CHF Acc UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC CHF Acc 1.579,11  CHF 21.01.2022
A1C6QD UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC EUR Acc UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC EUR Acc 1.351,94  EUR 21.01.2022
933550 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHD CHF Dis UBAM Gl.Aggregate Bd.AHD CHF Dis 118,81  CHF 21.01.2022
A113CR UBAM Gl.Conv.Bd.AC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.AC EUR Acc 146,29  EUR 21.01.2022
A1W6TG UBAM Gl.Conv.Bd.IC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.IC EUR Acc 148,12  EUR 21.01.2022
A12B1W UBAM Gl.Conv.Bd.ID EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.ID EUR Acc 0,00  EUR
A2PD13 UBAM Gl.Conv.Bd.IHC CHF Acc UBAM Gl.Conv.Bd.IHC CHF Acc 0,00  CHF
A2PD12 UBAM Gl.Conv.Bd.IHC USD Acc UBAM Gl.Conv.Bd.IHC USD Acc 152,35  USD 21.01.2022
A2ADDN UBAM Gl.Conv.Bd.UC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.UC EUR Acc 1.226,07  EUR 21.01.2022
A1W6DF UBAM Gl.Em.Eq.AC EUR Acc UBAM Gl.Em.Eq.AC EUR Acc 104,15  EUR 12.10.2020
A2PD33 UBAM Gl.Em.Eq.AD EUR Dis UBAM Gl.Em.Eq.AD EUR Dis 65,72  EUR 12.10.2020
A1433K UBAM Gl.Em.Eq.APC USD Acc UBAM Gl.Em.Eq.APC USD Acc 84,01  USD 12.10.2020
A1433L UBAM Gl.Em.Eq.APD USD Dis UBAM Gl.Em.Eq.APD USD Dis 73,32  USD 12.10.2020
A1JCM8 UBAM Gl.High Y.Solution AC USD Acc UBAM Gl.High Y.Solution AC USD Acc 193,95  USD 21.01.2022
A1JSFW UBAM Gl.High Y.Solution AD USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution AD USD Dis 103,77  USD 21.01.2022
A1JSFX UBAM Gl.High Y.Solution AHC CHF Acc UBAM Gl.High Y.Solution AHC CHF Acc 158,77  CHF 21.01.2022
A1JLVE UBAM Gl.High Y.Solution AHC EUR Acc UBAM Gl.High Y.Solution AHC EUR Acc 167,14  EUR 21.01.2022
A1JSFY UBAM Gl.High Y.Solution AHD EUR Dis UBAM Gl.High Y.Solution AHD EUR Dis 99,77  EUR 21.01.2022
A1JSFZ UBAM Gl.High Y.Solution IC USD Acc UBAM Gl.High Y.Solution IC USD Acc 198,15  USD 21.01.2022
A1T6MA UBAM Gl.High Y.Solution ID USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution ID USD Dis 96,22  USD 21.01.2022
A1XEX3 UBAM Gl.High Y.Solution IHC CHF Acc UBAM Gl.High Y.Solution IHC CHF Acc 162,21  CHF 21.01.2022
A1JAS2 UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc 170,73  EUR 21.01.2022
A1JSF0 UBAM Gl.High Y.Solution IHD EUR Dis UBAM Gl.High Y.Solution IHD EUR Dis 99,32  EUR 21.01.2022
A2ACZG UBAM Gl.High Y.Solution UC USD Acc UBAM Gl.High Y.Solution UC USD Acc 0,00  USD
A2P53Y UBAM Gl.High Y.Solution UD USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution UD USD Dis 0,00  USD
A2N5LE UBAM Gl.High Y.Solution UHD CHF Dis UBAM Gl.High Y.Solution UHD CHF Dis 0,00  CHF
A14SG2 UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AC EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AC EUR 0,00  EUR
A143UN UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AD EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AD EUR 0,00  EUR
A143UP UBAM Global 10-40 Convertible Bd.IC EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.IC EUR 0,00  EUR
UBAM Global Equity Income AD EUR UBAM Global Equity Income AD EUR 0,00 
A2QN3W UBAM Global Tech Convertible Bond AC UBAM Global Tech Convertible Bond AC 0,00  USD
A2N9KH UBAM Hybrid Bond IHC CHF UBAM Hybrid Bond IHC CHF 0,00  CHF
A2N9KJ UBAM Hybrid Bond IHC EUR UBAM Hybrid Bond IHC EUR 0,00  EUR
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap 0,00 
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis 0,00 
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap 0,00 
A0JJVS UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap 99,80  USD 17.01.2017
A0X9N1 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A capEUR UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A capEUR 71,80  EUR 17.01.2017
A0JJVT UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis 67,73  USD 17.01.2017
A0YAW4 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A disEUR UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A disEUR 49,92  EUR 17.01.2017
A0JJVU UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap 110,58  USD 17.01.2017
A0YAW5 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I dis H UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I dis H 88,21  EUR 04.03.2014
