25.04.2024 02:19
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 Em.Mkt.Corporate Bd.F.BP USD
WKN:
A1JP01
ISIN:
LU0634509870
Kurs:
148,31
EUR,
24.04.2024
zum Vortag:
-0,36%
Originalwährung:
158,31
USD,
24.04.2024
zum Vortag:
0,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf USD lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JP01 |
| ISIN: | LU0634509870 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Scott Moses, Herr Todd Howard |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.11.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 222,09 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,16 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,43 % |
| 3 Monate |
|---|
| 3,69 % |
| 6 Monate |
|---|
| 8,23 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,09 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 5,71 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,23 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 16,51 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 19,55 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 74,28 % |
| 2024 |
|---|
| 5,22 % |
| 2023 |
|---|
| 2,94 % |
| 2022 |
|---|
| -8,31 % |
| 2021 |
|---|
| 9,10 % |
| 2020 |
|---|
| -0,41 % |
| 2019 |
|---|
| 15,71 % |
| 2018 |
|---|
| 2,49 % |
| 2017 |
|---|
| -6,74 % |
| 2016 |
|---|
| 13,92 % |
| 2015 |
|---|
| 9,76 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
21.04.2023 bis 23.04.2024 |
|---|
| 10,09 % |
|
25.04.2022 bis 21.04.2023 |
|---|
| -4,27 % |
|
23.04.2021 bis 22.04.2022 |
|---|
| 0,49 % |
|
23.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 11,39 % |
|
23.04.2019 bis 23.04.2020 |
|---|
| -1,53 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Kayman Inseln |
8,70 % |
|
Barmittel |
7,40 % |
|
Niederlande |
7,00 % |
|
Mexiko |
6,40 % |
|
Argentinien |
4,80 % |
|
Türkei |
4,00 % |
|
Bermuda |
3,50 % |
|
USA |
2,80 % |
|
Vereinigte Arabische Emirate |
2,80 % |
|
Brasilien |
2,30 % |
|
Großbritannien |
2,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
92,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
92,20 % |
|
|
Bankguthaben |
7,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S |
1,68 % |
|
|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) |
1,26 % |
|
|
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S |
1,12 % |
|
|
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S |
1,12 % |
|
|
Digicel Group 0.5 Ltd 10% 01/04/2024 |
1,07 % |
|
|
Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S |
1,01 % |
|
|
Tecpetrol S.A. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S |
1,00 % |
|
|
Banco Mercant.d. Norte SA (KY) DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg. |
1,00 % |
|
|
Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S |
0,96 % |
|
|
Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30) |
0,96 % |
|
|
Sonstiges |
88,82 % |
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