01.09.2024 01:46
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Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AC | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - TURKEY EQUITY AD | iShares S&P 500 Energy S.U.E.USD A | SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | HSBC | HSBC | BlackRock Asset Management | State Street | Invesco (Lux) | BlackRock Asset Management |
WKN | A0D9FL | A0D9FM | A142NX | A14QB0 | A1T79J | A1JKQL |
ISIN | LU0213961682 | LU0213961765 | IE00B42NKQ00 | IE00BWBXM492 | IE00B94ZB998 | IE00B6R51Z18 |
ETF | - | - | ETF | ETF | ETF | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Türkei | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Türkei | Türkei | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | EUR | EUR | USD | USD | USD | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 202,87 EUR | 202,87 EUR | 1.088,35 USD | 971,53 USD | 266,31 USD | 334,25 USD |
Thesaurierend | JA | NEIN | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 22.03.2005 | 22.03.2005 | 23.11.2015 | 12.04.2015 | 15.03.2013 | 12.09.2011 |
Anlagebereich | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Der Fonds strebt eine langfristige Rendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternhemen, die ihren offiziellen Geschäftssitz in der Türkei haben sowie Unternehmen, deren signifikanteste Arbeitsvorgängen in der Türkei stattfinden oder die Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte dort betreiben, investiert. Es gibt keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen. | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Energy Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören von großen Unternehmen aus dem Energiesektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index enthalten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Energie zugeordnet sind. | Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. | Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %![]() |
5 %![]() |
- | - | - | - |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | -100% | - | - | - | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | = geschenkt | - | - | - | - |
Transaktionsentgelt | - | - | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | 0,52 | 0,52 | 1,49 | 1,49 | 2,15 | 1,23 |
1 Woche | -0,58 | -0,56 | 2,68 | 2,52 | 1,92 | 3,36 |
1 Monat | -12,54 | -12,53 | -2,55 | -3,09 | -2,08 | -1,17 |
3 Monate | -12,44 | -12,43 | -0,78 | -1,00 | 0,96 | -4,24 |
6 Monate | 5,09 | 5,10 | 5,13 | 4,90 | 4,87 | 2,56 |
1 Jahr | 8,79 | 8,79 | 3,32 | 3,33 | 20,37 | -1,04 |
2 Jahre | 99,22 | 97,25 | 5,66 | 3,91 | 20,61 | -6,51 |
3 Jahre | 180,46 | 171,86 | 118,86 | 117,86 | 95,43 | 96,21 |
5 Jahre | 208,62 | 194,38 | 97,12 | 100,46 | 62,36 | 95,95 |
7 Jahre | 113,28 | 96,95 | 107,75 | 111,64 | 74,99 | 97,89 |
10 Jahre | 131,63 | 111,23 | 87,15 | 90,24 | 15,65 | 0,66 |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzen
34.26 %
Industrie / Investitionsgüter
19.11 %
Telekommunikationsdienstleister
13.2 %
Gebrauchsgüter
11.83 %
Konsumgüter zyklisch
6.92 %
Kasse
5.13 %
Grundstoffe
4.72 %
Energie
2.22 %
Gesundheit / Healthcare
1.95 %
Immobilien
0.66 %
|
Finanzen
34.26 %
Industrie / Investitionsgüter
19.11 %
Telekommunikationsdienstleister
13.2 %
Gebrauchsgüter
11.83 %
Konsumgüter zyklisch
6.92 %
Kasse
5.13 %
Grundstoffe
4.72 %
Energie
2.22 %
Gesundheit / Healthcare
1.95 %
Immobilien
0.66 %
|
Öl/Gas
99.63 %
Kasse
0.37 %
|
Öl/Gas
90.51 %
Energie
9.49 %
|
Energie
95.28 %
Versorger
4.72 %
|
Energie
99.36 %
Kasse
0.64 %
|
Länder |
Türkei
100 %
|
Türkei
100 %
|
USA
99.63 %
Kasse
0.37 %
|
USA
100 %
|
USA
100 %
|
USA
66.37 %
Kanada
19.36 %
Australien
8.58 %
Japan
2.2 %
Norwegen
1.57 %
Großbritannien
0.65 %
Kasse
0.64 %
Mexiko
0.32 %
Israel
0.17 %
China
0.14 %
|
Währungen |
|
|
US Dollar
99.63 %
Kasse
0.37 %
|
US Dollar
100 %
|
|
|
Summen |
Aktien
94.87 %
Geldmarkt Kasse
5.13 %
|
Aktien
94.87 %
Geldmarkt Kasse
5.13 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.63 %
Geldmarkt Kasse
0.37 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.36 %
Geldmarkt Kasse
0.64 %
|
Topholdings |
AKBANK T,A,S,
8.84 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.81 %
Turk Hava Yollari Ao
8.73 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.13 %
MIGROS TICARET A,S
5.65 %
Haci Omer Sabanci Holding
4.49 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.45 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.43 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.39 %
Turkiye Garanti Bankasi
4.38 %
Sonstiges
39.7 %
|
AKBANK T,A,S,
8.84 %
Turkcell Iletisim Hizmet As
8.81 %
Turk Hava Yollari Ao
8.73 %
Yapi Ve Kredi Bankasi
6.13 %
MIGROS TICARET A,S
5.65 %
Haci Omer Sabanci Holding
4.49 %
Turkiye Is Bankasi-C
4.45 %
Bim Birlesik Magazalar As
4.43 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
4.39 %
Turkiye Garanti Bankasi
4.38 %
Sonstiges
39.7 %
|
EXXON MOBIL CORP
26.5 %
CHEVRON CORP
16.65 %
CONOCOPHILLIPS
8.55 %
Schlumberger NV
4.48 %
EOG RESOURCES INC
4.27 %
PHILLIPS
4.08 %
Marathon Petroleum Corp
4.04 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
3.45 %
VALERO ENERGY CORP
3.04 %
Williams Inc
2.71 %
Sonstiges
22.23 %
|
Exxon Mobil Corp
23.23 %
Chevron Corp
17.8 %
EOG RESOURCES INC
4.8 %
Schlumberger Ltd
4.73 %
ConocoPhillips
4.5 %
Marathon Petroleum Corp
4.39 %
PHILLIPS 66
4.38 %
Williams Cos Inc
3.79 %
VALERO ENERGY CORP
3.75 %
ONEOK INC
3.49 %
Sonstiges
25.14 %
|
ENERGY TRANSFER UNT
9.81 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
9.41 %
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT
6.91 %
MPLX COM UNT
6.29 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
5.35 %
BLACK STONE MINERALS UNT
5.32 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
5 %
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT
4.99 %
NUSTAR ENERGY UNT
4.9 %
DCP MIDSTREAM UNT
4.85 %
Sonstiges
37.17 %
|
ConocoPhillips
9.98 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
9.97 %
EOG RESOURCES INC
9.6 %
PIONEER NATURAL RESOURCE
7.65 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
5.87 %
Hess Corp
5.81 %
DEVON ENERGY CORP
4.23 %
Diamondback Energy Inc
4.05 %
Coterra Energy Inc
2.8 %
SANTOS LTD
2.46 %
Sonstiges
37.58 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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