250811 UBAM M.Term.US Corp.Bd.AC USD Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AC USD Acc 212,06  USD 21.01.2022
250814 UBAM M.Term.US Corp.Bd.AD USD Dis UBAM M.Term.US Corp.Bd.AD USD Dis 117,55  USD 21.01.2022
A2P5XN UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF Acc 0,00  CHF
A1C6QF UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC EUR Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC EUR Acc 137,45  EUR 21.01.2022
A0RDVW UBAM M.Term.US Corp.Bd.IC USD Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.IC USD Acc 230,41  USD 21.01.2022
A1C6N9 UBAM M.Term.US Corp.Bd.ID USD Dis UBAM M.Term.US Corp.Bd.ID USD Dis 100,16  USD 21.01.2022
A1C26N UBAM M.Term.US Corp.Bd.IHC EUR Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.IHC EUR Acc 149,30  EUR 21.01.2022
798970 UBAM Medium Term Euro Bond A cap UBAM Medium Term Euro Bond A cap 1.223,10  EUR 28.11.2007
UBA001 UBAM Medium Term Euro Bond A dis UBAM Medium Term Euro Bond A dis 1.123,05  EUR 28.11.2007
926380 UBAM Medium Term USD Bond A cap UBAM Medium Term USD Bond A cap 177,98  USD 28.11.2007
933547 UBAM Medium Term USD Bond A dis UBAM Medium Term USD Bond A dis 130,36  USD 28.11.2007
A2P77E UBAM Multifd.Flexible Alloc.UC USD UBAM Multifd.Flexible Alloc.UC USD 141,79  USD 20.01.2022
A118U5 UBAM Multifunds Allocation 70 AC USD UBAM Multifunds Allocation 70 AC USD 204,70  USD 09.06.2021
A118U8 UBAM Multifunds Allocation 70 AHC EUR UBAM Multifunds Allocation 70 AHC EUR 164,24  EUR 09.06.2021
A14VXA UBAM Multifunds Allocation 70 IC USD UBAM Multifunds Allocation 70 IC USD 146,84  USD 09.06.2021
A118UT UBAM Multifunds Alternative AC USD UBAM Multifunds Alternative AC USD 0,00  USD
A143UU UBAM Multifunds Alternative IC USD UBAM Multifunds Alternative IC USD 0,00  USD
A143UV UBAM Multifunds Alternative IH EUR UBAM Multifunds Alternative IH EUR 0,00  EUR
A2PN7F UBAM Multifunds Secular Trends KC UBAM Multifunds Secular Trends KC 0,00  USD
A0MUDZ UBAM PCM Global Equity Value R cap UBAM PCM Global Equity Value R cap 89,79  USD 08.01.2013
A2P4FR UBAM Positive Impact Em.Eq.AC USD UBAM Positive Impact Em.Eq.AC USD 0,00  USD
A2P4F3 UBAM Positive Impact Em.Eq.IPC USD UBAM Positive Impact Em.Eq.IPC USD 0,00  USD
A2P4FT UBAM Positive Impact Em.EqAC EUR UBAM Positive Impact Em.EqAC EUR 0,00  EUR
A2P4FU UBAM Positive Impact Em.EqAD EUR UBAM Positive Impact Em.EqAD EUR 0,00  EUR
A2P4FV UBAM Positive Impact Em.EqAPC USD UBAM Positive Impact Em.EqAPC USD 0,00  USD
A2P4FW UBAM Positive Impact Em.EqAPD USD UBAM Positive Impact Em.EqAPD USD 0,00  USD
A2N6L4 UBAM Positive Impact Equity AC EUR UBAM Positive Impact Equity AC EUR 133,82  EUR 21.01.2022
A2N6L5 UBAM Positive Impact Equity IC EUR UBAM Positive Impact Equity IC EUR 135,47  EUR 21.01.2022
A2N6L7 UBAM Positive Impact Equity ID EUR UBAM Positive Impact Equity ID EUR 0,00  EUR
A1JSF5 UBAM Russian Equity A cap EUR UBAM Russian Equity A cap EUR 64,15  EUR 17.10.2016
A2QCCD UBAM SNAM Japan Eq.Sust.AC UBAM SNAM Japan Eq.Sust.AC 0,00  JPY
A2P77K UBAM SNAM Japan Eq.Sust.UD UBAM SNAM Japan Eq.Sust.UD 0,00  JPY
921804 UBAM SNAM Japan Eq.Value AC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AC JPY Acc 1.210,00  JPY 28.09.2020
A1C6Q2 UBAM SNAM Japan Eq.Value AD JPY Dis UBAM SNAM Japan Eq.Value AD JPY Dis 1.179,00  JPY 28.09.2020
A1C6QQ UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC EUR Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC EUR Acc 8,97  EUR 28.09.2020
A1JXBT UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC USD Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC USD Acc 15,53  USD 28.09.2020
A1C26B UBAM SNAM Japan Eq.Value AHD EUR UBAM SNAM Japan Eq.Value AHD EUR 8,52  EUR 28.09.2020
762263 UBAM SNAM Japan Eq.Value IC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IC JPY Acc 1.371,00  JPY 28.09.2020
A0HHCV UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC EUR Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC EUR Acc 9,59  EUR 28.09.2020
A14QC9 UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC JPY Acc 1.730,00  JPY 28.09.2020
762262 UBAM SNAM Japan Eq.Value RC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value RC JPY Acc 731,00  JPY 28.09.2020
926379 UBAM Sterling Bd.AC GBP Acc UBAM Sterling Bd.AC GBP Acc 330,97  GBP 26.09.2017
