TOP-FONDS/ETFs 1 Tag
 Fondsname   % 1 Tag
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAU  2,06 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAR  2,05 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAV  1,80 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  1,80 
 Allianz China Eq.A EUR A0Q1P1  1,75 
 MF INVEST Best Select DWS6MF  1,74 
 Nordea 1 Chinese Equity F A1W72Q  1,57 
 Allianz China Eq.AT USD A0Q1QA  1,50 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1CS30  1,32 
 ABD.St.S.I-All China Equ. A1J8EG  1,31 
 GAM China Evolution Eq.US A1W7Z3  1,28 
 Schroder ISF Eur.Alpha Fo A1H7MB  0,94 
 Allianz Gl.Metals and Min A1H67A  0,81 
 Schroder ISF Gl.Gold A Ac A2AJQM  0,80 
 Allianz Gl.Metals and Min A1JFWE  0,80 

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  TOP-FONDS/ETFs 10 Jahre
 Fondsname  % 10 Jahre
 Fidelity Fd.Gl.Technology 921800  567,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  523,57 
 Franklin Technology F.A E A0KEDE  493,96 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  485,72 
 MSIF US Growth A USD 986729  480,86 
 DNB Fund - Technology Ret A0MWAN  477,88 
 Amundi Internetaktien 978530  461,37 
 Invesco Mark.III p.EQQ ETF 801498  457,77 
 Franklin Technology F.N E 982586  452,27 
 iShares NASDAQ-100(DE) ETF A0F5UF  437,17 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  429,23 
 AB SICAV I American Growt A0JMH5  424,69 
 Allianz Informationstechn 847512  421,37 
 BGF World Technology F.A2 974499  419,60 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  417,99 

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  TOP-FONDS/ETFs  5 Jahre
 Fondsname   %5 Jahre
 BGF World Technology F.A2 974499  341,58 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  334,25 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  332,56 
 Commodity Capital-Global  A0YDDD  322,02 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  317,30 
 JPM-US Technology Fd.D(ac 603021  312,50 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0HG3G  300,84 
 MSIF US Growth A USD 986729  276,50 
 AB SICAV I Int.Technology 986514  275,13 
 Franklin Technology F.A U 937446  257,69 
 iShares S&P 500 I.T.S. ETF A142N1  252,81 
 AB SICAV I Int.Technology A0JMHM  252,07 
 Threadneedle(L)Gl.Technol A1CU1W  249,15 
 Xtrackers S&P 500 2x L ETF DBX0B5  244,79 
 Franklin Technology F.N U 602310  244,63 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Jahre
 Fondsname   % 3 Jahre
 Digital Funds - Stars Eur A0Q0QX  165,49 
 green benefit Global Impa A12EXH  162,18 
 ERSTE WWF Stock Environme 694115  143,20 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8T  139,63 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  138,55 
 ERSTE WWF Stock Environme 694114  136,19 
 Stabilitas Gold+Res.Speci A0MV8V  135,21 
 Amundi Fds.Gl.M.-Asset A  A2PCSE  134,35 
 ERSTE WWF Stock Environme A0M0SY  122,44 
 BGF World Technology F.A2 974499  122,07 
 MSIF US Growth A USD 986729  119,78 
 BGF World Technology F.A2 A0BMAN  118,68 
 JPM-US Technology Fd.A(ac A0DQQ4  118,57 
 JPM-US Technology Fd.A(di 987702  118,23 
 Allianz Gl.Artificial Int A2DKAT  118,19 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Jahr
 Fondsname   % 1 Jahr
 Structured Sol.Next Gen.R HAFX4V  213,02 
 Thematica - Future Mobili A2JKSP  181,63 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  155,52 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W2  151,16 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  150,41 
 BNPP Energy Transition C  A1T8W3  146,20 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  132,59 
 MSIF Global Endurance Fd. A2PRCA  130,50 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  125,85 
 P & S Renditefonds T A0RKXE  119,88 
 WisdomTree Battery Sol ETF A2PUJK  118,40 
 LM Royce US Small Cap Op. 814047  112,84 
 Global Internet Leaders 3 A2N812  110,02 
 green benefit Global Impa A12EXH  109,88 
 FPM Fds.Stockpicker Germa A0DN1Q  106,47 

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  TOP-FONDS/ETFs  6 Monate
 Fondsname   % 6 Monate
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  91,61 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  91,04 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  87,98 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0NH4A  74,87 
 Invesco Elwood Global  ETF A2PA3S  70,29 
 L&G Battery Value-Ch.U ETF A2H5GK  67,41 
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  66,28 
 BGF World Energy F.A2 USD 632995  64,36 
 Swisscanto(LU)Eq.Fd.Resp. 930918  64,32 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0M9SA  62,96 
 Rize Medical Cannabis  ETF A2PX6U  62,38 
 Deka STOXX® Europe St. ETF ETFL04  62,35 
 Fidecum SICAV-Contrarian  A0Q4S6  62,26 
 BGF World Energy F.A2 EUR A0BMA5  60,70 
 BGF World Energy F.A4 EUR A0RFC6  60,69 

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  TOP-FONDS/ETFs  3 Monate
 Fondsname   % 3 Monate
 iShares US Eq.Buyback  ETF A12DPR  29,35 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  27,05 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  26,26 
 BGF World Mining F.A4 EUR A0RFC4  26,24 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  26,24 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  25,94 
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  24,36 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  23,09 
 L&G US Energy Infrastr ETF A1XE2P  22,95 
 Craton Capital Global Res A0RDE7  22,60 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0J29E  22,43 
 Schroder ISF Gl.Energy B  A0J29F  22,20 
 Allianz Rohstofffonds A E 847509  21,99 
 Invesco Mkt.p.EURO STO ETF A1JFG7  21,24 
 Schroder ISF Gl.Energy A  A0Q5L7  21,13 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Monat
 Fondsname   % 1 Monat
 Lyxor ESTX 50 Daily(2x ETF ETF053  18,19 
 Vontobel Fd.-Commodity H  A0RL4D  15,83 
 BGF World Mining F.A2 USD 986932  14,13 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0M9SC  13,79 
 BGF World Mining F.A2 CHF A1C1G4  13,68 
 BGF World Mining F.E2 EUR A0PHC1  13,63 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  13,52 
 Threadneedle Am.Sm.Comp.F A0JD40  13,51 
 Barings Global Agricultur A0RC1Q  13,19 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  13,00 
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  12,97 
 Xtrackers DBLCI Co.Opt ETF DBX1LC  12,66 
 Barings Global Agricultur A0RC1R  12,61 
 BNY Mellon Oriental Euro  930447  12,53 
 BGF World Mining F.A2 EUR A0BMAR  12,19 

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  TOP-FONDS/ETFs  1 Woche
 Fondsname   % 1 Woche
 Xtrackers MSCI Brazil  ETF DBX1MR  9,25 
 iShares MSCI Brazil U. ETF A0HGWA  9,23 
 BNY Mellon Brazil Eq.A US A0NCB8  8,65 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY2  8,24 
 BNPP Brazil Eq.C USD A0LFY3  8,23 
 Lyxor MSCI Brazil UE ETF LYX02B  8,11 
 Templeton Latin America F 974047  7,65 
 Templeton Latin America F 785333  7,65 
 Templeton Latin America F 971660  7,63 
 iShares STOXX Eur.600  ETF A0F5UK  7,46 
