TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   WKN  % 1 Tag
 US Opportunities A0B5VA  2,12 
 Fondita Nordic Micro Cap  A14ZSL  2,10 
 ABD.St.S.I-Eastern Eur.Eq A1CY8X  1,89 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  1,73 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4CA  1,59 
 Kathrein US Equity (EUR)  A0J4B9  1,58 
 BGF India F.A2 USD A0JK52  1,50 
 ERSTE Stock Biotec R01 T 676338  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 A 676337  1,48 
 ERSTE Stock Biotec R01 VT A0LCY5  1,48 
 Nomura FI India Equity A  A1C9ED  1,47 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DMME  1,39 
 BGF World Gold F.A2 CHF H A1C1G3  1,35 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  1,35 
 BGF India F.A2 EUR A0JK53  1,32 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname   WKN % 10 Jahre
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  631,04 
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  596,89 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  582,64 
 Lyxor ETF Nasdaq 100 U ETF LYX00F  580,37 
 iShares NASDAQ-100 UCI ETF A0F5UF  562,92 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  562,78 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  557,58 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  536,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  534,56 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  520,32 
 Franklin Technology F.A U 937446  520,26 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  500,71 
 J.Henderson Gl.Tech.and I 935618  499,65 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  481,79 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  481,38 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   WKN  %5 Jahre
 green benefit Global Impa A12EXH  225,90 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  221,33 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  220,87 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  219,89 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  217,19 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  216,72 
 BGF World Technology F.A2 974499  216,67 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  208,29 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  207,16 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  205,04 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  204,87 
 Lyxor UE MSCI Wd.Inf.T ETF LYX0GP  192,86 
 Franklin Technology F.A U 937446  190,18 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  189,38 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  188,97 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   WKN  % 3 Jahre
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  233,68 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  217,04 
 green benefit Global Impa A12EXH  202,01 
 Lux.Sel.Fd.-Solar&Sust.En A0RN3V  174,31 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  164,82 
 Global Internet Leaders 3 A2N814  154,18 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  148,50 
 Earth Gold Fund UI EUR R A0Q2SD  146,87 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  145,14 
 SPDR S&P US Technology ETF A14QB5  144,84 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1JVL6  142,73 
 Invesco Mkt.p.Tech.S&P ETF A0YHMJ  142,64 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CS3G  142,59 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  142,33 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  139,18 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   WKN  % 1 Jahr
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  78,36 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  69,06 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  67,34 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  56,64 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  56,57 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  56,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A14ZW9  56,13 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  55,87 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  54,97 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  54,07 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  53,81 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  53,56 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A1C8BR  53,10 
 Lyxor Com.Th.Reuters/C ETF LYX0Z2  52,53 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  52,04 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   WKN  % 6 Monate
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  41,95 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  38,48 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  37,71 
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  36,15 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  35,78 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  33,85 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  31,83 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  30,38 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  29,75 
 SPDR MSCI Europe Energ ETF A1191P  29,28 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  27,17 

>>> Weitere Topfonds

  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   WKN  % 3 Monate
 Sprott-Alpina Gold Equity 972376  36,98 
 Falcon Gold Equity Fund H A1JFDK  32,98 
 HSBC GIF Asia ex Japan Sm 988048  32,94 
 HSBC GIF Indian Equity AD 974873  30,79 
 VermögensM.Chance A EUR A0M16U  26,82 
 HSBC GIF Global Emerging  986463  20,54 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  13,23 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  12,61 
 Xtrackers MSCI Taiwan  ETF DBX1MT  11,07 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  10,70 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  10,60 
 HSBC GIF Brazil Bond AC U A0LCTG  10,18 
 HSBC GIF Brazil Bond AD U A0LCTK  10,06 
 SPDR S&P U.S.Consumer  ETF A14QBZ  9,91 
 Lyxor Co.Th.Reut./Core ETF LYX0Z1  9,70 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   WKN  % 1 Monat
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  15,45 
 iShares S&P 500 Energy ETF A142NX  14,91 
 SPDR S&P U.S. Energy S ETF A14QB0  14,66 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T96S  12,88 
 Invesco Mkt.p.Mor.US E ETF A1T79J  12,87 
 iShares Oil&Gas Expl.& ETF A1JKQL  11,17 
 Lyxor UE MSCI Wd.Energ ETF LYX0GK  10,98 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  10,82 
 Amundi S.F.EUR Commoditie A0MJ6G  10,49 
 Xtrackers B.C.ex-A.&L. ETF DBX1LC  10,37 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  9,72 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  9,34 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  9,31 
 Deka-Commodities CF DK0EA3  9,08 
 Deka-Commodities TF DK0EA4  9,00 

>>> Weitere Topfonds
  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   WKN  % 1 Woche
 Xtrackers S&P 500 2x I ETF DBX0B6  13,49 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT7  12,21 
 Xtrackers ShortDAX x2  ETF DBX0BY  12,12 
 Lyxor Daily ShortDAX x ETF LYX0FV  11,76 
 Xtrackers S&P 500 Inve ETF DBX1AC  6,60 
 Lyxor ShortDAX Daily(- ETF ETF004  5,93 
 Xtrackers ShortDAX Dai ETF DBX1DS  5,88 
 Xtrackers Euro St.50 S ETF DBX1SS  5,84 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKR  5,81 
 Lyxor EURO STOXX 50 Da ETF A0MNT8  5,77 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A0MMKQ  5,76 
 Allianz Dyn.Asian H.Y.Bon A2DJ4A  5,70 
 UBS(Lux)K.S.S.-Ch.All.Opp A14SP3  5,34 
 Amundi ETF Short MSCI  ETF A0X9PC  5,31 
 Fidelity Fd.Asian H.Y.Fd. A1H59C  4,96 

>>> Weitere Topfonds





                 
InveXtra AG 1996-2021 Bekannt aus Presse und Finanztest     

Die Investmentfonds.de Spezialisten                InveXtra AG   Pressespiegel   Datenschutz  Newsletter anmelden  Kontakt 
ANZEIGE 
     26.01.2022
 Newsletter anmelden   Glossar
 Wissen FondsFinder News Beratung FondsVergleich Fondskauf Rechner/Tools MyFonds
   FondsRatgeber  Fondsfilter Suche  Marktanalysen  InvestMaxxTM Concept  TOP Fonds/ETFs  Ihre Vorteile  Fonds-Einmalanlage  Features
   Altersvorsorge  Gesellschaften/KAGs     Regionen  25 Jahre Börsenexpertise   VL-Fonds  Historie 1996-2021  Fonds-Sparplan  Fondssparplan
   Fondssparplan  Top-Fonds     Branchen  Portfolio-Check  Vergleiche Fonds (2-6)  100% Rabatt Vorteile  -Einmalanlage  Ausschüttungen
   Einmalanlagen      Regionen  TOP Seller 2021  -Sparplan  Multiwährung
   Entnahmeplan      Branchen  Investmentspecials  >Call-Back-Telefon  TOP Seller  >Depoteröffnung  -Entnahmeplan  Testanmeldung
   Renditevergleich  VL-Fonds     Asien  LieblingsFonds      jetzt online  Altersvorsorge-Check  
   Einführung Fonds  Riester-Fonds     Nordamerika  MEGA Fonds Global  Finanztest TIPP    



Jetzt Fonds kaufen die in erneuerbare Energien und in die Zukunft investieren!


