26.01.2025 16:05
Fondsporträt
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
WKN:
A1JFG7
ISIN:
IE00B3Q19T94
Kurs:
116,73
EUR,
23.01.2025
zum Vortag:
1,99%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des EURO STOXX® Optimised Banks Index (der 'Index') abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erwirtschaften. Der Index bildet Finanzdienstleistungsunternehmen ab, die unter Verwendung bestimmter Filter aus dem STOXX® Europe 600 Index ausgewählt werden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.
Erfolge des Fonds:
Der ETF belegt den 1. Platz im Sektor übergreifenden Vergleich der erfolgreichsten Fonds und ETFs der letzten 4 Wochen. |
Stand: 08.06.2022 Quelle: Investmentfonds.de BIG DATA
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JFG7 |
| ISIN: | IE00B3Q19T94 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | Finanzen |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.03.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 96,66 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,79 % |
| 1 Monat |
|---|
| 11,71 % |
| 3 Monate |
|---|
| 10,36 % |
| 6 Monate |
|---|
| 9,38 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 43,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 68,34 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 77,16 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 106,67 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 46,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 66,69 % |
| 2025 |
|---|
| 10,00 % |
| 2024 |
|---|
| 28,62 % |
| 2023 |
|---|
| 23,84 % |
| 2022 |
|---|
| -7,48 % |
| 2021 |
|---|
| 32,95 % |
| 2020 |
|---|
| -25,43 % |
| 2019 |
|---|
| 17,42 % |
| 2018 |
|---|
| -31,72 % |
| 2017 |
|---|
| 10,56 % |
| 2016 |
|---|
| -2,64 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
23.01.2024 bis 23.01.2025 |
|---|
| 43,00 % |
|
23.01.2023 bis 23.01.2024 |
|---|
| 17,72 % |
|
24.01.2022 bis 23.01.2023 |
|---|
| 9,47 % |
|
25.01.2021 bis 21.01.2022 |
|---|
| 52,63 % |
|
23.01.2020 bis 22.01.2021 |
|---|
| -20,54 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
100,00 % |
|
Finanzen |
100,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Italien |
29,10 % |
|
|
Spanien |
22,93 % |
|
Italien |
22,22 % |
|
Frankreich |
22,03 % |
|
Spanien |
19,50 % |
|
Frankreich |
18,90 % |
|
Niederlande |
12,60 % |
|
Niederlande |
10,70 % |
|
Deutschland |
7,48 % |
|
8,6 |
7,48 % |
|
Finnland |
4,30 % |
|
Finnland |
4,06 % |
|
|
Belgien |
3,30 % |
|
|
Irland |
3,27 % |
|
|
Irland |
2,90 % |
|
|
Österreich |
2,80 % |
|
|
Belgien |
2,50 % |
|
|
Österreich |
2,10 % |
|
|
Portugal |
0,70 % |
|
|
Europa |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BNP PARIBAS ACT.A ORD |
12,11 % |
|
|
UNICREDIT ORD |
12,04 % |
|
|
INTESA SANPAOLO ORD |
11,48 % |
|
|
ING GROEP ORD |
9,36 % |
|
|
BANCO SANTANDER ORD |
8,18 % |
|
|
DEUTSCHE BANK N ORD |
5,63 % |
|
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD |
5,60 % |
|
|
NORDEA BANK ORD |
4,32 % |
|
|
SOCIETE GENERALE ORD |
3,87 % |
|
|
CAIXABANK ORD |
3,06 % |
|
|
Sonstiges |
24,35 % |
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