 Lyxor STOXX Europe 600 ETF LYX01X  7,44 
 Amundi Fds.Latin American A0DNS3  7,43 
 Xtrackers St.Eu.600 Ba ETF DBX1SB  7,43 
 Amundi Fds.Latin American A0DP1C  7,40 
 Invesco Mkt.p.STOXXEu. ETF A0RPR2  7,36 

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WKN Name Rücknahme Währung Datum
589692 V/A Stiftungsfonds UI V/A Stiftungsfonds UI 91,31  EUR 17.01.2020
A2AEWA VAA Value Strategie PLUS Fd.T VAA Value Strategie PLUS Fd.T 0,00  EUR
A0M6MQ VAB Strategie BASIS VAB Strategie BASIS 44,03  EUR 12.05.2021
A0M6MP VAB Strategie SELECT VAB Strategie SELECT 39,66  EUR 12.05.2021
A2DJVM VAG-Weltzins-INVEST VAG-Weltzins-INVEST 0,00  EUR
505533 Valartis Euroland Equity Fund A Valartis Euroland Equity Fund A 8,86  EUR 11.10.2011
505532 Valartis Euroland Equity Fund T Valartis Euroland Equity Fund T 10,08  EUR 11.10.2011
0A0ETQ Valartis Euroland Equity VA Valartis Euroland Equity VA 10,15  EUR 11.10.2011
A0MM0W Valartis Lux I - Global Opportunities Valartis Lux I - Global Opportunities 0,00  EUR
930414 Valartis Vorsorge A Valartis Vorsorge A 76,19  EUR 11.10.2011
0A0ETL Valartis Vorsorge VA Valartis Vorsorge VA 79,95  EUR 11.10.2011
A0M483 Valofund A Valofund A 52,40  EUR 16.01.2014
A1JD5K Valofund B Valofund B 112,49  EUR 06.02.2015
A2PE1H Value Aktiv Plus FV Value Aktiv Plus FV 52,63  EUR 12.05.2021
A2JQH4 Value Aktiv Plus R Value Aktiv Plus R 50,82  EUR 12.05.2021
A2PYPP Value Aktiv Plus V Value Aktiv Plus V 53,38  EUR 12.05.2021
987232 Value Cash Flow A Value Cash Flow A 0,00  EUR
A0MTJ6 Value Cash Flow T Value Cash Flow T 0,00  EUR
987233 Value Cash Flow USD Value Cash Flow USD 0,00  USD
A0Q8K9 Value Holdings Dividenden Fund Value Holdings Dividenden Fund 14,12  EUR 11.05.2021
A2DJT3 Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) Value Intelligence ESG Fonds AMI I (a) 0,00  EUR
A2DJT4 Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) 0,00  EUR
A0YAX8 Value Intelligence Fonds AMI I Value Intelligence Fonds AMI I 228,13  EUR 12.05.2021
A12BRE Value Intelligence Fonds AMI P Value Intelligence Fonds AMI P 0,00  EUR
A2N652 Value Intelligence Fonds AMI S Value Intelligence Fonds AMI S 0,00  EUR
A2QFHG Value Intelligence Fonds AMI W Value Intelligence Fonds AMI W 0,00  EUR
A2N65Y Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI I (a) 0,00  EUR
A2P36B Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI P(a) 0,00  EUR
A2N651 Value Intelligence Gold Comp.F.AMI S (a) Value Intelligence Gold Comp.F.AMI S (a) 0,00  EUR
0A0DYM Value Investment Fonds Chance A Value Investment Fonds Chance A 151,49  EUR 25.09.2017
A0RGW6 Value Investment Fonds Chance T Value Investment Fonds Chance T 161,45  EUR 25.09.2017
A0DK8U Value Investment Fonds Klassik A Value Investment Fonds Klassik A 110,31  EUR 12.05.2021
926443 Value Investment Fonds Klassik T Value Investment Fonds Klassik T 181,79  EUR 12.05.2021
HAFX7D Value Opportunity Fund H Value Opportunity Fund H 0,00  EUR
A0RD3R Value Opportunity Fund P Value Opportunity Fund P 93,16  EUR 12.05.2021
A14UV2 Value Partnership I Value Partnership I 0,00  EUR
A14UV3 Value Partnership P Value Partnership P 0,00  EUR
A0ERX3 Value Select Europe INKA Value Select Europe INKA 59,08  EUR 31.10.2013
A0B63E Value-Holdings Deutschland Fund Value-Holdings Deutschland Fund 3.886,22  EUR 11.05.2021
A2DLGX Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I1 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I1 151,20  USD 11.05.2021
A2DLGY Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I2 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS I2 152,03  USD 11.05.2021
A2DLGZ Van Eck Emerging Markets Equity UCITS R1 Van Eck Emerging Markets Equity UCITS R1 143,86  USD 11.05.2021
A2DLGS VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 85,07  USD 11.05.2021
A2DLGR VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 H VanEck Emerging Markets Bond UCITS I1 H 57,22  EUR 11.05.2021
A2DLGT VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 84,15  USD 11.05.2021
A2DVBF VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 H VanEck Emerging Markets Bond UCITS I2 H 86,83  EUR 11.05.2021
A2DLGV VanEck Emerging Markets Bond UCITS R1 VanEck Emerging Markets Bond UCITS R1 76,49  USD 11.05.2021
A2DLGP VanEck Global Gold UCITS I1 VanEck Global Gold UCITS I1 95,37  USD 11.05.2021
A2DLGQ VanEck Global Gold UCITS R1 VanEck Global Gold UCITS R1 88,50  USD 11.05.2021
A2DLGJ VanEck Global Resources UCITS I1 VanEck Global Resources UCITS I1 89,76  USD 11.05.2021
A2DLGK VanEck Global Resources UCITS I2 VanEck Global Resources UCITS I2 91,27  USD 11.05.2021
A2DLGN VanEck Global Resources UCITS R1 VanEck Global Resources UCITS R1 83,32  USD 11.05.2021
A1JN2C VanEck V.AEX UCITS ETF VanEck V.AEX UCITS ETF 69,84  EUR 11.05.2021
A1JPFU VanEck V.AMX UCITS ETF VanEck V.AMX UCITS ETF 104,46  EUR 11.05.2021
A14PPP VanEck V.Europ.Equal W.UCITS ETF VanEck V.Europ.Equal W.UCITS ETF 63,42  EUR 11.05.2021
A1T6SY VanEck V.Global Real Estate UCITS ETF VanEck V.Global Real Estate UCITS ETF 38,18  EUR 11.05.2021
A1T84M VanEck V.iB.EUR Corporates UCITS ETF VanEck V.iB.EUR Corporates UCITS ETF 18,74  EUR 11.05.2021
A1T84N VanEck V.iB.EUR S.C.AAA-AA1-5 UCITS ETF VanEck V.iB.EUR S.C.AAA-AA1-5 UCITS ETF 20,87  EUR 11.05.2021
A1J7LH VanEck V.iB.EUR S.Div.1-10 UCITS ETF VanEck V.iB.EUR S.Div.1-10 UCITS ETF 14,39  EUR 11.05.2021
A2JAHJ VanEck V.Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF VanEck V.Mo.Dev.Markets Div.L.UCITS ETF 28,90  EUR 11.05.2021
A2JAHD VanEck V.Mo.North Am.Equal W.UCITS ETF VanEck V.Mo.North Am.Equal W.UCITS ETF 41,43  EUR 11.05.2021
A1JPFW VanEck V.Multi-A.Balanced All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Balanced All.UCITS ETF 66,81  EUR 11.05.2021
A1JPFV VanEck V.Multi-A.Conserv.All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Conserv.All.UCITS ETF 61,21  EUR 11.05.2021
A1JPFX VanEck V.Multi-A.Growth All.UCITS ETF VanEck V.Multi-A.Growth All.UCITS ETF 72,22  EUR 11.05.2021
A12HWR VanEck V.Sust.World Equal W.UCITS ETF VanEck V.Sust.World Equal W.UCITS ETF 104,49  EUR 11.05.2021
A1J01T VanEck V.TGlobal Equal W.UCITS ETF VanEck V.TGlobal Equal W.UCITS ETF 50,08  EUR 11.05.2021
A2AHKK VanEck Vec.Africa Index ETF VanEck Vec.Africa Index ETF 0,00  USD
A2AHKP VanEck Vec.Agribusiness ETF VanEck Vec.Agribusiness ETF 0,00  USD
A2AHNF VanEck Vec.ChinaAMC CSI 300 ETF VanEck Vec.ChinaAMC CSI 300 ETF 0,00  USD
A2AHMQ VanEck Vec.Environmental Services ETF VanEck Vec.Environmental Services ETF 0,00  USD
A2AHFV VanEck Vec.Global Alternative Energy ETF VanEck Vec.Global Alternative Energy ETF 0,00  USD
A2AHFU VanEck Vec.Gold Miners ETF VanEck Vec.Gold Miners ETF 0,00  USD
A2AHNS VanEck Vec.India Small-Cap Index ETF VanEck Vec.India Small-Cap Index ETF 0,00  USD
A2AHFT VanEck Vec.Junior Gold Miners ETF VanEck Vec.Junior Gold Miners ETF 0,00  USD
A12CCN VanEck Vec.Morningst.US Wide M.U.E.A VanEck Vec.Morningst.US Wide M.U.E.A 52,42  USD 11.05.2021
A2AHKN VanEck Vec.Natural Resources ETF VanEck Vec.Natural Resources ETF 0,00  USD
A2AHH9 VanEck Vec.Rare Earth/Str.Metals ETF VanEck Vec.Rare Earth/Str.Metals ETF 0,00  USD