Die besten nachhaltigen Fonds mit 100% Rabatt kaufen >>



Fonds günstig kaufen
Börse Online (07/06):
"Wer wirklich Gebühren sparen will und sich nicht scheut, ein neues Depot zu eröffnen, sollte zum Vermittler wechseln. Bei 100 Prozent Rabatt braucht man nicht mehr viel zu rechnen - denn dort ist das Fondskaufen kostenlos."
www.fondsdiscount.com

>Sparplanrechner testen

>Einmalanlage-Rechner testen


   RATGEBER
> Riester-Rente




Kostenloser Newsletter:
Immer aktuell informiert sein mit unserem kostenlosen Newsletter. Abmeldung jederzeit möglich!
Name
E-mail
 Fonds und Markteinschätzungen   
 Altersvorsorge   
 Aktien   
 Venture Capital   


      
FONDS

ISIN, WKN, Gesellschaft oder Name
NEWS

Stichwort
Fidelity (Lux) JPMorgan Franklin Templeton UBS (DE) BlackRock Ökoworld MORGAN STANLEY
alle Fonds der Gesellschaften:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z
Historische Kurse:    WKNR       Datum    
alle Fonds beginnend mit:    A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z 



  Trefferanzahl  Ihre Suchanfrage ("V") erzielte 1640 Treffer

Durch Klicken auf den zum Profil dieses Fonds-Button gelangen Sie zu dem Profil des Fonds.

