TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  3,56 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6AK  3,01 
 C-QUADRAT Gold&Resources  A0M6FS  3,01 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694674  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  A0LCA7  2,84 
 ERSTE Stock Istanbul R01  694675  2,84 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  2,71 
 VCH Expert Natural Resour A0BL7N  2,66 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  2,59 
 Baker Steel G.F.SICAV Pre A12FTZ  2,55 
 Nestor Gold Fonds B 570771  2,39 
 Stabilitas - Silber+Weißm A0KFA1  2,32 
 Amundi Gold Stock VA 577661  2,22 
 Amundi Gold Stock A 970962  2,21 
 Invesco Gold & Special M. A1C0BK  2,21 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  687,18 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  665,23 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  662,90 
 MSIF US Growth A USD 986729  626,54 
 Franklin Technology F.N E 982586  607,83 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  607,00 
 Amundi Internetaktien 978530  588,94 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  576,39 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  572,11 
 BGF World Technology F.A2 974499  550,50 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  534,19 
 Franklin Technology F.A U 937446  531,58 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  531,44 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  530,54 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  523,33 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  355,75 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  354,19 
 BGF World Technology F.A2 974499  351,36 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  332,96 
 MSIF US Growth A USD 986729  332,59 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  327,74 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  324,05 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  291,33 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  286,63 
 Franklin Technology F.A U 937446  279,05 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  267,86 
 green benefit Global Impa A12EXH  267,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  266,03 
 Franklin Technology F.N U 602310  265,01 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  259,23 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  221,49 
 MSIF US Growth A USD 986729  159,95 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  149,27 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  147,08 
 iShares Gl.Clean Energ ETF A0MW0M  145,85 
 BGF World Technology F.A2 974499  145,73 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  143,98 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  143,63 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  142,15 
 MSIF US Growth AH EUR A0LA1C  141,85 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  141,51 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  139,36 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  138,94 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  138,09 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  137,54 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  125,74 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  112,91 
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  108,06 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  103,57 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  89,53 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  89,42 
 FPM Fds.Ladon European Va A0HGEX  85,10 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  84,98 
 L&G Ecommerce Logistic ETF A2H5GL  83,66 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  82,78 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  81,33 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  80,62 
 green benefit Global Impa A12EXH  80,41 
 Gehlen Braeutigam Value H A2JQHQ  80,35 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  79,61 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  45,09 
 Lyxor EURO ST.50 D.(2x ETF LYX0BZ  43,37 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  41,43 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  38,20 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  35,92 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  34,04 
 Xtrackers LevDAX Daily ETF DBX0BZ  33,75 
 Lyxor Daily LevDAX UCI ETF LYX0AD  33,69 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  33,33 
 iShares EURO STOXX Ban ETF 628930  33,09 
 iShares Listed Private ETF A0MM0N  32,77 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  31,13 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  30,81 
 Invesco Mkt.p.STOXX Eu ETF A0RPR1  30,76 
 WM Aktien Global UI Fonds 979075  30,67 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Jupiter India Select L EU A0NBGX  18,98 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  18,86 
 Jupiter India Select L US A0Q2X7  17,22 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  16,78 
 GS India Eq.Pf.E EUR A0QYZN  16,29 
 Schroder ISF Em.Europe A  933673  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe A  933676  16,05 
 Lyxor MSCI Russia UCIT ETF LYX0XV  16,05 
 Schroder ISF Em.Europe B  933674  15,93 
 Schroder ISF Em.Europe B  933677  15,91 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972003  15,37 
 GAM Swiss Small & Mid Cap 972004  15,37 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  15,33 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  15,05 
 Fidelity Fd.India Focus F A0B8SR  14,85 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  8,95 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  8,92 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  8,91 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  8,91 
 Xtrackers LPX Private  ETF DBX1AN  8,60 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  7,45 
 HSBC GIF Turkey Equity AC A0D9FL  7,23 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  6,82 
 SLI Gl.S.Gl.S.Eur.Sm.Comp A1102X  6,80 
 ABD.S.SICAV II Europ.Sm.C A0M091  6,80 
 DNB Fund - Private Equity A0MWAK  6,78 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  6,75 
 J.Henderson H.Pan Europea 989232  6,70 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  6,52 
 Nordea 1 Nordic Equity Sm A0LGUG  6,51 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,80 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,79 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,79 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,73 
 GR Dynamik A0H0W9  6,57 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  6,30 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  6,23 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  6,15 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  6,09 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGX  5,83 
 Ninety One GSF-Global Nat A0QYGT  5,78 
 JPM-Global Natural Res.Fd A0KDTD  5,69 
 DWS Invest G.a.Pre.Met.Eq DWS0B4  5,38 