A2AHNU VanEck Vec.Steel ETF VanEck Vec.Steel ETF 0,00  USD
A2AHH8 VanEck Vec.Uranium+Nuclear Energy ETF VanEck Vec.Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00  USD
A2PLDF VanEck Vec.Video Gaming and eSports UE VanEck Vec.Video Gaming and eSports UE 40,95  USD 11.05.2021
A28M8D VanEck Vectors Bitcoin ETN A VanEck Vectors Bitcoin ETN A 0,00  USD
A2JEMH VanEck Vectors Em.Mkt.HY Bd.UE A VanEck Vectors Em.Mkt.HY Bd.UE A 119,77  USD 11.05.2021
A2JEMG VanEck Vectors Gl.Fal.Angel HY Bd.UE A VanEck Vectors Gl.Fal.Angel HY Bd.UE A 64,29  USD 11.05.2021
A2JDEJ VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF A VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF A 34,20  USD 11.05.2021
A12CCL VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF A 39,94  USD 11.05.2021
A2QMWR VanEck Vectors Hydrogen Economy UE VanEck Vectors Hydrogen Economy UE 0,00  USD
A12CCM VanEck Vectors J.Gold Miners UCITS ETF A VanEck Vectors J.Gold Miners UCITS ETF A 43,87  USD 11.05.2021
A2DQKN VanEck Vectors J.P. Morgan EM LC Bd.UE A VanEck Vectors J.P. Morgan EM LC Bd.UE A 64,50  USD 11.05.2021
A2P6EP VanEck Vectors Morningstar Gl.W.M.UE A VanEck Vectors Morningstar Gl.W.M.UE A 0,00  USD
A2DYHW VanEck Vectors Nat.Resources UCITS ETF A VanEck Vectors Nat.Resources UCITS ETF A 27,93  USD 12.04.2021
A2DYHX VanEck Vectors Pre.US Equity UCITS ETF A VanEck Vectors Pre.US Equity UCITS ETF A 23,16  USD 12.04.2021
A2QC5J VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF 0,00  USD
A2AHMW VanEck Vectors Unconv.Oil & Gas ETF VanEck Vectors Unconv.Oil & Gas ETF 0,00  USD
A0NE64 Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.EUR Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.EUR 237,47  EUR 11.05.2021
A14NDK Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.IP.EUR Vanguard 20+Year Euro Trea.I.F.IP.EUR 114,98  EUR 11.05.2021
A2PUQ8 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.I.Pl.USD Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.I.Pl.USD 0,00  USD
A2PURC Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.EUR H Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.EUR H 0,00  EUR
A2PUQ9 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.GBP H Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.GBP H 0,00  GBP
A2PUQ6 Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.USD Vanguard Em.Mkt.Bond Fd.Inv.USD 0,00  USD
A0LHLU Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Acc Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Acc 204,03  EUR 11.05.2021
A0RPXH Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Dist Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index EUR Dist 0,00  GBP
A0RPXJ Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index GBP Acc Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index GBP Acc 0,00  GBP
A14PGX Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.CHF Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.CHF 0,00  CHF
A1W75D Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.EUR Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.EUR 175,04  EUR 11.05.2021
A119KX Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP 0,00  GBP
A119KW Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.GBP 0,00  GBP
A1W75C Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index In.P.USD 0,00  USD
A0LBR7 Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.EUR Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.EUR 202,64  EUR 11.05.2021
A0LHLT Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index Inv.USD 246,45  USD 11.05.2021
A0LHLS Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index USD Vanguard Emerg.Mkts.Stock Index USD 0,00  USD
A1C0ZF Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.EUR Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.EUR 288,10  EUR 11.05.2021
A1JMHP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP 324,01  GBP 11.05.2021
A1JMHQ Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.GBP 275,72  GBP 11.05.2021
A119KR Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. 219,38  GBP 11.05.2021
A1W75M Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.I.Pl. 0,00  EUR
A118YP Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.USD Vanguard ESG Dev.W.All C.Eq.IF.USD 0,00  USD
A2P4VZ Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.EUR Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.EUR 0,00  EUR
A2P4VX Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP 0,00  GBP
A2P4VW Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.GBP 0,00  GBP
A2P4VY Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.I.Pl. Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.I.Pl. 0,00  GBP
A2P4V0 Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.USD Vanguard ESG Em.Mkt.All C.Eq.IF.USD 0,00  USD
A2QL8U Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF 0,00  USD
A2QL8V Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF 0,00  USD
A2PA8G Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Acc Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Acc 53,04  EUR 11.05.2021
A143JK Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis 54,23  EUR 11.05.2021
A2PA8D Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR C. Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR C. 26,68  EUR 11.05.2021
A143JL Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR D. Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR D. 26,79  EUR 11.05.2021
811757 Vanguard Euro Government Bd.Ind.EUR Acc Vanguard Euro Government Bd.Ind.EUR Acc 239,53  EUR 11.05.2021
A1W75X Vanguard Euro Government Bd.Ind.GBP H Vanguard Euro Government Bd.Ind.GBP H 130,77  GBP 11.05.2021
A1W75Q Vanguard Euro Government Bd.Ind.InPl.EUR Vanguard Euro Government Bd.Ind.InPl.EUR 127,02  EUR 11.05.2021
811758 Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.EUR Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.EUR 225,79  EUR 11.05.2021
A0LHLE Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.USD Vanguard Euro Government Bd.Ind.Inv.USD 254,37  USD 19.06.2020
216130 Vanguard Euro Government Bd.Ind.USD Acc Vanguard Euro Government Bd.Ind.USD Acc 123,25  USD 11.05.2021
A0HGFE Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.EUR Acc Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.EUR Acc 228,17  EUR 11.05.2021
A1W75Y Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.GBP H Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.GBP H 124,94  GBP 11.05.2021
A1W75R Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR 120,73  EUR 11.05.2021
216132 Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inve.EUR 213,24  EUR 11.05.2021
A2DXRA Vanguard Euro Stoxx 50 UCITS ETF Vanguard Euro Stoxx 50 UCITS ETF 22,71  EUR 21.08.2020
811821 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.EUR Acc 24,45  EUR 11.05.2021
A1W75F Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR 165,93  EUR 11.05.2021
A1W75E Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD 146,26  USD 11.05.2021
811822 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inv.EUR Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.Inv.EUR 23,98  EUR 11.05.2021
