09.08.2026 18:14
Fondsporträt
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
WKN:
A1T79J
ISIN:
IE00B94ZB998
Kurs:
145,66
EUR,
06.08.2026
zum Vortag:
1,35%
Originalwährung:
167,16
USD,
06.08.2026
zum Vortag:
1,35%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1T79J |
| ISIN: | IE00B94ZB998 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | Energie |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.03.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 333,85 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
ISIN:
IE00B94ZB998
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,04 % |
| 1 Monat |
|---|
| 6,63 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,12 % |
| 6 Monate |
|---|
| 16,34 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 21,40 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 31,73 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 59,52 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 158,62 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 108,96 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 92,83 % |
| 2026 |
|---|
| 25,15 % |
| 2025 |
|---|
| -12,14 % |
| 2024 |
|---|
| 28,27 % |
| 2023 |
|---|
| 14,82 % |
| 2022 |
|---|
| 27,85 % |
| 2021 |
|---|
| 42,12 % |
| 2020 |
|---|
| -38,25 % |
| 2019 |
|---|
| 8,15 % |
| 2018 |
|---|
| -11,92 % |
| 2017 |
|---|
| -21,58 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
06.08.2025 bis 06.08.2026 |
|---|
| 21,40 % |
|
06.08.2024 bis 06.08.2025 |
|---|
| 8,51 % |
|
07.08.2023 bis 06.08.2024 |
|---|
| 21,04 % |
|
08.08.2022 bis 04.08.2023 |
|---|
| 9,65 % |
|
06.08.2021 bis 05.08.2022 |
|---|
| 46,98 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energie |
95,60 % |
|
Versorger |
4,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ENERGY TRANSFER UNT |
15,02 % |
|
|
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT |
12,69 % |
|
MPLX COM UNT |
8,05 % |
|
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT |
5,93 % |
|
GENESIS ENERGY CL A UNT |
5,67 % |
|
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT |
5,48 % |
|
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT |
5,46 % |
|
SUNOCO UNT |
5,14 % |
|
HESS MIDSTREAM CL A ORD |
4,89 % |
|
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT |
4,83 % |
|
Sonstiges |
26,84 % |
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