933549 UBAM Sterling Bd.AD GBP Dis UBAM Sterling Bd.AD GBP Dis 162,71  GBP 26.09.2017
A2P511 UBAM Swiss Eq.A USD Acc UBAM Swiss Eq.A USD Acc 0,00  USD
926391 UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc 473,37  CHF 21.01.2022
933662 UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis 454,53  CHF 21.01.2022
A143UR UBAM Swiss Eq.AHC CHF Acc UBAM Swiss Eq.AHC CHF Acc 167,83  CHF 21.01.2022
A1C6QN UBAM Swiss Eq.AHC EUR Acc UBAM Swiss Eq.AHC EUR Acc 304,07  EUR 21.01.2022
A143US UBAM Swiss Eq.AHD CHF Dis UBAM Swiss Eq.AHD CHF Dis 162,92  CHF 21.01.2022
764804 UBAM Swiss Eq.IC CHF Acc UBAM Swiss Eq.IC CHF Acc 507,76  CHF 21.01.2022
A1C6RW UBAM Swiss Eq.ID CHF Dis UBAM Swiss Eq.ID CHF Dis 479,48  CHF 21.01.2022
A14X6D UBAM Swiss Eq.IHC CHF Acc UBAM Swiss Eq.IHC CHF Acc 172,15  CHF 21.01.2022
A143UT UBAM Swiss Eq.IHD CHF Acc UBAM Swiss Eq.IHD CHF Acc 164,35  CHF 21.01.2022
A14VUY UBAM Swiss Eq.UC CHF Acc. UBAM Swiss Eq.UC CHF Acc. 486,39  CHF 21.01.2022
A14VW8 UBAM Swiss Eq.UD CHF Dis UBAM Swiss Eq.UD CHF Dis 167,35  CHF 21.01.2022
A2DR5P UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.AC CHF UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.AC CHF 187,37  CHF 21.01.2022
A2JKBP UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.IC CHF UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.IC CHF 0,00  CHF
A2JKBR UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR H UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.IHC EUR H 167,79  EUR 21.01.2022
A1CZS6 UBAM Turkish Eq.AC EUR Acc UBAM Turkish Eq.AC EUR Acc 72,80  EUR 18.03.2019
A1CZSS UBAM Turkish Eq.AC USD Acc UBAM Turkish Eq.AC USD Acc 0,00  USD
A1CZS1 UBAM Turkish Eq.AD EUR Dis UBAM Turkish Eq.AD EUR Dis 71,17  EUR 18.03.2019
UBAM Turkish Eq.IC EUR Acc UBAM Turkish Eq.IC EUR Acc 0,00 
A1CZSW UBAM Turkish Eq.IC USD Acc UBAM Turkish Eq.IC USD Acc 0,00  USD
A1CZS0 UBAM Turkish Eq.IPC EUR Acc UBAM Turkish Eq.IPC EUR Acc 79,73  EUR 18.03.2019
798973 UBAM US Dollar Bd.AC USD Acc UBAM US Dollar Bd.AC USD Acc 2.767,83  USD 21.01.2022
A0M881 UBAM US Dollar Bd.AD USD Dis UBAM US Dollar Bd.AD USD Dis 2.078,74  USD 21.01.2022
A0RMJW UBAM US Dollar Bd.IC USD Acc UBAM US Dollar Bd.IC USD Acc 2.994,85  USD 21.01.2022
A2PA5N UBAM US Equity Growth AC USD UBAM US Equity Growth AC USD 180,98  USD 21.01.2022
A2N5LC UBAM US Equity Growth I UBAM US Equity Growth I 0,00  USD
A2JKBF UBAM US High Yield Solution ADm USD UBAM US High Yield Solution ADm USD 0,00  USD
A2DR5T UBAM US High Yield Solution I USD UBAM US High Yield Solution I USD 127,22  USD 21.01.2022
A2DR5V UBAM US High Yield Solution IH EUR UBAM US High Yield Solution IH EUR 113,04  EUR 21.01.2022
779789 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap 111,56  CHF 28.11.2007
779788 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis 102,04  CHF 28.11.2007
GER025 UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I CHF UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I CHF 0,00  CHF
A1CV3L UBAM-European Conv.Bd.AC EUR Acc UBAM-European Conv.Bd.AC EUR Acc 126,80  EUR 21.01.2022
A1CV3M UBAM-European Conv.Bd.AD EUR Dis UBAM-European Conv.Bd.AD EUR Dis 116,05  EUR 21.01.2022
A1C6R9 UBAM-European Conv.Bd.AHC CHF Acc UBAM-European Conv.Bd.AHC CHF Acc 0,00  CHF
A1CV3N UBAM-European Conv.Bd.IC EUR Acc UBAM-European Conv.Bd.IC EUR Acc 134,14  EUR 21.01.2022
A1CV3P UBAM-European Conv.Bd.ID EUR Dis UBAM-European Conv.Bd.ID EUR Dis 124,81  EUR 21.01.2022
A1C6SB UBAM-European Conv.Bd.IHC CHF Acc UBAM-European Conv.Bd.IHC CHF Acc 0,00  CHF
A2H6VG UBAM-European Conv.Bd.UD EUR Acc UBAM-European Conv.Bd.UD EUR Acc 100,10  EUR 21.01.2022
A2QNH3 UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.AC UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.AC 0,00  EUR
A2QNH6 UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.ZC UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.ZC 0,00  EUR
A118U3 UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AC USD UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AC USD 170,81  USD 20.01.2022
A118U4 UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AC USD UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AC USD 192,60  USD 20.01.2022
A14VW9 UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AD USD UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AD USD 122,44  USD 20.01.2022