811768 Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.USD Acc Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.USD Acc 29,72  USD 11.05.2021
811769 Vanguard European Stock Index F Inv.USD Vanguard European Stock Index F Inv.USD 22,13  USD 19.06.2020
A0HGFB Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.F.EUR Acc Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.F.EUR Acc 134,20  EUR 11.05.2021
A1XD7X Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.Fd.In.PI Vanguard Euroz.In.-Linked Bd.I.Fd.In.PI 126,42  EUR 11.05.2021
A0LHKZ Vanguard Euroz.Infl.-Linked Bd.I.Fd.Inv Vanguard Euroz.Infl.-Linked Bd.I.Fd.Inv 154,46  EUR 11.05.2021
800608 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.EUR Acc 242,08  EUR 11.05.2021
A118YK Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.EUR 160,26  EUR 11.05.2021
A1XD73 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inst.Pl.USD 145,69  USD 11.05.2021
216137 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inv.EUR Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.Inv.EUR 209,66  EUR 11.05.2021
A1XD76 Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.USD Acc Vanguard Euroz.Stock Ind.Fd.USD Acc 294,44  USD 11.05.2021
A2PFN4 Vanguard FTSE 100 UE GBP Acc Vanguard FTSE 100 UE GBP Acc 0,00  GBP
A1JX54 Vanguard FTSE 100 UE GBP Dis Vanguard FTSE 100 UE GBP Dis 30,61  GBP 11.05.2021
A2PFN5 Vanguard FTSE 250 UE GBP Acc Vanguard FTSE 250 UE GBP Acc 0,00  GBP
A12CX0 Vanguard FTSE 250 UE GBP Dis Vanguard FTSE 250 UE GBP Dis 34,67  GBP 11.05.2021
A2PLTB Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Acc Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Acc 61,23  USD 11.05.2021
A1T8FV Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Dis Vanguard FTSE All-W.H.Div.Y.U.E.USD Dis 63,47  USD 11.05.2021
A2PKXG Vanguard FTSE All-World UE USD Acc Vanguard FTSE All-World UE USD Acc 108,68  USD 11.05.2021
A1JX52 Vanguard FTSE All-World UE USD Dis Vanguard FTSE All-World UE USD Dis 115,19  USD 11.05.2021
A2PLTA Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD A Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD A 34,44  USD 11.05.2021
A1T8FT Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD D Vanguard FTSE D.Asia Pac.ex Jap.UE USD D 32,29  USD 11.05.2021
A2PLBL Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Acc Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Acc 35,91  EUR 11.05.2021
A12CXZ Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Dis Vanguard FTSE Dev.Eur.ex UK UE EUR Dis 34,71  EUR 11.05.2021
A2PLS9 Vanguard FTSE Dev.World UE USD Acc Vanguard FTSE Dev.World UE USD Acc 83,01  USD 11.05.2021
A12CX1 Vanguard FTSE Dev.World UE USD Dis Vanguard FTSE Dev.World UE USD Dis 86,04  USD 11.05.2021
A2PLBK Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR A Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR A 34,57  EUR 11.05.2021
A1T8FS Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR D Vanguard FTSE Developed Europe UE EUR D 34,04  EUR 11.05.2021
A2PLTC Vanguard FTSE EM UE USD Acc Vanguard FTSE EM UE USD Acc 65,63  USD 11.05.2021
A1JX51 Vanguard FTSE EM UE USD Dis Vanguard FTSE EM UE USD Dis 70,73  USD 11.05.2021
A2PL2G Vanguard FTSE Japan UE EUR Acc H Vanguard FTSE Japan UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PLS8 Vanguard FTSE Japan UE USD Acc Vanguard FTSE Japan UE USD Acc 30,52  USD 11.05.2021
A2PV51 Vanguard FTSE Japan UE USD Acc H Vanguard FTSE Japan UE USD Acc H 0,00  USD
A1T8FU Vanguard FTSE Japan UE USD Dis Vanguard FTSE Japan UE USD Dis 35,95  USD 11.05.2021
A2PLBJ Vanguard FTSE NA.UE USD Acc Vanguard FTSE NA.UE USD Acc 100,06  USD 11.05.2021
A12CXY Vanguard FTSE NA.UE USD Dis Vanguard FTSE NA.UE USD Dis 103,11  USD 11.05.2021
A2JF6S Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR D Vanguard Germany All Cap UCITS ETF EUR D 27,51  EUR 11.05.2021
A0RE6F Vanguard Gl.Bd.Index F.CHF Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.CHF Acc H 135,47  CHF 11.05.2021
A0NE59 Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Acc H 108,35  EUR 11.05.2021
A2QL2D Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.EUR Dis H 0,00  EUR
A0RPXL Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Acc H 161,82  GBP 11.05.2021
A0RPXK Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.GBP Dis H 138,18  GBP 11.05.2021
A118YL Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.CHF Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.CHF Acc H 108,20  CHF 11.05.2021
A1XD7W Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.EUR Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.EUR Acc H 116,42  EUR 11.05.2021
A119K9 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Acc H 119,87  GBP 11.05.2021
A119K8 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.GBP Dis H 106,92  GBP 11.05.2021
A2AQV8 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.JPY Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.JPY Acc H 10.459,47  JPY 11.05.2021
A1W75S Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Acc H 121,58  USD 11.05.2021
A2JKYP Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.Pl.USD Dis H 108,66  USD 11.05.2021
A14NC6 Vanguard Gl.Bd.Index F.Inv.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.Inv.USD Acc H 120,93  USD 11.05.2021
A0NE58 Vanguard Gl.Bd.Index F.JPY Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.JPY Acc H 10.796,63  JPY 23.03.2021
A0NE6A Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Acc H Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Acc H 164,94  USD 11.05.2021
A2QKMX Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Dis H Vanguard Gl.Bd.Index F.USD Dis H 0,00  USD
A2QKMQ Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund EUR H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund EUR H 0,00  EUR
A2DYFM Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund GBP H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund GBP H 112,44  GBP 11.05.2021
A2DX47 Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I EUR H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I EUR H 110,72  EUR 11.05.2021
A2DX46 Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I GBP H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund I GBP H 112,85  GBP 11.05.2021
A2DYFL Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund USD H Vanguard Gl.Corp.Bd.Index Fund USD H 118,34  USD 11.05.2021
A2PPU1 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.AUD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.AUD H Acc 0,00  AUD
A2DWFN Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.EUR H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.EUR H Acc 0,00  EUR
A2DWFM Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.USD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Inst.USD H Acc 0,00  USD
A2AKK0 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H 0,00  GBP
A2AKK1 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor GBP H Acc 0,00  GBP