WKN Name Rücknahme Währung Datum
589692 V/A Stiftungsfonds UI V/A Stiftungsfonds UI 91,31  EUR 17.01.2020
A2AEWA VAA Value Strategie PLUS Fd.T VAA Value Strategie PLUS Fd.T 0,00  EUR
A0M6MQ VAB Strategie BASIS VAB Strategie BASIS 44,76  EUR 25.01.2022
A0M6MP VAB Strategie SELECT VAB Strategie SELECT 40,50  EUR 25.01.2022
505533 Valartis Euroland Equity Fund A Valartis Euroland Equity Fund A 8,86  EUR 11.10.2011
505532 Valartis Euroland Equity Fund T Valartis Euroland Equity Fund T 10,08  EUR 11.10.2011
0A0ETQ Valartis Euroland Equity VA Valartis Euroland Equity VA 10,15  EUR 11.10.2011
A0MM0W Valartis Lux I - Global Opportunities Valartis Lux I - Global Opportunities 0,00  EUR
930414 Valartis Vorsorge A Valartis Vorsorge A 76,19  EUR 11.10.2011
0A0ETL Valartis Vorsorge VA Valartis Vorsorge VA 79,95  EUR 11.10.2011
A0M483 Valofund A Valofund A 52,40  EUR 16.01.2014
A1JD5K Valofund B Valofund B 112,49  EUR 06.02.2015
A2PE1H Value Aktiv Plus FV Value Aktiv Plus FV 51,37  EUR 25.01.2022
A2JQH4 Value Aktiv Plus R Value Aktiv Plus R 49,63  EUR 25.01.2022
A2PYPP Value Aktiv Plus V Value Aktiv Plus V 52,28  EUR 25.01.2022
A0Q8K9 Value Holdings Dividenden Fund Value Holdings Dividenden Fund 14,80  EUR 24.01.2022
A2DJT3 Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) 0,00  EUR
A2DJT4 Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) 0,00  EUR
A0YAX8 Value Intelligence Fonds AMI I Value Intelligence Fonds AMI I 232,61  EUR 25.01.2022
A12BRE Value Intelligence Fonds AMI P Value Intelligence Fonds AMI P 0,00  EUR
A2N652 Value Intelligence Fonds AMI S Value Intelligence Fonds AMI S 0,00  EUR
A2QFHG Value Intelligence Fonds AMI W Value Intelligence Fonds AMI W 0,00  EUR
A2N65Y Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a) 0,00  EUR
A2P36B Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a) 0,00  EUR
A2N651 Value Intelligence Gold Comp.F.AMI S (a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI S (a) 0,00  EUR
0A0DYM Value Investment Fonds Chance A Value Investment Fonds Chance A 151,49  EUR 25.09.2017
A0RGW6 Value Investment Fonds Chance T Value Investment Fonds Chance T 161,45  EUR 25.09.2017
A0DK8U Value Investment Fonds Klassik A Value Investment Fonds Klassik A 107,28  EUR 25.01.2022
926443 Value Investment Fonds Klassik T Value Investment Fonds Klassik T 181,58  EUR 25.01.2022
HAFX7D Value Opportunity Fund H Value Opportunity Fund H 0,00  EUR
A0RD3R Value Opportunity Fund P Value Opportunity Fund P 93,38  EUR 25.01.2022
VAP001 Value Partners Asia ex-Jap.Eq.Fund V USD Value Partners Asia ex-Jap.Eq.Fund V USD 0,00  USD
A0ERX3 Value Select Europe INKA Value Select Europe INKA 59,08  EUR 31.10.2013
A0B63E Value-Holdings Deutschland Fund Value-Holdings Deutschland Fund 4.324,25  EUR 24.01.2022
A2DLGX Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I1 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I1 122,85  USD 24.01.2022
A2DLGY Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I2 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I2 123,56  USD 24.01.2022
A2DLGZ Van Eck Emerging Markets Equity UCITS R1 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS R1 116,39  USD 24.01.2022
A2DLGS VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 77,30  USD 24.01.2022
A2DLGR VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 H VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 H 51,69  EUR 24.01.2022
A2DLGT VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 76,47  USD 24.01.2022
A2DVBF VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 H VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 H 78,42  EUR 24.01.2022
A2DLGV VanEck Emerging Markets Bond UCITS R1 VanEck Emerging Markets Bond UCITS R1 69,56  USD 24.01.2022
A2DLGP VanEck Global Gold UCITS I1 VanEck Global Gold UCITS I1 83,22  USD 24.01.2022
A2DLGQ VanEck Global Gold UCITS R1 VanEck Global Gold UCITS R1 77,01  USD 24.01.2022
A2DLGJ VanEck Global Resources UCITS I1 VanEck Global Resources UCITS I1 87,75  USD 24.01.2022
A2DLGK VanEck Global Resources UCITS I2 VanEck Global Resources UCITS I2 89,29  USD 24.01.2022
A2DLGN VanEck Global Resources UCITS R1 VanEck Global Resources UCITS R1 81,12  USD 24.01.2022
A1JN2C VanEck V.AEX UCITS ETF VanEck V.AEX UCITS ETF 73,85  EUR 24.01.2022
A1JPFU VanEck V.AMX UCITS ETF VanEck V.AMX UCITS ETF 100,07  EUR 24.01.2022
A14PPP VanEck V.Europ.Equal W.UCITS ETF VanEck V.Europ.Equal W.UCITS ETF 66,89  EUR 24.01.2022
A1T6SY VanEck V.Global Real Estate UCITS ETF VanEck V.Global Real Estate UCITS ETF 43,82  EUR 24.01.2022
A1T84M VanEck V.iB.EUR Corporates UCITS ETF VanEck V.iB.EUR Corporates UCITS ETF 18,45  EUR 24.01.2022
A1T84N VanEck V.iB.EUR S.C.AAA-AA1-5 UCITS ETF VanEck V.iB.EUR S.C.AAA-AA1-5 UCITS ETF 20,31  EUR 24.01.2022
A1J7LH VanEck V.iB.EUR S.Div.1-10 UCITS ETF VanEck V.iB.EUR S.Div.1-10 UCITS ETF 14,18  EUR 24.01.2022
A2JAHJ VanEck V.Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF VanEck V.Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF 32,29  EUR 24.01.2022
A2JAHD VanEck V.Mo.North Am.Equal W.UCITS ETF VanEck V.Mo.North Am.Equal W.UCITS ETF 48,41  EUR 18.01.2022
A1JPFW VanEck V.Multi-A.Balanced All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Balanced All.UCITS ETF 69,33  EUR 24.01.2022
A1JPFV VanEck V.Multi-A.Conserv.All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Conserv.All.UCITS ETF 62,38  EUR 24.01.2022
A1JPFX VanEck V.Multi-A.Growth All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Growth All.UCITS ETF 76,33  EUR 24.01.2022
A12HWR VanEck V.Sust.World Equal W.UCITS ETF VanEck V.Sust.World Equal W.UCITS ETF 28,28  EUR 24.01.2022
A1J01T VanEck V.TGlobal Equal W.UCITS ETF VanEck V.TGlobal Equal W.UCITS ETF 26,58  EUR 08.10.2021
A2AHKK VanEck Vec.Africa Index ETF VanEck Vec.Africa Index ETF 0,00  USD
A2AHKP VanEck Vec.Agribusiness ETF VanEck Vec.Agribusiness ETF 0,00  USD
A2AHNF VanEck Vec.ChinaAMC CSI 300 ETF VanEck Vec.ChinaAMC CSI 300 ETF 0,00  USD
A2AHMQ VanEck Vec.Environmental Services ETF VanEck Vec.Environmental Services ETF 0,00  USD
A2AHFV VanEck Vec.Global Alternative Energy ETF VanEck Vec.Global Alternative Energy ETF 0,00  USD
A2AHFU VanEck Vec.Gold Miners ETF VanEck Vec.Gold Miners ETF 0,00  USD
A2AHNS VanEck Vec.India Small-Cap Index ETF VanEck Vec.India Small-Cap Index ETF 0,00  USD
A2AHFT VanEck Vec.Junior Gold Miners ETF VanEck Vec.Junior Gold Miners ETF 0,00  USD
A12CCN VanEck Vec.Morningst.US Wide M.U.E.A VanEck Vec.Morningst.US Wide M.U.E.A 51,84  USD 24.01.2022
A2AHKN VanEck Vec.Natural Resources ETF VanEck Vec.Natural Resources ETF 0,00  USD
A2AHH9 VanEck Vec.Rare Earth/Str.Metals ETF VanEck Vec.Rare Earth/Str.Metals ETF 0,00  USD
A2AHNU VanEck Vec.Steel ETF VanEck Vec.Steel ETF 0,00  USD
A2AHH8 VanEck Vec.Uranium+Nuclear Energy ETF VanEck Vec.Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00  USD
A2PLDF VanEck Vec.Video Gaming and eSports UE VanEck Vec.Video Gaming and eSports UE 38,70  USD 24.01.2022
A3CRL7 VanEck Vect.TM Smart Home Act.UE A VanEck Vect.TM Smart Home Act.UE A 0,00  USD
A28M8D VanEck Vectors Bitcoin ETN A VanEck Vectors Bitcoin ETN A 0,00  USD
A2QQ8F VanEck Vectors Digital Assets Equity UE VanEck Vectors Digital Assets Equity UE 0,00  USD
A2JEMH VanEck Vectors Em.Mkt.HY Bd.UE A VanEck Vectors Em.Mkt.HY Bd.UE A 114,86  USD 24.01.2022
A3GPSP VanEck Vectors Ethereum ETN VanEck Vectors Ethereum ETN 0,00  USD
A2JEMG VanEck Vectors Gl.Fal.Angel HY Bd.UE A VanEck Vectors Gl.Fal.Angel HY Bd.UE A 63,59  USD 24.01.2022
A2JDEJ VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF A VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF A 30,73  USD 24.01.2022
A12CCL VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A 33,94  USD 24.01.2022
A2QMWR VanEck Vectors Hydrogen Economy UE VanEck Vectors Hydrogen Economy UE 0,00  USD
A12CCM VanEck Vectors J.Gold Miners UCITS ETF A VanEck Vectors J.Gold Miners UCITS ETF A 34,96  USD 24.01.2022
A2DQKN VanEck Vectors J.P. Morgan EM LC Bd.UE A VanEck Vectors J.P. Morgan EM LC Bd.UE A 60,15  USD 24.01.2022
A2P6EP VanEck Vectors Morningstar Gl.W.M.UE A VanEck Vectors Morningstar Gl.W.M.UE A 0,00  USD
A2DYHW VanEck Vectors Nat.Resources UCITS ETF A VanEck Vectors Nat.Resources UCITS ETF A 27,93  USD 12.04.2021
A2DYHX VanEck Vectors Pre.US Equity UCITS ETF A VanEck Vectors Pre.US Equity UCITS ETF A 23,16  USD 12.04.2021
A3CRL9 VanEck Vectors Rare E.a.Str.Metals UE A VanEck Vectors Rare E.a.Str.Metals UE A 0,00  USD
A2QC5J VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF 0,00  USD
A3CR8S VanEck Vectors TM New China ESG UE VanEck Vectors TM New China ESG UE 0,00  USD
A2AHMW VanEck Vectors Unconv.Oil & Gas ETF VanEck Vectors Unconv.Oil & Gas ETF 0,00  USD