A14VXB UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AD USD UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AD USD 126,27  USD 20.01.2022
A118U6 UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AHC EUR UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AHC EUR 143,19  EUR 20.01.2022
A118U7 UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AHC EUR UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AHC EUR 149,72  EUR 20.01.2022
A14SHT UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AHD EUR UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.AHD EUR 110,01  EUR 20.01.2022
A14SHS UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.IC USD UBAM-Multifunds All.Sust.Inc.IC USD 138,51  USD 20.01.2022
A143UQ UBAM-SRI European Convertible Bond A UBAM-SRI European Convertible Bond A 0,00  EUR
A2DVMF UBAM-SRI European Convertible Bond IC UBAM-SRI European Convertible Bond IC 0,00  EUR
A2DP0N UBP PG Active Income IPC USD UBP PG Active Income IPC USD 0,00  USD
970996 UBS (CH) Bond Fund GBP P UBS (CH) Bond Fund GBP P 134,08  GBP 11.10.2011
970157 UBS (CH) Equity Fund Canada P UBS (CH) Equity Fund Canada P 184,86  CAD 28.10.2009
970163 UBS (CH) Equity Fund Germany UBS (CH) Equity Fund Germany 412,12  EUR 30.05.2007
970164 UBS (CH) Equity Fund Global Titans UBS (CH) Equity Fund Global Titans 137,20  USD 20.06.2007
971048 UBS (CH) Equity Fund Great Britain P UBS (CH) Equity Fund Great Britain P 354,69  GBP 16.05.2012
970646 UBS (CH) Equity Fund Japan P UBS (CH) Equity Fund Japan P 8.613,00  JPY 11.09.2012
970166 UBS (CH) Equity Fund South Africa UBS (CH) Equity Fund South Africa 349,63  USD 16.05.2012
977268 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,26  EUR 25.01.2022
975271 UBS (D) Aktien Deutschland UBS (D) Aktien Deutschland 40,08  EUR 30.09.2009
848821 UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity 283,22  EUR 24.01.2022
975175 UBS (D) Equity Fund-Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund-Mid Caps Germany 342,59  EUR 30.09.2016
975165 UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C. UBS (D) Equity Fund-Smaller Germany C. 707,59  EUR 24.01.2022
A0M6TT UBS (D) Euro Aktiv - Balance UBS (D) Euro Aktiv - Balance 146,62  EUR 24.01.2022
A0M6TU UBS (D) Euro Aktiv - Dynamic UBS (D) Euro Aktiv - Dynamic 161,28  EUR 24.01.2022
A0M6TS UBS (D) Euro Aktiv - Substanz UBS (D) Euro Aktiv - Substanz 126,25  EUR 24.01.2022
975182 UBS (D) Europe UBS (D) Europe 77,51  EUR 31.01.2007
532032 UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus 71,62  EUR 24.01.2022
978516 UBS (D) Konzeptfonds I UBS (D) Konzeptfonds I 69,74  EUR 24.01.2022
978518 UBS (D) Konzeptfonds III UBS (D) Konzeptfonds III 73,77  EUR 24.01.2022
979706 UBS (D) Konzeptfonds IV UBS (D) Konzeptfonds IV 77,73  EUR 30.06.2020
979707 UBS (D) Konzeptfonds V UBS (D) Konzeptfonds V 74,85  EUR 30.06.2020
A0DNHC UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR 50,86  EUR 29.11.2007
532041 UBS (D) Mixed Plus I (EUR) UBS (D) Mixed Plus I (EUR) 54,44  EUR 14.05.2014
A0HMKZ UBS (D) Mixed Plus III (EUR) UBS (D) Mixed Plus III (EUR) 69,30  EUR 14.05.2014
A0M6TQ UBS (D) Portfolio I (EUR) UBS (D) Portfolio I (EUR) 121,28  EUR 29.05.2020
A0M6TR UBS (D) Portfolio II (EUR) UBS (D) Portfolio II (EUR) 0,00  EUR
975250 UBS (D) Rent Euro UBS (D) Rent Euro 53,88  EUR 24.01.2022
975251 UBS (D) Rent International UBS (D) Rent International 45,72  EUR 24.01.2022
532048 UBS (D) Renten I UBS (D) Renten I 61,41  EUR 29.01.2016
A0DNHM UBS (D) Renten II UBS (D) Renten II 62,08  EUR 24.11.2015
A0NJRF UBS (D) Rentenportfolio (EUR) UBS (D) Rentenportfolio (EUR) 51,15  EUR 30.09.2014
A0NJRB UBS (D) Sauerborn-Renten Plus UBS (D) Sauerborn-Renten Plus 54,03  EUR 22.06.2010
A0M52A UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI 62,41  EUR 05.09.2013
A0M6TN UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I 37,06  EUR 27.07.2011
A0HMK5 UBS (D) Short Term Credit UBS (D) Short Term Credit 514,79  EUR 22.09.2017
848820 UBS (D) Special I Deutschland UBS (D) Special I Deutschland 775,46  EUR 24.01.2022
A0HMK6 UBS (D) Stiftungsfonds I UBS (D) Stiftungsfonds I 50,50  EUR 29.03.2019
A0HMK7 UBS (D) Stiftungsfonds II UBS (D) Stiftungsfonds II 54,69  EUR 27.02.2015