 BGF World Gold F.A4 USD A1JRXY  5,37 
 BGF World Gold F.A2 USD 974119  5,37 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
A2P785 U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR U ACCESS-Gl.Credit 2024 UHC EUR 0,00  EUR
A2ASPG U ACCESS-Global Credit 2020 AHD U ACCESS-Global Credit 2020 AHD 0,00  EUR
A2P9FF U ACCESS-L/S Japan Corp.Gov.AEPC USD U ACCESS-L/S Japan Corp.Gov.AEPC USD 0,00  USD
A3CPGH U.S. Global Jets UCITS ETF U.S. Global Jets UCITS ETF 0,00  USD
A1JEJW U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H CHF Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H CHF Acc 103,49  CHF 28.07.2021
A1H96Y U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H EUR Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.DN H EUR Acc 104,22  EUR 28.07.2021
A1XE64 U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.I H EUR Acc U.SICAV-Man Multi-Stra.Alt.I H EUR Acc 108,88  EUR 28.07.2021
A2JQZ1 UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR UBAM - Euro Corporate IG Solution IC EUR 106,33  EUR 28.07.2021
A2DR5A UBAM - Europe Small Cap Equity IC UBAM - Europe Small Cap Equity IC 0,00  EUR
A1KCLH UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC EUR Acc 216,79  EUR 28.07.2021
A2AE4P UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AC USD Acc 0,00  USD
A1T6MD UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AD EUR Dis 214,98  EUR 28.07.2021
A1KCLK UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC EUR Acc 177,13  EUR 28.07.2021
A0MUDY UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.AHC USD Acc 265,10  USD 28.07.2021
A1T6MK UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC EUR Acc 198,58  EUR 28.07.2021
A2PLC3 UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IC USD Acc 299,63  USD 28.07.2021
A1T6MP UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC EUR Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC EUR Acc 192,49  EUR 28.07.2021
A0MUD0 UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC USD Acc UBAM 30 Gl.Leaders Eq.IHC USD Acc 295,44  USD 28.07.2021
A113CP UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APC EUR 101,46  EUR 28.07.2021
A112ZZ UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APD EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.APD EUR 92,86  EUR 28.07.2021
A113CQ UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.IPC EUR UBAM Abs.Return L.Vol Fixed Inc.IPC EUR 103,82  EUR 28.07.2021
A2P50H UBAM Absolute Fixed Income A CHF Acc UBAM Absolute Fixed Income A CHF Acc 0,00  CHF
A2AH2Z UBAM Absolute Fixed Income IPC EUR Acc UBAM Absolute Fixed Income IPC EUR Acc 106,08  EUR 28.07.2021
A0M8Z4 UBAM Absolute Return (Euro) A EUR UBAM Absolute Return (Euro) A EUR 97,34  EUR 11.01.2012
A0M8Z3 UBAM Absolute Return (USD) A USD UBAM Absolute Return (USD) A USD 92,50  USD 25.01.2012
UBAM Adams US Small Cap Eq.AC USD Acc UBAM Adams US Small Cap Eq.AC USD Acc 0,00 
A144BX UBAM Adams US Small Cap Eq.IC USD Acc UBAM Adams US Small Cap Eq.IC USD Acc 0,00  USD
921802 UBAM AJO US Eq.Value AC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value AC USD Acc 972,98  USD 10.06.2020
A1C6QY UBAM AJO US Eq.Value AD USD Dis UBAM AJO US Eq.Value AD USD Dis 992,55  USD 09.06.2020
A1CX74 UBAM AJO US Eq.Value AHC EUR Acc UBAM AJO US Eq.Value AHC EUR Acc 572,51  EUR 09.06.2020
A0D8Z5 UBAM AJO US Eq.Value IC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value IC USD Acc 1.098,50  USD 10.06.2020
A0D8JS UBAM AJO US Eq.Value IHC EUR Acc UBAM AJO US Eq.Value IHC EUR Acc 648,42  EUR 10.06.2020
A0ESRD UBAM AJO US Eq.Value RC USD Acc UBAM AJO US Eq.Value RC USD Acc 827,93  USD 10.06.2020
A0M8Z1 UBAM Angel Japan Small C.Eq.APC JPY Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APC JPY Acc 22.610,00  JPY 28.07.2021
A1J02X UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC CHF Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC CHF Acc 228,54  CHF 28.07.2021
A1C6QR UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC EUR Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC EUR Acc 180,98  EUR 28.07.2021
A1J02Z UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC USD Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.APHC USD Acc 282,04  USD 28.07.2021
A0MWZH UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPC JPY Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPC JPY Acc 24.798,00  JPY 28.07.2021
A1C6P4 UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPHC EUR Acc UBAM Angel Japan Small C.Eq.IPHC EUR Acc 234,10  EUR 28.07.2021
UBAM Asia Eq.AC EUR Acc UBAM Asia Eq.AC EUR Acc 0,00 
926387 UBAM Asia Eq.AC USD Acc UBAM Asia Eq.AC USD Acc 23,44  USD 25.04.2019
A1T6MT UBAM Asia Eq.APC USD Acc UBAM Asia Eq.APC USD Acc 0,00  USD
762261 UBAM Asia Eq.IPC USD Acc UBAM Asia Eq.IPC USD Acc 0,00  USD
762260 UBAM Asia Eq.RC USD Acc UBAM Asia Eq.RC USD Acc 0,00  USD
A0BLH7 UBAM Atlantis China Fortune Equity UBAM Atlantis China Fortune Equity 70,97  USD 24.04.2013
A2PFWQ UBAM Best Selection Asia Equity AC USD UBAM Best Selection Asia Equity AC USD 116,54  USD 28.07.2021
926385 UBAM Calamos US Equity Growth A cap UBAM Calamos US Equity Growth A cap 358,75  USD 17.10.2016
762259 UBAM Calamos US Equity Growth I cap UBAM Calamos US Equity Growth I cap 390,37  USD 17.10.2016
UBAM13 UBAM Calamos US Equity Growth I cap Hgd. UBAM Calamos US Equity Growth I cap Hgd. 295,14  CHF 15.10.2013
762258 UBAM Calamos US Equity Growth R cap UBAM Calamos US Equity Growth R cap 320,44  USD 17.10.2016
926393 UBAM Conservative Portfolio CHF A cap UBAM Conservative Portfolio CHF A cap 112,96  CHF 28.09.2007
933555 UBAM Conservative Portfolio CHF A dis UBAM Conservative Portfolio CHF A dis 93,71  CHF 28.09.2007
926399 UBAM Conservative Portfolio EUR A cap UBAM Conservative Portfolio EUR A cap 65,18  EUR 28.09.2007
933556 UBAM Conservative Portfolio EUR A dis UBAM Conservative Portfolio EUR A dis 51,83  EUR 28.09.2007
926394 UBAM Conservative Portfolio USD A cap UBAM Conservative Portfolio USD A cap 146,79  USD 28.09.2007
933554 UBAM Conservative Portfolio USD A dis UBAM Conservative Portfolio USD A dis 121,48  USD 28.09.2007
A0RA92 UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR Acc UBAM Convertibles Euro 10-40 AC EUR Acc 1.806,94  EUR 25.02.2020
676969 UBAM Convertibles Europe AC EUR Acc UBAM Convertibles Europe AC EUR Acc 0,00  EUR
A12GST UBAM Convertibles Gl.10-40 AC EUR Acc UBAM Convertibles Gl.10-40 AC EUR Acc 0,00  EUR
A1121B UBAM Convertibles Gl.AC EUR Acc UBAM Convertibles Gl.AC EUR Acc 0,00  EUR
926408 UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.AC EUR Acc 205,24  EUR 28.07.2021
933553 UBAM Corp.Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Corp.Euro Bd.AD EUR Dis 111,26  EUR 28.07.2021
UBAM Corp.Euro Bd.ASC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.ASC EUR Acc 0,00 
764833 UBAM Corp.Euro Bd.IC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.IC EUR Acc 222,75  EUR 28.07.2021
764831 UBAM Corp.Euro Bd.RC EUR Acc UBAM Corp.Euro Bd.RC EUR Acc 181,80  EUR 28.07.2021
UBAM Corp.USD Bd.ASC USD Acc UBAM Corp.USD Bd.ASC USD Acc 0,00 