A2AKK2 Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor USD H Acc Vanguard Gl.Cr.Bd.Fd.Investor USD H Acc 0,00  USD
A14YC1 Vanguard Gl.Liquidity Factor UE USD Acc Vanguard Gl.Liquidity Factor UE USD Acc 44,38  USD 25.02.2021
A14YCY Vanguard Gl.Minimum Vol.UE USD Acc H Vanguard Gl.Minimum Vol.UE USD Acc H 36,22  USD 25.02.2021
A14YC0 Vanguard Gl.Momentum Factor UE USD Acc Vanguard Gl.Momentum Factor UE USD Acc 47,32  USD 25.02.2021
A1XFN4 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF Inv EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF Inv EUR H 104,23  EUR 11.05.2021
A1XES3 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.CHF H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.CHF H 0,00  CHF
A1XES2 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.EUR H 104,47  EUR 11.05.2021
A1XB5X Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H 0,00  GBP
A1XB5W Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.GBP H 0,00  GBP
A1XES5 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.CHF H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.CHF H 0,00  CHF
A1XES4 Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.EUR H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.EUR H 0,00  EUR
A119LB Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H 0,00  GBP
A119LA Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.GBP H 0,00  GBP
A14NDB Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.Inst.Pl.USD H 0,00  USD
A1XB5Y Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H 0,00  USD
A2QGFA Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H Vanguard Gl.Sh.-Term Bd.IF.USD H 0,00  USD
A2DX48 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.I.F.IP GBP H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.I.F.IP GBP H 0,00  GBP
A2PPU2 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.EUR H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.EUR H 102,70  EUR 11.05.2021
A2DYFP Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.GBP Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.GBP 107,11  GBP 11.05.2021
A2DX49 Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.IP EUR Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.IP EUR 105,09  EUR 11.05.2021
A2DYFN Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.USD H Vanguard Gl.S-T Corp.Bd.Index Fd.USD H 0,00  USD
A2N9W4 Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H 25,12  EUR 11.05.2021
A2PJZJ Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H Vanguard Global Aggregate Bond UE EUR H 25,64  EUR 11.05.2021
A2PJZH Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H 25,58  GBP 11.05.2021
A2N9W5 Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H Vanguard Global Aggregate Bond UE GBP H 26,10  GBP 11.05.2021
A2PDW9 Vanguard Global Aggregate Bond UE USD H Vanguard Global Aggregate Bond UE USD H 26,49  USD 11.05.2021
A14NC7 Vanguard Global Bd Index Inv.hedge EUR Vanguard Global Bd Index Inv.hedge EUR 110,21  EUR 19.06.2020
A0MVTF Vanguard Global Enhanced Equity Inst.USD Vanguard Global Enhanced Equity Inst.USD 206,72  USD 14.01.2021
A0YJDR Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP 0,00  GBP
A0YJDS Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.GBP 0,00  GBP
A119KT Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A119KS Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP Vanguard Global Small-Cap I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A0YGMN Vanguard Global Small-Cap I.F.USD Vanguard Global Small-Cap I.F.USD 0,00  USD
A1J8CD Vanguard Global Small-Cap Index Fd. Vanguard Global Small-Cap Index Fd. 282,00  EUR 11.05.2021
A2JEY7 Vanguard Global Small-Cap Index Fd. Vanguard Global Small-Cap Index Fd. 135,05  EUR 11.05.2021
A1W75W Vanguard Global Small-Cap Index Fd.I.P. Vanguard Global Small-Cap Index Fd.I.P. 0,00  EUR
A1XD74 Vanguard Global Small-Cap Index Fd.Inv Vanguard Global Small-Cap Index Fd.Inv 293,07  EUR 11.05.2021
A0F51D Vanguard Global Stock Index EUR Vanguard Global Stock Index EUR 33,13  EUR 11.05.2021
A0LHK0 Vanguard Global Stock Index EUR H Vanguard Global Stock Index EUR H 26,56  EUR 11.05.2021
A1W75H Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.EUR Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.EUR 234,23  EUR 11.05.2021
A2H8EZ Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.GBP Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.GBP 142,15  GBP 11.05.2021
A1W75G Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD 207,39  USD 11.05.2021
A2P122 Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD Vanguard Global Stock Index Inst.Pl.USD 0,00  USD
A0F54U Vanguard Global Stock Index Inv.EUR Vanguard Global Stock Index Inv.EUR 32,67  EUR 11.05.2021
A0F5L0 Vanguard Global Stock Index Inv.USD Vanguard Global Stock Index Inv.USD 39,74  USD 11.05.2021
A0LHK1 Vanguard Global Stock Index USD Vanguard Global Stock Index USD 40,48  USD 11.05.2021
A2JEY6 Vanguard Global Stock Index USD Vanguard Global Stock Index USD 0,00  USD
A14YCZ Vanguard Global Value Factor UE USD Acc Vanguard Global Value Factor UE USD Acc 38,63  USD 25.02.2021
A1W75Z Vanguard Jap.Government Bd.I.F.GBP H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.GBP H 0,00  GBP
A2PK8R Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.EUR H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.EUR H 0,00  EUR
A2PVQ4 Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.GBP H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.GBP H 0,00  GBP
A2PVQ3 Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.USD H Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.P.USD H 0,00  USD
A118YM Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.Pl.JPY Vanguard Jap.Government Bd.I.F.I.Pl.JPY 0,00  JPY
A0YJDT Vanguard Jap.Government Bd.I.F.JPY Acc Vanguard Jap.Government Bd.I.F.JPY Acc 16.516,38  JPY 11.05.2021
A14NDC Vanguard Jap.Government Bd.I.F.USD Vanguard Jap.Government Bd.I.F.USD 0,00  USD
A0NHAB Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.JPY Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.JPY 16.397,61  JPY 19.06.2020
A0LGGB Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.USD Vanguard Japan Government Bd.In.Inv.USD 153,14  USD 19.06.2020
A0LBUZ Vanguard Japan Stock I.F.EUR Vanguard Japan Stock I.F.EUR 224,56  EUR 12.05.2021
A0RPXE Vanguard Japan Stock I.F.GBP Vanguard Japan Stock I.F.GBP 0,00  GBP
A0RPXD Vanguard Japan Stock I.F.GBP Vanguard Japan Stock I.F.GBP 0,00  GBP
A1W75J Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.EUR Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.EUR 0,00  EUR
A119KZ Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A119KY Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A1XD71 Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.JPY Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.JPY 0,00  JPY
A2AQWA Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.USD Vanguard Japan Stock I.F.Inst.P.USD 0,00  USD
A0LECS Vanguard Japan Stock I.F.Inv.EUR Vanguard Japan Stock I.F.Inv.EUR 0,00  EUR
A0MJY8 Vanguard Japan Stock I.F.Inv.JPY Vanguard Japan Stock I.F.Inv.JPY 29.358,03  JPY 12.05.2021