A0NE64 Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.EUR Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.EUR 245,48  EUR 24.01.2022
A14NDK Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.IP.EUR Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.IP.EUR 118,91  EUR 24.01.2022
A2PUQ8 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.I.Pl.USD Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.I.Pl.USD 0,00  USD
A2PURC Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.EUR H Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.EUR H 0,00  EUR
A2PUQ9 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.GBP H Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.GBP H 0,00  GBP
A2PUQ6 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.USD Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.USD 0,00  USD
A0LHLU Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Acc Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Acc 204,49  EUR 24.01.2022
A0RPXH Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Dist Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Dist 0,00  GBP
A0RPXJ Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index GBP Acc Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index GBP Acc 0,00  GBP
A14PGX Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.CHF Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.CHF 0,00  CHF
A1W75D Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.EUR Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.EUR 175,53  EUR 24.01.2022
A119KX Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP 0,00  GBP
A119KW Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP 0,00  GBP
A1W75C Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.USD 0,00  USD
A0LBR7 Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.EUR Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.EUR 203,11  EUR 24.01.2022
A0LHLT Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.USD 229,70  USD 24.01.2022
A0LHLS Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index USD 0,00  USD
A1C0ZF Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.EUR Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.EUR 315,61  EUR 24.01.2022
A1JMHP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP 346,76  GBP 24.01.2022
A1JMHQ Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP 292,47  GBP 24.01.2022
A119KR Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. 234,89  GBP 24.01.2022
A1W75M Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. 0,00  EUR
A2QKMV Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. 0,00  EUR
A118YP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.USD Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.USD 0,00  USD
A2P4VZ Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.EUR Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.EUR 0,00  EUR
A2P4VX Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP 0,00  GBP
A2P4VW Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP 0,00  GBP
A2P4VY Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.I.Pl. 0,00  GBP
A2P4V0 Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.USD Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.USD 0,00  USD
A2QL8U Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF 0,00  USD
A2QL8V Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF 0,00  USD
A2QL8W Vanguard ESG Global Corporate Bond UE H Vanguard ESG Global Corporate Bond UE H 0,00  EUR
A2QL8X Vanguard ESG Global Corporate Bond UE H Vanguard ESG Global Corporate Bond UE H 0,00  EUR
A2PA8G Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Acc Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Acc 52,62  EUR 21.01.2022
A143JK Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis 53,55  EUR 21.01.2022
A2PA8D Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR C. Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR C. 26,64  EUR 21.01.2022
A143JL Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR D. Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR D. 26,73  EUR 21.01.2022
811757 Vanguard Euro Government Bd.Ind.EUR Acc Vanguard Euro Government Bd.Ind.EUR Acc 239,20  EUR 24.01.2022
A1W75X Vanguard Euro Government Bd.Ind.GBP H Vanguard Euro Government Bd.Ind.GBP H 131,23  GBP 24.01.2022
A1W75Q Vanguard Euro Government Bd.Ind.InPl.EUR Vanguard Euro Government Bd.Ind.InPl.EUR 126,90  EUR 24.01.2022
811758 Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.EUR Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.EUR 225,48  EUR 24.01.2022
A0LHLE Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.USD Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.USD 254,37  USD 19.06.2020
216130 Vanguard Euro Government Bd.Ind.USD Acc Vanguard Euro Government Bd.Ind.USD Acc 114,45  USD 24.01.2022
A0HGFE Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.EUR Acc Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.EUR Acc 226,16  EUR 24.01.2022
A1W75Y Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.GBP H Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.GBP H 124,43  GBP 24.01.2022
A1W75R Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR 119,70  EUR 24.01.2022
216132 Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR 211,36  EUR 24.01.2022
A2DXRA Vanguard Euro Stoxx 50 UCITS ETF Vanguard Euro Stoxx 50 UCITS ETF 22,71  EUR 21.08.2020
811821 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.EUR Acc 26,08  EUR 24.01.2022
A1W75F Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR 177,07  EUR 24.01.2022
A1W75E Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD 145,13  USD 24.01.2022
811822 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inv.EUR Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inv.EUR 25,58  EUR 24.01.2022
811768 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.USD Acc Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.USD Acc 29,48  USD 24.01.2022
811769 Vanguard European Stock Index F Inv.USD Vanguard European Stock Index F Inv.USD 22,13  USD 19.06.2020
A0HGFB Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.F.EUR Acc Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.F.EUR Acc 140,56  EUR 24.01.2022
A1XD7X Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.Fd.In.PI Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.Fd.In.PI 132,48  EUR 24.01.2022
A0LHKZ Vanguard Euroz.Infl.-Linked Bd.I.Fd.Inv Vanguard Euroz.Infl.-Linked Bd.I.Fd.Inv 161,79  EUR 24.01.2022
800608 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.EUR Acc 250,81  EUR 24.01.2022
A118YK Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR 166,09  EUR 24.01.2022
A1XD73 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD 140,41  USD 24.01.2022
216137 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inv.EUR Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inv.EUR 217,23  EUR 24.01.2022
A1XD76 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.USD Acc Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.USD Acc 283,68  USD 24.01.2022
A2PFN4 Vanguard FTSE 100 UE GBP Acc Vanguard FTSE 100 UE GBP Acc 0,00  GBP
A1JX54 Vanguard FTSE 100 UE GBP Dis Vanguard FTSE 100 UE GBP Dis 31,88  GBP 24.01.2022
A2PFN5 Vanguard FTSE 250 UE GBP Acc Vanguard FTSE 250 UE GBP Acc 0,00  GBP
A12CX0 Vanguard FTSE 250 UE GBP Dis Vanguard FTSE 250 UE GBP Dis 33,23  GBP 24.01.2022
A2PLTB Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Acc Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Acc 63,06  USD 24.01.2022
A1T8FV Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Dis Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Dis 63,70  USD 24.01.2022
A2PKXG Vanguard FTSE All-World UE USD Acc Vanguard FTSE All-World UE USD Acc 110,96  USD 24.01.2022
A1JX52 Vanguard FTSE All-World UE USD Dis Vanguard FTSE All-World UE USD Dis 116,15  USD 24.01.2022
A2PLTA Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD A Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD A 30,83  USD 24.01.2022
A1T8FT Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD D Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD D 28,21  USD 24.01.2022
A2PLBL Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Acc Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Acc 37,83  EUR 24.01.2022
A12CXZ Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Dis Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Dis 35,79  EUR 24.01.2022
A2PLS9 Vanguard FTSE Dev.World UE USD Acc Vanguard FTSE Dev.World UE USD Acc 85,47  USD 24.01.2022
A12CX1 Vanguard FTSE Dev.World UE USD Dis Vanguard FTSE Dev.World UE USD Dis 87,50  USD 24.01.2022
A2PLBK Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR A Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR A 36,76  EUR 24.01.2022