UBAM Corp.USD Bd.ISC USD Acc UBAM Corp.USD Bd.ISC USD Acc 0,00 
921807 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.AC EUR Acc 2.102,74  EUR 28.07.2021
A0F553 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.IC EUR Acc 2.372,53  EUR 28.07.2021
A0F552 UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc UBAM Dr.Ehrhardt German Eq.RC EUR Acc 1.796,41  EUR 28.07.2021
926378 UBAM Dynamic Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Dynamic Euro Bd.AC EUR Acc 250,44  EUR 28.07.2021
933546 UBAM Dynamic Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.AD EUR Dis 157,96  EUR 28.07.2021
762238 UBAM Dynamic Euro Bd.IC EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.IC EUR Dis 257,93  EUR 28.07.2021
762239 UBAM Dynamic Euro Bd.ID EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.ID EUR Dis 94,88  EUR 28.07.2021
A14VWY UBAM Dynamic Euro Bd.UC EUR Acc UBAM Dynamic Euro Bd.UC EUR Acc 98,05  EUR 28.07.2021
A14VWZ UBAM Dynamic Euro Bd.UD EUR Dis UBAM Dynamic Euro Bd.UD EUR Dis 98,16  EUR 28.07.2021
A14VW0 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Acc 105,22  EUR 28.07.2021
926377 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AC USD Acc 228,79  USD 28.07.2021
933545 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AD USD Dis UBAM Dynamic US Dollar Bd.AD USD Dis 130,77  USD 28.07.2021
A1C6P9 UBAM Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR Acc 96,82  EUR 28.07.2021
A143UM UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Acc 105,27  EUR 28.07.2021
762234 UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IC USD Acc 236,76  USD 28.07.2021
A2P5WT UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC CHF Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC CHF Acc 0,00  CHF
A1C6PD UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC EUR Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHC EUR Acc 97,97  EUR 28.07.2021
A2P5WV UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHD GBP Dis UBAM Dynamic US Dollar Bd.IHD GBP Dis 128,39  GBP 28.07.2021
762232 UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.RC USD Acc 216,92  USD 28.07.2021
A14VW1 UBAM Dynamic US Dollar Bd.UC USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.UC USD Acc 108,97  USD 28.07.2021
A14VW2 UBAM Dynamic US Dollar Bd.UD USD Acc UBAM Dynamic US Dollar Bd.UD USD Acc 97,35  USD 28.07.2021
A0JJVJ UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.AC USD Acc 192,91  USD 28.07.2021
A0JJVK UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis UBAM E.Market Debt Opport.AD USD Dis 107,03  USD 28.07.2021
A0YAW0 UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.AHC EUR Acc 122,61  EUR 28.07.2021
A0YAW1 UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis UBAM E.Market Debt Opport.AHD EUR Dis 73,37  EUR 28.07.2021
UBAM E.Market Debt Opport.AHSC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.AHSC EUR Acc 0,00 
A1W6YM UBAM E.Market Debt Opport.ASC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.ASC USD Acc 0,00  USD
A0JJVM UBAM E.Market Debt Opport.I USD Dis UBAM E.Market Debt Opport.I USD Dis 0,00  USD
A0JJVL UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc UBAM E.Market Debt Opport.IC USD Acc 227,39  USD 28.07.2021
A0YAW2 UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc UBAM E.Market Debt Opport.IHC EUR Acc 144,98  EUR 28.07.2021
A1W6SB UBAM EM Invest.Grade Corp.B AC(T)USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B AC(T)USD 127,56  USD 28.07.2021
A2DR42 UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHC EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHC EUR 108,42  EUR 28.07.2021
A14VW3 UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHD USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B AHD USD 95,75  EUR 28.07.2021
UBAM EM Invest.Grade Corp.B ASC (T) USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B ASC (T) USD 0,00 
A113CL UBAM EM Invest.Grade Corp.B IC (T) USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B IC (T) USD 140,16  USD 28.07.2021
A14VW4 UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHC EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHC EUR 113,55  EUR 28.07.2021
A2DR43 UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHD EUR UBAM EM Invest.Grade Corp.B IHD EUR 100,07  EUR 28.07.2021
UBAM EM Invest.Grade Corp.B ISC(T)USD UBAM EM Invest.Grade Corp.B ISC(T)USD 0,00 
A2PA5U UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.AC 0,00  USD
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A2N616 UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IHC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.IHC 112,20  EUR 28.07.2021
A2N9EN UBAM EM Sustainable Coporate Bd.ZC UBAM EM Sustainable Coporate Bd.ZC 113,15  USD 09.06.2020
A1C1L2 UBAM Em.M.Corp.Bd.AC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.AC USD Acc 0,00  USD
A1C1L3 UBAM Em.M.Corp.Bd.AD USD Dis UBAM Em.M.Corp.Bd.AD USD Dis 0,00  USD
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A1C1L4 UBAM Em.M.Corp.Bd.APC USD Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.APC USD Acc 0,00  USD
A1C1MC UBAM Em.M.Corp.Bd.APHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.APHC EUR Acc 0,00  EUR
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A1C1ME UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IHC EUR Acc 143,38  EUR 08.06.2020
A1C1MG UBAM Em.M.Corp.Bd.IPHC EUR Acc UBAM Em.M.Corp.Bd.IPHC EUR Acc 143,57  EUR 08.06.2020
A1W77X UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AC USD Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.AC USD Acc 125,38  USD 28.07.2021
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A1W49T UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHC EUR Acc UBAM Em.Market Corp.Bd.Sh.Du.IHC EUR Acc 118,61  EUR 28.07.2021
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A2P171 UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR UBAM Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR 132,76  EUR 28.07.2021
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UBAM Emerging Market Euro Bond I cap UBAM Emerging Market Euro Bond I cap 0,00 
A2JKA7 UBAM Emerging Market Sovereign Bond AHC UBAM Emerging Market Sovereign Bond AHC 100,86  EUR 28.07.2021
A2P24D UBAM Eur.Market Neutral AC EUR UBAM Eur.Market Neutral AC EUR 0,00  EUR
A2P4N9 UBAM Eur.Market Neutral AD EUR UBAM Eur.Market Neutral AD EUR 0,00  EUR
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798966 UBAM Euro Bd.AC EUR Acc UBAM Euro Bd.AC EUR Acc 1.095,41  EUR 28.07.2021
933548 UBAM Euro Bd.AD EUR Dis UBAM Euro Bd.AD EUR Dis 95,72  EUR 28.07.2021
762242 UBAM Euro Bd.IC EUR Acc UBAM Euro Bd.IC EUR Acc 187,60  EUR 28.07.2021
A118U1 UBAM Euro Equity Income AC EUR UBAM Euro Equity Income AC EUR 382,10  EUR 11.12.2020
A2PHA9 UBAM -Euro High Yield Sol.U EUR UBAM -Euro High Yield Sol.U EUR 0,00  EUR
A1CV3L UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AC EUR Acc UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AC EUR Acc 132,78  EUR 28.07.2021
A1CV3M UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AD EUR Dis UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AD EUR Dis 121,51  EUR 28.07.2021