A0B7ML Vanguard Japan Stock I.F.Inv.USD Vanguard Japan Stock I.F.Inv.USD 267,50  USD 12.05.2021
A0MJY7 Vanguard Japan Stock I.F.JPY Vanguard Japan Stock I.F.JPY 0,00  JPY
A0LECU Vanguard Japan Stock I.F.USD Vanguard Japan Stock I.F.USD 271,23  USD 12.05.2021
A2P7TN Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TG Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE Vanguard LifeStrategy 20% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TJ Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE 0,00  EUR
A2P7TL Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE Vanguard LifeStrategy 40% Equity UE 0,00  EUR
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A2P7TM Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE Vanguard LifeStrategy 60% Equity UE 0,00  EUR
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A2P7TH Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UE 0,00  EUR
A2DVBG Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.AUD Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.AUD Acc 0,00  AUD
A0RPXG Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Acc 0,00  GBP
A0RPXF Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Dist Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.GBP Dist 0,00  GBP
A119K0 Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.Inst.Pl.GBP Vanguard Pac.ex-Jap.St.I.F.Inst.Pl.GBP 0,00  GBP
A1XD7Y Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.EUR 170,49  EUR 12.05.2021
A119K1 Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.GBP Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.GBP 158,93  GBP 12.05.2021
A1W75K Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.USD Vanguard Pac.ex-Jap.St.In.Fd.Inst.Pl.USD 153,03  USD 12.05.2021
A1XD7Z Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.EUR Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.EUR Acc 260,47  EUR 12.05.2021
A0LGGC Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.USD Acc Vanguard Pac.ex-Jap.St.Ind.Fd.USD Acc 314,50  USD 12.05.2021
A2PFN2 Vanguard S&P 500 UE USD Acc Vanguard S&P 500 UE USD Acc 75,45  USD 11.05.2021
A1JX53 Vanguard S&P 500 UE USD Dis Vanguard S&P 500 UE USD Dis 78,79  USD 11.05.2021
A2H8Y4 Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.I.F.I.P.EUR Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.I.F.I.P.EUR 0,00  EUR
A2DTXG Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.EUR Vanguard SRI Euro Inv.Gr.Bd.In.EUR 0,00  EUR
A1C0ZE Vanguard SRI Europ.Stock F.EUR Vanguard SRI Europ.Stock F.EUR 232,89  EUR 11.05.2021
A1JMHM Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP 226,35  GBP 11.05.2021
A1JMHN Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP Vanguard SRI Europ.Stock F.GBP 172,62  GBP 11.05.2021
A1W75L Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.EUR Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.EUR 167,13  EUR 11.05.2021
A119KV Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.GBP Vanguard SRI Europ.Stock F.Inst.P.GBP 0,00  GBP
A118YN Vanguard SRI Europ.Stock F.USD Vanguard SRI Europ.Stock F.USD 0,00  USD
A1XD75 Vanguard SRI European Stock Fund Acc EUR Vanguard SRI European Stock Fund Acc EUR 189,93  EUR 19.06.2020
A2P742 Vanguard U.K. Gilt UE EUR Acc H Vanguard U.K. Gilt UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PCCL Vanguard U.K. Gilt UE GBP Acc Vanguard U.K. Gilt UE GBP Acc 26,70  GBP 11.05.2021
A1JX55 Vanguard U.K. Gilt UE GBP Dis Vanguard U.K. Gilt UE GBP Dis 23,92  GBP 11.05.2021
A119K3 Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Acc Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Acc 131,45  GBP 12.05.2021
A119K2 Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Dis Vanguard U.K. Gov.Bd.In.Inst.Pl.GBP Dis 119,23  GBP 12.05.2021
A0NE6U Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Acc Vanguard U.K. Government Bd.In.GBP Acc 176,34  GBP 12.05.2021
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A119K6 Vanguard U.K.S.T.In.Gr.BdI.F.Inst.Pl.GBP Vanguard U.K.S.T.In.Gr.BdI.F.Inst.Pl.GBP 0,00  GBP
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A1W75P Vanguard U.S. 500 St.In.Fd.Inst.Pl.EUR Vanguard U.S. 500 St.In.Fd.Inst.Pl.EUR 286,19  EUR 11.05.2021
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921751 Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund USD 47,29  USD 11.05.2021
A1W75N Vanguard U.S. 500 Stock Inst.Pl.USD Vanguard U.S. 500 Stock Inst.Pl.USD 253,61  USD 11.05.2021
A0YJDV Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.GBP Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.GBP 116,76  GBP 08.10.2020
A0LHK9 Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.USD Vanguard U.S. Fundamental Valu.F.Inv.USD 173,22  USD 08.10.2020
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A2P66X Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UE Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UE 0,00  USD
A1H5U4 Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.EUR H Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.EUR H 100,55  EUR 11.05.2021
A2H7DP Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.GBP Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.GBP 0,00  GBP
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A1W75T Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.Inst.Pl.USD Vanguard U.S.Governm.B.Ind.F.Inst.Pl.USD 121,38  USD 11.05.2021
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216133 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.Inv.USD Vanguard U.S.Government B.Ind.F.Inv.USD 201,17  USD 11.05.2021
216134 Vanguard U.S.Government B.Ind.F.USD Vanguard U.S.Government B.Ind.F.USD 204,45  USD 11.05.2021
A2AS0K Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.EUR H Vanguard U.S.Tr.Infl.-Pr.Sec.I.F.S.EUR H 107,59  EUR 11.05.2021
A0NE6G Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP 106,01  GBP 11.05.2021
A0NE6M Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.GBP 60,97  GBP 11.05.2021
A119K4 Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP 113,25  GBP 11.05.2021
A119K5 Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP Vanguard UK Inv.Grade Bond Ind.Inst.GBP 0,00  GBP
811759 Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inst Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inst 0,00  USD
811767 Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inv Vanguard Ultra-Short Term Bond Fund Inv 0,00  USD
VAN028 Vanguard US Discoveries Inv.GBP Vanguard US Discoveries Inv.GBP 275,56  GBP 19.05.2017
VAN012 Vanguard US Discoveries Inv.USD Vanguard US Discoveries Inv.USD 360,40  USD 19.05.2017
A2PCCG Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD C Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD C 54,19  USD 11.05.2021
A2JCCL Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD Dis Vanguard USD Corp.1-3 Year Bd.UE USD Dis 51,85  USD 11.05.2021
A2P743 Vanguard USD Corp.Bond UE EUR Acc H Vanguard USD Corp.Bond UE EUR Acc H 0,00  EUR
A2PCCH Vanguard USD Corp.Bond UE USD Acc Vanguard USD Corp.Bond UE USD Acc 58,78  USD 11.05.2021