A1T8FS Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR D Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR D 35,36  EUR 24.01.2022
A2PLTC Vanguard FTSE EM UE USD Acc Vanguard FTSE EM UE USD Acc 63,14  USD 24.01.2022
A1JX51 Vanguard FTSE EM UE USD Dis Vanguard FTSE EM UE USD Dis 66,66  USD 24.01.2022
A2PL2G Vanguard FTSE Japan UE EUR Acc H Vanguard FTSE Japan UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PLS8 Vanguard FTSE Japan UE USD Acc Vanguard FTSE Japan UE USD Acc 29,81  USD 24.01.2022
A2PV51 Vanguard FTSE Japan UE USD Acc H Vanguard FTSE Japan UE USD Acc H 0,00  USD
A1T8FU Vanguard FTSE Japan UE USD Dis Vanguard FTSE Japan UE USD Dis 34,57  USD 24.01.2022
A2PLBJ Vanguard FTSE NA.UE USD Acc Vanguard FTSE NA.UE USD Acc 105,93  USD 24.01.2022
A12CXY Vanguard FTSE NA.UE USD Dis Vanguard FTSE NA.UE USD Dis 108,24  USD 24.01.2022
A2JF6S Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR D Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR D 26,74  EUR 24.01.2022
A0RE6F Vanguard Gl.Bd.Index F.CHF Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.CHF Acc H 133,78  CHF 24.01.2022
A0NE59 Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Acc H 107,16  EUR 24.01.2022
A2QL2D Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Dis H 0,00  EUR
A0RPXL Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Acc H 160,81  GBP 24.01.2022
A0RPXK Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Dis H 136,00  GBP 24.01.2022
A118YL Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.CHF Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.CHF Acc H 106,88  CHF 24.01.2022
A1XD7W Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.EUR Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.EUR Acc H 115,18  EUR 24.01.2022
A119K9 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Acc H 119,17  GBP 24.01.2022
A119K8 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Dis H 105,22  GBP 24.01.2022
A2AQV8 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.JPY Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.JPY Acc H 10.380,00  JPY 24.01.2022
A1W75S Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Acc H 120,99  USD 24.01.2022
A2JKYP Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Dis H 107,07  USD 24.01.2022
A14NC6 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inv.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inv.USD Acc H 120,30  USD 24.01.2022
A0NE58 Vanguard Gl.Bd.Index F.JPY Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.JPY Acc H 10.796,63  JPY 23.03.2021
A0NE6A Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Acc H 164,09  USD 24.01.2022
A2QKMX Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Dis H 0,00  USD
A2QKMQ Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund EUR H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund EUR H 0,00  EUR
A2DYFM Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund GBP H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund GBP H 111,61  GBP 24.01.2022
A2DX47 Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I P.EUR H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I P.EUR H 109,44  EUR 24.01.2022
A2DX46 Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I P.GBP H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I P.GBP H 112,05  GBP 24.01.2022
A2DYFL Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund USD H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund USD H 117,60  USD 24.01.2022
A2PPU1 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.AUD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.AUD H Acc 0,00  AUD
A2DWFN Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.EUR H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.EUR H Acc 0,00  EUR
A2DWFM Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.USD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.USD H Acc 0,00  USD
A2AKK0 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H 0,00  GBP
A2AKK1 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Acc 0,00  GBP
A2AKK2 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor USD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor USD H Acc 0,00  USD
A14YC1 Vanguard Gl.Liquidity Factor UE USD Acc Vanguard Gl.Liquidity Factor UE USD Acc 44,38  USD 25.02.2021
A14YCY Vanguard Gl.Minimum Vol.UE USD Acc H Vanguard Gl.Minimum Vol.UE USD Acc H 36,22  USD 25.02.2021
A14YC0 Vanguard Gl.Momentum Factor UE USD Acc Vanguard Gl.Momentum Factor UE USD Acc 47,32  USD 25.02.2021
A1XFN4 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF Inv EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF Inv EUR H 102,61  EUR 24.01.2022
A1XES3 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.CHF H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.CHF H 0,00  CHF
A1XES2 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.EUR H 102,85  EUR 24.01.2022
A1XB5X Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H 0,00  GBP
A1XB5W Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H 0,00  GBP
A1XES5 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.CHF H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.CHF H 0,00  CHF
A1XES4 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.EUR H 0,00  EUR
A119LB Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H 0,00  GBP
A119LA Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H 0,00  GBP
A14NDB Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.USD H 0,00  USD
A1XB5Y Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H 0,00  USD
A2QGFA Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H 0,00  USD
A2DX48 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.I.F.IP GBP H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.I.F.IP GBP H 0,00  GBP
A2PPU2 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.EUR H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.EUR H 101,20  EUR 24.01.2022
A2DYFP Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.GBP Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.GBP 106,05  GBP 24.01.2022
A2DX49 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.IP EUR Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.IP EUR 103,59  EUR 24.01.2022
A2DYFN Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.USD H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.USD H 0,00  USD
A2N9W4 Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H 24,69  EUR 21.01.2022
A2PJZJ Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H 25,37  EUR 21.01.2022
A2PJZH Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H 25,26  GBP 21.01.2022
A2N9W5 Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H 25,95  GBP 21.01.2022
A2PDW9 Vanguard Global Aggregate Bond UE USD H Vanguard Global Aggregate Bond UE USD H 26,37  USD 21.01.2022
A14NC7 Vanguard Global Bd Index Inv.hedge EUR Vanguard Global Bd Index Inv.hedge EUR 110,21  EUR 19.06.2020
A0MVTF Vanguard Global Enhanced Equity Inst.USD Vanguard Global Enhanced Equity Inst.USD 206,72  USD 14.01.2021
A0YJDR Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP 0,00  GBP
A0YJDS Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP 0,00  GBP
A119KT Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A119KS Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A0YGMN Vanguard Global Small-Cap I.F.USD Vanguard Global Small-Cap I.F.USD 0,00  USD
A1J8CD Vanguard Global Small-Cap Index Fd. Vanguard Global Small-Cap Index Fd. 286,86  EUR 24.01.2022
A2JEY7 Vanguard Global Small-Cap Index Fd. Vanguard Global Small-Cap Index Fd. 136,13  EUR 24.01.2022
A1W75W Vanguard Global Small-Cap Index Fd.I.P. Vanguard Global Small-Cap Index Fd.I.P. 0,00  EUR
A1XD74 Vanguard Global Small-Cap Index Fd.Inv Vanguard Global Small-Cap Index Fd.Inv 298,13  EUR 24.01.2022
A0F51D Vanguard Global Stock Index EUR Vanguard Global Stock Index EUR 36,86  EUR 24.01.2022
A0LHK0 Vanguard Global Stock Index EUR H Vanguard Global Stock Index EUR H 27,82  EUR 24.01.2022
A1W75H Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.EUR Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.EUR 260,72  EUR 24.01.2022
A2H8EZ Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.GBP Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.GBP 154,56  GBP 24.01.2022
A1W75G Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD 214,66  USD 24.01.2022
A2P122 Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD 0,00  USD
A0F54U Vanguard Global Stock Index Inv.EUR Vanguard Global Stock Index Inv.EUR 36,35  EUR 24.01.2022
A0F5L0 Vanguard Global Stock Index Inv.USD Vanguard Global Stock Index Inv.USD 41,12  USD 24.01.2022
A0LHK1 Vanguard Global Stock Index USD Vanguard Global Stock Index USD 41,87  USD 24.01.2022
A2JEY6 Vanguard Global Stock Index USD Vanguard Global Stock Index USD 0,00  USD