A1C6R9 UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AHC CHF Acc UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.AHC CHF Acc 0,00  CHF
A1CV3N UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IC EUR Acc UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IC EUR Acc 140,12  EUR 28.07.2021
A1CV3P UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.ID EUR Dis UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.ID EUR Dis 130,38  EUR 28.07.2021
A1C6SB UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHC CHF Acc UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHC CHF Acc 0,00  CHF
UBAM14 UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHD GBP Dis UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.IHD GBP Dis 101,77  GBP 09.09.2019
A2H6VG UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.UD EUR ACC UBAM Europe 10-40 Convert.Bd.UD EUR ACC 104,60  EUR 28.07.2021
921803 UBAM Europe Eq.AC EUR Acc UBAM Europe Eq.AC EUR Acc 459,99  EUR 11.12.2020
A1C6Q0 UBAM Europe Eq.AD EUR Dis UBAM Europe Eq.AD EUR Dis 441,20  EUR 11.12.2020
A14VW5 UBAM Europe Eq.AHC USD Acc UBAM Europe Eq.AHC USD Acc 108,66  USD 11.12.2020
A1JUDJ UBAM Europe Eq.Dividend+ AC EUR Acc UBAM Europe Eq.Dividend+ AC EUR Acc 0,00  EUR
A1JUDL UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR Dis UBAM Europe Eq.Dividend+ AD EUR Dis 0,00  EUR
A1KC96 UBAM Europe Eq.Dividend+ AHC EUR Acc UBAM Europe Eq.Dividend+ AHC EUR Acc 0,00  EUR
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762265 UBAM Europe Eq.IC EUR Acc UBAM Europe Eq.IC EUR Acc 505,06  EUR 11.12.2020
A1C6RK UBAM Europe Eq.ID EUR Dis UBAM Europe Eq.ID EUR Dis 472,67  EUR 11.12.2020
A14VW6 UBAM Europe Eq.IHC USD Acc UBAM Europe Eq.IHC USD Acc 111,02  USD 11.12.2020
762264 UBAM Europe Eq.RC EUR Acc UBAM Europe Eq.RC EUR Acc 416,12  EUR 11.12.2020
A14SHL UBAM Europe Equity Flex AC EUR UBAM Europe Equity Flex AC EUR 116,94  EUR 13.11.2020
A1JZ60 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC EUR Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC EUR Acc 0,00  EUR
A1J01X UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC USD Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AC USD Acc 0,00  USD
A1J010 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AD EUR Dis UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AD EUR Dis 0,00  EUR
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AHD USD UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.AHD USD 0,00 
A1JU87 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC EUR Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC EUR Acc 123,93  EUR 03.10.2018
A1J015 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC USD Acc UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IC USD Acc 132,43  USD 03.10.2018
A1J018 UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.ID EUR Dis UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.ID EUR Dis 0,00  EUR
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHC CHF UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHC CHF 0,00 
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD CHF UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD CHF 0,00 
UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD USD UBAM FCP EM Inv.Gr.Corp.Bd.IHD USD 0,00 
A14S2V UBAM FCP Euro High Y.Solution IC EUR Acc UBAM FCP Euro High Y.Solution IC EUR Acc 0,00  EUR
798972 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC CHF Acc UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC CHF Acc 1.623,00  CHF 28.07.2021
A1C6QD UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC EUR Acc UBAM Gl.Aggregate Bd.AHC EUR Acc 1.385,35  EUR 28.07.2021
933550 UBAM Gl.Aggregate Bd.AHD CHF Dis UBAM Gl.Aggregate Bd.AHD CHF Dis 122,11  CHF 28.07.2021
A113CR UBAM Gl.Conv.Bd.AC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.AC EUR Acc 157,97  EUR 28.07.2021
A1W6TG UBAM Gl.Conv.Bd.IC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.IC EUR Acc 159,51  EUR 28.07.2021
A12B1W UBAM Gl.Conv.Bd.ID EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.ID EUR Acc 0,00  EUR
A2PD13 UBAM Gl.Conv.Bd.IHC CHF Acc UBAM Gl.Conv.Bd.IHC CHF Acc 0,00  CHF
A2PD12 UBAM Gl.Conv.Bd.IHC USD Acc UBAM Gl.Conv.Bd.IHC USD Acc 163,61  USD 28.07.2021
A2ADDN UBAM Gl.Conv.Bd.UC EUR Acc UBAM Gl.Conv.Bd.UC EUR Acc 1.320,58  EUR 28.07.2021
A1W6DF UBAM Gl.Em.Eq.AC EUR Acc UBAM Gl.Em.Eq.AC EUR Acc 104,15  EUR 12.10.2020
A2PD33 UBAM Gl.Em.Eq.AD EUR Dis UBAM Gl.Em.Eq.AD EUR Dis 65,72  EUR 12.10.2020
A1433K UBAM Gl.Em.Eq.APC USD Acc UBAM Gl.Em.Eq.APC USD Acc 84,01  USD 12.10.2020
A1433L UBAM Gl.Em.Eq.APD USD Dis UBAM Gl.Em.Eq.APD USD Dis 73,32  USD 12.10.2020
A1JCM8 UBAM Gl.High Y.Solution AC USD Acc UBAM Gl.High Y.Solution AC USD Acc 195,18  USD 28.07.2021
A1JSFW UBAM Gl.High Y.Solution AD USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution AD USD Dis 104,42  USD 28.07.2021
A1JSFX UBAM Gl.High Y.Solution AHC CHF Acc UBAM Gl.High Y.Solution AHC CHF Acc 160,74  CHF 28.07.2021
A1JLVE UBAM Gl.High Y.Solution AHC EUR Acc UBAM Gl.High Y.Solution AHC EUR Acc 169,07  EUR 28.07.2021
A1JSFY UBAM Gl.High Y.Solution AHD EUR Dis UBAM Gl.High Y.Solution AHD EUR Dis 100,92  EUR 28.07.2021
A1JSFZ UBAM Gl.High Y.Solution IC USD Acc UBAM Gl.High Y.Solution IC USD Acc 199,22  USD 28.07.2021
A1T6MA UBAM Gl.High Y.Solution ID USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution ID USD Dis 96,74  USD 28.07.2021
A1XEX3 UBAM Gl.High Y.Solution IHC CHF Acc UBAM Gl.High Y.Solution IHC CHF Acc 164,06  CHF 28.07.2021
A1JAS2 UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc 172,54  EUR 28.07.2021
A1JSF0 UBAM Gl.High Y.Solution IHD EUR Dis UBAM Gl.High Y.Solution IHD EUR Dis 100,38  EUR 28.07.2021
A2ACZG UBAM Gl.High Y.Solution UC USD Acc UBAM Gl.High Y.Solution UC USD Acc 0,00  USD
A2P53Y UBAM Gl.High Y.Solution UD USD Dis UBAM Gl.High Y.Solution UD USD Dis 0,00  USD
A2N5LE UBAM Gl.High Y.Solution UHD CHF Dis UBAM Gl.High Y.Solution UHD CHF Dis 0,00  CHF
A14SG2 UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AC EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AC EUR 0,00  EUR
A143UN UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AD EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.AD EUR 0,00  EUR
A143UP UBAM Global 10-40 Convertible Bd.IC EUR UBAM Global 10-40 Convertible Bd.IC EUR 0,00  EUR
UBAM Global Equity Income AD EUR UBAM Global Equity Income AD EUR 0,00 
A2QN3W UBAM Global Tech Convertible Bond AC UBAM Global Tech Convertible Bond AC 0,00  USD
A2N9KH UBAM Hybrid Bond IHC CHF UBAM Hybrid Bond IHC CHF 0,00  CHF
A2N9KJ UBAM Hybrid Bond IHC EUR UBAM Hybrid Bond IHC EUR 0,00  EUR
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A cap 0,00 
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond A dis 0,00 
UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.Euro Bond I cap 0,00 
A0JJVS UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A cap 99,80  USD 17.01.2017
A0X9N1 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A capEUR UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A capEUR 71,80  EUR 17.01.2017