A143JM Vanguard USD Corp.Bond UE USD Dis Vanguard USD Corp.Bond UE USD Dis 56,22  USD 11.05.2021
A2PCCJ Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc. Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Acc. 56,24  USD 11.05.2021
A143JQ Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis 51,03  USD 11.05.2021
A2P741 Vanguard USD Treasury Bond UE EUR H Vanguard USD Treasury Bond UE EUR H 0,00  EUR
A2PCCK Vanguard USD Treasury Bond UE USD Acc Vanguard USD Treasury Bond UE USD Acc 27,61  USD 11.05.2021
A143JN Vanguard USD Treasury Bond UE USD Dis Vanguard USD Treasury Bond UE USD Dis 25,54  USD 11.05.2021
A2PYUY Vantik V Vantik V 0,00  EUR
A2H9AA Vantik X Vantik X 0,00  EUR
975148 Vario MACS II Vario MACS II 130,95  EUR 28.04.2016
975147 Vario MACS III Vario MACS III 131,89  EUR 28.04.2016
A0NEBK Variomixx Universal Variomixx Universal 78,06  EUR 28.02.2014
A2ALNN Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.T EUR Dis 101,69  EUR 11.05.2021
A2ALNM Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH CHF Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH CHF Dis 98,86  CHF 11.05.2021
A2ALNP Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH USD Dis Variopa.S.Tareno Fix.Inc.Fd.TH USD Dis 112,62  USD 11.05.2021
A2AF2L Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.T EUR Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.T EUR Cap 140,23  EUR 11.05.2021
A2ALNK Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH CHF Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH CHF Cap 136,50  CHF 11.05.2021
A2ALNJ Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH USD Cap Variopa.SICAV Tareno Gl.Eq.TH USD Cap 154,61  USD 11.05.2021
A2JR2P Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I EUR 379,27  EUR 11.05.2021
A2JR2N Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I USD Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.I USD 841,55  USD 11.05.2021
A2N7D8 Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.N EUR 13,15  EUR 11.05.2021
A2JRRQ Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P EUR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P EUR 341,78  EUR 11.05.2021
A2JRRR Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD Variopart.SICAV-Sec.Healthc.Opp.F.P USD 776,90  USD 11.05.2021
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A1W0CJ Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 Variopartner SICAV - PB Ac.Pf.R1 1.148,16  EUR 28.06.2017
A1XEYP Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.I Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.I 19,56  USD 11.05.2021
A1XEYN Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.P 18,17  USD 11.05.2021
A14Y5Z Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.Z Variopartner SICAV - Sec.E.M.Hc.Z 18,02  USD 11.05.2021
A2JA14 Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Eur.G Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.Eur.G 0,00  EUR
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A2JA16 Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G Variopartner SICAV 3-Alpha Div.Equ.USA G 153,76  USD 11.05.2021
A2JA17 Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.Ach.G Variopartner SICAV 3-Alpha Gl.Qua.Ach.G 140,17  USD 11.05.2021
A0NETS Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I1 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I1 2.757,37  CHF 11.05.2021
A0NETT Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I2 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.I2 2.513,08  EUR 11.05.2021
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A117FQ Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N3 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.N3 2.976,97  USD 11.05.2021
A0NBNA Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P1 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P1 2.546,30  CHF 11.05.2021
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A1W6X2 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P3 Variopartner SICAV MIV Gl.Medtech Fd.P3 2.821,70  USD 11.05.2021
A14NHD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I EUR Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.I EUR 10,00  EUR 11.05.2021
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A14NHE Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P EUR Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P EUR 9,44  EUR 11.05.2021
A14NHG Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P USD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.P USD 10,23  USD 11.05.2021
A14NHH Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.Z USD Variopartner SICAV Sec.Bio.Op.Fd.Z USD 11,48  USD 11.05.2021
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A2PWYH Variopartner SICAV-3-Alpha Megatr.N USD Variopartner SICAV-3-Alpha Megatr.N USD 0,00  USD
A1W0CG Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.CHF R1 Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.CHF R1 1.114,02  CHF 30.09.2020
A1W0CH Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.EUR R1 Variopartner SICAV-Vont.Conv.Bal.EUR R1 1.182,99  EUR 30.09.2020
A0NFZQ Varios Flex Fonds UI A Varios Flex Fonds UI A 185,26  EUR 11.05.2021
A2PS2A Varios Flex Fonds UI T Varios Flex Fonds UI T 0,00  EUR
A12CRN Vates - Parade A Vates - Parade A 0,00  EUR
A0MMF1 Vates - Parade Fonds EUR B Vates - Parade Fonds EUR B 8,91  EUR 18.07.2017
HAFX72 Vates - Parade I Vates - Parade I 0,00  EUR
A0ESX2 VB 1 A VB 1 A 99,17  EUR 21.07.2017
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A0DKVZ VB Convertible-Bond A VB Convertible-Bond A 103,60  EUR 21.07.2017
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A0B8K9 VB Corporate-Bond (A) VB Corporate-Bond (A) 77,47  EUR 21.07.2017
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921741 VB Dividend-Invest A VB Dividend-Invest A 77,87  EUR 13.07.2017
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A0YJ6B VB Europa-Bonus-Fonds 2015 VB Europa-Bonus-Fonds 2015 138,43  EUR 21.07.2014
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A0RGUG VB Garantie-Spar-Fonds VB Garantie-Spar-Fonds 93,67  EUR 21.07.2014
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A0JM9R VB GoEast-Bond A VB GoEast-Bond A 80,30  EUR 10.11.2016
A0M8LR VB GoEast-Bond T VB GoEast-Bond T 116,49  EUR 10.11.2016
A0M8LS VB GoEast-Invest (EUR) T VB GoEast-Invest (EUR) T 58,06  EUR 10.11.2016
A0RD3P VB Invest - Substanzwerte VB Invest - Substanzwerte 91,85  EUR 11.03.2010
A0NH4N VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen VB Karlsruhe Premium Invest - Ausgewogen 98,89  EUR 26.02.2021
A0NH4P VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel VB Karlsruhe Premium Invest - Flexibel 102,98  EUR 26.02.2021
A0NH4M VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ VB Karlsruhe Premium Invest -Konservativ 96,36  EUR 26.02.2021
531449 VB Kassel Göttingen Union Select VB Kassel Göttingen Union Select 36,98  EUR 11.05.2021
A1J1B9 VB Kraichgau Fonds - Credit Select VB Kraichgau Fonds - Credit Select 96,67  EUR 25.09.2017
935569 VB Mündel-Rent A VB Mündel-Rent A 765,00  EUR 21.07.2017