A14YCZ Vanguard Global Value Factor UE USD Acc Vanguard Global Value Factor UE USD Acc 38,63  USD 25.02.2021
A1W75Z Vanguard Jap.Government Bd.I.F.GBP H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.GBP H 0,00  GBP
A2PK8R Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.EUR H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.EUR H 0,00  EUR
A2PVQ4 Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.GBP H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.GBP H 0,00  GBP
A2PVQ3 Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.USD H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.USD H 0,00  USD
A118YM Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.Pl.JPY Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.Pl.JPY 0,00  JPY
A0YJDT Vanguard Jap.Government Bd.I.F.JPY Acc Vanguard Jap.Government Bd.I.F.JPY Acc 16.429,57  JPY 24.01.2022
A14NDC Vanguard Jap.Government Bd.I.F.USD Vanguard Jap.Government Bd.I.F.USD 0,00  USD
A0NHAB Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.JPY Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.JPY 16.397,61  JPY 19.06.2020
A0LGGB Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.USD Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.USD 153,14  USD 19.06.2020
A0LBUZ Vanguard Japan Stock I.F.EUR Vanguard Japan Stock I.F.EUR 237,53  EUR 25.01.2022
A0RPXE Vanguard Japan Stock I.F.GBP Vanguard Japan Stock I.F.GBP 0,00  GBP
A0RPXD Vanguard Japan Stock I.F.GBP Vanguard Japan Stock I.F.GBP 0,00  GBP
A1W75J Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.EUR Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.EUR 0,00  EUR
A119KZ Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A119KY Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A1XD71 Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.JPY Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.JPY 0,00  JPY
A2AQWA Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.USD Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.USD 0,00  USD
A0LECS Vanguard Japan Stock I.F.Inv.EUR Vanguard Japan Stock I.F.Inv.EUR 0,00  EUR
A0MJY8 Vanguard Japan Stock I.F.Inv.JPY Vanguard Japan Stock I.F.Inv.JPY 30.202,87  JPY 25.01.2022
A0B7ML Vanguard Japan Stock I.F.Inv.USD Vanguard Japan Stock I.F.Inv.USD 264,16  USD 25.01.2022
A0MJY7 Vanguard Japan Stock I.F.JPY Vanguard Japan Stock I.F.JPY 0,00  JPY
A0LECU Vanguard Japan Stock I.F.USD Vanguard Japan Stock I.F.USD 267,85  USD 25.01.2022
A2P7TN Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TG Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TJ Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TL Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TK Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TM Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TF Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TH Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE 0,00  EUR
A2DVBG Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.AUD Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.AUD Acc 0,00  AUD
A0RPXG Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Acc 0,00  GBP
A0RPXF Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Dist Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Dist 0,00  GBP
A119K0 Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.Inst.Pl.GBP Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.Inst.Pl.GBP 0,00  GBP
A1XD7Y Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.EUR 167,65  EUR 25.01.2022
A119K1 Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.GBP Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.GBP 152,53  GBP 25.01.2022
A1W75K Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.USD 140,49  USD 25.01.2022
A1XD7Z Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.EUR Acc 256,06  EUR 25.01.2022
A0LGGC Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.USD Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.USD Acc 288,65  USD 25.01.2022
A2PFN2 Vanguard S&P 500 UE USD Acc Vanguard S&P 500 UE USD Acc 80,78  USD 24.01.2022
A1JX53 Vanguard S&P 500 UE USD Dis Vanguard S&P 500 UE USD Dis 83,63  USD 24.01.2022
A2H8Y4 Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.I.F.I.P.EUR Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.I.F.I.P.EUR 0,00  EUR
A2DTXG Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.EUR Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.EUR 0,00  EUR
A1C0ZE Vanguard SRI Europ.Stock F.EUR Vanguard SRI Europ.Stock F.EUR 247,66  EUR 24.01.2022
A1JMHM Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP 235,15  GBP 24.01.2022
A1JMHN Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP 175,30  GBP 24.01.2022
A1W75L Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.EUR Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.EUR 177,78  EUR 24.01.2022
A119KV Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.GBP Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A118YN Vanguard SRI Europ.Stock F.USD Vanguard SRI Europ.Stock F.USD 0,00  USD
A1XD75 Vanguard SRI European Stock Fund Acc EUR Vanguard SRI European Stock Fund Acc EUR 189,93  EUR 19.06.2020
A2P742 Vanguard U.K. Gilt UE EUR Acc H Vanguard U.K. Gilt UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PCCL Vanguard U.K. Gilt UE GBP Acc Vanguard U.K. Gilt UE GBP Acc 26,73  GBP 21.01.2022
A1JX55 Vanguard U.K. Gilt UE GBP Dis Vanguard U.K. Gilt UE GBP Dis 23,75  GBP 21.01.2022
A119K3 Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Acc Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Acc 132,65  GBP 25.01.2022
A119K2 Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Dis Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Dis 119,53  GBP 25.01.2022
A0NE6U Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Acc Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Acc 177,88  GBP 25.01.2022
A0NE6Z Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Dist Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Dist 0,00  GBP
A119K6 Vanguard U.K.S.T.In.Gr.BdI.F.Inst.Pl.GBP Vanguard U.K.S.T.In.Gr.BdI.F.Inst.Pl.GBP 0,00  GBP
A1T7RG Vanguard U.K.Sh.T.In.Gr.Bd I.F.GBP Vanguard U.K.Sh.T.In.Gr.Bd I.F.GBP 0,00  GBP
A119K7 Vanguard U.K.Sh.T.In.Gr.Bd Idx In.Pl.GBP Vanguard U.K.Sh.T.In.Gr.Bd Idx In.Pl.GBP 0,00  GBP
A1T7RF Vanguard U.K.Sh.T.In.Gr.Bd.I.F.GBP Vanguard U.K.Sh.T.In.Gr.Bd.I.F.GBP 0,00  GBP
A1W75P Vanguard U.S. 500 St.In.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard U.S. 500 St.In.Fd.Inst.Pl.EUR 329,05  EUR 24.01.2022
A0B7MK Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR 44,70  EUR 24.01.2022
164673 Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR 45,62  EUR 24.01.2022
A0LGGG Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR H Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund EUR H 32,38  EUR 24.01.2022
658382 Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD 51,59  USD 24.01.2022
921751 Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD 50,55  USD 24.01.2022
A1W75N Vanguard U.S. 500 Stock Inst.Pl.USD Vanguard U.S. 500 Stock Inst.Pl.USD 271,14  USD 24.01.2022
A0YJDV Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.GBP Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.GBP 116,76  GBP 08.10.2020
A0LHK9 Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.USD Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.USD 173,22  USD 08.10.2020
A0Q89H Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.EUR Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.EUR 262,21  EUR 24.01.2022
A1W751 Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.GBP H Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.GBP H 0,00  GBP
A14YKE Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.EUR H Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.EUR H 115,33  EUR 24.01.2022
A2AQWC Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.GBP H Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.GBP H 0,00  GBP
A2AQWD Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.GBP H Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.In.Pl.GBP H 0,00  GBP
A1W75V Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.Inst.Pl.EUR Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.Inst.Pl.EUR 167,88  EUR 24.01.2022
A1W75U Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.Inst.Pl.USD Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.Inst.Pl.USD 0,00  USD
A14YKD Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.Inst.Pl.USD Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.Inst.Pl.USD 0,00  USD
A0LGGD Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.USD Acc Vanguard U.S. Inv.Gr.Cre.I.F.USD Acc 215,51  USD 24.01.2022