A0JJVT UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A dis 67,73  USD 17.01.2017
A0YAW4 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A disEUR UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond A disEUR 49,92  EUR 17.01.2017
A0JJVU UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I cap 110,58  USD 17.01.2017
A0YAW5 UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I dis H UBAM Local Curr.Em.Mkt.USD Bond I dis H 88,21  EUR 04.03.2014
250811 UBAM M.Term.US Corp.Bd.AC USD Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AC USD Acc 218,34  USD 28.07.2021
250814 UBAM M.Term.US Corp.Bd.AD USD Dis UBAM M.Term.US Corp.Bd.AD USD Dis 121,03  USD 28.07.2021
A2P5XN UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC CHF Acc 0,00  CHF
A1C6QF UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC EUR Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.AHC EUR Acc 142,19  EUR 28.07.2021
A0RDVW UBAM M.Term.US Corp.Bd.IC USD Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.IC USD Acc 236,85  USD 28.07.2021
A1C6N9 UBAM M.Term.US Corp.Bd.ID USD Dis UBAM M.Term.US Corp.Bd.ID USD Dis 102,96  USD 28.07.2021
A1C26N UBAM M.Term.US Corp.Bd.IHC EUR Acc UBAM M.Term.US Corp.Bd.IHC EUR Acc 154,19  EUR 28.07.2021
798970 UBAM Medium Term Euro Bond A cap UBAM Medium Term Euro Bond A cap 1.223,10  EUR 28.11.2007
UBA001 UBAM Medium Term Euro Bond A dis UBAM Medium Term Euro Bond A dis 1.123,05  EUR 28.11.2007
926380 UBAM Medium Term USD Bond A cap UBAM Medium Term USD Bond A cap 177,98  USD 28.11.2007
933547 UBAM Medium Term USD Bond A dis UBAM Medium Term USD Bond A dis 130,36  USD 28.11.2007
A2P77E UBAM Multifd.Flexible Alloc.UC USD UBAM Multifd.Flexible Alloc.UC USD 147,39  USD 27.07.2021
A118U3 UBAM Multifunds Allocation 30 AC USD UBAM Multifunds Allocation 30 AC USD 174,50  USD 27.07.2021
A14VW9 UBAM Multifunds Allocation 30 AD USD UBAM Multifunds Allocation 30 AD USD 125,09  USD 27.07.2021
A118U6 UBAM Multifunds Allocation 30 AHC EUR UBAM Multifunds Allocation 30 AHC EUR 147,18  EUR 27.07.2021
A14SHS UBAM Multifunds Allocation 30 IC USD UBAM Multifunds Allocation 30 IC USD 141,07  USD 27.07.2021
A118U4 UBAM Multifunds Allocation 50 AC USD UBAM Multifunds Allocation 50 AC USD 198,23  USD 27.07.2021
A14VXB UBAM Multifunds Allocation 50 AD USD UBAM Multifunds Allocation 50 AD USD 129,96  USD 27.07.2021
A118U7 UBAM Multifunds Allocation 50 AHC EUR UBAM Multifunds Allocation 50 AHC EUR 155,10  EUR 27.07.2021
A14SHT UBAM Multifunds Allocation 50 AHD EUR UBAM Multifunds Allocation 50 AHD EUR 113,96  EUR 27.07.2021
A118U5 UBAM Multifunds Allocation 70 AC USD UBAM Multifunds Allocation 70 AC USD 204,70  USD 09.06.2021
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A14VXA UBAM Multifunds Allocation 70 IC USD UBAM Multifunds Allocation 70 IC USD 146,84  USD 09.06.2021
A118UT UBAM Multifunds Alternative AC USD UBAM Multifunds Alternative AC USD 0,00  USD
A143UU UBAM Multifunds Alternative IC USD UBAM Multifunds Alternative IC USD 0,00  USD
A143UV UBAM Multifunds Alternative IH EUR UBAM Multifunds Alternative IH EUR 0,00  EUR
A2PN7F UBAM Multifunds Secular Trends KC UBAM Multifunds Secular Trends KC 0,00  USD
A0MUDZ UBAM PCM Global Equity Value R cap UBAM PCM Global Equity Value R cap 89,79  USD 08.01.2013
A2P4FR UBAM Positive Impact Em.Eq.AC USD UBAM Positive Impact Em.Eq.AC USD 0,00  USD
A2P4F3 UBAM Positive Impact Em.Eq.IPC USD UBAM Positive Impact Em.Eq.IPC USD 0,00  USD
A2P4FV UBAM Positive Impact Em.EqAPC USD UBAM Positive Impact Em.EqAPC USD 0,00  USD
A2N6L4 UBAM Positive Impact Equity AC EUR UBAM Positive Impact Equity AC EUR 145,41  EUR 28.07.2021
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A2N6L7 UBAM Positive Impact Equity ID EUR UBAM Positive Impact Equity ID EUR 0,00  EUR
A1JSF5 UBAM Russian Equity A cap EUR UBAM Russian Equity A cap EUR 64,15  EUR 17.10.2016
A2QCCD UBAM SNAM Japan Eq.Sust.AC UBAM SNAM Japan Eq.Sust.AC 0,00  JPY
A2P77K UBAM SNAM Japan Eq.Sust.UD UBAM SNAM Japan Eq.Sust.UD 0,00  JPY
921804 UBAM SNAM Japan Eq.Value AC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AC JPY Acc 1.210,00  JPY 28.09.2020
A1C6Q2 UBAM SNAM Japan Eq.Value AD JPY Dis UBAM SNAM Japan Eq.Value AD JPY Dis 1.179,00  JPY 28.09.2020
A1C6QQ UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC EUR Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC EUR Acc 8,97  EUR 28.09.2020
A1JXBT UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC USD Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value AHC USD Acc 15,53  USD 28.09.2020
A1C26B UBAM SNAM Japan Eq.Value AHD EUR UBAM SNAM Japan Eq.Value AHD EUR 8,52  EUR 28.09.2020
762263 UBAM SNAM Japan Eq.Value IC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IC JPY Acc 1.371,00  JPY 28.09.2020
A0HHCV UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC EUR Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC EUR Acc 9,59  EUR 28.09.2020
A14QC9 UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value IHC JPY Acc 1.730,00  JPY 28.09.2020
762262 UBAM SNAM Japan Eq.Value RC JPY Acc UBAM SNAM Japan Eq.Value RC JPY Acc 731,00  JPY 28.09.2020
926379 UBAM Sterling Bd.AC GBP Acc UBAM Sterling Bd.AC GBP Acc 330,97  GBP 26.09.2017
933549 UBAM Sterling Bd.AD GBP Dis UBAM Sterling Bd.AD GBP Dis 162,71  GBP 26.09.2017
A2P511 UBAM Swiss Eq.A USD Acc UBAM Swiss Eq.A USD Acc 0,00  USD
926391 UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc UBAM Swiss Eq.AC CHF Acc 486,53  CHF 28.07.2021
933662 UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis UBAM Swiss Eq.AD CHF Dis 467,16  CHF 28.07.2021
A143UR UBAM Swiss Eq.AHC CHF Acc UBAM Swiss Eq.AHC CHF Acc 172,55  CHF 28.07.2021
A1C6QN UBAM Swiss Eq.AHC EUR Acc UBAM Swiss Eq.AHC EUR Acc 312,79  EUR 28.07.2021
A143US UBAM Swiss Eq.AHD CHF Dis UBAM Swiss Eq.AHD CHF Dis 167,50  CHF 28.07.2021
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A2DR5P UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.AC CHF UBAM Swiss Sm.and M.Cap Eq.AC CHF 202,14  CHF 28.07.2021
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798973 UBAM US Dollar Bd.AC USD Acc UBAM US Dollar Bd.AC USD Acc 2.850,00  USD 28.07.2021
A0M881 UBAM US Dollar Bd.AD USD Dis UBAM US Dollar Bd.AD USD Dis 2.140,52  USD 28.07.2021
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A2PA5N UBAM US Equity Growth AC USD UBAM US Equity Growth AC USD 193,51  USD 28.07.2021
A2N5LC UBAM US Equity Growth I UBAM US Equity Growth I 0,00  USD
A2JKBF UBAM US High Yield Solution ADm USD UBAM US High Yield Solution ADm USD 0,00  USD
A2DR5T UBAM US High Yield Solution I USD UBAM US High Yield Solution I USD 130,71  USD 28.07.2021
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779789 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A cap 111,56  CHF 28.11.2007
779788 UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis UBAM Yield Curve Swiss Franc Bond A dis 102,04  CHF 28.11.2007
GER025 UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I CHF UBAM(CH)High Gr.CHF Inc.Pl.I CHF 0,00  CHF