A1CXYH VB Mündel-Rent T VB Mündel-Rent T 914,25  EUR 25.07.2017
531413 VB Offenburg Union Global VB Offenburg Union Global 30,65  EUR 28.11.2008
A0RPAC VB Österreich-Index-Fonds R T VB Österreich-Index-Fonds R T 102,08  EUR 31.10.2016
974872 VB Pacific-Invest T VB Pacific-Invest T 110,53  EUR 13.07.2017
578805 VB Rent A VB Rent A 72,04  EUR 21.07.2017
A0M8LQ VB Rent T VB Rent T 91,16  EUR 21.07.2017
A0DPRH VB Smile VB Smile 125,81  EUR 21.07.2014
A0M9ZE VBMH VermögensBasis VBMH VermögensBasis 71,37  EUR 30.09.2019
A0BL7M VCH Expert Asian Opportunities B VCH Expert Asian Opportunities B 7,77  EUR 04.12.2008
813842 VCH Expert BioTech VCH Expert BioTech 10,30  EUR 12.06.2009
VCH Expert Emerging Markets VCH Expert Emerging Markets 0,00 
A0BL7P VCH Expert Japan Opportunities VCH Expert Japan Opportunities 5,58  EUR 12.06.2009
A0BL7N VCH Expert Natural Resources B VCH Expert Natural Resources B 11,67  EUR 12.05.2021
HAFX5A VCH Expert Natural Resources C VCH Expert Natural Resources C 858,54  EUR 12.05.2021
694654 VCH Insight Europa VCH Insight Europa 16,33  EUR 02.04.2007
694653 VCH Insight USA EUR VCH Insight USA EUR 12,32  EUR 28.07.2008
A0MJV9 VCH New Energy VCH New Energy 3,74  EUR 05.10.2011
694655 VCH Value Opportunities VCH Value Opportunities 5,92  EUR 02.04.2007
A1JMP7 Vector Flexible C1 Vector Flexible C1 1.760,75  EUR 11.05.2021
A12B5R Vector Flexible I Vector Flexible I 1.477,65  EUR 11.05.2021
A0NEFD Vector Navigator C1 Vector Navigator C1 2.545,38  EUR 11.05.2021
A1XEFC Vector Navigator I2 Vector Navigator I2 2.069,16  EUR 11.05.2021
A2DWUS Veermaster Flexible Navigation Fund UI P Veermaster Flexible Navigation Fund UI P 0,00  EUR
A2DWUT Veermaster Flexible Navigation Fund UI R Veermaster Flexible Navigation Fund UI R 0,00  EUR
A2ATCU Velten Strategie Deutschland R Velten Strategie Deutschland R 0,00  EUR
A0MKQJ Ve-RI Equities Europe (I) Ve-RI Equities Europe (I) 0,00  EUR
976320 Ve-RI Equities Europe (R) Ve-RI Equities Europe (R) 93,50  EUR 10.05.2021
A11452 Veri ETF-Allocation Defensive (I) Veri ETF-Allocation Defensive (I) 0,00  EUR
556166 Veri ETF-Allocation Defensive (R) Veri ETF-Allocation Defensive (R) 12,84  EUR 10.05.2021
A0MKQP Veri ETF-Allocation Defensive (W) Veri ETF-Allocation Defensive (W) 0,00  EUR
556165 Veri ETF-Allocation Dynamic (R) Veri ETF-Allocation Dynamic (R) 22,36  EUR 10.05.2021
A1W2AG Veri ETF-Allocation Dynamic (W) Veri ETF-Allocation Dynamic (W) 0,00  EUR
556168 Veri ETF-Allocation Emerging Markets (R) Veri ETF-Allocation Emerging Markets (R) 13,43  EUR 27.06.2019
A0MKQL Veri ETF-Dachfonds (I) Veri ETF-Dachfonds (I) 17,13  EUR 10.05.2021
556167 Veri ETF-Dachfonds (P) Veri ETF-Dachfonds (P) 15,49  EUR 10.05.2021
A0MKQH Veri ETF-Dachfonds (W) Veri ETF-Dachfonds (W) 12,52  EUR 10.05.2021
A0MKQN Ve-RI Listed Infrastructure (I) Ve-RI Listed Infrastructure (I) 0,00  EUR
A2P4YX Ve-RI Listed Infrastructure (IC) Ve-RI Listed Infrastructure (IC) 0,00  EUR
976334 Ve-RI Listed Infrastructure (R) Ve-RI Listed Infrastructure (R) 21,86  EUR 10.05.2021
A2P4YW Ve-RI Listed Infrastructure (RC) Ve-RI Listed Infrastructure (RC) 0,00  EUR
A0MKQM Ve-RI Listed Real Estate (I) Ve-RI Listed Real Estate (I) 0,00  EUR
976327 Ve-RI Listed Real Estate (R) Ve-RI Listed Real Estate (R) 27,98  EUR 10.05.2021
A11451 Veri Multi Asset Allocation (A) Veri Multi Asset Allocation (A) 0,00  EUR
A0MKQQ Veri Multi Asset Allocation (I) Veri Multi Asset Allocation (I) 0,00  EUR
976323 Veri Multi Asset Allocation (R) Veri Multi Asset Allocation (R) 127,54  EUR 10.05.2021
A1W2AF Veri Multi Asset Allocation (W) Veri Multi Asset Allocation (W) 0,00  EUR
A11453 Veri-Safe A Veri-Safe A 0,00  EUR
976339 Veritas A2A Aggressiv Veritas A2A Aggressiv 9,66  EUR 16.06.2011
556163 Veritas A2A Basis Veritas A2A Basis 14,26  EUR 30.06.2011
556164 Veritas A2A Wachstum Veritas A2A Wachstum 14,79  EUR 12.09.2013
A0MZLS Veritas Asian Fund A USD Veritas Asian Fund A USD 758,58  USD 12.05.2021
A1C4BU Veritas Asian Fund B USD Veritas Asian Fund B USD 522,43  USD 12.05.2021
A2DH8C Veritas Asian Fund C USD Veritas Asian Fund C USD 775,82  USD 12.05.2021
556162 Veritas Ass-Global Veritas Ass-Global 29,22  EUR 12.09.2013
A1H5HT Veritas Global Equity Income Fund A EUR Veritas Global Equity Income Fund A EUR 233,92  EUR 12.05.2021
A1J1GH Veritas Global Equity Income Fund D EUR Veritas Global Equity Income Fund D EUR 244,00  EUR 12.05.2021
A1H4BQ Veritas Global Focus Fund A EUR Veritas Global Focus Fund A EUR 23,50  EUR 12.05.2021
A1JL99 Veritas Global Real Return Fund A H Veritas Global Real Return Fund A H 18,05  EUR 12.05.2021
A1JL97 Veritas Global Real Return Fund B Veritas Global Real Return Fund B 18,84  EUR 12.05.2021
976321 Veritas Veri Coupons Veritas Veri Coupons 32,92  EUR 30.06.2011
976325 Veritas Veri Liquide Veritas Veri Liquide 29,80  EUR 28.02.2013
976332 Veritas Veri Select Veritas Veri Select 16,35  EUR 12.09.2013
A0RH4U Vermögen-Global Vermögen-Global 86,26  EUR 11.05.2021
847950 Vermögens-Aufbau-Fonds Vermögens-Aufbau-Fonds 100,58  EUR 11.12.2008
541972 Vermögensaufbau-Fonds HAIG I Vermögensaufbau-Fonds HAIG I 19,66  EUR 14.12.2015
989072 Vermögensbaustein - defensiv EUR Vermögensbaustein - defensiv EUR 105,56  EUR 12.05.2021
A0MKRG Vermögensdepot privat 100 Vermögensdepot privat 100 61,52  EUR 30.09.2019
A0RL2A Vermögensdepot privat 30 Vermögensdepot privat 30 44,63  EUR 30.09.2019
A0M034 Vermögensdepot privat 50 Vermögensdepot privat 50 55,58  EUR 30.09.2019
A0M035 Vermögensdepot privat 70 Vermögensdepot privat 70 58,51  EUR 30.09.2019
847951 Vermögens-Ertrags-Fonds Vermögens-Ertrags-Fonds 48,82  EUR 11.12.2008
608627 Vermögensfonds Balance DYN Vermögensfonds Balance DYN 102,55  EUR 11.05.2021
608626 Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN Vermögensfonds Basis Renten Fonds DYN 86,35  EUR 11.05.2021
A2JR6E Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST Vermögensfonds Basis Renten Fonds INST 0,00  EUR
A0MYEJ Vermögens-Fonds C EUR Vermögens-Fonds C EUR 826,03  EUR 11.05.2021
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A2JR6F Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST Vermögensfonds HUK Welt Fonds INST 0,00  EUR
DWS1LJ Vermögensfondsmandat flexibel (80%tg) Vermögensfondsmandat flexibel (80%tg) 110,38  EUR 11.05.2021
A0M6XB Vermögenskonzept Aktien Euroland Vermögenskonzept Aktien Euroland 97,95  EUR 02.08.2013
A2H9UK VermögensM.AktienStars A EUR VermögensM.AktienStars A EUR 0,00  EUR
SPAR02 VermögensM.AktienStars MPP A EUR VermögensM.AktienStars MPP A EUR 0,00  EUR
A2JAC2 VermögensM.AktienStars P EUR VermögensM.AktienStars P EUR 0,00  EUR
A0M16S VermögensM.Balance A EUR VermögensM.Balance A EUR 140,19  EUR 12.05.2021
A0M12J VermögensM.Einkommen Europa A EUR VermögensM.Einkommen Europa A EUR 52,40  EUR 12.05.2021
A142ZM VermögensM.RenditeStars A EUR VermögensM.RenditeStars A EUR 0,00  EUR
A2AQEH VermögensM.RenditeStars P EUR VermögensM.RenditeStars P EUR 0,00  EUR
A2N9FV VermögensM.RentenStars A2 EUR VermögensM.RentenStars A2 EUR 0,00  EUR
A2PMLH VermögensM.RentenStars I EUR VermögensM.RentenStars I EUR 0,00