A0LHK2 Vanguard U.S. Opportunities Inst.USD Vanguard U.S. Opportunities Inst.USD 1.274,60  USD 24.01.2022
A0LHK4 Vanguard U.S. Opportunities Inv.EUR Vanguard U.S. Opportunities Inv.EUR 1.331,16  EUR 24.01.2022
A0NHAC Vanguard U.S. Opportunities Inv.GBP Vanguard U.S. Opportunities Inv.GBP 1.117,45  GBP 24.01.2022
A0JMPV Vanguard U.S. Opportunities Inv.USD Vanguard U.S. Opportunities Inv.USD 1.505,56  USD 24.01.2022
A2P66X Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UE Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UE 0,00  USD
A1H5U4 Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.EUR H Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.EUR H 99,53  EUR 24.01.2022
A2H7DP Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.GBP Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.GBP 0,00  GBP
A2JEY4 Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.GBP H Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.GBP H 0,00  GBP
A2H7DN Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.I.P.EUR H Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.I.P.EUR H 0,00  EUR
A1W75T Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.Inst.Pl.USD Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.Inst.Pl.USD 120,87  USD 24.01.2022
A1W750 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.GBP H Vanguard U.S.Government B.Ind.F.GBP H 0,00  GBP
216133 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.Inv.USD Vanguard U.S.Government B.Ind.F.Inv.USD 200,25  USD 24.01.2022
216134 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.USD Vanguard U.S.Government B.Ind.F.USD 203,51  USD 24.01.2022
A2AS0M Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.CHF H Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.CHF H 0,00  CHF
A2AS0K Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.EUR H Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.EUR H 108,99  EUR 24.01.2022
A0NE6G Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP 105,23  GBP 24.01.2022
A0NE6M Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP 59,60  GBP 24.01.2022
A119K4 Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP 110,70  GBP 24.01.2022
A119K5 Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP 0,00  GBP
811759 Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inst Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inst 0,00  USD
811767 Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inv Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inv 0,00  USD
VAN028 Vanguard US Discoveries Inv.GBP Vanguard US Discoveries Inv.GBP 275,56  GBP 19.05.2017
VAN012 Vanguard US Discoveries Inv.USD Vanguard US Discoveries Inv.USD 360,40  USD 19.05.2017
A2PCCG Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD C Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD C 53,72  USD 21.01.2022
A2JCCL Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD Dis Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD Dis 51,04  USD 21.01.2022
A2P743 Vanguard USD Corp.Bond UE EUR Acc H Vanguard USD Corp.Bond UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PCCH Vanguard USD Corp.Bond UE USD Acc Vanguard USD Corp.Bond UE USD Acc 58,79  USD 21.01.2022
A143JM Vanguard USD Corp.Bond UE USD Dis Vanguard USD Corp.Bond UE USD Dis 55,14  USD 21.01.2022
A2PCCJ Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc. Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc. 55,41  USD 21.01.2022
A143JQ Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis 48,82  USD 21.01.2022
A2P741 Vanguard USD Treasury Bond UE EUR H Vanguard USD Treasury Bond UE EUR H 0,00  EUR
A2PCCK Vanguard USD Treasury Bond UE USD Acc Vanguard USD Treasury Bond UE USD Acc 27,54  USD 21.01.2022
A143JN Vanguard USD Treasury Bond UE USD Dis Vanguard USD Treasury Bond UE USD Dis 25,23  USD 21.01.2022
A2PYUY Vantik V Vantik V 0,00  EUR
A2H9AA Vantik X Vantik X 0,00  EUR
975148 Vario MACS II Vario MACS II 130,95  EUR 28.04.2016
975147 Vario MACS III Vario MACS III 131,89  EUR 28.04.2016
A0NEBK Variomixx Universal Variomixx Universal 78,06  EUR 28.02.2014
A2ALNN Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis 99,83  EUR 24.01.2022
A2ALNM Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH CHF Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH CHF Dis 96,91  CHF 24.01.2022
A2ALNP Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH USD Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH USD Dis 111,24  USD 24.01.2022
A2AF2L Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.T EUR Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.T EUR Cap 144,66  EUR 24.01.2022
A2ALNK Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH CHF Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH CHF Cap 140,50  CHF 24.01.2022
A2ALNJ Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH USD Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH USD Cap 160,40  USD 24.01.2022
A2JR2P Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I EUR 372,38  EUR 24.01.2022
A2JR2N Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I USD Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I USD 771,96  USD 24.01.2022
A2PVK1 Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.IF USD Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.IF USD 0,00  USD
A2N7D8 Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR 12,90  EUR 24.01.2022
A2JRRQ Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P EUR 333,02  EUR 24.01.2022
A2JRRR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD 710,06  USD 24.01.2022
A2JR2Q Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PH EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.PH EUR 247,25  EUR 24.01.2022
A1W0CJ Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 1.148,16  EUR 28.06.2017
A1XEYP Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.I Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.I 14,19  USD 24.01.2022
A1XEYN Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P 13,08  USD 24.01.2022
A14Y5Z Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.Z Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.Z 13,16  USD 24.01.2022
A2JA14 Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Eur.G Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Eur.G 0,00  EUR
A2JA15 Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Sw.G Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Sw.G 0,00  CHF
A2JA16 Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G 161,14  USD 24.01.2022
A2JA17 Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.Ach.G Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.Ach.G 139,61  USD 24.01.2022
A0NETS Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I1 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I1 2.738,86  CHF 24.01.2022
A0NETT Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I2 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I2 2.645,25  EUR 24.01.2022
A1W7RK Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I3 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I3 2.991,82  USD 24.01.2022
A2JGMD Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N1 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N1 0,00  CHF
A2JGME Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N2 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N2 2.574,00  EUR 24.01.2022
A117FQ Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N3 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N3 2.909,75  USD 24.01.2022
A0NBNA Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P1 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P1 2.518,50  CHF 24.01.2022
A0NETR Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P2 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P2 2.432,58  EUR 24.01.2022
A1W6X2 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P3 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P3 2.750,19  USD 24.01.2022
A14NHD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I EUR Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I EUR 9,00  EUR 24.01.2022
A14NHF Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I USD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I USD 9,07  USD 24.01.2022
A14NHE Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P EUR Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P EUR 8,44  EUR 24.01.2022
A14NHG Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P USD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P USD 8,51  USD 24.01.2022
A14NHH Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.Z USD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.Z USD 9,67  USD 24.01.2022
A0M06C Variopartner SICAV Tareno Waterf.R2 EUR Variopartner SICAV Tareno Waterf.R2 EUR 191,05  EUR 20.04.2015