A2QNH3 UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.AC UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.AC 0,00  EUR
A2QNH6 UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.ZC UBAM-Gl.Sustainable Convertible Bd.ZC 0,00  EUR
A143UQ UBAM-SRI European Convertible Bond A UBAM-SRI European Convertible Bond A 0,00  EUR
A2DVMF UBAM-SRI European Convertible Bond IC UBAM-SRI European Convertible Bond IC 0,00  EUR
A2DP0N UBP PG Active Income IPC USD UBP PG Active Income IPC USD 0,00  USD
970996 UBS (CH) Bond Fund GBP P UBS (CH) Bond Fund GBP P 134,08  GBP 11.10.2011
970157 UBS (CH) Equity Fund Canada P UBS (CH) Equity Fund Canada P 184,86  CAD 28.10.2009
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970164 UBS (CH) Equity Fund Global Titans UBS (CH) Equity Fund Global Titans 137,20  USD 20.06.2007
971048 UBS (CH) Equity Fund Great Britain P UBS (CH) Equity Fund Great Britain P 354,69  GBP 16.05.2012
970646 UBS (CH) Equity Fund Japan P UBS (CH) Equity Fund Japan P 8.613,00  JPY 11.09.2012
970166 UBS (CH) Equity Fund South Africa UBS (CH) Equity Fund South Africa 349,63  USD 16.05.2012
977268 UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe 0,34  EUR 30.07.2021
975271 UBS (D) Aktien Deutschland UBS (D) Aktien Deutschland 40,08  EUR 30.09.2009
848821 UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity 300,48  EUR 29.07.2021
975175 UBS (D) Equity Fund-Mid Caps Germany UBS (D) Equity Fund-Mid Caps Germany 342,59  EUR 30.09.2016
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A0M6TT UBS (D) Euro Aktiv - Balance UBS (D) Euro Aktiv - Balance 148,61  EUR 29.07.2021
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975182 UBS (D) Europe UBS (D) Europe 77,51  EUR 31.01.2007
532032 UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus 71,24  EUR 29.07.2021
978516 UBS (D) Konzeptfonds I UBS (D) Konzeptfonds I 68,95  EUR 29.07.2021
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979707 UBS (D) Konzeptfonds V UBS (D) Konzeptfonds V 74,85  EUR 30.06.2020
A0DNHC UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR UBS (D) Medium Term Mixed Plus EUR 50,86  EUR 29.11.2007
532041 UBS (D) Mixed Plus I (EUR) UBS (D) Mixed Plus I (EUR) 54,44  EUR 14.05.2014
A0HMKZ UBS (D) Mixed Plus III (EUR) UBS (D) Mixed Plus III (EUR) 69,30  EUR 14.05.2014
A0M6TQ UBS (D) Portfolio I (EUR) UBS (D) Portfolio I (EUR) 121,28  EUR 29.05.2020
A0M6TR UBS (D) Portfolio II (EUR) UBS (D) Portfolio II (EUR) 0,00  EUR
975250 UBS (D) Rent Euro UBS (D) Rent Euro 54,61  EUR 29.07.2021
975251 UBS (D) Rent International UBS (D) Rent International 47,04  EUR 29.07.2021
532048 UBS (D) Renten I UBS (D) Renten I 61,41  EUR 29.01.2016
A0DNHM UBS (D) Renten II UBS (D) Renten II 62,08  EUR 24.11.2015
A0NJRF UBS (D) Rentenportfolio (EUR) UBS (D) Rentenportfolio (EUR) 51,15  EUR 30.09.2014
A0NJRB UBS (D) Sauerborn-Renten Plus UBS (D) Sauerborn-Renten Plus 54,03  EUR 22.06.2010
A0M52A UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI UBS (D) Sauerborn-Vermögensstrategie VI 62,41  EUR 05.09.2013
A0M6TN UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I UBS (D) Sauerborn-Zertifikatestrategie I 37,06  EUR 27.07.2011
A0HMK5 UBS (D) Short Term Credit UBS (D) Short Term Credit 514,79  EUR 22.09.2017
848820 UBS (D) Special I Deutschland UBS (D) Special I Deutschland 786,94  EUR 29.07.2021
A0HMK6 UBS (D) Stiftungsfonds I UBS (D) Stiftungsfonds I 50,50  EUR 29.03.2019
A0HMK7 UBS (D) Stiftungsfonds II UBS (D) Stiftungsfonds II 54,69  EUR 27.02.2015
A0NJQ6 UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorient UBS (D) Vermögensstrategie Aktienorient 75,19  EUR 30.06.2020
A0DNHE UBS (D) Vermögensstrategie I UBS (D) Vermögensstrategie I 26,97  EUR 22.09.2017
A0DNHF UBS (D) Vermögensstrategie II UBS (D) Vermögensstrategie II 27,98  EUR 22.09.2017
A0M517 UBS (D) Vermögensstrategie III UBS (D) Vermögensstrategie III 24,24  EUR 22.09.2017
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A0M519 UBS (D) Vermögensstrategie V UBS (D) Vermögensstrategie V 22,17  EUR 22.09.2017
A0M52B UBS (D) Vermögensstrategie VII UBS (D) Vermögensstrategie VII 23,96  EUR 22.09.2017
A111Z2 UBS (D)Euroinvest Immobilien P-dist UBS (D)Euroinvest Immobilien P-dist 0,00  EUR
A111Z1 UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist UBS (D)Euroinvest Immobilien Q-dist 0,00  EUR
A14NTV UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short IB acc 181,07  EUR 29.07.2021
A14NCE UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short P PF acc 105,50  EUR 29.07.2021
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A14NCL UBS (Irl) Equity Op.Long Short Q PF acc UBS (Irl) Equity Op.Long Short Q PF acc 131,19  EUR 29.07.2021
A2H5CG UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed CHF A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed CHF A 0,00  CHF
A2JHVX UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed GBP A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed GBP A 0,00  GBP
A2H5JM UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed USD A UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.U.hed USD A 19,83  USD 29.07.2021
A2H5CE UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A Acc 17,64  USD 29.07.2021
A2PEU9 UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A dis UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A dis 0,00  USD
A2H5JL UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A EUR H UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A EUR H 19,39  EUR 29.07.2021
A2H5CF UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A H UBS (Irl) ETF p.Gl.Gen.Eq.UE A H 16,53  CHF 29.07.2021
A14SZY UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR UBS (Irl) Select Money Market Fd.S EUR 9.859,19  EUR 30.07.2021
A14S0J UBS (Irl) Select Money Market Fd.S GBP UBS (Irl) Select Money Market Fd.S GBP 10.000,00  GBP 30.07.2021
A14UBK UBS (Irl) Select Money Market Fd.S USD UBS (Irl) Select Money Market Fd.S USD 10.000,00  USD 29.07.2021
UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P acc UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P dis UBS (Lux) Bd.S.Em.M.HY Bd.2018 USD P dis 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P dis UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 CHF P dis 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 EUR P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 EUR P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P acc UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P acc 0,00 
UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P dis UBS (Lux) Bd.SICAV EM Bd.2018 USD P dis 0,00 
A0DK6H UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc UBS (Lux) Bond CHF Select P-acc 11,14  CHF 08.06.2010
A0DK6F UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select Defens.P-acc 11,26  EUR 15.06.2010
A0BL78 UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc UBS (Lux) Bond EUR Select P-acc 11,97  EUR 08.06.2010
A1W55C UBS (Lux) Bond Fund - Global P acc JPY H UBS (Lux) Bond Fund - Global P acc JPY H 0,00  JPY
A0CAL4 UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B UBS (Lux) Bond Fund Absol.Return USD B 7,16  USD 11.12.2008