A0NJQ6 UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorient UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorient 75,19  EUR 30.06.2020
A0DNHE UBS (D) Vermögensstrategie I UBS (D) Vermögensstrategie I 26,97  EUR 22.09.2017
A0DNHF UBS (D) Vermögensstrategie II UBS (D) Vermögensstrategie II 27,98  EUR 22.09.2017
A0M517 UBS (D) Vermögensstrategie III UBS (D) Vermögensstrategie III 24,24  EUR 22.09.2017
A0M518 UBS (D) Vermögensstrategie IV UBS (D) Vermögensstrategie IV 87,56  EUR 30.11.2021
A0M519 UBS (D) Vermögensstrategie V UBS (D) Vermögensstrategie V 22,17  EUR 22.09.2017
A0M52B UBS (D) Vermögensstrategie VII UBS (D) Vermögensstrategie VII 23,96  EUR 22.09.2017
A111Z2 UBS (D)Euroinvest Immobilien P-dist UBS (D)Euroinvest Immobilien P-dist 0,00  EUR
A111Z1 UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist 0,00  EUR
A14NTV UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc 174,64  EUR 24.01.2022
A14NCE UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc 101,01  EUR 24.01.2022
A14NCD UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc 0,00  USD
A14NCG UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc 0,00  GBP
A14NCF UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF CHF UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF CHF 97,81  CHF 24.01.2022
A14NCL UBS (Irl) Equity Op.Long Short Q PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short Q PF acc 126,07  EUR 24.01.2022
A2H5CG UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed CHF A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed CHF A 0,00  CHF
A2JHVX UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed GBP A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed GBP A 0,00  GBP
A2H5JM UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed USD A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed USD A 19,74  USD 24.01.2022
A2H5CE UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc 17,14  USD 24.01.2022
A2PEU9 UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A dis UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A dis 0,00  USD
A2H5JL UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A EUR H UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A EUR H 19,18  EUR 24.01.2022
A2H5CF UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A H UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A H 16,33  CHF 24.01.2022
A14SZY UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR 9.827,55  EUR 25.01.2022
A14S0J UBS (Irl) Select Money Market Fd.S GBP UBS (Irl) Select Money Market Fd.S GBP 10.000,00  GBP 25.01.2022
A14UBK UBS (Irl) Select Money Market Fd.S USD UBS (Irl) Select Money Market Fd.S USD 10.000,00  USD 24.01.2022
A2QNQN UBS (Irl)ETF p.MSCI ACWI Cl.P.Aligned UE UBS (Irl)ETF p.MSCI ACWI Cl.P.Aligned UE 0,00  USD
UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P acc UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P dis UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P dis 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P dis UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P dis 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 EUR P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 EUR P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P dis UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P dis 0,00 
A0DK6H UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc 11,14  CHF 08.06.2010
A0DK6F UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc 11,26  EUR 15.06.2010
A0BL78 UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc 11,97  EUR 08.06.2010
A1W55C UBS (Lux) Bond Fund - Global P acc JPY H UBS (Lux) Bond Fund - Global P acc JPY H 0,00  JPY
A0CAL4 UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B 7,16  USD 11.12.2008
A0CAL2 UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B 5,96  EUR 11.12.2008
986908 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc 397,80  EUR 20.05.2010
986907 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist 262,63  EUR 20.05.2010
A2PN1H UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P 0,00  USD
A1XCJ2 UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.CNH-H P dis UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.CNH-H P dis 0,00  CNH