A2P1Q4 Variopartner SICAV-3-Alpha Megatr.N EUR Variopartner SICAV-3-Alpha Megatr.N EUR 0,00  EUR
A2PWYH Variopartner SICAV-3-Alpha Megatr.N USD Variopartner SICAV-3-Alpha Megatr.N USD 0,00  USD
A1W0CG Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.CHF R1 Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.CHF R1 1.114,02  CHF 30.09.2020
A1W0CH Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.EUR R1 Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.EUR R1 1.182,99  EUR 30.09.2020
A2PP08 Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.Sw.G Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.Sw.G 0,00  CHF
A2P2FU Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.Sw.VE Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.Sw.VE 0,00  CHF
A2PP09 Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA G Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA G 0,00  USD
A2P1Q0 Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA V Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA V 0,00  EUR
A2PP1A Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA V Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA V 0,00  CHF
A2P2FV Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA VE Variopartner(CH)3-Alpha Div.Eq.USA VE 0,00  CHF
A3CNGF Varios Flex Fonds C Varios Flex Fonds C 0,00  EUR
A2PS2A Varios Flex Fonds I Varios Flex Fonds I 0,00  EUR
A0NFZQ Varios Flex Fonds R Varios Flex Fonds R 195,08  EUR 24.01.2022
A12CRN Vates - Parade A Vates - Parade A 0,00  EUR
A0MMF1 Vates - Parade Fonds EUR B Vates - Parade Fonds EUR B 8,91  EUR 18.07.2017
HAFX72 Vates - Parade I Vates - Parade I 0,00  EUR
A0ESX2 VB 1 A VB 1 A 99,17  EUR 21.07.2017
A0M8LP VB 1 T VB 1 T 122,70  EUR 21.07.2017
A1JN3N VB 1 V VB 1 V 127,71  EUR 25.07.2017
A1JUU6 VB Alpha-Intelligence-Fund I VB Alpha-Intelligence-Fund I 91,82  EUR 29.11.2013
A1JUU5 VB Alpha-Intelligence-Fund R VB Alpha-Intelligence-Fund R 91,58  EUR 08.11.2013
A0DKVZ VB Convertible-Bond A VB Convertible-Bond A 103,60  EUR 21.07.2017
A0M8LT VB Convertible-Bond T VB Convertible-Bond T 123,43  EUR 21.07.2017
A0B8K9 VB Corporate-Bond (A) VB Corporate-Bond (A) 77,47  EUR 21.07.2017
A0M8LU VB Corporate-Bond (T) VB Corporate-Bond (T) 102,98  EUR 21.07.2017
921741 VB Dividend-Invest A VB Dividend-Invest A 77,87  EUR 13.07.2017
A0M8LV VB Dividend-Invest T VB Dividend-Invest T 97,64  EUR 13.07.2017
A0YJ6B VB Europa-Bonus-Fonds 2015 VB Europa-Bonus-Fonds 2015 138,43  EUR 21.07.2014
988681 VB Europa-Invest T VB Europa-Invest T 215,15  EUR 13.07.2017
A0RGUG VB Garantie-Spar-Fonds VB Garantie-Spar-Fonds 93,67  EUR 21.07.2014
974586 VB Geld-Rent A VB Geld-Rent A 59,29  EUR 21.07.2017
A1CXYG VB Geld-Rent T VB Geld-Rent T 70,67  EUR 25.07.2017
A0JM9R VB GoEast-Bond A VB GoEast-Bond A 80,30  EUR 10.11.2016
A0M8LR VB GoEast-Bond T VB GoEast-Bond T 116,49  EUR 10.11.2016
A0M8LS VB GoEast-Invest (EUR) T VB GoEast-Invest (EUR) T 58,06  EUR 10.11.2016
A0RD3P VB Invest - Substanzwerte VB Invest - Substanzwerte 91,85  EUR 11.03.2010
A0NH4N VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen 98,89  EUR 26.02.2021
A0NH4P VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel 102,98  EUR 26.02.2021
A0NH4M VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ 96,36  EUR 26.02.2021
531449 VB Kassel Göttingen Union Select VB Kassel Göttingen Union Select 36,04  EUR 24.01.2022
A1J1B9 VB Kraichgau Fonds - Credit Select VB Kraichgau Fonds - Credit Select 96,67  EUR 25.09.2017
935569 VB Mündel-Rent A VB Mündel-Rent A 765,00  EUR 21.07.2017
A1CXYH VB Mündel-Rent T VB Mündel-Rent T 914,25  EUR 25.07.2017
531413 VB Offenburg Union Global VB Offenburg Union Global 30,65  EUR 28.11.2008
A0RPAC VB Österreich-Index-Fonds R T VB Österreich-Index-Fonds R T 102,08  EUR 31.10.2016
974872 VB Pacific-Invest T VB Pacific-Invest T 110,53  EUR 13.07.2017
578805 VB Rent A VB Rent A 72,04  EUR 21.07.2017
A0M8LQ VB Rent T VB Rent T 91,16  EUR 21.07.2017
A0DPRH VB Smile VB Smile 125,81  EUR 21.07.2014
A0M9ZE VBMH VermögensBasis VBMH VermögensBasis 71,37  EUR 30.09.2019
A0BL7M VCH Expert Asian Opportunities B VCH Expert Asian Opportunities B 7,77  EUR 04.12.2008
813842 VCH Expert BioTech VCH Expert BioTech 10,30  EUR 12.06.2009
VCH Expert Emerging Markets VCH Expert Emerging Markets 0,00 
A0BL7P VCH Expert Japan Opportunities VCH Expert Japan Opportunities 5,58  EUR 12.06.2009
A0BL7N VCH Expert Natural Resources B VCH Expert Natural Resources B 10,91  EUR 25.01.2022
HAFX5A VCH Expert Natural Resources C VCH Expert Natural Resources C 805,89  EUR 25.01.2022
694654 VCH Insight Europa VCH Insight Europa 16,33  EUR 02.04.2007
694653 VCH Insight USA EUR VCH Insight USA EUR 12,32  EUR 28.07.2008
A0MJV9 VCH New Energy VCH New Energy 3,74  EUR 05.10.2011
694655 VCH Value Opportunities VCH Value Opportunities 5,92  EUR 02.04.2007
A1JMP7 Vector Flexible C1 Vector Flexible C1 1.804,71  EUR 24.01.2022
A12B5R Vector Flexible I Vector Flexible I 1.521,51  EUR 24.01.2022
A0NEFD Vector Navigator C1 Vector Navigator C1 2.725,62  EUR 24.01.2022
A1XEFC Vector Navigator I2 Vector Navigator I2 2.225,88  EUR 24.01.2022
A2DWUS Veermaster Flexible Navigation Fund UI P Veermaster Flexible Navigation Fund UI P 0,00  EUR
A2DWUT Veermaster Flexible Navigation Fund UI R Veermaster Flexible Navigation Fund UI R 0,00  EUR
A2ARDN Velox Fund EUR B Velox Fund EUR B 113,02  EUR 24.01.2022
MELCH1 Velox Fund GBP B1 Velox Fund GBP B1 117,19  GBP 24.01.2022
A2DXXZ Velox Fund USD B Velox Fund USD B 123,81  USD 24.01.2022
A2ATCU Velten Strategie Deutschland R Velten Strategie Deutschland R 0,00  EUR
A11452 Veri ETF-Allocation Defensive (I) Veri ETF-Allocation Defensive (I) 0,00  EUR
556168 Veri ETF-Allocation Emerging Markets (R) Veri ETF-Allocation Emerging Markets (R) 13,43  EUR 27.06.2019
A11451 Veri Multi Asset Allocation (A) Veri Multi Asset Allocation (A) 0,00  EUR
A11453 Veri-Safe A Veri-Safe A 0,00  EUR
976339 Veritas A2A Aggressiv Veritas A2A Aggressiv 9,66  EUR 16.06.2011
556163 Veritas A2A Basis Veritas A2A Basis 14,26  EUR 30.06.2011
556164 Veritas A2A Wachstum Veritas A2A Wachstum 14,79  EUR 12.09.2013
A0RG5F Veritas Asian Fund A GBP Veritas Asian Fund A GBP 0,00  GBP
A0MZLS Veritas Asian Fund A USD Veritas Asian Fund A USD 708,22  USD 25.01.2022
A1C4BU Veritas Asian Fund B USD Veritas Asian Fund B USD 486,03  USD 25.01.2022
A2DH8C Veritas Asian Fund C USD Veritas Asian Fund C USD 725,60  USD 25.01.2022
A2DH8G Veritas Asian Fund D EUR Veritas Asian Fund D EUR 0,00  EUR
556162 Veritas Ass-Global Veritas Ass-Global 29,22  EUR 12.09.2013
A1H5HT Veritas Global Equity Income Fund A EUR Veritas Global Equity Income Fund A EUR 250,73  EUR 25.01.2022
A1J1GH Veritas Global Equity Income Fund D EUR Veritas Global Equity Income Fund D EUR 261,94  EUR 25.01.2022
A1H4BQ Veritas Global Focus Fund A EUR Veritas Global Focus Fund A EUR 25,41  EUR 25.01.2022
A1JL99 Veritas Global Real Return Fund A H Veritas Global Real Return Fund A H 18,21  EUR 25.01.2022
A1JL97 Veritas Global Real Return Fund B Veritas Global Real Return Fund B 18,94  EUR 25.01.2022
A2DH79 Veritas Global Real Return Fund D H Veritas Global Real Return Fund D H 0,00  USD
976321 Veritas Veri Coupons Veritas Veri Coupons 32,92  EUR 30.06.2011
976325 Veritas Veri Liquide Veritas Veri Liquide 29,80  EUR 28.02.2013
976332 Veritas Veri Select Veritas Veri Select 16,35  EUR 12.09.2013
A0RH4U Vermögen-Global Vermögen-Global 81,27  EUR 24.01.2022
847950 Vermögens-Aufbau-Fonds Vermögens-Aufbau-Fonds 100,58  EUR 11.12.2008
541972 Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Vermögensaufbau-Fonds HAIG I 19,66  EUR 14.12.2015
989072 Vermögensbaustein - defensiv EUR Vermögensbaustein - defensiv EUR 106,14  EUR 25.01.2022
A0MKRG Vermögensdepot privat 100 Vermögensdepot privat 100 61,52  EUR 30.09.2019
A0RL2A Vermögensdepot privat 30 Vermögensdepot privat 30 44,63  EUR 30.09.2019
A0M034 Vermögensdepot privat 50 Vermögensdepot privat 50 55,58  EUR 30.09.2019
A0M035 Vermögensdepot privat 70 Vermögensdepot privat 70 58,51  EUR 30.09.2019
847951 Vermögens-Ertrags-Fonds Vermögens-Ertrags-Fonds 48,82  EUR 11.12.2008
A0MYEJ Vermögens-Fonds A EUR Vermögens-Fonds A EUR 840,25  EUR 24.01.2022
608627 Vermögensfonds Balance DYN Vermögensfonds Balance DYN 105,16  EUR 24.01.2022
608626 Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN 85,55  EUR 24.01.2022
A2JR6E Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST 0,00  EUR
608628 Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN 97,43  EUR 24.01.2022
A2JR6F Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST 0,00  EUR
A3CNEC Vermögens-Fonds M EUR Vermögens-Fonds M EUR 0,00  EUR
DWS1LJ Vermögensfondsmandat flexibel (80%tg) Vermögensfondsmandat flexibel (80%tg) 113,06  EUR 24.01.2022