A0CAL2 UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B UBS (Lux) Bond Fund Absolute Return B 5,96  EUR 11.12.2008
986908 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-acc 397,80  EUR 20.05.2010
986907 UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist UBS (Lux) Bond Fund Global EUR P-dist 262,63  EUR 20.05.2010
A1XCJ2 UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.CNH-H P dis UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.CNH-H P dis 0,00  CNH
A1XD5M UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.USD-H P mdis UBS (Lux) Bond SICAV EUR Co.USD-H P mdis 0,00  USD
A0DK6G UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc UBS (Lux) Bond USD Select Defens.P-acc 11,46  USD 15.06.2010
A0BL79 UBS (Lux) Bond USD Select P-acc UBS (Lux) Bond USD Select P-acc 12,46  USD 08.06.2010
986271 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 100% 574,61  CHF 25.06.2009
973764 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund CHF 95% 1.403,23  CHF 25.06.2009
986272 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 100% 380,92  EUR 25.06.2009
988002 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund EUR 95% 325,33  EUR 25.06.2009
988610 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund GBP 95% 721,97  GBP 25.06.2009
986273 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 100% 770,71  USD 25.06.2009
973844 UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% UBS (Lux) Dynamic Floor Fund USD 95% 1.963,42  USD 25.06.2009
A0PHP9 UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc UBS (Lux) EF2 Global Growth P-acc 103,49  USD 15.11.2010
A0EQ8L UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc UBS (Lux) EF2 Sustainable Euro.Equ.P-acc 101,94  EUR 25.03.2010
921577 UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc UBS (Lux) Equ.Commun.(EUR)P-acc 50,46  EUR 04.10.2012
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UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Deep Disc.P-acc 0,00 
A0Q4H4 UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Cou.Defender P-acc 71,65  EUR 16.12.2011
A0Q4H2 UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc UBS (Lux) Equ.Euro Countr. Accel.P-acc 52,72  EUR 16.12.2011
577982 UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc UBS (Lux) Equ.Europ.Growth P-acc 31,31  EUR 11.04.2013
933563 UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc UBS (Lux) Equ.US Opportunity (USD)P-acc 106,49  USD 18.12.2012
A0LA0M UBS (Lux) Equity Fond Japan Quant. P Acc UBS (Lux) Equity Fond Japan Quant. P Acc 5.064,00  JPY 18.08.2011
577984 UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical UBS (Lux) Equity Fund Consumer Cyclical 90,08  USD 13.12.2007
A0LA0H UBS (Lux) Equity Fund Europ.Quant. P Acc UBS (Lux) Equity Fund Europ.Quant. P Acc 102,55  EUR 04.10.2013
A0DKM2 UBS (Lux) Equity Sicav Euro. Value P Acc UBS (Lux) Equity Sicav Euro. Value P Acc 11,17  EUR 06.10.2010
A0KDVZ UBS (Lux) Inst.S.Glob.Alloc.Europ.EUR BA UBS (Lux) Inst.S.Glob.Alloc.Europ.EUR BA 156,97  EUR 08.05.2015
934196 UBS (Lux) Islamic Fund - Gl.Equities USD UBS (Lux) Islamic Fund - Gl.Equities USD 387,55  USD 17.10.2011
787307 UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity EUR P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity EUR P 13,07  EUR 15.03.2013
787306 UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P 16,72  USD 15.03.2013
A0LGRQ UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P UBS (Lux) Key Sel. Sicav US Equity USD P 16,93  USD 15.03.2013
A0Q7WY UBS (Lux) Key Sel.Active Defen.10 EUR P UBS (Lux) Key Sel.Active Defen.10 EUR P 105,13  EUR 18.12.2009
A1JU8Y UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 79,98  USD 28.06.2016
A1JU80 UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 78,48  EUR 28.06.2016
A1JU8Z UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc UBS (Lux) Key Sel.EM Allocation P acc 77,14  CHF 28.06.2016
A0EQVY UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.CHF P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.CHF P 81,98  CHF 29.11.2012
A0EQVW UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.EUR P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.EUR P 88,34  EUR 29.11.2012
A0EQVU UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.USD P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Med.USD P 92,69  USD 29.11.2012
A0EQV4 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.CHF P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.CHF P 102,53  CHF 29.11.2012
A0EQV2 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.EUR P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Abs.Rt.Pl.EUR P 110,21  EUR 29.11.2012
787305 UBS (Lux) Key Sel.Sicav Euro Countries P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Euro Countries P 13,28  EUR 01.10.2009
A0B8QM UBS (Lux) Key Sel.Sicav Gl.Allocat.GBP P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Gl.Allocat.GBP P 10,78  GBP 13.12.2011
A0J2YN UBS (Lux) Key Sel.Sicav Japan Equ.JPY P UBS (Lux) Key Sel.Sicav Japan Equ.JPY P 4.919,00  JPY 18.09.2009
A0DQ17 UBS (Lux) Multi Managers Guaranteed 2013 UBS (Lux) Multi Managers Guaranteed 2013 108,37  EUR 29.04.2013
A0JNEQ UBS (Lux) Quantitative Duration Strategy UBS (Lux) Quantitative Duration Strategy 90,26  USD 01.10.2010
A0LB8K UBS (Lux) Rogers Int.Commodity Ind.GBP UBS (Lux) Rogers Int.Commodity Ind.GBP 92,57  GBP 16.08.2011
0 UBS (Lux) Short Term Sicav CHF UBS (Lux) Short Term Sicav CHF 102,30  CHF 17.08.2007
UBS (Lux) Strat.Xtra Sicav Growth CHF B UBS (Lux) Strat.Xtra Sicav Growth CHF B 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) A UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) A 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) B UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(CHF) B 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) A UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) A 0,00 
UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) B UBS (Lux) Struct.SICAV - Optimis.(EUR) B 0,00 
A0DPAV UBS (Lux) Struct.SICAV 2 Vario Dyn.Prot. UBS (Lux) Struct.SICAV 2 Vario Dyn.Prot. 103,37  EUR 25.01.2011
A0M1YU UBS (Lux)Key Sel.Sic2 US Eq.130/30 P-acc UBS (Lux)Key Sel.Sic2 US Eq.130/30 P-acc 9,45  USD 17.06.2013
A0X97V UBS (Lux)MSCI Canada UE A UBS (Lux)MSCI Canada UE A 51,66  CAD 29.07.2021
A12D6L UBS (Lux)MSCI Canada UE A UBS (Lux)MSCI Canada UE A 15,53  GBP 29.07.2021
A1W3CB UBS (Lux)MSCI Canada UE A UBS (Lux)MSCI Canada UE A 21,37  CAD 29.07.2021
A12D6D UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 21,82  EUR 29.07.2021
A12D6B UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 25,15  CHF 29.07.2021
A12D6F UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 27,55  USD 29.07.2021
A12D6K UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 17,49  GBP 29.07.2021
A12D6H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H UBS (Lux)MSCI Canada UE A H 0,00  SGD
A12A7P UBS (Lux)MSCI Canada UE A-UK UBS (Lux)MSCI Canada UE A-UK 0,00  CAD
971222 UBS 100 Index Fund Switzerland (CHF) UBS 100 Index Fund Switzerland (CHF) 5.994,98  CHF 25.07.2014