A1XD5M UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.USD-H P mdis UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.USD-H P mdis 0,00  USD
A0DK6G UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc 11,46  USD 15.06.2010
A0BL79 UBS (Lux) Bond USD Select P-acc UBS (Lux) Bond USD Select P-acc 12,46  USD 08.06.2010
986271 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% 574,61  CHF 25.06.2009
973764 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% 1.403,23  CHF 25.06.2009
986272 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% 380,92  EUR 25.06.2009
988002 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% 325,33  EUR 25.06.2009
988610 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% 721,97  GBP 25.06.2009
986273 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% 770,71  USD 25.06.2009
973844 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% 1.963,42  USD 25.06.2009
A0PHP9 UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc 103,49  USD 15.11.2010
A0EQ8L UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc 101,94  EUR 25.03.2010
A3C4HS UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD) P UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD) P 0,00  USD
A3C4HT UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD) Q UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD) Q 0,00  USD
A3C4HR UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD)U-X UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD)U-X 0,00  USD
A3CZHX UBS (Lux) Eq.SICAV - Gl.Def.(USD) K-B UBS (Lux) Eq.SICAV - Gl.Def.(USD) K-B 0,00  USD
921577 UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc 50,46  EUR 04.10.2012
930926 UBS (Lux) Equ.Eur.Smaller Tech.P-acc UBS (Lux) Equ.Eur.Smaller Tech.P-acc 16,63  EUR 20.07.2009
UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc 0,00 
A0Q4H4 UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc 71,65  EUR 16.12.2011
A0Q4H2 UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc 52,72  EUR 16.12.2011
577982 UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc 31,31  EUR 11.04.2013
933563 UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc 106,49  USD 18.12.2012
A0LA0M UBS (Lux) Equity Fond Japan Quant. P Acc UBS (Lux) Equity Fond Japan Quant. P Acc 5.064,00  JPY 18.08.2011
577984 UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical 90,08  USD 13.12.2007
A0LA0H UBS (Lux) Equity Fund Europ.Quant. P Acc UBS (Lux) Equity Fund Europ.Quant. P Acc 102,55  EUR 04.10.2013
A0DKM2 UBS (Lux) Equity Sicav Euro. Value P Acc UBS (Lux) Equity Sicav Euro. Value P Acc 11,17  EUR 06.10.2010
A2JLRU UBS (Lux) F.S.B.E.L.Ag.ex F.1-5 HQLA U.E UBS (Lux) F.S.B.E.L.Ag.ex F.1-5 HQLA U.E 10,88  EUR 24.01.2022
A2DUGP UBS (Lux) Fd.Sol.Bl.Eur.Infl.Link.10+ UE UBS (Lux) Fd.Sol.Bl.Eur.Infl.Link.10+ UE 22,69  EUR 24.01.2022
A0KDVZ UBS (Lux) Inst.S.Glob.Alloc.Europ.EUR BA UBS (Lux) Inst.S.Glob.Alloc.Europ.EUR BA 156,97  EUR 08.05.2015
934196 UBS (Lux) Islamic Fund - Gl.Equities USD UBS (Lux) Islamic Fund - Gl.Equities USD 387,55  USD 17.10.2011
787307 UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity EUR P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity EUR P 13,07  EUR 15.03.2013
787306 UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P 16,72  USD 15.03.2013
A0LGRQ UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P 16,93  USD 15.03.2013
A0Q7WY UBS (Lux) Key Sel.Active Defen.10 EUR P UBS (Lux) Key Sel.Active Defen.10 EUR P 105,13  EUR 18.12.2009
A1JU8Y UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 79,98  USD 28.06.2016
A1JU80 UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 78,48  EUR 28.06.2016
A1JU8Z UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 77,14  CHF 28.06.2016
A0EQVY UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.CHF P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.CHF P 81,98  CHF 29.11.2012
A0EQVW UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.EUR P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.EUR P 88,34  EUR 29.11.2012
A0EQVU UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.USD P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.USD P 92,69  USD 29.11.2012