637422 UBS Access Sicav - Global Equity BC UBS Access Sicav - Global Equity BC 1.162,80  EUR 18.11.2009
A2PZCE UBS Autocall Fund IA1 EUR UBS Autocall Fund IA1 EUR 0,00  EUR
A2PZCF UBS Autocall Fund IA1 USD H UBS Autocall Fund IA1 USD H 0,00  USD
A2PZCG UBS Autocall Fund IA2 EUR UBS Autocall Fund IA2 EUR 0,00  EUR
A2PX96 UBS Bloomb.Barcl.Jap.Tr.1-3 Y.Bd.UE UBS Bloomb.Barcl.Jap.Tr.1-3 Y.Bd.UE 1.178,43  JPY 29.07.2021
A2PESQ UBS ETF - MSCI China ESG Univ.UE A USA UBS ETF - MSCI China ESG Univ.UE A USA 13,38  USD 29.07.2021
A14MF5 UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF A UBS ETF - MSCI Singapore UCITS ETF A 0,00  SGD
UBS ETF (CH) CMCI Oil SF(CHF)H A-dis UBS ETF (CH) CMCI Oil SF(CHF)H A-dis 0,00 
UBS ETF (CH) Gold A Dis UBS ETF (CH) Gold A Dis 0,00 
UBS ETF (CH) SBI Domestic Gov.3-7 A Dis UBS ETF (CH) SBI Domestic Gov.3-7 A Dis 0,00 
A1CW6B UBS ETF (CH) SMIM A Dis UBS ETF (CH) SMIM A Dis 0,00  CHF
UBS ETF (CH) SPI A CHF UBS ETF (CH) SPI A CHF 0,00 
UBS ETF (CH)MSCI Switzerland A Dis UBS ETF (CH)MSCI Switzerland A Dis 0,00 
A1JA1T UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A 118,51  EUR 29.07.2021
A1W3BS UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A 25,48  EUR 29.07.2021
A14X3D UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  CHF
A14X3E UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  CHF
A14YT2 UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  USD
A14YT3 UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H UBS ETF (LU) MSCI EMU Soc.Resp.UE A H 0,00  GBP
A1JRDA UBS ETF Barclays Capital US 3-5y Tr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 3-5y Tr.Bd.A 32,70  USD 13.12.2016
A1JRDB UBS ETF Barclays Capital US 5-7y Tr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 5-7y Tr.Bd.A 37,48  USD 13.12.2016
A1JRDC UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A 46,26  USD 29.07.2021
A1W3BT UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A UBS ETF Barclays Capital US 7-10yTr.Bd.A 0,00  USD
A2JLRU UBS ETF Bl.B.EUR HQ Liq.As.1-5 Bd.UE A UBS ETF Bl.B.EUR HQ Liq.As.1-5 Bd.UE A 10,99  EUR 29.07.2021
A2AQ6E UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Acc 15,58  EUR 29.07.2021
A2AQ6D UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis 14,98  EUR 29.07.2021
A2AQ6Q UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 14,84  CHF 29.07.2021
A2AQ6P UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 0,00  CHF
A2AQ6F UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A H 0,00  USD
A2DUGB UBS ETF Bl.Barclays Euro Infl.Li.1-10 UE UBS ETF Bl.Barclays Euro Infl.Li.1-10 UE 15,56  EUR 29.07.2021
A1JRC9 UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A 25,42  USD 29.07.2021
A1W3B3 UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A 0,00  USD
A1437Y UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A H UBS ETF Bl.Barclays US 1-3y Tr.Bd.UE A H 11,08  EUR 29.07.2021
A2PYA9 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.C.S.ETF A H 0,00  USD
A2PYA6 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.A H UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.A H 0,00  GBP
A2PYA0 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF 0,00  USD
A2PYA5 UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF H UBS ETF Bloom.B.MSCI Gl.Liq.Corp.S.ETF H 0,00  EUR
A2APAU UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A acc UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A acc 0,00  USD
A2APAT UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A dis UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE A dis 13,78  USD 29.07.2021
A2APA0 UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A 0,00  CHF
A2APAY UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A 0,00  GBP
A2APAW UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc UBS ETF Bloomb.Barc.TIPS 1-10 UE H A acc 12,12  EUR 29.07.2021
A2DMBF UBS ETF Bloomberg Comm.CMCI SF UE A H UBS ETF Bloomberg Comm.CMCI SF UE A H 11,79  CHF 29.07.2021
A2DQ70 UBS ETF Bloomberg Commod.CMCI SF UE A H UBS ETF Bloomberg Commod.CMCI SF UE A H 11,93  EUR 29.07.2021
A2DQ7Z UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UE A UBS ETF Bloomberg Commodity CMCI SF UE A 13,24  USD 29.07.2021
778188 UBS ETF DJ Euro STOXX 50 I UBS ETF DJ Euro STOXX 50 I 31.292,10  EUR 17.02.2014
794359 UBS ETF DJ US (Large Cap) UBS ETF DJ US (Large Cap) 58,70  USD 17.04.2008
794360 UBS ETF DJ US Technology UBS ETF DJ US Technology 51,60  USD 17.04.2008
794357 UBS ETF Euro STOXX 50 A UBS ETF Euro STOXX 50 A 41,87  EUR 29.07.2021
A14XHB UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A 16,62  EUR 29.07.2021
A14YV8 UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H 21,89  USD 29.07.2021
A14XHC UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H UBS ETF F.MSCI EMU Low Volatility UE A H 0,00  CHF
A14XG8 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A 18,48  EUR 29.07.2021
A14YV9 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A 0,00  USD
A14XG9 UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Val.UE A H 0,00  CHF
A14XG5 UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U.E.A UBS ETF Factor MSCI EMU Quality U.E.A 26,44  EUR 29.07.2021
A14XG6 UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H 0,00  CHF
A14YWA UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UE A H 0,00  USD
A14XHE UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh Y.UE A UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh Y.UE A 13,25  EUR 30.07.2020
A14YWB UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh.Y.UE A H UBS ETF Factor MSCI EMU To.Sh.Y.UE A H 14,09  USD 30.07.2020
794362 UBS ETF FTSE 100 A UBS ETF FTSE 100 A 66,16  GBP 29.07.2021
A1C170 UBS ETF FTSE 100 SF A GBP UBS ETF FTSE 100 SF A GBP 59,51  GBP 31.07.2017
A1C3US UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A CHF UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A CHF 75,55  CHF 27.10.2020
A1C3UQ UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A EUR UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A EUR 81,06  EUR 27.10.2020
A1C3UU UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A GBP UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A GBP 85,15  GBP 27.10.2020
A1C3UN UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A USD UBS ETF HFRX Global H.Fd.Index SF A USD 97,00  USD 27.10.2020
A2P7AD UBS ETF J.P. M.EMU Gov.ESG Liq.Bd.UE A UBS ETF J.P. M.EMU Gov.ESG Liq.Bd.UE A 0,00  EUR
A2DUHX UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A EUR UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A EUR 12,20  EUR 29.07.2021
A2DUHV UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H 0,00  CHF
A2DUHW UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H 0,00  EUR
A2DUHY UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A H 0,00  GBP
A2DUHR UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A USD UBS ETF J.P.M.USD EM Div.Bd.1-5 UE A USD 12,35  USD 29.07.2021
A1JRDF UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 1-3 A UBS ETF Markit iBoxx EUR Germany 1-3 A