A0EQV4 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.CHF P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.CHF P 102,53  CHF 29.11.2012
A0EQV2 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.EUR P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.EUR P 110,21  EUR 29.11.2012
787305 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Euro Countries P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Euro Countries P 13,28  EUR 01.10.2009
A0B8QM UBS (Lux) Key Sel.Sicav Gl.Allocat.GBP P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Gl.Allocat.GBP P 10,78  GBP 13.12.2011
A0J2YN UBS (Lux) Key Sel.Sicav Japan Equ.JPY P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Japan Equ.JPY P 4.919,00  JPY 18.09.2009
A0DQ17 UBS (Lux) Multi Managers Guaranteed 2013 UBS (Lux) Multi Managers Guaranteed 2013 108,37  EUR 29.04.2013
A0JNEQ UBS (Lux) Quantitative Duration Strategy UBS (Lux) Quantitative Duration Strategy 90,26  USD 01.10.2010
A0LB8K UBS (Lux) Rogers Int.Commodity Ind.GBP UBS (Lux) Rogers Int.Commodity Ind.GBP 92,57  GBP 16.08.2011
0 UBS (Lux) Short Term Sicav CHF UBS (Lux) Short Term Sicav CHF 102,30  CHF 17.08.2007
UBS (Lux) Strat.Xtra Sicav Growth CHF B UBS (Lux) Strat.Xtra Sicav Growth CHF B 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) A UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) A 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) B UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) B 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) A UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) A 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) B UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) B 0,00 
A0DPAV UBS (Lux) Struct.SICAV 2 Vario Dyn.Prot. UBS (Lux) Struct.SICAV 2 Vario Dyn.Prot. 103,37  EUR 25.01.2011
A0M1YU UBS (Lux)Key Sel.Sic2 US Eq.130/30 P-acc UBS (Lux)Key Sel.Sic2 US Eq.130/30 P-acc 9,45  USD 17.06.2013
A0X97V UBS (Lux)MSCI Canada UE A UBS (Lux)MSCI Canada UE A 52,57  CAD 24.01.2022
A1W3CB UBS (Lux)MSCI Canada UE A UBS (Lux)MSCI Canada UE A 21,94  CAD 24.01.2022
A12D6D UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 22,32  EUR 24.01.2022
A12D6B UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 25,69  CHF 24.01.2022
A12D6F UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 28,33  USD 24.01.2022
A12D6K UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 17,94  GBP 24.01.2022
A12D6L UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 15,79  GBP 24.01.2022
A12D6H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 0,00  SGD
A12A7P UBS (Lux)MSCI Canada UE A-UK UBS (Lux)MSCI Canada UE A-UK 0,00  CAD
971222 UBS 100 Index Fund Switzerland (CHF) UBS 100 Index Fund Switzerland (CHF) 5.994,98  CHF 25.07.2014
637422 UBS Access Sicav - Global Equity BC UBS Access Sicav - Global Equity BC 1.162,80  EUR 18.11.2009
A2PZCE UBS Autocall Fund IA1 EUR UBS Autocall Fund IA1 EUR 0,00  EUR
A2PZCF UBS Autocall Fund IA1 USD H UBS Autocall Fund IA1 USD H 0,00  USD
A2PZCG UBS Autocall Fund IA2 EUR UBS Autocall Fund IA2 EUR 0,00  EUR
A14MF5 UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF A UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF A 0,00  SGD
UBS ETF (CH) CMCI Oil SF(CHF)H A-dis UBS ETF (CH) CMCI Oil SF(CHF)H A-dis 0,00 
UBS ETF (CH) Gold A Dis UBS ETF (CH) Gold A Dis 0,00 
UBS ETF (CH) SBI Domestic Gov.3-7 A Dis UBS ETF (CH) SBI Domestic Gov.3-7 A Dis 0,00 
A1CW6B UBS ETF (CH) SMIM A Dis UBS ETF (CH) SMIM A Dis 0,00  CHF
UBS ETF (CH) SPI A CHF UBS ETF (CH) SPI A CHF 0,00 
UBS ETF (CH)MSCI Switzerland A Dis UBS ETF (CH)MSCI Switzerland A Dis 0,00 
A1JA1T UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A 111,99  EUR 24.01.2022
A1W3BS UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A 24,47  EUR 24.01.2022
A14X3D UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  CHF
A14X3E UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  CHF
A14YT2 UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  USD
A14YT3 UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  GBP
A1JRDA UBS ETF Barclays Capital US 3-5y Tr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 3-5y Tr.Bd.A 32,70  USD 13.12.2016
A1JRDB UBS ETF Barclays Capital US 5-7y Tr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 5-7y Tr.Bd.A 37,48  USD 13.12.2016
A1JRDC UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A 44,42  USD 24.01.2022
A1W3BT UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A 0,00  USD
A2AQ6E UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc 15,17  EUR 24.01.2022
A2AQ6D UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis 14,54  EUR 24.01.2022
A2AQ6Q UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 14,42  CHF 24.01.2022
A2AQ6P UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 0,00  CHF
A2AQ6F UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 0,00  USD
A2DUGB UBS ETF Bl.Barclays Euro Infl.Li.1-10 UE UBS ETF Bl.Barclays Euro Infl.Li.1-10 UE 15,67  EUR 24.01.2022
A1JRC9 UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A 25,10  USD 24.01.2022
A1W3B3 UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A 0,00  USD
A1437Y UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A H UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A H 10,90  EUR 24.01.2022
A2PYA0 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A 0,00  USD
A2PYA5 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H 0,00  EUR
A2PYA9 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H 0,00  USD
A2PYA6 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H 0,00  GBP
A2APAU UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A acc UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A acc 0,00  USD
A2APAT UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A dis UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A dis 13,49  USD 24.01.2022
A2APA0 UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A 0,00  CHF
A2APAY UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A 0,00  GBP
A2APAW UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc 12,03  EUR 24.01.2022
A2DMBF UBS ETF Bloomberg Comm.CMCI SF UE A H UBS ETF Bloomberg Comm.CMCI SF UE A H 12,79  CHF 24.01.2022
A2DQ70 UBS ETF Bloomberg Commod.CMCI SF UE A H UBS ETF Bloomberg Commod.CMCI SF UE A H 12,95  EUR 24.01.2022
A2DQ7Z UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UE A UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UE A 14,46  USD 24.01.2022
778188 UBS ETF DJ Euro STOXX 50 I UBS ETF DJ Euro STOXX 50 I 31.292,10  EUR 17.02.2014
794359 UBS ETF DJ US (Large Cap) UBS ETF DJ US (Large Cap) 58,70  USD 17.04.2008
794360 UBS ETF DJ US Technology UBS ETF DJ US Technology 51,60  USD 17.04.2008
794357 UBS ETF Euro STOXX 50 A UBS ETF Euro STOXX 50 A 40,88  EUR 24.01.2022
A14XHB UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A 15,91  EUR 24.01.2022
A14YV8 UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H 21,87  USD 29.10.2021
A14XHC UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H 0,00  CHF
A14XG8 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A 18,35  EUR 24.01.2022
A14YV9 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A 0,00  USD
A14XG9 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A H 0,00  CHF
A14XG5 UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U.E.A UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U.E.A 24,32  EUR 24.01.2022
A14XG6 UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H 0,00  CHF
A14YWA UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H 0,00  USD
A14XHE UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh Y.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh Y.UE A 13,25  EUR 30.07.2020
A14YWB UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh.Y.UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh.Y.UE A H 14,09  USD 30.07.2020
794362 UBS ETF FTSE 100 A UBS ETF FTSE 100 A 67,94  GBP 24.01.2022
A1C170 UBS ETF FTSE 100 SF A GBP UBS ETF FTSE 100 SF A GBP 59,51  GBP 31.07.2017
A1C3US UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A CHF UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A CHF 75,55  CHF 27.10.2020
A1C3UQ UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A EUR UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A EUR 81,06  EUR 27.10.2020
A1C3UU UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A GBP UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A GBP 85,15  GBP 27.10.2020
A1C3UN UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A USD UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A USD 97,00  USD